工大高科(688367)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-12 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-30 2021-08-02
2021-06-30

工大高科(688367)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	789721	1.2007	14088600	0.14
国金量化多因子A	006195	789721	1.2007	14088600	0.14
大成景恒混合A	090019	765819	1.1643	13662200	0.42
大成景恒混合C	006038	765819	1.1643	13662200	0.42
国金量化精选C	014806	547292	0.8321	9763690	0.11
国金量化精选A	014805	547292	0.8321	9763690	0.11
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	474765	0.7218	8469810	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	474765	0.7218	8469810	0.22
泰信先行策略混合	290002	345123	0.5247	6156990	1.42
华夏新锦绣混合C	002834	271391	0.4126	4841620	0.57
华夏新锦绣混合A	002833	271391	0.4126	4841620	0.57
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	213049	0.3239	3800790	0.16
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	213049	0.3239	3800790	0.16
大成动态量化配置策略混合C	015526	162581	0.2472	2900440	0.92
大成动态量化配置策略混合A	003147	162581	0.2472	2900440	0.92
交银稳健配置混合	519690	148587	0.2259	2650790	0.21
长城量化小盘股票C	019272	142810	0.2171	2547730	0.52
长城量化小盘股票A	007903	142810	0.2171	2547730	0.52
东方量化成长灵活配置混合C	020126	132877	0.202	2370530	0.58
东方量化成长灵活配置混合A	005616	132877	0.202	2370530	0.58
广发百发大数据成长混合E	001735	129624	0.1971	2312490	0.1
广发百发大数据成长混合A	001734	129624	0.1971	2312490	0.1
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	79489	0.1209	1418080	1.45
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	79489	0.1209	1418080	1.45
德邦量化优选股票C	167703	47200	0.0718	842048	0.76
德邦量化优选股票A	167702	47200	0.0718	842048	0.76
泰信均衡价值混合C	013758	35046	0.0533	625221	1.32
泰信均衡价值混合A	013757	35046	0.0533	625221	1.32
中欧量化驱动混合A	001980	30300	0.0461	540552	0.03
广发睿毅领先混合C	012449	27300	0.0415	487032	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	27300	0.0415	487032	0.01
渤海汇金新动能主题混合	010584	21600	0.0328	385344	0.86
富荣福耀混合C	012877	20800	0.0316	371072	0.32
富荣福耀混合A	012876	20800	0.0316	371072	0.32
泓德裕康债券C	002739	18984	0.0289	338675	0.05
泓德裕康债券A	002738	18984	0.0289	338675	0.05
民生加银专精特新智选混合发起式C	017155	15400	0.0234	274736	1.35
民生加银专精特新智选混合发起式A	017154	15400	0.0234	274736	1.35
诺德量化优选	005347	9600	0.0146	171264	0.11
渤海汇金量化成长混合A	005536	9200	0.014	164128	0.46
富荣富乾债券C	004793	6200	0.0094	110608	0.08
富荣富乾债券A	004792	6200	0.0094	110608	0.08
创金合信启富优选股票发起C	019339	5800	0.0088	103472	0.56
创金合信启富优选股票发起A	019338	5800	0.0088	103472	0.56
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4657	0.0071	83080.9	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4657	0.0071	83080.9	0.12
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	015327	4500	0.0068	80280	0.01
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	015326	4500	0.0068	80280	0.01
中欧量化动力混合C	015007	4400	0.0067	78496	0.02
中欧量化动力混合A	015006	4400	0.0067	78496	0.02
中欧量化动能混合C	014702	4200	0.0064	74928	0.02
中欧量化动能混合A	014701	4200	0.0064	74928	0.02
长信先优债券C	016820	4000	0.0061	71360	0.12
长信先优债券A	004885	4000	0.0061	71360	0.12
中欧量化先锋混合C	014996	3400	0.0052	60656	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	3400	0.0052	60656	0.02
富荣价值精选混合C	006110	3400	0.0052	60656	0.11
富荣价值精选混合A	006109	3400	0.0052	60656	0.11
易方达中证1000量化增强C	017095	3142	0.0048	56053.3	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	3142	0.0048	56053.3	0.02
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	013779	3100	0.0047	55304	0.01
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	013778	3100	0.0047	55304	0.01
泓德量化精选混合	006336	3095	0.0047	55214.8	0.03
交银养老2035三年Y	017229	2900	0.0044	51736	0.02
工银聚享混合C	011730	2900	0.0044	51736	0.1
工银聚享混合A	011729	2900	0.0044	51736	0.1
交银养老2035三年A	008697	2900	0.0044	51736	0.02
诺安多策略混合	320016	2800	0.0043	49952	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1717	0.0026	30631.3	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	1717	0.0026	30631.3	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	1717	0.0026	30631.3	0.01
工银精选金融地产混合A	005937	1717	0.0026	30631.3	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1717	0.0026	30631.3	0.02
交银定期支付月月丰债券C	519731	1700	0.0026	30328	0.08
交银定期支付月月丰债券A	519730	1700	0.0026	30328	0.08
兴银中证500指数增强C	011205	1500	0.0023	26760	0.03
兴银中证500指数增强A	010253	1500	0.0023	26760	0.03
九泰天宝混合C	002028	1400	0.0021	24976	1.38
九泰天宝混合A	000892	1400	0.0021	24976	1.38
广发集汇债券C	016425	1292	0.002	23049.3	0.01
广发集汇债券A	016424	1292	0.002	23049.3	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	1200	0.0018	21408	0.01
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	1200	0.0018	21408	0.01
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	90	0.0001	1605.6	0
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	90	0.0001	1605.6	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	441498	0.6739	7659990	0.44
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	441498	0.6739	7659990	0.44
诺安汇利混合C	005902	800	0.0012	13880	0.13
诺安汇利混合A	005901	800	0.0012	13880	0.13

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信龙腾混合A	540002	988035	1.5082	17468500	0.98
广发百发大数据成长混合E	001735	833106	1.2717	14729300	0.68
广发百发大数据成长混合A	001734	833106	1.2717	14729300	0.68
大成景恒混合A	090019	829419	1.266	14664100	0.69
大成景恒混合C	006038	829419	1.266	14664100	0.69
国新国证新锐	001068	510000	0.7785	9016800	3.39
交银稳健配置混合	519690	148587	0.2268	2627020	0.17
华夏磐泰混合(LOF)A	160323	142492	0.2175	2519260	0.24
华夏磐泰混合(LOF)C	013360	142492	0.2175	2519260	0.24
国投瑞银专精特新量化选股混合C	015843	107477	0.1641	1900190	1.46
国投瑞银专精特新量化选股混合A	015842	107477	0.1641	1900190	1.46
融通价值成长混合C	015554	100000	0.1526	1768000	0.73
融通价值成长混合A	015553	100000	0.1526	1768000	0.73
长城量化小盘股票A	007903	54881	0.0838	970296	0.46
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	34471	0.0526	609447	0.72
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	34471	0.0526	609447	0.72
长城核心优选混合A	000030	32400	0.0495	572832	0.41
华夏新锦绣混合C	002834	29714	0.0454	525344	0.42
华夏新锦绣混合A	002833	29714	0.0454	525344	0.42
汇丰晋信创新先锋股票	011077	16391	0.025	289793	0.44
诺安多策略混合	320016	6300	0.0096	111384	0.82
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4760	0.0073	84156.8	0.14
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4760	0.0073	84156.8	0.14
广发量化多因子混合	005225	4700	0.0072	83096	0.69
泓德量化精选混合	006336	3095	0.0047	54719.6	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1717	0.0026	30356.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1717	0.0026	30356.6	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1717	0.0026	30356.6	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	1717	0.0026	30356.6	0.02
汇添富创新活力混合C	014836	1717	0.0026	30356.6	0.02
工银精选金融地产混合C	005938	1717	0.0026	30356.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	1717	0.0026	30356.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	1717	0.0026	30356.6	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1717	0.0026	30356.6	0.02
汇添富新兴消费股票A	001726	1717	0.0026	30356.6	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	1700	0.0026	30056	0.01
东兴宸祥量化混合A	013166	1700	0.0026	30056	0.01
东兴兴晟混合C	009328	1242	0.0019	21958.6	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1242	0.0019	21958.6	0.04
大成绝对收益混合发起C	001792	1200	0.0018	21216	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	1200	0.0018	21216	0.04
诺安汇利混合C	005902	300	0.0005	5304	0.03
诺安汇利混合A	005901	300	0.0005	5304	0.03
创金合信量化核心混合C	004360	200	0.0003	3536	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	200	0.0003	3536	0.01
中庚价值先锋股票	012930	4	0	70.72	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	3856253	5.955	61005900	0.89
交银新生活力灵活配置混合	519772	1330373	2.0544	21046500	0.42
融通健康产业灵活配置混合C	009274	664921	1.0268	10519000	0.12
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	664921	1.0268	10519000	0.12
融通价值成长混合C	015554	541682	0.8365	8569410	1.75
融通价值成长混合A	015553	541682	0.8365	8569410	1.75
融通鑫新成长混合C	011404	375000	0.5791	5932500	0.76
融通鑫新成长混合A	011403	375000	0.5791	5932500	0.76
交银稳健配置混合	519690	148587	0.2295	2350650	0.15
大成景恒混合A	090019	120000	0.1853	1898400	0.92
大成景恒混合C	006038	120000	0.1853	1898400	0.92
交银优享一年持有期混合(FOF)C	014681	32700	0.0505	517314	0.18
交银优享一年持有期混合(FOF)A	014680	32700	0.0505	517314	0.18
渤海汇金新动能主题混合	010584	21000	0.0324	332220	1.33
长城量化小盘股票A	007903	19300	0.0298	305326	0.36
渤海汇金量化成长混合A	005536	18000	0.0278	284760	0.77
华夏睿磐泰茂混合C	004721	9708	0.015	153581	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	9708	0.015	153581	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富智能制造股票D	015197	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富智能制造股票C	015196	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1717	0.0027	27162.9	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1717	0.0027	27162.9	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富创新活力混合D	014837	1717	0.0027	27162.9	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1717	0.0027	27162.9	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1717	0.0027	27162.9	0
汇安核心资产混合C	009382	1717	0.0027	27162.9	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1717	0.0027	27162.9	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1717	0.0027	27162.9	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1717	0.0027	27162.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	1717	0.0027	27162.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富智能制造股票A	005802	1717	0.0027	27162.9	0
国寿安保稳寿混合C	004406	1717	0.0027	27162.9	0.01
国寿安保稳寿混合A	004405	1717	0.0027	27162.9	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1717	0.0027	27162.9	0.01
诺安和鑫混合	002560	1717	0.0027	27162.9	0
汇添富创新活力混合A	002419	1717	0.0027	27162.9	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1717	0.0027	27162.9	0.01
东兴宸祥量化混合C	013167	1700	0.0026	26894	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	1700	0.0026	26894	0.06
东兴兴晟混合C	009328	1242	0.0019	19648.4	0.04
东兴兴晟混合A	009327	1242	0.0019	19648.4	0.04

截止日期	2022-07-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富创新活力混合D	014837	1717	0.0027	32142.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1717	0.0027	32142.2	0.01
汇添富创新活力混合A	002419	1717	0.0027	32142.2	0.01

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中庚价值先锋股票	012930	3028940	4.6859	60669700	1.2
交银新生活力灵活配置混合	519772	1330373	2.0581	26647400	0.47
汇添富科创板2年定开混合	506006	1036081	1.6028	20752700	0.72
创金合信数字经济主题股票C	011230	964680	1.4924	19322500	0.74
创金合信数字经济主题股票A	011229	964680	1.4924	19322500	0.74
交银产业机遇混合	010094	822720	1.2728	16479100	0.84
交银数据产业灵活配置混合A	519773	767074	1.1867	15364500	0.83
交银数据产业灵活配置混合C	014549	767074	1.1867	15364500	0.83
泰康创新成长混合C	009597	538255	0.8327	10781200	1.01
泰康创新成长混合A	009596	538255	0.8327	10781200	1.01
泰康产业升级混合C	006905	335183	0.5185	6713720	1.15
泰康产业升级混合A	006904	335183	0.5185	6713720	1.15
泰康优势精选三年持有期混合	012294	264782	0.4096	5303580	0.99
长城科创两年定开混合A	506008	194580	0.301	3897440	1.06
长城科创两年定开混合C	012793	194580	0.301	3897440	1.06
交银稳健配置混合	519690	148587	0.2299	2976200	0.17
融通鑫新成长混合C	011404	65000	0.1006	1301950	1.42
融通鑫新成长混合A	011403	65000	0.1006	1301950	1.42
建信恒久价值混合	530001	1717	0.0027	34391.5	0
平安人工智能ETF	512930	1717	0.0027	34391.5	0.02
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1717	0.0027	34391.5	0
财通福鑫定开混合发起	501046	1717	0.0027	34391.5	0.01
工银精选平衡混合	483003	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1717	0.0027	34391.5	0
诺安成长混合	320007	1717	0.0027	34391.5	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1717	0.0027	34391.5	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富智能制造股票C	015196	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富新兴消费股票D	015195	1717	0.0027	34391.5	0.01
汇添富新兴消费股票C	015194	1717	0.0027	34391.5	0.01
汇添富逆向投资混合D	015182	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富逆向投资混合C	015181	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富创新活力混合D	014837	1717	0.0027	34391.5	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	1717	0.0027	34391.5	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	1717	0.0027	34391.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1717	0.0027	34391.5	0
工银优质成长混合C	010089	1717	0.0027	34391.5	0
工银优质成长混合A	010088	1717	0.0027	34391.5	0
博时价值臻选持有期混合C	009858	1717	0.0027	34391.5	0
博时价值臻选持有期混合A	009857	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1717	0.0027	34391.5	0
汇安核心资产混合C	009382	1717	0.0027	34391.5	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1717	0.0027	34391.5	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1717	0.0027	34391.5	0
信澳核心科技混合A	007484	1717	0.0027	34391.5	0
嘉实科技创新混合	007343	1717	0.0027	34391.5	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1717	0.0027	34391.5	0
诺安恒鑫混合	006429	1717	0.0027	34391.5	0.05
汇添富创新医药混合	006113	1717	0.0027	34391.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	1717	0.0027	34391.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	1717	0.0027	34391.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	1717	0.0027	34391.5	0
国寿安保稳寿混合C	004406	1717	0.0027	34391.5	0.01
国寿安保稳寿混合A	004405	1717	0.0027	34391.5	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1717	0.0027	34391.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1717	0.0027	34391.5	0.01
诺安和鑫混合	002560	1717	0.0027	34391.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	1717	0.0027	34391.5	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	1717	0.0027	34391.5	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	1717	0.0027	34391.5	0
华安稳健回报混合A	000072	1717	0.0027	34391.5	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富科创板2年定开混合	506006	602446	2.7775	15043100	0.4
恒越优势精选混合	011815	570309	2.6294	14240600	2.1
创金合信数字经济主题股票C	011230	563850	2.5996	14079300	1.16
创金合信数字经济主题股票A	011229	563850	2.5996	14079300	1.16
中庚价值先锋股票	012930	448561	2.0681	11200600	0.16
恒越品质生活混合发起式	013028	282018	1.3002	7041990	2.41
大摩多因子策略混合	233009	145400	0.6704	3630640	0.45
大摩ESG量化混合	009246	66200	0.3052	1653010	0.41
恒越乐享添利混合C	012573	23966	0.1105	598431	0.17
恒越乐享添利混合A	012572	23966	0.1105	598431	0.17
恒越嘉鑫债券C	011417	10005	0.0461	249825	0.15
恒越嘉鑫债券A	011416	10005	0.0461	249825	0.15
大摩MSCI中国A股增强A	009384	6600	0.0304	164802	0.29
西部利得新动向混合	673010	1717	0.0079	42873.5	0.02
西部利得策略优选混合A	671010	1717	0.0079	42873.5	0.01
华商领先企业混合	630001	1717	0.0079	42873.5	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1717	0.0079	42873.5	0.01
中信保诚优胜精选混合A	550008	1717	0.0079	42873.5	0
建信恒久价值混合	530001	1717	0.0079	42873.5	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	1717	0.0079	42873.5	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1717	0.0079	42873.5	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1717	0.0079	42873.5	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1717	0.0079	42873.5	0
海富通富祥混合	519134	1717	0.0079	42873.5	0.01
富国天博创新混合	519035	1717	0.0079	42873.5	0
海富通国策导向混合A	519033	1717	0.0079	42873.5	0.01
添富中证国企一带一路ETF	515990	1717	0.0079	42873.5	0.03
保险证券	515630	1717	0.0079	42873.5	0.03
平安人工智能ETF	512930	1717	0.0079	42873.5	0.01
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1717	0.0079	42873.5	0.01
万家科创板2年定期开放混合	506001	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富经典成长定开混合	501065	1717	0.0079	42873.5	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	1717	0.0079	42873.5	0.01
工银精选平衡混合	483003	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富社会责任混合A	470028	1717	0.0079	42873.5	0
诺安成长混合	320007	1717	0.0079	42873.5	0
南方高端装备混合A	202027	1717	0.0079	42873.5	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1717	0.0079	42873.5	0.01
万家红利A	161907	1717	0.0079	42873.5	0.04
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	1717	0.0079	42873.5	0.01
鹏华策略优选混合	160627	1717	0.0079	42873.5	0.01
国投瑞银核心企业混合	121003	1717	0.0079	42873.5	0
易方达消费行业股票	110022	1717	0.0079	42873.5	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	1717	0.0079	42873.5	0.01
嘉实领先成长混合	070022	1717	0.0079	42873.5	0.01
嘉实稳健混合	070003	1717	0.0079	42873.5	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	1717	0.0079	42873.5	0
工银新金融股票C	013355	1717	0.0079	42873.5	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	1717	0.0079	42873.5	0
富国产业升级混合C	013046	1717	0.0079	42873.5	0.02
富国宏观策略灵活配置混合C	013025	1717	0.0079	42873.5	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	1717	0.0079	42873.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	1717	0.0079	42873.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1717	0.0079	42873.5	0
招商企业优选混合C	011451	1717	0.0079	42873.5	0
招商企业优选混合A	011450	1717	0.0079	42873.5	0
华商均衡成长混合C	011370	1717	0.0079	42873.5	0.01
华商均衡成长混合A	011369	1717	0.0079	42873.5	0.01
富国低碳新经济混合C	011306	1717	0.0079	42873.5	0
工银创新成长混合C	011305	1717	0.0079	42873.5	0
工银创新成长混合A	011304	1717	0.0079	42873.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1717	0.0079	42873.5	0
西部利得策略优选混合C	011060	1717	0.0079	42873.5	0.01
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	1717	0.0079	42873.5	0
工银灵动价值混合C	010745	1717	0.0079	42873.5	0
工银灵动价值混合A	010744	1717	0.0079	42873.5	0
东方红远见价值混合A	010714	1717	0.0079	42873.5	0
工银金融地产混合C	010696	1717	0.0079	42873.5	0
博时高端装备混合C	010666	1717	0.0079	42873.5	0.04
博时高端装备混合A	010665	1717	0.0079	42873.5	0.04
博时恒进持有期混合C	010548	1717	0.0079	42873.5	0.01
博时恒进持有期混合A	010547	1717	0.0079	42873.5	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1717	0.0079	42873.5	0
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	1717	0.0079	42873.5	0.01
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	1717	0.0079	42873.5	0.01
中欧悦享生活混合C	010337	1717	0.0079	42873.5	0
中欧悦享生活混合A	010336	1717	0.0079	42873.5	0
景顺长城产业趋势混合	010289	1717	0.0079	42873.5	0
中信建投智享生活C	010283	1717	0.0079	42873.5	0.02
中信建投智享生活A	010282	1717	0.0079	42873.5	0.02
工银优质成长混合C	010089	1717	0.0079	42873.5	0
工银优质成长混合A	010088	1717	0.0079	42873.5	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1717	0.0079	42873.5	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1717	0.0079	42873.5	0
博时价值臻选持有期混合C	009858	1717	0.0079	42873.5	0
博时价值臻选持有期混合A	009857	1717	0.0079	42873.5	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	1717	0.0079	42873.5	0
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1717	0.0079	42873.5	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1717	0.0079	42873.5	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1717	0.0079	42873.5	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	1717	0.0079	42873.5	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	1717	0.0079	42873.5	0
长城创新驱动混合A	009623	1717	0.0079	42873.5	0.01
东方盛世灵活配置混合C	009590	1717	0.0079	42873.5	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	1717	0.0079	42873.5	0
汇安核心资产混合C	009382	1717	0.0079	42873.5	0.01
汇安核心资产混合A	009381	1717	0.0079	42873.5	0.01
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	1717	0.0079	42873.5	0.01
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	1717	0.0079	42873.5	0.01
银华科技创新混合	008671	1717	0.0079	42873.5	0.01
华商龙头优势混合	008555	1717	0.0079	42873.5	0.02
南方宝丰混合C	008514	1717	0.0079	42873.5	0
南方宝丰混合A	008513	1717	0.0079	42873.5	0
平安鑫享混合E	007925	1717	0.0079	42873.5	0.01
金鹰民安回报定开混合C	007735	1717	0.0079	42873.5	0
信澳核心科技混合A	007484	1717	0.0079	42873.5	0
嘉实科技创新混合	007343	1717	0.0079	42873.5	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	1717	0.0079	42873.5	0
国联安核心资产混合	006864	1717	0.0079	42873.5	0.01
人保沪深300	006600	1717	0.0079	42873.5	0.02
南方优享分红灵活配置混合C	006587	1717	0.0079	42873.5	0.01
诺安恒鑫混合	006429	1717	0.0079	42873.5	0.04
招商丰韵混合C	006365	1717	0.0079	42873.5	0.01
招商丰韵混合A	006364	1717	0.0079	42873.5	0.01
银华行业轮动混合	006302	1717	0.0079	42873.5	0.02
汇添富创新医药混合	006113	1717	0.0079	42873.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	1717	0.0079	42873.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	1717	0.0079	42873.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富智能制造股票A	005802	1717	0.0079	42873.5	0
工银新生代消费混合	005526	1717	0.0079	42873.5	0.02
华泰保兴吉年福	005522	1717	0.0079	42873.5	0.02
富国国企改革灵活配置混合	005357	1717	0.0079	42873.5	0.03
国泰聚优价值灵活配置混合C	005245	1717	0.0079	42873.5	0.01
国泰聚优价值灵活配置混合A	005244	1717	0.0079	42873.5	0.01
南方高端装备混合C	005207	1717	0.0079	42873.5	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	1717	0.0079	42873.5	0.01
鹏华研究精选混合	005028	1717	0.0079	42873.5	0
国寿安保稳寿混合C	004406	1717	0.0079	42873.5	0
国寿安保稳寿混合A	004405	1717	0.0079	42873.5	0
南方大数据100指数C	004344	1717	0.0079	42873.5	0
富国产业升级混合A	004183	1717	0.0079	42873.5	0.02
博时鑫泰混合C	004176	1717	0.0079	42873.5	0.01
博时鑫泰混合A	004175	1717	0.0079	42873.5	0.01
中邮军民融合灵活配置混合	004139	1717	0.0079	42873.5	0
国联安鑫乾混合C	004082	1717	0.0079	42873.5	0.34
国联安鑫乾混合A	004081	1717	0.0079	42873.5	0.34
汇安丰利混合C	003887	1717	0.0079	42873.5	0
汇安丰利混合A	003886	1717	0.0079	42873.5	0
万家瑞隆A	003751	1717	0.0079	42873.5	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	1717	0.0079	42873.5	0.01
银华体育文化灵活配置混合A	003397	1717	0.0079	42873.5	0.09
东方红优享红利混合A	003396	1717	0.0079	42873.5	0
前海联合新思路混合C	002779	1717	0.0079	42873.5	0.01
前海联合新思路混合A	002778	1717	0.0079	42873.5	0.01
汇添富多策略定开混合	002746	1717	0.0079	42873.5	0.01
华商万众创新混合A	002669	1717	0.0079	42873.5	0
诺安和鑫混合	002560	1717	0.0079	42873.5	0
东方盛世灵活配置混合A	002497	1717	0.0079	42873.5	0.01
宝盈互联网沪港深混合	002482	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富创新活力混合A	002419	1717	0.0079	42873.5	0.01
中信保诚新泽混合B	002177	1717	0.0079	42873.5	0.01
国泰浓益灵活配置混合C	002059	1717	0.0079	42873.5	0
富国低碳新经济混合A	001985	1717	0.0079	42873.5	0
汇添富新兴消费股票A	001726	1717	0.0079	42873.5	0.01
万家瑞祥C	001634	1717	0.0079	42873.5	0
万家瑞祥A	001633	1717	0.0079	42873.5	0
平安鑫享混合C	001610	1717	0.0079	42873.5	0.01
平安鑫享混合A	001609	1717	0.0079	42873.5	0.01
中信保诚新泽混合A	001596	1717	0.0079	42873.5	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	1717	0.0079	42873.5	0.01
工银聚焦30股票	001496	1717	0.0079	42873.5	0.01
工银互联网加股票	001409	1717	0.0079	42873.5	0
中金消费升级	001193	1717	0.0079	42873.5	0.01
鹏华改革红利股票	001188	1717	0.0079	42873.5	0.01
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	1717	0.0079	42873.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	1717	0.0079	42873.5	0
南方大数据100指数A	001113	1717	0.0079	42873.5	0
工银新金融股票A	001054	1717	0.0079	42873.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	1717	0.0079	42873.5	0
华夏沪深300指数增强C	001016	1717	0.0079	42873.5	0
华夏沪深300指数增强A	001015	1717	0.0079	42873.5	0
诺安新经济股票	000971	1717	0.0079	42873.5	0
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	1717	0.0079	42873.5	0.02
富国研究精选灵活配置混合A	000880	1717	0.0079	42873.5	0.01
嘉实医疗保健股票	000711	1717	0.0079	42873.5	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	1717	0.0079	42873.5	0.01
国泰浓益灵活配置混合A	000526	1717	0.0079	42873.5	0
华商优势行业混合	000390	1717	0.0079	42873.5	0
长城医疗保健混合A	000339	1717	0.0079	42873.5	0
工银金融地产混合A	000251	1717	0.0079	42873.5	0
华安稳健回报混合A	000072	1717	0.0079	42873.5	0
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	1717	0.0079	42873.5	0.01
平安稳健增长混合C	010243	81	0.0004	2022.57	0
平安稳健增长混合A	010242	81	0.0004	2022.57	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信数字经济主题股票C	011230	387027	1.8586	7581860	3.8
创金合信数字经济主题股票A	011229	387027	1.8586	7581860	3.8

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1717	0.0082	37825.5	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰慧利混合C	008181	3801	0.0193	81987.6	0.05
同泰慧利混合A	008180	3801	0.0193	81987.6	0.05
博时量化价值股票C	005961	3471	0.0176	68636.8	0.1
博时量化价值股票A	005960	3471	0.0176	68636.8	0.1
农银消费主题混合H	960033	1717	0.0087	37035.7	0
工银稳健成长混合H	960023	1717	0.0087	30803	0
博时沪深300指数R	960022	1717	0.0087	30803	0
国富潜力组合混合H	960021	1717	0.0087	37035.7	0
南方优选价值混合H	960020	1717	0.0087	30803	0
工银核心价值混合H	960010	1717	0.0087	37035.7	0
华夏回报混合H	960002	1717	0.0087	37035.7	0
东方红启航三年持有混合A	910022	1717	0.0087	30803	0
国金国鑫发起A	762001	1717	0.0087	37035.7	0.01
安信灵活配置混合	750001	1717	0.0087	30803	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1717	0.0087	30803	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	1717	0.0087	37035.7	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	1717	0.0087	37035.7	0.01
西部利得新动向混合	673010	1717	0.0087	30803	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	1717	0.0087	30803	0.01
农银汇理消费主题混合A	660012	1717	0.0087	37035.7	0
农银中小盘混合	660005	1717	0.0087	37035.7	0
华商策略精选混合	630008	1717	0.0087	37035.7	0.01
华商盛世成长混合	630002	1717	0.0087	37035.7	0
华商领先企业混合	630001	1717	0.0087	30803	0
信澳红利回报混合	610005	1717	0.0087	37035.7	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1717	0.0087	37035.7	0.01
诺德成长优势混合	570005	1717	0.0087	30803	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	1717	0.0087	30803	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	1717	0.0087	37035.7	0
建信恒久价值混合	530001	1717	0.0087	30803	0
长信银利精选混合A	519996	1717	0.0087	37035.7	0.01
长信增利动态策略混合	519993	1717	0.0087	37035.7	0.01
长信双利优选混合A	519991	1717	0.0087	37035.7	0.01
长信内需成长混合A	519979	1717	0.0087	37035.7	0
长信改革红利混合	519971	1717	0.0087	37035.7	0
长信新利混合	519969	1717	0.0087	30803	0
长信多利混合A	519959	1717	0.0087	37035.7	0.02
长信利信混合A	519949	1717	0.0087	37035.7	0.01
华夏兴和混合A	519918	1717	0.0087	37035.7	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	1717	0.0087	30803	0
交银经济新动力混合A	519778	1717	0.0087	37035.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	1717	0.0087	30803	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	1717	0.0087	37035.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	1717	0.0087	30803	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	1717	0.0087	37035.7	0.01
交银周期回报灵活配置混合A	519738	1717	0.0087	30803	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	1717	0.0087	37035.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	1717	0.0087	37035.7	0
交银趋势混合A	519702	1717	0.0087	37035.7	0
交银主题优选混合A	519700	1717	0.0087	37035.7	0
交银先锋混合A	519698	1717	0.0087	37035.7	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	1717	0.0087	30803	0
万家新兴蓝筹	519196	1717	0.0087	37035.7	0
万家品质生活A	519195	1717	0.0087	37035.7	0
万家和谐增长混合A	519181	1717	0.0087	37035.7	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	1717	0.0087	37035.7	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	1717	0.0087	30803	0
海富通富祥混合	519134	1717	0.0087	30803	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	1717	0.0087	37035.7	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	1717	0.0087	37035.7	0.02
浦银安盛价值成长混合A	519110	1717	0.0087	37035.7	0
新华优选分红混合	519087	1717	0.0087	30803	0
富国天博创新混合	519035	1717	0.0087	30803	0
海富通国策导向混合A	519033	1717	0.0087	30803	0.01
华夏稳增混合	519029	1717	0.0087	37035.7	0
海富通中小盘混合	519026	1717	0.0087	37035.7	0.01
海富通领先成长混合	519025	1717	0.0087	37035.7	0.02
海富通风格优势混合	519013	1717	0.0087	37035.7	0.01
海富通强化回报混合	519007	1717	0.0087	30803	0.01
海富通股票混合	519005	1717	0.0087	37035.7	0
华安安信消费混合A	519002	1717	0.0087	37035.7	0
银华价值优选混合	519001	1717	0.0087	30803	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	1717	0.0087	30803	0.01
博时智能消费ETF	515920	1717	0.0087	37035.7	0.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	1717	0.0087	30803	0.01
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	1717	0.0087	30803	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	1717	0.0087	30803	0
保险证券	515630	1717	0.0087	30803	0.02
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	1717	0.0087	30803	0
天弘中证银行ETF	515290	1717	0.0087	30803	0
招商中证红利ETF	515080	1717	0.0087	37035.7	0.01
华夏中证人工智能主题ETF	515070	1717	0.0087	30803	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	1717	0.0087	30803	0
平安人工智能ETF	512930	1717	0.0087	30803	0.01
南方中证银行ETF	512700	1717	0.0087	30803	0
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1717	0.0087	30803	0.01
中证上海国企ETF	510810	1717	0.0087	37035.7	0
华夏消费ETF	510630	1717	0.0087	30803	0.01
华夏上证50ETF	510050	1717	0.0087	30803	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	1717	0.0087	37035.7	0
万家科创板2年定期开放混合	506001	1717	0.0087	30803	0
南方科创板3年定开混合	506000	1717	0.0087	37035.7	0
华夏创新未来混合(LOF)	501207	1717	0.0087	37035.7	0
鹏华创新未来混合(LOF)	501205	1717	0.0087	37035.7	0
红土创新科技创新股票(LOF)	501201	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	1717	0.0087	37035.7	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	1717	0.0087	37035.7	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	1717	0.0087	37035.7	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	1717	0.0087	37035.7	0
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	501080	1717	0.0087	37035.7	0
华安智联混合(LOF)A	501073	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富经典成长定开混合	501065	1717	0.0087	30803	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	1717	0.0087	37035.7	0.01
南方瑞合混合(LOF)	501062	1717	0.0087	37035.7	0
圆信汇利	501051	1717	0.0087	35181.3	0.01
财通福鑫定开混合发起	501046	1717	0.0087	30803	0.01
银华明择多策略定期开放混合	501038	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	1717	0.0087	37035.7	0
工银精选平衡混合	483003	1717	0.0087	37035.7	0
工银主题策略混合A	481015	1717	0.0087	37035.7	0
工银消费服务混合A	481013	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银中小盘混合	481010	1717	0.0087	37035.7	0
工银大盘蓝筹混合	481008	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银稳健成长混合A	481004	1717	0.0087	30803	0
工银核心价值混合A	481001	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富社会责任混合A	470028	1717	0.0087	30803	0
汇添富民营活力混合	470009	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富上证综合指数A	470007	1717	0.0087	37035.7	0
国富研究精选混合A	450011	1717	0.0087	37035.7	0.01
国富策略回报混合A	450010	1717	0.0087	30803	0.01
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1717	0.0087	37035.7	0
国富中国收益混合A	450001	1717	0.0087	37035.7	0
东方核心动力混合A	400011	1717	0.0087	35181.3	0.01
东方精选混合	400003	1717	0.0087	37035.7	0
东方龙混合	400001	1717	0.0087	37035.7	0.01
兴全全球视野股票	340006	1717	0.0087	37035.7	0
诺安行业轮动混合A	320015	1717	0.0087	37035.7	0.02
诺安中小盘精选混合A	320011	1717	0.0087	37035.7	0.01
诺安成长混合	320007	1717	0.0087	37035.7	0
诺安灵活配置混合	320006	1717	0.0087	30803	0
申万菱信新经济混合	310358	1717	0.0087	37035.7	0
申万菱信新动力混合	310328	1717	0.0087	37035.7	0
申万菱信沪深300指数增强A	310318	1717	0.0087	35181.3	0
华夏收入混合	288002	1717	0.0087	37035.7	0
华夏经典混合	288001	1717	0.0087	37035.7	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1717	0.0087	30803	0
景顺长城动力平衡混合	260103	1717	0.0087	37035.7	0
国联安主题驱动混合	257050	1717	0.0087	30803	0.01
国联安精选混合	257020	1717	0.0087	37035.7	0
华宝医药生物混合A	240020	1717	0.0087	30803	0
华宝动力组合混合A	240004	1717	0.0087	30803	0
招商大盘蓝筹混合	217010	1717	0.0087	30803	0
招商安泰偏股混合	217001	1717	0.0087	37035.7	0.01
宝盈资源优选混合	213008	1717	0.0087	37035.7	0
宝盈核心优势混合A	213006	1717	0.0087	37035.7	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	1717	0.0087	37035.7	0
金鹰策略配置混合	210008	1717	0.0087	30803	0
金鹰主题优势混合	210005	1717	0.0087	37035.7	0
金鹰稳健成长混合	210004	1717	0.0087	37035.7	0.01
鹏华价值精选股票	206012	1717	0.0087	37035.7	0.01
鹏华消费优选混合	206007	1717	0.0087	37035.7	0
南方高端装备混合A	202027	1717	0.0087	30803	0
南方优选成长混合A	202023	1717	0.0087	37035.7	0
南方优选价值混合A	202011	1717	0.0087	30803	0
南方稳健成长贰号混合	202002	1717	0.0087	30803	0
长城中小盘混合A	200012	1717	0.0087	37035.7	0
长城安心回报混合A	200007	1717	0.0087	37035.7	0
银华领先策略混合	180013	1717	0.0087	37035.7	0
银华优势企业混合	180001	1717	0.0087	37035.7	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	1717	0.0087	37035.7	0
东方红睿丰混合	169101	1717	0.0087	37035.7	0
浙商沪深300指数增强(LOF)A	166802	1717	0.0087	30803	0
华商新趋势优选混合	166301	1717	0.0087	37035.7	0
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	1717	0.0087	37035.7	0.02
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	1717	0.0087	37035.7	0.02
中欧创业板两年混合A	166027	1717	0.0087	37035.7	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	1717	0.0087	37035.7	0
中欧价值智选混合A	166019	1717	0.0087	30803	0
中欧新蓝筹混合A	166002	1717	0.0087	37035.7	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1717	0.0087	37035.7	0
中银优选混合A	163807	1717	0.0087	30803	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	1717	0.0087	30803	0.01
兴全合润混合	163406	1717	0.0087	30803	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	163116	1717	0.0087	35181.3	0.01
华宝新机遇混合	162414	1717	0.0087	30803	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	1717	0.0087	30803	0
万家社会责任C	161913	1717	0.0087	37035.7	0
万家社会责任A	161912	1717	0.0087	37035.7	0
万家红利A	161907	1717	0.0087	30803	0.02
银华消费主题混合A	161818	1717	0.0087	37035.7	0
招商国证生物医药指数A	161726	1717	0.0087	30803	0
招商优质成长混合(LOF)	161706	1717	0.0087	37035.7	0
融通内需驱动混合A/B	161611	1717	0.0087	37035.7	0.01
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1717	0.0087	30803	0
融通动力先锋混合A/B	161609	1717	0.0087	37035.7	0
融通行业景气混合A/B	161606	1717	0.0087	30803	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	1717	0.0087	37035.7	0.01
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	1717	0.0087	30803	0.01
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	161225	1717	0.0087	37035.7	0.03
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	1717	0.0087	37035.7	0.02
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	1717	0.0087	37035.7	0.01
鹏华精选回报三年定开混合	160645	1717	0.0087	37035.7	0.01
鹏华策略优选混合	160627	1717	0.0087	30803	0.01
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1717	0.0087	37035.7	0
鹏华中国50混合	160605	1717	0.0087	37035.7	0
博时中证银行指数A	160517	1717	0.0087	30803	0
华安中证银行ETF联接A	160418	1717	0.0087	30803	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	1717	0.0087	37035.7	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	1717	0.0087	37035.7	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	1717	0.0087	37035.7	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	1717	0.0087	30803	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1717	0.0087	30803	0
天弘中证计算机主题ETF	159998	1717	0.0087	30803	0
创新药	159992	1717	0.0087	30803	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	1717	0.0087	30803	0.01
汇添富中证主要消费ETF	159928	1717	0.0087	30803	0
招商国证食品饮料ETF	159843	1717	0.0087	37035.7	0.02
博时新能源汽车ETF	159824	1717	0.0087	37035.7	0.01
博时5G50ETF	159811	1717	0.0087	30803	0.01
国投瑞银核心企业混合	121003	1717	0.0087	30803	0
国投瑞银景气行业混合	121002	1717	0.0087	37035.7	0
易方达策略成长二号混合	112002	1717	0.0087	37035.7	0
易方达资源行业混合	110025	1717	0.0087	37035.7	0
易方达消费行业股票	110022	1717	0.0087	30803	0
易方达中小盘混合	11001L	1717	0.0087	37035.7	0
易方达科汇灵活配置混合	110012	1717	0.0087	30803	0.01
易方达策略成长混合	110002	1717	0.0087	37035.7	0
富国低碳环保混合	100056	1717	0.0087	37035.7	0
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	1717	0.0087	30803	0
富国天益价值混合A/B	100020	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实优质企业混合	070099	1717	0.0087	30803	0
嘉实周期优选混合	070027	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实领先成长混合	070022	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实研究精选混合	070013	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实主题混合	070010	1717	0.0087	30803	0
嘉实稳健混合	070003	1717	0.0087	37035.7	0
博时价值增长贰号	050201	1717	0.0087	30803	0
博时医疗保健混合A	050026	1717	0.0087	37035.7	0
博时精选混合A	050004	1717	0.0087	37035.7	0
博时沪深300指数A	050002	1717	0.0087	30803	0
华安逆向策略混合A	040035	1717	0.0087	37035.7	0
华安科技动力混合A	040025	1717	0.0087	37035.7	0
华安策略优选混合A	040008	1717	0.0087	37035.7	0
华安中小盘成长混合	040007	1717	0.0087	37035.7	0
华安创新混合	040001	1717	0.0087	37035.7	0
国泰事件驱动混合A	020023	1717	0.0087	37035.7	0.01
国泰金牛创新成长混合	020010	1717	0.0087	37035.7	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	1717	0.0087	30803	0
国泰金龙行业精选混合	020003	1717	0.0087	37035.7	0
中银优选混合C	012631	1717	0.0087	30803	0
招商国证生物医药指数C	012417	1717	0.0087	30803	0
工银养老产业股票C	012238	1717	0.0087	37035.7	0
南方安泰混合C	012220	1717	0.0087	30803	0
博时内需增长混合C	011982	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	1717	0.0087	37035.7	0
博时医疗保健混合C	011895	1717	0.0087	37035.7	0
天弘先进制造C	011852	1717	0.0087	30803	0
天弘先进制造A	011851	1717	0.0087	30803	0
东财高端制造增强C	011668	1717	0.0087	30803	0.02
东财高端制造增强A	011667	1717	0.0087	30803	0.02
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	1717	0.0087	37035.7	0.01
易方达上证科创50联接C	011609	1717	0.0087	30803	0
易方达上证科创50联接A	011608	1717	0.0087	30803	0
博时军工主题股票C	011592	1717	0.0087	37035.7	0
东方红欣和平衡两年混合(FOF)	011587	1717	0.0087	30803	0
博时产业慧选混合C	011586	1717	0.0087	30803	0
博时产业慧选混合A	011585	1717	0.0087	30803	0
富国消费升级混合C	011567	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	1717	0.0087	30803	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	1717	0.0087	30803	0
博时创新精选混合C	011487	1717	0.0087	37035.7	0
博时创新精选混合A	011486	1717	0.0087	37035.7	0
工银美丽城镇股票C	011478	1717	0.0087	37035.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银新蓝筹股票C	011476	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银消费服务混合C	011475	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银信息产业混合C	011474	1717	0.0087	37035.7	0
兴业医疗保健C	011467	1717	0.0087	30803	0
兴业医疗保健A	011466	1717	0.0087	30803	0
鹏华创新成长混合C	011461	1717	0.0087	30803	0
鹏华创新成长混合A	011460	1717	0.0087	30803	0
新华行业龙头主题股票	011457	1717	0.0087	30803	0.02
华泰柏瑞景气优选混合C	011454	1717	0.0087	37035.7	0
招商企业优选混合C	011451	1717	0.0087	30803	0
招商企业优选混合A	011450	1717	0.0087	30803	0
汇添富成长精选混合C	011402	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富成长精选混合A	011401	1717	0.0087	37035.7	0
平安兴鑫回报一年定开混合	011392	1717	0.0087	37035.7	0
华商均衡成长混合C	011370	1717	0.0087	37035.7	0.01
华商均衡成长混合A	011369	1717	0.0087	37035.7	0.01
博时战略新材料主题混合C	011341	1717	0.0087	37035.7	0.01
博时战略新材料主题混合A	011340	1717	0.0087	37035.7	0.01
兴全合远两年持有混合C	011339	1717	0.0087	37035.7	0
兴全合远两年持有混合A	011338	1717	0.0087	37035.7	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	1717	0.0087	37035.7	0
富国生物医药科技混合型C	011308	1717	0.0087	37035.7	0
富国天益价值混合C	011307	1717	0.0087	37035.7	0
富国低碳新经济混合C	011306	1717	0.0087	30803	0
工银创新成长混合C	011305	1717	0.0087	30803	0
工银创新成长混合A	011304	1717	0.0087	30803	0
易方达智造优势混合C	011301	1717	0.0087	37035.7	0
易方达智造优势混合A	011300	1717	0.0087	37035.7	0
华夏消费龙头混合C	011283	1717	0.0087	30803	0
华夏消费龙头混合A	011282	1717	0.0087	30803	0
汇添富高质量成长30一年持有混合C	011259	1717	0.0087	37035.7	0
交银鸿光一年混合C	011257	1717	0.0087	37035.7	0
交银鸿光一年混合A	011256	1717	0.0087	37035.7	0
华安聚嘉精选混合C	011252	1717	0.0087	37035.7	0
华安聚嘉精选混合A	011251	1717	0.0087	37035.7	0
华安聚恒精选混合C	011239	1717	0.0087	37035.7	0
华安聚恒精选混合A	011238	1717	0.0087	37035.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	1717	0.0087	37035.7	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	1717	0.0087	37035.7	0
信澳至诚精选混合A	011186	1717	0.0087	37035.7	0
东方阿尔法招阳混合C	011185	1717	0.0087	30803	0
东方阿尔法招阳混合A	011184	1717	0.0087	30803	0
富国兴远优选12个月持有期混合C	011165	1717	0.0087	37035.7	0
富国兴远优选12个月持有期混合A	011164	1717	0.0087	37035.7	0
富国质量成长6个月持有期混合C	011161	1717	0.0087	37035.7	0
富国质量成长6个月持有期混合A	011160	1717	0.0087	37035.7	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	1717	0.0087	30803	0
华安精致生活混合C	011129	1717	0.0087	37035.7	0
华安精致生活混合A	011128	1717	0.0087	37035.7	0
富国文体健康股票C	011125	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	1717	0.0087	37035.7	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	1717	0.0087	37035.7	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	1717	0.0087	37035.7	0
富国军工主题混合C	011113	1717	0.0087	37035.7	0
鹏华安润混合C	011074	1717	0.0087	37035.7	0.01
鹏华安润混合A	011073	1717	0.0087	37035.7	0.01
西部利得策略优选混合C	011060	1717	0.0087	30803	0.01
工银圆丰三年持有期混合	011006	1717	0.0087	37035.7	0
博时创新经济混合C	010995	1717	0.0087	37035.7	0
博时创新经济混合A	010994	1717	0.0087	37035.7	0
富国成长领航混合	010966	1717	0.0087	37035.7	0
信澳周期动力混合A	010963	1717	0.0087	37035.7	0.01
兴银科技增长1个月滚动持有混合C	010926	1717	0.0087	37035.7	0
兴银科技增长1个月滚动持有混合A	010925	1717	0.0087	37035.7	0
南方消费升级混合C	010888	1717	0.0087	30803	0
南方消费升级混合A	010887	1717	0.0087	30803	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富稳健欣享一年持有混合	010869	1717	0.0087	37035.7	0
泓德卓远混合C	010865	1717	0.0087	30803	0
泓德卓远混合A	010864	1717	0.0087	30803	0
长信企业优选一年持有混合	010861	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富沪深300基本面增强指数C	010855	1717	0.0087	30803	0
汇添富沪深300基本面增强指数A	010854	1717	0.0087	30803	0
国泰通利9个月持有期混合C	010831	1717	0.0087	37035.7	0
国泰通利9个月持有期混合A	010830	1717	0.0087	37035.7	0
中银战略新兴产业股票C	010812	1717	0.0087	30803	0.01
华安优势企业混合C	010788	1717	0.0087	37035.7	0
华安优势企业混合A	010787	1717	0.0087	37035.7	0
博时恒旭一年持有期混合C	010776	1717	0.0087	37035.7	0
博时恒旭一年持有期混合A	010775	1717	0.0087	37035.7	0
华商甄选回报混合A	010761	1717	0.0087	37035.7	0
工银灵动价值混合C	010745	1717	0.0087	30803	0
工银灵动价值混合A	010744	1717	0.0087	30803	0
前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	1717	0.0087	30803	0
前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	1717	0.0087	30803	0
东方红远见价值混合A	010714	1717	0.0087	37035.7	0
工银金融地产混合C	010696	1717	0.0087	37035.7	0
工银文体产业股票C	010687	1717	0.0087	37035.7	0
工银前沿医疗股票C	010685	1717	0.0087	37035.7	0
华夏新兴成长股票C	010681	1717	0.0087	37035.7	0
华夏新兴成长股票A	010680	1717	0.0087	37035.7	0
博时高端装备混合C	010666	1717	0.0087	30803	0.01
博时高端装备混合A	010665	1717	0.0087	30803	0.01
富国均衡优选混合	010662	1717	0.0087	37035.7	0
安信稳健聚申一年持有混合C	010661	1717	0.0087	30803	0.01
财通安盈混合C	010637	1717	0.0087	37035.7	0.01
财通安盈混合A	010636	1717	0.0087	37035.7	0.01
国金自主创新C	010616	1717	0.0087	37035.7	0
国金自主创新A	010615	1717	0.0087	37035.7	0
长城均衡优选混合A	010602	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富高质量成长30一年持有混合A	010599	1717	0.0087	37035.7	0
海富通惠睿精选混合C	010569	1717	0.0087	30803	0
海富通惠睿精选混合A	010568	1717	0.0087	30803	0
华安新兴消费混合C	010555	1717	0.0087	30803	0
华安新兴消费混合A	010554	1717	0.0087	30803	0
华商双擎领航混合	010550	1717	0.0087	37035.7	0
博时恒进持有期混合C	010548	1717	0.0087	30803	0
博时恒进持有期混合A	010547	1717	0.0087	30803	0
申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	010531	1717	0.0087	35181.3	0.01
鹏华优选成长混合C	010489	1717	0.0087	30803	0
鹏华优选成长混合A	010488	1717	0.0087	30803	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富稳进双盈一年持有混合	010480	1717	0.0087	37035.7	0
国泰金福三个月定期开放混合	010446	1717	0.0087	30803	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	1717	0.0087	37035.7	0
中欧睿见混合A	010429	1717	0.0087	37035.7	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	1717	0.0087	37035.7	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	1717	0.0087	37035.7	0
民生加银成长优选股票	010420	1717	0.0087	30803	0
长城品质成长混合C	010411	1717	0.0087	37035.7	0
长城品质成长混合A	010410	1717	0.0087	37035.7	0
华商景气优选混合	010403	1717	0.0087	37035.7	0.02
易方达战略新兴产业股票C	010392	1717	0.0087	37035.7	0
易方达战略新兴产业股票A	010391	1717	0.0087	37035.7	0
华安汇嘉精选混合C	010386	1717	0.0087	37035.7	0
华安汇嘉精选混合A	010385	1717	0.0087	37035.7	0
宝盈基础产业混合C	010384	1717	0.0087	37035.7	0
宝盈基础产业混合A	010383	1717	0.0087	37035.7	0
国金鑫悦经济新动能C	010376	1717	0.0087	37035.7	0.01
国金鑫悦经济新动能A	010375	1717	0.0087	37035.7	0.01
南方阿尔法混合C	010358	1717	0.0087	37035.7	0
南方阿尔法混合A	010357	1717	0.0087	37035.7	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	1717	0.0087	37035.7	0
华泰柏瑞成长智选混合C	010346	1717	0.0087	30803	0
华泰柏瑞成长智选混合A	010345	1717	0.0087	30803	0
招商产业精选股票C	010342	1717	0.0087	37035.7	0
招商产业精选股票A	010341	1717	0.0087	37035.7	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	1717	0.0087	37035.7	0
中欧悦享生活混合C	010337	1717	0.0087	30803	0
中欧悦享生活混合A	010336	1717	0.0087	30803	0
华夏创新驱动混合C	010306	1717	0.0087	37035.7	0
华夏创新驱动混合A	010305	1717	0.0087	37035.7	0
华泰柏瑞研究精选C	010291	1717	0.0087	37035.7	0
景顺长城产业趋势混合	010289	1717	0.0087	30803	0
长城价值成长六个月持有期混合C	010285	1717	0.0087	37035.7	0
长城价值成长六个月持有期混合A	010284	1717	0.0087	37035.7	0
中信建投智享生活C	010283	1717	0.0087	30803	0.01
中信建投智享生活A	010282	1717	0.0087	30803	0.01
国富价值成长一年持有期混合C	010272	1717	0.0087	37035.7	0
国富价值成长一年持有期混合A	010271	1717	0.0087	37035.7	0
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	010267	1717	0.0087	30803	0
平安稳健增长混合C	010243	1717	0.0087	37035.7	0
平安稳健增长混合A	010242	1717	0.0087	37035.7	0
东方红启航三年持有混合B	010225	1717	0.0087	30803	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	1717	0.0087	37035.7	0
景顺长城顺鑫回报混合C类	010212	1717	0.0087	30803	0
景顺长城顺鑫回报混合A类	010211	1717	0.0087	30803	0
易方达核心优势股票C	010197	1717	0.0087	37035.7	0
易方达核心优势股票A	010196	1717	0.0087	37035.7	0
博时睿祥15个月定开混合C	010195	1717	0.0087	37035.7	0.01
博时睿祥15个月定开混合A	010194	1717	0.0087	37035.7	0.01
南方君信灵活配置混合C	010150	1717	0.0087	30803	0.01
南方创新成长混合C	010133	1717	0.0087	30803	0
南方创新成长混合A	010132	1717	0.0087	30803	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	1717	0.0087	37035.7	0
海富通惠增一年定开混合A	010130	1717	0.0087	37035.7	0
平安价值成长混合C	010127	1717	0.0087	37035.7	0
平安价值成长混合A	010126	1717	0.0087	37035.7	0
富国价值增长混合A	010109	1717	0.0087	37035.7	0
华夏核心科技6个月定开混合C	010107	1717	0.0087	37035.7	0
华夏核心科技6个月定开混合A	010106	1717	0.0087	37035.7	0
景顺长城消费精选混合C	010105	1717	0.0087	37035.7	0
景顺长城消费精选混合A	010104	1717	0.0087	37035.7	0
交银产业机遇混合	010094	1717	0.0087	30803	0
工银优质成长混合C	010089	1717	0.0087	37035.7	0
工银优质成长混合A	010088	1717	0.0087	37035.7	0
中欧优势成长混合	010080	1717	0.0087	30803	0
南方誉隆一年持有期混合C	010075	1717	0.0087	30803	0.01
南方誉隆一年持有期混合A	010074	1717	0.0087	30803	0.01
南方行业精选一年持有混合C	010063	1717	0.0087	37035.7	0
南方行业精选一年持有混合A	010062	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	1717	0.0087	37035.7	0
华泰柏瑞创新升级混合C	010028	1717	0.0087	37035.7	0
华夏线上经济主题精选混合	010020	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1717	0.0087	30803	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1717	0.0087	30803	0
嘉实前沿创新混合	009993	1717	0.0087	37035.7	0
信澳蓝筹精选股票	009988	1717	0.0087	37035.7	0
永赢港股通品质生活慧选混合	009983	1717	0.0087	30803	0
金鹰内需成长混合C	009969	1717	0.0087	37035.7	0.01
金鹰内需成长混合A	009968	1717	0.0087	37035.7	0.01
东方欣益一年持有期混合C	009938	1717	0.0087	37035.7	0
东方欣益一年持有期混合A	009937	1717	0.0087	37035.7	0
南方创新驱动混合C	009930	1717	0.0087	37035.7	0
南方创新驱动混合A	009929	1717	0.0087	37035.7	0
工银聚利18个月定开混合C	009928	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银聚利18个月定开混合A	009927	1717	0.0087	37035.7	0.01
嘉实动力先锋混合C	009910	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实动力先锋混合A	009909	1717	0.0087	37035.7	0
平安低碳经济混合C	009879	1717	0.0087	37035.7	0
平安低碳经济混合A	009878	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实产业先锋混合C	009870	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实产业先锋混合A	009869	1717	0.0087	37035.7	0
工银创新精选一年定开混合C	009868	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银创新精选一年定开混合A	009867	1717	0.0087	37035.7	0.01
博时价值臻选持有期混合C	009858	1717	0.0087	30803	0
博时价值臻选持有期混合A	009857	1717	0.0087	30803	0
银华品质消费股票	009852	1717	0.0087	37035.7	0
安信稳健聚申一年持有混合A	009849	1717	0.0087	30803	0.01
国富港股通远见价值混合A	009846	1717	0.0087	30803	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	1717	0.0087	37035.7	0
易方达悦通一年持有混合C	009811	1717	0.0087	30803	0
易方达悦通一年持有混合A	009810	1717	0.0087	30803	0
易方达创新成长混合	009808	1717	0.0087	37035.7	0
中欧创业板两年混合C	009791	1717	0.0087	37035.7	0
鹏华聚合多资产混合(FOF)	009787	1717	0.0087	30803	0.01
富国兴泉回报12个月持有期混合C	009783	1717	0.0087	30803	0
富国兴泉回报12个月持有期混合A	009782	1717	0.0087	30803	0
南方产业优势两年混合C	009781	1717	0.0087	30803	0
长信消费升级混合C	009779	1717	0.0087	37035.7	0.01
长信消费升级混合A	009778	1717	0.0087	37035.7	0.01
国金国鑫发起C	009762	1717	0.0087	37035.7	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	1717	0.0087	37035.7	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富稳健收益混合C	009737	1717	0.0087	30803	0
汇添富稳健收益混合A	009736	1717	0.0087	30803	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	1717	0.0087	37035.7	0
工银新兴制造混合C	009708	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银新兴制造混合A	009707	1717	0.0087	37035.7	0.01
南方景气驱动混合C	009705	1717	0.0087	37035.7	0
南方景气驱动混合A	009704	1717	0.0087	37035.7	0
华夏成长精选6个月定开混合C	009698	1717	0.0087	37035.7	0
华夏成长精选6个月定开混合A	009697	1717	0.0087	37035.7	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	1717	0.0087	30803	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	1717	0.0087	30803	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	1717	0.0087	37035.7	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	1717	0.0087	37035.7	0
平安研究睿选混合C	009662	1717	0.0087	37035.7	0
平安研究睿选混合A	009661	1717	0.0087	37035.7	0
华泰柏瑞景气优选混合A	009636	1717	0.0087	37035.7	0
浦银安盛ESG责任投资混合C	009631	1717	0.0087	30803	0
浦银安盛ESG责任投资混合A	009630	1717	0.0087	30803	0
长城创新驱动混合A	009623	1717	0.0087	30803	0
招商科技动力3个月滚动持有股票C	009602	1717	0.0087	37035.7	0
招商科技动力3个月滚动持有股票A	009601	1717	0.0087	37035.7	0
东方盛世灵活配置混合C	009590	1717	0.0087	35181.3	0.01
鹏华匠心精选混合C类	009571	1717	0.0087	37035.7	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	1717	0.0087	37035.7	0
嘉实稳惠6个月持有期混合C	009559	1717	0.0087	37035.7	0.01
嘉实稳惠6个月持有期混合A	009558	1717	0.0087	37035.7	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	1717	0.0087	37035.7	0
国金鑫意医药消费C	009508	1717	0.0087	37035.7	0.02
国金鑫意医药消费A	009507	1717	0.0087	37035.7	0.02
国泰致远优势混合	009474	1717	0.0087	37035.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	1717	0.0087	37035.7	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	1717	0.0087	37035.7	0
汇安核心资产混合C	009382	1717	0.0087	30803	0
汇安核心资产混合A	009381	1717	0.0087	30803	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	1717	0.0087	37035.7	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	1717	0.0087	37035.7	0.01
招商创新增长混合C	009361	1717	0.0087	37035.7	0
招商创新增长混合A	009360	1717	0.0087	37035.7	0
南方誉丰18个月持有期混合C	009352	1717	0.0087	30803	0
南方誉丰18个月持有期混合A	009351	1717	0.0087	30803	0
易方达优质企业三年持有混合	009342	1717	0.0087	37035.7	0
鹏华成长价值混合C	009331	1717	0.0087	37035.7	0
鹏华成长价值混合A	009330	1717	0.0087	37035.7	0
南方成长先锋混合C	009319	1717	0.0087	37035.7	0
南方成长先锋混合A	009318	1717	0.0087	37035.7	0
融通行业景气混合C	009277	1717	0.0087	30803	0
鹏扬景合六个月混合	009266	1717	0.0087	30803	0.01
易方达消费精选股票	009265	1717	0.0087	37035.7	0
国寿安保稳丰6个月持有混合C	009245	1717	0.0087	30803	0
国寿安保稳丰6个月持有混合A	009244	1717	0.0087	30803	0
融通领先成长混合(LOF)C	009241	1717	0.0087	30803	0
宝盈现代服务业混合C	009224	1717	0.0087	30803	0
宝盈现代服务业混合A	009223	1717	0.0087	30803	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	1717	0.0087	37035.7	0
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	1717	0.0087	30803	0
天弘聚新三个月定开混合C	009187	1717	0.0087	37035.7	0.01
天弘聚新三个月定开混合A	009186	1717	0.0087	37035.7	0.01
嘉实瑞成两年持有期混合C	009139	1717	0.0087	30803	0
嘉实瑞成两年持有期混合A	009138	1717	0.0087	30803	0
嘉实基础产业优选股票C	009127	1717	0.0087	37035.7	0.02
嘉实基础产业优选股票A	009126	1717	0.0087	37035.7	0.02
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	1717	0.0087	37035.7	0

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