养元饮品(603156)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-10-09 2023-09-30 2023-06-30 2023-04-24 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30

养元饮品(603156)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	2475660	0.1956	62980800	3.7
博时消费创新混合C	010327	1540600	0.1217	39192900	3.46
博时消费创新混合A	010326	1540600	0.1217	39192900	3.46
宝盈消费主题混合	003715	600000	0.0474	15264000	3.13
泰信先行策略混合	290002	492500	0.0389	12529200	3.04
宝盈增强收益债券C	213917	300000	0.0237	7632000	0.42
宝盈增强收益债券A/B	213007	300000	0.0237	7632000	0.42
南方中证500量化增强股票发起C	002907	160000	0.0126	4070400	0.74
南方中证500量化增强股票发起A	002906	160000	0.0126	4070400	0.74
工银添颐债券A	485114	150400	0.0119	3826180	0.6
工银添颐债券B	485014	150400	0.0119	3826180	0.6
泰信景气驱动12个月持有期混合C	011274	115100	0.0091	2928140	3.25
泰信景气驱动12个月持有期混合A	011273	115100	0.0091	2928140	3.25
中银证券安弘债券C	004808	103900	0.0082	2643220	0.77
中银证券安弘债券A	004807	103900	0.0082	2643220	0.77
财通资管积极收益债券E	006162	83823	0.0066	2132460	0.4
财通资管积极收益债券C	002902	83823	0.0066	2132460	0.4
财通资管积极收益债券A	002901	83823	0.0066	2132460	0.4
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	014620	60000	0.0047	1526400	0.43
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	014619	60000	0.0047	1526400	0.43
中加新兴消费混合C	010177	60000	0.0047	1526400	3.42
中加新兴消费混合A	010176	60000	0.0047	1526400	3.42
创金合信量化发现混合C	003242	55300	0.0044	1406830	2.74
创金合信量化发现混合A	003241	55300	0.0044	1406830	2.74
财通资管瑞享12个月定开混合C	015817	50000	0.004	1272000	0.09
财通资管瑞享12个月定开混合A	005686	50000	0.004	1272000	0.09
工银双盈债券C	010069	44000	0.0035	1119360	0.64
工银双盈债券A	010068	44000	0.0035	1119360	0.64
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	018273	29400	0.0023	747936	0.31
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	018272	29400	0.0023	747936	0.31
财通资管双盈债券发起式C	013098	28200	0.0022	717408	0.33
财通资管双盈债券发起式A	013097	28200	0.0022	717408	0.33
东方红明鉴优选定开混合	009842	19500	0.0015	496080	0.5
国寿安保品质消费股票发起式C	020141	8100	0.0006	206064	2.02
国寿安保品质消费股票发起式A	020140	8100	0.0006	206064	2.02
西部利得新润混合A	673110	1900	0.0002	48336	4.15
西部利得新润混合C	015356	1900	0.0002	48336	4.15

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	3577480	0.2827	76057200	0.16
汇添富中证主要消费ETF	159928	3048340	0.2409	64807700	0.68
天弘中证食品饮料ETF	159736	1739200	0.1374	36975400	0.69
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1528895	0.1208	32504300	0.72
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1528895	0.1208	32504300	0.72
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	1195860	0.0945	25424000	3.32
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1038800	0.0821	22084900	0.73
宝盈新价值混合C	007574	1000000	0.079	21260000	1.44
宝盈消费主题混合	003715	1000000	0.079	21260000	5.52
宝盈新价值混合A	000574	1000000	0.079	21260000	1.44
宝盈优势产业混合C	012771	800029	0.0632	17008600	1.5
宝盈优势产业混合A	001487	800029	0.0632	17008600	1.5
华夏中证500指数增强C	007995	663340	0.0524	14102600	0.26
华夏中证500指数增强A	007994	663340	0.0524	14102600	0.26
国泰君安中证500指数增强C	014156	660400	0.0522	14040100	0.62
国泰君安中证500指数增强A	014155	660400	0.0522	14040100	0.62
宝盈增强收益债券C	213917	600000	0.0474	12756000	1.17
宝盈增强收益债券A/B	213007	600000	0.0474	12756000	1.17
宝盈品质甄选混合C	013860	600000	0.0474	12756000	1.41
宝盈品质甄选混合A	013859	600000	0.0474	12756000	1.41
华夏中证500ETF	512500	510881	0.0404	10861300	0.17
嘉实中证500ETF	159922	506760	0.04	10773700	0.17
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	486300	0.0384	10338700	0.72
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	486300	0.0384	10338700	0.72
汇添富中证500指数增强C	016854	394200	0.0311	8380690	0.26
汇添富中证500指数增强A	001050	394200	0.0311	8380690	0.26
招商中证消费龙头指数增强C	011854	350000	0.0277	7441000	0.44
招商中证消费龙头指数增强A	011853	350000	0.0277	7441000	0.44
华夏中证500指数智选增强C	013234	304364	0.0241	6470780	0.26
华夏中证500指数智选增强A	013233	304364	0.0241	6470780	0.26
博时时代消费混合C	013837	302800	0.0239	6437530	2
博时时代消费混合A	013836	302800	0.0239	6437530	2
万家中证500指数增强发起式C	006730	297035	0.0235	6314960	0.25
万家中证500指数增强发起式A	006729	297035	0.0235	6314960	0.25
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	282700	0.0223	6010200	0.71
鹏华国证粮食ETF	159698	274100	0.0217	5827370	2.11
博时消费创新混合C	010327	269100	0.0213	5721070	0.5
博时消费创新混合A	010326	269100	0.0213	5721070	0.5
博时新兴消费主题混合C	011879	265300	0.021	5640280	1.49
博时新兴消费主题混合A	004505	265300	0.021	5640280	1.49
工银农业产业股票	001195	250000	0.0198	5315000	1.12
广发中证500ETF	510510	232678	0.0184	4946730	0.17
景顺长城中证500行业中性低波动指数C	019359	206000	0.0163	4379560	0.45
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	206000	0.0163	4379560	0.45
中信建投红利智选混合C	016775	202400	0.016	4303020	2.09
中信建投红利智选混合A	016774	202400	0.016	4303020	2.09
华夏消费ETF	510630	190422	0.015	4048370	1.38
中信保诚幸福消费混合	000551	185600	0.0147	3945860	0.45
易方达中证500ETF	510580	175800	0.0139	3737510	0.16
天弘中证500ETF	159820	167500	0.0132	3561050	0.16
国泰核心价值两年持有期股票C	011646	165800	0.0131	3524910	0.89
国泰核心价值两年持有期股票A	011645	165800	0.0131	3524910	0.89
南方中证500量化增强股票发起C	002907	160000	0.0126	3401600	0.59
南方中证500量化增强股票发起A	002906	160000	0.0126	3401600	0.59
博时宏观回报债券C	050116	153800	0.0122	3269790	0.18
博时宏观回报债券A/B	050016	153800	0.0122	3269790	0.18
国泰君安量化选股混合发起D	018963	151242	0.012	3215400	0.12
国泰君安量化选股混合发起C	016467	151242	0.012	3215400	0.12
国泰君安量化选股混合发起A	016466	151242	0.012	3215400	0.12
添富中证800ETF	515800	150732	0.0119	3204560	0.04
中银证券安弘债券C	004808	146500	0.0116	3114590	0.86
中银证券安弘债券A	004807	146500	0.0116	3114590	0.86
财通中证500指数增强C	018634	139700	0.011	2970020	0.82
财通中证500指数增强A	018633	139700	0.011	2970020	0.82
银河定投宝腾讯济安指数	519677	136900	0.0108	2910490	0.93
路博迈护航一年持有债券C	017976	129400	0.0102	2751040	0.07
路博迈护航一年持有债券A	017975	129400	0.0102	2751040	0.07
嘉实中证主要消费ETF	512600	127708	0.0101	2715070	0.67
博时品质生活混合C	014108	126300	0.01	2685140	0.99
博时品质生活混合A	014107	126300	0.01	2685140	0.99
嘉实中证大农业ETF	516550	126000	0.01	2678760	1.31
创金合信中证500增强C	002316	124300	0.0098	2642620	0.62
创金合信中证500增强A	002311	124300	0.0098	2642620	0.62
泓德优质治理混合	011530	110000	0.0087	2338600	0.49
前海开源股息率100强股票	000916	109700	0.0087	2332220	0.92
工银灵活配置混合A	487016	105200	0.0083	2236550	0.51
工银灵活配置混合B	001428	105200	0.0083	2236550	0.51
中证500	159982	103900	0.0082	2208910	0.16
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	98600	0.0078	2096240	0.26
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	98600	0.0078	2096240	0.26
平安中证500ETF	510590	97700	0.0077	2077100	0.17
招商国证食品饮料ETF	159843	89800	0.0071	1909150	0.77
华商量化优质精选混合	010293	87400	0.0069	1858120	1.54
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	73137	0.0058	1554890	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	73137	0.0058	1554890	0.03
工银双盈债券C	010069	70800	0.0056	1505210	0.75
工银双盈债券A	010068	70800	0.0056	1505210	0.75
博时女性消费主题混合C	009620	68500	0.0054	1456310	2.78
博时女性消费主题混合A	009619	68500	0.0054	1456310	2.78
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	68200	0.0054	1449930	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	68200	0.0054	1449930	0.02
景顺中证500增强策略ETF	159610	65503	0.0052	1392590	0.31
宝盈品牌消费股票C	006676	65000	0.0051	1381900	4.91
宝盈品牌消费股票A	006675	65000	0.0051	1381900	4.91
博时恒旭一年持有期混合C	010776	64300	0.0051	1367020	0.23
博时恒旭一年持有期混合A	010775	64300	0.0051	1367020	0.23
财通资管积极收益债券E	006162	63323	0.005	1346250	0.2
财通资管积极收益债券C	002902	63323	0.005	1346250	0.2
财通资管积极收益债券A	002901	63323	0.005	1346250	0.2
工银新生代消费混合	005526	60000	0.0047	1275600	1.05
博时中证500ETF	159968	57300	0.0045	1218200	0.16
工银消费服务混合A	481013	50000	0.004	1063000	0.47
工银消费服务混合C	011475	50000	0.004	1063000	0.47
长安鑫悦消费混合C	009959	50000	0.004	1063000	0.24
长安鑫悦消费混合A	009958	50000	0.004	1063000	0.24
前海开源事件驱动混合C	001865	48548	0.0038	1032130	2.11
前海开源事件驱动混合A	000423	48548	0.0038	1032130	2.11
博时战略新材料主题混合C	011341	45800	0.0036	973708	0.49
博时战略新材料主题混合A	011340	45800	0.0036	973708	0.49
华泰柏瑞中证500ETF	512510	44300	0.0035	941818	0.16
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	44300	0.0035	941818	0.33
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	44300	0.0035	941818	0.33
博时中证500指数增强C	005795	43600	0.0034	926936	0.22
博时中证500指数增强A	005062	43600	0.0034	926936	0.22
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	40000	0.0032	850400	1.55
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	38800	0.0031	824888	0.32
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	38800	0.0031	824888	0.32
博时研究慧选混合C	012154	37600	0.003	799376	0.73
博时研究慧选混合A	012153	37600	0.003	799376	0.73
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	37200	0.0029	790872	0.16
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	37200	0.0029	790872	0.16
华宝安享混合A	011376	33700	0.0027	716462	0.38
中信保诚至诚混合B	004158	32300	0.0026	686698	1.96
中信保诚至诚混合A	004157	32300	0.0026	686698	1.96
易方达中证500量化增强C	012081	31800	0.0025	676068	0.15
易方达中证500量化增强A	012080	31800	0.0025	676068	0.15
财通资管双盈债券发起式C	013098	31500	0.0025	669690	0.31
财通资管双盈债券发起式A	013097	31500	0.0025	669690	0.31
华夏睿磐泰利混合C	005178	31100	0.0025	661186	0.04
华夏睿磐泰利混合A	005177	31100	0.0025	661186	0.04
太平睿庆混合C	014054	30000	0.0024	637800	0.4
太平睿庆混合A	014053	30000	0.0024	637800	0.4
博时主要消费ETF	159672	29600	0.0023	629296	0.67
东兴宸瑞量化混合C	012298	29000	0.0023	616540	1.13
东兴宸瑞量化混合A	012297	29000	0.0023	616540	1.13
招商沪深300指数增强C	004191	28900	0.0023	614414	0.1
招商沪深300指数增强A	004190	28900	0.0023	614414	0.1
工银新价值灵活配置混合C	012237	28600	0.0023	608036	0.74
工银新价值灵活配置混合A	001648	28600	0.0023	608036	0.74
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	28200	0.0022	599532	0.15
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	28200	0.0022	599532	0.15
博时中证500增强ETF	159678	27800	0.0022	591028	0.44
宏利宏达混合B	000508	26300	0.0021	559138	0.25
宏利宏达混合A	000507	26300	0.0021	559138	0.25
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	25000	0.002	531500	0.75
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	25000	0.002	531500	0.75
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	24976	0.002	530990	0.89
天弘裕利C	005997	24700	0.002	525122	0.92
天弘裕利A	002388	24700	0.002	525122	0.92
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	24200	0.0019	514492	0.07
中欧瑾泉灵活配置混合C	001111	23800	0.0019	505988	0.24
中欧瑾泉灵活配置混合A	001110	23800	0.0019	505988	0.24
新华外延增长主题灵活配置混合	003238	23100	0.0018	491106	0.53
南方中证500增强策略ETF	560100	22600	0.0018	480476	0.43
博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	013022	21800	0.0017	463468	0.98
宏利500指数增强(LOF)	162216	20700	0.0016	440082	0.19
天弘益新C	011409	20200	0.0016	429452	0.25
天弘益新A	011408	20200	0.0016	429452	0.25
泰信优势增长混合	290005	20000	0.0016	425200	1.61
泓德量化精选混合	006336	19900	0.0016	423074	0.2
工银中证500ETF	510530	19400	0.0015	412444	0.17
招商中证500指数增强C	004193	19000	0.0015	403940	0.27
招商中证500指数增强A	004192	19000	0.0015	403940	0.27
创金合信沪深300增强C	002315	19000	0.0015	403940	0.12
创金合信沪深300增强A	002310	19000	0.0015	403940	0.12
华安中证500低波ETF	512260	18500	0.0015	393310	0.49
财通沪深300指数增强	005850	18500	0.0015	393310	0.07
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	17900	0.0014	380554	0.16
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	17900	0.0014	380554	0.16
银河君尚混合I	519615	17800	0.0014	378428	1.49
银河君尚混合C	519614	17800	0.0014	378428	1.49
银河君尚混合A	519613	17800	0.0014	378428	1.49
富安达中证500指数增强C	019808	17600	0.0014	374176	1.06
富安达中证500指数增强A	007943	17600	0.0014	374176	1.06
博时乐臻定开混合	003331	17600	0.0014	374176	0.2
国泰中证500ETF	561350	17300	0.0014	367798	0.17
华安中证申万食品饮料ETF	516900	17000	0.0013	361420	0.67
食品ETF	159862	17000	0.0013	361420	0.72
泓德裕康债券C	002739	16700	0.0013	355042	0.06
泓德裕康债券A	002738	16700	0.0013	355042	0.06
东财中证500C	010993	16422	0.0013	349132	0.16
东财中证500A	010992	16422	0.0013	349132	0.16
广发中证主要消费ETF	560680	15400	0.0012	327404	0.68
东兴未来价值混合C	007550	15400	0.0012	327404	0.24
东兴未来价值混合A	004695	15400	0.0012	327404	0.24
西部利得新润混合A	673110	15200	0.0012	323152	1.13
南方中证主要消费ETF	159689	15200	0.0012	323152	0.68
西部利得新润混合C	015356	15200	0.0012	323152	1.13
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	14700	0.0012	312522	0.07
长城核心优选混合C	019274	14700	0.0012	312522	0.26
长城核心优选混合A	000030	14700	0.0012	312522	0.26
东财食品饮料指数增强C	012341	14600	0.0012	310396	0.65
东财食品饮料指数增强A	012340	14600	0.0012	310396	0.65
华夏睿磐泰茂混合C	004721	14600	0.0012	310396	0.03
华夏睿磐泰茂混合A	004720	14600	0.0012	310396	0.03
国寿安保中证500ETF	510560	13500	0.0011	287010	0.17
国联景瑞一年持有混合C	010368	12900	0.001	274254	0.32
国联景瑞一年持有混合A	010367	12900	0.001	274254	0.32
创金合信量化发现混合C	003242	12900	0.001	274254	0.53
创金合信量化发现混合A	003241	12900	0.001	274254	0.53
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	12700	0.001	270002	0.14
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	12700	0.001	270002	0.14
500价值	562330	12500	0.001	265750	0.59
东兴蓝海财富混合C	019166	12500	0.001	265750	1.19
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	12500	0.001	265750	0.24
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	12500	0.001	265750	0.24
东兴蓝海财富混合A	002182	12500	0.001	265750	1.19
汇添富中证500增强策略ETF	560950	12400	0.001	263624	0.46
天弘惠利混合C	019896	11600	0.0009	246616	0.46
博时恒进持有期混合C	010548	11600	0.0009	246616	0.24
博时恒进持有期混合A	010547	11600	0.0009	246616	0.24
天弘惠利混合A	001447	11600	0.0009	246616	0.46
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	11500	0.0009	244490	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	11500	0.0009	244490	0
华夏鼎融债券C	003302	11300	0.0009	240238	0.03
华夏鼎融债券A	003301	11300	0.0009	240238	0.03
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	11200	0.0009	238112	0.07
国联融慧双欣一年定开债券C	009676	11000	0.0009	233860	0.2
国联融慧双欣一年定开债券A	009675	11000	0.0009	233860	0.2
嘉实中证500指数增强C	008779	11000	0.0009	233860	0.22
嘉实中证500指数增强A	008778	11000	0.0009	233860	0.22
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	10900	0.0009	231734	0.53
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	10900	0.0009	231734	0.53
富国MSCI中国A股国际通指数增强C	014170	10700	0.0008	227482	0.12
长信消费精选量化股票C	013152	10700	0.0008	227482	1.04
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	10700	0.0008	227482	0.12
长信消费精选量化股票A	004805	10700	0.0008	227482	1.04
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	10500	0.0008	223230	0.07
天弘荣创一年	010058	10300	0.0008	218978	0.41
华夏睿磐泰兴混合C	017151	9700	0.0008	206222	0.02
华夏睿磐泰兴混合A	004202	9700	0.0008	206222	0.02
创金合信量化核心混合C	004360	9000	0.0007	191340	0.37
创金合信量化核心混合A	004359	9000	0.0007	191340	0.37
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	8600	0.0007	182836	0.18
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	8600	0.0007	182836	0.18
中金中证500ESG指数增强C	016681	8400	0.0007	178584	0.5
中金中证500ESG指数增强A	016680	8400	0.0007	178584	0.5
东方红明鉴优选定开混合	009842	8000	0.0006	170080	0.17
广发中证500指数增强C	009609	7900	0.0006	167954	0.11
广发中证500指数增强A	009608	7900	0.0006	167954	0.11
鹏华睿投混合C	016950	7600	0.0006	161576	0.06
鹏华睿投混合A	005434	7600	0.0006	161576	0.06
汇添富量化选股混合C	018441	7300	0.0006	155198	0.27
汇添富量化选股混合A	018440	7300	0.0006	155198	0.27
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	7200	0.0006	153072	0.46
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	7200	0.0006	153072	0.46
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	011988	7100	0.0006	150946	1.61
财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	011987	7100	0.0006	150946	1.61
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	6800	0.0005	144568	0.61
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	6800	0.0005	144568	0.61
鹏华消费优选混合	206007	6400	0.0005	136064	0.03
华安中证500指数增强C	014588	6400	0.0005	136064	0.25
华安中证500指数增强A	014587	6400	0.0005	136064	0.25
天弘中证500ETF联接C	005919	6400	0.0005	136064	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	6400	0.0005	136064	0.01
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	501308	6300	0.0005	133938	0.89
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	501307	6300	0.0005	133938	0.89
海富通富盈混合C	009155	6000	0.0005	127560	0.1
海富通富盈混合A	009154	6000	0.0005	127560	0.1
招商中证500增强策略ETF	561950	5700	0.0005	121182	0.1
博时量化平衡混合C	019195	5700	0.0005	121182	0.05
博时量化平衡混合A	004495	5700	0.0005	121182	0.05
汇添富中证800指数增强C	017897	5600	0.0004	119056	0.05
汇添富中证800指数增强A	017896	5600	0.0004	119056	0.05
泰康500	515530	5500	0.0004	116930	0.16
富荣中证500指数增强C	004791	5500	0.0004	116930	3.27
富荣中证500指数增强A	004790	5500	0.0004	116930	3.27
招商裕泰混合	016375	5400	0.0004	114804	0.06
MSCI中国	512380	5200	0.0004	110552	0.07
兴银中证500指数增强C	011205	5200	0.0004	110552	0.13
兴银中证500指数增强A	010253	5200	0.0004	110552	0.13
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	5100	0.0004	108426	0.05
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	5100	0.0004	108426	0.05
安信量化优选股票C	006347	5000	0.0004	106300	0.24
安信量化优选股票A	006346	5000	0.0004	106300	0.24
中银证券中证500ETF	515190	4900	0.0004	104174	0.17
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E	020353	4900	0.0004	104174	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	4900	0.0004	104174	0.03
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	4900	0.0004	104174	0.03
东兴宸祥量化混合C	013167	4800	0.0004	102048	0.06
东兴宸祥量化混合A	013166	4800	0.0004	102048	0.06
景顺长城量化平衡混合C	019215	4500	0.0004	95670	0.15
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	018286	4500	0.0004	95670	0.48
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	018285	4500	0.0004	95670	0.48
东兴兴晟混合C	009328	4500	0.0004	95670	0.2
东兴兴晟混合A	009327	4500	0.0004	95670	0.2
景顺长城量化平衡混合A	005258	4500	0.0004	95670	0.15
富国中证500基本面精选股票发起式C	015890	4100	0.0003	87166	0.13
富国中证500基本面精选股票发起式A	015889	4100	0.0003	87166	0.13
农银汇理中证500指数	660011	4000	0.0003	85040	0.16
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	3900	0.0003	82914	0.07
景顺长城中证500ETF	159935	3900	0.0003	82914	0.17
华夏稳兴增益一年持有混合C	017576	3800	0.0003	80788	0.03
华夏稳兴增益一年持有混合A	017575	3800	0.0003	80788	0.03
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3700	0.0003	78662	0.05
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3700	0.0003	78662	0.05
易方达中证800ETF	515810	3600	0.0003	76536	0.04
汇添富中证800价值ETF	560030	3500	0.0003	74410	0.13
MSCIETF	512520	3200	0.0003	68032	0.07
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	3100	0.0002	65906	0.02
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	3100	0.0002	65906	0.02
浙商智能行业优选C	007217	3000	0.0002	63780	0.01
浙商智能行业优选A	007177	3000	0.0002	63780	0.01
前海开源中证500等权ETF	515590	2800	0.0002	59528	0.2
安信阿尔法定开混合C	009624	2800	0.0002	59528	0.11
安信阿尔法定开混合A	005280	2800	0.0002	59528	0.11
人保中证500	006611	2600	0.0002	55276	0.16
中欧睿泓定期开放混合	004848	2500	0.0002	53150	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	2460	0.0002	52299.6	0.07
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	2400	0.0002	51024	0.1
西部利得多策略优选混合	673030	2300	0.0002	48898	0.05
摩根MSCI中国A股ETF	515770	2300	0.0002	48898	0.07
汇添富稳健回报债券C	018831	2300	0.0002	48898	0.01
汇添富稳健回报债券A	018830	2300	0.0002	48898	0.01
华夏稳进增益一年持有混合C	017913	2300	0.0002	48898	0.02
华夏稳进增益一年持有混合A	017912	2300	0.0002	48898	0.02
国联中证500ETF	515550	2200	0.0002	46772	0.16
兴业中证500ETF	510570	2200	0.0002	46772	0.2
银华华证ESG领先指数	013174	2200	0.0002	46772	0.09
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	2200	0.0002	46772	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	2200	0.0002	46772	0.03
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	2100	0.0002	44646	0.31
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	2100	0.0002	44646	0.31
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1900	0.0002	40394	0.07
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1900	0.0002	40394	0.08
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1900	0.0002	40394	0.08
东方阿尔法瑞丰混合发起C	018363	1800	0.0001	38268	0.3
东方阿尔法瑞丰混合发起A	018362	1800	0.0001	38268	0.3
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1700	0.0001	36142	0.05
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1600	0.0001	34016	0.07
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1600	0.0001	34016	0.07
景顺长城量化精选股票	000978	1500	0.0001	31890	0.01
方正富邦中证500ETF	510550	1400	0.0001	29764	0.16
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	008164	1200	0.0001	25512	0.01
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	008163	1200	0.0001	25512	0.01
华宝中证500增强C	005608	1200	0.0001	25512	0.03
华宝中证500增强A	005607	1200	0.0001	25512	0.03
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	1100	0.0001	23386	0.03
天弘中证800C	001589	1064	0.0001	22620.6	0.03
天弘中证800A	001588	1064	0.0001	22620.6	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	900	0.0001	19134	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	900	0.0001	19134	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	600	0	12756	0.07
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	600	0	12756	0
广发中证500ETF联接C	002903	600	0	12756	0
广发集汇债券C	016425	500	0	10630	0.01
广发集汇债券A	016424	500	0	10630	0.01
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	500	0	10630	0
平安中证500指数增强C	009337	500	0	10630	0.04
平安中证500指数增强A	009336	500	0	10630	0.04
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	500	0	10630	0
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	4252	0.04
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	4252	0.04
诺安中证500增强C	010355	200	0	4252	0.01
诺安中证500增强A	001351	200	0	4252	0.01
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	100	0	2126	0.01
景顺MSCI中国A股国际通指数增强C	019251	100	0	2126	0
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	2126	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	2126	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	014171	100	0	2126	0.01
中加中证500指数增强C	010154	100	0	2126	0.01
中加中证500指数增强A	010153	100	0	2126	0.01
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	009375	100	0	2126	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	009374	100	0	2126	0.02
中银证券中证500ETF联接C	008259	100	0	2126	0
中银证券中证500ETF联接A	008258	100	0	2126	0
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	100	0	2126	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	005869	100	0	2126	0
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	005868	100	0	2126	0
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	6	0	127.56	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	6	0	127.56	0

截止日期	2023-10-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证红利ETF	560020	61500	0.0049	1492600	0.44

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	17739572	1.4018	433555000	2.68
易方达中证红利ETF	515180	2990660	0.2363	73091700	1.59
招商中证红利ETF	515080	2378288	0.1879	58125400	1.57
万家红利A	161907	1202259	0.095	29383200	1.48
万家红利C	015558	1202259	0.095	29383200	1.48
万家中证1000指数增强C	005314	1111807	0.0879	27172600	0.37
万家中证1000指数增强A	005313	1111807	0.0879	27172600	0.37
宝盈消费主题混合	003715	1000000	0.079	24440000	6.95
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	951060	0.0752	23243900	3.61
汇安品质优选混合C	015964	350000	0.0277	8554000	2.97
汇安品质优选混合A	015963	350000	0.0277	8554000	2.97
博时中证红利ETF	515890	304000	0.024	7429760	1.54
招商沪深300增强策略ETF	561990	185200	0.0146	4526290	0.69
汇安价值先锋混合C	015636	100000	0.0079	2444000	3.35
汇安价值先锋混合A	015635	100000	0.0079	2444000	3.35
泰信优势增长混合	290005	20000	0.0016	488800	1.75
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	008164	300	0	7332	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	008163	300	0	7332	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	17800311	1.4066	439668000	2.76
南方中证500ETF	510500	3462272	0.2736	85518100	0.18
汇添富中证主要消费ETF	159928	3174640	0.2509	78413600	0.72
富国中证红利指数增强A	100032	2936134	0.232	72522500	0.97
富国中证红利指数增强C	008682	2936134	0.232	72522500	0.97
大成中证红利指数A	090010	1952490	0.1543	48226500	1.54
大成中证红利指数C	007801	1952490	0.1543	48226500	1.54
易方达中证红利ETF	515180	1750751	0.1383	43243500	1.63
招商中证红利ETF	515080	1596632	0.1262	39436800	1.64
天弘中证食品饮料ETF	159736	1589000	0.1256	39248300	0.73
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1502695	0.1187	37116600	0.74
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1502695	0.1187	37116600	0.74
西部利得中证500指数增强A	502000	1185400	0.0937	29279400	1.14
西部利得中证500指数增强C	009300	1185400	0.0937	29279400	1.14
宝盈消费主题混合	003715	1000000	0.079	24700000	6.9
泰康新机遇灵活配置混合	001910	733200	0.0579	18110000	1.12
建信中证500指数增强C	005633	612900	0.0484	15138600	0.28
建信中证500指数增强A	000478	612900	0.0484	15138600	0.28
招商丰盈积极配置混合C	009363	509300	0.0402	12579700	0.97
招商丰盈积极配置混合A	009362	509300	0.0402	12579700	0.97
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	485460	0.0384	11990900	4.09
嘉实中证500ETF	159922	471860	0.0373	11654900	0.18
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	394800	0.0312	9751560	0.41
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	394800	0.0312	9751560	0.41
华夏新锦顺混合C	004047	390700	0.0309	9650290	0.43
华夏新锦顺混合A	004046	390700	0.0309	9650290	0.43
招商价值成长混合C	012004	378000	0.0299	9336600	0.97
招商价值成长混合A	012003	378000	0.0299	9336600	0.97
华夏中证500指数增强C	007995	352400	0.0278	8704280	0.23
华夏中证500指数增强A	007994	352400	0.0278	8704280	0.23
西部利得国企红利指数增强A	501059	341900	0.027	8444930	0.56
西部利得国企红利指数增强C	009439	341900	0.027	8444930	0.56
汇安品质优选混合C	015964	320000	0.0253	7904000	2.34
汇安品质优选混合A	015963	320000	0.0253	7904000	2.34
景顺长城中证500指数增强C	016935	285000	0.0225	7039500	0.54
景顺长城中证500指数增强A	006682	285000	0.0225	7039500	0.54
华夏中证500指数智选增强C	013234	262164	0.0207	6475450	0.24
华夏中证500指数智选增强A	013233	262164	0.0207	6475450	0.24
广发中证500ETF	510510	237656	0.0188	5870100	0.19
汇添富中证500指数增强C	016854	229300	0.0181	5663710	0.19
汇添富中证500指数增强A	001050	229300	0.0181	5663710	0.19
博时中证红利ETF	515890	228600	0.0181	5646420	1.61
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	224200	0.0177	5537740	0.56
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	192600	0.0152	4757220	0.92
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	192600	0.0152	4757220	0.92
华夏消费ETF	510630	178057	0.0141	4398010	1.46
天弘中证500ETF	159820	165200	0.0131	4080440	0.18
南方中证500量化增强股票发起C	002907	161300	0.0127	3984110	0.62
南方中证500量化增强股票发起A	002906	161300	0.0127	3984110	0.62
易方达中证500ETF	510580	154000	0.0122	3803800	0.17
南方新优享灵活配置混合C	006590	151000	0.0119	3729700	0.09
南方新优享灵活配置混合A	000527	151000	0.0119	3729700	0.09
嘉实事件驱动股票	001416	141000	0.0111	3482700	0.37
嘉实中证主要消费ETF	512600	128708	0.0102	3179090	0.72
景顺中证500增强策略ETF	159610	118500	0.0094	2926950	0.56
景顺长城量化精选股票	000978	112800	0.0089	2786160	0.44
中信建投量化进取C	011411	107100	0.0085	2645370	0.42
中信建投量化进取A	011410	107100	0.0085	2645370	0.42
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	106000	0.0084	2618200	1.05
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	100700	0.008	2487290	0.94
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	100700	0.008	2487290	0.94
万家红利A	161907	99980	0.0079	2469510	1.53
万家红利C	015558	99980	0.0079	2469510	1.53
前海开源股息率100强股票	000916	98100	0.0078	2423070	0.92
国泰融安多策略灵活配置混合C	014960	93300	0.0074	2304510	0.2
国泰融安多策略灵活配置混合A	003516	93300	0.0074	2304510	0.2
汇安价值先锋混合C	015636	92000	0.0073	2272400	2.55
汇安价值先锋混合A	015635	92000	0.0073	2272400	2.55
南方创新经济灵活配置混合	001053	81300	0.0064	2008110	0.1
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	76737	0.0061	1895400	0.03
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	76737	0.0061	1895400	0.03
华夏睿磐泰利混合C	005178	76500	0.006	1889550	0.09
华夏睿磐泰利混合A	005177	76500	0.006	1889550	0.09
西部利得量化成长混合C	011228	75500	0.006	1864850	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	75500	0.006	1864850	0.05
嘉实沪深300指数研究增强C	016134	73900	0.0058	1825330	0.11
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	73900	0.0058	1825330	0.11
招商国证食品饮料ETF	159843	67400	0.0053	1664780	0.79
博时宏观回报债券C	050116	64300	0.0051	1588210	0.1
博时宏观回报债券A/B	050016	64300	0.0051	1588210	0.1
南方行业领先混合	012314	59900	0.0047	1479530	0.1
招商境远灵活配置混合	002249	58600	0.0046	1447420	0.97
平安中证500ETF	510590	55400	0.0044	1368380	0.18
博时中证500ETF	159968	54900	0.0043	1356030	0.17
诺安安鑫混合	002291	54500	0.0043	1346150	0.77
长信中证500指数C	013881	50800	0.004	1254760	0.63
长信中证500指数A	004945	50800	0.004	1254760	0.63
光大保德信中证500指数增强C	013640	50331	0.004	1243180	0.31
光大保德信中证500指数增强A	013639	50331	0.004	1243180	0.31
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	49600	0.0039	1225120	0.11
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	49600	0.0039	1225120	0.11
华夏睿磐泰兴混合C	017151	47600	0.0038	1175720	0.12
华夏睿磐泰兴混合A	004202	47600	0.0038	1175720	0.12
南华丰汇混合	015245	46100	0.0036	1138670	1.08
上银中证500指数增强型C	009614	46100	0.0036	1138670	0.48
上银中证500指数增强型A	009613	46100	0.0036	1138670	0.48
华夏睿磐泰茂混合C	004721	43600	0.0034	1076920	0.09
华夏睿磐泰茂混合A	004720	43600	0.0034	1076920	0.09
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	41800	0.0033	1032460	0.4
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	41800	0.0033	1032460	0.4
中邮中证500指数增强A	590007	41000	0.0032	1012700	1.4
中邮中证500指数增强C	008124	41000	0.0032	1012700	1.4
国泰中证500ETF	561350	40500	0.0032	1000350	0.18
宝盈品牌消费股票C	006676	40000	0.0032	988000	3.27
宝盈品牌消费股票A	006675	40000	0.0032	988000	3.27
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	39900	0.0032	985530	0.24
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	39900	0.0032	985530	0.24
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	39300	0.0031	970710	0.17
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	39300	0.0031	970710	0.17
中信建投中证500指数增强C	006441	38700	0.0031	955890	0.2
中信建投中证500指数增强A	006440	38700	0.0031	955890	0.2
添富中证800ETF	515800	38332	0.003	946800	0.05
宏利改革动力混合C	003550	38100	0.003	941070	0.88
宏利改革动力混合A	001017	38100	0.003	941070	0.88
华泰柏瑞中证500ETF	512510	37700	0.003	931190	0.18
景顺长城沪深300指数增强C	015679	37000	0.0029	913900	0.02
景顺长城沪深300指数增强A	000311	37000	0.0029	913900	0.02
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	35700	0.0028	881790	0.39
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	35700	0.0028	881790	0.39
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	34800	0.0027	859560	0.32
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	34800	0.0027	859560	0.32
景顺长城量化成长演化混合	009992	34600	0.0027	854620	0.38
浙商汇金量化臻选股票C	011825	33700	0.0027	832390	0.71
浙商汇金量化臻选股票A	011824	33700	0.0027	832390	0.71
博时中证500增强ETF	159678	33100	0.0026	817570	0.46
博道中证500增强C	006594	32466	0.0026	801910	0.03
博道中证500增强A	006593	32466	0.0026	801910	0.03
国泰景气优选混合C	012881	32400	0.0026	800280	0.24
国泰景气优选混合A	012880	32400	0.0026	800280	0.24
博时主要消费ETF	159672	31600	0.0025	780520	0.71
南方中证500增强策略ETF	560100	31000	0.0024	765700	0.72
工银农业产业股票	001195	30000	0.0024	741000	0.15
中证500	159982	29200	0.0023	721240	0.17
博时恒旭一年持有期混合C	010776	29200	0.0023	721240	0.1
博时恒旭一年持有期混合A	010775	29200	0.0023	721240	0.1
泰信优势增长混合	290005	28800	0.0023	711360	2.32
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	28800	0.0023	711360	0.01
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	28800	0.0023	711360	0.01
华宝安享混合A	011376	28500	0.0023	703950	0.3
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	28000	0.0022	691600	0.17
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	28000	0.0022	691600	0.17
广发睿毅领先混合C	012449	27300	0.0022	674310	0.01
广发睿毅领先混合A	005233	27300	0.0022	674310	0.01
摩根动态多因子混合C	017176	27000	0.0021	666900	0.54
摩根动态多因子混合A	001219	27000	0.0021	666900	0.54
博道久航混合C	008319	25900	0.002	639730	0.32
博道久航混合A	008318	25900	0.002	639730	0.32
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	25500	0.002	629850	0.08
华夏鼎融债券C	003302	25300	0.002	624910	0.09
华夏鼎融债券A	003301	25300	0.002	624910	0.09
汇丰晋信中小盘低波动股票C	009775	24900	0.002	615030	0.7
汇丰晋信中小盘低波动股票A	009658	24900	0.002	615030	0.7
汇添富上证综合指数A	470007	24800	0.002	612560	0.08
汇添富上证综合指数C	018536	24800	0.002	612560	0.08
国泰事件驱动混合A	020023	23400	0.0018	577980	0.12
国泰事件驱动混合C	015592	23400	0.0018	577980	0.12
建信中证饮料主题ETF	159789	23200	0.0018	573040	1.23
南方ESG股票C	008265	22000	0.0017	543400	0.1
南方ESG股票A	008264	22000	0.0017	543400	0.1
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	21476	0.0017	530457	0.99
华安中证500低波ETF	512260	21300	0.0017	526110	0.58
兴银中证500指数增强C	011205	20500	0.0016	506350	0.54
兴银中证500指数增强A	010253	20500	0.0016	506350	0.54
大摩ESG量化混合	009246	19900	0.0016	491530	0.22
工银中证500ETF	510530	19100	0.0015	471770	0.18
南方中证主要消费ETF	159689	19000	0.0015	469300	0.72
500价值	562330	18900	0.0015	466830	0.64
宏利500指数增强(LOF)	162216	18700	0.0015	461890	0.17
景顺长城领先回报混合C	001379	18700	0.0015	461890	0.13
景顺长城领先回报混合A	001362	18700	0.0015	461890	0.13
鹏华消费优选混合	206007	17500	0.0014	432250	0.07
南方成安优选灵活配置混合	005742	17500	0.0014	432250	0.1
东财中证500C	010993	16822	0.0013	415503	0.17
东财中证500A	010992	16822	0.0013	415503	0.17
华宝沪深300增强C	007404	16000	0.0013	395200	0.07
华宝沪深300增强	003876	16000	0.0013	395200	0.07
长盛量化红利混合A	080005	15860	0.0013	391742	0.19
圆信永丰中证500指数增强发起C	013879	15800	0.0012	390260	0.47
圆信永丰中证500指数增强发起A	013878	15800	0.0012	390260	0.47
华夏睿磐泰荣混合C	005141	15300	0.0012	377910	0.13
华夏睿磐泰荣混合A	005140	15300	0.0012	377910	0.13
中金中证500C	003578	15297	0.0012	377836	0.05
中金中证500A	003016	15297	0.0012	377836	0.05
宏利波控回报12个月持有混合	010845	15000	0.0012	370500	0.05
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	14600	0.0012	360620	0.01
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	14600	0.0012	360620	0.01
广发中证主要消费ETF	560680	14200	0.0011	350740	0.71
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	14100	0.0011	348270	0.08
国寿安保中证500ETF	510560	14000	0.0011	345800	0.18
景顺MSCI中国A股国际通指数增强A	006063	12800	0.001	316160	0.62
博道启航混合C	006161	12300	0.001	303810	0.07
博道启航混合A	006160	12300	0.001	303810	0.07
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	12100	0.001	298870	0.14
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	12100	0.001	298870	0.14
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	11500	0.0009	284050	0.08
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	10900	0.0009	269230	0.08
农银瑞泽添利债券C	017018	10300	0.0008	254410	0.13
农银瑞泽添利债券A	017017	10300	0.0008	254410	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	10000	0.0008	247000	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	10000	0.0008	247000	0
鹏华睿投混合C	016950	9900	0.0008	244530	0.05
鹏华睿投混合A	005434	9900	0.0008	244530	0.05
景顺长城量化平衡混合A	005258	8800	0.0007	217360	0.28
长信消费精选量化股票C	013152	8700	0.0007	214890	0.92
长信消费精选量化股票A	004805	8700	0.0007	214890	0.92
嘉合同顺智选股票C	009107	8500	0.0007	209950	0.27
嘉合同顺智选股票A	009106	8500	0.0007	209950	0.27
富荣中证500指数增强C	004791	8100	0.0006	200070	2.18
富荣中证500指数增强A	004790	8100	0.0006	200070	2.18
农银瑞云增益6个月持有混合C	017625	8000	0.0006	197600	0.07
农银瑞云增益6个月持有混合A	017624	8000	0.0006	197600	0.07
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	501308	7900	0.0006	195130	1.23
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	501307	7900	0.0006	195130	1.23
天弘中证500ETF联接C	005919	7800	0.0006	192660	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	7800	0.0006	192660	0.01
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	7700	0.0006	190190	0.15
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	7700	0.0006	190190	0.15
博时乐臻定开混合	003331	7500	0.0006	185250	0.1
景顺长城量化新动力股票	001974	7400	0.0006	182780	0.02
农银双利回报债券C	016328	6900	0.0005	170430	0.16
农银双利回报债券A	016327	6900	0.0005	170430	0.16
中加心享混合C	002533	6600	0.0005	163020	0.02
中加心享混合A	002027	6600	0.0005	163020	0.02
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	6100	0.0005	150670	0.1
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	6100	0.0005	150670	0.1
泰康弘实3月定开混合	006111	5900	0.0005	145730	0
泓德泓信混合	002801	5800	0.0005	143260	0.09
泰康500	515530	5600	0.0004	138320	0.18
景顺长城泰阳回报混合C	010774	5300	0.0004	130910	0.14
景顺长城泰阳回报混合A	010773	5300	0.0004	130910	0.14
博时恒进持有期混合C	010548	5300	0.0004	130910	0.1
博时恒进持有期混合A	010547	5300	0.0004	130910	0.1
华宝红利精选混合C	010841	5100	0.0004	125970	0.48
华宝红利精选混合A	009263	5100	0.0004	125970	0.48
华宝中证500增强C	005608	5100	0.0004	125970	0.27
华宝中证500增强A	005607	5100	0.0004	125970	0.27
MSCI中国	512380	5000	0.0004	123500	0.07
诺安中证500增强C	010355	4956	0.0004	122413	0.28
诺安中证500增强A	001351	4956	0.0004	122413	0.28
中金景气驱动混合发起C	015634	4900	0.0004	121030	0.82
中金景气驱动混合发起A	015633	4900	0.0004	121030	0.82
兴业中证500ETF	510570	4800	0.0004	118560	0.21
景顺长城泰恒回报混合C	005326	4800	0.0004	118560	0.16
景顺长城泰恒回报混合A	005325	4800	0.0004	118560	0.16
中加科丰价值精选混合	008356	4700	0.0004	116090	0.01
中银证券中证500ETF	515190	4600	0.0004	113620	0.18
中银沪深300指数增强C	010311	4400	0.0003	108680	0.07
中泰中证500指数增强C	008113	4400	0.0003	108680	0.17
中泰中证500指数增强A	008112	4400	0.0003	108680	0.17
中银沪深300指数增强A	004881	4400	0.0003	108680	0.07
农银汇理中证500指数	660011	4200	0.0003	103740	0.17
建信MSCI中国A股国际通ETF	512180	4100	0.0003	101270	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	4100	0.0003	101270	0.18
招商裕泰混合	016375	4000	0.0003	98800	0.05
MSCIETF	512520	3300	0.0003	81510	0.07
前海开源中证500等权ETF	515590	3200	0.0003	79040	0.21
民生加银中证800指数增强发起式C	013032	3200	0.0003	79040	0.47
民生加银中证800指数增强发起式A	013031	3200	0.0003	79040	0.47
易方达中证800ETF	515810	3100	0.0002	76570	0.04
嘉合锦创优势精选混合	006992	3100	0.0002	76570	0.24
摩根MSCI中国A股ETF	515770	2800	0.0002	69160	0.07
人保中证500	006611	2800	0.0002	69160	0.18
东兴宸瑞量化混合C	012298	2700	0.0002	66690	0.1
东兴宸瑞量化混合A	012297	2700	0.0002	66690	0.1
海富通中证500增强A	519034	2600	0.0002	64220	0.23
银华华证ESG领先指数	013174	2600	0.0002	64220	0.1
海富通中证500增强C	009004	2600	0.0002	64220	0.23
中欧睿泓定期开放混合	004848	2500	0.0002	61750	0.01
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	2460	0.0002	60762	0.08
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	2454	0.0002	60613.8	0.19
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	2454	0.0002	60613.8	0.19
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	2400	0.0002	59280	0.02
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	2400	0.0002	59280	0.02
国联中证500ETF	515550	2300	0.0002	56810	0.17
博道研究恒选混合C	015105	2200	0.0002	54340	0.08
博道研究恒选混合A	015104	2200	0.0002	54340	0.08
华泰柏瑞红利ETF联接C	012762	1900	0.0002	46930	0.02
华泰柏瑞红利ETF联接A	012761	1900	0.0002	46930	0.02
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	512280	1800	0.0001	44460	0.07
宏利风险预算混合	162205	1800	0.0001	44460	0.06
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	1800	0.0001	44460	0.05
浙商智能行业优选C	007217	1800	0.0001	44460	0
浙商智能行业优选A	007177	1800	0.0001	44460	0
安信量化沪深300增强C	003958	1800	0.0001	44460	0.03
安信量化沪深300增强A	003957	1800	0.0001	44460	0.03
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	159621	1700	0.0001	41990	0.08
景顺长城量化先锋混合C	018760	1700	0.0001	41990	0.08
海富通富利三个月持有C	010851	1700	0.0001	41990	0.07
海富通富利三个月持有A	010850	1700	0.0001	41990	0.07
景顺长城量化先锋混合A	006201	1700	0.0001	41990	0.08
广发套利	000992	1700	0.0001	41990	0.06
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	1600	0.0001	39520	0
前海开源MSCI中国A股指数C	006525	1600	0.0001	39520	0.08
前海开源MSCI中国A股指数A	006524	1600	0.0001	39520	0.08
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	1600	0.0001	39520	0
方正富邦中证500ETF	510550	1500	0.0001	37050	0.18
华宝MSCIESG指数(LOF)A	501086	1200	0.0001	29640	0.09
华宝MSCIESG指数(LOF)C	012811	1200	0.0001	29640	0.09
天弘中证800C	001589	1064	0.0001	26280.8	0.04
天弘中证800A	001588	1064	0.0001	26280.8	0.04
工银MSCI中国ETF	512320	900	0.0001	22230	0.08
大摩深证300指数增强	233010	900	0.0001	22230	0.05
中加中证500指数增强C	010154	900	0.0001	22230	0.03
中加中证500指数增强A	010153	900	0.0001	22230	0.03
华夏智胜价值成长股票C	002872	900	0.0001	22230	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	900	0.0001	22230	0
海富通创业板增强A	005288	800	0.0001	19760	0.02
海富通创业板增强C	005287	800	0.0001	19760	0.02
浦银安盛MSCI中国A股ETF	515780	700	0.0001	17290	0.08
华夏新趋势混合C	002232	700	0.0001	17290	0.08
华夏新趋势混合A	002231	700	0.0001	17290	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	600	0	14820	0
广发中证500ETF联接C	002903	600	0	14820	0
安信阿尔法定开混合C	009624	500	0	12350	0.02
安信阿尔法定开混合A	005280	500	0	12350	0.02
嘉实中证500ETF联接C	070039	400	0	9880	0
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	400	0	9880	0.03
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	400	0	9880	0.03
汇添富中证800ETF联接C	012597	400	0	9880	0.02
汇添富中证800ETF联接A	012596	400	0	9880	0.02
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	008164	400	0	9880	0.01
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	008163	400	0	9880	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0	9880	0
国投瑞银安睿混合C	011732	300	0	7410	0.01
国投瑞银安睿混合A	011731	300	0	7410	0.01
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	4940	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	4940	0
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	4940	0.05
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	4940	0.05
财通智选消费股票C	010704	200	0	4940	0.01
财通智选消费股票A	010703	200	0	4940	0.01
大成睿景灵活配置混合C	001301	28	0	691.6	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	28	0	691.6	0
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	6	0	148.2	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	6	0	148.2	0

截止日期	2023-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富中证500指数增强C	016854	407611	0.0322	10235100	0.34
汇添富中证500指数增强A	001050	407611	0.0322	10235100	0.34

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	16383330	1.2946	378291000	2.64
招商中证红利ETF	515080	1194632	0.0944	27584100	1.52
易方达中证红利ETF	515180	1191966	0.0942	27522500	1.52
宝盈消费主题混合	003715	1000000	0.079	23090000	5.06
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	580000	0.0458	13392200	1.81
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	580000	0.0458	13392200	1.81
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	515450	319960	0.0253	7387880	3.99
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	247300	0.0195	5710160	1.88
万家红利A	161907	122280	0.0097	2823450	1.43
万家红利C	015558	122280	0.0097	2823450	1.43
上银慧尚6个月持有期混合C	012335	98200	0.0078	2267440	0.81
上银慧尚6个月持有期混合A	012334	98200	0.0078	2267440	0.81
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	41276	0.0033	953063	1.3
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	008164	100	0	2309	0
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	008163	100	0	2309	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	17125149	1.3532	381377000	2.68
南方中证500ETF	510500	4728872	0.3737	105312000	0.17
汇添富中证主要消费ETF	159928	2611840	0.2064	58165700	0.53
大成中证红利指数A	090010	1890790	0.1494	42107900	1.44
大成中证红利指数C	007801	1890790	0.1494	42107900	1.44
天弘中证食品饮料ETF	159736	1788100	0.1413	39821000	0.58
国泰国证食品饮料行业指数A	160222	1610195	0.1272	35859000	0.57
国泰国证食品饮料行业指数C	015040	1610195	0.1272	35859000	0.57
富国中证红利指数增强A	100032	1520472	0.1201	33860900	0.52
富国中证红利指数增强C	008682	1520472	0.1201	33860900	0.52
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	1123096	0.0887	25011300	0.6
易方达中证红利ETF	515180	1085466	0.0858	24173300	1.55
宝盈消费主题混合	003715	800000	0.0632	17816000	3.17
招商中证红利ETF	515080	701620	0.0554	15625100	1.53
嘉实中证500ETF	159922	650840	0.0514	14494200	0.18
华夏优加生活混合C	012422	624733	0.0494	13912800	1.67
华夏优加生活混合A	012421	624733	0.0494	13912800	1.67
汇安品质优选混合C	015964	540000	0.0427	12025800	3.78
汇安品质优选混合A	015963	540000	0.0427	12025800	3.78
新华泛资源优势混合	519091	484949	0.0383	10799800	1.04
天弘中证红利低波动100ETF联接C	008115	433300	0.0342	9649590	2.07
天弘中证红利低波动100ETF联接A	008114	433300	0.0342	9649590	2.07
新华景气行业混合C	009886	417700	0.033	9302180	0.99
新华景气行业混合A	009885	417700	0.033	9302180	0.99
西部利得中证500指数增强A	502000	389900	0.0308	8683070	0.37
西部利得中证500指数增强C	009300	389900	0.0308	8683070	0.37
景顺长城中证500行业中性低波动指数A	003318	389700	0.0308	8678620	0.87
华夏中证500ETF	512500	327481	0.0259	7293000	0.17
新华优选成长混合	519089	312319	0.0247	6955340	0.98
华夏中证500指数智选增强C	013234	292800	0.0231	6520660	0.26
华夏中证500指数智选增强A	013233	292800	0.0231	6520660	0.26
汇安价值先锋混合C	015636	268000	0.0212	5968360	3.99
汇安价值先锋混合A	015635	268000	0.0212	5968360	3.99
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	260324	0.0206	5797420	0.6
新华鑫益灵活配置混合A	014150	239200	0.0189	5326980	1.02
新华鑫益灵活配置混合C	000584	239200	0.0189	5326980	1.02
华夏中证500指数增强C	007995	235600	0.0186	5246810	0.18
华夏中证500指数增强A	007994	235600	0.0186	5246810	0.18
广发中证500ETF	510510	226430	0.0179	5042600	0.18
华夏消费ETF	510630	225957	0.0179	5032060	1.12
博时中证红利ETF	515890	197800	0.0156	4405010	1.53
景顺长城中证红利低波动100ETF	515100	194200	0.0153	4324830	2.21
天弘中证500ETF	159820	177600	0.014	3955150	0.17
富国中证价值ETF	512040	176700	0.014	3935110	1.16
易方达中证500ETF	510580	154800	0.0122	3447400	0.17
前海开源中证大农业指数增强C	015484	152800	0.0121	3402860	0.56
前海开源中证大农业指数增强A	001027	152800	0.0121	3402860	0.56
嘉实中证主要消费ETF	512600	151308	0.012	3369630	0.53
天弘中证500指数增强C	001557	130300	0.0103	2901780	0.07
天弘中证500指数增强A	001556	130300	0.0103	2901780	0.07
中加核心智造混合C	009243	123900	0.0098	2759250	1.34
中加核心智造混合A	009242	123900	0.0098	2759250	1.34
建信兴衡优选一年持有混合C	014782	115200	0.0091	2565500	1.02
建信兴衡优选一年持有混合A	014781	115200	0.0091	2565500	1.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF	159617	106076	0.0084	2362310	1.36
南方中证500量化增强股票发起C	002907	100000	0.0079	2227000	0.35
南方中证500量化增强股票发起A	002906	100000	0.0079	2227000	0.35
上银慧尚6个月持有期混合C	012335	98200	0.0078	2186910	0.7
上银慧尚6个月持有期混合A	012334	98200	0.0078	2186910	0.7
前海开源股息率100强股票	000916	94300	0.0075	2100060	0.91
万家红利A	161907	90380	0.0071	2012760	1.46
万家红利C	015558	90380	0.0071	2012760	1.46
长盛量化红利混合A	080005	80800	0.0064	1799420	1.09
中金中证500C	003578	79897	0.0063	1779310	0.23
中金中证500A	003016	79897	0.0063	1779310	0.23
汇添富中证500指数增强C	016854	77788	0.0061	1732340	0.22
汇添富中证500指数增强A	001050	77788	0.0061	1732340	0.22
招商国证食品饮料ETF	159843	74100	0.0059	1650210	0.61
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	61200	0.0048	1362920	0.29
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	61200	0.0048	1362920	0.29
博时中证500ETF	159968	57000	0.0045	1269390	0.17
中信建投红利智选混合C	016775	56500	0.0045	1258260	0.48
中信建投红利智选混合A	016774	56500	0.0045	1258260	0.48
嘉实中证大农业ETF	516550	55600	0.0044	1238210	1.05
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	52100	0.0041	1160270	0.04
平安中证500ETF	510590	45900	0.0036	1022190	0.17
中信建投量化进取C	011411	42200	0.0033	939794	0.14
中信建投量化进取A	011410	42200	0.0033	939794	0.14
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	41900	0.0033	933113	0.17
鹏华中证500指数C类(LOF)	006938	41900	0.0033	933113	0.17
华泰柏瑞中证500ETF	512510	39600	0.0031	881892	0.17
华安中证500低波ETF	512260	38100	0.003	848487	0.9
添富中证800ETF	515800	37832	0.003	842519	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	37237	0.0029	829268	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	37237	0.0029	829268	0.01
泰信优势增长混合	290005	32000	0.0025	712640	2.16
长城中证500指数增强C	007413	31800	0.0025	708186	0.22
长城中证500指数增强A	006048	31800	0.0025	708186	0.22
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	31400	0.0025	699278	0.16
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	31400	0.0025	699278	0.16
国金量化多因子C	016858	30800	0.0024	685916	0.03
国金量化多因子A	006195	30800	0.0024	685916	0.03
建信中证饮料主题ETF	159789	27700	0.0022	616879	0.99
新华鑫泰灵活配置混合	004573	27100	0.0021	603517	1
中证500	159982	26400	0.0021	587928	0.17
博时量化多策略股票C	005636	25800	0.002	574566	0.25
博时量化多策略股票A	005635	25800	0.002	574566	0.25
汇添富上证综合指数A	470007	25400	0.002	565658	0.07
建信灵活配置混合A	000270	21700	0.0017	483259	0.31
工银中证500ETF	510530	21600	0.0017	481032	0.17
海富通中证500增强A	519034	20500	0.0016	456535	1.64
海富通中证500增强C	009004	20500	0.0016	456535	1.64
中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	18800	0.0015	418676	0.17
食品ETF	159862	18800	0.0015	418676	0.59
中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	18800	0.0015	418676	0.17
博时量化价值股票C	005961	17400	0.0014	387498	0.34
博时量化价值股票A	005960	17400	0.0014	387498	0.34
东财中证500C	010993	17022	0.0013	379080	0.17
东财中证500A	010992	17022	0.0013	379080	0.17
建信转债增强债券C	531020	15600	0.0012	347412	0.32
建信转债增强债券A	530020	15600	0.0012	347412	0.32
国金量化精选C	014806	15000	0.0012	334050	0.06
国金量化精选A	014805	15000	0.0012	334050	0.06
富安达中证500指数增强A	007943	14400	0.0011	320688	1.07
国寿安保中证500ETF	510560	14300	0.0011	318461	0.18
上银中证500指数增强型C	009614	14000	0.0011	311780	0.21
上银中证500指数增强型A	009613	14000	0.0011	311780	0.21
鹏华睿投混合C	016950	13800	0.0011	307326	0.05
鹏华睿投混合A	005434	13800	0.0011	307326	0.05
国泰中证500ETF	561350	13500	0.0011	300645	0.17
宏利波控回报12个月持有混合	010845	13200	0.001	293964	0.03
华安中证申万食品饮料ETF	516900	12900	0.001	287283	0.56
建信收益增强债券C	531009	12500	0.001	278375	0.27
建信收益增强债券A	530009	12500	0.001	278375	0.27
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	12200	0.001	271694	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	12200	0.001	271694	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	11000	0.0009	244970	0.45
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	11000	0.0009	244970	0.45
民生加银中证500指数增强发起式C	012927	10800	0.0009	240516	0.7
民生加银中证500指数增强发起式A	012926	10800	0.0009	240516	0.7
平安股息精选沪港深股票C	004404	9700	0.0008	216019	2.02
平安股息精选沪港深股票A	004403	9700	0.0008	216019	2.02
富荣中证500指数增强C	004791	9600	0.0008	213792	2.02
富荣中证500指数增强A	004790	9600	0.0008	213792	2.02
工银中证500六个月持有指数增强C	014134	9400	0.0007	209338	0.08
工银中证500六个月持有指数增强A	014133	9400	0.0007	209338	0.08
建信民丰回报定期开放混合	004413	8900	0.0007	198203	0.38
南方中证500增强策略ETF	560100	8700	0.0007	193749	0.16
中金中证优选300指数(LOF)C	501061	8700	0.0007	193749	0.17
中金中证优选300指数(LOF)A	501060	8700	0.0007	193749	0.17
兴银中证500指数增强C	011205	8200	0.0006	182614	0.19
兴银中证500指数增强A	010253	8200	0.0006	182614	0.19
天弘中证500ETF联接C	005919	8100	0.0006	180387	0.01
天弘中证500ETF联接A	000962	8100	0.0006	180387	0.01
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C	501308	7600	0.0006	169252	0.99
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A	501307	7600	0.0006	169252	0.99
广发中证主要消费ETF	560680	7500	0.0006	167025	0.53
大成景盛一年定期债券C	002947	7000	0.0006	155890	0.03
大成景盛一年定期债券A	002946	7000	0.0006	155890	0.03
招商沪深300指数增强C	004191	5900	0.0005	131393	0.02
招商沪深300指数增强A	004190	5900	0.0005	131393	0.02
建信润利增强债券C	006501	5800	0.0005	129166	0.27
建信润利增强债券A	006500	5800	0.0005	129166	0.27
华宝中证500增强C	005608	5800	0.0005	129166	0.29
华宝中证500增强A	005607	5800	0.0005	129166	0.29
泰康500	515530	5600	0.0004	124712	0.17
华泰柏瑞红利ETF联接C	012762	5400	0.0004	120258	0.1
华泰柏瑞红利ETF联接A	012761	5400	0.0004	120258	0.1
中银证券中证500ETF	515190	4800	0.0004	106896	0.18
景顺长城中证500ETF	159935	4700	0.0004	104669	0.17
中金中证500ESG指数增强C	016681	4400	0.0003	97988	0.13
中金中证500ESG指数增强A	016680	4400	0.0003	97988	0.13
农银汇理中证500指数	660011	4200	0.0003	93534	0.17
汇添富中证主要消费ETF联接C	012857	4000	0.0003	89080	0
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	012764	4000	0.0003	89080	0.33
华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	012763	4000	0.0003	89080	0.33
中泰中证500指数增强C	008113	4000	0.0003	89080	0.14
中泰中证500指数增强A	008112	4000	0.0003	89080	0.14
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	4000	0.0003	89080	0
宏利逆向策略混合	229002	3600	0.0003	80172	0.05
永赢中证500ETF	159999	3300	0.0003	73491	0.17
人保中证500	006611	3200	0.0003	71264	0.17
银华华证ESG领先指数	013174	3000	0.0002	66810	0.1
前海开源中证500等权ETF	515590	2900	0.0002	64583	0.19
国联中证500ETF	515550	2600	0.0002	57902	0.17
国金量化多策略A	005443	2600	0.0002	57902	0.01
中欧睿泓定期开放混合	004848	2600	0.0002	57902	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	2560	0.0002	57011.2	0.07
易方达中证800ETF	515810	2500	0.0002	55675	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	2400	0.0002	53448	0.05
方正富邦中证500ETF	510550	1800	0.0001	40086	0.18
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	1600	0.0001	35632	0.11
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	1600	0.0001	35632	0.11
宏利风险预算混合	162205	1400	0.0001	31178	0.04
天弘中证800C	001589	1064	0.0001	23695.3	0.04
天弘中证800A	001588	1064	0.0001	23695.3	0.04
宏利消费混合C	008354	900	0.0001	20043	0.04
宏利消费混合A	008353	900	0.0001	20043	0.04
兴业中证500ETF	510570	800	0.0001	17816	0.19
安信阿尔法定开混合C	009624	800	0.0001	17816	0.03
嘉实中证主要消费ETF联接C	009180	800	0.0001	17816	0
嘉实中证主要消费ETF联接A	009179	800	0.0001	17816	0
安信阿尔法定开混合A	005280	800	0.0001	17816	0.03
东兴宸瑞量化混合C	012298	700	0.0001	15589	0.06
东兴宸瑞量化混合A	012297	700	0.0001	15589	0.06
海富通富盈混合C	009155	500	0	11135	0.01
海富通富盈混合A	009154	500	0	11135	0.01
华夏中证500ETF联接C	006382	400	0	8908	0
华夏中证500ETF联接A	001052	400	0	8908	0
海富通欣荣混合A	519224	336	0	7482.72	0.01
海富通欣荣混合C	519223	336	0	7482.72	0.01
财通智选消费股票C	010704	300	0	6681	0.01
财通智选消费股票A	010703	300	0	6681	0.01
中银中证800指数型发起式C	014227	200	0	4454	0.05
中银中证800指数型发起式A	014226	200	0	4454	0.05
富国中证价值ETF联接C	007191	200	0	4454	0
富国中证价值ETF联接A	006748	200	0	4454	0
嘉实中证500ETF联接C	070039	120	0	2672.4	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	120	0	2672.4	0
华安中国A股增强指数	040002	100	0	2227	0
汇安丰恒混合C	003846	100	0	2227	0
汇安丰恒混合A	003845	100	0	2227	0
财通中证ESG100指数增强C	003184	100	0	2227	0
财通中证ESG100指数增强A	000042	100	0	2227	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	28	0	623.56	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	28	0	623.56	0
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	6	0	133.62	0
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	6	0	133.62	0

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宏利消费红利指数C	008929	1184894	0.0936	22050900	4.29
宏利消费红利指数A	008928	1184894	0.0936	22050900	4.29
大摩多因子策略混合	233009	363500	0.0287	6764740	1.04

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