爱慕股份(603511)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-08-02 2021-06-30

爱慕股份(603511)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	1079400	1.9828	16709100	0.16
国金量化多因子A	006195	1079400	1.9828	16709100	0.16
国金量化精选C	014806	827900	1.5208	12815900	0.15
国金量化精选A	014805	827900	1.5208	12815900	0.15
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	744500	1.3676	11524900	0.2
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	744500	1.3676	11524900	0.2
汇丰晋信策略优选混合C	016175	605200	1.1117	9368500	2.1
汇丰晋信策略优选混合A	016174	605200	1.1117	9368500	2.1
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	205547	0.3776	3181870	0.19
国泰上证综合ETF	510760	202700	0.3724	3137800	0.34
华夏智胜新锐股票C	018729	190500	0.3499	2948940	0.19
华夏智胜新锐股票A	018728	190500	0.3499	2948940	0.19
华夏中证500指数增强C	007995	187200	0.3439	2897860	0.05
华夏中证500指数增强A	007994	187200	0.3439	2897860	0.05
国金量化多策略C	017874	180600	0.3318	2795690	0.07
国金量化多策略A	005443	180600	0.3318	2795690	0.07
中欧金安量化混合C	014136	73800	0.1356	1142420	0.19
中欧金安量化混合A	014135	73800	0.1356	1142420	0.19
华夏智胜价值成长股票C	002872	71600	0.1315	1108370	0.1
华夏智胜价值成长股票A	002871	71600	0.1315	1108370	0.1
华夏网购精选混合C	007939	69000	0.1268	1068120	0.25
华夏网购精选混合A	002837	69000	0.1268	1068120	0.25
中欧数据挖掘混合C	004234	66600	0.1223	1030970	0.21
中欧数据挖掘混合A	001990	66600	0.1223	1030970	0.21
华夏中证500指数智选增强C	013234	63800	0.1172	987624	0.04
华夏中证500指数智选增强A	013233	63800	0.1172	987624	0.04
国金智享量化选股混合C	018824	40200	0.0738	622296	0.04
国金智享量化选股混合A	018823	40200	0.0738	622296	0.04
南方大数据300指数C	001426	29758	0.0547	460654	0.17
南方大数据300指数A	001420	29758	0.0547	460654	0.17
中欧小盘成长混合C	015881	24400	0.0448	377712	0.07
中欧小盘成长混合A	015880	24400	0.0448	377712	0.07
A股ETF	563330	14300	0.0263	221364	0.08
中欧量化动力混合C	015007	9300	0.0171	143964	0.04
中欧量化动力混合A	015006	9300	0.0171	143964	0.04
中欧量化动能混合C	014702	8400	0.0154	130032	0.04
中欧量化动能混合A	014701	8400	0.0154	130032	0.04
摩根动态多因子混合C	017176	6900	0.0127	106812	0.05
摩根动态多因子混合A	001219	6900	0.0127	106812	0.05
中欧量化先锋混合C	014996	6300	0.0116	97524	0.04
中欧量化先锋混合A	014995	6300	0.0116	97524	0.04
华夏中证800指数增强C	017986	5500	0.0101	85140	0.07
华夏中证800指数增强A	017985	5500	0.0101	85140	0.07
摩根量化多因子混合	005120	2300	0.0042	35604	0.19
诺安鼎利混合C	006006	2000	0.0037	30960	0.11
诺安鼎利混合A	006005	2000	0.0037	30960	0.11
建信精工制造指数增强	001397	2000	0.0037	30960	0.06
华夏睿磐泰利混合C	005178	1800	0.0033	27864	0
华夏睿磐泰利混合A	005177	1800	0.0033	27864	0
海富通富利三个月持有C	010851	1600	0.0029	24768	0.05
海富通富利三个月持有A	010850	1600	0.0029	24768	0.05
兴银中证1000指数增强C	014832	1500	0.0028	23220	0.01
兴银中证1000指数增强A	014831	1500	0.0028	23220	0.01
华夏睿磐泰兴混合C	017151	600	0.0011	9288	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	600	0.0011	9288	0
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	500	0.0009	7740	0
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	500	0.0009	7740	0
民生加银新能源智选混合发起C	013372	500	0.0009	7740	0.04
民生加银新能源智选混合发起A	013371	500	0.0009	7740	0.04
兴银中证500指数增强C	011205	300	0.0006	4644	0.01
兴银中证500指数增强A	010253	300	0.0006	4644	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	300	0.0006	4644	0
华夏睿磐泰茂混合A	004720	300	0.0006	4644	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇丰晋信策略优选混合C	016175	723600	1.3292	12359100	2.43
汇丰晋信策略优选混合A	016174	723600	1.3292	12359100	2.43
信澳鑫益债券C	013725	166000	0.3049	2835280	0.44
信澳鑫益债券A	013724	166000	0.3049	2835280	0.44
太平中证1000指数增强C	015467	30800	0.0566	526064	0.68
太平中证1000指数增强A	015466	30800	0.0566	526064	0.68

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	744300	1.3672	12802000	0.33
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	744300	1.3672	12802000	0.33
汇丰晋信策略优选混合C	016175	449900	0.8264	7738280	1.34
汇丰晋信策略优选混合A	016174	449900	0.8264	7738280	1.34
华夏智胜价值成长股票C	002872	111100	0.2041	1910920	0.18
华夏智胜价值成长股票A	002871	111100	0.2041	1910920	0.18
华夏中证500指数增强C	007995	88000	0.1617	1513600	0.04
华夏中证500指数增强A	007994	88000	0.1617	1513600	0.04
华夏中证500指数智选增强C	013234	50600	0.093	870320	0.03
华夏中证500指数智选增强A	013233	50600	0.093	870320	0.03
泓德泓信混合	002801	40600	0.0746	698320	0.45
南方大数据300指数C	001426	28558	0.0525	491198	0.22
南方大数据300指数A	001420	28558	0.0525	491198	0.22
华夏网购精选混合C	007939	22500	0.0413	387000	0.2
华夏网购精选混合A	002837	22500	0.0413	387000	0.2
华夏睿磐泰利混合C	005178	21200	0.0389	364640	0.02
华夏睿磐泰利混合A	005177	21200	0.0389	364640	0.02
光大保德信风格轮动混合C	007499	11600	0.0213	199520	0.18
光大保德信风格轮动混合A	002305	11600	0.0213	199520	0.18
太平中证1000指数增强C	015467	9400	0.0173	161680	0.23
太平中证1000指数增强A	015466	9400	0.0173	161680	0.23
华夏睿磐泰兴混合C	017151	9000	0.0165	154800	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	9000	0.0165	154800	0.02
建信多因子量化股票	002952	8300	0.0152	142760	1.67
华夏鼎融债券C	003302	7100	0.013	122120	0.02
华夏鼎融债券A	003301	7100	0.013	122120	0.02
华夏睿磐泰茂混合C	004721	6800	0.0125	116960	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	6800	0.0125	116960	0.01
建信灵活配置混合A	000270	6600	0.0121	113520	0.28
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	5600	0.0103	96320	0.09
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	5600	0.0103	96320	0.09
建信量化事件驱动股票	004730	4900	0.009	84280	0.4
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	4200	0.0077	72240	0.03
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	4200	0.0077	72240	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	4100	0.0075	70520	0.02
华夏睿磐泰荣混合A	005140	4100	0.0075	70520	0.02
国金量化多因子C	016858	3700	0.0068	63640	0
国金量化多因子A	006195	3700	0.0068	63640	0
建信精工制造指数增强	001397	3600	0.0066	61920	0.12
建信民丰回报定期开放混合	004413	3100	0.0057	53320	0.11
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.001	9511.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	553	0.001	9511.6	0
汇添富新兴消费股票C	015194	553	0.001	9511.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	553	0.001	9511.6	0
诺安和鑫混合	002560	553	0.001	9511.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.001	9511.6	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信量化多因子股票C	003865	147800	0.2715	2307160	0.49
创金合信量化多因子股票A	002210	147800	0.2715	2307160	0.49
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	107000	0.1966	1670270	0.39
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	107000	0.1966	1670270	0.39
汇丰晋信策略优选混合C	016175	93000	0.1708	1451730	0.67
汇丰晋信策略优选混合A	016174	93000	0.1708	1451730	0.67
博道伍佰智航C	007832	80100	0.1471	1250360	0.14
博道伍佰智航A	007831	80100	0.1471	1250360	0.14
华夏智胜价值成长股票C	002872	50200	0.0922	783622	0.22
华夏智胜价值成长股票A	002871	50200	0.0922	783622	0.22
创金合信中证1000增强C	003647	45900	0.0843	716499	0.75
创金合信中证1000增强A	003646	45900	0.0843	716499	0.75
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	008856	28900	0.0531	451129	0.51
华夏中证500指数增强C	007995	23000	0.0423	359030	0.01
华夏中证500指数增强A	007994	23000	0.0423	359030	0.01
国金量化多因子C	016858	22600	0.0415	352786	0.02
国金量化多因子A	006195	22600	0.0415	352786	0.02
华夏网购精选混合C	007939	20000	0.0367	312200	0.63
华夏网购精选混合A	002837	20000	0.0367	312200	0.63
博道启航混合C	006161	16800	0.0309	262248	0.06
博道启航混合A	006160	16800	0.0309	262248	0.06
国金量化精选C	014806	9100	0.0167	142051	0.02
国金量化精选A	014805	9100	0.0167	142051	0.02
广发中证全指可选消费ETF	159936	3800	0.007	59318	0.03
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.001	8632.33	0
汇添富逆向投资混合A	470098	553	0.001	8632.33	0
金鹰技术领先混合A	210007	553	0.001	8632.33	0.01
汇添富智能制造股票D	015197	553	0.001	8632.33	0
汇添富智能制造股票C	015196	553	0.001	8632.33	0
汇添富新兴消费股票D	015195	553	0.001	8632.33	0
汇添富新兴消费股票C	015194	553	0.001	8632.33	0
汇添富逆向投资混合D	015182	553	0.001	8632.33	0
汇添富逆向投资混合C	015181	553	0.001	8632.33	0
大成成长进取混合C	010372	553	0.001	8632.33	0
大成成长进取混合A	010371	553	0.001	8632.33	0
汇添富稳健收益混合C	009737	553	0.001	8632.33	0
汇添富稳健收益混合A	009736	553	0.001	8632.33	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	553	0.001	8632.33	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	553	0.001	8632.33	0
汇添富智能制造股票A	005802	553	0.001	8632.33	0
鹏华策略回报混合	004986	553	0.001	8632.33	0
汇添富多策略定开混合	002746	553	0.001	8632.33	0
诺安和鑫混合	002560	553	0.001	8632.33	0
金鹰技术领先混合C	002196	553	0.001	8632.33	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	553	0.001	8632.33	0
汇添富新睿精选混合A	001816	553	0.001	8632.33	0
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.001	8632.33	0
信澳蓝筹精选股票	009988	498	0.0009	7773.78	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信沪深300指数增强A	165310	74459	0.1368	1114650	0.38
建信沪深300指数增强C	009208	74459	0.1368	1114650	0.38

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	17500	0.0321	305725	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	8870	0.0163	154959	0.09
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	8870	0.0163	154959	0.09
广发中证全指可选消费ETF	159936	4100	0.0075	71627	0.02
华夏中证1000ETF	159845	3800	0.007	66386	0.01
万家瑞益C	001636	2600	0.0048	45422	0.01
万家瑞益A	001635	2600	0.0048	45422	0.01
广发中证1000ETF联接C	006487	1100	0.002	19217	0.01
广发中证1000ETF联接A	006486	1100	0.002	19217	0.01
银河创新混合A	519674	553	0.001	9660.91	0
华安安信消费混合A	519002	553	0.001	9660.91	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.001	9660.91	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	553	0.001	9660.91	0
工银精选平衡混合	483003	553	0.001	9660.91	0
汇添富逆向投资混合A	470098	553	0.001	9660.91	0
诺安成长混合	320007	553	0.001	9660.91	0
金鹰技术领先混合A	210007	553	0.001	9660.91	0
大成创业板两年定开混合A	160926	553	0.001	9660.91	0
大成行业轮动混合A	090009	553	0.001	9660.91	0.01
银河和美生活混合C	015665	553	0.001	9660.91	0
汇添富智能制造股票D	015197	553	0.001	9660.91	0
汇添富智能制造股票C	015196	553	0.001	9660.91	0
汇添富新兴消费股票D	015195	553	0.001	9660.91	0
汇添富新兴消费股票C	015194	553	0.001	9660.91	0
汇添富逆向投资混合D	015182	553	0.001	9660.91	0
汇添富逆向投资混合C	015181	553	0.001	9660.91	0
银河创新混合C	014143	553	0.001	9660.91	0
华安安信消费混合C	013686	553	0.001	9660.91	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	553	0.001	9660.91	0
华安精致生活混合C	011129	553	0.001	9660.91	0
华安精致生活混合A	011128	553	0.001	9660.91	0
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	553	0.001	9660.91	0
大成成长进取混合C	010372	553	0.001	9660.91	0
大成成长进取混合A	010371	553	0.001	9660.91	0
工银优质成长混合C	010089	553	0.001	9660.91	0
工银优质成长混合A	010088	553	0.001	9660.91	0
大成创业板两年定开混合C	009798	553	0.001	9660.91	0
汇添富稳健收益混合C	009737	553	0.001	9660.91	0
汇添富稳健收益混合A	009736	553	0.001	9660.91	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	553	0.001	9660.91	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	553	0.001	9660.91	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	553	0.001	9660.91	0
银河和美生活混合A	006128	553	0.001	9660.91	0
汇添富智能制造股票A	005802	553	0.001	9660.91	0
鹏华策略回报混合	004986	553	0.001	9660.91	0
汇添富盈泰混合	002959	553	0.001	9660.91	0
汇添富多策略定开混合	002746	553	0.001	9660.91	0
诺安和鑫混合	002560	553	0.001	9660.91	0
金鹰元安混合C	002513	553	0.001	9660.91	0
金鹰技术领先混合C	002196	553	0.001	9660.91	0
汇添富新睿精选混合C	002164	553	0.001	9660.91	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	553	0.001	9660.91	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	553	0.001	9660.91	0
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.001	9660.91	0
金鹰元安混合A	000110	553	0.001	9660.91	0
信澳蓝筹精选股票	009988	498	0.0009	8700.06	0
万家瑞丰C	001489	300	0.0006	5241	0
万家瑞丰A	001488	300	0.0006	5241	0
华宝中证1000指数	162413	200	0.0004	3494	0.01
华商改革创新股票A	002289	93	0.0002	1624.71	0
华商景气优选混合	010403	53	0.0001	925.91	0
华商龙头优势混合	008555	53	0.0001	925.91	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	53	0.0001	925.91	0
华商双驱优选混合	001449	53	0.0001	925.91	0
华商未来主题混合	000800	53	0.0001	925.91	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	12400	0.031	294128	0.01
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	9315	0.0233	220952	0.1
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	9315	0.0233	220952	0.1
华夏中证1000ETF	159845	3100	0.0077	73532	0.01
万家瑞益C	001636	3100	0.0077	73532	0.01
万家瑞益A	001635	3100	0.0077	73532	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	2700	0.0067	64044	0.03
广发中证1000ETF联接C	006487	1000	0.0025	23720	0.01
广发中证1000ETF联接A	006486	1000	0.0025	23720	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	553	0.0014	13117.2	0
银河创新混合A	519674	553	0.0014	13117.2	0
汇添富优势精选混合	519008	553	0.0014	13117.2	0
华安安信消费混合A	519002	553	0.0014	13117.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.0014	13117.2	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	553	0.0014	13117.2	0
工银精选平衡混合	483003	553	0.0014	13117.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	553	0.0014	13117.2	0
诺安成长混合	320007	553	0.0014	13117.2	0
金鹰技术领先混合A	210007	553	0.0014	13117.2	0
金鹰行业优势混合A	210003	553	0.0014	13117.2	0
金鹰成份优选混合	210001	553	0.0014	13117.2	0.01
中银优选混合A	163807	553	0.0014	13117.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	553	0.0014	13117.2	0
大成行业轮动混合A	090009	553	0.0014	13117.2	0.01
银河创新混合C	014143	553	0.0014	13117.2	0
华安安信消费混合C	013686	553	0.0014	13117.2	0
中银优选混合C	012631	553	0.0014	13117.2	0
中银智能制造股票C	012181	553	0.0014	13117.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	553	0.0014	13117.2	0
工银创新成长混合C	011305	553	0.0014	13117.2	0
工银创新成长混合A	011304	553	0.0014	13117.2	0
华安精致生活混合C	011129	553	0.0014	13117.2	0
华安精致生活混合A	011128	553	0.0014	13117.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	553	0.0014	13117.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	553	0.0014	13117.2	0
达诚策略先锋混合C	010809	553	0.0014	13117.2	0.01
达诚策略先锋混合A	010808	553	0.0014	13117.2	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	553	0.0014	13117.2	0
大成成长进取混合C	010372	553	0.0014	13117.2	0
大成成长进取混合A	010371	553	0.0014	13117.2	0
达诚成长先锋混合C	010302	553	0.0014	13117.2	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	553	0.0014	13117.2	0.01
工银优质成长混合C	010089	553	0.0014	13117.2	0
工银优质成长混合A	010088	553	0.0014	13117.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	553	0.0014	13117.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	553	0.0014	13117.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	553	0.0014	13117.2	0
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	553	0.0014	13117.2	0
大成科技创新混合C	008989	553	0.0014	13117.2	0
大成科技创新混合A	008988	553	0.0014	13117.2	0
华商恒益稳健混合	008488	553	0.0014	13117.2	0.01
汇添富大盘核心资产混合A	008063	553	0.0014	13117.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	553	0.0014	13117.2	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	553	0.0014	13117.2	0
银河和美生活混合A	006128	553	0.0014	13117.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	553	0.0014	13117.2	0
鹏华策略回报混合	004986	553	0.0014	13117.2	0
南方大数据100指数C	004344	553	0.0014	13117.2	0
汇添富盈泰混合	002959	553	0.0014	13117.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	553	0.0014	13117.2	0
诺安和鑫混合	002560	553	0.0014	13117.2	0
金鹰元安混合C	002513	553	0.0014	13117.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	553	0.0014	13117.2	0
金鹰技术领先混合C	002196	553	0.0014	13117.2	0
汇添富新睿精选混合C	002164	553	0.0014	13117.2	0.01
汇添富新睿精选混合A	001816	553	0.0014	13117.2	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	553	0.0014	13117.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.0014	13117.2	0
国寿安保成长优选股票A	001521	553	0.0014	13117.2	0
中银智能制造股票A	001476	553	0.0014	13117.2	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	553	0.0014	13117.2	0
南方大数据100指数A	001113	553	0.0014	13117.2	0
汇添富美丽30混合A	000173	553	0.0014	13117.2	0
金鹰元安混合A	000110	553	0.0014	13117.2	0
信澳蓝筹精选股票	009988	498	0.0012	11812.6	0
A50ETF	512150	434	0.0011	10294.5	0.01
华宝中证1000指数	162413	300	0.0007	7116	0.01
万家瑞丰C	001489	300	0.0007	7116	0
万家瑞丰A	001488	300	0.0007	7116	0
华富华鑫灵活配置混合C	002731	254	0.0006	6024.88	0.01
华富华鑫灵活配置混合A	002730	254	0.0006	6024.88	0.01
广发可选消费联接C	002977	100	0.0002	2372	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0002	2372	0
华商改革创新股票A	002289	93	0.0002	2205.96	0
华商景气优选混合	010403	53	0.0001	1257.16	0
招商创新增长混合C	009361	53	0.0001	1257.16	0
招商创新增长混合A	009360	53	0.0001	1257.16	0
华商龙头优势混合	008555	53	0.0001	1257.16	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	53	0.0001	1257.16	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	53	0.0001	1257.16	0
华商双驱优选混合	001449	53	0.0001	1257.16	0
招商医药健康产业股票	000960	53	0.0001	1257.16	0
华商未来主题混合	000800	53	0.0001	1257.16	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.0014	14969.7	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰慧盈混合C	008179	1243	0.0031	41019	0.03
同泰慧盈混合A	008178	1243	0.0031	41019	0.03
华夏兴华混合H	960004	553	0.0014	18249	0
华夏回报混合H	960002	553	0.0014	18249	0
西部利得新盈混合A	673050	553	0.0014	18249	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	553	0.0014	18249	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	553	0.0014	18249	0.01
华商策略精选混合	630008	553	0.0014	18249	0
华商盛世成长混合	630002	553	0.0014	18249	0
长信金利趋势混合A	519994	553	0.0014	18249	0
长信增利动态策略混合	519993	553	0.0014	18249	0
长信双利优选混合A	519991	553	0.0014	18249	0.01
长信内需成长混合A	519979	553	0.0014	18249	0
长信睿进混合A	519957	553	0.0014	18249	0
长信睿进混合C	519956	553	0.0014	18249	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	553	0.0014	18249	0
华夏兴华混合	519908	553	0.0014	18249	0
银河主题混合A	519679	553	0.0014	18249	0
银河创新混合A	519674	553	0.0014	18249	0
银河智造混合A	519642	553	0.0014	18249	0.01
万家新兴蓝筹	519196	553	0.0014	18249	0
万家品质生活A	519195	553	0.0014	18249	0
万家和谐增长混合A	519181	553	0.0014	18249	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	553	0.0014	18249	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	553	0.0014	18249	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	553	0.0014	18249	0.01
浦银安盛精致生活混合A	519113	553	0.0014	18249	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	553	0.0014	18249	0
汇添富成长焦点混合	519068	553	0.0014	18249	0
海富通国策导向混合A	519033	553	0.0014	18249	0.01
华夏稳增混合	519029	553	0.0014	18249	0
海富通中小盘混合	519026	553	0.0014	18249	0
海富通领先成长混合	519025	553	0.0014	18249	0.01
大成积极成长混合A	519017	553	0.0014	18249	0
汇添富优势精选混合	519008	553	0.0014	18249	0
海富通股票混合	519005	553	0.0014	18249	0
华安安信消费混合A	519002	553	0.0014	18249	0
添富中证国企一带一路ETF	515990	553	0.0014	18249	0
中证上海国企ETF	510810	553	0.0014	18249	0
汇添富科创板2年定开混合	506006	553	0.0014	18249	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	553	0.0014	18249	0
华夏翔阳两年定开混合	501093	553	0.0014	18249	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	553	0.0014	18249	0
汇添富经典成长定开混合	501065	553	0.0014	18249	0
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	553	0.0014	18249	0.01
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	553	0.0014	18249	0.01
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	501008	553	0.0014	18249	0.03
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	501007	553	0.0014	18249	0.03
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	501006	553	0.0014	18249	0
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A	501005	553	0.0014	18249	0
工银精选平衡混合	483003	553	0.0014	18249	0
汇添富逆向投资混合A	470098	553	0.0014	18249	0
汇添富民营活力混合	470009	553	0.0014	18249	0
汇添富上证综合指数A	470007	553	0.0014	18249	0
国富中小盘股票A	450009	553	0.0014	18249	0
国富弹性市值混合A	450002	553	0.0014	18249	0
华富价值增长混合A	410007	553	0.0014	18249	0
华富成长趋势混合A	410003	553	0.0014	18249	0
诺安行业轮动混合A	320015	553	0.0014	18249	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	553	0.0014	18249	0
诺安成长混合	320007	553	0.0014	18249	0
申万菱信消费增长混合A	310388	553	0.0014	18249	0
申万菱信盛利精选混合	310308	553	0.0014	18249	0
景顺长城动力平衡混合	260103	553	0.0014	18249	0
招商行业领先混合A	217012	553	0.0014	18249	0
招商先锋混合	217005	553	0.0014	18249	0
招商安泰偏股混合	217001	553	0.0014	18249	0
金鹰技术领先混合A	210007	553	0.0014	18249	0
金鹰行业优势混合A	210003	553	0.0014	18249	0
金鹰成份优选混合	210001	553	0.0014	18249	0.01
南方优选成长混合A	202023	553	0.0014	18249	0
南方稳健成长贰号混合	202002	553	0.0014	18249	0
南方稳健成长混合	202001	553	0.0014	18249	0
华商新趋势优选混合	166301	553	0.0014	18249	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	553	0.0014	18249	0
中欧新蓝筹混合A	166002	553	0.0014	18249	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	553	0.0014	18249	0
中银优选混合A	163807	553	0.0014	18249	0
宏利成长混合	162201	553	0.0014	18249	0
万家社会责任C	161913	553	0.0014	18249	0
万家社会责任A	161912	553	0.0014	18249	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	553	0.0014	18249	0
大成创业板两年定开混合A	160926	553	0.0014	18249	0
鹏华盛世创新混合(LOF)A	160613	553	0.0014	18249	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	553	0.0014	18249	0.01
南方创业板2年定期开放混合	160143	553	0.0014	18249	0
银河银泰混合	150103	553	0.0014	18249	0
国投瑞银景气行业混合	121002	553	0.0014	18249	0
易方达资源行业混合	110025	553	0.0014	18249	0
易方达消费行业股票	110022	553	0.0014	18249	0
大成竞争优势混合A	090013	553	0.0014	18249	0.01
大成行业轮动混合A	090009	553	0.0014	18249	0.01
大成策略回报混合A	090007	553	0.0014	18249	0
长盛电子信息产业混合A	080012	553	0.0014	18249	0
博时医疗保健混合A	050026	553	0.0014	18249	0
博时精选混合A	050004	553	0.0014	18249	0
国泰事件驱动混合A	020023	553	0.0014	18249	0.01
中银优选混合C	012631	553	0.0014	18249	0
中银智能制造股票C	012181	553	0.0014	18249	0
汇添富稳健增益一年持有混合C	011945	553	0.0014	18249	0
博时医疗保健混合C	011895	553	0.0014	18249	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	553	0.0014	18249	0
兴业医疗保健C	011467	553	0.0014	18249	0
兴业医疗保健A	011466	553	0.0014	18249	0
汇添富成长精选混合C	011402	553	0.0014	18249	0
汇添富成长精选混合A	011401	553	0.0014	18249	0
民生加银新战略混合C	011391	553	0.0014	18249	0
工银创新成长混合C	011305	553	0.0014	18249	0
工银创新成长混合A	011304	553	0.0014	18249	0
南方优质企业混合C	011217	553	0.0014	18249	0
南方优质企业混合A	011216	553	0.0014	18249	0
博时港股通领先趋势混合C	011163	553	0.0014	18249	0
博时港股通领先趋势混合A	011162	553	0.0014	18249	0
国富兴海回报混合	011152	553	0.0014	18249	0
华安精致生活混合C	011129	553	0.0014	18249	0
华安精致生活混合A	011128	553	0.0014	18249	0
汇添富稳健睿选一年持有混合C	011119	553	0.0014	18249	0
汇添富稳健睿选一年持有混合A	011118	553	0.0014	18249	0
鹏华安润混合C	011074	553	0.0014	18249	0
鹏华安润混合A	011073	553	0.0014	18249	0
博时创新经济混合C	010995	553	0.0014	18249	0
博时创新经济混合A	010994	553	0.0014	18249	0
大成核心价值甄选混合C	010930	553	0.0014	18249	0
大成核心价值甄选混合A	010929	553	0.0014	18249	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	553	0.0014	18249	0
南方卓越优选3个月持有混合C	010847	553	0.0014	18249	0
南方卓越优选3个月持有混合A	010846	553	0.0014	18249	0
达诚策略先锋混合C	010809	553	0.0014	18249	0.02
达诚策略先锋混合A	010808	553	0.0014	18249	0.02
华商甄选回报混合A	010761	553	0.0014	18249	0
中欧价值成长混合C	010724	553	0.0014	18249	0
中欧价值成长混合A	010723	553	0.0014	18249	0
兴业消费精选混合C	010618	553	0.0014	18249	0
兴业消费精选混合A	010617	553	0.0014	18249	0
汇添富高质量成长精选2年持有混合	010481	553	0.0014	18249	0
兴业研究精选混合A	010460	553	0.0014	18249	0.01
汇添富稳健汇盈一年持有混合	010439	553	0.0014	18249	0
国投瑞银开放视角精选混合C	010426	553	0.0014	18249	0
国投瑞银开放视角精选混合A	010425	553	0.0014	18249	0
招商盛洋3个月定开混合	010417	553	0.0014	18249	0
华商景气优选混合	010403	553	0.0014	18249	0.01
大成成长进取混合C	010372	553	0.0014	18249	0
大成成长进取混合A	010371	553	0.0014	18249	0
大成卓享一年持有混合C	010370	553	0.0014	18249	0
大成卓享一年持有混合A	010369	553	0.0014	18249	0
景顺长城泰保三个月定开混合	010348	553	0.0014	18249	0
易方达高质量严选三年持有混合	010340	553	0.0014	18249	0
上银鑫恒混合A	010313	553	0.0014	18249	0.01
达诚成长先锋混合C	010302	553	0.0014	18249	0.01
达诚成长先锋混合A	010301	553	0.0014	18249	0.01
南方产业升级混合C	010300	553	0.0014	18249	0
南方产业升级混合A	010299	553	0.0014	18249	0
平安稳健增长混合C	010243	553	0.0014	18249	0
平安稳健增长混合A	010242	553	0.0014	18249	0
长信添利安心收益混合C	010200	553	0.0014	18249	0
长信添利安心收益混合A	010199	553	0.0014	18249	0
中加新兴消费混合C	010177	553	0.0014	18249	0.01
中加新兴消费混合A	010176	553	0.0014	18249	0.01
招商兴和优选1年持有期混合	010166	553	0.0014	18249	0
海富通惠增一年定开混合C	010131	553	0.0014	18249	0
海富通惠增一年定开混合A	010130	553	0.0014	18249	0
平安价值成长混合C	010127	553	0.0014	18249	0
平安价值成长混合A	010126	553	0.0014	18249	0
景顺长城消费精选混合C	010105	553	0.0014	18249	0
景顺长城消费精选混合A	010104	553	0.0014	18249	0
工银优质成长混合C	010089	553	0.0014	18249	0
工银优质成长混合A	010088	553	0.0014	18249	0
鹏华启航混合	009984	553	0.0014	18249	0
南方创新驱动混合C	009930	553	0.0014	18249	0
南方创新驱动混合A	009929	553	0.0014	18249	0
平安低碳经济混合C	009879	553	0.0014	18249	0
平安低碳经济混合A	009878	553	0.0014	18249	0
招商景气优选股票C	009865	553	0.0014	18249	0
招商景气优选股票A	009864	553	0.0014	18249	0
中加优势企业混合C	009854	553	0.0014	18249	0.01
中加优势企业混合A	009853	553	0.0014	18249	0.01
大成创业板两年定开混合C	009798	553	0.0014	18249	0
汇添富稳健收益混合C	009737	553	0.0014	18249	0
汇添富稳健收益混合A	009736	553	0.0014	18249	0
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	553	0.0014	18249	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	553	0.0014	18249	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	553	0.0014	18249	0
平安研究睿选混合C	009662	553	0.0014	18249	0
平安研究睿选混合A	009661	553	0.0014	18249	0
海富通成长甄选混合C	009652	553	0.0014	18249	0.01
海富通成长甄选混合A	009651	553	0.0014	18249	0.01
汇添富稳健增益一年持有混合A	009536	553	0.0014	18249	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	553	0.0014	18249	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	553	0.0014	18249	0
华富成长企业精选股票A	009398	553	0.0014	18249	0
汇安核心资产混合C	009382	553	0.0014	18249	0
汇安核心资产混合A	009381	553	0.0014	18249	0
招商创新增长混合C	009361	553	0.0014	18249	0
招商创新增长混合A	009360	553	0.0014	18249	0
融通逆向策略灵活配置混合C	009270	553	0.0014	18249	0.01
易方达消费精选股票	009265	553	0.0014	18249	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	553	0.0014	18249	0
鹏华股息精选混合	009188	553	0.0014	18249	0.02
博时科技创新混合C	009058	553	0.0014	18249	0
博时科技创新混合A	009057	553	0.0014	18249	0
海富通科技创新混合A	009025	553	0.0014	18249	0.01
海富通科技创新混合C	009024	553	0.0014	18249	0.01
鹏华稳健回报混合A	009023	553	0.0014	18249	0.01
华夏睿阳一年持有混合	009011	553	0.0014	18249	0
华夏兴阳一年持有混合	009010	553	0.0014	18249	0
平安科技创新混合C	009009	553	0.0014	18249	0
平安科技创新混合A	009008	553	0.0014	18249	0
大成科技创新混合C	008989	553	0.0014	18249	0
大成科技创新混合A	008988	553	0.0014	18249	0
平安匠心优选混合C	008950	553	0.0014	18249	0
平安匠心优选混合A	008949	553	0.0014	18249	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	553	0.0014	18249	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	553	0.0014	18249	0
大成民稳增长混合C	008847	553	0.0014	18249	0
大成民稳增长混合A	008846	553	0.0014	18249	0
景顺长城品质成长混合A	008712	553	0.0014	18249	0
大成景瑞稳健配置混合C	008630	553	0.0014	18249	0
大成景瑞稳健配置混合A	008629	553	0.0014	18249	0
华商龙头优势混合	008555	553	0.0014	18249	0.01
国富基本面优选混合	008515	553	0.0014	18249	0
华商恒益稳健混合	008488	553	0.0014	18249	0.01
大成优势企业混合C	008272	553	0.0014	18249	0
大成优势企业混合A	008271	553	0.0014	18249	0
大成睿享混合C	008270	553	0.0014	18249	0
大成睿享混合A	008269	553	0.0014	18249	0
上银鑫卓混合A	008244	553	0.0014	18249	0
鹏华优选价值股票A	008134	553	0.0014	18249	0.01
景顺长城竞争优势混合	008131	553	0.0014	18249	0
同泰慧选混合C	008094	553	0.0014	18249	0.03
同泰慧选混合A	008093	553	0.0014	18249	0.03
海富通先进制造股票A	008085	553	0.0014	18249	0
海富通先进制造股票C	008084	553	0.0014	18249	0
招商核心优选C	008076	553	0.0014	18249	0
招商核心优选A	008075	553	0.0014	18249	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	553	0.0014	18249	0
平安估值精选混合C	007894	553	0.0014	18249	0.01
平安估值精选混合A	007893	553	0.0014	18249	0.01
民生加银鹏程混合C	007749	553	0.0014	18249	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	553	0.0014	18249	0
南方智锐混合C	007734	553	0.0014	18249	0
南方智锐混合A	007733	553	0.0014	18249	0
华安成长创新混合A	007460	553	0.0014	18249	0
汇添富科技创新混合C	007356	553	0.0014	18249	0
汇添富科技创新混合A	007355	553	0.0014	18249	0
金鹰鑫益混合E	007233	553	0.0014	18249	0
华夏常阳三年定开混合	007207	553	0.0014	18249	0
银河新动能混合A	007203	553	0.0014	18249	0
平安高端制造混合C	007083	553	0.0014	18249	0
平安高端制造混合A	007082	553	0.0014	18249	0
浦银安盛先进制造混合C	007067	553	0.0014	18249	0
浦银安盛先进制造混合A	007066	553	0.0014	18249	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	553	0.0014	18249	0
华泰保兴健康消费C	006883	553	0.0014	18249	0.01
华泰保兴健康消费A	006882	553	0.0014	18249	0.01
华安智能生活混合A	006879	553	0.0014	18249	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	553	0.0014	18249	0
中欧匠心两年持有期混合C	006530	553	0.0014	18249	0
中欧匠心两年持有期混合A	006529	553	0.0014	18249	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	553	0.0014	18249	0
诺安恒鑫混合	006429	553	0.0014	18249	0.01
长信内需成长混合E	006397	553	0.0014	18249	0
长信双利优选混合E	006396	553	0.0014	18249	0.01
招商丰韵混合C	006365	553	0.0014	18249	0
招商丰韵混合A	006364	553	0.0014	18249	0
摩根动力精选混合A	006250	553	0.0014	18249	0
银河和美生活混合A	006128	553	0.0014	18249	0
平安优势产业混合C	006101	553	0.0014	18249	0
平安优势产业混合A	006100	553	0.0014	18249	0
华夏新兴消费混合C	005889	553	0.0014	18249	0
华夏新兴消费混合A	005888	553	0.0014	18249	0
金鹰信息产业股票C	005885	553	0.0014	18249	0
华夏潜龙精选股票	005826	553	0.0014	18249	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	553	0.0014	18249	0
中欧新趋势混合(LOF)C	005787	553	0.0014	18249	0
汇安量化优选C	005600	553	0.0014	18249	0.01
汇安量化优选A	005599	553	0.0014	18249	0.01
长信企业精选两年定开混合	005589	553	0.0014	18249	0
华夏稳盛混合	005450	553	0.0014	18249	0
申万菱信医药先锋股票A	005433	553	0.0014	18249	0.01
南华丰淳混合C	005297	553	0.0014	18249	0.01
南华丰淳混合A	005296	553	0.0014	18249	0.01
南方优选成长混合C	005206	553	0.0014	18249	0
南方优享分红灵活配置混合A	005123	553	0.0014	18249	0
万家臻选混合	005094	553	0.0014	18249	0
融通逆向策略灵活配置混合A	005067	553	0.0014	18249	0.01
鹏华策略回报混合	004986	553	0.0014	18249	0
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	004740	553	0.0014	18249	0
民生加银鹏程混合A	004710	553	0.0014	18249	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	553	0.0014	18249	0.01
南方金融主题灵活配置混合A	004702	553	0.0014	18249	0
汇添富熙和混合C	004688	553	0.0014	18249	0.01
汇添富熙和混合A	004687	553	0.0014	18249	0.01
汇安丰裕混合C	004559	553	0.0014	18249	0.01
汇安丰裕混合A	004558	553	0.0014	18249	0.01
南方大数据100指数C	004344	553	0.0014	18249	0
汇添富民丰回报混合C	004271	553	0.0014	18249	0.01
汇添富民丰回报混合A	004270	553	0.0014	18249	0.01
中欧新蓝筹混合C	004237	553	0.0014	18249	0
鹏华安益增强混合	004100	553	0.0014	18249	0
汇安沪深300增强C	003885	553	0.0014	18249	0
汇安沪深300增强A	003884	553	0.0014	18249	0
金鹰信息产业股票A	003853	553	0.0014	18249	0
新华鑫弘灵活配置混合	003739	553	0.0014	18249	0.01
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	553	0.0014	18249	0
金鹰鑫益混合C	003485	553	0.0014	18249	0
金鹰鑫益混合A	003484	553	0.0014	18249	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	553	0.0014	18249	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	553	0.0014	18249	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	553	0.0014	18249	0.01
华富天鑫灵活配置混合A	003152	553	0.0014	18249	0.01
汇添富盈泰混合	002959	553	0.0014	18249	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	553	0.0014	18249	0
金鹰多元策略混合A	002844	553	0.0014	18249	0.03
汇添富多策略定开混合	002746	553	0.0014	18249	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	553	0.0014	18249	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	553	0.0014	18249	0
诺安和鑫混合	002560	553	0.0014	18249	0
金鹰元安混合C	002513	553	0.0014	18249	0
民生加银鑫喜混合	002455	553	0.0014	18249	0
平安睿享文娱混合C	002451	553	0.0014	18249	0
平安睿享文娱混合A	002450	553	0.0014	18249	0
华夏军工安全混合A	002251	553	0.0014	18249	0
华夏新趋势混合C	002232	553	0.0014	18249	0
华夏新趋势混合A	002231	553	0.0014	18249	0
金鹰技术领先混合C	002196	553	0.0014	18249	0
汇添富达欣混合C	002165	553	0.0014	18249	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	553	0.0014	18249	0.01
南方转型驱动灵活配置混合	002160	553	0.0014	18249	0
华夏回报二号混合	002021	553	0.0014	18249	0
华夏回报混合A	002001	553	0.0014	18249	0
国投瑞银境煊混合C	001908	553	0.0014	18249	0.01
国投瑞银境煊混合A	001907	553	0.0014	18249	0.01
中欧精选定期开放混合E	001890	553	0.0014	18249	0
中欧新蓝筹混合E	001885	553	0.0014	18249	0
中欧新趋势混合(LOF)E	001881	553	0.0014	18249	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	553	0.0014	18249	0
易方达瑞恒混合	001832	553	0.0014	18249	0
汇添富新睿精选混合A	001816	553	0.0014	18249	0.01
汇添富达欣混合A	001801	553	0.0014	18249	0.01
红土创新新兴产业混合	001753	553	0.0014	18249	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	553	0.0014	18249	0
诺安高端制造股票A	001707	553	0.0014	18249	0.02
诺安先进制造股票A	001528	553	0.0014	18249	0.01
国寿安保成长优选股票A	001521	553	0.0014	18249	0
中银智能制造股票A	001476	553	0.0014	18249	0
华商双驱优选混合	001449	553	0.0014	18249	0
民生加银新战略混合A	001352	553	0.0014	18249	0
平安智慧中国混合	001297	553	0.0014	18249	0
中金消费升级	001193	553	0.0014	18249	0.01
鹏华改革红利股票	001188	553	0.0014	18249	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	553	0.0014	18249	0
大成互联网思维混合A	001144	553	0.0014	18249	0
中欧精选定期开放混合A	001117	553	0.0014	18249	0
南方大数据100指数A	001113	553	0.0014	18249	0
华安媒体互联网混合A	001071	553	0.0014	18249	0
招商医药健康产业股票	000960	553	0.0014	18249	0
宏利转型机遇股票A	000828	553	0.0014	18249	0
华商未来主题混合	000800	553	0.0014	18249	0
大成灵活配置混合A	000587	553	0.0014	18249	0.01
汇添富沪深300安中指数A	000368	553	0.0014	18249	0
摩根转型动力混合A	000328	553	0.0014	18249	0
汇添富美丽30混合A	000173	553	0.0014	18249	0
金鹰元安混合A	000110	553	0.0014	18249	0
华安稳健回报混合A	000072	553	0.0014	18249	0
同泰开泰混合C	007771	513	0.0013	16929	0.02
同泰开泰混合A	007770	513	0.0013	16929	0.02
信澳蓝筹精选股票	009988	498	0.0012	16434	0
华商改革创新股票A	002289	493	0.0012	16269	0.03
华富华鑫灵活配置混合C	002731	454	0.0011	14982	0.03
华富华鑫灵活配置混合A	002730	454	0.0011	14982	0.03
红塔红土盛弘混合型发起式C	006548	453	0.0011	14949	0.01
红塔红土盛弘混合型发起式A	006547	453	0.0011	14949	0.01
A50ETF	512150	434	0.0011	14322	0.03
浙商汇金新兴消费	009527	414	0.001	13662	0.03
南华瑞盈混合发起C	004846	414	0.001	13662	0.03
南华瑞盈混合发起A	004845	414	0.001	13662	0.03
招商优势企业混合A	217021	395	0.001	13035	0.03
中加新兴成长混合C	009856	375	0.0009	12375	0.03
中加新兴成长混合A	009855	375	0.0009	12375	0.03
浦银安盛消费升级混合C	519176	355	0.0009	11715	0.02
浦银安盛消费升级混合A	519125	355	0.0009	11715	0.02
红塔红土盛昌优选混合C	011439	353	0.0009	11649	0.01
红塔红土盛昌优选混合A	011438	353	0.0009	11649	0.01
红塔红土稳健精选混合型C	009818	353	0.0009	11649	0
红塔红土稳健精选混合型A	009817	353	0.0009	11649	0
红塔红土盛通混合型发起式C	005232	353	0.0009	11649	0.01
红塔红土盛通混合型发起式A	005231	353	0.0009	11649	0.01
红塔红土盛隆灵活配置混合C	002718	353	0.0009	11649	0.01
红塔红土盛隆灵活配置混合A	002717	353	0.0009	11649	0.01
红塔红土盛金新动力混合C	001284	353	0.0009	11649	0.01
红塔红土盛金新动力混合A	001283	353	0.0009	11649	0.01
华夏盛世混合	000061	353	0.0009	11649	0
浦银安盛睿智精选混合C	519173	335	0.0008	11055	0.02
浦银安盛睿智精选混合A	519172	335	0.0008	11055	0.02
长信创新驱动股票	519935	296	0.0007	9768	0.02
汇安量化先锋混合C	007776	276	0.0007	9108	0.03
汇安量化先锋混合A	007775	276	0.0007	9108	0.03
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	276	0.0007	9108	0.03
中海进取收益混合	001252	237	0.0006	7821	0.03
天弘医疗健康C	001559	153	0.0004	5049	0
天弘医疗健康A	001558	153	0.0004	5049	0
嘉实中关村A股ETF	159951	100	0.0002	3300	0.05
华商价值共享混合发起式	630016	53	0.0001	1749	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	53	0.0001	1749	0
国泰江源优势精选灵活配置混合C	011325	53	0.0001	1749	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	53	0.0001	1749	0
南方产业优势两年混合C	009781	53	0.0001	1749	0
国泰致远优势混合	009474	53	0.0001	1749	0
南方产业优势两年混合A	008546	53	0.0001	1749	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	53	0.0001	1749	0
华商健康生活混合	001106	53	0.0001	1749	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	53	0.0001	1749	0
惠升惠新混合C	008062	13	0	429	0
惠升惠新混合A	008061	13	0	429	0

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