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宁波富达(600724)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康新机遇灵活配置混合	001910	5662100	0.3919	22478500	1.47
泰康弘实3月定开混合	006111	1172300	0.0811	4654030	0.18
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	400000	0.0277	1588000	0.03
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	85700	0.0059	340229	0.21
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	85700	0.0059	340229	0.21
泓德泓信混合	002801	49400	0.0034	196118	0.05
泰康北交所精选两年定开混合发起C	016326	24100	0.0017	95677	0.23
泰康北交所精选两年定开混合发起A	016325	24100	0.0017	95677	0.23
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	397	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	397	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	3635100	0.2516	13340800	0.93
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	1833600	0.1269	6729310	0.18
华夏智胜先锋股票C	014198	1833600	0.1269	6729310	0.18
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	1286800	0.0891	4722560	0.47
国金量化多因子C	016858	1093100	0.0757	4011680	0.06
国金量化多因子A	006195	1093100	0.0757	4011680	0.06
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1023932	0.0709	3757830	0.45
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1023932	0.0709	3757830	0.45
国金量化精选C	014806	499300	0.0346	1832430	0.04
国金量化精选A	014805	499300	0.0346	1832430	0.04
国泰君安量化选股混合发起C	016467	329200	0.0228	1208160	0.15
国泰君安量化选股混合发起A	016466	329200	0.0228	1208160	0.15
汇添富中证500指数增强C	016854	286000	0.0198	1049620	0.03
汇添富中证500指数增强A	001050	286000	0.0198	1049620	0.03
汇添富沪深300指数增强C	010556	266700	0.0185	978789	0.04
汇添富沪深300指数增强A	005530	266700	0.0185	978789	0.04
华夏智胜价值成长股票C	002872	206800	0.0143	758956	0.07
华夏智胜价值成长股票A	002871	206800	0.0143	758956	0.07
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	196500	0.0136	721155	0.33
富国中证全指建筑材料ETF	516750	109200	0.0076	400764	0.47
宏利波控回报12个月持有混合	010845	66000	0.0046	242220	0.03
银河高C	501308	35300	0.0024	129551	0.82
银河高股息LOF	501307	35300	0.0024	129551	0.82
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	29500	0.002	108265	0.46
光大保德信风格轮动混合C	007499	23700	0.0016	86979	0.08
光大保德信风格轮动混合A	002305	23700	0.0016	86979	0.08
广发中证全指汽车指数C	004855	11200	0.0008	41104	0
广发中证全指汽车指数A	004854	11200	0.0008	41104	0
宏利风险预算混合	162205	8400	0.0006	30828	0.04
光大保德信锦弘混合C	011232	100	0	367	0
光大保德信锦弘混合A	011231	100	0	367	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	2243600	0.1553	8189140	0.67
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1380832	0.0956	5040040	0.41
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1380832	0.0956	5040040	0.41
富国中证价值ETF	512040	917800	0.0635	3349970	0.99
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	890400	0.0616	3249960	0.44
国金量化多因子C	016858	415200	0.0287	1515480	0.07
国金量化多因子A	006195	415200	0.0287	1515480	0.07
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	189300	0.0131	690945	0.32
国金量化精选C	014806	182800	0.0127	667220	0.11
国金量化精选A	014805	182800	0.0127	667220	0.11
光大保德信锦弘混合C	011232	145100	0.01	529615	0.27
光大保德信锦弘混合A	011231	145100	0.01	529615	0.27
富国中证全指建筑材料ETF	516750	118600	0.0082	432890	0.42
之江凤凰	512190	95300	0.0066	347845	0.69
国泰君安中证1000指数增强C	015868	56100	0.0039	204765	0.04
国泰君安中证1000指数增强A	015867	56100	0.0039	204765	0.04
银河高C	501308	39300	0.0027	143445	0.84
银河高股息LOF	501307	39300	0.0027	143445	0.84
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	25000	0.0017	91250	0.41
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	17200	0.0012	62780	0.18
广发中证全指原材料ETF	159944	3500	0.0002	12775	0.04
浙商之江凤凰联接A	007431	2200	0.0002	8030	0.02
富国中证价值ETF联接C	007191	800	0.0001	2920	0
富国中证价值ETF联接A	006748	800	0.0001	2920	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1832832	0.1268	7826190	0.44
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1832832	0.1268	7826190	0.44
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	819100	0.0567	3497560	0.45
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	224900	0.0156	960323	0.42
富国中证全指建筑材料ETF	516750	81800	0.0057	349286	0.45
易方达中证全指建筑材料ETF	159787	32900	0.0023	140483	0.49
广发中证全指原材料ETF	159944	1400	0.0001	5978	0.04

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1432432	0.0991	5257030	0.39
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1432432	0.0991	5257030	0.39
金元顺安元启灵活配置混合	004685	1101427	0.0762	4042240	0.81
国泰中证全指建筑材料ETF	159745	317100	0.0219	1163760	0.4
博时量化多策略股票C	005636	84700	0.0059	310849	0.13
博时量化多策略股票A	005635	84700	0.0059	310849	0.13
博时量化平衡混合A	004495	56200	0.0039	206254	0.02
富国中证全指建筑材料ETF	516750	14000	0.001	51380	0.43
博时量化价值股票C	005961	5900	0.0004	21653	0.2
博时量化价值股票A	005960	5900	0.0004	21653	0.2
国金量化多策略A	005443	2600	0.0002	9542	0.02
国金量化多因子A	006195	400	0	1468	0.04

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指建筑材料指数C	004857	856986	0.0593	2922320	0.4
广发中证全指建筑材料指数A	004856	856986	0.0593	2922320	0.4
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	223800	0.0155	763158	0.24
博时恒进持有期混合C	010548	160900	0.0111	548669	0.07
博时恒进持有期混合A	010547	160900	0.0111	548669	0.07
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	136300	0.0094	464783	0.95
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	136300	0.0094	464783	0.95
之江凤凰	512190	86800	0.006	295988	0.63
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	12900	0.0009	43989	0.2
广发中证全指原材料ETF	159944	2500	0.0002	8525	0.03

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	3242800	0.2244	11609200	0.95
华宝红利基金C	005125	3242800	0.2244	11609200	0.95
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1858434	0.1286	6653190	0.42
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1858434	0.1286	6653190	0.42
光大保德信产业新动力混合A	002772	485092	0.0336	1736630	0.64
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	334500	0.0231	1197510	0.28
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	160200	0.0111	573516	1.07
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	160200	0.0111	573516	1.07
南方大数据300指数C	001426	27000	0.0019	96660	0.03
南方大数据300指数A	001420	27000	0.0019	96660	0.03
广发中证全指原材料ETF	159944	3600	0.0002	12888	0.04

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指建筑材料指数C	004857	1379134	0.0954	5199340	0.53
广发中证全指建筑材料指数A	004856	1379134	0.0954	5199340	0.53
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	14400	0.001	54288	0.19
广发中证全指原材料ETF	159944	3400	0.0002	12818	0.06

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	339500	0.0235	1279920	0.92
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	194783	0.0135	734332	1.16
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	194783	0.0135	734332	1.16
南方大数据300指数C	001426	38200	0.0026	144014	0.03
南方大数据300指数A	001420	38200	0.0026	144014	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	7007	0.0005	26416.4	0.01
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	7007	0.0005	26416.4	0.01

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	323100	0.0224	1124390	0.9
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	21183	0.0015	73716.8	0.75
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	21183	0.0015	73716.8	0.75

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰天富改革混合A	001305	1440280	0.0997	5573880	0.92
南方量化成长股票	001421	665000	0.046	2573550	0.55
九泰久兴灵活配置混合	001839	262800	0.0182	1017040	0.6
创金合信量化多因子股票C	003865	192900	0.0134	746523	0.12
创金合信量化多因子股票A	002210	192900	0.0134	746523	0.12
中邮中证价值回报量化策略指数C	006256	164983	0.0114	638484	1.16
中邮中证价值回报量化策略指数A	006255	164983	0.0114	638484	1.16
博道启航混合C	006161	141500	0.0098	547605	0.13
博道启航混合A	006160	141500	0.0098	547605	0.13
博道远航混合C	007127	135400	0.0094	523998	0.14
博道远航混合A	007126	135400	0.0094	523998	0.14
安信量化优选股票C	006347	34600	0.0024	133902	0.42
安信量化优选股票A	006346	34600	0.0024	133902	0.42
南方大数据300指数C	001426	29300	0.002	113391	0.02
南方大数据300指数A	001420	29300	0.002	113391	0.02
先锋聚利C	004834	8900	0.0006	34443	0.68
先锋聚利A	004833	8900	0.0006	34443	0.68
中金量化多策略混合	003582	937	0.0001	3626.19	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	527400	0.0365	1745690	0.12
宏利风险预算混合	162205	26900	0.0019	89039	0.05
泰达睿选稳健混合	004000	13700	0.0009	45347	0.11
中金金序量化蓝筹混合C	005406	2400	0.0002	7944	0.01
中金金序量化蓝筹混合A	005405	2400	0.0002	7944	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中金量化多策略混合	003582	800	0.0001	2632	0
中金丰鸿混合C	004713	600	0	1974	0
中金丰鸿混合A	004712	600	0	1974	0
景顺长城量化小盘股票	005457	100	0	292	0
中金中证500C	003578	100	0	329	0
中金中证500A	003016	100	0	329	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	53000	0.0037	199810	1.17
博时富时中国A股指数	005183	200	0	754	0.01
招商中证1000指数增强C	004195	40	0	150.8	0
招商中证1000指数增强A	004194	40	0	150.8	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	3239500	0.2242	15355200	0.4
大摩量化多策略股票	001291	549000	0.038	2602260	0.29
南方量化成长股票	001421	367100	0.0254	1740050	0.16
汇添富上证综合指数A	470007	233993	0.0162	1109130	0.08
招商中证1000指数增强C	004195	46640	0.0032	221074	0.16
招商中证1000指数增强A	004194	46640	0.0032	221074	0.16
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	21600	0.0015	102384	0.61
南方中证1000ETF	512100	11200	0.0008	53088	0.05
华宝中证1000指数	162413	8100	0.0006	38394	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	8100	0.0006	38394	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	8100	0.0006	38394	0.05

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	1449600	0.1003	8625120	0.46
东吴双动力混合A	580002	983861	0.0681	5853970	1.49
博时国企改革主题股票A	001277	607857	0.0421	3616750	0.2
汇添富6月红定期开放债券C	470089	499977	0.0346	2974860	0.13
汇添富6月红定期开放债券A	470088	499977	0.0346	2974860	0.13
东吴新产业精选股票A	580008	372261	0.0258	2214950	2.33
汇添富上证综合指数A	470007	244493	0.0169	1454730	0.1
大摩量化多策略股票	001291	226000	0.0156	1344700	0.11
南方策略优化混合	202019	70200	0.0049	417690	0.03
南方中证1000ETF	512100	15100	0.001	89845	0.06
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	11600	0.0008	69020	0.02
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	11600	0.0008	69020	0.02
华宝中证1000指数	162413	9300	0.0006	55335	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	9300	0.0006	55335	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	9300	0.0006	55335	0.05
广发金融地产联接C	002979	200	0	1190	0
广发金融地产联接A	001469	200	0	1190	0
宏利集利债券C	162299	100	0	595	0
宏利集利债券A	162210	100	0	595	0
泰达宏利收益债券B	000170	100	0	595	0
泰达宏利收益债券A	000169	100	0	595	0

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩量化配置混合A	233015	1912900	0.1324	9755790	0.45
博时国企改革主题股票A	001277	1019100	0.0705	5197410	0.27
东吴双动力混合A	580002	983861	0.0681	5017690	0.85
大摩量化多策略股票	001291	485918	0.0336	2478180	0.16
东吴新产业精选股票A	580008	372261	0.0258	1898530	1.52
博时中证淘金大数据100I	001243	270300	0.0187	1378530	0.08
博时中证淘金大数据100A	001242	270300	0.0187	1378530	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	253493	0.0175	1292810	0.09
光大保德信量化股票A	360001	217000	0.015	1106700	0.03
国富沪深300指数增强A	450008	50500	0.0035	257550	0.12
广发套利	000992	16900	0.0012	86190	0.01
广发中证全指金融地产ETF	159940	11900	0.0008	60690	0.05
华宝中证1000指数	162413	10500	0.0007	53550	0.04
华宝中证1000指数分级B	150264	10500	0.0007	53550	0.04
华宝中证1000指数分级A	150263	10500	0.0007	53550	0.04
天弘中证500指数增强C	001557	6300	0.0004	32130	0.23
天弘中证500指数增强A	001556	6300	0.0004	32130	0.23
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2839	0.0002	14478.9	0.05

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	1294100	0.0896	9796340	0.3
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	999973	0.0692	7569800	0.93
东吴双动力混合A	580002	983861	0.0681	7447830	1.09
新华优选成长混合	519089	700000	0.0484	5299000	1.05
大摩量化多策略股票	001291	304000	0.021	2301280	0.13
汇添富上证综合指数A	470007	246593	0.0171	1866710	0.12
新华行业周期轮换混合A	519095	200000	0.0138	1514000	0.52
东吴新产业精选股票A	580008	119261	0.0083	902806	0.48
光大保德信量化股票A	360001	102500	0.0071	775925	0.02
广发中证全指金融地产ETF	159940	16900	0.0012	127933	0.07
华宝中证1000指数	162413	13800	0.001	104466	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	13800	0.001	104466	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	13800	0.001	104466	0.06
天弘中证500指数增强C	001557	7300	0.0005	55261	0.25
天弘中证500指数增强A	001556	7300	0.0005	55261	0.25
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2839	0.0002	21491.2	0.06
华安中证细分地产ETF	512110	1500	0.0001	11355	0.35
广发金融地产联接A	001469	400	0	3028	0

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	1600000	0.1107	15536000	1.76
东吴双动力混合A	580002	983861	0.0681	9553290	1.01
光大保德信量化股票A	360001	656900	0.0455	6378500	0.13
东吴新产业精选股票A	580008	344270	0.0238	3342860	1.68
汇添富上证综合指数A	470007	309893	0.0214	3009060	0.12
南方上证380ETF	510290	76048	0.0053	738426	0.14
广发中证全指金融地产ETF	159940	13700	0.0009	133027	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	2885	0.0002	28013.3	0.07
万家上证50ETF	510680	518	0	5029.78	0.13

截止日期	2015-06-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海医疗保健主题股票A	399011	2864	0.0002	34310.7	0.08

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信量化股票A	360001	2059577	0.1425	12295700	0.15
工银红利混合	481006	1536074	0.1063	9170360	0.53
大摩量化配置混合A	233015	1063400	0.0736	6348500	0.44
汇添富上证综合指数A	470007	734778	0.0509	4386620	0.1
国投瑞银成长优选混合	121008	500000	0.0346	2985000	0.25
信诚中证500指数	16551L	356302	0.0247	2127120	0.19
信诚中证500指数B	150029	356302	0.0247	2127120	0.19
信诚中证500指数A	150028	356302	0.0247	2127120	0.19
东吴新产业精选股票A	580008	206400	0.0143	1232210	1.01
南方策略优化混合	202019	153724	0.0106	917732	0.13
工银绝对收益混合发起B	000672	149250	0.0103	891022	0.17
工银绝对收益混合发起A	000667	149250	0.0103	891022	0.17
鹏华地产分级	16062C	74587	0.0052	445284	0.03
鹏华地产分级B	150193	74587	0.0052	445284	0.03
鹏华地产分级A	150192	74587	0.0052	445284	0.03
工银量化策略混合A	481017	73641	0.0051	439637	0.27
南方上证380ETF	510290	64348	0.0045	384158	0.13
中邮中证500指数增强A	590007	45000	0.0031	268650	0.46
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	7378	0.0005	44046.7	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	3939	0.0003	23515.8	0.1
万家上证50ETF	510680	2018	0.0001	12047.5	0.13
汇添富中证金融地产ETF	159931	200	0	1194	0
金鹰中证500指数分级	16210L	79	0	471.63	0
金鹰中证500指数分级B	150089	79	0	471.63	0
金鹰中证500指数分级A	150088	79	0	471.63	0
景顺长城沪深300指数增强A	000311	76	0	453.72	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数A	050002	5479356	0.3792	21588700	0.3
国投瑞银成长优选混合	121008	3475278	0.2405	13692600	1.19
汇添富上证综合指数A	470007	1140313	0.0789	4492830	0.12
南方中证500ETF	510500	1134989	0.0785	4471860	0.09
广发中证500ETF	510510	583601	0.0404	2299390	0.09
嘉实量化阿尔法混合	070017	510000	0.0353	2009400	0.4
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	284339	0.0197	1120300	0.2
工银量化策略混合A	481017	165300	0.0114	651282	0.32
建信中证500指数增强A	000478	163174	0.0113	642906	0.43
易方达沪深300量化增强	110030	69100	0.0048	272254	0.37
南方上证380ETF	510290	55548	0.0038	218859	0.12
宏利沪深300指数A	162213	53324	0.0037	210097	0.15
诺安中证500ETF	510520	49882	0.0035	196535	0.09
嘉实中证500ETF	159922	46725	0.0032	184096	0.09
汇添富中证金融地产ETF	159931	41520	0.0029	163589	0.08
中邮中证500指数增强A	590007	40000	0.0028	157600	0.51
农银中证500指数	660011	23600	0.0016	92984	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	23300	0.0016	91802	0.06
交银阿尔法核心混合A	519712	21200	0.0015	83528	0.25
泰达宏利500指数分级	16221L	18123	0.0013	71404.6	0.52
泰达进取	150054	18123	0.0013	71404.6	0.52
泰达稳健	150053	18123	0.0013	71404.6	0.52
万家上证50ETF	510680	16200	0.0011	63828	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	16200	0.0011	63828	0.09
银华中证800等权指数增强分级B	150139	16200	0.0011	63828	0.09
银华中证800等权指数增强分级A	150138	16200	0.0011	63828	0.09
景顺长城中证500ETF	159935	12824	0.0009	50526.6	0.09
工银中证500指数	16480L	12400	0.0009	48856	0.08
工银瑞信睿智B	150056	12400	0.0009	48856	0.08
工银瑞信睿智A	150055	12400	0.0009	48856	0.08
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	10578	0.0007	41677.3	0.07
中海医疗保健主题股票A	399011	5500	0.0004	21670	0.12
银华量化智慧动力混合	000062	3826	0.0003	15074.4	0.03
中证500沪市ETF	510440	3500	0.0002	13790	0.16
金鹰中证500指数分级	16210L	3479	0.0002	13707.3	0.08
金鹰中证500指数分级B	150089	3479	0.0002	13707.3	0.08
金鹰中证500指数分级A	150088	3479	0.0002	13707.3	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	3200	0.0002	12608	0
华商新趋势优选混合	166301	2890	0.0002	11386.6	0.07
华商中证500B	150111	2890	0.0002	11386.6	0.07
华商中证500A	150110	2890	0.0002	11386.6	0.07
富国上证指数ETF联接A/B	100053	500	0	1970	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	400	0	1576	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	788	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	1828199	0.1265	7660150	0.65
汇添富上证综合指数A	470007	1103030	0.0763	4621700	0.12
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	1086111	0.0752	4550800	0.44
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	1086111	0.0752	4550800	0.44
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	1086111	0.0752	4550800	0.44
南方中证500ETF	510500	1066276	0.0738	4467700	0.1
广发中证500ETF	510510	770217	0.0533	3227210	0.1
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	73194	0.0051	306683	0.05
汇添富中证金融地产ETF	159931	64658	0.0045	270917	0.08
嘉实中证500ETF	159922	59625	0.0041	249829	0.1
南方上证380ETF	510290	49748	0.0034	208444	0.13
万家上证50ETF	510680	43200	0.003	181008	0.13
农银中证500指数	660011	31600	0.0022	132404	0.1
中证500沪市ETF	510440	25500	0.0018	106845	0.18
浦银安盛基本面400指数	519117	23652	0.0016	99101.9	0.11
工银中证500指数	16480L	16200	0.0011	67878	0.1
工银瑞信睿智B	150056	16200	0.0011	67878	0.1
工银瑞信睿智A	150055	16200	0.0011	67878	0.1
交银阿尔法核心混合A	519712	15700	0.0011	65783	0.13
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	12978	0.0009	54377.8	0.07
华商新趋势优选混合	166301	11311	0.0008	47393.1	0.09
华商中证500B	150111	11311	0.0008	47393.1	0.09
华商中证500A	150110	11311	0.0008	47393.1	0.09
银华量化智慧动力混合	000062	10254	0.0007	42964.3	0.03
泰信基本面400指数分级	16290L	9329	0.0006	39088.5	0.11
泰信基本面400B	150095	9329	0.0006	39088.5	0.11
泰信基本面400A	150094	9329	0.0006	39088.5	0.11
中海医疗保健主题股票A	399011	7110	0.0005	29790.9	0.13
泰达宏利500指数分级	16221L	6454	0.0004	27042.3	0.15
泰达进取	150054	6454	0.0004	27042.3	0.15
泰达稳健	150053	6454	0.0004	27042.3	0.15
金鹰中证500指数分级	16210L	4579	0.0003	19186	0.09
金鹰中证500指数分级B	150089	4579	0.0003	19186	0.09
金鹰中证500指数分级A	150088	4579	0.0003	19186	0.09
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	2500	0.0002	10475	0
富国上证指数ETF联接A/B	100053	500	0	2095	0
南方上证380ETF联接A	202025	200	0	838	0

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	10100000	0.699	45046000	3.66

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	11830178	0.8187	50514900	4.42
工银核心价值混合A	481001	9800795	0.6783	41849400	0.61
中邮核心优选混合	590001	1250185	0.0865	5338290	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	1165534	0.0807	4976830	0.13
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	591534	0.0409	2525850	0.41
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	591534	0.0409	2525850	0.41
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	591534	0.0409	2525850	0.41
上证综指ETF	510210	133300	0.0092	569191	0.19
嘉实中证500ETF	159922	125300	0.0087	535031	0.11
中邮中证500指数增强A	590007	100000	0.0069	427000	1.49
诺安中证创业成长指数分级	16320L	82911	0.0057	354030	0.42
诺安中证创业成长指数进取	150075	82911	0.0057	354030	0.42
诺安中证创业成长指数稳健	150073	82911	0.0057	354030	0.42
农银策略精选混合	660010	58800	0.0041	251076	0.08
南方上证380ETF	510290	51848	0.0036	221391	0.16
万家中证创业成长指数分级	16191L	50821	0.0035	217006	0.42
万家中证创业成长指数分级B	150091	50821	0.0035	217006	0.42
万家中证创业成长指数分级A	150090	50821	0.0035	217006	0.42
农银中证500指数	660011	45700	0.0032	195139	0.12
中海医疗保健主题股票A	399011	33775	0.0023	144219	0.25
中证500沪市ETF	510440	29000	0.002	123830	0.21
工银中证500指数	16480L	27200	0.0019	116144	0.12
工银瑞信睿智B	150056	27200	0.0019	116144	0.12
工银瑞信睿智A	150055	27200	0.0019	116144	0.12
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	22400	0.0016	95648	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	16370	0.0011	69899.9	0.06
广发中证500ETF	510510	16300	0.0011	69601	0.04
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	15304	0.0011	65348.1	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	4540	0.0003	19385.8	0.06
泰信基本面400B	150095	4540	0.0003	19385.8	0.06
泰信基本面400A	150094	4540	0.0003	19385.8	0.06
南方上证380ETF联接A	202025	600	0	2562	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	12737882	0.8815	75790400	5.99

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	19481080	1.3482	143186000	3.39
中邮核心优选混合	590001	18847207	1.3044	138527000	1.98
招商先锋混合	217005	11662954	0.8072	85722700	1.82
国投瑞银成长优选混合	121008	11548211	0.7992	84879400	6.67
大摩资源优选混合(LOF)	163302	9909622	0.6858	72835700	2.25
大成价值增长混合A	090001	5083644	0.3518	37364800	0.48
汇添富上证综合指数A	470007	1272937	0.0881	9356090	0.21
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	969916	0.0671	7128880	0.2
华夏红利混合A	002011	300000	0.0208	2205000	0.01
万家中证创业成长指数分级	16191L	179012	0.0124	1315740	0.8
万家中证创业成长指数分级B	150091	179012	0.0124	1315740	0.8
万家中证创业成长指数分级A	150090	179012	0.0124	1315740	0.8
上证综指ETF	510210	148600	0.0103	1092210	0.3
大摩基础行业混合	233001	96300	0.0067	707805	1.1
中邮中证500指数增强A	590007	62188	0.0043	457082	0.85
南方上证380ETF	510290	60848	0.0042	447233	0.27
农银策略精选混合	660010	48000	0.0033	352800	0.09
中海医疗保健主题股票A	399011	41413	0.0029	304386	0.39
浦银安盛基本面400指数	519117	33457	0.0023	245909	0.1
金鹰中证500指数分级	16210L	31749	0.0022	233355	0.21
金鹰中证500指数分级B	150089	31749	0.0022	233355	0.21
金鹰中证500指数分级A	150088	31749	0.0022	233355	0.21
华商新趋势优选混合	166301	17308	0.0012	127214	0.21
华商中证500B	150111	17308	0.0012	127214	0.21
华商中证500A	150110	17308	0.0012	127214	0.21
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	16104	0.0011	118364	0.13
易方达沪深300量化增强	110030	13300	0.0009	97755	0.13
泰信基本面400指数分级	16290L	9300	0.0006	68355	0.09
泰信基本面400B	150095	9300	0.0006	68355	0.09
泰信基本面400A	150094	9300	0.0006	68355	0.09
中证500沪市ETF	510440	1000	0.0001	7350	0.01
富国上证指数ETF联接A/B	100053	1000	0.0001	7350	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	500	0	3675	0.01
南方上证380ETF联接A	202025	300	0	2205	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	10606025	0.734	64590700	5.19
大摩资源优选混合(LOF)	163302	9909622	0.6858	60349600	1.85

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	20865798	1.4441	162336000	2.14
国投瑞银核心企业混合	121003	17326874	1.1991	134803000	3.1
大摩资源优选混合(LOF)	163302	11231028	0.7773	87377400	2.23
国投瑞银成长优选混合	121008	10200000	0.7059	79356000	5.56
招商先锋混合	217005	9091428	0.6292	70731300	1.54
中信保诚四季红混合A	550001	4227250	0.2926	32888000	1.36
大摩卓越成长混合	233007	3505239	0.2426	27270800	2.97
中信保诚优胜精选混合A	550008	3352070	0.232	26079100	2.22
招商大盘蓝筹混合	217010	1524292	0.1055	11859000	1.78
大成价值增长混合A	090001	1485655	0.1028	11558400	0.14
汇添富上证综合指数A	470007	1346874	0.0932	10478700	0.23
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1268415	0.0878	9868270	0.2
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	882040	0.061	6862270	0.2
诺安主题精选混合	320012	500000	0.0346	3890000	0.29
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	252216	0.0175	1962240	0.2
上证综指ETF	510210	158400	0.011	1232350	0.3
信诚中证500指数	16551L	149840	0.0104	1165760	0.13
信诚中证500指数B	150029	149840	0.0104	1165760	0.13
信诚中证500指数A	150028	149840	0.0104	1165760	0.13
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	95000	0.0066	739100	0.01
南方上证380ETF	510290	74900	0.0052	582722	0.27
农银中证500指数	660011	69827	0.0048	543254	0.2
中海医疗保健主题股票A	399011	62741	0.0043	488125	0.45
工银中证500指数	16480L	39600	0.0027	308088	0.21
工银瑞信睿智B	150056	39600	0.0027	308088	0.21
工银瑞信睿智A	150055	39600	0.0027	308088	0.21
泰达宏利500指数分级	16221L	32430	0.0022	252305	0.28
泰达进取	150054	32430	0.0022	252305	0.28
泰达稳健	150053	32430	0.0022	252305	0.28
农银策略精选混合	660010	27500	0.0019	213950	0.04
中邮中证500指数增强A	590007	23600	0.0016	183608	0.27
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	20104	0.0014	156409	0.14
华安中国A股增强指数	040002	571	0	4442.38	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	11600000	2.6104	82824000	4.41
大摩卓越成长混合	233007	6637878	1.4937	47394400	5.18
富国上证指数ETF联接A/B	100053	1	0	7.14	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	13913591	3.131	87377400	2.01
国投瑞银成长优选混合	121008	12883899	2.8993	80910900	4.06
大摩资源优选混合(LOF)	163302	10928122	2.4592	68628600	1.92
大摩卓越成长混合	233007	7111378	1.6003	44659500	5.02
大摩领先优势混合	233006	5662431	1.2742	35560100	2.76
汇添富上证综合指数A	470007	1346874	0.3031	8458370	0.19
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	238800	0.0537	1499660	0.17
上证综指ETF	510210	153800	0.0346	965864	0.24
南方上证380ETF	510290	80200	0.018	503656	0.23
华安中国A股增强指数	040002	8500	0.0019	53380	0
富国上证指数ETF联接A/B	100053	1202	0.0003	7548.56	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	12033626	2.7079	87965800	1.85
国投瑞银成长优选混合	121008	8001597	1.8006	58491700	2.85
大摩卓越成长混合	233007	6112824	1.3756	44684700	4.75

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	11549386	2.599	103829000	1.91
汇添富上证综合指数A	470007	1346874	0.3031	12108400	0.22
华夏行业混合(LOF)	160314	1338000	0.3011	12028600	0.16
大摩卓越成长混合	233007	1115000	0.2509	10023800	0.97
中邮核心成长混合	590002	1000000	0.225	8990000	0.05
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	761794	0.1714	6848530	0.19
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	575300	0.1295	5171950	0.47
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	499922	0.1125	4494300	1.55
上证综指ETF	510210	247900	0.0558	2228620	0.44
华安中国A股增强指数	040002	8500	0.0019	76415	0
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	6200	0.0014	55738	0.03
富国上证指数ETF联接A/B	100053	30	0	269.7	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银成长优选混合	121008	12954304	2.9151	76430400	2.43
国投瑞银核心企业混合	121003	3000000	0.6751	17700000	0.28
汇添富上证综合指数A	470007	1277074	0.2874	7534740	0.11
易方达上证中盘ETF	510130	603077	0.1357	3558150	0.18
华安上证180ETF	510180	594333	0.1337	3506560	0.06
万家180指数	519180	540451	0.1216	3188660	0.04
南方策略优化混合	202019	302200	0.068	1782980	0.14
华夏红利混合A	002011	299999	0.0675	1769990	0.01
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	219600	0.0494	1295640	0.1
国投瑞银优化增强债券C	128112	137500	0.0309	811250	0.04
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	137500	0.0309	811250	0.04
华安中国A股增强指数	040002	2954	0.0007	17428.6	0
易方达上证中盘ETF联接A	110021	400	0.0001	2360	0

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	6360047	1.4312	38669100	0.64
国投瑞银成长优选混合	121008	4699816	1.0576	28574900	0.86
华夏红利混合A	002011	2499999	0.5626	15200000	0.08
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1369399	0.3082	8325950	0.18
汇添富上证综合指数A	470007	1277074	0.2874	7764610	0.15
易方达上证中盘ETF	510130	1152477	0.2593	7007060	0.27
华安上证180ETF	510180	607700	0.1368	3694820	0.07
长城久泰沪深300指数A	200002	462495	0.1041	2811970	0.16
万家180指数	519180	200000	0.045	1216000	0.02
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	8461	0.0019	51442.9	0

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银核心企业混合	121003	5360047	1.2062	50277200	0.63
华夏红利混合A	002011	3499999	0.7876	32830000	0.12
光大保德信新增长混合A	360006	2158213	0.4857	20244000	0.72
汇添富上证综合指数A	470007	1212219	0.2728	11370600	0.16
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	799901	0.18	7503070	0.22
长城久泰沪深300指数A	200002	509990	0.1148	4783710	0.18

截止日期	2009-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信新增长混合A	360006	5638513	1.4946	43416600	1.88

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金银丰	500058	4647400	1.2319	42802600	1.22
国投瑞银核心企业混合	121003	3999873	1.0602	36838800	0.44
华夏红利混合A	002011	3499999	0.9277	32235000	0.12
工银稳健成长混合A	481004	3006450	0.7969	27689400	0.49
光大保德信新增长混合A	360006	2299904	0.6096	21182100	0.92
大摩资源优选混合(LOF)	163302	2100000	0.5566	19341000	1.12
兴全社会责任混合	340007	2094700	0.5552	19292200	0.49
鹏华普天收益混合	160603	1999942	0.5301	18419500	0.84
东吴双动力混合A	580002	1799948	0.4771	16577500	0.92
鹏华弘泰混合A	206001	849853	0.2253	7827150	1.9
银河成长混合	519668	320000	0.0848	2947200	1.47
国投瑞银稳健增长混合	121006	200000	0.053	1842000	0.97

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	109658	0.0433	434246	0.01
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	80314	0.0317	314831	0.06

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成沪深300指数A	519300	187500	0.1191	1350000	0.12
基金兴和	500018	111242	0.0706	817629	0.02
华安中国A股增强指数	040002	100000	0.0635	720000	0.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	54000	0.0343	388800	0.12

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	249400	0.1584	1788200	0.19
万家180指数	519180	187637	0.1192	1345360	0.24
基金兴和	500018	111242	0.0706	800942	0.03

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家180指数	519180	212437	0.1349	1482810	0.24
基金兴和	500018	111242	0.0706	776469	0.03

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家180指数	519180	259937	0.1651	1900140	0.22

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家180指数	519180	270847	0.172	2099060	0.22
基金兴和	500018	111242	0.0706	867688	0.03

截止日期	2003-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家180指数	519180	334707	0.2125	2764680	0.23

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