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截至日期: |
上海家化(600315)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0137 |
1670800 |
||||||||
0.0137 |
1670800 |
||||||||
0.0087 |
1064760 |
||||||||
0.0087 |
1064760 |
||||||||
0.002 |
247112 |
||||||||
0.002 |
247112 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3772 |
53788700 |
||||||||
0.3499 |
49896000 |
||||||||
0.3021 |
43079200 |
||||||||
0.1342 |
19129800 |
||||||||
0.1342 |
19129800 |
||||||||
0.1041 |
14836600 |
||||||||
0.1041 |
14836600 |
||||||||
0.0963 |
13726200 |
||||||||
0.0963 |
13726200 |
||||||||
0.0954 |
13604300 |
||||||||
0.0954 |
13604300 |
||||||||
0.0783 |
11168200 |
||||||||
0.0783 |
11168200 |
||||||||
0.0693 |
9880470 |
||||||||
0.0693 |
9880470 |
||||||||
0.0683 |
9741910 |
||||||||
0.0683 |
9741910 |
||||||||
0.0572 |
8158540 |
||||||||
0.0572 |
8158540 |
||||||||
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7428140 |
||||||||
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7168940 |
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6926880 |
||||||||
0.0467 |
6654760 |
||||||||
0.0467 |
6654760 |
||||||||
0.0396 |
5640230 |
||||||||
0.0396 |
5640230 |
||||||||
0.0377 |
5381860 |
||||||||
0.0377 |
5381860 |
||||||||
0.0352 |
5026040 |
||||||||
0.0352 |
5026040 |
||||||||
0.0335 |
4776090 |
||||||||
0.0335 |
4776090 |
||||||||
0.0246 |
3509530 |
||||||||
0.0246 |
3509530 |
||||||||
0.0231 |
3294930 |
||||||||
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3085930 |
||||||||
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2694860 |
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||||||||
0.0189 |
2687740 |
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||||||||
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2175190 |
||||||||
0.0153 |
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2118000 |
||||||||
0.0149 |
2118000 |
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2084110 |
||||||||
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||||||||
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1948560 |
||||||||
0.0137 |
1948560 |
||||||||
0.0137 |
1947590 |
||||||||
0.0137 |
1947590 |
||||||||
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1806650 |
||||||||
0.0126 |
1789710 |
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0.0116 |
1658390 |
||||||||
0.0116 |
1658390 |
||||||||
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0.0108 |
1533430 |
||||||||
0.0108 |
1533430 |
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0.0107 |
1518610 |
||||||||
0.0107 |
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1469890 |
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0.0102 |
1457180 |
||||||||
0.0102 |
1457180 |
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1419610 |
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0.0092 |
1306810 |
||||||||
0.0092 |
1306810 |
||||||||
0.0087 |
1241150 |
||||||||
0.0087 |
1241150 |
||||||||
0.0079 |
1133130 |
||||||||
0.0079 |
1133130 |
||||||||
0.0075 |
1069590 |
||||||||
0.0075 |
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||||||||
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||||||||
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785778 |
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||||||||
0.0053 |
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722238 |
||||||||
0.0051 |
722238 |
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||||||||
0.005 |
713766 |
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709530 |
||||||||
0.005 |
709530 |
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669288 |
||||||||
0.0047 |
669288 |
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622650 |
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590922 |
||||||||
0.0041 |
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550680 |
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0.0037 |
525539 |
||||||||
0.0037 |
525539 |
||||||||
0.0033 |
468078 |
||||||||
0.0033 |
468078 |
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0.0031 |
436308 |
||||||||
0.0031 |
436308 |
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419364 |
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415128 |
||||||||
0.0029 |
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||||||||
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398184 |
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357942 |
||||||||
0.0025 |
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||||||||
0.002 |
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||||||||
0.0018 |
252042 |
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243570 |
||||||||
0.0017 |
243570 |
||||||||
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239334 |
||||||||
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232980 |
||||||||
0.0016 |
232980 |
||||||||
0.0016 |
232980 |
||||||||
0.0016 |
232980 |
||||||||
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218154 |
||||||||
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||||||||
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211800 |
||||||||
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211800 |
||||||||
0.0015 |
207564 |
||||||||
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197080 |
||||||||
0.0014 |
197080 |
||||||||
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190620 |
||||||||
0.0013 |
188502 |
||||||||
0.0013 |
186384 |
||||||||
0.0013 |
186384 |
||||||||
0.0013 |
182148 |
||||||||
0.0012 |
169440 |
||||||||
0.0012 |
169440 |
||||||||
0.0011 |
163086 |
||||||||
0.0011 |
163086 |
||||||||
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144024 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
141906 |
||||||||
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||||||||
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116490 |
||||||||
0.0008 |
116490 |
||||||||
0.0008 |
116490 |
||||||||
0.0007 |
95310 |
||||||||
0.0007 |
95310 |
||||||||
0.0007 |
95310 |
||||||||
0.0006 |
91074 |
||||||||
0.0006 |
91074 |
||||||||
0.0006 |
91074 |
||||||||
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88956 |
||||||||
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80484 |
||||||||
0.0006 |
80484 |
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||||||||
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69894 |
||||||||
0.0005 |
69894 |
||||||||
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67776 |
||||||||
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57186 |
||||||||
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||||||||
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52950 |
||||||||
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||||||||
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46765.4 |
||||||||
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||||||||
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44478 |
||||||||
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42889.5 |
||||||||
0.0003 |
42889.5 |
||||||||
0.0003 |
40242 |
||||||||
0.0003 |
40242 |
||||||||
0.0003 |
40242 |
||||||||
0.0003 |
40242 |
||||||||
0.0003 |
40242 |
||||||||
0.0003 |
38124 |
||||||||
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33888 |
||||||||
0.0002 |
33888 |
||||||||
0.0002 |
33888 |
||||||||
0.0002 |
33888 |
||||||||
0.0002 |
31770 |
||||||||
0.0002 |
31770 |
||||||||
0.0002 |
31770 |
||||||||
0.0002 |
31770 |
||||||||
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29652 |
||||||||
0.0002 |
29652 |
||||||||
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27534 |
||||||||
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23298 |
||||||||
0.0002 |
23298 |
||||||||
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20438.7 |
||||||||
0.0001 |
16944 |
||||||||
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14826 |
||||||||
0.0001 |
14826 |
||||||||
0.0001 |
14826 |
||||||||
0.0001 |
14826 |
||||||||
0.0001 |
14826 |
||||||||
0.0001 |
14826 |
||||||||
0.0001 |
8472 |
||||||||
0.0001 |
8472 |
||||||||
0.0001 |
8472 |
||||||||
0.0001 |
8472 |
||||||||
0.0001 |
8472 |
||||||||
0.0001 |
8472 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
2118 |
||||||||
0 |
1101.36 |
||||||||
0 |
1101.36 |
||||||||
0 |
529.5 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9013 |
158301000 |
||||||||
0.2597 |
45609400 |
||||||||
0.2597 |
45609400 |
||||||||
0.0231 |
4057000 |
||||||||
0.0231 |
4057000 |
||||||||
0.0209 |
3678690 |
||||||||
0.0209 |
3678690 |
||||||||
0.0186 |
3269080 |
||||||||
0.0186 |
3269080 |
||||||||
0.0184 |
3235160 |
||||||||
0.0168 |
2946970 |
||||||||
0.0168 |
2946970 |
||||||||
0.0108 |
1888920 |
||||||||
0.0108 |
1888920 |
||||||||
0.0101 |
1781950 |
||||||||
0.0101 |
1781950 |
||||||||
0.0092 |
1609750 |
||||||||
0.0092 |
1609750 |
||||||||
0.0087 |
1528870 |
||||||||
0.0087 |
1528870 |
||||||||
0.0077 |
1346240 |
||||||||
0.0075 |
1317540 |
||||||||
0.0062 |
1095780 |
||||||||
0.0062 |
1095780 |
||||||||
0.0045 |
798354 |
||||||||
0.0045 |
798354 |
||||||||
0.0018 |
307862 |
||||||||
0.0018 |
307862 |
||||||||
0.0012 |
208720 |
||||||||
0.0012 |
208720 |
||||||||
0.0003 |
60007 |
||||||||
0.0003 |
60007 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0672 |
208419000 |
||||||||
0.7501 |
146498000 |
||||||||
0.7419 |
144894000 |
||||||||
0.3552 |
69369000 |
||||||||
0.3167 |
61845200 |
||||||||
0.2696 |
52659700 |
||||||||
0.2696 |
52659700 |
||||||||
0.2092 |
40851900 |
||||||||
0.2092 |
40851900 |
||||||||
0.1581 |
30884000 |
||||||||
0.1581 |
30884000 |
||||||||
0.1491 |
29126000 |
||||||||
0.1359 |
26550000 |
||||||||
0.1359 |
26550000 |
||||||||
0.1285 |
25090800 |
||||||||
0.1285 |
25090800 |
||||||||
0.1269 |
24773800 |
||||||||
0.1269 |
24773800 |
||||||||
0.0927 |
18102300 |
||||||||
0.0927 |
18102300 |
||||||||
0.0886 |
17295800 |
||||||||
0.0881 |
17206000 |
||||||||
0.0881 |
17206000 |
||||||||
0.0798 |
15592900 |
||||||||
0.0798 |
15592900 |
||||||||
0.0663 |
12941500 |
||||||||
0.0663 |
12941500 |
||||||||
0.0646 |
12618300 |
||||||||
0.0646 |
12618300 |
||||||||
0.0538 |
10510800 |
||||||||
0.0525 |
10249200 |
||||||||
0.0525 |
10249200 |
||||||||
0.0524 |
10228900 |
||||||||
0.0524 |
10228900 |
||||||||
0.0488 |
9538490 |
||||||||
0.0488 |
9538490 |
||||||||
0.047 |
9178100 |
||||||||
0.0455 |
8894470 |
||||||||
0.0455 |
8894470 |
||||||||
0.0383 |
7487480 |
||||||||
0.0383 |
7487480 |
||||||||
0.0331 |
6460530 |
||||||||
0.0331 |
6460530 |
||||||||
0.0304 |
5944150 |
||||||||
0.03 |
5865820 |
||||||||
0.03 |
5865820 |
||||||||
0.0298 |
5828110 |
||||||||
0.0298 |
5828110 |
||||||||
0.0285 |
5567020 |
||||||||
0.0285 |
5567020 |
||||||||
0.0285 |
5561220 |
||||||||
0.0264 |
5152060 |
||||||||
0.0259 |
5062240 |
||||||||
0.0259 |
5062240 |
||||||||
0.025 |
4885280 |
||||||||
0.025 |
4885280 |
||||||||
0.0237 |
4623410 |
||||||||
0.0223 |
4351500 |
||||||||
0.0223 |
4351500 |
||||||||
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4090410 |
||||||||
0.0209 |
4090410 |
||||||||
0.0196 |
3820620 |
||||||||
0.0196 |
3820620 |
||||||||
0.0195 |
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||||||||
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||||||||
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3276800 |
||||||||
0.0168 |
3276800 |
||||||||
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3266530 |
||||||||
0.0167 |
3266530 |
||||||||
0.0166 |
3251180 |
||||||||
0.0166 |
3251180 |
||||||||
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3028640 |
||||||||
0.0155 |
3028640 |
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||||||||
0.0128 |
2497760 |
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||||||||
0.0126 |
2462950 |
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||||||||
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||||||||
0.0121 |
2370120 |
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||||||||
0.0116 |
2262780 |
||||||||
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||||||||
0.0112 |
2181550 |
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||||||||
0.0108 |
2100320 |
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||||||||
0.0102 |
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1981380 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0076 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
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||||||||
0.0043 |
838389 |
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||||||||
0.0043 |
832587 |
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||||||||
0.0042 |
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789072 |
||||||||
0.004 |
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||||||||
0.004 |
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||||||||
0.004 |
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||||||||
0.0039 |
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||||||||
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612111 |
||||||||
0.0031 |
612111 |
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||||||||
0.0031 |
603408 |
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||||||||
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600507 |
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||||||||
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554091 |
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||||||||
0.0028 |
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||||||||
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||||||||
0.0027 |
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||||||||
0.0025 |
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||||||||
0.0024 |
461549 |
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||||||||
0.0023 |
458387 |
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||||||||
0.0022 |
420645 |
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||||||||
0.002 |
400338 |
||||||||
0.002 |
400338 |
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||||||||
0.002 |
394536 |
||||||||
0.002 |
394536 |
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0.002 |
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||||||||
0.002 |
391635 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0018 |
342318 |
||||||||
0.0018 |
342318 |
||||||||
0.0018 |
342318 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
339417 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
330714 |
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||||||||
0.0017 |
327813 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
301704 |
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||||||||
0.0015 |
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||||||||
0.0015 |
298803 |
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||||||||
0.0014 |
266892 |
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||||||||
0.0014 |
263991 |
||||||||
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0.0013 |
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
232080 |
||||||||
0.0012 |
232080 |
||||||||
0.0012 |
232080 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
229179 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
197268 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
194367 |
||||||||
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||||||||
0.0008 |
156654 |
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||||||||
0.0008 |
147951 |
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||||||||
0.0007 |
145195 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
145050 |
||||||||
0.0007 |
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||||||||
0.0007 |
139248 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
136347 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0005 |
89931 |
||||||||
0.0005 |
89931 |
||||||||
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87030 |
||||||||
0.0004 |
87030 |
||||||||
0.0004 |
87030 |
||||||||
0.0004 |
87030 |
||||||||
0.0004 |
87030 |
||||||||
0.0004 |
81228 |
||||||||
0.0004 |
78327 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
75426 |
||||||||
0.0004 |
75426 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
72525 |
||||||||
0.0004 |
69624 |
||||||||
0.0004 |
69624 |
||||||||
0.0004 |
69624 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
66723 |
||||||||
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63822 |
||||||||
0.0003 |
63822 |
||||||||
0.0003 |
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
49317 |
||||||||
0.0003 |
49317 |
||||||||
0.0003 |
49317 |
||||||||
0.0002 |
46416 |
||||||||
0.0002 |
46416 |
||||||||
0.0002 |
46416 |
||||||||
0.0002 |
46416 |
||||||||
0.0002 |
44240.2 |
||||||||
0.0002 |
44240.2 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
43515 |
||||||||
0.0002 |
43515 |
||||||||
0.0002 |
37713 |
||||||||
0.0002 |
37713 |
||||||||
0.0002 |
37713 |
||||||||
0.0002 |
34812 |
||||||||
0.0002 |
34812 |
||||||||
0.0002 |
34812 |
||||||||
0.0002 |
34812 |
||||||||
0.0002 |
31911 |
||||||||
0.0002 |
31911 |
||||||||
0.0002 |
31911 |
||||||||
0.0002 |
31911 |
||||||||
0.0002 |
31911 |
||||||||
0.0002 |
31911 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0001 |
27617.5 |
||||||||
0.0001 |
20307 |
||||||||
0.0001 |
20307 |
||||||||
0.0001 |
20307 |
||||||||
0.0001 |
20307 |
||||||||
0.0001 |
17406 |
||||||||
0.0001 |
17406 |
||||||||
0.0001 |
17406 |
||||||||
0.0001 |
14505 |
||||||||
0.0001 |
14505 |
||||||||
0.0001 |
11604 |
||||||||
0.0001 |
11604 |
||||||||
0.0001 |
11604 |
||||||||
0.0001 |
11604 |
||||||||
0 |
8703 |
||||||||
0 |
8703 |
||||||||
0 |
8703 |
||||||||
0 |
5802 |
||||||||
0 |
5802 |
||||||||
0 |
2901 |
||||||||
0 |
2901 |
||||||||
0 |
2901 |
||||||||
0 |
2901 |
||||||||
0 |
2901 |
||||||||
0 |
2901 |
||||||||
0 |
2901 |
||||||||
0 |
1508.52 |
||||||||
0 |
1508.52 |
||||||||
0 |
725.25 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2359 |
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||||||||
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64401800 |
||||||||
0.3189 |
64401800 |
||||||||
0.1003 |
20250000 |
||||||||
0.1003 |
20250000 |
||||||||
0.0909 |
18366000 |
||||||||
0.0909 |
18366000 |
||||||||
0.0222 |
4482000 |
||||||||
0.0209 |
4230000 |
||||||||
0.0209 |
4230000 |
||||||||
0.0168 |
3388620 |
||||||||
0.0168 |
3388620 |
||||||||
0.0135 |
2736000 |
||||||||
0.0135 |
2736000 |
||||||||
0.0108 |
2172000 |
||||||||
0.0108 |
2172000 |
||||||||
0.0092 |
1860000 |
||||||||
0.0092 |
1860000 |
||||||||
0.0084 |
1701000 |
||||||||
0.0084 |
1701000 |
||||||||
0.0045 |
918000 |
||||||||
0.0045 |
918000 |
||||||||
0.0036 |
729000 |
||||||||
0.0036 |
729000 |
||||||||
0.0034 |
684000 |
||||||||
0.0034 |
684000 |
||||||||
0.0022 |
435000 |
||||||||
0.0022 |
435000 |
||||||||
0.0008 |
165000 |
||||||||
0.0008 |
165000 |
||||||||
2023-01-19 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0901 |
18721000 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9914 |
212565000 |
||||||||
0.9853 |
211261000 |
||||||||
0.9619 |
206243000 |
||||||||
0.7068 |
151557000 |
||||||||
0.7068 |
151557000 |
||||||||
0.446 |
95620400 |
||||||||
0.2805 |
60135100 |
||||||||
0.2599 |
55723400 |
||||||||
0.2069 |
44361500 |
||||||||
0.2069 |
44361500 |
||||||||
0.1932 |
41430500 |
||||||||
0.1931 |
41403100 |
||||||||
0.1931 |
41403100 |
||||||||
0.17 |
36446000 |
||||||||
0.084 |
18017500 |
||||||||
0.084 |
18017500 |
||||||||
0.0807 |
17302500 |
||||||||
0.0686 |
14708300 |
||||||||
0.0686 |
14708300 |
||||||||
0.0646 |
13844500 |
||||||||
0.0625 |
13393300 |
||||||||
0.0625 |
13393300 |
||||||||
0.0596 |
12778200 |
||||||||
0.0596 |
12778200 |
||||||||
0.056 |
12010600 |
||||||||
0.0507 |
10873600 |
||||||||
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9555000 |
||||||||
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9135730 |
||||||||
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8914820 |
||||||||
0.0416 |
8914820 |
||||||||
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8029380 |
||||||||
0.0336 |
7194920 |
||||||||
0.0336 |
7194920 |
||||||||
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7018080 |
||||||||
0.0316 |
6778640 |
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5834920 |
||||||||
0.0272 |
5834920 |
||||||||
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4828010 |
||||||||
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4808940 |
||||||||
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||||||||
0.0223 |
4787060 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0193 |
4143680 |
||||||||
0.0193 |
4140500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0168 |
3597580 |
||||||||
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||||||||
0.0165 |
3538540 |
||||||||
0.0165 |
3538540 |
||||||||
0.0165 |
3538540 |
||||||||
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||||||||
0.0158 |
3385660 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0143 |
3073520 |
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||||||||
0.0141 |
3025750 |
||||||||
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||||||||
0.0128 |
2742280 |
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||||||||
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||||||||
0.0121 |
2597500 |
||||||||
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||||||||
0.0121 |
2592590 |
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||||||||
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2305940 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1930110 |
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||||||||
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||||||||
0.0079 |
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1592500 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0074 |
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||||||||
0.0071 |
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||||||||
0.0057 |
1226220 |
||||||||
0.0057 |
1226220 |
||||||||
0.0057 |
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||||||||
0.0047 |
1006460 |
||||||||
0.0047 |
1006460 |
||||||||
0.0047 |
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||||||||
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||||||||
0.0042 |
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||||||||
0.0034 |
735735 |
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||||||||
0.0032 |
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||||||||
0.0031 |
675220 |
||||||||
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||||||||
0.0031 |
668850 |
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||||||||
0.0031 |
665665 |
||||||||
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||||||||
0.0029 |
630630 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0022 |
477750 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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414050 |
||||||||
0.0019 |
414050 |
||||||||
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||||||||
0.0019 |
401310 |
||||||||
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382200 |
||||||||
0.0018 |
382200 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
372645 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
363090 |
||||||||
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||||||||
0.0017 |
356720 |
||||||||
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||||||||
0.0016 |
343980 |
||||||||
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||||||||
0.0015 |
331240 |
||||||||
0.0015 |
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||||||||
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||||||||
0.0015 |
315474 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0014 |
302575 |
||||||||
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||||||||
0.0014 |
293020 |
||||||||
0.0014 |
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||||||||
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||||||||
0.0012 |
254800 |
||||||||
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||||||||
0.0012 |
251615 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0011 |
232505 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
222950 |
||||||||
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||||||||
0.001 |
216580 |
||||||||
0.001 |
210210 |
||||||||
0.001 |
210210 |
||||||||
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207025 |
||||||||
0.001 |
207025 |
||||||||
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191100 |
||||||||
0.0009 |
191100 |
||||||||
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178360 |
||||||||
0.0008 |
178360 |
||||||||
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175175 |
||||||||
0.0008 |
175175 |
||||||||
0.0008 |
175175 |
||||||||
0.0008 |
175175 |
||||||||
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152880 |
||||||||
0.0007 |
152880 |
||||||||
0.0007 |
152880 |
||||||||
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||||||||
0.0007 |
149695 |
||||||||
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||||||||
0.0006 |
127400 |
||||||||
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||||||||
0.0005 |
108290 |
||||||||
0.0005 |
108290 |
||||||||
0.0005 |
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||||||||
0.0005 |
98735 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
92747.2 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
92365 |
||||||||
0.0004 |
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||||||||
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||||||||
0.0004 |
85995 |
||||||||
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||||||||
0.0004 |
76440 |
||||||||
0.0003 |
70070 |
||||||||
0.0003 |
70070 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
63700 |
||||||||
0.0003 |
60515 |
||||||||
0.0003 |
54145 |
||||||||
0.0003 |
54145 |
||||||||
0.0003 |
54145 |
||||||||
0.0003 |
54145 |
||||||||
0.0002 |
50960 |
||||||||
0.0002 |
50960 |
||||||||
0.0002 |
47775 |
||||||||
0.0002 |
44590 |
||||||||
0.0002 |
44590 |
||||||||
0.0002 |
44590 |
||||||||
0.0002 |
38220 |
||||||||
0.0002 |
38220 |
||||||||
0.0002 |
37105.2 |
||||||||
0.0002 |
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||||||||
0.0002 |
35035 |
||||||||
0.0002 |
35035 |
||||||||
0.0001 |
31850 |
||||||||
0.0001 |
31850 |
||||||||
0.0001 |
28665 |
||||||||
0.0001 |
28665 |
||||||||
0.0001 |
28665 |
||||||||
0.0001 |
28665 |
||||||||
0.0001 |
28665 |
||||||||
0.0001 |
28665 |
||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
22295 |
||||||||
0.0001 |
19110 |
||||||||
0.0001 |
13536.2 |
||||||||
0.0001 |
13536.2 |
||||||||
0.0001 |
12740 |
||||||||
0.0001 |
12740 |
||||||||
0.0001 |
12740 |
||||||||
0 |
9555 |
||||||||
0 |
9555 |
||||||||
0 |
6370 |
||||||||
0 |
6370 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
3185 |
||||||||
0 |
1656.2 |
||||||||
0 |
1656.2 |
||||||||
0 |
796.25 |
||||||||
0 |
254.8 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.185 |
35617400 |
||||||||
0.185 |
35617400 |
||||||||
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14176300 |
||||||||
0.0736 |
14176300 |
||||||||
0.058 |
11166500 |
||||||||
0.0312 |
6006240 |
||||||||
0.0312 |
6006240 |
||||||||
0.023 |
4430370 |
||||||||
0.023 |
4430370 |
||||||||
0.0211 |
4065480 |
||||||||
0.0211 |
4065480 |
||||||||
0.0128 |
2463320 |
||||||||
0.0128 |
2463320 |
||||||||
0.0108 |
2071360 |
||||||||
0.0108 |
2071360 |
||||||||
0.0046 |
892632 |
||||||||
0.0046 |
892632 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.4491 |
415820000 |
||||||||
0.9628 |
276278000 |
||||||||
0.9628 |
276278000 |
||||||||
0.9383 |
269262000 |
||||||||
0.9302 |
266936000 |
||||||||
0.4947 |
141964000 |
||||||||
0.3724 |
106877000 |
||||||||
0.3212 |
92181100 |
||||||||
0.3212 |
92181100 |
||||||||
0.3123 |
89629300 |
||||||||
0.3123 |
89629300 |
||||||||
0.3082 |
88428800 |
||||||||
0.2578 |
73970300 |
||||||||
0.2539 |
72861300 |
||||||||
0.2531 |
72640800 |
||||||||
0.2531 |
72640800 |
||||||||
0.2531 |
72640800 |
||||||||
0.2238 |
64216100 |
||||||||
0.2238 |
64216100 |
||||||||
0.2235 |
64125000 |
||||||||
0.2235 |
64125000 |
||||||||
0.1814 |
52062100 |
||||||||
0.1814 |
52062100 |
||||||||
0.149 |
42750000 |
||||||||
0.149 |
42750000 |
||||||||
0.1349 |
38707000 |
||||||||
0.1349 |
38707000 |
||||||||
0.1283 |
36820700 |
||||||||
0.1283 |
36820700 |
||||||||
0.101 |
28984500 |
||||||||
0.101 |
28984500 |
||||||||
0.0971 |
27873000 |
||||||||
0.0971 |
27873000 |
||||||||
0.0745 |
21375000 |
||||||||
0.0687 |
19716300 |
||||||||
0.0687 |
19716300 |
||||||||
0.0555 |
15928600 |
||||||||
0.0555 |
15928600 |
||||||||
0.0533 |
15308800 |
||||||||
0.0533 |
15308800 |
||||||||
0.0527 |
15116400 |
||||||||
0.05 |
14338400 |
||||||||
0.0492 |
14105400 |
||||||||
0.0492 |
14105400 |
||||||||
0.0463 |
13294100 |
||||||||
0.0433 |
12431700 |
||||||||
0.0433 |
12431700 |
||||||||
0.0422 |
12123900 |
||||||||
0.0422 |
12123900 |
||||||||
0.0411 |
11790400 |
||||||||
0.0411 |
11790400 |
||||||||
0.0334 |
9593100 |
||||||||
0.0333 |
9554620 |
||||||||
0.0325 |
9336600 |
||||||||
0.0325 |
9336600 |
||||||||
0.0317 |
9090700 |
||||||||
0.0298 |
8550000 |
||||||||
0.0298 |
8550000 |
||||||||
0.0289 |
8306320 |
||||||||
0.0289 |
8306320 |
||||||||
0.0282 |
8096850 |
||||||||
0.0272 |
7801880 |
||||||||
0.0264 |
7578210 |
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