同庆楼(605108)基金持股_新浪财经

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同庆楼(605108)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银阿尔法核心混合A	519712	5205016	2.0019	151206000	3.44
交银阿尔法核心混合C	013885	5205016	2.0019	151206000	3.44
交银优势行业灵活配置混合	519697	4301325	1.6544	124953000	2.98
广发睿毅领先混合C	012449	3700620	1.4233	107503000	3.11
广发睿毅领先混合A	005233	3700620	1.4233	107503000	3.11
交银瑞和三年持有期混合	013269	2902196	1.1162	84308800	3.01
广发多策略混合	001763	2028962	0.7804	58941300	5.47
交银持续成长主题混合C	017859	1902390	0.7317	55264400	4.33
交银持续成长主题混合A	005001	1902390	0.7317	55264400	4.33
大成消费主题混合A	090016	1856677	0.7141	53936500	6.78
大成消费主题混合C	017773	1856677	0.7141	53936500	6.78
广发聚富混合	270001	1090160	0.4193	31669100	2.2
广发睿合混合C	014735	706110	0.2716	20512500	3.32
广发睿合混合A	014734	706110	0.2716	20512500	3.32
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	681030	0.2619	19783900	7.16
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	681030	0.2619	19783900	7.16
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	381500	0.1467	11082600	4.19
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	381500	0.1467	11082600	4.19
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	331600	0.1275	9632980	5.64
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	331600	0.1275	9632980	5.64
大成消费机遇混合C	016288	242400	0.0932	7041720	7.08
大成消费机遇混合A	016287	242400	0.0932	7041720	7.08
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	22200	0.0085	644910	0.96
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	22200	0.0085	644910	0.96
华夏中证2000ETF	562660	14700	0.0057	427035	0.45
国寿安保品质消费股票发起式C	020141	8400	0.0032	244020	2.39
国寿安保品质消费股票发起式A	020140	8400	0.0032	244020	2.39

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银阿尔法核心混合A	519712	5205016	2.0019	158441000	3.31
交银阿尔法核心混合C	013885	5205016	2.0019	158441000	3.31
交银优势行业灵活配置混合	519697	4218225	1.6224	128403000	2.78
广发睿毅领先混合C	012449	3700620	1.4233	112647000	2.77
广发睿毅领先混合A	005233	3700620	1.4233	112647000	2.77
广发价值领先混合C	012420	3394710	1.3057	103335000	2.67
广发价值领先混合A	008099	3394710	1.3057	103335000	2.67
睿远成长价值混合C	007120	2995700	1.1522	91189100	0.44
睿远成长价值混合A	007119	2995700	1.1522	91189100	0.44
交银瑞和三年持有期混合	013269	2902196	1.1162	88342800	2.92
广发多策略混合	001763	2028962	0.7804	61761600	4.92
交银持续成长主题混合C	017859	1990490	0.7656	60590500	3.68
交银持续成长主题混合A	005001	1990490	0.7656	60590500	3.68
大成消费主题混合A	090016	1874877	0.7211	57071300	5.89
大成消费主题混合C	017773	1874877	0.7211	57071300	5.89
大成景阳领先混合A	519019	1714330	0.6594	52184200	3.51
大成景阳领先混合C	017772	1714330	0.6594	52184200	3.51
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1201484	0.4621	36573200	2.53
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1201484	0.4621	36573200	2.53
广发聚富混合	270001	1090160	0.4193	33184500	2.22
广发睿合混合C	014735	784510	0.3017	23880500	3.56
广发睿合混合A	014734	784510	0.3017	23880500	3.56
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	756730	0.2911	23034900	6.98
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	756730	0.2911	23034900	6.98
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	669560	0.2575	20381400	0.39
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	669560	0.2575	20381400	0.39
中欧精选定期开放混合E	001890	628160	0.2416	19121200	0.49
中欧精选定期开放混合A	001117	628160	0.2416	19121200	0.49
中欧新蓝筹混合A	166002	606595	0.2333	18464800	0.21
中欧新蓝筹混合C	004237	606595	0.2333	18464800	0.21
中欧新蓝筹混合E	001885	606595	0.2333	18464800	0.21
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	440640	0.1695	13413100	0.23
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	440640	0.1695	13413100	0.23
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	440640	0.1695	13413100	0.23
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	440640	0.1695	13413100	0.23
富国中证旅游主题ETF	159766	415050	0.1596	12634100	0.48
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	368400	0.1417	11214100	5.76
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	368400	0.1417	11214100	5.76
中欧匠心两年持有期混合C	006530	354774	0.1365	10799300	0.41
中欧匠心两年持有期混合A	006529	354774	0.1365	10799300	0.41
博时第三产业成长混合	050008	345000	0.1327	10501800	1.41
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	335500	0.129	10212600	0.38
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	335500	0.129	10212600	0.38
华泰柏瑞优势领航混合C	010123	302200	0.1162	9198970	2.89
华泰柏瑞优势领航混合A	010122	302200	0.1162	9198970	2.89
大成一带一路灵活配置混合C	019223	269400	0.1036	8200540	6.73
大成一带一路灵活配置混合A	002319	269400	0.1036	8200540	6.73
大成消费机遇混合C	016288	257900	0.0992	7850480	6.92
大成消费机遇混合A	016287	257900	0.0992	7850480	6.92
英大国企改革	001678	189500	0.0729	5768380	0.39
长城品牌优选混合A	200008	126600	0.0487	3853700	0.29
长城品牌优选混合C	019819	126600	0.0487	3853700	0.29
华夏中证旅游主题ETF	562510	125000	0.0481	3805000	0.51
银华鑫峰混合C	015306	123000	0.0473	3744120	0.38
银华鑫峰混合A	015305	123000	0.0473	3744120	0.38
英大睿盛C	003714	112200	0.0432	3415370	1.25
英大睿盛A	003713	112200	0.0432	3415370	1.25
大成新兴活力混合C	016476	103400	0.0398	3147500	0.44
大成新兴活力混合A	016475	103400	0.0398	3147500	0.44
银华鑫利一年持有期混合	012370	93900	0.0361	2858320	0.39
农银中小盘混合	660005	82900	0.0319	2523480	0.48
东方品质消费一年持有期混合C	012507	80000	0.0308	2435200	2.13
东方品质消费一年持有期混合A	012506	80000	0.0308	2435200	2.13
招商中证消费龙头指数增强C	011854	68300	0.0263	2079050	0.12
招商中证消费龙头指数增强A	011853	68300	0.0263	2079050	0.12
交银沪港深价值精选混合	519779	63900	0.0246	1945120	1.05
长城消费30股票C	011014	63700	0.0245	1939030	0.61
长城消费30股票A	011013	63700	0.0245	1939030	0.61
东方新兴成长混合	400025	60000	0.0231	1826400	1.4
华泰柏瑞景气成长混合C	011749	51500	0.0198	1567660	0.94
华泰柏瑞景气成长混合A	011748	51500	0.0198	1567660	0.94
长城产业成长混合C	015128	44400	0.0171	1351540	0.63
长城产业成长混合A	015127	44400	0.0171	1351540	0.63
华富灵活配置混合C	019198	36230	0.0139	1102840	1.28
华富灵活配置混合A	000398	36230	0.0139	1102840	1.28
长城健康消费混合A	013293	35700	0.0137	1086710	0.29
东方欣益一年持有期混合C	009938	32600	0.0125	992344	0.74
东方欣益一年持有期混合A	009937	32600	0.0125	992344	0.74
大成至诚鑫选混合C	017182	31300	0.012	952772	0.45
大成至诚鑫选混合A	017181	31300	0.012	952772	0.45
英大策略优选C	001608	25200	0.0097	767088	1.32
英大策略优选A	001607	25200	0.0097	767088	1.32
德邦新回报灵活配置混合C	019291	21000	0.0081	639240	1.83
德邦新回报灵活配置混合A	003132	21000	0.0081	639240	1.83
嘉实服务增值行业混合	070006	20600	0.0079	627064	0.06
英大睿鑫C	003447	20400	0.0078	620976	1.32
英大睿鑫A	003446	20400	0.0078	620976	1.32
长城价值优选混合C	018447	19700	0.0076	599668	0.6
长城价值优选混合A	008260	19700	0.0076	599668	0.6
鑫元鑫趋势C	004948	13700	0.0053	417028	0.7
鑫元鑫趋势A	004944	13700	0.0053	417028	0.7
兴合安迎混合C	017814	9300	0.0036	283092	1.93
兴合安迎混合A	017813	9300	0.0036	283092	1.93
华富竞争力优选混合A	410001	8500	0.0033	258740	0.05
华富竞争力优选混合C	017966	8500	0.0033	258740	0.05
英大碳中和混合C	015725	7700	0.003	234388	0.49
英大碳中和混合A	015724	7700	0.003	234388	0.49
华夏消费臻选混合发起式C	017720	7600	0.0029	231344	1.94
华夏消费臻选混合发起式A	017719	7600	0.0029	231344	1.94
添富中证长三角ETF	512650	5600	0.0022	170464	0.04
安信鑫发优选混合C	012891	5500	0.0021	167420	0.29
安信鑫发优选混合A	000433	5500	0.0021	167420	0.29
华夏中证2000ETF	562660	3800	0.0015	115672	0.12
长城久鑫混合C	017461	3800	0.0015	115672	0.29
长城久鑫混合A	000649	3800	0.0015	115672	0.29
汇添富中证2000ETF	159536	3000	0.0012	91320	0.06
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	3000	0.0012	91320	0.1
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	3000	0.0012	91320	0.1
平安国证2000ETF	159521	2900	0.0011	88276	0.08
易方达中证2000ETF	159532	2200	0.0008	66968	0.09
嘉实中证2000ETF	159535	1900	0.0007	57836	0.13
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	1800	0.0007	54792	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	1800	0.0007	54792	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	1500	0.0006	45660	0.11
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	1500	0.0006	45660	0.11
南方中证2000ETF	159531	1400	0.0005	42616	0.06
蜂巢恒利债券C	008036	1300	0.0005	39572	0.03
蜂巢恒利债券A	008035	1300	0.0005	39572	0.03
泰康中证500指数增强发起C	018117	900	0.0003	27396	0.04
泰康中证500指数增强发起A	018116	900	0.0003	27396	0.04
1000增强ETF	159677	800	0.0003	24352	0.03
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	616	0.0002	18751	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	616	0.0002	18751	0
国泰中证2000ETF	561370	600	0.0002	18264	0.07
博时精选混合A	050004	360	0.0001	10958.4	0
博时精选混合C	016751	360	0.0001	10958.4	0
博时核心资产精选混合C	013418	300	0.0001	9132	0
博时核心资产精选混合A	013417	300	0.0001	9132	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	300	0.0001	9132	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	300	0.0001	9132	0.04
中泰中证500指数增强C	008113	200	0.0001	6088	0.01
中泰中证500指数增强A	008112	200	0.0001	6088	0.01
博时优质精选混合C	015903	100	0	3044	0
博时优质精选混合A	015902	100	0	3044	0
博时厚泽回报混合C	005266	100	0	3044	0
博时厚泽回报混合A	005265	100	0	3044	0
中欧价值发现混合A	166005	45	0	1369.8	0
中欧价值发现混合C	004232	45	0	1369.8	0
中欧价值发现混合E	001882	45	0	1369.8	0
华夏内需驱动混合C	011279	30	0	913.2	0
华夏内需驱动混合A	011278	30	0	913.2	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银阿尔法核心混合A	519712	4854466	1.8671	161702000	3
交银阿尔法核心混合C	013885	4854466	1.8671	161702000	3
交银优势行业灵活配置混合	519697	3715025	1.4289	123747000	2.42
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1696530	0.6525	56511400	3.33
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1696530	0.6525	56511400	3.33
大成消费主题混合A	090016	1524377	0.5863	50777000	5.5
大成消费主题混合C	017773	1524377	0.5863	50777000	5.5
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	756730	0.2911	25206700	6.63
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	756730	0.2911	25206700	6.63
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	368400	0.1417	12271400	5.56
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	368400	0.1417	12271400	5.56
大成一带一路灵活配置混合C	019223	356500	0.1371	11875000	5.31
大成一带一路灵活配置混合A	002319	356500	0.1371	11875000	5.31
大成消费机遇混合C	016288	193200	0.0743	6435490	5.42
大成消费机遇混合A	016287	193200	0.0743	6435490	5.42

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发睿毅领先混合C	012449	3700620	4.532	123601000	2.2
广发睿毅领先混合A	005233	3700620	4.532	123601000	2.2
广发价值领先混合C	012420	3394710	4.1574	113383000	2.41
广发价值领先混合A	008099	3394710	4.1574	113383000	2.41
交银阿尔法核心混合A	519712	3307419	4.0505	110468000	1.9
交银阿尔法核心混合C	013885	3307419	4.0505	110468000	1.9
睿远成长价值混合C	007120	2413400	2.9556	80607600	0.32
睿远成长价值混合A	007119	2413400	2.9556	80607600	0.32
广发多策略混合	001763	2028962	2.4848	67767300	3.39
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1654930	2.0267	55274700	2.9
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1654930	2.0267	55274700	2.9
交银持续成长主题混合C	017859	1561690	1.9126	52160400	1.96
交银持续成长主题混合A	005001	1561690	1.9126	52160400	1.96
中欧精选定期开放混合E	001890	1491280	1.8263	49808800	1.05
中欧精选定期开放混合A	001117	1491280	1.8263	49808800	1.05
交银优势行业灵活配置混合	519697	1488209	1.8226	49706200	0.91
中欧新蓝筹混合A	166002	1439695	1.7631	48085800	0.45
中欧新蓝筹混合C	004237	1439695	1.7631	48085800	0.45
中欧新蓝筹混合E	001885	1439695	1.7631	48085800	0.45
大成消费主题混合A	090016	1388477	1.7004	46375100	4.57
大成消费主题混合C	017773	1388477	1.7004	46375100	4.57
交银瑞和三年持有期混合	013269	1258950	1.5418	42048900	1.2
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	501022	1209360	1.4811	40392600	0.62
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	014048	1209360	1.4811	40392600	0.62
广发聚富混合	270001	1090160	1.3351	36411300	2.13
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1045540	1.2804	34921000	0.47
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1045540	1.2804	34921000	0.47
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1045540	1.2804	34921000	0.47
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1045540	1.2804	34921000	0.47
交银内需增长一年混合	010454	983316	1.2042	32842800	1.01
交银品质增长一年混合C	012583	925740	1.1337	30919700	1.01
交银品质增长一年混合A	012582	925740	1.1337	30919700	1.01
交银消费新驱动股票	519714	886799	1.086	29619100	1.01
中欧匠心两年持有期混合C	006530	841074	1.03	28091900	0.87
中欧匠心两年持有期混合A	006529	841074	1.03	28091900	0.87
广发睿合混合C	014735	784510	0.9608	26202600	2.7
广发睿合混合A	014734	784510	0.9608	26202600	2.7
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	756730	0.9267	25274800	5.92
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	756730	0.9267	25274800	5.92
交银品质升级混合C	013882	639396	0.783	21355800	1.04
交银品质升级混合A	005004	639396	0.783	21355800	1.04
交银股息优化混合	004868	556602	0.6817	18590500	1.01
富国中证旅游主题ETF	159766	543250	0.6653	18144600	0.61
大成景阳领先混合A	519019	487400	0.5969	16279200	0.63
大成景阳领先混合C	017772	487400	0.5969	16279200	0.63
博时精选混合A	050004	463660	0.5678	15486200	0.89
博时精选混合C	016751	463660	0.5678	15486200	0.89
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	403600	0.4943	13480200	5.42
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	403600	0.4943	13480200	5.42
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	161834	397400	0.4867	13273200	0.42
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	014349	397400	0.4867	13273200	0.42
大成一带一路灵活配置混合A	002319	356500	0.4366	11907100	2.98
西部利得国企红利指数增强A	501059	200000	0.2449	6680000	0.44
西部利得国企红利指数增强C	009439	200000	0.2449	6680000	0.44
博时核心资产精选混合C	013418	196300	0.2404	6556420	0.97
博时核心资产精选混合A	013417	196300	0.2404	6556420	0.97
大成消费机遇混合C	016288	193200	0.2366	6452880	6.35
大成消费机遇混合A	016287	193200	0.2366	6452880	6.35
大成新兴活力混合C	016476	187300	0.2294	6255820	0.61
大成新兴活力混合A	016475	187300	0.2294	6255820	0.61
银华鑫峰混合C	015306	178400	0.2185	5958560	0.61
银华鑫峰混合A	015305	178400	0.2185	5958560	0.61
华夏中证旅游主题ETF	562510	138200	0.1692	4615880	0.61
中邮睿信增强债券	002474	110000	0.1347	3674000	0.2
华宝先进成长混合	240009	103900	0.1272	3470260	0.33
银华鑫利一年持有期混合	012370	103500	0.1268	3456900	0.39
交银策略回报混合	519710	96300	0.1179	3216420	0.5
博时优质精选混合C	015903	95400	0.1168	3186360	1.05
博时优质精选混合A	015902	95400	0.1168	3186360	1.05
华富灵活配置混合A	000398	82030	0.1005	2739800	2.1
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	70600	0.0865	2358040	0.94
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	63700	0.078	2127580	2.24
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	63700	0.078	2127580	2.24
博时厚泽回报混合C	005266	61800	0.0757	2064120	0.95
博时厚泽回报混合A	005265	61800	0.0757	2064120	0.95
博时卓越品牌混合A	160512	53500	0.0655	1786900	0.98
交银创新成长混合	006223	41200	0.0505	1376080	1
银华永祥灵活配置混合	180028	34800	0.0426	1162320	1.51
金鹰大视野混合C	013210	31700	0.0388	1058780	0.59
金鹰大视野混合A	013209	31700	0.0388	1058780	0.59
弘毅远方消费升级混合C	014422	24000	0.0294	801600	2
弘毅远方消费升级混合A	006644	24000	0.0294	801600	2
嘉实服务增值行业混合	070006	20600	0.0252	688040	0.06
国金量化多因子C	016858	16800	0.0206	561120	0.01
国金量化多因子A	006195	16800	0.0206	561120	0.01
国金量化精选C	014806	13600	0.0167	454240	0.01
国金量化精选A	014805	13600	0.0167	454240	0.01
华夏消费臻选混合发起式C	017720	11400	0.014	380760	2.62
华夏消费臻选混合发起式A	017719	11400	0.014	380760	2.62
华泰保兴多策略	007586	10000	0.0122	334000	0.26
国泰量化收益灵活配置混合C	011907	8800	0.0108	293920	0.61
国泰量化收益灵活配置混合A	001789	8800	0.0108	293920	0.61
华富竞争力优选混合A	410001	7800	0.0096	260520	0.02
华富竞争力优选混合C	017966	7800	0.0096	260520	0.02
添富中证长三角ETF	512650	7600	0.0093	253840	0.06
中银证券精选行业股票C	010893	7200	0.0088	240480	0.03
中银证券精选行业股票A	010892	7200	0.0088	240480	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	6600	0.0081	220440	0.64
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	6600	0.0081	220440	0.64
蜂巢润和六个月持有期混合C	014945	6600	0.0081	220440	0.13
蜂巢润和六个月持有期混合A	014944	6600	0.0081	220440	0.13
华宝稳健回报混合	000993	4200	0.0051	140280	0.09
嘉实量化阿尔法混合	070017	2900	0.0036	96860	0.07
蜂巢恒利债券C	008036	1500	0.0018	50100	0.05
蜂巢恒利债券A	008035	1500	0.0018	50100	0.05
蜂巢卓睿混合C	006858	1000	0.0012	33400	0.32
蜂巢卓睿混合A	006857	1000	0.0012	33400	0.32
建信中证500指数增强C	005633	1000	0.0012	33400	0
建信中证500指数增强A	000478	1000	0.0012	33400	0
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	900	0.0011	30060	0
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	900	0.0011	30060	0
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	616	0.0008	20574.4	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	616	0.0008	20574.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	600	0.0007	20040	0
嘉实农业产业股票A	003634	600	0.0007	20040	0
嘉合锦创优势精选混合	006992	400	0.0005	13360	0.04
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	100	0.0001	3340	0
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	100	0.0001	3340	0
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0001	3340	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0001	3340	0
交银启汇混合C	014080	50	0.0001	1670	0
交银启汇混合A	009618	50	0.0001	1670	0
光大保德信风格轮动混合C	007499	50	0.0001	1670	0
光大保德信风格轮动混合A	002305	50	0.0001	1670	0
中欧价值发现混合A	166005	45	0.0001	1503	0
中欧价值发现混合C	004232	45	0.0001	1503	0
中欧价值发现混合E	001882	45	0.0001	1503	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	40	0	1336	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	40	0	1336	0
华夏内需驱动混合C	011279	30	0	1002	0
华夏内需驱动混合A	011278	30	0	1002	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	1310930	1.6055	46433100	2.58
博时精选混合C	016751	1310930	1.6055	46433100	2.58
大成消费主题混合A	090016	1250077	1.5309	44277700	4.74
大成消费主题混合C	017773	1250077	1.5309	44277700	4.74
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	756730	0.9267	26803400	5.28
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	756730	0.9267	26803400	5.28
长安鑫悦消费混合C	009959	700000	0.8573	24794000	3.97
长安鑫悦消费混合A	009958	700000	0.8573	24794000	3.97
博时核心资产精选混合C	013418	501200	0.6138	17752500	2.52
博时核心资产精选混合A	013417	501200	0.6138	17752500	2.52
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	403600	0.4943	14295500	4.49
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	403600	0.4943	14295500	4.49
大成消费机遇混合C	016288	209300	0.2563	7413410	6.27
大成消费机遇混合A	016287	209300	0.2563	7413410	6.27
博时优质精选混合C	015903	185100	0.2267	6556240	1.99
博时优质精选混合A	015902	185100	0.2267	6556240	1.99
博时卓越品牌混合A	160512	172900	0.2117	6124120	3.32
博时厚泽回报混合C	005266	165800	0.203	5872640	2.59
博时厚泽回报混合A	005265	165800	0.203	5872640	2.59
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	5500	0.0067	194810	0.68
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	5500	0.0067	194810	0.68

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发睿毅领先混合C	012449	3406020	4.1712	126806000	1.69
广发睿毅领先混合A	005233	3406020	4.1712	126806000	1.69
广发价值领先混合C	012420	3394710	4.1574	126385000	1.6
广发价值领先混合A	008099	3394710	4.1574	126385000	1.6
华商智能生活灵活配置混合C	015385	2232789	2.7344	83126700	1.33
华商智能生活灵活配置混合A	001822	2232789	2.7344	83126700	1.33
广发多策略混合	001763	1857082	2.2743	69139200	2.66
中欧精选定期开放混合E	001890	1675680	2.0521	62385600	1.12
中欧精选定期开放混合A	001117	1675680	2.0521	62385600	1.12
中欧新蓝筹混合A	166002	1617695	1.9811	60226800	0.5
中欧新蓝筹混合C	004237	1617695	1.9811	60226800	0.5
中欧新蓝筹混合E	001885	1617695	1.9811	60226800	0.5
中欧洞见一年持有混合	012647	1322410	1.6195	49233300	1.62
交银品质增长一年混合C	012583	1210774	1.4828	45077100	0.83
交银品质增长一年混合A	012582	1210774	1.4828	45077100	0.83
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1174740	1.4387	43735600	0.52
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1174740	1.4387	43735600	0.52
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1174740	1.4387	43735600	0.52
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1174740	1.4387	43735600	0.52
华商新兴活力混合	001933	985128	1.2065	36676300	1.47
长安鑫悦消费混合C	009959	980000	1.2002	36485400	6.17
长安鑫悦消费混合A	009958	980000	1.2002	36485400	6.17
广发聚富混合	270001	979060	1.199	36450400	1.84
中欧匠心两年持有期混合C	006530	944974	1.1573	35181400	0.83
中欧匠心两年持有期混合A	006529	944974	1.1573	35181400	0.83
交银消费新驱动股票	519714	867899	1.0629	32311900	0.82
交银阿尔法核心混合A	519712	865632	1.0601	32227500	0.46
交银阿尔法核心混合C	013885	865632	1.0601	32227500	0.46
交银内需增长一年混合	010454	856610	1.0491	31891600	0.83
交银品质升级混合C	013882	798887	0.9784	29742600	0.82
交银品质升级混合A	005004	798887	0.9784	29742600	0.82
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	756730	0.9267	28173100	4.95
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	756730	0.9267	28173100	4.95
广发睿合混合C	014735	743210	0.9102	27669700	2.32
广发睿合混合A	014734	743210	0.9102	27669700	2.32
大成消费主题混合A	090016	710700	0.8704	26459400	4.62
博时精选混合A	050004	690100	0.8451	25692400	1.38
博时精选混合C	016751	690100	0.8451	25692400	1.38
华安生态优先混合C	014977	579700	0.7099	21582200	0.51
华安生态优先混合A	000294	579700	0.7099	21582200	0.51
华商双擎领航混合	010550	574900	0.7041	21403500	1.72
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	549947	0.6735	20474500	3.37
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	549947	0.6735	20474500	3.37
交银股息优化混合	004868	546600	0.6694	20349900	0.83
交银优势行业灵活配置混合	519697	525098	0.6431	19549400	0.31
西部利得量化成长混合C	011228	505630	0.6192	18824600	1.12
西部利得量化成长混合A	000006	505630	0.6192	18824600	1.12
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	500000	0.6123	18615000	2.22
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	500000	0.6123	18615000	2.22
中庚价值品质一年持有期混合	011174	463570	0.5677	17258700	0.26
交银持续成长主题混合A	005001	433200	0.5305	16128000	0.4
博时核心资产精选混合C	013418	395200	0.484	14713300	2.01
博时核心资产精选混合A	013417	395200	0.484	14713300	2.01
富国均衡策略混合	010549	388530	0.4758	14465000	0.62
富国周期优势混合C	011565	332786	0.4076	12389600	0.51
富国周期优势混合A	005760	332786	0.4076	12389600	0.51
交银成长动力一年混合C	011276	300000	0.3674	11169000	0.49
交银成长动力一年混合A	011275	300000	0.3674	11169000	0.49
富国中证旅游主题ETF	159766	297550	0.3644	11077800	0.57
财通科技创新混合C	008984	285820	0.35	10641100	2.28
财通科技创新混合A	008983	285820	0.35	10641100	2.28
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	282700	0.3462	10524900	1.98
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	282700	0.3462	10524900	1.98
华安幸福生活混合C	014990	252400	0.3091	9396850	0.98
华安幸福生活混合A	005136	252400	0.3091	9396850	0.98
交银启道混合	010483	250000	0.3062	9307500	0.29
中欧量化驱动混合A	001980	221560	0.2713	7794590	0.19
九泰久睿量化股票C	016399	207200	0.2538	7714060	2.97
九泰久睿量化股票A	009874	207200	0.2538	7714060	2.97
富国城镇发展股票	000471	198155	0.2427	7377310	0.72
博时厚泽回报混合C	005266	186500	0.2284	6943400	2.74
博时厚泽回报混合A	005265	186500	0.2284	6943400	2.74
南方策略优化混合	202019	175820	0.2153	6545780	2.34
财通智慧成长混合C	009063	170800	0.2092	6358880	1.68
财通智慧成长混合A	009062	170800	0.2092	6358880	1.68
交银策略回报混合	519710	169100	0.2071	6295590	0.82
财通福鑫定开混合发起	501046	160700	0.1968	5982860	2.22
华富灵活配置混合A	000398	158330	0.1939	5894630	3.16
光大保德信中证500指数增强C	013640	155000	0.1898	5770650	1.53
光大保德信中证500指数增强A	013639	155000	0.1898	5770650	1.53
大成景阳领先混合A	519019	146800	0.1798	5465360	0.27
中银主题策略混合A	163822	145000	0.1776	5398350	0.24
中银主题策略混合C	015386	145000	0.1776	5398350	0.24
华商卓越成长一年持有混合C	014351	144400	0.1768	5376010	1.71
华商卓越成长一年持有混合A	014350	144400	0.1768	5376010	1.71
博时优质精选混合C	015903	133900	0.164	4985100	1.43
博时优质精选混合A	015902	133900	0.164	4985100	1.43
博时卓越品牌混合A	160512	130400	0.1597	4854790	2.64
中银收益混合H	960012	120900	0.1481	4501110	0.2
中银收益混合A	163804	120900	0.1481	4501110	0.2
中银收益混合C	014505	120900	0.1481	4501110	0.2
中欧金安量化混合C	014136	102000	0.1249	3571260	0.44
中欧金安量化混合A	014135	102000	0.1249	3571260	0.44
长信利泰混合A	519951	90400	0.1107	3365590	1.01
长信利泰混合E	008071	90400	0.1107	3365590	1.01
长信利泰混合C	007863	90400	0.1107	3365590	1.01
华夏中证旅游主题ETF	562510	86000	0.1053	3201780	0.58
光大保德信风格轮动混合C	007499	81950	0.1004	3051000	1.53
光大保德信风格轮动混合A	002305	81950	0.1004	3051000	1.53
中欧量化先锋混合C	014996	81800	0.1002	2819220	0.86
中欧量化先锋混合A	014995	81800	0.1002	2819220	0.86
交银启欣混合	010143	78900	0.0966	2937450	0.12
中欧小盘成长混合C	015881	74900	0.0917	2562330	0.67
中欧小盘成长混合A	015880	74900	0.0917	2562330	0.67
中欧数据挖掘混合C	004234	74900	0.0917	2562330	0.49
中欧数据挖掘混合A	001990	74900	0.0917	2562330	0.49
嘉实产业领先混合C	014293	72835	0.0892	2711650	0.2
嘉实产业领先混合A	014292	72835	0.0892	2711650	0.2
博道伍佰智航C	007832	70000	0.0857	2606100	0.3
博道伍佰智航A	007831	70000	0.0857	2606100	0.3
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	68070	0.0834	2534250	0.14
华泰柏瑞量化增强混合C	010234	68070	0.0834	2534250	0.14
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	68070	0.0834	2534250	0.14
博时智选量化多因子股票C	013466	67700	0.0829	2520470	0.86
博时智选量化多因子股票A	013465	67700	0.0829	2520470	0.86
博道中证500增强C	006594	62230	0.0762	2316820	0.09
博道中证500增强A	006593	62230	0.0762	2316820	0.09
中加新兴消费混合C	010177	59700	0.0731	2222630	2.83
中加新兴消费混合A	010176	59700	0.0731	2222630	2.83
博道叁佰智航C	007471	56900	0.0697	2118390	0.19
博道叁佰智航A	007470	56900	0.0697	2118390	0.19
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	55600	0.0681	2069990	1.09
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	55600	0.0681	2069990	1.09
建信中证500指数增强C	005633	55600	0.0681	2069990	0.04
建信中证500指数增强A	000478	55600	0.0681	2069990	0.04
融通创业板指数A/B	161613	55000	0.0674	2047650	0.39
融通创业板指数C	004870	55000	0.0674	2047650	0.39
博时中证淘金大数据100I	001243	54400	0.0666	2025310	0.94
博时中证淘金大数据100A	001242	54400	0.0666	2025310	0.94
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	52000	0.0637	1935960	0.07
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	52000	0.0637	1935960	0.07
恒越优势精选混合	011815	44200	0.0541	1645570	0.62
申万菱信中证500指数增强C	007795	41100	0.0503	1530150	0.33
申万菱信中证500指数增强A	002510	41100	0.0503	1530150	0.33
华富消费成长股票C	014958	40000	0.049	1489200	0.23
华富消费成长股票A	014957	40000	0.049	1489200	0.23
九泰久盛量化混合C	004510	39303	0.0481	1463250	3
九泰久盛量化混合A	001897	39303	0.0481	1463250	3
九泰量化新兴产业混合	011500	36100	0.0442	1344000	2.7
博道远航混合C	007127	35100	0.043	1306770	0.11
博道远航混合A	007126	35100	0.043	1306770	0.11
博道启航混合C	006161	33700	0.0413	1254650	0.29
博道启航混合A	006160	33700	0.0413	1254650	0.29
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	30700	0.0376	1142960	0.22
华泰柏瑞量化先行混合C	010246	30700	0.0376	1142960	0.22
中银战略新兴产业股票C	010812	26800	0.0328	997764	0.3
中银战略新兴产业股票A	001677	26800	0.0328	997764	0.3
九泰久福量化C	010121	25650	0.0314	954950	2.03
九泰久福量化A	010120	25650	0.0314	954950	2.03
民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	24689	0.0302	919172	0.35
民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	24689	0.0302	919172	0.35
国泰君安中证1000指数增强C	015868	23300	0.0285	867459	0.16
国泰君安中证1000指数增强A	015867	23300	0.0285	867459	0.16
富国研究量化精选混合A	005075	21800	0.0267	811614	0.33
交银创新成长混合	006223	20000	0.0245	744600	0.48
汇安量化优选C	005600	20000	0.0245	744600	1.46
汇安量化优选A	005599	20000	0.0245	744600	1.46
融通量化多策略灵活配置混合C	007528	19800	0.0242	737154	2.37
融通量化多策略灵活配置混合A	007527	19800	0.0242	737154	2.37
九泰久信量化股票	009043	19500	0.0239	725985	1.94
诺安优选回报混合	001743	18900	0.0231	703647	0.03
景顺长城量化成长演化混合	009992	18800	0.023	699924	0.3
华泰柏瑞量化优选混合	000877	17800	0.0218	662694	0.1
南方大数据300指数C	001426	17700	0.0217	658971	0.32
南方大数据300指数A	001420	17700	0.0217	658971	0.32
华富量子生命力混合A	410009	17600	0.0216	655248	6.24
长城中小盘混合A	200012	15300	0.0187	569619	0.06
长城中小盘混合C	015722	15300	0.0187	569619	0.06
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	15300	0.0187	569619	0.25
财通沪深300指数增强	005850	14800	0.0181	551004	0.32
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	13900	0.017	517497	0.47
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	13900	0.017	517497	0.47
嘉实农业产业股票C	015468	13400	0.0164	498882	0.02
嘉实农业产业股票A	003634	13400	0.0164	498882	0.02
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	13000	0.0159	483990	0.55
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	13000	0.0159	483990	0.55
博时量化价值股票C	005961	13000	0.0159	483990	0.43
博时量化价值股票A	005960	13000	0.0159	483990	0.43
财通智选消费股票C	010704	12400	0.0152	461652	0.52
财通智选消费股票A	010703	12400	0.0152	461652	0.52
财通中证ESG100指数增强C	003184	11840	0.0145	440803	0.25
财通中证ESG100指数增强A	000042	11840	0.0145	440803	0.25
交银安享稳健养老一年Y	017235	11800	0.0145	439314	0
交银安享稳健养老一年A	006880	11800	0.0145	439314	0
中银鑫新消费成长混合A	010965	10500	0.0129	390915	0.1
中银鑫新消费成长混合C	010962	10500	0.0129	390915	0.1
平安深证300指数增强	700002	10200	0.0125	379746	0.4
中欧沪深300指数增强C	015388	9900	0.0121	368577	0.11
中欧沪深300指数增强A	015387	9900	0.0121	368577	0.11
中金景气驱动混合发起C	015634	9600	0.0118	357408	2.43
中金景气驱动混合发起A	015633	9600	0.0118	357408	2.43
财通稳进回报6个月持有期混合C	010641	9600	0.0118	357408	0.18
财通稳进回报6个月持有期混合A	010640	9600	0.0118	357408	0.18
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	9400	0.0115	349962	0.11
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	9400	0.0115	349962	0.11
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	9200	0.0113	342516	0.3
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	9200	0.0113	342516	0.3
华泰柏瑞量化阿尔法C	006532	9200	0.0113	342516	0.16
华泰柏瑞量化阿尔法A	005055	9200	0.0113	342516	0.16
添富中证长三角ETF	512650	9000	0.011	335070	0.07
中加改革红利混合	001537	8600	0.0105	320178	0.96
中欧量化动能混合C	014702	8200	0.01	305286	0.08
中欧量化动能混合A	014701	8200	0.01	305286	0.08
平安沪深300指数量化增强C	005114	7900	0.0097	294117	0.11
平安沪深300指数量化增强A	005113	7900	0.0097	294117	0.11
交银养老2035三年Y	017229	7500	0.0092	279225	0.03
交银养老2035三年A	008697	7500	0.0092	279225	0.03
嘉实研究阿尔法股票A	000082	7500	0.0092	279225	0.04
交银招享一年混合C	011606	7400	0.0091	275502	0.01
交银招享一年混合A	011605	7400	0.0091	275502	0.01
广发均衡增长混合C	010535	7100	0.0087	264333	0.01
广发均衡增长混合A	010534	7100	0.0087	264333	0.01
人保量化混合C	006226	7100	0.0087	264333	3.74
人保量化混合A	006225	7100	0.0087	264333	3.74
广发中证全指可选消费ETF	159936	6800	0.0083	253164	0.13
长城量化小盘股票A	007903	6700	0.0082	249441	0.3
汇安宜创量化精选混合C	008252	6200	0.0076	230826	0.18
汇安宜创量化精选混合A	008251	6200	0.0076	230826	0.18
宏利逆向策略混合	229002	4500	0.0055	167535	0.11
中欧量化动力混合C	015007	4400	0.0054	163812	0.08
中欧量化动力混合A	015006	4400	0.0054	163812	0.08
宏利改革动力混合C	003550	4400	0.0054	163812	0.15
宏利改革动力混合A	001017	4400	0.0054	163812	0.15
建信灵活配置混合A	000270	4400	0.0054	163812	0.11
宏利消费混合C	008354	4200	0.0051	156366	0.35
宏利消费混合A	008353	4200	0.0051	156366	0.35
宏利波控回报12个月持有混合	010845	4000	0.0049	148920	0.02
恒越品质生活混合发起式	013028	3400	0.0042	126582	0.1
汇安成长优选混合C	005551	3200	0.0039	119136	0.26
汇安成长优选混合A	005550	3200	0.0039	119136	0.26
博道沪深300增强C	007045	2900	0.0036	107967	0.04
博道沪深300增强A	007044	2900	0.0036	107967	0.04
平安中证500指数增强C	009337	2700	0.0033	100521	0.32
平安中证500指数增强A	009336	2700	0.0033	100521	0.32
财通量化核心优选混合	006157	2700	0.0033	100521	1.06
华夏睿磐泰茂混合C	004721	2490	0.003	92702.7	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	2490	0.003	92702.7	0.01
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	1800	0.0022	67014	0.06
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	1800	0.0022	67014	0.06
华泰柏瑞量化明选混合C	006943	1800	0.0022	67014	0.23
华泰柏瑞量化明选混合A	006942	1800	0.0022	67014	0.23
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	1800	0.0022	67014	0.12
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	1800	0.0022	67014	0.12
中欧互通精选混合A	166007	1100	0.0013	40953	0.07
中欧互通精选混合E	001884	1100	0.0013	40953	0.07
民生加银鑫福混合C	007072	800	0.001	29784	0.27
民生加银鑫福混合A	002518	800	0.001	29784	0.27
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	616	0.0008	22933.7	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	616	0.0008	22933.7	0
宏利风险预算混合	162205	400	0.0005	14892	0.02
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0.0001	3723	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0.0001	3723	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	80	0.0001	2978.4	0
华商未来主题混合	000800	77	0.0001	2866.71	0
交银启汇混合C	014080	50	0.0001	1861.5	0
交银启汇混合A	009618	50	0.0001	1861.5	0
华夏稳盛混合	005450	50	0.0001	1861.5	0
中欧价值发现混合A	166005	45	0.0001	1675.35	0
中欧价值发现混合C	004232	45	0.0001	1675.35	0
中欧价值发现混合E	001882	45	0.0001	1675.35	0
华夏内需驱动混合C	011279	30	0	1116.9	0
华夏内需驱动混合A	011278	30	0	1116.9	0

截止日期	2022-12-20
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通沪深300指数增强	005850	35200	0.0431	1219330	0.71

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	84430	0.1034	2125950	2.37
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	84430	0.1034	2125950	2.37
华富灵活配置混合A	000398	14930	0.0183	375937	3.26

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发睿毅领先混合C	012449	3500620	4.2871	82649600	1.58
广发睿毅领先混合A	005233	3500620	4.2871	82649600	1.58
广发价值领先混合C	012420	3461410	4.2391	81723900	1.14
广发价值领先混合A	008099	3461410	4.2391	81723900	1.14
中欧洞见一年持有混合	012647	3236410	3.9635	76411600	2.05
中欧新蓝筹混合A	166002	2010755	2.4625	47473900	0.35
中欧新蓝筹混合C	004237	2010755	2.4625	47473900	0.35
中欧新蓝筹混合E	001885	2010755	2.4625	47473900	0.35
创金合信数字经济主题股票C	011230	1979440	2.4242	46734600	1.79
创金合信数字经济主题股票A	011229	1979440	2.4242	46734600	1.79
广发多策略混合	001763	1913582	2.3435	45179700	1.98
中银收益混合H	960012	1526120	1.869	36031700	1.61
中银收益混合A	163804	1526120	1.869	36031700	1.61
中银收益混合C	014505	1526120	1.869	36031700	1.61
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1456940	1.7843	34398400	0.35
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1456940	1.7843	34398400	0.35
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1456940	1.7843	34398400	0.35
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1456940	1.7843	34398400	0.35
广发聚富混合	270001	1128060	1.3815	26633500	1.23
中欧精选定期开放混合E	001890	994400	1.2178	23477800	0.36
中欧精选定期开放混合A	001117	994400	1.2178	23477800	0.36
广发鑫睿一年持有期混合C	012529	883600	1.0821	20861800	1.67
广发鑫睿一年持有期混合A	012528	883600	1.0821	20861800	1.67
中欧匠心两年持有期混合C	006530	802464	0.9828	18946200	0.39
中欧匠心两年持有期混合A	006529	802464	0.9828	18946200	0.39
广发睿合混合C	014735	757510	0.9277	17884800	2.03
广发睿合混合A	014734	757510	0.9277	17884800	2.03
中银主题策略混合A	163822	738040	0.9039	17425100	1.62
中银主题策略混合C	015386	738040	0.9039	17425100	1.62
华宝生态中国混合A	000612	563300	0.6899	13299500	1.72
广发睿恒进取一年持有期混合C	013608	510600	0.6253	12055300	1.56
广发睿恒进取一年持有期混合A	013607	510600	0.6253	12055300	1.56
中庚价值品质一年持有期混合	011174	463570	0.5677	10944900	0.15
融通动力先锋混合A/B	161609	323598	0.3963	7640150	1
中银鑫新消费成长混合A	010965	312937	0.3832	7388440	1.43
中银鑫新消费成长混合C	010962	312937	0.3832	7388440	1.43
银华鑫峰混合C	015306	310300	0.38	7326180	1.04
银华鑫峰混合A	015305	310300	0.38	7326180	1.04
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	275130	0.3369	6495820	0.44
中银大健康股票C	010321	259260	0.3175	6121130	1.87
中银大健康股票A	009414	259260	0.3175	6121130	1.87
富国中证旅游主题ETF	159766	252400	0.3091	5959160	0.35
华宝事件驱动混合A	001118	204500	0.2504	4828240	0.62
华安产业精选混合C	014208	200600	0.2457	4736170	0.12
华安产业精选混合A	014207	200600	0.2457	4736170	0.12
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	127680	0.1564	3014520	0.99
银华永祥灵活配置混合	180028	50532	0.0619	1193060	1.71
嘉实研究精选混合	070013	50100	0.0614	1182860	0.07
泰信行业精选混合A	290012	50000	0.0612	1180500	1.37
泰信行业精选混合C	002583	50000	0.0612	1180500	1.37
华夏中证旅游主题ETF	562510	48800	0.0598	1152170	0.35
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	45550	0.0558	1075440	1.16
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	45550	0.0558	1075440	1.16
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	39570	0.0485	934248	0.02
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	39570	0.0485	934248	0.02
中欧价值智选混合A	166019	34620	0.0424	817378	0.01
中欧价值智选混合C	004235	34620	0.0424	817378	0.01
中欧价值智选混合E	001887	34620	0.0424	817378	0.01
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	34600	0.0424	816906	0.08
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	34600	0.0424	816906	0.08
中银战略新兴产业股票C	010812	26800	0.0328	632748	0.16
中银战略新兴产业股票A	001677	26800	0.0328	632748	0.16
中银成长优选股票C	014455	12600	0.0154	297486	0.15
中银成长优选股票A	009379	12600	0.0154	297486	0.15
广发中证全指可选消费ETF	159936	9000	0.011	212490	0.07
添富中证长三角ETF	512650	5600	0.0069	132216	0.03
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	616	0.0008	14543.8	0
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	616	0.0008	14543.8	0
德邦上证G60综指增强C	012416	300	0.0004	7083	0.06
德邦上证G60综指增强A	012415	300	0.0004	7083	0.06
华商双驱优选混合	001449	77	0.0001	1817.97	0
华商未来主题混合	000800	77	0.0001	1817.97	0
中欧价值发现混合A	166005	45	0.0001	1062.45	0
中欧价值发现混合C	004232	45	0.0001	1062.45	0
中欧价值发现混合E	001882	45	0.0001	1062.45	0
大成行业轮动混合A	090009	26	0	613.86	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧洞见一年持有混合	012647	3236410	3.9635	59226300	1.68
中欧新蓝筹混合A	166002	2010755	2.4625	36796800	0.23
中欧新蓝筹混合C	004237	2010755	2.4625	36796800	0.23
中欧新蓝筹混合E	001885	2010755	2.4625	36796800	0.23
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	1456940	1.7843	26662000	0.23
中欧新趋势混合(LOF)X	011264	1456940	1.7843	26662000	0.23
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	1456940	1.7843	26662000	0.23
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	1456940	1.7843	26662000	0.23
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	1099916	1.347	20128500	0.96
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	1099916	1.347	20128500	0.96
中欧精选定期开放混合E	001890	994400	1.2178	18197500	0.24
中欧精选定期开放混合A	001117	994400	1.2178	18197500	0.24
英大睿盛C	003714	931665	1.141	17049500	2.79
英大睿盛A	003713	931665	1.141	17049500	2.79
中欧匠心两年持有期混合C	006530	802464	0.9828	14685100	0.26
中欧匠心两年持有期混合A	006529	802464	0.9828	14685100	0.26
中欧价值发现混合A	166005	799945	0.9797	14639000	0.38
中欧价值发现混合C	004232	799945	0.9797	14639000	0.38
中欧价值发现混合E	001882	799945	0.9797	14639000	0.38
中欧新兴价值一年持有混合C	013221	708740	0.868	12969900	0.2
中欧新兴价值一年持有混合A	013220	708740	0.868	12969900	0.2
中欧价值智选混合A	166019	619870	0.7591	11343600	0.05
中欧价值智选混合C	004235	619870	0.7591	11343600	0.05
中欧价值智选混合E	001887	619870	0.7591	11343600	0.05
中庚价值品质一年持有期混合	011174	463570	0.5677	8483330	0.13
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	254019	0.3111	4648550	0.17
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	236053	0.2891	4319770	0.11
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	236053	0.2891	4319770	0.11
融通动力先锋混合A/B	161609	226500	0.2774	4144950	0.5
中欧恒利三年定期开放混合	166024	200000	0.2449	3660000	0.76
融通新区域新经济灵活配置混合	001152	90550	0.1109	1657060	0.5
富国中证旅游主题ETF	159766	82700	0.1013	1513410	0.33
中欧成长优选混合A	166020	80000	0.098	1464000	0.94
中欧成长优选混合E	001891	80000	0.098	1464000	0.94
泰信行业精选混合A	290012	60000	0.0735	1098000	1.63
泰信行业精选混合C	002583	60000	0.0735	1098000	1.63
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	40000	0.049	732000	0.76
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	18650	0.0228	341295	0.37
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	014256	18650	0.0228	341295	0.37
广发中证全指可选消费ETF	159936	7000	0.0086	128100	0.06
中庚价值先锋股票	012930	1800	0.0022	32940	0
国金量化多策略A	005443	800	0.001	14640	0.03
广发可选消费联接C	002977	100	0.0001	1830	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0001	1830	0
华商双驱优选混合	001449	77	0.0001	1409.1	0
华商未来主题混合	000800	77	0.0001	1409.1	0
大成行业轮动混合A	090009	26	0	475.8	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
益民品质升级混合A	001135	129000	0.158	2405850	3.06
益民核心增长混合	560006	111600	0.1367	2081340	3.04

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	5741872	8.8336	110129000	0.3
睿远成长价值混合A	007119	5741872	8.8336	110129000	0.3
中银中国混合(LOF)A	163801	760044	1.1693	14577600	0.91
博时荣华混合C	010329	600000	0.9231	11508000	1.46
博时荣华混合A	010328	600000	0.9231	11508000	1.46
华夏新兴消费混合C	005889	361290	0.5558	6929540	0.27
华夏新兴消费混合A	005888	361290	0.5558	6929540	0.27
中庚价值灵动灵活配置混合	007497	254019	0.3908	4872080	0.23
中银蓝筹混合	163809	224829	0.3459	4312220	1.07
富国中证红利指数增强A	100032	205790	0.3166	3947050	0.07
富国中证红利指数增强C	008682	205790	0.3166	3947050	0.07
建信内生动力混合A	530011	160550	0.247	3079350	0.55
中庚价值品质一年持有期混合	011174	139750	0.215	2680400	0.08
建信食品饮料行业股票A	009476	104000	0.16	1994720	0.81
国寿安保消费新蓝海混合	005175	40000	0.0615	767200	0.66
建信弘利灵活配置混合A	002378	33930	0.0522	650777	0.53
建信丰裕多策略混合(LOF)	165317	27560	0.0424	528601	0.69
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	21450	0.033	411411	0.57
建信恒稳价值混合	530016	16900	0.026	324142	0.54
广发中证全指可选消费ETF	159936	5300	0.0082	101654	0.04
南方上证380ETF	510290	3230	0.005	61951.4	0.04
华商双驱优选混合	001449	1277	0.002	24492.9	0
华商未来主题混合	000800	1277	0.002	24492.9	0
大成灵活配置混合A	000587	108	0.0002	2071.44	0
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0002	1918	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0.0002	1918	0
广发可选消费联接C	002977	60	0.0001	1150.8	0
广发可选消费联接A	001133	60	0.0001	1150.8	0
大成行业轮动混合A	090009	26	0	498.68	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	8	0	153.44	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	8	0	153.44	0

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华中小市值优选混合	519097	97400	0.1948	2419420	3.03

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
睿远成长价值混合C	007120	2443403	4.8868	58177400	0.19
睿远成长价值混合A	007119	2443403	4.8868	58177400	0.19
银华价值优选混合	519001	795000	1.59	18929000	0.4
银华领先策略混合	180013	364300	0.7286	8673980	0.8
银华明择多策略定期开放混合	501038	279300	0.5586	6650130	1.23
广发中证全指可选消费ETF	159936	6200	0.0124	147622	0.04
南方上证380ETF	510290	2800	0.0056	66668	0.04
大成策略回报混合A	090007	983	0.002	23405.2	0
大成精选增值混合A	090004	983	0.002	23405.2	0
华安科技动力混合A	040025	983	0.002	23405.2	0
华安中小盘成长混合	040007	983	0.002	23405.2	0
海富通科技创新混合A	009025	983	0.002	23405.2	0
海富通科技创新混合C	009024	983	0.002	23405.2	0
华安科技创新混合A	008635	983	0.002	23405.2	0
大成睿享混合C	008270	983	0.002	23405.2	0
大成睿享混合A	008269	983	0.002	23405.2	0
海富通先进制造股票A	008085	983	0.002	23405.2	0
海富通先进制造股票C	008084	983	0.002	23405.2	0
华安低碳生活混合A	006122	983	0.002	23405.2	0
大成互联网思维混合A	001144	983	0.002	23405.2	0
华安智能装备主题股票A	001072	983	0.002	23405.2	0
华商领先企业混合	630001	982	0.002	23381.4	0
信澳科技创新一年定开混合C	009438	982	0.002	23381.4	0
信澳科技创新一年定开混合A	009437	982	0.002	23381.4	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	982	0.002	23381.4	0.01
华商双驱优选混合	001449	982	0.002	23381.4	0
信澳新能源产业股票	001410	982	0.002	23381.4	0
华商未来主题混合	000800	982	0.002	23381.4	0
华商改革创新股票A	002289	515	0.001	12262.2	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	100	0.0002	2381	0
南方上证380ETF联接C	007571	100	0.0002	2381	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0002	2381	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0002	2381	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	83	0.0002	1976.23	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	83	0.0002	1976.23	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	83	0.0002	1976.23	0
大成灵活配置混合A	000587	83	0.0002	1976.23	0
大成行业轮动混合A	090009	20	0	476.2	0

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