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截至日期: |
奥来德(688378)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.0477 |
147616000 |
||||||||
3.0477 |
147616000 |
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2.0795 |
100721000 |
||||||||
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100721000 |
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1.4875 |
72047500 |
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1.2562 |
60845100 |
||||||||
1.2562 |
60845100 |
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0.8871 |
42967800 |
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0.4337 |
21005500 |
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21005500 |
||||||||
0.3225 |
15622600 |
||||||||
0.3225 |
15622600 |
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0.2071 |
10032100 |
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0.2071 |
10032100 |
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0.176 |
8524650 |
||||||||
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8524650 |
||||||||
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8432480 |
||||||||
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4047400 |
||||||||
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3898010 |
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2790330 |
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2181810 |
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2162160 |
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0.036 |
1745190 |
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0.0326 |
1580730 |
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1426080 |
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471800 |
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467823 |
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462263 |
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445413 |
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419161 |
||||||||
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214703 |
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0.0015 |
74038.9 |
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0.0015 |
74038.9 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3592 |
195641000 |
||||||||
4.3592 |
195641000 |
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2.713 |
121759000 |
||||||||
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121759000 |
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2.3547 |
105678000 |
||||||||
2.3547 |
105678000 |
||||||||
2.3547 |
105678000 |
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2.0234 |
90810800 |
||||||||
2.0234 |
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1.9045 |
85472100 |
||||||||
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85334500 |
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1.7861 |
80162000 |
||||||||
1.7861 |
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1.784 |
80066100 |
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1.784 |
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1.459 |
65480800 |
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59057500 |
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0.9493 |
42606000 |
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40655100 |
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0.7226 |
32431700 |
||||||||
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0.6319 |
28357600 |
||||||||
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0.6292 |
28237900 |
||||||||
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0.6149 |
27597000 |
||||||||
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26758300 |
||||||||
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26642400 |
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0.5936 |
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0.5112 |
22941500 |
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20632400 |
||||||||
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20043300 |
||||||||
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17353200 |
||||||||
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15301600 |
||||||||
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0.3241 |
14545300 |
||||||||
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0.3002 |
13473200 |
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11856000 |
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11251900 |
||||||||
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0.2379 |
10678400 |
||||||||
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0.2316 |
10395500 |
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10243000 |
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||||||||
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9771780 |
||||||||
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||||||||
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0.211 |
9468000 |
||||||||
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9468000 |
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9426620 |
||||||||
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8272480 |
||||||||
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||||||||
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0.1682 |
7549070 |
||||||||
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7101000 |
||||||||
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6888820 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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5705980 |
||||||||
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5685580 |
||||||||
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5399930 |
||||||||
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5059130 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.072 |
3231430 |
||||||||
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3231430 |
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||||||||
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2988570 |
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2895650 |
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||||||||
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||||||||
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2173190 |
||||||||
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2072970 |
||||||||
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2072970 |
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||||||||
0.0452 |
2027380 |
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0.0444 |
1994580 |
||||||||
0.0444 |
1994580 |
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1930190 |
||||||||
0.043 |
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||||||||
0.0399 |
1792430 |
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||||||||
0.0399 |
1790780 |
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0.0398 |
1786520 |
||||||||
0.0398 |
1786520 |
||||||||
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1700740 |
||||||||
0.0379 |
1700740 |
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1621250 |
||||||||
0.0361 |
1621250 |
||||||||
0.0361 |
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1549630 |
||||||||
0.0345 |
1549630 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0284 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0245 |
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1083940 |
||||||||
0.0242 |
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||||||||
0.0241 |
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||||||||
0.0213 |
955463 |
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||||||||
0.0211 |
948599 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0128 |
576459 |
||||||||
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572814 |
||||||||
0.0128 |
572814 |
||||||||
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||||||||
0.0119 |
533380 |
||||||||
0.0119 |
533380 |
||||||||
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497070 |
||||||||
0.0111 |
497070 |
||||||||
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487744 |
||||||||
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476098 |
||||||||
0.0106 |
476098 |
||||||||
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468666 |
||||||||
0.0104 |
468666 |
||||||||
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||||||||
0.0103 |
460997 |
||||||||
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||||||||
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444191 |
||||||||
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444191 |
||||||||
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||||||||
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412947 |
||||||||
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||||||||
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402390 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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302219 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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278359 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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201716 |
||||||||
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201716 |
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||||||||
0.0043 |
191869 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0022 |
100361 |
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||||||||
0.0022 |
100171 |
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94680 |
||||||||
0.0021 |
94680 |
||||||||
0.0021 |
94680 |
||||||||
0.0021 |
94680 |
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||||||||
0.0021 |
92455 |
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||||||||
0.0018 |
81140.8 |
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||||||||
0.0017 |
77164.2 |
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||||||||
0.0012 |
55198.4 |
||||||||
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||||||||
0.0011 |
49186.3 |
||||||||
0.0011 |
49186.3 |
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47340 |
||||||||
0.0011 |
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||||||||
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40475.7 |
||||||||
0.0009 |
40475.7 |
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28404 |
||||||||
0.0006 |
28404 |
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18936 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
0.0003 |
14296.7 |
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||||||||
0.0002 |
9704.7 |
||||||||
0.0002 |
9704.7 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
9468 |
||||||||
0.0002 |
9468 |
||||||||
0.0002 |
9468 |
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||||||||
0.0002 |
8426.52 |
||||||||
0.0001 |
5680.8 |
||||||||
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4734 |
||||||||
0.0001 |
4734 |
||||||||
0 |
899.46 |
||||||||
0 |
899.46 |
||||||||
0 |
804.78 |
||||||||
0 |
804.78 |
||||||||
0 |
710.1 |
||||||||
0 |
710.1 |
||||||||
0 |
662.76 |
||||||||
0 |
662.76 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.3731 |
159116000 |
||||||||
4.3731 |
159116000 |
||||||||
4.3731 |
159116000 |
||||||||
2.9762 |
108292000 |
||||||||
2.9762 |
108292000 |
||||||||
1.9555 |
71151500 |
||||||||
1.6984 |
61797800 |
||||||||
1.6775 |
61036300 |
||||||||
1.6775 |
61036300 |
||||||||
1.2447 |
45288400 |
||||||||
1.2447 |
45288400 |
||||||||
1.0846 |
39463700 |
||||||||
1.0846 |
39463700 |
||||||||
0.9493 |
34542000 |
||||||||
0.8119 |
29539900 |
||||||||
0.8119 |
29539900 |
||||||||
0.4762 |
17327000 |
||||||||
0.4762 |
17327000 |
||||||||
0.3837 |
13962500 |
||||||||
0.3837 |
13962500 |
||||||||
0.3693 |
13438500 |
||||||||
0.3693 |
13438500 |
||||||||
0.3577 |
13016800 |
||||||||
0.3577 |
13016800 |
||||||||
0.3542 |
12886700 |
||||||||
0.3062 |
11140300 |
||||||||
0.3062 |
11140300 |
||||||||
0.2373 |
8633500 |
||||||||
0.1809 |
6582210 |
||||||||
0.1809 |
6582210 |
||||||||
0.1315 |
4784760 |
||||||||
0.1045 |
3802500 |
||||||||
0.1038 |
3775900 |
||||||||
0.0927 |
3372450 |
||||||||
0.0927 |
3372450 |
||||||||
0.0676 |
2459010 |
||||||||
0.0594 |
2160720 |
||||||||
0.0594 |
2160720 |
||||||||
0.0583 |
2119690 |
||||||||
0.0583 |
2119690 |
||||||||
0.0288 |
1047740 |
||||||||
0.0277 |
1007010 |
||||||||
0.0277 |
1007010 |
||||||||
0.0095 |
345420 |
||||||||
0.003 |
109460 |
||||||||
0.003 |
109460 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.8699 |
132770000 |
||||||||
2.2115 |
102307000 |
||||||||
2.2115 |
102307000 |
||||||||
2.1822 |
100953000 |
||||||||
2.1822 |
100953000 |
||||||||
1.678 |
77627400 |
||||||||
1.5826 |
73215400 |
||||||||
1.3379 |
61895200 |
||||||||
1.2483 |
57750000 |
||||||||
1.2483 |
57750000 |
||||||||
1.196 |
55328000 |
||||||||
1.196 |
55328000 |
||||||||
1.1746 |
54340000 |
||||||||
1.1746 |
54340000 |
||||||||
1.057 |
48900800 |
||||||||
1.057 |
48900800 |
||||||||
0.897 |
41496000 |
||||||||
0.7502 |
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||||||||
0.7312 |
33825300 |
||||||||
0.7312 |
33825300 |
||||||||
0.687 |
31781500 |
||||||||
0.6718 |
31080000 |
||||||||
0.6718 |
31080000 |
||||||||
0.653 |
30211300 |
||||||||
0.653 |
30211300 |
||||||||
0.604 |
27942800 |
||||||||
0.604 |
27942800 |
||||||||
0.601 |
27801800 |
||||||||
0.601 |
27801800 |
||||||||
0.601 |
27801800 |
||||||||
0.4805 |
22230000 |
||||||||
0.4805 |
22230000 |
||||||||
0.4621 |
21378900 |
||||||||
0.401 |
18553200 |
||||||||
0.3983 |
18426400 |
||||||||
0.3983 |
18426400 |
||||||||
0.3821 |
17677600 |
||||||||
0.3756 |
17375600 |
||||||||
0.3756 |
17375600 |
||||||||
0.3747 |
17335700 |
||||||||
0.3747 |
17335700 |
||||||||
0.3695 |
17094000 |
||||||||
0.3695 |
17094000 |
||||||||
0.3661 |
16937100 |
||||||||
0.3469 |
16046400 |
||||||||
0.3469 |
16046400 |
||||||||
0.3334 |
15425700 |
||||||||
0.3334 |
15425700 |
||||||||
0.3223 |
14909900 |
||||||||
0.3223 |
14909900 |
||||||||
0.3203 |
14820000 |
||||||||
0.3203 |
14820000 |
||||||||
0.3203 |
14820000 |
||||||||
0.299 |
13832000 |
||||||||
0.2946 |
13630300 |
||||||||
0.2946 |
13630300 |
||||||||
0.286 |
13229500 |
||||||||
0.286 |
13229500 |
||||||||
0.279 |
12905000 |
||||||||
0.279 |
12905000 |
||||||||
0.2766 |
12796600 |
||||||||
0.2669 |
12345900 |
||||||||
0.2663 |
12321700 |
||||||||
0.2606 |
12055600 |
||||||||
0.2606 |
12055600 |
||||||||
0.2548 |
11785500 |
||||||||
0.2546 |
11776900 |
||||||||
0.2275 |
10523900 |
||||||||
0.2275 |
10523900 |
||||||||
0.2242 |
10374000 |
||||||||
0.224 |
10363600 |
||||||||
0.2114 |
9777940 |
||||||||
0.1947 |
9006660 |
||||||||
0.1947 |
9006660 |
||||||||
0.1887 |
8728540 |
||||||||
0.1887 |
8728540 |
||||||||
0.1873 |
8663330 |
||||||||
0.1831 |
8472150 |
||||||||
0.1751 |
8102590 |
||||||||
0.1751 |
8102590 |
||||||||
0.1751 |
8099620 |
||||||||
0.1717 |
7945400 |
||||||||
0.1634 |
7560230 |
||||||||
0.1634 |
7560230 |
||||||||
0.163 |
7542640 |
||||||||
0.163 |
7542640 |
||||||||
0.1609 |
7441470 |
||||||||
0.1609 |
7441470 |
||||||||
0.159 |
7357390 |
||||||||
0.159 |
7357390 |
||||||||
0.1495 |
6916000 |
||||||||
0.1495 |
6916000 |
||||||||
0.1465 |
6778770 |
||||||||
0.1465 |
6778770 |
||||||||
0.1413 |
6536210 |
||||||||
0.1413 |
6536210 |
||||||||
0.138 |
6383810 |
||||||||
0.1311 |
6064490 |
||||||||
0.1281 |
5928000 |
||||||||
0.1281 |
5928000 |
||||||||
0.1184 |
5477180 |
||||||||
0.1171 |
5417800 |
||||||||
0.1171 |
5417800 |
||||||||
0.1129 |
5220890 |
||||||||
0.1129 |
5220890 |
||||||||
0.1114 |
5155430 |
||||||||
0.1114 |
5155430 |
||||||||
0.1101 |
5093440 |
||||||||
0.1101 |
5093440 |
||||||||
0.0984 |
4552110 |
||||||||
0.098 |
4535320 |
||||||||
0.0966 |
4467000 |
||||||||
0.0966 |
4467000 |
||||||||
0.0959 |
4436220 |
||||||||
0.0959 |
4436220 |
||||||||
0.0947 |
4381340 |
||||||||
0.0947 |
4381340 |
||||||||
0.0911 |
4215350 |
||||||||
0.0911 |
4215350 |
||||||||
0.0907 |
4193860 |
||||||||
0.0887 |
4102420 |
||||||||
0.0879 |
4064480 |
||||||||
0.0855 |
3955510 |
||||||||
0.0855 |
3955510 |
||||||||
0.0853 |
3946810 |
||||||||
0.0843 |
3900620 |
||||||||
0.0843 |
3900620 |
||||||||
0.0835 |
3862090 |
||||||||
0.0822 |
3803800 |
||||||||
0.0822 |
3803800 |
||||||||
0.0781 |
3612130 |
||||||||
0.0755 |
3492230 |
||||||||
0.0755 |
3492230 |
||||||||
0.0731 |
3380740 |
||||||||
0.0731 |
3380740 |
||||||||
0.07 |
3238270 |
||||||||
0.07 |
3238270 |
||||||||
0.0693 |
3204430 |
||||||||
0.0693 |
3204430 |
||||||||
0.067 |
3100590 |
||||||||
0.0668 |
3089530 |
||||||||
0.0668 |
3089530 |
||||||||
0.0666 |
3080190 |
||||||||
0.0666 |
3080190 |
||||||||
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3027180 |
||||||||
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||||||||
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2889210 |
||||||||
0.0625 |
2889210 |
||||||||
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2880320 |
||||||||
0.0623 |
2880320 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0537 |
2484080 |
||||||||
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2390520 |
||||||||
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2390520 |
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||||||||
0.0477 |
2205270 |
||||||||
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||||||||
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2123850 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0198 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0169 |
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||||||||
0.0166 |
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||||||||
0.0154 |
712694 |
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||||||||
0.0152 |
701480 |
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||||||||
0.0143 |
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||||||||
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||||||||
0.0122 |
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||||||||
0.012 |
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520380 |
||||||||
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||||||||
0.011 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0063 |
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||||||||
0.0063 |
289731 |
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||||||||
0.0053 |
247000 |
||||||||
0.0053 |
247000 |
||||||||
0.0053 |
247000 |
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||||||||
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246506 |
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||||||||
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201157 |
||||||||
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201157 |
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192660 |
||||||||
0.0042 |
192660 |
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168553 |
||||||||
0.0036 |
168553 |
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162625 |
||||||||
0.0035 |
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||||||||
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133825 |
||||||||
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||||||||
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108235 |
||||||||
0.0023 |
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||||||||
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107050 |
||||||||
0.0023 |
107050 |
||||||||
0.0023 |
107000 |
||||||||
0.0023 |
107000 |
||||||||
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103938 |
||||||||
0.0022 |
103938 |
||||||||
0.002 |
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||||||||
0.002 |
93217.8 |
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88920 |
||||||||
0.0019 |
88920 |
||||||||
0.0019 |
88920 |
||||||||
0.0019 |
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||||||||
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||||||||
0.0018 |
82794.4 |
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||||||||
0.0015 |
69160 |
||||||||
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69160 |
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64220 |
||||||||
0.0014 |
64220 |
||||||||
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||||||||
0.0013 |
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||||||||
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34580 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
23959 |
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||||||||
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||||||||
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19760 |
||||||||
0.0004 |
19760 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
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||||||||
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13832 |
||||||||
0.0003 |
13832 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
0.0003 |
12399.4 |
||||||||
0.0002 |
11115 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
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||||||||
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6916 |
||||||||
0.0001 |
6916 |
||||||||
0.0001 |
6916 |
||||||||
0.0001 |
6916 |
||||||||
0.0001 |
6916 |
||||||||
0.0001 |
6916 |
||||||||
0.0001 |
5928 |
||||||||
0 |
2223 |
||||||||
0 |
2223 |
||||||||
0 |
839.8 |
||||||||
0 |
839.8 |
||||||||
0 |
691.6 |
||||||||
0 |
691.6 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2662 |
88892300 |
||||||||
2.1736 |
85258400 |
||||||||
2.1736 |
85258400 |
||||||||
2.0823 |
81679400 |
||||||||
1.8227 |
71495100 |
||||||||
0.6534 |
25630700 |
||||||||
0.6534 |
25630700 |
||||||||
0.4163 |
16328000 |
||||||||
0.3737 |
14660000 |
||||||||
0.2448 |
9603590 |
||||||||
0.2448 |
9603590 |
||||||||
0.1902 |
7459770 |
||||||||
0.1831 |
7183460 |
||||||||
0.147 |
5765430 |
||||||||
0.1157 |
4537920 |
||||||||
0.1157 |
4537920 |
||||||||
0.105 |
4118290 |
||||||||
0.0885 |
3473310 |
||||||||
0.0885 |
3473310 |
||||||||
0.0861 |
3376960 |
||||||||
0.081 |
3176760 |
||||||||
0.0701 |
2751210 |
||||||||
0.0596 |
2339500 |
||||||||
0.0596 |
2339500 |
||||||||
0.0368 |
1445180 |
||||||||
0.0354 |
1387720 |
||||||||
0.026 |
1018280 |
||||||||
0.026 |
1018280 |
||||||||
0.0229 |
898482 |
||||||||
0.0229 |
898482 |
||||||||
0.009 |
351840 |
||||||||
2023-03-19 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1124 |
4128560 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.2755 |
76866700 |
||||||||
2.2755 |
76866700 |
||||||||
2.2755 |
76866700 |
||||||||
1.8704 |
63181700 |
||||||||
1.525 |
51514000 |
||||||||
1.525 |
51514000 |
||||||||
1.2673 |
42808200 |
||||||||
1.1891 |
40169100 |
||||||||
1.1891 |
40169100 |
||||||||
1.14 |
38509100 |
||||||||
1.14 |
38509100 |
||||||||
1.1264 |
38048500 |
||||||||
0.9065 |
30621600 |
||||||||
0.9065 |
30621600 |
||||||||
0.7548 |
25495700 |
||||||||
0.7548 |
25495700 |
||||||||
0.7548 |
25495700 |
||||||||
0.7334 |
24775400 |
||||||||
0.6582 |
22235700 |
||||||||
0.6582 |
22235700 |
||||||||
0.6279 |
21210000 |
||||||||
0.624 |
21078300 |
||||||||
0.624 |
21078300 |
||||||||
0.6218 |
21004800 |
||||||||
0.4848 |
16375900 |
||||||||
0.3866 |
13058600 |
||||||||
0.3866 |
13058600 |
||||||||
0.3588 |
12120000 |
||||||||
0.2991 |
10104000 |
||||||||
0.2991 |
10104000 |
||||||||
0.299 |
10100000 |
||||||||
0.299 |
10100000 |
||||||||
0.2461 |
8311850 |
||||||||
0.246 |
8308360 |
||||||||
0.246 |
8308360 |
||||||||
0.2307 |
7792100 |
||||||||
0.2307 |
7792100 |
||||||||
0.2222 |
7506770 |
||||||||
0.2222 |
7506770 |
||||||||
0.2038 |
6883860 |
||||||||
0.1952 |
6592830 |
||||||||
0.1691 |
5713220 |
||||||||
0.1691 |
5713220 |
||||||||
0.1688 |
5700740 |
||||||||
0.1688 |
5700740 |
||||||||
0.1512 |
5106260 |
||||||||
0.1446 |
4884010 |
||||||||
0.1343 |
4537730 |
||||||||
0.1343 |
4537730 |
||||||||
0.129 |
4356180 |
||||||||
0.1244 |
4202560 |
||||||||
0.1237 |
4179480 |
||||||||
0.1168 |
3945210 |
||||||||
0.1168 |
3945210 |
||||||||
0.1168 |
3945210 |
||||||||
0.1168 |
3945210 |
||||||||
0.1142 |
3857900 |
||||||||
0.1104 |
3727910 |
||||||||
0.1095 |
3698170 |
||||||||
0.1085 |
3664430 |
||||||||
0.1085 |
3664430 |
||||||||
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