祥源文旅(600576)基金持股_新浪财经

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祥源文旅(600576)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中证500指数增强C	008779	138700	0.0206	877971	0.86
嘉实中证500指数增强A	008778	138700	0.0206	877971	0.86
工银中证1000指数增强C	016943	121400	0.018	768462	0.5
工银中证1000指数增强A	016942	121400	0.018	768462	0.5
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	012769	85000	0.0126	538050	0.01
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	012768	85000	0.0126	538050	0.01
华夏中证2000ETF	562660	74900	0.0111	474117	0.5
嘉实中证1000指数增强发起式C	016777	22600	0.0034	143058	0.89
嘉实中证1000指数增强发起式A	016776	22600	0.0034	143058	0.89

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀恒心一年持有	011531	17815753	2.6466	132549000	3.05
朱雀产业臻选C	007494	14987300	2.2264	111506000	3.05
朱雀产业臻选A	007493	14987300	2.2264	111506000	3.05
华夏中证动漫游戏ETF	159869	10354302	1.5382	77036000	1.32
朱雀企业优选C	010142	9771571	1.4516	72700500	3.04
朱雀企业优选A	010141	9771571	1.4516	72700500	3.04
朱雀匠心一年持有	010922	4406500	0.6546	32784400	3.05
大成中证360互联网+指数C	003359	4315300	0.641	32105800	0.89
大成中证360互联网+指数A	002236	4315300	0.641	32105800	0.89
国泰中证动漫游戏ETF	516010	3757820	0.5582	27958200	1.32
朱雀企业优胜C	008295	3155300	0.4687	23475400	2.33
朱雀企业优胜A	008294	3155300	0.4687	23475400	2.33
朱雀产业智选C	007881	1340100	0.1991	9970340	2.69
朱雀产业智选A	007880	1340100	0.1991	9970340	2.69
博时汇融回报一年持有期混合C	011178	1311900	0.1949	9760540	0.68
博时汇融回报一年持有期混合A	011177	1311900	0.1949	9760540	0.68
中证2000	563300	437200	0.0649	3252770	0.32
万家中证1000指数增强C	005314	375600	0.0558	2794460	0.05
万家中证1000指数增强A	005313	375600	0.0558	2794460	0.05
朱雀产业精选混合C	018406	309400	0.046	2301940	1.44
朱雀产业精选混合A	018405	309400	0.046	2301940	1.44
万家国证2000指数增强C	018654	264200	0.0392	1965650	0.19
万家国证2000指数增强A	018653	264200	0.0392	1965650	0.19
万家中证500指数增强发起式C	006730	258400	0.0384	1922500	0.08
万家中证500指数增强发起式A	006729	258400	0.0384	1922500	0.08
汇添富绝对收益定开混合C	008140	256800	0.0381	1910590	0.05
汇添富绝对收益定开混合A	000762	256800	0.0381	1910590	0.05
游戏动漫	516770	237620	0.0353	1767890	1.25
万家元贞量化选股股票C	012351	180900	0.0269	1345900	0.21
万家元贞量化选股股票A	012350	180900	0.0269	1345900	0.21
朱雀安鑫回报C	008470	128400	0.0191	955296	0.2
朱雀安鑫回报A	008469	128400	0.0191	955296	0.2
影视ETF	159855	120600	0.0179	897264	1.6
国泰中证影视主题ETF	516620	91200	0.0135	678528	1.6
工银中证1000指数增强C	016943	85800	0.0127	638352	0.62
工银中证1000指数增强A	016942	85800	0.0127	638352	0.62
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	012769	85000	0.0126	632400	0.02
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	012768	85000	0.0126	632400	0.02
万家颐达A	519197	72700	0.0108	540888	0.08
万家颐达C	019077	72700	0.0108	540888	0.08
华夏中证2000ETF	562660	66400	0.0099	494016	0.53
广发国证2000ETF	159907	50300	0.0075	374232	0.21
国泰策略价值灵活配置混合	020022	47600	0.0071	354144	0.39
国泰君安量化选股混合发起D	018963	47100	0.007	350424	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	47100	0.007	350424	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	47100	0.007	350424	0.01
中银量化精选混合C	010484	46400	0.0069	345216	0.3
中银量化精选混合A	003717	46400	0.0069	345216	0.3
泰康睿利量化多策略混合C	005382	43200	0.0064	321408	0.51
泰康睿利量化多策略混合A	005381	43200	0.0064	321408	0.51
宏利逆向策略混合	229002	41800	0.0062	310992	0.24
富国中证2000ETF	563200	38100	0.0057	283464	0.11
创金合信量化发现混合C	003242	34900	0.0052	259656	0.5
创金合信量化发现混合A	003241	34900	0.0052	259656	0.5
宏利波控回报12个月持有混合	010845	34400	0.0051	255936	0.04
大摩量化配置混合A	233015	31900	0.0047	237336	0.23
大摩量化配置混合C	008305	31900	0.0047	237336	0.23
万家家瑞债券C	004572	30600	0.0045	227664	0.01
万家家瑞债券A	004571	30600	0.0045	227664	0.01
创金合信行业轮动量化选股股票C	018474	29600	0.0044	220224	0.5
创金合信行业轮动量化选股股票A	018473	29600	0.0044	220224	0.5
创金合信量化多因子股票C	003865	26800	0.004	199392	0.02
创金合信量化多因子股票A	002210	26800	0.004	199392	0.02
泓德量化精选混合	006336	26700	0.004	198648	0.09
天弘国证2000指数增强C	017548	25200	0.0037	187488	0.1
天弘国证2000指数增强A	017547	25200	0.0037	187488	0.1
宏利改革动力混合C	003550	25100	0.0037	186744	0.2
宏利改革动力混合A	001017	25100	0.0037	186744	0.2
光大保德信诚鑫混合C	003116	23800	0.0035	177072	0.93
光大保德信诚鑫混合A	003115	23800	0.0035	177072	0.93
泓德泓信混合	002801	21800	0.0032	162192	0.04
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	017210	17700	0.0026	131688	0.15
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	017209	17700	0.0026	131688	0.15
华夏中证文娱传媒ETF	516190	16800	0.0025	124992	0.62
景顺长城国证2000指数增强C	019014	15400	0.0023	114576	0.13
景顺长城国证2000指数增强A	019013	15400	0.0023	114576	0.13
南方中证500增强策略ETF	560100	15200	0.0023	113088	0.1
汇添富中证2000ETF	159536	15100	0.0022	112344	0.07
平安国证2000ETF	159521	14800	0.0022	110112	0.1
万家瑞丰C	001489	11300	0.0017	84072	0.08
万家瑞丰A	001488	11300	0.0017	84072	0.08
易方达中证2000ETF	159532	9400	0.0014	69936	0.09
南方中证2000ETF	159531	7400	0.0011	55056	0.07
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	7200	0.0011	53568	0.03
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	7200	0.0011	53568	0.03
景顺长城国证2000ETF	159522	7100	0.0011	52824	0.08
中信建投睿信C	004676	6400	0.001	47616	0.12
中信建投睿信A	000926	6400	0.001	47616	0.12
万家惠利债券C	016422	5700	0.0008	42408	0.01
万家惠利债券A	016421	5700	0.0008	42408	0.01
宏利风险预算混合	162205	4800	0.0007	35712	0.05
泰信互联网+主题混合	001978	3600	0.0005	26784	0.24
泰信行业精选混合A	290012	2500	0.0004	18600	0
泰信行业精选混合C	002583	2500	0.0004	18600	0
国泰中证2000ETF	561370	2200	0.0003	16368	0.07
宏利消费混合C	008354	2000	0.0003	14880	0.04
宏利消费混合A	008353	2000	0.0003	14880	0.04
博时量化多策略股票C	005636	2000	0.0003	14880	0
博时量化多策略股票A	005635	2000	0.0003	14880	0
嘉实新添益定期混合C	007267	1500	0.0002	11160	0.02
嘉实新添益定期混合A	007266	1500	0.0002	11160	0.02
民生加银新能源智选混合发起C	013372	1000	0.0001	7440	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	1000	0.0001	7440	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	300	0	2232	0.01
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	300	0	2232	0.01
华夏国证2000指数增强发起式C	018293	200	0	1488	0.01
华夏国证2000指数增强发起式A	018292	200	0	1488	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀恒心一年持有	011531	15132520	2.248	113343000	2.43
朱雀产业臻选C	007494	13526600	2.0094	101314000	2.62
朱雀产业臻选A	007493	13526600	2.0094	101314000	2.62
朱雀企业优选C	010142	9025319	1.3407	67599600	2.64
朱雀企业优选A	010141	9025319	1.3407	67599600	2.64

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀产业臻选C	007494	12283800	1.9832	97901900	2.32
朱雀产业臻选A	007493	12283800	1.9832	97901900	2.32
朱雀恒心一年持有	011531	12136720	1.9594	96729700	1.86
华夏中证动漫游戏ETF	159869	8411400	1.358	67038900	0.83
朱雀企业优选C	010142	5413686	0.874	43147100	1.49
朱雀企业优选A	010141	5413686	0.874	43147100	1.49
朱雀企业优胜C	008295	3323400	0.5365	26487500	2.32
朱雀企业优胜A	008294	3323400	0.5365	26487500	2.32
国泰中证动漫游戏ETF	516010	2482220	0.4007	19783300	0.82
朱雀匠心一年持有	010922	2455700	0.3965	19571900	1.5
朱雀产业智选C	007881	1102300	0.178	8785330	1.99
朱雀产业智选A	007880	1102300	0.178	8785330	1.99
朱雀安鑫回报C	008470	365300	0.059	2911440	0.28
朱雀安鑫回报A	008469	365300	0.059	2911440	0.28
诺德量化核心C	006268	202600	0.0327	1614720	1.29
诺德量化核心A	006267	202600	0.0327	1614720	1.29
游戏动漫	516770	194420	0.0314	1549530	0.83
创金合信量化多因子股票C	003865	91100	0.0147	726067	0.2
创金合信量化多因子股票A	002210	91100	0.0147	726067	0.2
影视ETF	159855	86100	0.0139	686217	1.3
招商中证1000增强策略ETF	159680	81700	0.0132	651149	0.22
国泰中证影视主题ETF	516620	76200	0.0123	607314	1.33
嘉实量化阿尔法混合	070017	53700	0.0087	427989	0.33
北信瑞丰优势行业股票	013242	50800	0.0082	404876	0.85
天弘国证2000指数增强C	017548	25300	0.0041	201641	0.06
天弘国证2000指数增强A	017547	25300	0.0041	201641	0.06
博时智选量化多因子股票C	013466	23200	0.0037	184904	0.06
博时智选量化多因子股票A	013465	23200	0.0037	184904	0.06
北信瑞丰量化优选灵活配置	007808	16100	0.0026	128317	0.85
国泰中证沪港深动漫游戏ETF	517500	13100	0.0021	104407	0.61
德邦上证G60综指增强C	012416	13000	0.0021	103610	0.93
德邦上证G60综指增强A	012415	13000	0.0021	103610	0.93
博时量化多策略股票C	005636	12800	0.0021	102016	0.03
博时量化多策略股票A	005635	12800	0.0021	102016	0.03
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	6300	0.001	50211	0.02
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	6300	0.001	50211	0.02
泰信互联网+主题混合	001978	3600	0.0006	28692	0.54
博时量化平衡混合A	004495	2500	0.0004	19925	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	1700	0.0003	13549	0.02
创金合信量化核心混合A	004359	1700	0.0003	13549	0.02
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	1400	0.0002	11158	0.03
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	1400	0.0002	11158	0.03
北信瑞丰研究精选	004352	900	0.0001	7173	0.84
博时量化价值股票C	005961	300	0	2391	0
博时量化价值股票A	005960	300	0	2391	0
泰信行业精选混合A	290012	100	0	797	0
泰信行业精选混合C	002583	100	0	797	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	012769	96000	0.0155	753600	0.1
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	012768	96000	0.0155	753600	0.1

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀恒心一年持有	011531	9971000	1.6098	76949000	1.31
朱雀产业臻选C	007494	7954600	1.2842	61579400	1.3
朱雀产业臻选A	007493	7954600	1.2842	61579400	1.3
朱雀企业优选C	010142	4556300	0.7356	35032300	1.06
朱雀企业优选A	010141	4556300	0.7356	35032300	1.06
朱雀企业优胜C	008295	2304800	0.3721	18259100	1.32
朱雀企业优胜A	008294	2304800	0.3721	18259100	1.32
朱雀匠心一年持有	010922	2268800	0.3663	17587800	1.17
华夏中证动漫游戏ETF	159869	1713700	0.2767	13675300	1.99
国泰中证动漫游戏ETF	516010	1034300	0.167	8253710	1.89
朱雀安鑫回报C	008470	814500	0.1315	6499710	0.27
朱雀安鑫回报A	008469	814500	0.1315	6499710	0.27
朱雀产业智选C	007881	752700	0.1215	5978620	1.23
朱雀产业智选A	007880	752700	0.1215	5978620	1.23
影视ETF	159855	235200	0.038	1876900	1.86
游戏动漫	516770	228420	0.0369	1822790	1.65
国泰中证影视主题ETF	516620	149100	0.0241	1189820	1.67
国泰中证沪港深动漫游戏ETF	517500	97900	0.0158	781242	1.43

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀企业优选C	010142	2004400	0.3236	11625500	0.3
朱雀企业优选A	010141	2004400	0.3236	11625500	0.3
朱雀恒心一年持有	011531	1856200	0.2997	10766000	0.15
朱雀产业臻选C	007494	1643000	0.2653	9529400	0.18
朱雀产业臻选A	007493	1643000	0.2653	9529400	0.18
华夏中证动漫游戏ETF	159869	1307000	0.211	7580600	1.17
朱雀匠心一年持有	010922	1045300	0.1688	6062740	0.33
朱雀企业优胜C	008295	916800	0.148	5317440	0.34
朱雀企业优胜A	008294	916800	0.148	5317440	0.34
国泰中证动漫游戏ETF	516010	915500	0.1478	5309900	1.15
朱雀安鑫回报C	008470	400200	0.0646	2321160	0.08
朱雀安鑫回报A	008469	400200	0.0646	2321160	0.08
朱雀产业智选C	007881	308500	0.0498	1789300	0.33
朱雀产业智选A	007880	308500	0.0498	1789300	0.33
影视ETF	159855	278000	0.0449	1612400	1.48
游戏动漫	516770	196000	0.0316	1136800	0.98
国泰中证影视主题ETF	516620	111600	0.018	647280	1.49
国泰中证沪港深动漫游戏ETF	517500	25300	0.0041	146740	0.84

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀恒心一年持有	011531	1419718	0.2292	7141180	0.08
朱雀产业臻选C	007494	1130504	0.1825	5686440	0.09
朱雀产业臻选A	007493	1130504	0.1825	5686440	0.09
国泰中证动漫游戏ETF	516010	660700	0.1067	3323320	0.68
华夏中证动漫游戏ETF	159869	649300	0.1048	3265980	0.65
朱雀企业优胜C	008295	333100	0.0538	1675490	0.09
朱雀企业优胜A	008294	333100	0.0538	1675490	0.09
影视ETF	159855	186900	0.0302	940107	0.95
游戏动漫	516770	134300	0.0217	675529	0.53
朱雀产业智选C	007881	113300	0.0183	569899	0.09
朱雀产业智选A	007880	113300	0.0183	569899	0.09
国泰中证影视主题ETF	516620	41500	0.0067	208745	0.91
德邦上证G60综指增强C	012416	10000	0.0016	50300	0.35
德邦上证G60综指增强A	012415	10000	0.0016	50300	0.35

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
朱雀企业优选C	010142	6944448	1.1212	35416700	0.57
朱雀企业优选A	010141	6944448	1.1212	35416700	0.57
朱雀产业臻选C	007494	2896702	0.4677	14773200	0.19
朱雀产业臻选A	007493	2896702	0.4677	14773200	0.19
朱雀企业优胜C	008295	2376300	0.3836	12119100	0.58
朱雀企业优胜A	008294	2376300	0.3836	12119100	0.58
朱雀产业智选C	007881	1685200	0.2721	8594520	0.9
朱雀产业智选A	007880	1685200	0.2721	8594520	0.9
影视ETF	159855	350300	0.0566	1786530	1.21
朱雀安鑫回报C	008470	256100	0.0413	1306110	0.12
朱雀安鑫回报A	008469	256100	0.0413	1306110	0.12
朱雀恒心一年持有	011531	83900	0.0135	427890	0.01
朱雀匠心一年持有	010922	72100	0.0116	367710	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	24800	0.004	126480	0.05

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指可选消费ETF	159936	38500	0.0062	137830	0.04
广发可选消费联接C	002977	600	0.0001	2148	0
广发可选消费联接A	001133	600	0.0001	2148	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加紫金混合C	005374	138500	0.0263	677265	1.47
中加紫金混合A	005373	138500	0.0263	677265	1.47

截止日期	2019-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中加紫金混合C	005374	146900	0.0279	622856	1.33
中加紫金混合A	005373	146900	0.0279	622856	1.33

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	254500	0.0484	1140160	0.92
大成中证360互联网+指数A	002236	254500	0.0484	1140160	0.92
中加紫金混合C	005374	135600	0.0258	607488	1.22
中加紫金混合A	005373	135600	0.0258	607488	1.22
中欧数据挖掘混合C	004234	88700	0.0169	397376	0.36
中欧数据挖掘混合A	001990	88700	0.0169	397376	0.36
兴业量化混合A	005133	2600	0.0005	11648	0.02

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博道启航混合C	006161	391800	0.0745	1645560	0.33
博道启航混合A	006160	391800	0.0745	1645560	0.33
诺安先锋混合A	320003	115200	0.0219	483840	0.02
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	3200	0.0006	13440	0.01
中金金序量化蓝筹混合C	005406	2600	0.0005	10920	0.02
中金金序量化蓝筹混合A	005405	2600	0.0005	10920	0.02
兴业量化混合A	005133	1800	0.0003	7560	0.01

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	105400	0.022	544918	0.86
大成中证360互联网+指数A	002236	105400	0.022	544918	0.86

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时富时中国A股指数	005183	100	0	756	0.01

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投睿泰混合C	003975	121300	0.0253	1211790	0.79
中信建投睿泰混合A	003974	121300	0.0253	1211790	0.79
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	161036	65700	0.0137	656343	0.45
东吴安盈量化混合A	002270	65100	0.0136	650349	0.18
华安大国新经济股票A	000549	31039	0.0065	310080	0.13
天弘互联网混合A	001210	181	0	1808.19	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宝利配置混合	040004	4802143	1.0009	79811600	4.06
华安智增精选灵活配置混合	160421	3449777	0.719	57335300	4.53
农银信息传媒股票A	001319	2565926	0.5348	47161700	2
中邮中小盘灵活配置混合	590006	2050080	0.4273	34051800	4.87
汇添富移动互联股票A	000697	936992	0.1953	17221900	0.27
海富通国策导向混合A	519033	914673	0.1906	15192700	5.79
华安逆向策略混合A	040035	746220	0.1555	12402200	0.37
南方产业活力股票	000955	700000	0.1459	12866000	0.56
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	654900	0.1365	12037100	0.29
富国中证体育产业指数分级	16103L	649300	0.1353	10791400	2.76
富国中证体育产业指数分级B	150308	649300	0.1353	10791400	2.76
富国中证体育产业指数分级A	150307	649300	0.1353	10791400	2.76
国联安主题驱动混合	257050	603791	0.1258	10029000	5.9
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	407100	0.0848	6761930	1.09
新华优选成长混合	519089	360000	0.075	6616800	1.7
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	299600	0.0624	4979350	0.6
华夏希望债券C	001013	243000	0.0506	4466340	0.22
华夏希望债券A	001011	243000	0.0506	4466340	0.22
银华成长先锋混合	180020	234933	0.049	4318070	2.15
融通通鑫灵活配置混合	001470	150000	0.0313	2757000	0.22
银华回报灵活配置定期开放混合发起式	000904	148200	0.0309	2723920	0.43
海富通中小盘混合	519026	133700	0.0279	2220760	1.43
国联安优选行业混合	257070	121200	0.0253	2013130	0.22
中信保诚中小盘混合A	550009	108000	0.0225	1793880	3.09
博时国企改革主题股票A	001277	101000	0.0211	1856380	0.1
天治中国制造2025混合	350005	100000	0.0208	1661000	4.85
天治财富增长混合	350001	100000	0.0208	1661000	2.1
华安大国新经济股票A	000549	88214	0.0184	1466120	0.5
申万菱信新经济混合	310358	70000	0.0146	1286600	0.13
中信保诚新兴产业混合A	000209	54000	0.0113	896940	3.35
南方利安灵活配置混合C	001580	53200	0.0111	977816	0.09
南方利安灵活配置混合A	001570	53200	0.0111	977816	0.09
平安鑫享混合C	001610	3800	0.0008	69844	0.01
平安鑫享混合A	001609	3800	0.0008	69844	0.01
天弘互联网混合A	001210	362	0.0001	6653.56	0
中银增长混合H	960011	60	0	1102.8	0
中银增长混合A	163803	60	0	1102.8	0

截止日期	2016-12-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安智增精选灵活配置混合	160421	3449777	0.719	63406900	5.05

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安宝利配置混合	040004	4843542	1.0095	89799300	4.28
富国中小盘精选混合A/B	000940	2152349	0.4486	39904600	3.01
天治核心成长混合(LOF)	163503	1579906	0.3293	29291500	4.51
国联安主题驱动混合	257050	872401	0.1818	16174300	7.3
海富通国策导向混合A	519033	728173	0.1518	13500300	4.36
新华优选成长混合	519089	360000	0.075	6674400	1.64
华宝核心优势混合A	002152	300000	0.0625	5562000	2.04
融通通鑫灵活配置混合	001470	150000	0.0313	2781000	0.3
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	142950	0.0298	2650290	3.3
天治中国制造2025混合	350005	138000	0.0288	2558520	6.85
中信保诚中小盘混合A	550009	108000	0.0225	2002320	3.27
天治新消费混合	350008	70200	0.0146	1301510	5.14
中信保诚新兴产业混合A	000209	54000	0.0113	1001160	3.47

截止日期	2016-07-05
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治新消费混合	350008	70200	0.0146	1559140	3.21

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银新动力股票A	000996	4107899	0.8562	89470000	3.28
华夏优势增长混合	000021	3800545	0.7921	84942200	1.21
富国中小盘精选混合A/B	000940	3601136	0.7505	78432700	5.22
摩根双息平衡混合H	960005	3459047	0.7209	75338000	2.92
摩根双息平衡混合A	373010	3459047	0.7209	75338000	2.92
摩根行业轮动混合H	960006	2865732	0.5973	62415600	4.08
摩根行业轮动混合A	377530	2865732	0.5973	62415600	4.08
华夏红利混合	002011	2859804	0.596	63916600	0.55
招商移动互联网产业股票基金A	001404	2616700	0.5454	58483200	2.06
农银信息传媒股票A	001319	2565926	0.5348	57348400	2.04
天弘互联网混合A	001210	2378475	0.4957	51803200	4.12
华夏国企改革混合	001924	2127500	0.4434	47549600	2.3
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	2044500	0.4261	44529200	5.45
中银新经济灵活配置混合A	000805	2036197	0.4244	44348400	3.61
博时新兴成长混合	050009	2000000	0.4168	44700000	1.04
摩根智慧互联股票A	001313	1939883	0.4043	42250700	1.91
汇添富移动互联股票A	000697	1936992	0.4037	43291800	0.51
国联安优选行业混合	257070	1692598	0.3528	36864800	1.98
摩根核心优选混合A	370024	1608098	0.3352	35024400	3.35
天治核心成长混合(LOF)	163503	1579906	0.3293	34442000	4.98
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1550080	0.3231	33791700	3.25
华夏稳增混合	519029	1539950	0.321	34417900	1.82
华安宝利配置混合	040004	1354388	0.2823	30270600	1.38
长信利丰债券C	519989	1150534	0.2398	25714400	0.3
泰信优质生活混合	290004	1149973	0.2397	25034900	2.49
国联安主题驱动混合	257050	1107100	0.2307	24112600	9.01
招商行业精选股票	000746	954726	0.199	21338100	2.43
华宝宝康消费品混合	240001	800000	0.1667	17880000	1.33
宏利红利先锋混合A	162212	667045	0.139	14528200	3.99
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	654900	0.1365	14637000	0.34
华安创新混合	040001	650800	0.1356	14545400	0.55
中海分红增利混合	398011	633500	0.132	13791300	2.72
易方达价值精选混合	110009	574000	0.1196	12828900	0.39
富国中证体育产业指数分级	16103L	534800	0.1115	11647900	1.99
富国中证体育产业指数分级B	150308	534800	0.1115	11647900	1.99
富国中证体育产业指数分级A	150307	534800	0.1115	11647900	1.99
中银主题策略混合A	163822	531600	0.1108	11578200	2.91
海富通风格优势混合	519013	512230	0.1068	11448300	1.8
基金科瑞	500056	500000	0.1042	11175000	0.4
摩根中小盘混合A	379010	437621	0.0912	9531380	1.83
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	407100	0.0848	8866640	1.27
新华优选成长混合	519089	400000	0.0834	8940000	2.03
华夏安康优选债券C	001033	399950	0.0834	8938880	0.66
华夏安康优选债券A	001031	399950	0.0834	8938880	0.66
上投摩根文体休闲混合	001795	393400	0.082	8568250	3.42
华安安信消费混合A	519002	360828	0.0752	8064510	1.67
易方达科翔混合	110013	314640	0.0656	7032200	0.23
长信利富债券A	519967	303000	0.0632	6772050	0.4
交银双利债券C	519685	300000	0.0625	6705000	0.61
交银双利债券A/B	519683	300000	0.0625	6705000	0.61
华宝核心优势混合A	002152	300000	0.0625	6705000	1.79
宝盈新锐混合A	001543	300000	0.0625	6534000	3.97
长信利保债券A	519947	298100	0.0621	6662540	0.43
摩根成长先锋混合A	378010	294355	0.0613	6411050	0.62
华商盛世成长混合	630002	278000	0.0579	6213300	0.12
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	258000	0.0538	5616660	0.86
华夏希望债券C	001013	243000	0.0506	5431050	0.27
华夏希望债券A	001011	243000	0.0506	5431050	0.27
天治财富增长混合	350001	240000	0.05	5232000	5.61
东吴行业轮动混合A	580003	236800	0.0494	5155140	0.86
华安升级主题混合A	040020	217464	0.0453	4860320	0.22
易方达平稳增长混合	110001	217199	0.0453	4854400	0.23
中海蓝筹混合A	398031	198300	0.0413	4316990	2.75
泰信先行策略混合	290002	187720	0.0391	4086660	0.31
海富通国策导向混合A	519033	167000	0.0348	3732450	1.08
摩根智选30混合A	370027	151900	0.0317	3308380	1.22
泰信中小盘精选混合	290011	150000	0.0313	3265500	1.29
融通通鑫灵活配置混合	001470	150000	0.0313	3352500	0.3
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	142950	0.0298	3113450	3.75
华宝生态中国混合A	000612	141622	0.0295	3165250	0.29
摩根大盘蓝筹股票A	376510	138800	0.0289	3023060	1.66
天治中国制造2025混合	350005	138000	0.0288	3008400	7.67
中海混改红利混合A	001574	135200	0.0282	2943300	2.72
宏利稳定混合	162203	132937	0.0277	2895370	2.81
天治低碳经济混合	350002	130000	0.0271	2834000	8.38
天弘周期策略混合A	420005	120000	0.025	2613600	1.85
东吴进取策略混合A	580005	110800	0.0231	2412120	2.39
中信保诚中小盘混合A	550009	108000	0.0225	2352240	3.41
摩根新兴服务股票A	001482	105700	0.022	2302150	1.78
易方达新经济混合	001018	101200	0.0211	2261820	0.26
华宝大盘精选混合	240011	100900	0.021	2255120	2.12
华安大国新经济股票A	000549	98600	0.0206	2203710	0.51
安信灵活配置混合	750001	97000	0.0202	2111690	3.05
申万菱信新经济混合	310358	90000	0.0188	2011500	0.2
交银定期支付双息平衡混合	519732	81900	0.0171	1830460	2.01
泰信现代服务业混合	290014	80000	0.0167	1741600	2.99
天治新消费混合	350008	70200	0.0146	1530360	2.68
大成正向回报灵活配置混合A	001365	70000	0.0146	1564500	0.76
东吴阿尔法混合A	000531	65000	0.0135	1415050	2.89
长信可转债债券A	519977	62700	0.0131	1401340	0.3
长信可转债债券C	519976	62700	0.0131	1401340	0.3
中信保诚新兴产业混合A	000209	54000	0.0113	1176120	3.51
华宝品质生活股票	000867	49900	0.0104	1115260	0.46
南方利安灵活配置混合C	001580	26600	0.0055	594510	0.12
南方利安灵活配置混合A	001570	26600	0.0055	594510	0.12
天治研究驱动A	350009	20000	0.0042	436000	0.56
长城优化升级混合A	200015	20000	0.0042	447000	0.2
天治研究驱动C	002043	20000	0.0042	436000	0.56
大成健康产业混合A	090020	11700	0.0024	261495	0.71
中信保诚幸福消费混合	000551	10000	0.0021	217800	1.22
富国低碳环保混合	100056	220	0	4791.6	0
中银研究精选灵活配置混合A	000939	73	0	1589.94	0
中银增长混合H	960011	60	0	1306.8	0
中银增长混合A	163803	60	0	1306.8	0

截止日期	2016-04-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治低碳经济混合	350002	130000	0.0271	3018600	5.03

截止日期	2016-04-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天治中国制造2025混合	350005	130000	0.0271	3032900	7.99

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中银新动力股票A	000996	4107899	0.8562	87991200	3.05
摩根双息平衡混合H	960005	3762462	0.7842	80591900	3.12
摩根双息平衡混合A	373010	3762462	0.7842	80591900	3.12
富国中小盘精选混合A/B	000940	3601136	0.7505	77136300	5.21
摩根行业轮动混合H	960006	3153956	0.6573	67557700	3.86
摩根行业轮动混合A	377530	3153956	0.6573	67557700	3.86
天弘互联网混合A	001210	2378475	0.4957	50946900	3.91
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	2044500	0.4261	43793200	5.45
中银新经济灵活配置混合A	000805	2036197	0.4244	43615300	3.21
摩根核心优选混合A	370024	1683512	0.3509	36060800	3.18
中邮中小盘灵活配置混合	590006	1550080	0.3231	33202700	3.58
国联安主题驱动混合	257050	1227100	0.2557	26284500	6.24
宏利红利先锋混合A	162212	667045	0.139	14288100	3.15
中银主题策略混合A	163822	531600	0.1108	11386900	3.14
华夏安康优选债券C	001033	399950	0.0834	8566930	0.29
华夏安康优选债券A	001031	399950	0.0834	8566930	0.29
上投摩根文体休闲混合	001795	393400	0.082	8426630	3.01
长城优化升级混合A	200015	240000	0.05	5140800	3.08
天弘周期策略混合A	420005	220000	0.0459	4712400	3.11
天治财富增长混合	350001	220000	0.0459	4712400	4.46
中海蓝筹混合A	398031	198300	0.0413	4247590	2.33
中信保诚深度价值混合(LOF)	165508	142950	0.0298	3061990	3.49
中信保诚中小盘混合A	550009	108000	0.0225	2313360	2.89
天治中国制造2025混合	350005	90000	0.0188	1927800	5.21
泰信现代服务业混合	290014	80000	0.0167	1713600	3.15
天治新消费混合	350008	70200	0.0146	1503680	5.25
中信保诚新兴产业混合A	000209	54000	0.0113	1156680	3.41

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	4814528	1.0034	130907000	1.56
华夏红利混合	002011	2859804	0.596	77758100	0.56
基金科瑞	500056	2789974	0.5815	75859400	1.46
华宝行业精选混合	240010	2558516	0.5332	69566000	1.71
招商移动互联网产业股票基金A	001404	2540033	0.5294	69063500	2.07
交银精选混合	519688	1999821	0.4168	54375100	1.9
国联安优选行业混合	257070	1768028	0.3685	48072700	1.75
中海优质成长混合	398001	1702058	0.3547	46279000	2.18
华夏稳增混合	519029	1539950	0.321	41871200	1.71
招商行业精选股票	000746	1501377	0.3129	40822400	3.28
南方稳健成长贰号混合	202002	1499962	0.3126	40784000	1.55
南方稳健成长混合	202001	1499840	0.3126	40780600	1.66
中银智能制造股票A	001476	1366950	0.2849	37167400	0.9
国投瑞银精选收益混合A	001218	1272270	0.2652	34593000	2.01
南方绩优成长混合A	202003	1209920	0.2522	32897700	0.58
易方达价值精选混合	110009	1184899	0.247	32217400	0.8
天弘互联网混合A	001210	1176200	0.2451	31980900	2.09
南方创新经济灵活配置混合	001053	1163400	0.2425	31632800	1.67
国联安主题驱动混合	257050	1011800	0.2109	27510800	4.41
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1000000	0.2084	27190000	0.36
农银信息传媒股票A	001319	974600	0.2031	26499400	0.78
富国文体健康股票A	001186	936558	0.1952	25465000	0.94
招商先锋混合	217005	838913	0.1748	22810000	1.03
华宝稳健回报混合	000993	811620	0.1692	22067900	2.61
南方宝元债券A	202101	799940	0.1667	21750400	1.01
招商优质成长混合(LOF)	161706	759977	0.1584	20663800	1.38
平安智慧中国混合	001297	736593	0.1535	20028000	1.5
天治核心成长混合(LOF)	163503	725980	0.1513	19739400	1.9
摩根成长先锋混合A	378010	709420	0.1479	19289100	1.48
中海消费混合A	398061	627510	0.1308	17062000	3.89
宏利行业精选混合A	162204	619499	0.1291	16844200	2.01
华商盛世成长混合	630002	566840	0.1181	15412400	0.21
大成积极成长混合A	519017	535840	0.1117	14569500	0.95
华安创新混合	040001	523553	0.1091	14235400	0.45
广发聚优灵活配置混合A	000167	516500	0.1076	14043600	4.37
天弘云端生活优选混合A	001030	422400	0.088	11485100	2.08
南方优选成长混合A	202023	400420	0.0835	10887400	2.68
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	400000	0.0834	10876000	1.22
申万菱信盛利精选混合	310308	399980	0.0834	10875500	1.25
富国高新技术产业混合	100060	379400	0.0791	10315900	2.02
易方达行业领先混合	110015	360000	0.075	9788400	1.18
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	330000	0.0688	8972700	1.43
大成灵活配置混合A	000587	313500	0.0653	8524060	1.83
平安行业先锋混合	700001	291700	0.0608	7931320	1.49
平安策略先锋混合	700003	276400	0.0576	7515320	2.78
中海分红增利混合	398011	259400	0.0541	7053090	1
交银优势行业灵活配置混合	519697	254800	0.0531	6928010	2.33
中银优选混合A	163807	237400	0.0495	6454910	1.52
博时行业轮动混合	050018	220000	0.0459	5981800	2.9
华安生态优先混合A	000294	217271	0.0453	5907600	3.17
交银趋势混合A	519702	200000	0.0417	5438000	1.79
建信信息产业股票A	001070	184420	0.0384	5014380	0.54
交银定期支付双息平衡混合	519732	182720	0.0381	4968160	4.74
国泰金牛创新成长混合	020010	176600	0.0368	4801750	0.25
招商中小盘混合	217013	167947	0.035	4566480	1.68
申万菱信消费增长混合A	310388	138000	0.0288	3752220	1.29
华泰柏瑞创新动力混合	000967	135000	0.0281	3670650	1.6
交银阿尔法核心混合A	519712	128800	0.0268	3502070	2.97
南方新优享灵活配置混合A	000527	127400	0.0266	3464010	1.59
摩根内需动力混合A	377020	101227	0.0211	2752360	0.08
富国消费主题混合A	519915	100000	0.0208	2719000	0.15
国泰央企改革股票A	001626	98000	0.0204	2664620	1.9
大成行业轮动混合A	090009	71100	0.0148	1933210	1.08
中海环保新能源混合	398051	70100	0.0146	1906020	2.3
中海医疗保健主题股票A	399011	69700	0.0145	1895140	2.65
中海信息产业混合A	000166	67734	0.0141	1841690	0.21
国泰互联网+股票	001542	67500	0.0141	1835320	0.38
中海可转债债券C	000004	55000	0.0115	1495450	1.52
中海可转债债券A	000003	55000	0.0115	1495450	1.52
南方天元新产业股票(LOF)	160133	51600	0.0108	1403000	0.21
宏利稳定混合	162203	49800	0.0104	1354060	1.02
中银中小盘成长混合	163818	47800	0.01	1299680	2.26
中海安鑫宝1号保本混合	001155	43907	0.0092	1193830	0.49
国投瑞银信息消费混合	000845	43200	0.009	1174610	0.44
中海优势精选混合	393001	34202	0.0071	929952	1.79
南方利达灵活配置混合C	001567	33100	0.0069	899989	0.03
南方利达灵活配置混合A	001566	33100	0.0069	899989	0.03
天治新消费混合	350008	33000	0.0069	897270	2.72
中海合鑫混合	001005	32300	0.0067	878237	1.07
长信恒利优势混合	519987	25000	0.0052	679750	1.08
华安强化收益债券B	040013	20000	0.0042	543800	0.12
华安强化收益债券A	040012	20000	0.0042	543800	0.12
建信创新中国混合	000308	10200	0.0021	277338	0.45
中信保诚幸福消费混合	000551	10000	0.0021	271900	1.2
华富中小企业100指数增强	410010	1000	0.0002	27190	0.31
建信双利分级	16531L	300	0.0001	8157	0
建信进取	150037	300	0.0001	8157	0
建信稳健	150036	300	0.0001	8157	0
富国低碳环保混合	100056	220	0	5981.8	0
中银研究精选灵活配置混合A	000939	73	0	1984.87	0
中银增长混合A	163803	60	0	1631.4	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏策略混合	002031	1659196	0.3458	20358300	3.61
华安生态优先混合A	000294	341354	0.0711	4188410	4.05

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城优选混合	260101	2328817	1.0678	95202000	5.58
南方隆元产业主题混合	202007	2000000	0.917	81760000	2.3
农银高增长混合	000039	1021710	0.4685	44066400	5.53
易方达积极成长混合	110005	1000000	0.4585	40880000	1.24
农银研究精选混合	000336	812504	0.3725	35043300	5.96
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	648202	0.2972	26498500	0.97
建信环保产业股票A	001166	626801	0.2874	25623600	0.4
农银医疗保健股票	000913	515102	0.2362	22216400	1.17
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	421021	0.193	17211300	0.36
南方中国梦灵活配置混合A	000554	364778	0.1673	14912100	2.37
易方达行业领先混合	110015	200000	0.0917	8176000	0.77
申万菱信新动力混合	310328	180000	0.0825	7358400	0.42
景顺长城支柱产业混合	260117	148818	0.0682	6083680	2.11
天弘精选混合A	420001	102992	0.0472	4210310	0.19
摩根内需动力混合A	377020	46012	0.0211	1880970	0.04
嘉实量化阿尔法混合	070017	39800	0.0182	1627020	0.39
中银中小盘成长混合	163818	23900	0.011	977032	1.25
易方达新兴成长混合	000404	6014	0.0028	245852	0.01
天弘永定价值成长混合A	420003	204	0.0001	8339.52	0
富国低碳环保混合	100056	100	0	4088	0
大成价值增长混合A	090001	3	0	122.64	0

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河康乐股票A	519673	3800000	1.7424	86678000	5.84

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏盛世混合	000061	5799825	2.6593	94769100	1.88
华夏成长混合	000001	4687823	2.1495	76599000	0.99
广发稳健增长混合A	270002	4007215	1.8374	65477900	1.4
华夏行业混合(LOF)	160314	2446536	1.1218	39976400	0.73
华宝多策略增长A	240005	2199856	1.0087	35945600	1.04
摩根双息平衡混合A	373010	1881497	0.8627	30743700	0.98
农银大盘蓝筹混合	660006	1821536	0.8352	29763900	3.01
摩根行业轮动混合A	377530	1553866	0.7125	25390200	1.29
银河行业混合A	519670	1089986	0.4998	17810400	0.48
摩根成长先锋混合A	378010	848219	0.3889	13859900	0.67
南方绩优成长混合A	202003	839038	0.3847	13709900	0.21
华夏兴华混合	519908	699935	0.3209	11436900	0.84
农银策略精选混合	660010	690801	0.3167	11287700	7.48
诺安价值增长混合	320005	550000	0.2522	8987000	0.16
摩根阿尔法混合A	377010	467677	0.2144	7641840	0.49
国富健康优质生活股票	000761	433365	0.1987	7081180	4.06
诺安先锋混合A	320003	400000	0.1834	6536000	0.06
国富策略回报混合A	450010	396828	0.182	6484170	3.74
摩根核心优选混合A	370024	344122	0.1578	5622950	0.41
南方中国梦灵活配置混合A	000554	170204	0.078	2781130	0.93
南方新兴消费增长分级股票	16012A	146900	0.0674	2400350	1.85
南方新兴消费进取	150050	146900	0.0674	2400350	1.85
南方新兴消费收益	150049	146900	0.0674	2400350	1.85
天弘精选混合A	420001	142730	0.0654	2332210	0.12
景顺长城研究精选股票A	000688	138072	0.0633	2256100	0.93
南方隆元产业主题混合	202007	102500	0.047	1674850	0.05
华宝行业精选混合	240010	84930	0.0389	1387760	0.02
景顺长城支柱产业混合	260117	80000	0.0367	1307200	1.5
农银平衡双利混合	660003	63559	0.0291	1038550	0.21
摩根内需动力混合A	377020	46012	0.0211	751836	0.02
摩根核心成长股票A	000457	31600	0.0145	516344	0.05
南方核心竞争混合	202213	30000	0.0138	490200	0.03
摩根中国优势混合A	375010	100	0	1634	0
富国低碳环保混合	100056	100	0	1634	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	8900000	4.0808	169634000	1.93
广发大盘成长混合	270007	5000000	2.2926	95300000	0.75
南方策略优化混合	202019	516625	0.2369	9846870	0.78
国投瑞银稳健增长混合	121006	38782	0.0178	739185	0.03

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发稳健增长混合A	270002	8270000	7.9809	132485000	1.68
申万菱信新经济混合	310358	2735390	2.6398	43820900	1.16
新华优选成长混合	519089	2313210	2.2324	37057600	1.37
申万菱信新动力混合	310328	2163285	2.0877	34655800	1.1
诺安先锋混合A	320003	1377231	1.3291	22063200	0.13
长盛同智优势混合(LOF)	160805	1131800	1.0922	18131400	0.69
易方达价值成长混合	110010	1000000	0.965	16020000	0.07
申万菱信消费增长混合A	310388	420185	0.4055	6731360	1.14
易方达行业领先混合	110015	247525	0.2389	3965350	0.19
易方达科汇灵活配置混合	110012	139465	0.1346	2234230	0.12
基金汉兴	500015	10000	0.0097	160200	0

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	1142097	1.1022	19290000	2.6

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞积极成长混合	460002	3192297	3.0807	50949100	0.94
摩根双息平衡混合A	373010	918	0.0009	14651.3	0

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞积极成长混合	460002	5221100	5.0386	20832200	0.53
摩根双息平衡混合A	373010	918	0.0009	3662.82	0

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根双息平衡混合A	373010	918	0.0009	5177.52	0

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
摩根双息平衡混合A	373010	918	0.0011	12172.7	0

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	3142381	3.7409	25736100	0.65
博时第三产业成长混合	050008	162205	0.1931	1328460	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	59075	0.0985	171908	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	59075	0.0985	197901	0.01

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通蓝筹成长混合A/B	161605	106199	0.177	541615	0.06
基金兴和	500018	59075	0.0985	305418	0.01

截止日期	2003-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金金鑫	500011	275015	0.4584	2288120	0.08

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