惠发食品(603536)基金持股_新浪财经

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惠发食品(603536)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	53000	0.0217	823090	0.31
南方大数据300指数A	001420	53000	0.0217	823090	0.31
金信量化精选混合C	020434	16700	0.0068	259351	1.2
金信量化精选混合A	002862	16700	0.0068	259351	1.2
华夏睿磐泰利混合C	005178	7100	0.0029	110263	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	7100	0.0029	110263	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	6300	0.0026	97839	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	6300	0.0026	97839	0.01
华夏鼎融债券C	003302	4600	0.0019	71438	0.01
华夏鼎融债券A	003301	4600	0.0019	71438	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	2900	0.0012	45037	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	2900	0.0012	45037	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	2200	0.0009	34166	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	2200	0.0009	34166	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	900	0.0004	13977	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	900	0.0004	13977	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	1553	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	1553	0
长城中证500指数增强C	007413	40	0	621.2	0
长城中证500指数增强A	006048	40	0	621.2	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	427940	0.1749	2755930	0.32
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	427940	0.1749	2755930	0.32
西部利得量化成长混合C	011228	298700	0.1221	1923630	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	298700	0.1221	1923630	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	287900	0.1177	1854080	0.36
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	287900	0.1177	1854080	0.36
永赢宏泽一年定开混合	011093	227900	0.0932	1467680	0.15
西部利得中证500指数增强A	502000	144300	0.059	929292	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	144300	0.059	929292	0.04
国金量化多因子C	016858	123900	0.0506	797916	0.01
国金量化多因子A	006195	123900	0.0506	797916	0.01
西部利得沪深300指数C	673101	111540	0.0456	718318	0.1
西部利得沪深300指数A	673100	111540	0.0456	718318	0.1
西部利得中证1000指数增强C	018158	97000	0.0396	624680	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	97000	0.0396	624680	0.05
永赢惠泽一年	006836	87800	0.0359	565432	0.15
国金量化精选C	014806	71000	0.029	457240	0.01
国金量化精选A	014805	71000	0.029	457240	0.01
华夏睿磐泰利混合C	005178	57100	0.0233	367724	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	57100	0.0233	367724	0.02
南方大数据300指数C	001426	46000	0.0188	296240	0.13
南方大数据300指数A	001420	46000	0.0188	296240	0.13
华夏睿磐泰茂混合C	004721	33700	0.0138	217028	0.02
华夏睿磐泰茂混合A	004720	33700	0.0138	217028	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	26400	0.0108	170016	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	26400	0.0108	170016	0.02
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	25000	0.0102	161000	0.06
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	25000	0.0102	161000	0.06
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	24800	0.0101	159712	0.06
农银双利回报债券C	016328	20200	0.0083	130088	0.12
农银双利回报债券A	016327	20200	0.0083	130088	0.12
诺安多策略混合	320016	16700	0.0068	107548	0.79
农银瑞泽添利债券C	017018	15200	0.0062	97888	0.05
农银瑞泽添利债券A	017017	15200	0.0062	97888	0.05
华夏鼎融债券C	003302	15100	0.0062	97244	0.01
华夏鼎融债券A	003301	15100	0.0062	97244	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	14200	0.0058	91448	0.04
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	14200	0.0058	91448	0.04
泓德睿享一年持有期混合C	009016	12800	0.0052	82432	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	12800	0.0052	82432	0.13
华夏睿磐泰荣混合C	005141	12100	0.0049	77924	0.03
华夏睿磐泰荣混合A	005140	12100	0.0049	77924	0.03
泓德量化精选混合	006336	7700	0.0031	49588	0.02
嘉合同顺智选股票C	009107	3200	0.0013	20608	0.03
嘉合同顺智选股票A	009106	3200	0.0013	20608	0.03
诺安汇利混合C	005902	800	0.0003	5152	0.03
诺安汇利混合A	005901	800	0.0003	5152	0.03
长城中证500指数增强C	007413	40	0	257.6	0
长城中证500指数增强A	006048	40	0	257.6	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得沪深300指数C	673101	111540	0.0464	759587	0.09
西部利得沪深300指数A	673100	111540	0.0464	759587	0.09

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢宏泽一年定开混合	011093	352900	0.1468	2816140	0.19
长城中证500指数增强C	007413	119640	0.0498	954727	0.3
长城中证500指数增强A	006048	119640	0.0498	954727	0.3
永赢惠泽一年	006836	87800	0.0365	700644	0.19
国金量化多因子C	016858	77200	0.0321	616056	0.03
国金量化多因子A	006195	77200	0.0321	616056	0.03
渤海汇金量化成长混合A	005536	43900	0.0183	350322	0.95
国金量化精选C	014806	27000	0.0112	215460	0.04
国金量化精选A	014805	27000	0.0112	215460	0.04
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	1000	0.0004	7980	0
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	1000	0.0004	7980	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	2200	0.0009	16368	0.03

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	4416220	2.6287	56571800	1.46
交银新成长混合	519736	2998700	1.7849	38413300	0.24
交银精选混合	519688	2457620	1.4629	31482100	0.24
交银成长混合H	960016	2068800	1.2314	26501300	0.86
交银成长混合A	519692	2068800	1.2314	26501300	0.86
交银蓝筹混合	519694	1546000	0.9202	19804300	0.9
华安安顺灵活配置混合A	519909	60960	0.0363	780898	0.07
鹏华量化先锋混合	005632	14500	0.0086	185745	0.07

截止日期	2021-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	6460040	3.8453	89342400	5.79
汇安丰裕混合C	004559	320000	0.1905	4425600	4.37
汇安丰裕混合A	004558	320000	0.1905	4425600	4.37

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	8145640	4.8486	147680000	8.51
华安安信消费混合A	519002	3717156	2.2126	67392000	2.76
交银成长混合H	960016	2068800	1.2314	37507300	1.08
交银成长混合A	519692	2068800	1.2314	37507300	1.08
交银蓝筹混合	519694	1546000	0.9202	28029000	1.07
华安安顺灵活配置混合A	519909	791460	0.4711	14349200	1.4
华安科技动力混合A	040025	674600	0.4015	12230500	1.08
华安低碳生活混合A	006122	329400	0.1961	5972020	1
汇安丰裕混合C	004559	150000	0.0893	2719500	2.11
汇安丰裕混合A	004558	150000	0.0893	2719500	2.11
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	132399	0.0788	2400390	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	132399	0.0788	2400390	0.06
财通新视野混合C	005959	6300	0.0038	114219	0.3
财通新视野混合A	005851	6300	0.0038	114219	0.3

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银趋势混合A	519702	6855900	4.0809	130811000	5.75

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	68099	0.0405	963601	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	68099	0.0405	963601	0.07
国金量化多策略A	005443	8500	0.0051	120275	0.08
财通中证ESG100指数增强C	003184	2900	0.0017	41035	0.02
财通中证ESG100指数增强A	000042	2900	0.0017	41035	0.02

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	44399	0.0737	1048260	0.15
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	44399	0.0737	1048260	0.15

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	33499	0.0556	344370	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	33499	0.0556	344370	0.07

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰久盛量化混合C	004510	52800	0.0876	435600	0.22
九泰久盛量化混合A	001897	52800	0.0876	435600	0.22
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	46899	0.0778	386917	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	46899	0.0778	386917	0.08
九泰天富改革混合A	001305	42000	0.0697	346500	0.06
大成智惠量化多策略混合A	004209	13400	0.0222	110550	0.46
博时裕益混合	000219	1411	0.0023	11640.8	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	28000	0.0465	276360	0.06
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	28000	0.0465	276360	0.06
嘉实研究精选混合	070013	1411	0.0023	13926.6	0
嘉实研究增强混合	001758	1411	0.0023	13926.6	0
博时裕益混合	000219	1411	0.0023	13926.6	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	119400	0.398	2346210	0.02
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	17700	0.059	347805	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	17700	0.059	347805	0.08
大成内需增长混合H	960018	1008	0.0034	19807.2	0
申万菱信新动力混合	310328	1008	0.0034	19807.2	0
大成内需增长混合A	090015	1008	0.0034	19807.2	0
嘉实研究精选混合	070013	1008	0.0034	19807.2	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	1008	0.0034	19807.2	0.02
华安安禧灵活配置混合C	002399	1008	0.0034	19807.2	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	1008	0.0034	19807.2	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	1008	0.0034	19807.2	0.01
工银新生利混合	002000	1008	0.0034	19807.2	0
嘉实研究增强混合	001758	1008	0.0034	19807.2	0
工银新增益混合	001721	1008	0.0034	19807.2	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	1008	0.0034	19807.2	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1008	0.0034	19807.2	0
博时裕益混合	000219	1008	0.0034	19807.2	0.01
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	908	0.003	17842.2	0
嘉实环保低碳股票	001616	8	0	157.2	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
德邦鑫星价值C	002112	2059	0.0069	49313.1	0.01
德邦鑫星价值A	001412	2059	0.0069	49313.1	0.01
嘉实成长收益混合H	960024	1008	0.0034	24141.6	0
大成内需增长混合H	960018	1008	0.0034	24141.6	0
中银增长混合H	960011	1008	0.0034	24141.6	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	1008	0.0034	24141.6	0
摩根双息平衡混合H	960005	1008	0.0034	24141.6	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	1008	0.0034	24141.6	0
长安沪深300非周期指数A	740101	1008	0.0034	24141.6	0.02
华商价值精选混合	630010	1008	0.0034	24141.6	0
华商策略精选混合	630008	1008	0.0034	24141.6	0
华商领先企业混合	630001	1008	0.0034	24141.6	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	1008	0.0034	24141.6	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	1008	0.0034	24141.6	0
建信内生动力混合A	530011	1008	0.0034	24141.6	0.01
长信银利精选混合A	519996	1008	0.0034	24141.6	0
长信金利趋势混合A	519994	1008	0.0034	24141.6	0
长信增利动态策略混合	519993	1008	0.0034	24141.6	0
长信双利优选混合A	519991	1008	0.0034	24141.6	0.01
长信量化先锋混合A	519983	1008	0.0034	24141.6	0
长信内需成长混合A	519979	1008	0.0034	24141.6	0
长信量化中小盘股票	519975	1008	0.0034	24141.6	0
长信量化多策略股票A	519965	1008	0.0034	24141.6	0.01
长信多利混合A	519959	1008	0.0034	24141.6	0.01
长信电子信息量化混合A	519929	1008	0.0034	24141.6	0
交银稳健配置混合	519690	1008	0.0034	24141.6	0
银河服务混合A	519655	1008	0.0034	24141.6	0
新华趋势领航混合	519158	1008	0.0034	24141.6	0
华夏稳增混合	519029	1008	0.0034	24141.6	0
华夏医药ETF	510660	1008	0.0034	24141.6	0.03
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	1008	0.0034	24141.6	0
工银沪深300指数A	481009	1008	0.0034	24141.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	1008	0.0034	24141.6	0
汇添富社会责任混合A	470028	1008	0.0034	24141.6	0
汇添富策略回报混合	470008	1008	0.0034	24141.6	0
华泰柏瑞积极成长混合	460002	1008	0.0034	24141.6	0
国富中国收益混合A	450001	1008	0.0034	24141.6	0.01
华富竞争力优选混合A	410001	1008	0.0034	24141.6	0
摩根双息平衡混合A	373010	1008	0.0034	24141.6	0
光大保德信红利混合A	360005	1008	0.0034	24141.6	0
兴全可转债混合	340001	1008	0.0034	24141.6	0
诺安研究精选股票	320022	1008	0.0034	24141.6	0
诺安成长混合	320007	1008	0.0034	24141.6	0
诺安先锋混合A	320003	1008	0.0034	24141.6	0
诺安平衡混合	320001	1008	0.0034	24141.6	0
申万菱信新动力混合	310328	1008	0.0034	24141.6	0
景顺长城核心竞争力混合A类	260116	1008	0.0034	24141.6	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	1008	0.0034	24141.6	0
国联安优势混合	257030	1008	0.0034	24141.6	0.01
国联安稳健混合A	255010	1008	0.0034	24141.6	0.01
招商安泰偏股混合	217001	1008	0.0034	24141.6	0
宝盈核心优势混合A	213006	1008	0.0034	24141.6	0
宝盈泛沿海混合	213002	1008	0.0034	24141.6	0
金鹰红利价值混合A	210002	1008	0.0034	24141.6	0.01
金鹰成份优选混合	210001	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华新兴产业混合	206009	1008	0.0034	24141.6	0
南方隆元产业主题混合	202007	1008	0.0034	24141.6	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	1008	0.0034	24141.6	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	1008	0.0034	24141.6	0
东方红睿丰混合	169101	1008	0.0034	24141.6	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	1008	0.0034	24141.6	0
中银优选混合A	163807	1008	0.0034	24141.6	0.01
中银策略混合A	163805	1008	0.0034	24141.6	0
中银增长混合A	163803	1008	0.0034	24141.6	0
宏利市值优选混合A	162209	1008	0.0034	24141.6	0
宏利行业精选混合A	162204	1008	0.0034	24141.6	0.01
金鹰中小盘精选混合A	162102	1008	0.0034	24141.6	0.01
国投瑞银新丝路混合(LOF)	161224	1008	0.0034	24141.6	0.01
国投瑞银中证资源指数(LOF)A	161217	1008	0.0034	24141.6	0.02
国投瑞银沪深300指数分级	161207	1008	0.0034	24141.6	0.01
大成创新成长混合(LOF)A	160910	1008	0.0034	24141.6	0
长盛同益成长回报混合(LOF)	160812	1008	0.0034	24141.6	0.01
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华增瑞混合(LOF)	160642	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华消费领先混合	160624	1008	0.0034	24141.6	0.01
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华普天收益混合	160603	1008	0.0034	24141.6	0
博时睿丰定开混合	160525	1008	0.0034	24141.6	0.01
华安沪深300指数分级	160417	1008	0.0034	24141.6	0.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	1008	0.0034	24141.6	0
国投瑞银金融地产ETF	159933	1008	0.0034	24141.6	0.01
银河稳健混合	151001	1008	0.0034	24141.6	0
华安沪深300指数分级B	150105	1008	0.0034	24141.6	0.01
华安沪深300指数分级A	150104	1008	0.0034	24141.6	0.01
瑞和远见	150009	1008	0.0034	24141.6	0.01
瑞和小康	150008	1008	0.0034	24141.6	0.01
易方达资源行业混合	110025	1008	0.0034	24141.6	0
易方达消费行业股票	110022	1008	0.0034	24141.6	0
易方达价值成长混合	110010	1008	0.0034	24141.6	0
易方达积极成长混合	110005	1008	0.0034	24141.6	0
大成内需增长混合A	090015	1008	0.0034	24141.6	0
大成价值增长混合A	090001	1008	0.0034	24141.6	0
长盛量化红利混合A	080005	1008	0.0034	24141.6	0.01
嘉实领先成长混合	070022	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实研究精选混合	070013	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实服务增值行业混合	070006	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实成长收益混合A	070001	1008	0.0034	24141.6	0
博时回报混合	050022	1008	0.0034	24141.6	0
博时新兴成长混合	050009	1008	0.0034	24141.6	0
博时平衡配置混合	050007	1008	0.0034	24141.6	0
华安中国A股增强指数	040002	1008	0.0034	24141.6	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	1008	0.0034	24141.6	0
中融量化智选混合C	004783	1008	0.0034	24141.6	0.01
长信量化先锋混合C	004221	1008	0.0034	24141.6	0
中融量化智选混合A	004212	1008	0.0034	24141.6	0.01
招商兴华灵活混合C	004019	1008	0.0034	24141.6	0.01
招商兴华灵活混合A	004018	1008	0.0034	24141.6	0.01
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	003955	1008	0.0034	24141.6	0.01
招商兴福混合C	003862	1008	0.0034	24141.6	0
招商兴福混合A	003861	1008	0.0034	24141.6	0
山证策略精选	003659	1008	0.0034	24141.6	0.01
长盛量化多策略混合	003658	1008	0.0034	24141.6	0.01
鹏华弘尚混合C	003496	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华弘尚混合A	003495	1008	0.0034	24141.6	0
博时鑫泽混合C	003435	1008	0.0034	24141.6	0.01
博时鑫泽混合A	003434	1008	0.0034	24141.6	0.01
鹏华弘康混合C	003412	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华弘康混合A	003411	1008	0.0034	24141.6	0
博时乐臻定开混合	003331	1008	0.0034	24141.6	0
博时鑫源混合C	003120	1008	0.0034	24141.6	0
博时鑫源混合A	003119	1008	0.0034	24141.6	0
光大保德信永鑫混合C	003106	1008	0.0034	24141.6	0
光大保德信永鑫混合A	003105	1008	0.0034	24141.6	0
招商睿祥定开混合	003004	1008	0.0034	24141.6	0
长信国防军工量化混合A	002983	1008	0.0034	24141.6	0
广发创新升级混合	002939	1008	0.0034	24141.6	0.01
博时颐泰混合C	002814	1008	0.0034	24141.6	0
博时颐泰混合A	002813	1008	0.0034	24141.6	0
东方红沪港深混合	002803	1008	0.0034	24141.6	0
博时鑫瑞混合C	002559	1008	0.0034	24141.6	0
博时鑫瑞混合A	002558	1008	0.0034	24141.6	0
博时丝路主题股票C	002556	1008	0.0034	24141.6	0
申万菱信中证500指数增强A	002510	1008	0.0034	24141.6	0.01
华安安禧灵活配置混合C	002399	1008	0.0034	24141.6	0
华安安禧灵活配置混合A	002398	1008	0.0034	24141.6	0
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	1008	0.0034	24141.6	0.01
中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	1008	0.0034	24141.6	0.01
华安安润灵活配置混合C	002154	1008	0.0034	24141.6	0
华安安润灵活配置混合A	002153	1008	0.0034	24141.6	0
华安新优选C	002144	1008	0.0034	24141.6	0.01
国富新收益混合C	002115	1008	0.0034	24141.6	0.01
国富新收益混合A	002114	1008	0.0034	24141.6	0.01
博时新价值混合C	002105	1008	0.0034	24141.6	0
博时新价值混合A	002104	1008	0.0034	24141.6	0
国富新活力混合C	002100	1008	0.0034	24141.6	0.01
国富新活力混合A	002099	1008	0.0034	24141.6	0.01
博时新收益混合C	002096	1008	0.0034	24141.6	0
博时新收益混合A	002095	1008	0.0034	24141.6	0
国富新增长混合C	002093	1008	0.0034	24141.6	0.01
国富新增长混合A	002092	1008	0.0034	24141.6	0.01
国富新机遇混合C	002088	1008	0.0034	24141.6	0
国富新机遇混合A	002087	1008	0.0034	24141.6	0
工银新得润混合	002007	1008	0.0034	24141.6	0
工银新得益混合	002006	1008	0.0034	24141.6	0
工银新生利混合	002000	1008	0.0034	24141.6	0
金鹰改革红利混合	001951	1008	0.0034	24141.6	0.01
国投瑞银境煊混合C	001908	1008	0.0034	24141.6	0
国投瑞银境煊混合A	001907	1008	0.0034	24141.6	0
华安安益灵活配置混合A	001905	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实成长增强混合	001759	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实研究增强混合	001758	1008	0.0034	24141.6	0.01
工银新增益混合	001721	1008	0.0034	24141.6	0
工银新增利混合	001720	1008	0.0034	24141.6	0.01
泓德战略转型股票	001705	1008	0.0034	24141.6	0
新华积极价值灵活配置混合A	001681	1008	0.0034	24141.6	0.01
嘉实环保低碳股票	001616	1008	0.0034	24141.6	0
华安添颐混合	001485	1008	0.0034	24141.6	0
中银智能制造股票A	001476	1008	0.0034	24141.6	0
华商双驱优选混合	001449	1008	0.0034	24141.6	0
博时新起点混合C	001425	1008	0.0034	24141.6	0
博时新起点混合A	001424	1008	0.0034	24141.6	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	1008	0.0034	24141.6	0
国富金融地产混合C	001393	1008	0.0034	24141.6	0.05
国富金融地产混合A	001392	1008	0.0034	24141.6	0.05
泓德泓富混合C	001376	1008	0.0034	24141.6	0
易方达新丝路混合	001373	1008	0.0034	24141.6	0
金鹰产业整合混合A	001366	1008	0.0034	24141.6	0.01
泓德泓富混合A	001357	1008	0.0034	24141.6	0
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1008	0.0034	24141.6	0.01
华安新优选A	001312	1008	0.0034	24141.6	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	1008	0.0034	24141.6	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	1008	0.0034	24141.6	0
金鹰民族新兴混合	001298	1008	0.0034	24141.6	0.01
华安新机遇灵活配置混合A	001282	1008	0.0034	24141.6	0
宏利蓝筹混合	001267	1008	0.0034	24141.6	0.02
长盛国企改革混合	001239	1008	0.0034	24141.6	0
博时丝路主题股票A	001236	1008	0.0034	24141.6	0
摩根动态多因子混合A	001219	1008	0.0034	24141.6	0
摩根整合驱动混合A	001192	1008	0.0034	24141.6	0
鹏华改革红利股票	001188	1008	0.0034	24141.6	0
易方达新常态混合	001184	1008	0.0034	24141.6	0
金鹰科技创新股票A	001167	1008	0.0034	24141.6	0
华安新动力灵活配置混合A	001139	1008	0.0034	24141.6	0
宝盈新兴产业混合A	001128	1008	0.0034	24141.6	0
中银宏观策略混合A	001127	1008	0.0034	24141.6	0
博时互联网主题混合	001125	1008	0.0034	24141.6	0
东方红中国优势混合	001112	1008	0.0034	24141.6	0
华商健康生活混合	001106	1008	0.0034	24141.6	0
华泰柏瑞积极优选股票A	001097	1008	0.0034	24141.6	0.01
宝盈转型动力混合A	001075	1008	0.0034	24141.6	0
华安智能装备主题股票A	001072	1008	0.0034	24141.6	0
华安媒体互联网混合A	001071	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实企业变革股票	001036	1008	0.0034	24141.6	0
国联安鑫安灵活配置混合	001007	1008	0.0034	24141.6	0.01
新华万银策略灵活配置混合	000972	1008	0.0034	24141.6	0.01
诺安新经济股票	000971	1008	0.0034	24141.6	0
宝盈先进制造混合A	000924	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实新收益混合	000870	1008	0.0034	24141.6	0
汇丰晋信双核策略混合C	000850	1008	0.0034	24141.6	0
汇丰晋信双核策略混合A	000849	1008	0.0034	24141.6	0
国投瑞银信息消费混合A	000845	1008	0.0034	24141.6	0.01
广发百发100指数E	000827	1008	0.0034	24141.6	0
广发百发100指数A	000826	1008	0.0034	24141.6	0
宝盈睿丰创新混合C	000796	1008	0.0034	24141.6	0.01
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	1008	0.0034	24141.6	0.01
鹏华医疗保健股票	000780	1008	0.0034	24141.6	0
华安安享混合A	000708	1008	0.0034	24141.6	0
汇添富移动互联股票A	000697	1008	0.0034	24141.6	0
大成高新技术产业股票A	000628	1008	0.0034	24141.6	0.01
易方达创新驱动混合	000603	1008	0.0034	24141.6	0
大成灵活配置混合A	000587	1008	0.0034	24141.6	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1008	0.0034	24141.6	0.01
长盛航天海工混合A	000535	1008	0.0034	24141.6	0.01
鹏华环保产业股票	000409	1008	0.0034	24141.6	0
华商优势行业混合	000390	1008	0.0034	24141.6	0
华安沪深300增强C	000313	1008	0.0034	24141.6	0.01
华安沪深300增强A	000312	1008	0.0034	24141.6	0.01
华商红利优选混合	000279	1008	0.0034	24141.6	0.01
宝盈核心优势混合C	000241	1008	0.0034	24141.6	0
博时裕益混合	000219	1008	0.0034	24141.6	0.01
工银成长收益混合B	000196	1008	0.0034	24141.6	0
工银成长收益混合A	000195	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	1008	0.0034	24141.6	0.01
国投瑞银策略精选混合	000165	1008	0.0034	24141.6	0
华安稳健回报混合A	000072	1008	0.0034	24141.6	0
华夏盛世混合	000061	1008	0.0034	24141.6	0
嘉实稳健混合	070003	504	0.0017	12070.8	0
华夏兴和混合A	519918	403	0.0013	9651.85	0
华夏优势增长混合	000021	253	0.0008	6059.35	0
中海上证50指数增强	399001	9	0	215.55	0
中海量化策略混合	398041	9	0	215.55	0
广发中证500ETF	510510	8	0	191.6	0
广发沪深300ETF	510360	8	0	191.6	0
易方达策略成长二号混合	112002	8	0	191.6	0
易方达策略成长混合	110002	8	0	191.6	0
博时鑫惠混合C	004150	8	0	191.6	0
博时鑫惠混合A	004149	8	0	191.6	0
易方达瑞享混合E	001438	8	0	191.6	0
易方达瑞享混合I	001437	8	0	191.6	0
汇添富沪深300安中指数A	000368	8	0	191.6	0

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