万通发展(600246)基金持股_新浪财经

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万通发展(600246)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	7955317	0.3873	51630000	1.26
广发中证1000ETF	560010	1928100	0.0939	12247100	0.14
南方中证1000ETF	512100	1511800	0.0736	9811580	0.11
华夏中证1000ETF	159845	1251200	0.0609	8120290	0.11
华夏中证全指房地产ETF	515060	974200	0.0474	6322560	1.28
富国中证1000ETF	159629	890000	0.0433	5776100	0.11
易方达中证1000ETF	159633	478800	0.0233	3107410	0.1
汇添富中证1000指数增强C	017954	417400	0.0203	2708930	0.37
汇添富中证1000指数增强A	017953	417400	0.0203	2708930	0.37
广发中证全指金融地产ETF	159940	340000	0.0166	2206600	0.13
汇添富中证1000ETF	560110	66700	0.0032	432883	0.1
中证1000	516300	22900	0.0011	148621	0.11
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	8500	0.0004	55165	0.07
华宝中证1000指数	162413	7000	0.0003	45430	0.1
华宝中证1000指数C	016033	7000	0.0003	45430	0.1
景顺长城国证2000指数增强C	019014	900	0	5841	0.01
景顺长城国证2000指数增强A	019013	900	0	5841	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	8372589	0.4076	47891200	1.08
华夏中证1000ETF	159845	1681900	0.0819	9620470	0.09
南方中证1000ETF	512100	1485300	0.0723	8495920	0.09
华夏中证全指房地产ETF	515060	1407000	0.0685	8048040	1.09
国泰国证房地产行业指数A	160218	1035800	0.0504	5924780	1.06
国泰国证房地产行业指数C	015042	1035800	0.0504	5924780	1.06
富国中证1000ETF	159629	879200	0.0428	5029020	0.09
易方达中证1000ETF	159633	802100	0.0391	4588010	0.09
建信中证1000指数增强E	013442	703700	0.0343	4025160	0.23
建信中证1000指数增强C	006166	703700	0.0343	4025160	0.23
建信中证1000指数增强A	006165	703700	0.0343	4025160	0.23
广发中证1000ETF	560010	656500	0.032	3755180	0.09
广发中证全指金融地产ETF	159940	360400	0.0175	2061490	0.11
汇添富中证1000ETF	560110	75300	0.0037	430716	0.08
华夏中证智选1000成长创新策略ETF	562520	41000	0.002	234520	0.42
天弘中证1000增强策略ETF	159685	39900	0.0019	228228	0.52
工银京津冀指数C	164825	18500	0.0009	105820	0.66
工银京津冀指数A	164811	18500	0.0009	105820	0.66
中证1000	516300	18000	0.0009	102960	0.08
中信建投中证1000指数增强C	015785	14900	0.0007	85228	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	14900	0.0007	85228	0.02
中金沪深300C	003579	12000	0.0006	68640	0.02
中金沪深300A	003015	12000	0.0006	68640	0.02
德邦量化对冲混合C	008839	11000	0.0005	62920	0.19
德邦量化对冲混合A	008838	11000	0.0005	62920	0.19
华宝中证1000指数	162413	7300	0.0004	41756	0.08
华宝中证1000指数C	016033	7300	0.0004	41756	0.08
华夏中证800指数增强C	017986	4200	0.0002	24024	0.01
华夏中证800指数增强A	017985	4200	0.0002	24024	0.01
广发金融地产联接C	002979	2400	0.0001	13728	0
广发金融地产联接A	001469	2400	0.0001	13728	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
德邦量化优选股票C	167703	106300	0.0052	687761	0.91
德邦量化优选股票A	167702	106300	0.0052	687761	0.91
广发金融地产联接C	002979	2000	0.0001	12940	0
广发金融地产联接A	001469	2000	0.0001	12940	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	5580419	0.2717	34514300	1
南方中证1000ETF	512100	1737100	0.0846	10926400	0.1
广发中证1000ETF	560010	1098800	0.0535	6911450	0.1
华夏中证1000ETF	159845	1022000	0.0498	6428380	0.1
富国中证1000ETF	159629	1007400	0.049	6336550	0.11
易方达中证1000ETF	159633	963200	0.0469	6058530	0.1
国泰国证房地产行业指数A	160218	925500	0.0451	5821400	1.05
国泰国证房地产行业指数C	015042	925500	0.0451	5821400	1.05
华夏中证全指房地产ETF	515060	796100	0.0388	5007470	0.99
天弘中证1000指数增强C	014202	631700	0.0308	3973390	0.38
天弘中证1000指数增强A	014201	631700	0.0308	3973390	0.38
广发中证全指金融地产ETF	159940	404700	0.0197	2545560	0.12
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	127300	0.0062	800717	0.16
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	127300	0.0062	800717	0.16
汇添富中证1000ETF	560110	86800	0.0042	545972	0.1
国金量化精选C	014806	59900	0.0029	376771	0.06
国金量化精选A	014805	59900	0.0029	376771	0.06
国金量化多因子C	016858	38800	0.0019	244052	0.01
国金量化多因子A	006195	38800	0.0019	244052	0.01
工银京津冀指数C	164825	34300	0.0017	215747	1.32
工银京津冀指数A	164811	34300	0.0017	215747	1.32
中证1000	516300	26100	0.0013	164169	0.1
天弘国证消费100指数增强C	010772	22700	0.0011	142783	0.11
天弘国证消费100指数增强A	010771	22700	0.0011	142783	0.11
华宝中证1000指数	162413	7400	0.0004	46546	0.1
华宝中证1000指数C	016033	7400	0.0004	46546	0.1
德邦量化对冲混合C	008839	2800	0.0001	17612	0.09
德邦量化对冲混合A	008838	2800	0.0001	17612	0.09
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	2120	0.0001	13334.8	0
广发金融地产联接C	002979	2000	0.0001	12580	0
广发金融地产联接A	001469	2000	0.0001	12580	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	10888760	0.5301	97907700	1.34
国泰国证房地产行业指数A	160218	1195500	0.0582	10879000	1.22
国泰国证房地产行业指数C	015042	1195500	0.0582	10879000	1.22
华夏中证全指房地产ETF	515060	834400	0.0406	7593040	1.32
南方中证1000ETF	512100	408100	0.0199	3713710	0.14
广发中证全指金融地产ETF	159940	360200	0.0175	3277820	0.16
景顺长城科技创新三年定期开放混合	009598	287700	0.014	2618070	0.83
国泰上证综合ETF	510760	211000	0.0103	1920100	0.83
华夏中证1000ETF	159845	87800	0.0043	798980	0.14
工银京津冀指数C	164825	38200	0.0019	347620	1.91
工银京津冀指数A	164811	38200	0.0019	347620	1.91
太平中证1000指数增强C	015467	36900	0.0018	335790	0.62
太平中证1000指数增强A	015466	36900	0.0018	335790	0.62
广发中证京津冀ETF	512780	25600	0.0012	232960	1.97
广发中证1000ETF联接C	006487	24400	0.0012	222040	0.13
广发中证1000ETF联接A	006486	24400	0.0012	222040	0.13
中证1000	516300	10000	0.0005	91000	0.13
华宝中证1000指数	162413	5600	0.0003	50960	0.13
华夏网购精选混合C	007939	2100	0.0001	19110	0.03
华夏网购精选混合A	002837	2100	0.0001	19110	0.03
广发金融地产联接C	002979	2000	0.0001	18200	0
广发金融地产联接A	001469	2000	0.0001	18200	0
南方中证1000联接C	011861	100	0	910	0
南方中证1000联接A	011860	100	0	910	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	2432160	0.1184	25926800	1.2
国泰国证房地产行业指数A	160218	922900	0.0449	9838110	1.39
永赢宏泽一年定开混合	011093	718500	0.035	7659210	0.29
广发中证全指金融地产ETF	159940	283200	0.0138	3018910	0.15
永赢惠泽一年	006836	255500	0.0124	2723630	0.29
南方中证1000ETF	512100	232400	0.0113	2477380	0.12
华夏中证全指房地产ETF	515060	190400	0.0093	2029660	1.17
中信建投量化进取C	011411	89900	0.0044	958334	0.08
中信建投量化进取A	011410	89900	0.0044	958334	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	89400	0.0044	953004	0.12
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	89400	0.0044	953004	0.12
华夏中证1000ETF	159845	59200	0.0029	631072	0.12
创金合信中证1000增强C	003647	57800	0.0028	616148	0.28
创金合信中证1000增强A	003646	57800	0.0028	616148	0.28
创金合信量化多因子股票C	003865	45216	0.0022	482003	0.11
创金合信量化多因子股票A	002210	45216	0.0022	482003	0.11
广发中证京津冀ETF	512780	23400	0.0011	249444	1.68
工银京津冀指数C	164825	22000	0.0011	234520	1.6
工银京津冀指数A	164811	22000	0.0011	234520	1.6
广发中证1000ETF联接C	006487	19800	0.001	211068	0.11
广发中证1000ETF联接A	006486	19800	0.001	211068	0.11
创金合信量化发现混合C	003242	19100	0.0009	203606	0.1
创金合信量化发现混合A	003241	19100	0.0009	203606	0.1
中证1000	516300	5600	0.0003	59696	0.11
华宝中证1000指数	162413	5600	0.0003	59696	0.11
创金合信量化核心混合C	004360	2900	0.0001	30914	0.15
创金合信量化核心混合A	004359	2900	0.0001	30914	0.15
广发金融地产联接C	002979	1000	0	10660	0
广发金融地产联接A	001469	1000	0	10660	0
南方中证1000联接C	011861	300	0	3198	0
南方中证1000联接A	011860	300	0	3198	0
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	100	0	1066	0
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	100	0	1066	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	1973260	0.0961	17798800	1.02
国泰国证房地产行业指数A	160218	766100	0.0373	6910220	1.04
广发中证全指金融地产ETF	159940	280600	0.0137	2531010	0.12
华夏中证全指房地产ETF	515060	129200	0.0063	1165380	0.95
南方中证1000ETF	512100	120800	0.0059	1089620	0.12
广发中证京津冀ETF	512780	43200	0.0021	389664	1.57
工银京津冀指数C	164825	20500	0.001	184910	1.5
工银京津冀指数A	164811	20500	0.001	184910	1.5
华夏中证1000ETF	159845	18400	0.0009	165968	0.12
广发中证1000ETF联接C	006487	11800	0.0006	106436	0.12
广发中证1000ETF联接A	006486	11800	0.0006	106436	0.12
华宝中证1000指数	162413	5200	0.0003	46904	0.12
中证1000	516300	3000	0.0001	27060	0.13
广发金融地产联接C	002979	3000	0.0001	27060	0
广发金融地产联接A	001469	3000	0.0001	27060	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	2030960	0.0989	14155800	0.73
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	1022500	0.0498	7126820	0.71
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	1022500	0.0498	7126820	0.71
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	1022500	0.0498	7126820	0.71
广发中证全指金融地产ETF	159940	256900	0.0125	1790590	0.09
广发中证京津冀ETF	512780	139500	0.0068	972315	1.96
华夏中证全指房地产ETF	515060	113800	0.0055	793186	0.72
南方中证1000ETF	512100	84700	0.0041	590359	0.11
工银京津冀指数C	164825	40800	0.002	284376	1.86
工银京津冀指数A	164811	40800	0.002	284376	1.86
广发金融地产联接C	002979	9800	0.0005	68306	0
广发金融地产联接A	001469	9800	0.0005	68306	0
广发中证1000ETF联接C	006487	8000	0.0004	55760	0.1
广发中证1000ETF联接A	006486	8000	0.0004	55760	0.1
华宝中证1000指数	162413	5800	0.0003	40426	0.11
南方中证房地产ETF发起联接E	010989	800	0	5576	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	800	0	5576	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	800	0	5576	0
广发中证京津冀ETF联接C	005804	400	0	2788	0.01
广发中证京津冀ETF联接A	005803	400	0	2788	0.01

截止日期	2020-11-18
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝中证1000指数	162413	6800	0.0003	49504	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	6800	0.0003	49504	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	6800	0.0003	49504	0.12

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商移动互联网产业股票基金A	001404	2126696	0.1035	17843000	1.54
招商科技创新混合C	008656	1736700	0.0846	14570900	1.65
招商科技创新混合A	008655	1736700	0.0846	14570900	1.65
九泰天富改革混合A	001305	1121080	0.0546	9405860	1.27
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	615500	0.03	5164040	0.71
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	615500	0.03	5164040	0.71
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	615500	0.03	5164040	0.71
南方中证全指房地产ETF	512200	504060	0.0245	4229060	0.83
九泰天辰量化新动力股票	008230	247700	0.0121	2078200	1.6
广发中证京津冀ETF	512780	209100	0.0102	1754350	2.9
广发中证全指金融地产ETF	159940	174500	0.0085	1464060	0.13
九泰久远量化驱动股票C	009040	171200	0.0083	1436370	1.29
九泰久远量化驱动股票A	009039	171200	0.0083	1436370	1.29
华夏中证全指房地产ETF	515060	108800	0.0053	912832	0.86
工银京津冀指数C	164825	80000	0.0039	671200	2.8
工银京津冀指数A	164811	80000	0.0039	671200	2.8
南方中证1000ETF	512100	31300	0.0015	262607	0.14
招商盛达混合C	002824	17000	0.0008	142630	0.73
招商盛达混合A	002823	17000	0.0008	142630	0.73
国金量化多策略A	005443	13800	0.0007	115782	0.08
华宝中证1000指数	162413	8000	0.0004	67120	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	8000	0.0004	67120	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	8000	0.0004	67120	0.14
广发中证1000ETF联接C	006487	7400	0.0004	62086	0.14
广发中证1000ETF联接A	006486	7400	0.0004	62086	0.14
广发金融地产联接C	002979	6900	0.0003	57891	0.01
广发金融地产联接A	001469	6900	0.0003	57891	0.01
华夏中证全指房地产ETF联接C	008089	500	0	4195	0.02
华夏中证全指房地产ETF联接A	008088	500	0	4195	0.02
广发中证京津冀ETF联接C	005804	300	0	2517	0.01
广发中证京津冀ETF联接A	005803	300	0	2517	0.01

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信国证2000指数C	005566	2600	0.0001	13676	0.13
创金合信国证2000指数A	005565	2600	0.0001	13676	0.13

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新沃通盈灵活配置混合	002564	8800	0.0007	33968	0.36

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	720880	0.0592	3308840	3.19
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	600	0	2754	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	600	0	2754	0.01

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩多因子策略混合	233009	833700	0.0685	2784560	0.19
广发中证京津冀ETF	512780	801480	0.0659	2676940	2.98
工银京津冀指数C	164825	182261	0.015	608752	2.71
工银京津冀指数A	164811	182261	0.015	608752	2.71
博道启航混合C	006161	80960	0.0067	270406	0.05
博道启航混合A	006160	80960	0.0067	270406	0.05
广发中证全指金融地产ETF	159940	49800	0.0041	166332	0.05
南方中证全指房地产ETF	512200	39400	0.0032	131596	0.28
天弘中证500指数增强C	001557	35100	0.0029	117234	0.57
天弘中证500指数增强A	001556	35100	0.0029	117234	0.57
人保量化混合C	006226	30400	0.0025	101536	0.16
人保量化混合A	006225	30400	0.0025	101536	0.16
南方中证1000ETF	512100	25700	0.0021	85838	0.07
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	8260	0.0007	27588.4	0.05
华宝中证1000指数	162413	8200	0.0007	27388	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	8200	0.0007	27388	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	8200	0.0007	27388	0.07
国金量化多因子A	006195	6200	0.0005	20708	0.08
广发中证京津冀ETF联接C	005804	3500	0.0003	11690	0.06
广发中证京津冀ETF联接A	005803	3500	0.0003	11690	0.06
广发金融地产联接C	002979	900	0.0001	3006	0
广发金融地产联接A	001469	900	0.0001	3006	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	600	0	2004	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	600	0	2004	0.01
广发百发100指数E	000827	47	0	156.98	0
广发百发100指数A	000826	47	0	156.98	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF联接C	005804	6400	0.0005	24896	0.14
广发中证京津冀ETF联接A	005803	6400	0.0005	24896	0.14

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	951180	0.0782	3795210	3.01
南方中证全指房地产ETF	512200	30000	0.0025	119700	0.29
广发中证全指金融地产ETF	159940	27100	0.0022	108129	0.06
南方中证1000ETF	512100	16500	0.0014	65835	0.07
华宝中证1000指数	162413	7900	0.0006	31521	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	7900	0.0006	31521	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	7900	0.0006	31521	0.06
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1200	0.0001	4788	0
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1200	0.0001	4788	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	500	0	1995	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	500	0	1995	0.01
广发金融地产联接C	002979	500	0	1995	0
广发金融地产联接A	001469	500	0	1995	0
广发百发100指数E	000827	47	0	187.53	0
广发百发100指数A	000826	47	0	187.53	0

截止日期	2018-05-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证京津冀ETF	512780	40000	0.0033	164800	0.06

截止日期	2018-01-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证500指数增强C	001557	43300	0.0036	197881	0.21
天弘中证500指数增强A	001556	43300	0.0036	197881	0.21

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城量化精选股票	000978	7073508	0.5813	28223300	0.99
创金合信中证1000增强C	003647	346900	0.0285	1384130	0.64
创金合信中证1000增强A	003646	346900	0.0285	1384130	0.64
景顺长城量化新动力股票	001974	237100	0.0195	946029	0.17
招商中证1000指数增强C	004195	62700	0.0052	250173	0.16
招商中证1000指数增强A	004194	62700	0.0052	250173	0.16
天弘中证500指数增强C	001557	52500	0.0043	209475	0.23
天弘中证500指数增强A	001556	52500	0.0043	209475	0.23
南方中证全指房地产ETF	512200	41900	0.0034	167181	0.24
广发中证全指金融地产ETF	159940	20900	0.0017	83391	0.05
南方中证1000ETF	512100	15100	0.0012	60249	0.06
华宝中证1000指数	162413	9700	0.0008	38703	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	9700	0.0008	38703	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	9700	0.0008	38703	0.05
广发金融地产联接C	002979	300	0	1197	0
广发金融地产联接A	001469	300	0	1197	0
广发百发100指数E	000827	47	0	187.53	0
广发百发100指数A	000826	47	0	187.53	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发百发100指数E	000827	1726347	0.1419	8545420	0.9
广发百发100指数A	000826	1726347	0.1419	8545420	0.9
北信瑞丰中国智造主题	001829	467200	0.0384	2312640	1.16
汇添富上证综合指数A	470007	442342	0.0364	2189590	0.16
天弘周期策略混合A	420005	120000	0.0099	594000	0.58
诺安多策略混合	320016	100000	0.0082	495000	0.94
天弘永定价值成长混合A	420003	69828	0.0057	345649	0.01
华夏网购精选混合A	002837	35600	0.0029	176220	0.11
华夏鼎汇债券C	003827	24900	0.002	123255	0.06
华夏鼎汇债券A	003826	24900	0.002	123255	0.06
华夏睿磐泰盛混合	003697	24900	0.002	123255	0.02
广发中证全指金融地产ETF	159940	22300	0.0018	110385	0.07
招商中证1000指数增强C	004195	16100	0.0013	79695	0.06
招商中证1000指数增强A	004194	16100	0.0013	79695	0.06
南方中证1000ETF	512100	15900	0.0013	78705	0.07
华宝中证1000指数	162413	11500	0.0009	56925	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	11500	0.0009	56925	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	11500	0.0009	56925	0.07
天弘中证500指数增强C	001557	11200	0.0009	55440	0.28
天弘中证500指数增强A	001556	11200	0.0009	55440	0.28
银华量化智慧动力混合	000062	1800	0.0001	8910	0.01
广发金融地产联接C	002979	300	0	1485	0
广发金融地产联接A	001469	300	0	1485	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧永裕混合C	001307	31440377	2.5839	159717000	5.02
中欧永裕混合A	001306	31440377	2.5839	159717000	5.02
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	27183545	2.234	138092000	5.48
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	27183545	2.234	138092000	5.48
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	27183545	2.234	138092000	5.48

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	32399594	2.6627	187270000	5.32
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	32399594	2.6627	187270000	5.32
中欧永裕混合C	001307	31440377	2.5839	181725000	5.11
中欧永裕混合A	001306	31440377	2.5839	181725000	5.11
长盛同德主题混合	519039	3332192	0.2738	19260100	1.17
广发百发100指数E	000827	1694647	0.1393	9795060	0.92
广发百发100指数A	000826	1694647	0.1393	9795060	0.92
新华优选分红混合	519087	499956	0.0411	2889750	0.24
汇添富上证综合指数A	470007	459842	0.0378	2657890	0.19
新华积极价值灵活配置混合	001681	233378	0.0192	1348920	0.41
广发百发大数据精选混合E	001742	170000	0.014	982600	0.61
广发百发大数据精选混合A	001741	170000	0.014	982600	0.61
广发百发大数据成长混合E	001735	116400	0.0096	672792	0.16
广发百发大数据成长混合A	001734	116400	0.0096	672792	0.16
万家沪深300指数增强C	002671	100800	0.0083	582624	0.12
万家沪深300指数增强A	002670	100800	0.0083	582624	0.12
南方策略优化混合	202019	59200	0.0049	342176	0.02
南方中证1000ETF	512100	21500	0.0018	124270	0.08
华宝中证1000指数	162413	13200	0.0011	76296	0.07
华宝中证1000指数分级B	150264	13200	0.0011	76296	0.07
华宝中证1000指数分级A	150263	13200	0.0011	76296	0.07

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	32399594	2.6627	190186000	4.61
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	32399594	2.6627	190186000	4.61
中欧永裕混合C	001307	31440377	2.5839	184555000	4.51
中欧永裕混合A	001306	31440377	2.5839	184555000	4.51
长盛动态精选混合	510081	3171593	0.2607	18617200	2.91
广发百发100指数E	000827	2011100	0.1653	11805200	1.05
广发百发100指数A	000826	2011100	0.1653	11805200	1.05

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	31899608	2.6216	162688000	3.8
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	31899608	2.6216	162688000	3.8
中欧永裕混合C	001307	28940377	2.3784	147596000	3.48
中欧永裕混合A	001306	28940377	2.3784	147596000	3.48
长盛同德主题混合	519039	12788592	1.051	65221800	3.69
新华趋势领航混合	519158	4057806	0.3335	20694800	0.94
长盛动态精选混合	510081	3908893	0.3212	19935400	2.91
华夏行业混合(LOF)	160314	2650000	0.2178	13515000	0.42
大摩多因子策略混合	233009	1896091	0.1558	9670060	0.25
新华策略精选股票	001040	1599930	0.1315	8159640	0.65
新华优选消费混合	519150	1104075	0.0907	5630780	0.83
新华鑫益灵活配置混合C	000584	1016994	0.0836	5186670	1.11
光大保德信量化股票A	360001	976700	0.0803	4981170	0.15
汇添富上证综合指数A	470007	474642	0.039	2420670	0.18
大摩量化多策略股票	001291	379150	0.0312	1933660	0.13
南方量化成长股票	001421	178400	0.0147	909840	0.39
南方策略优化混合	202019	53400	0.0044	272340	0.05
光大保德信风格轮动混合A	002305	28500	0.0023	145350	0.19
广发套利	000992	16600	0.0014	84660	0.01
华宝中证1000指数	162413	14800	0.0012	75480	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	14800	0.0012	75480	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	14800	0.0012	75480	0.06

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	31899608	2.6216	181190000	4.19
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	31899608	2.6216	181190000	4.19
中欧永裕混合C	001307	28940377	2.3784	164381000	3.82
中欧永裕混合A	001306	28940377	2.3784	164381000	3.82
长盛同德主题混合	519039	12788592	1.051	72639200	4.01
新华趋势领航混合	519158	3507806	0.2883	19924300	1.06

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	31899608	2.6216	242437000	4.59
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	31899608	2.6216	242437000	4.59
中欧永裕混合C	001307	28940377	2.3784	219947000	4.42
中欧永裕混合A	001306	28940377	2.3784	219947000	4.42
长盛同德主题混合	519039	22972292	1.8879	174589000	8.68
南方稳健成长贰号混合	202002	3500000	0.2876	26600000	1.01
南方稳健成长混合	202001	3299997	0.2712	25080000	1.02
南方绩优成长混合A	202003	3000000	0.2465	22800000	0.4
华夏行业混合(LOF)	160314	2650000	0.2178	20140000	0.5
南方宝元债券A	202101	1500000	0.1233	11400000	0.53
广发聚优灵活配置混合A	000167	1035100	0.0851	7866760	2.45
光大保德信量化股票A	360001	582727	0.0479	4428720	0.11
汇添富上证综合指数A	470007	461682	0.0379	3508780	0.22
浦银安盛基本面400指数	519117	35873	0.0029	272635	0.36
泰信基本面400指数分级	16290L	27360	0.0022	207936	0.36
泰信基本面400B	150095	27360	0.0022	207936	0.36
泰信基本面400A	150094	27360	0.0022	207936	0.36
华宝中证1000指数	162413	19300	0.0016	146680	0.08
华宝中证1000指数分级B	150264	19300	0.0016	146680	0.08
华宝中证1000指数分级A	150263	19300	0.0016	146680	0.08
天弘中证500指数增强C	001557	10200	0.0008	77520	0.35
天弘中证500指数增强A	001556	10200	0.0008	77520	0.35

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	27159688	2.2321	117330000	3.63
长盛同德主题混合	519039	22972292	1.8879	99240300	5.28
长盛同智优势混合(LOF)	160805	6633036	0.5451	28654700	2.71

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	23409708	1.9239	168784000	4.08
长盛同德主题混合	519039	22972292	1.8879	166319000	6.38
长盛同智优势混合(LOF)	160805	10074785	0.828	72941400	4.75
华夏行业混合(LOF)	160314	2650000	0.2178	14098000	0.29
华夏大盘精选混合A	000011	1600000	0.1315	8512000	0.4
光大保德信量化股票A	360001	1418627	0.1166	7547100	0.16
富国中证红利指数增强A	100032	597959	0.0491	3181140	0.54
汇添富上证综合指数A	470007	595382	0.0489	3167430	0.13
嘉实量化阿尔法混合	070017	349959	0.0288	1861780	0.45
大成中证红利指数A	090010	246188	0.0202	1782400	1.21
万家红利A	161907	175177	0.0144	1263030	1.54
南方策略优化混合	202019	118860	0.0098	632335	0.11
大摩量化配置混合A	233015	41200	0.0034	219184	0.01
浦银安盛基本面400指数	519117	31273	0.0026	166372	0.17
泰信基本面400指数分级	16290L	21760	0.0018	115763	0.16
泰信基本面400B	150095	21760	0.0018	115763	0.16
泰信基本面400A	150094	21760	0.0018	115763	0.16

截止日期	2015-04-14
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	23409708	1.9239	159420000	4.94

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	23409708	1.9239	145842000	5.24
长盛同德主题混合	519039	22972292	1.8879	143577000	3.6
长盛同智优势混合(LOF)	160805	10074785	0.828	62967400	2.99

截止日期	2015-03-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	23409708	1.9239	148652000	5.33
中欧盛世成长分级股票B	150072	23409708	1.9239	148652000	5.33
中欧盛世成长分级股票A	150071	23409708	1.9239	148652000	5.33

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长分级股票	16601L	23409708	1.9239	113303000	4.85
中欧盛世成长分级股票B	150072	23409708	1.9239	113303000	4.85
中欧盛世成长分级股票A	150071	23409708	1.9239	113303000	4.85
长盛同德主题混合	519039	22972292	1.8879	111186000	2.35
长盛同智优势混合(LOF)	160805	10068585	0.8275	48732000	1.84
华夏行业混合(LOF)	160314	2650000	0.2178	12826000	0.23
华夏大盘精选混合A	000011	1600000	0.1315	7744000	0.37
光大保德信量化股票A	360001	1418627	0.1166	6866150	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	601395	0.0494	2910750	0.07
富国中证红利指数增强A	100032	597959	0.0491	2894120	0.54
嘉实量化阿尔法混合	070017	349959	0.0288	1693800	0.36
大成中证红利指数A	090010	249888	0.0205	1209460	0.67
万家红利A	161907	176396	0.0145	853757	0.68
南方策略优化混合	202019	118860	0.0098	575282	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	31273	0.0026	151361	0.26
泰信基本面400指数分级	16290L	21760	0.0018	105318	0.28
泰信基本面400B	150095	21760	0.0018	105318	0.28
泰信基本面400A	150094	21760	0.0018	105318	0.28

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方上证380ETF联接A	202025	20000	0.0016	68000	0.04

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏红利混合	002011	8855041	0.7277	27007900	0.18
大成价值增长混合A	090001	1515100	0.1245	4621060	0.07
富国中证红利指数增强A	100032	1395459	0.1147	4256150	0.9
汇添富上证综合指数A	470007	672272	0.0552	2050430	0.05
大成中证红利指数A	090010	611678	0.0503	1865620	1.14
万家红利A	161907	559145	0.046	1705390	1.14
诺安先锋混合A	320003	119900	0.0099	365695	0
南方上证380ETF	510290	77900	0.0064	237595	0.13
浦银安盛基本面400指数	519117	58723	0.0048	179105	0.24
中邮中证500指数增强A	590007	45000	0.0037	137250	0.44
泰信基本面400指数分级	16290L	25616	0.0021	78128.8	0.23
泰信基本面400B	150095	25616	0.0021	78128.8	0.23
泰信基本面400A	150094	25616	0.0021	78128.8	0.23
万家上证50ETF	510680	22038	0.0018	67215.9	0.13
中海医疗保健主题股票A	399011	7347	0.0006	22408.3	0.13
南方上证380ETF联接A	202025	400	0	1220	0

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家红利A	161907	2069536	0.1701	6043040	1.09
大成中证红利指数A	090010	663978	0.0546	1938820	1.1
汇添富上证综合指数A	470007	650338	0.0534	1898990	0.05
富国中证红利指数增强A	100032	181659	0.0149	530444	0.09
南方上证380ETF	510290	69900	0.0057	204108	0.13
浦银安盛基本面400指数	519117	63457	0.0052	185294	0.21
万家上证50ETF	510680	62138	0.0051	181443	0.13
交银阿尔法核心混合A	519712	25200	0.0021	73584	0.14
泰信基本面400指数分级	16290L	25095	0.0021	73277.4	0.21
泰信基本面400B	150095	25095	0.0021	73277.4	0.21
泰信基本面400A	150094	25095	0.0021	73277.4	0.21
华商新趋势优选混合	166301	13226	0.0011	38619.9	0.07
华商中证500B	150111	13226	0.0011	38619.9	0.07
华商中证500A	150110	13226	0.0011	38619.9	0.07
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	11200	0.0009	32704	0.02
中海医疗保健主题股票A	399011	8479	0.0007	24758.7	0.11
南方上证380ETF联接A	202025	300	0	876	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数A	050002	2213487	0.1819	6883940	0.08
信诚中证500指数	16551L	1745659	0.1435	5429000	0.2
信诚中证500指数B	150029	1745659	0.1435	5429000	0.2
信诚中证500指数A	150028	1745659	0.1435	5429000	0.2
南方中证500ETF	510500	1657956	0.1363	5156240	0.13
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1079659	0.0887	3357740	0.12
汇添富上证综合指数A	470007	685816	0.0564	2132890	0.05
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	679026	0.0558	2111770	0.29
博时特许价值混合A	050010	644988	0.053	2005910	0.29
万家红利A	161907	369027	0.0303	1147670	0.1
嘉实中证500ETF	159922	200100	0.0164	622311	0.12
浦银安盛基本面400指数	519117	97395	0.008	302898	0.27
南方上证380ETF	510290	73100	0.006	227341	0.16
农银策略精选混合	660010	65200	0.0054	202772	0.07
农银汇理中证500指数	660011	64400	0.0053	200284	0.12
广发中证500ETF	510510	63716	0.0052	198157	0.12
大成中证红利指数A	090010	63464	0.0052	197373	0.1
中证500沪市ETF	510440	43755	0.0036	136078	0.23
工银中证500指数	16480L	38000	0.0031	118180	0.12
工银瑞信睿智B	150056	38000	0.0031	118180	0.12
工银瑞信睿智A	150055	38000	0.0031	118180	0.12
泰信基本面400指数分级	16290L	28701	0.0024	89260.1	0.27
泰信基本面400B	150095	28701	0.0024	89260.1	0.27
泰信基本面400A	150094	28701	0.0024	89260.1	0.27
中海医疗保健主题股票A	399011	25147	0.0021	78207.2	0.13
华商新趋势优选混合	166301	18816	0.0015	58517.8	0.12
华商中证500B	150111	18816	0.0015	58517.8	0.12
华商中证500A	150110	18816	0.0015	58517.8	0.12
金鹰中证500指数分级	16210L	13232	0.0011	41151.5	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	13232	0.0011	41151.5	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	13232	0.0011	41151.5	0.11
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	11200	0.0009	34832	0.02
交银阿尔法核心混合A	519712	8349	0.0007	25965.4	0.06
建信上证社会责任ETF联接	530010	2625	0.0002	8163.75	0
富国中证红利指数增强A	100032	1659	0.0001	5159.49	0
南方上证380ETF联接A	202025	800	0.0001	2488	0

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数A	050002	5050194	0.415	19291700	0.21
信诚中证500指数	16551L	3066459	0.252	11713900	0.37
信诚中证500指数B	150029	3066459	0.252	11713900	0.37
信诚中证500指数A	150028	3066459	0.252	11713900	0.37
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1931518	0.1587	7378400	0.15
博时特许价值混合A	050010	1496188	0.123	5715440	0.53
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1360993	0.1119	5198990	0.15
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1300000	0.1068	4966000	0.09
嘉实量化阿尔法混合	070017	1138200	0.0935	4347920	0.56
汇添富上证综合指数A	470007	787587	0.0647	3008580	0.07
万家红利A	161907	375333	0.0308	1433770	0.15
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	313880	0.0258	1199020	0.15
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	205925	0.0169	786634	0.02
长盛同庆800B	150099	205925	0.0169	786634	0.02
长盛同庆800A	150098	205925	0.0169	786634	0.02
浦银安盛基本面400指数	519117	202267	0.0166	772660	0.32
建信上证社会责任ETF	510090	120311	0.0099	459588	0.11
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	115300	0.0095	440446	0.12
农银汇理中证500指数	660011	90000	0.0074	343800	0.15
南方上证380ETF	510290	85400	0.007	326228	0.19
大成中证红利指数A	090010	64964	0.0053	248162	0.11
中证500沪市ETF	510440	63955	0.0053	244308	0.26
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	57800	0.0048	220796	0.18
工银中证500指数	16480L	56500	0.0046	215830	0.15
工银瑞信睿智B	150056	56500	0.0046	215830	0.15
工银瑞信睿智A	150055	56500	0.0046	215830	0.15
泰信基本面400指数分级	16290L	54200	0.0045	207044	0.28
泰信基本面400B	150095	54200	0.0045	207044	0.28
泰信基本面400A	150094	54200	0.0045	207044	0.28
金鹰中证500指数分级	16210L	44392	0.0036	169577	0.15
金鹰中证500指数分级B	150089	44392	0.0036	169577	0.15
金鹰中证500指数分级A	150088	44392	0.0036	169577	0.15
农银策略精选混合	660010	35300	0.0029	134846	0.03
富国中证红利指数增强A	100032	33159	0.0027	126667	0.01
华商新趋势优选混合	166301	24600	0.002	93972	0.15
华商中证500B	150111	24600	0.002	93972	0.15
华商中证500A	150110	24600	0.002	93972	0.15
建信上证社会责任ETF联接	530010	1414	0.0001	5401.48	0
诺安多策略混合	320016	100	0	382	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
新华优选成长混合	519089	11161557	0.9173	41074500	1.02
大摩资源优选混合(LOF)	163302	3907858	0.3212	14380900	0.37
新华中小市值优选混合	519097	2499920	0.2055	9199710	2.43
新华泛资源优势混合	519091	2259980	0.1857	8316730	1.26
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1779875	0.1463	6549940	0.13
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1237616	0.1017	4554430	0.13
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1044436	0.0858	3843520	0.24
汇添富上证综合指数A	470007	994711	0.0817	3660540	0.08
新华灵活主题混合	519099	954928	0.0785	3514140	2
博时特许价值混合A	050010	638285	0.0525	2348890	0.25
南方策略优化混合	202019	554100	0.0455	2039090	0.29
诺安多策略混合	320016	508900	0.0418	1872750	0.4
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	352373	0.029	1296730	0.13
万家红利A	161907	321572	0.0264	1183380	0.16
建信上证社会责任ETF	510090	119320	0.0098	439098	0.12
农银汇理中证500指数	660011	98000	0.0081	360640	0.13
大成中证红利指数A	090010	91364	0.0075	336220	0.15
工银中证500指数	16480L	55900	0.0046	205712	0.14
工银瑞信睿智B	150056	55900	0.0046	205712	0.14
工银瑞信睿智A	150055	55900	0.0046	205712	0.14
富国中证红利指数增强A	100032	33159	0.0027	122025	0.01
建信上证社会责任ETF联接	530010	3021	0.0002	11117.3	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	9466665	0.778	30293300	0.48
华夏盛世混合	000061	5834842	0.4795	18671500	0.25
富国中证红利指数增强A	100032	4319321	0.355	13821800	1.48
华夏策略混合	002031	3733335	0.3068	11946700	0.46
泰信蓝筹精选混合	290006	3500837	0.2877	11202700	1.8
华夏优势增长混合	000021	1900000	0.1561	6080000	0.04
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1647775	0.1354	5272880	0.13
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1334887	0.1097	4271640	0.23
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1180845	0.097	3778700	0.13
汇添富上证综合指数A	470007	994711	0.0817	3183080	0.07
信诚中证500指数	16551L	607190	0.0499	1943010	0.55
信诚中证500指数B	150029	607190	0.0499	1943010	0.55
信诚中证500指数A	150028	607190	0.0499	1943010	0.55
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	355916	0.0293	1138930	0.13
万家红利A	161907	268309	0.0221	858589	0.14
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	186500	0.0153	596800	0.35
大成中证红利指数A	090010	143564	0.0118	459405	0.18
建信上证社会责任ETF	510090	128399	0.0106	410877	0.12
华泰柏瑞行业领先混合	460007	110000	0.009	352000	0.03
交银上证180公司治理ETF	510010	89477	0.0074	286326	0.01
建信上证社会责任ETF联接	530010	3491	0.0003	11171.2	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	9466665	0.778	47333300	0.61
大成蓝筹稳健混合A	090003	7007817	0.5759	35039100	0.26
华夏策略混合	002031	3733335	0.3068	18666700	0.59
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1283270	0.1055	6416350	0.31
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1217275	0.1	6086380	0.15
华安上证180ETF	510180	1155575	0.095	5777880	0.09
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1068930	0.0878	5344650	0.15
博时主题行业混合	160505	1000000	0.0822	5000000	0.04
汇添富上证综合指数A	470007	994711	0.0817	4973560	0.09
交银上证180公司治理ETF	510010	908319	0.0746	4541600	0.12
万家180指数	519180	881648	0.0725	4408240	0.07
华夏红利混合	002011	762459	0.0627	3812300	0.02
易方达上证中盘ETF	510130	720576	0.0592	3602880	0.21
价值ETF	510030	419912	0.0345	2099560	0.14
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	317701	0.0261	1588500	0.15
万家红利A	161907	292892	0.0241	1464460	0.2
华富量子生命力混合A	410009	288897	0.0237	1444480	0.89
建信上证社会责任ETF	510090	234907	0.0193	1174540	0.26
华安中国A股增强指数	040002	209382	0.0172	1046910	0.02
信诚中证500指数	16551L	162951	0.0134	814755	0.3
信诚中证500指数B	150029	162951	0.0134	814755	0.3
信诚中证500指数A	150028	162951	0.0134	814755	0.3
大成中证红利指数A	090010	135661	0.0111	678305	0.2
富国中证红利指数增强A	100032	96261	0.0079	481305	0.05
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	35300	0.0029	176500	0.1
交银上证180公司治理ETF联接	519686	10835	0.0009	54175	0
易方达上证中盘ETF联接A	110021	5060	0.0004	25300	0
建信上证社会责任ETF联接	530010	2886	0.0002	14430	0
鹏华上证民企50ETF联接	206005	1200	0.0001	6000	0
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	700	0.0001	3500	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	10000000	0.8218	57900000	0.75
大成蓝筹稳健混合A	090003	7007817	0.5759	40575300	0.27
华夏策略混合	002031	4000000	0.3287	23160000	0.75
富国中证红利指数增强A	100032	1916221	0.1575	11094900	1.21
万家180指数	519180	1273440	0.1047	7373220	0.09
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	1214770	0.0998	7033520	0.29
华安上证180ETF	510180	1018175	0.0837	5895230	0.1
博时策略混合	050012	1000000	0.0822	5790000	0.18
博时沪深300指数A	050002	1000000	0.0822	5790000	0.04
基金裕阳	500006	999991	0.0822	5789950	0.26
交银上证180公司治理ETF	510010	996293	0.0819	5768540	0.14
汇添富上证综合指数A	470007	994711	0.0817	5759380	0.09
南方策略优化混合	202019	946914	0.0778	5482630	0.43
易方达上证中盘ETF	510130	845976	0.0695	4898200	0.24
富国沪深300增强A	100038	834480	0.0686	4831640	0.2
大成沪深300指数A	519300	767785	0.0631	4445480	0.05
华夏红利混合	002011	762459	0.0627	4414640	0.02
民企ETF	510070	584739	0.0481	3385640	0.55
国泰沪深300指数A	020011	532781	0.0438	3084800	0.04
广发沪深300ETF联接A	270010	322180	0.0265	1865420	0.06
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	308200	0.0253	1784480	0.14
华安中国A股增强指数	040002	268350	0.0221	1553750	0.03
大成中证红利指数A	090010	230530	0.0189	1334770	0.27
南方沪深300ETF联接A	202015	216004	0.0178	1250660	0.06
华宝宝康配置混合	240002	73006	0.006	422705	0.04
银华沪深300(LOF)	16181L	51169	0.0042	296268	0.06
建信上证社会责任ETF	510090	39561	0.0033	229058	0.05
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	35164	0.0029	203600	0.06
交银上证180公司治理ETF联接	519686	7231	0.0006	41867.5	0
鹏华上证民企50ETF联接	206005	3300	0.0003	19107	0
易方达上证中盘ETF联接A	110021	560	0	3242.4	0

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏大盘精选混合A	000011	7009161	0.576	36447600	0.64
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3812660	0.3133	19825800	0.07
华夏沪深300ETF联接A	000051	3600000	0.2959	18720000	0.09
华夏策略混合	002031	2500000	0.2055	13000000	0.56
易方达上证中盘ETF	510130	1560347	0.1282	8113800	0.31
博时沪深300指数A	050002	1560002	0.1282	8112010	0.07
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	1302972	0.1071	6775450	0.07
交银上证180公司治理ETF	510010	1254070	0.1031	6521160	0.15
华安上证180ETF	510180	1033440	0.0849	5373890	0.1
汇添富上证综合指数A	470007	994711	0.0817	5172500	0.1
大成沪深300指数A	519300	976668	0.0803	5078670	0.07
国泰沪深300指数A	020011	831116	0.0683	4321800	0.07
华夏红利混合	002011	762459	0.0627	3964790	0.02
万家180指数	519180	723540	0.0595	3762410	0.06
大成中证红利指数A	090010	661343	0.0544	3438980	0.29
工银沪深300指数A	481009	638300	0.0525	3319160	0.07
建信沪深300指数(LOF)	165309	516646	0.0425	2686560	0.07
国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	16121L	416831	0.0343	2167520	0.19
广发沪深300ETF联接A	270010	322980	0.0265	1679500	0.07
国投瑞银沪深300指数分级	161207	270657	0.0222	1407420	0.07
瑞和远见	150009	270657	0.0222	1407420	0.07
瑞和小康	150008	270657	0.0222	1407420	0.07
华安中国A股增强指数	040002	263200	0.0216	1368640	0.03
南方沪深300ETF联接A	202015	180254	0.0148	937321	0.07
国富沪深300指数增强A	450008	146300	0.012	760760	0.05
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	136788	0.0112	711298	0.07
基金普丰	184693	129200	0.0106	671840	0.02
嘉实量化阿尔法混合	070017	70000	0.0058	364000	0.02
银华沪深300(LOF)	16181L	68261	0.0056	354957	0.07
易方达上证中盘ETF联接A	110021	28100	0.0023	146120	0.01
交银上证180公司治理ETF联接	519686	26941	0.0022	140093	0

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	5107358	0.5037	51175700	0.31
华夏稳增混合	519029	4500401	0.4438	45094000	0.67
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	3299400	0.3254	33060000	0.08
华夏沪深300ETF联接A	000051	2099889	0.2071	21040900	0.08
华夏红利混合	002011	1652938	0.163	16562400	0.06
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	977260	0.0964	9792140	0.08
汇添富上证综合指数A	470007	930629	0.0918	9324900	0.13
华泰柏瑞积极成长混合	460002	923100	0.091	9249460	0.21
万家180指数	519180	576700	0.0569	5778530	0.08
华安上证180ETF	510180	506900	0.05	5079140	0.12
工银沪深300指数A	481009	473800	0.0467	4747480	0.08
交银上证180公司治理ETF	510010	444356	0.0438	4452450	0.06
国投瑞银沪深300指数分级	161207	283149	0.0279	2837150	0.09
瑞和远见	150009	283149	0.0279	2837150	0.09
瑞和小康	150008	283149	0.0279	2837150	0.09
交银上证180公司治理ETF联接	519686	266634	0.0263	2671670	0.04
华安中国A股增强指数	040002	200000	0.0197	2004000	0.04
南方沪深300ETF联接A	202015	171400	0.0169	1717430	0.08
华安上证180ETF联接A	040180	139400	0.0137	1396790	0.13
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	81700	0.0081	818634	0.07

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏优势增长混合	000021	7999830	1.6376	85918200	0.51
海富通股票混合	519005	5096986	1.0434	54741600	0.98
宏利行业精选混合A	162204	2614412	0.5352	28078800	0.47
海富通领先成长混合	519025	2093029	0.4284	22479100	1.2
长盛创新先锋混合A	080002	539950	0.1105	5799060	2.7

截止日期	2008-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	7523458	3.0801	64626500	0.72
长盛同德主题混合	519039	6837292	2.7992	58732300	0.82
华商领先企业混合	630001	5200000	2.1289	44668000	0.97
基金丰和	184721	3500082	1.4329	30065700	1.44
宏利行业精选混合A	162204	3059731	1.2527	26283100	0.87
易方达价值精选混合	110009	1847600	0.7564	15870900	0.23
长盛动态精选混合	510081	1808800	0.7405	15537600	1.39
基金同盛	184699	1500000	0.6141	12885000	0.58
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1200970	0.4917	10316300	0.76
易方达科讯混合	110029	1200000	0.4913	10308000	0.16
易方达平稳增长混合	110001	1170900	0.4794	10058000	0.25
博时主题行业混合	160505	282549	0.1157	2427100	0.02

截止日期	2008-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	12656168	8.1486	138712000	0.58
中邮核心优选混合	590001	11250000	7.2433	123300000	0.9
华商领先企业混合	630001	11049758	7.1143	121105000	1.54
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	4050000	2.6076	44388000	0.53
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4050000	2.6076	44388000	0.39
信澳领先增长混合A	610001	2439980	1.571	26742200	0.34
宏利行业精选混合A	162204	2059739	1.3262	22574700	0.58
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1318970	0.8492	14455900	0.82
新华优选分红混合	519087	266606	0.1717	2922000	0.23

截止日期	2007-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	11250000	7.2433	237938000	0.49
中邮核心优选混合	590001	11250000	7.2433	237938000	0.83
华商领先企业混合	630001	9699747	6.2451	209528000	1.79
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	5815996	3.7446	128342000	0.73
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	4050000	2.6076	85657500	0.59
泰信优质生活混合	290004	3119400	2.0084	75395900	1.62
信澳领先增长混合A	610001	2439980	1.571	58974300	0.35
东吴双动力混合A	580002	2224080	1.432	53756000	1.3
诺德价值优势混合	570001	300000	0.1932	7251000	0.07
鹏华普天收益混合	160603	299945	0.1931	7249670	0.19

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	4168862	5.2241	110308000	0.68
基金安信	500003	2400000	3.0075	63120000	1.13
诺德价值优势混合	570001	2379351	2.9816	62957600	0.62
基金科瑞	500056	1698126	2.128	44660700	0.48
泰信优质生活混合	290004	1662244	2.083	43983000	0.56
东吴双动力混合A	580002	887900	1.1127	23493800	0.68
易方达策略成长二号混合	112002	799932	1.0024	21166200	0.27
易方达价值成长混合	110010	499989	0.6266	13229700	0.05
基金科翔	184713	154598	0.1937	4065930	0.13

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科翔	184713	172724	0.4329	4805180	0.23
易方达策略成长二号混合	112002	130000	0.3258	3663400	0.05
基金兴和	500018	15222	0.0382	423476	0.01

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	29996	0.1	537228	0.01

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	29996	0.1	241168	0.01

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	29996	0.1	203073	0.01

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金兴和	500018	29996	0.1	252866	0.01

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	582771	1.9426	12733500	0.34
基金普丰	184693	24000	0.08	525840	0.02

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金裕阳	500006	8195	0.0273	194713	0.01

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