丹化科技(600844)基金持股_新浪财经

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截至日期:

丹化科技(600844)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略C	017874	24400	0.0024	56364	0
国金量化多策略A	005443	24400	0.0024	56364	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通福瑞混合发起(LOF)A	501028	237000	0.0233	718110	0.47
财通福瑞混合发起(LOF)C	014627	237000	0.0233	718110	0.47

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰上证综合ETF	510760	893400	0.0879	2447920	0.5
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	7000	0.0007	19180	0.01
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	7000	0.0007	19180	0.01
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0	274	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0	274	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指原材料ETF	159944	5400	0.0005	17172	0.05
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0	318	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0	318	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指原材料ETF	159944	2200	0.0002	6930	0.04
博时量化多策略股票C	005636	200	0	630	0
博时量化多策略股票A	005635	200	0	630	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指原材料ETF	159944	3300	0.0003	12243	0.05
博时量化多策略股票C	005636	300	0	1113	0
博时量化多策略股票A	005635	300	0	1113	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指原材料ETF	159944	3600	0.0004	15912	0.06

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指原材料ETF	159944	5400	0.0005	22248	0.08

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
渤海汇金量化汇盈混合	005021	6100	0.0006	19337	0.47
广发中证全指原材料ETF	159944	5200	0.0005	16484	0.08

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方大数据300指数C	001426	72100	0.0071	356895	0.08
南方大数据300指数A	001420	72100	0.0071	356895	0.08
广发中证全指原材料ETF	159944	5800	0.0006	28710	0.13

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达重组指数分级	16112B	948800	0.0933	2998210	0.44
易方达重组指数分级B	150260	948800	0.0933	2998210	0.44
易方达重组指数分级A	150259	948800	0.0933	2998210	0.44

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发原材料联接C	002975	1	0	5.36	0
广发原材料联接A	001459	1	0	5.36	0

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家量化睿选A	004641	52600	0.0052	281936	0.21
华夏智胜价值成长股票C	002872	8300	0.0008	44488	0.48
华夏智胜价值成长股票A	002871	8300	0.0008	44488	0.48
广发原材料联接C	002975	1	0	5.36	0
广发原材料联接A	001459	1	0	5.36	0

截止日期	2018-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	155100	0.0153	921294	1.72
中航混改精选C	004937	93100	0.0092	553014	2.4
中航混改精选A	004936	93100	0.0092	553014	2.4

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中国A股增强指数	040002	51790	0.0051	300382	0.01
广发原材料联接C	002975	1	0	5.8	0
广发原材料联接A	001459	1	0	5.8	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安中国A股增强指数	040002	67481	0.0087	452798	0.02
广发原材料联接C	002975	1	0	6.71	0
广发原材料联接A	001459	1	0	6.71	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1573500	0.2021	12336200	0.25
创金合信量化发现混合C	003242	481506	0.0618	3775010	0.29
创金合信量化发现混合A	003241	481506	0.0618	3775010	0.29
华安中国A股增强指数	040002	104800	0.0135	821632	0.02
创金合信鑫安保本混合C	002566	84700	0.0109	664048	0.06
创金合信鑫安保本混合A	002565	84700	0.0109	664048	0.06
广发中证全指原材料ETF	159944	16200	0.0021	127008	0.14

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城改革红利混合A	001255	4000000	0.5137	25840000	1.97
长城安心回报混合A	200007	500000	0.0642	3230000	0.13
华夏成长混合A	000001	260700	0.0335	1684120	0.03
华夏行业混合(LOF)	160314	100000	0.0128	646000	0.02
华安中国A股增强指数	040002	96300	0.0124	622098	0.03
光大保德信优势配置混合A	360007	82200	0.0106	531012	0.02
九泰久盛量化混合A	001897	62700	0.0081	405042	0.23
广发中证全指原材料ETF	159944	17900	0.0023	115634	0.12
广发套利	000992	14200	0.0018	91732	0.01

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长城久鑫混合A	000649	450000	0.0578	2974500	0.1

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银招财混合A	001266	700000	0.0899	6125000	0.26
摩根动态多因子混合A	001219	624400	0.0802	5463500	0.52
国投瑞银瑞源混合A	121010	500000	0.0642	4375000	0.23
广发中证全指原材料ETF	159944	21200	0.0027	185500	0.17

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银招财混合A	001266	800000	0.1027	4736000	0.19
国投瑞银瑞源混合A	121010	700000	0.0899	4144000	0.21

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	3699939	0.4752	39515300	0.95
国投瑞银成长优选混合	121008	3200000	0.411	34176000	3.87
国投瑞银创新动力混合	121005	3120000	0.4007	33321600	2.07
汇添富中证500指数增强A	001050	1448500	0.186	15470000	0.57
国投瑞银瑞源混合A	121010	1021400	0.1312	10908600	0.47
国投瑞银信息消费混合A	000845	910600	0.117	9725210	2.18
光大保德信量化股票A	360001	381187	0.049	4071080	0.09
易方达沪深300量化增强	110030	352014	0.0452	3759510	0.4
华商稳定增利债券C	630109	281900	0.0362	3010690	0.66
华商稳定增利债券A	630009	281900	0.0362	3010690	0.66
南方中证500ETF	510500	28545	0.0037	304861	0
金鹰稳健成长混合	210004	300	0	3204	0
广发中证500ETF	510510	109	0	1164.12	0
国投瑞银医疗保健混合A	000523	33	0	352.44	0

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	7118	0.0009	69542.9	0.13
华商中证500B	150111	7118	0.0009	69542.9	0.13
华商中证500A	150110	7118	0.0009	69542.9	0.13

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	770545	0.099	5856140	0.12
光大保德信量化股票A	360001	554810	0.0713	4216560	0.05
广发中证500ETF	510510	404573	0.052	3074750	0.14
信诚中证500指数	16551L	336185	0.0432	2555010	0.22
信诚中证500指数B	150029	336185	0.0432	2555010	0.22
信诚中证500指数A	150028	336185	0.0432	2555010	0.22
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	231649	0.0298	1760530	0.26
易方达沪深300量化增强	110030	135933	0.0175	1033090	0.18
嘉实中证500ETF	159922	66218	0.0085	503257	0.14
新华中小市值优选混合	519097	40000	0.0051	304000	0.27
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	21100	0.0027	160360	0
工银中证500指数	16480L	18429	0.0024	140060	0.19
工银瑞信睿智B	150056	18429	0.0024	140060	0.19
工银瑞信睿智A	150055	18429	0.0024	140060	0.19
农银中证500指数	660011	16294	0.0021	123834	0.13
华商新趋势优选混合	166301	16118	0.0021	122497	0.14
华商中证500B	150111	16118	0.0021	122497	0.14
华商中证500A	150110	16118	0.0021	122497	0.14
建信中证500指数增强A	000478	10925	0.0014	83030	0.09
南方策略优化混合	202019	10600	0.0014	80560	0.01
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	8536	0.0011	64873.6	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7100	0.0009	53960	0.09
诺安中证500ETF	510520	7000	0.0009	53200	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	5810	0.0007	44156	0.09
银华中证800等权指数增强分级	161825	4743	0.0006	36046.8	0.08
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4743	0.0006	36046.8	0.08
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4743	0.0006	36046.8	0.08
金鹰中证500指数分级	16210L	3881	0.0005	29495.6	0.17
金鹰中证500指数分级B	150089	3881	0.0005	29495.6	0.17
金鹰中证500指数分级A	150088	3881	0.0005	29495.6	0.17
中证500沪市ETF	510440	2551	0.0003	19387.6	0.19
嘉实中证500ETF联接A	000008	2400	0.0003	18240	0.01
银华量化智慧动力混合	000062	1605	0.0002	12198	0.04
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	800	0.0001	6080	0.02

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1225745	0.1574	7268670	0.15
广发中证500ETF	510510	631638	0.0811	3745610	0.15
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	157749	0.0203	935452	0.17
信诚中证500指数	16551L	96683	0.0124	573330	0.05
信诚中证500指数B	150029	96683	0.0124	573330	0.05
信诚中证500指数A	150028	96683	0.0124	573330	0.05
诺安中证500ETF	510520	58000	0.0074	343940	0.15
嘉实中证500ETF	159922	50418	0.0065	298979	0.15
农银中证500指数	660011	25394	0.0033	150586	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	13564	0.0017	80434.5	0.15
工银中证500指数	16480L	13400	0.0017	79462	0.14
工银瑞信睿智B	150056	13400	0.0017	79462	0.14
工银瑞信睿智A	150055	13400	0.0017	79462	0.14
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	11200	0.0014	66416	0.11
银华量化智慧动力混合	000062	4129	0.0005	24485	0.04
中证500沪市ETF	510440	3951	0.0005	23429.4	0.27
金鹰中证500指数分级	16210L	3681	0.0005	21828.3	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	3681	0.0005	21828.3	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	3681	0.0005	21828.3	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3500	0.0004	20755	0
华商新趋势优选混合	166301	3118	0.0004	18489.7	0.12
华商中证500B	150111	3118	0.0004	18489.7	0.12
华商中证500A	150110	3118	0.0004	18489.7	0.12
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	500	0.0001	2965	0.01
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0.0001	2372	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	1155507	0.1484	8585420	0.19
广发中证500ETF	510510	820744	0.1054	6098130	0.19
招商中证商品指数基金	161715	291192	0.0374	2163560	0.9
招商中证商品B	150097	291192	0.0374	2163560	0.9
招商中证商品A	150096	291192	0.0374	2163560	0.9
华夏材料ETF	510620	139436	0.0179	1036010	0.8
信诚中证500指数	16551L	138012	0.0177	1025430	0.07
信诚中证500指数B	150029	138012	0.0177	1025430	0.07
信诚中证500指数A	150028	138012	0.0177	1025430	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	121192	0.0156	900457	0.05
长盛同庆800B	150099	121192	0.0156	900457	0.05
长盛同庆800A	150098	121192	0.0156	900457	0.05
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	105115	0.0135	781004	0.13
上证综指ETF	510210	92700	0.0119	688761	0.25
嘉实中证500ETF	159922	64218	0.0082	477140	0.19
农银中证500指数	660011	33194	0.0043	246631	0.18
中证500沪市ETF	510440	28951	0.0037	215106	0.35
工银中证500指数	16480L	15100	0.0019	112193	0.16
工银瑞信睿智B	150056	15100	0.0019	112193	0.16
工银瑞信睿智A	150055	15100	0.0019	112193	0.16
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	14200	0.0018	105506	0.13
华商新趋势优选混合	166301	12264	0.0016	91121.5	0.18
华商中证500B	150111	12264	0.0016	91121.5	0.18
华商中证500A	150110	12264	0.0016	91121.5	0.18
银华量化智慧动力混合	000062	10941	0.0014	81291.6	0.05
金鹰中证500指数分级	16210L	5081	0.0007	37751.8	0.18
金鹰中证500指数分级B	150089	5081	0.0007	37751.8	0.18
金鹰中证500指数分级A	150088	5081	0.0007	37751.8	0.18

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富均衡增长混合	519018	2710646	0.3481	19977500	0.14
南方中证500ETF	510500	1115090	0.1432	8218210	0.2
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	726502	0.0933	5354320	0.19
国联安上证商品ETF	510170	449243	0.0577	3310920	0.84
信诚中证500指数	16551L	351506	0.0451	2590600	0.09
信诚中证500指数B	150029	351506	0.0451	2590600	0.09
信诚中证500指数A	150028	351506	0.0451	2590600	0.09
招商中证商品指数基金	161715	236087	0.0303	1739960	0.87
招商中证商品B	150097	236087	0.0303	1739960	0.87
招商中证商品A	150096	236087	0.0303	1739960	0.87
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	230680	0.0296	1700110	0.07
长盛同庆800B	150099	230680	0.0296	1700110	0.07
长盛同庆800A	150098	230680	0.0296	1700110	0.07
华夏材料ETF	510620	227136	0.0292	1673990	0.87
嘉实中证500ETF	159922	133818	0.0172	986239	0.19
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	111755	0.0144	823634	0.11
上证综指ETF	510210	76600	0.0098	564542	0.19
华安中国A股增强指数	040002	68437	0.0088	504381	0.01
农银策略精选混合	660010	45600	0.0059	336072	0.11
农银中证500指数	660011	43194	0.0055	318340	0.19
广发中证500ETF	510510	42895	0.0055	316136	0.2
中证500沪市ETF	510440	28985	0.0037	213619	0.36
工银中证500指数	16480L	25000	0.0032	184250	0.19
工银瑞信睿智B	150056	25000	0.0032	184250	0.19
工银瑞信睿智A	150055	25000	0.0032	184250	0.19
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	15800	0.002	116446	0.13
华商新趋势优选混合	166301	12756	0.0016	94011.7	0.19
华商中证500B	150111	12756	0.0016	94011.7	0.19
华商中证500A	150110	12756	0.0016	94011.7	0.19
金鹰中证500指数分级	16210L	8888	0.0011	65504.6	0.18
金鹰中证500指数分级B	150089	8888	0.0011	65504.6	0.18
金鹰中证500指数分级A	150088	8888	0.0011	65504.6	0.18
泰达宏利500指数分级	16221L	5119	0.0007	37727	0.17
泰达进取	150054	5119	0.0007	37727	0.17
泰达稳健	150053	5119	0.0007	37727	0.17
国联安上证商品ETF联接A	257060	3600	0.0005	26532	0.01

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	5089066	0.6536	56336000	1.02
汇添富优势精选混合	519008	2600000	0.3339	28782000	1.1
信诚中证500指数	16551L	1474290	0.1893	16320400	0.52
信诚中证500指数B	150029	1474290	0.1893	16320400	0.52
信诚中证500指数A	150028	1474290	0.1893	16320400	0.52
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1299597	0.1669	14386500	0.29
华安上证180ETF	510180	1006278	0.1292	11139500	0.13
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	784945	0.1008	8689340	0.25
国联安上证商品ETF	510170	773217	0.0993	8559510	0.77
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	692959	0.089	7671060	1.46
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	496747	0.0638	5498990	0.12
长盛同庆800B	150099	496747	0.0638	5498990	0.12
长盛同庆800A	150098	496747	0.0638	5498990	0.12
易方达上证中盘ETF	510130	384238	0.0493	4253510	0.36
招商中证商品指数基金	161715	286711	0.0368	3173890	0.94
招商中证商品B	150097	286711	0.0368	3173890	0.94
招商中证商品A	150096	286711	0.0368	3173890	0.94
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	211052	0.0271	2336350	0.28
东吴中证新兴指数	585001	175842	0.0226	1946570	0.18
华安中国A股增强指数	040002	108170	0.0139	1197440	0.02
农银中证500指数	660011	60594	0.0078	670776	0.29
上证综指ETF	510210	50900	0.0065	563463	0.16
中证500沪市ETF	510440	38285	0.0049	423815	0.45
工银中证500指数	16480L	32000	0.0041	354240	0.24
工银瑞信睿智B	150056	32000	0.0041	354240	0.24
工银瑞信睿智A	150055	32000	0.0041	354240	0.24
万家180指数	519180	31000	0.004	343170	0.01
金鹰中证500指数分级	16210L	25827	0.0033	285905	0.25
金鹰中证500指数分级B	150089	25827	0.0033	285905	0.25
金鹰中证500指数分级A	150088	25827	0.0033	285905	0.25
国联安上证商品ETF联接A	257060	22607	0.0029	250259	0.04
泰达宏利500指数分级	16221L	15300	0.002	169371	0.29
泰达进取	150054	15300	0.002	169371	0.29
泰达稳健	150053	15300	0.002	169371	0.29
华商新趋势优选混合	166301	14150	0.0018	156640	0.26
华商中证500B	150111	14150	0.0018	156640	0.26
华商中证500A	150110	14150	0.0018	156640	0.26
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	14000	0.0018	154980	0.18
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	6800	0.0009	75276	0.02
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0.0001	4428	0.01
富国上证指数ETF联接A/B	100053	400	0.0001	4428	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	10289066	1.3214	111842000	1.84

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	11432296	1.4683	143018000	2.23
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	2595842	0.3334	32474000	4.41
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1026537	0.1318	12842000	0.26
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	832795	0.107	10418300	0.31
国联安上证商品ETF	510170	762949	0.098	9544490	0.97
东吴中证新兴指数	585001	654214	0.084	8184220	0.64
信诚中证500指数	16551L	384562	0.0494	4810870	0.55
信诚中证500指数B	150029	384562	0.0494	4810870	0.55
信诚中证500指数A	150028	384562	0.0494	4810870	0.55
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	196969	0.0253	2464080	0.25
华安中国A股增强指数	040002	92242	0.0118	1153950	0.02
上证综指ETF	510210	61100	0.0078	764361	0.19
农银中证500指数	660011	56494	0.0073	706740	0.26
工银中证500指数	16480L	37400	0.0048	467874	0.32
工银瑞信睿智B	150056	37400	0.0048	467874	0.32
工银瑞信睿智A	150055	37400	0.0048	467874	0.32
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	36600	0.0047	457866	0.24
泰达宏利500指数分级	16221L	35412	0.0045	443004	0.48
泰达进取	150054	35412	0.0045	443004	0.48
泰达稳健	150053	35412	0.0045	443004	0.48
农银策略精选混合	660010	24900	0.0032	311499	0.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	16200	0.0021	202662	0.18
国联安上证商品ETF联接A	257060	11303	0.0015	141401	0.02
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	2500	0.0003	31275	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	400	0.0001	5004	0.01

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	11432296	1.4683	182231000	2.86
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3095842	0.3976	49347700	6.67

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	11432296	1.4683	136502000	2.11
华商策略精选混合	630008	6542710	0.8403	78120000	1.08
华商盛世成长混合	630002	6412593	0.8236	76566400	0.97
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3095842	0.3976	36964400	4.4
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	950337	0.1221	11347000	0.28
东吴中证新兴指数	585001	916558	0.1177	10943700	0.9
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	681042	0.0875	8131640	0.28
国联安上证商品ETF	510170	615301	0.079	7346690	0.81
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	239475	0.0308	2859330	0.32
华安中国A股增强指数	040002	96002	0.0123	1146260	0.03
工银双利债券A	485111	37200	0.0048	444168	0.02
工银双利债券B	485011	37200	0.0048	444168	0.02
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	17500	0.0022	208950	0.18
国联安上证商品ETF联接A	257060	930	0.0001	11104.2	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	11000296	1.4128	218246000	3.03
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	3067842	0.394	60866000	6.15
博时创业成长混合A	050014	1143056	0.1468	22678200	4.15
东吴中证新兴指数	585001	799757	0.1027	15867200	1.26

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商策略精选混合	630008	6943360	0.8918	121231000	1.21
华商盛世成长混合	630002	6904511	0.8868	120553000	1.12
博时精选混合A	050004	3916163	0.503	68376200	0.7
博时创业成长混合A	050014	2443256	0.3138	42659200	7.34
东吴中证新兴指数	585001	1013582	0.1302	17697100	1.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	702137	0.0902	12259300	0.3
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	513742	0.066	8969940	0.25
国联安上证商品ETF	510170	475751	0.0611	8306610	0.67
华富价值增长混合A	410007	330000	0.0424	5761800	2.4
工银双利债券A	485111	307200	0.0395	5363710	0.21
工银双利债券B	485011	307200	0.0395	5363710	0.21
工银大盘蓝筹混合	481008	250000	0.0321	4365000	0.55
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	178276	0.0229	3112700	0.29
华安中国A股增强指数	040002	96002	0.0123	1676190	0.03
华富策略精选混合A	410006	76425	0.0098	1334380	1.56
信诚中证500指数	16551L	75700	0.0097	1321720	0.49
信诚中证500指数B	150029	75700	0.0097	1321720	0.49
信诚中证500指数A	150028	75700	0.0097	1321720	0.49
泰信优势增长混合	290005	56000	0.0072	977760	1.07
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	18100	0.0023	316026	0.19
国联安上证商品ETF联接A	257060	3391	0.0004	59206.9	0.01
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	300	0	5238	0.01

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时创业成长混合A	050014	2450000	0.3147	37289000	5.64
长信恒利优势混合	519987	700000	0.0899	10654000	3.36

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时精选混合A	050004	12998625	1.6694	197189000	1.77
工银核心价值混合A	481001	4328296	0.5559	65660300	0.69
华安创新混合	040001	3003929	0.3858	45569600	0.56
博时创业成长混合A	050014	2450000	0.3147	37166500	4.7
华夏盛世混合	000061	1937262	0.2488	29388300	0.24
华商盛世成长混合	630002	1712817	0.22	25983400	0.21
基金兴和	500018	840791	0.108	12754800	0.36
长信恒利优势混合	519987	700000	0.0899	10619000	3.09
博时特许价值混合A	050010	699938	0.0899	10618100	1.28
大摩领先优势混合	233006	530000	0.0681	8040100	0.32
博时第三产业成长混合	050008	500000	0.0642	7585000	0.09
华宝宝康配置混合	240002	499980	0.0642	7584700	0.64
富国天瑞强势混合	100022	451347	0.058	6846930	0.12
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	320532	0.0412	4862470	0.13
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	311736	0.04	4729040	0.13
基金裕隆	184692	299911	0.0385	4549650	0.13
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	160278	0.0206	2431420	0.2
华安中国A股增强指数	040002	335	0	5081.95	0

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东吴行业轮动混合A	580003	8227943	1.0567	172129000	8.35
东吴安享量化混合A	580007	1286747	0.1653	26918700	6.96
泰信蓝筹精选混合	290006	400000	0.0514	8368000	2.46

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	10311200	1.3243	150544000	0.89
华夏盛世混合	000061	9726739	1.2492	142010000	1
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	8134650	1.0448	118766000	0.93
东吴行业轮动混合A	580003	6455343	0.8291	94248000	7.99
华夏红利混合A	002011	6009894	0.7719	87744500	0.44
兴全有机增长混合	340008	3539724	0.4546	51680000	2.63
华商盛世成长混合	630002	3499951	0.4495	51099300	0.7
华夏复兴混合A	000031	2400000	0.3082	35040000	0.85
兴全合润分级混合	16340L	2195600	0.282	32055800	1.12
兴全合润分级混合B	150017	2195600	0.282	32055800	1.12
兴全合润分级混合A	150016	2195600	0.282	32055800	1.12
华夏优势增长混合	000021	1965607	0.2524	28697900	0.22
兴全全球视野股票	340006	1628700	0.2092	23779000	0.37
富国天瑞强势混合	100022	1043229	0.134	15231100	0.22
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	1000000	0.1284	14600000	0.61
基金兴和	500018	840791	0.108	12275500	0.39
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	554132	0.0712	8090330	0.17
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	417512	0.0536	6095680	0.17
兴全可转债混合	340001	345000	0.0443	5037000	0.18
中海量化策略混合	398041	247300	0.0318	3610580	0.52
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	209192	0.0269	3054200	0.17
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	100000	0.0128	1460000	0.39

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴华	500008	2517998	0.6124	54640600	2.34
中信保诚盛世蓝筹	550003	799018	0.1943	17338700	3.26

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	6000000	2.9187	138780000	0.65
兴全全球视野股票	340006	4000000	1.9458	92520000	1.09
富国天瑞强势混合	100022	2147098	1.0444	60612600	0.54
招商行业领先混合A	217012	1540171	0.7492	43479000	1.45
华夏行业混合(LOF)	160314	980000	0.4767	27665400	0.22
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	549695	0.2674	15517900	0.17
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	456825	0.2222	12896200	0.55
银华内需精选混合(LOF)	161810	399935	0.1945	11290200	0.3
南方积极配置混合(LOF)	160105	162699	0.0791	4592990	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	161866	0.0787	4569480	0.13
南方绩优成长混合A	202003	59055	0.0287	1667120	0.01
基金兴华	500008	26313	0.0128	742816	0.02

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	6000000	2.9187	83340000	0.39
兴全全球视野股票	340006	4000000	1.9458	55560000	0.81
招商先锋混合	217005	2239261	1.0893	42501200	0.52
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	917139	0.4461	17407300	0.67
银华增值混合	180002	190000	0.0924	3606200	0.3
银华增强收益债券	180015	60000	0.0292	1138800	0.15
南方绩优成长混合A	202003	59055	0.0287	1120860	0.01

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方绩优成长混合A	202003	4064245	2.179	47429700	0.47
华夏收入混合	288002	3648890	1.9563	42582500	1.15
宏利首选企业股票A	162208	1684414	0.9031	19657100	1.28
长盛同德主题混合	519039	560119	0.3003	6536590	0.09

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河银泰混合	150103	1540727	0.826	33064000	1.07
南方绩优成长混合A	202003	1188492	0.6372	25505000	0.17
宏利效率优选混合(LOF)	162207	999910	0.5361	21458100	0.44
华夏收入混合	288002	656850	0.3522	14096000	0.29
宏利周期混合	162202	299991	0.1608	6437810	1.03
银河稳健混合	151001	134605	0.0722	2888620	0.22

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	69923	0.0561	259414	0.01

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	79500	0.0638	1252120	0.04

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕元	500016	269052	0.216	4049230	0.26

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普惠	184689	300000	0.2408	6519000	0.27

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