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亚盛集团(600108)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3531 |
19110100 |
||||||||
0.2811 |
15214100 |
||||||||
0.134 |
7250240 |
||||||||
0.134 |
7250240 |
||||||||
0.0608 |
3288460 |
||||||||
0.0608 |
3288460 |
||||||||
0.0502 |
2718280 |
||||||||
0.0502 |
2718280 |
||||||||
0.0395 |
2137260 |
||||||||
0.0395 |
2137260 |
||||||||
0.0304 |
1646870 |
||||||||
0.0304 |
1646870 |
||||||||
0.0205 |
1111720 |
||||||||
0.0172 |
929910 |
||||||||
0.0172 |
929910 |
||||||||
0.0169 |
916288 |
||||||||
0.0056 |
305244 |
||||||||
0.0056 |
305244 |
||||||||
0.0056 |
305244 |
||||||||
0.0048 |
259652 |
||||||||
0.0048 |
259652 |
||||||||
0.0044 |
235466 |
||||||||
0.0044 |
235466 |
||||||||
0.0033 |
176252 |
||||||||
0.0028 |
151788 |
||||||||
0.0026 |
138166 |
||||||||
0.0025 |
136498 |
||||||||
0.0025 |
136498 |
||||||||
0.0025 |
135942 |
||||||||
0.0025 |
135942 |
||||||||
0.0023 |
123432 |
||||||||
0.002 |
109810 |
||||||||
0.002 |
109810 |
||||||||
0.002 |
106752 |
||||||||
0.0017 |
89516 |
||||||||
0.0017 |
89516 |
||||||||
0.0014 |
75616 |
||||||||
0.0014 |
75616 |
||||||||
0.0013 |
71168 |
||||||||
0.0011 |
57546 |
||||||||
0.0007 |
39198 |
||||||||
0.0007 |
39198 |
||||||||
0.0007 |
36140 |
||||||||
0.0007 |
36140 |
||||||||
0.0005 |
29746 |
||||||||
0.0004 |
19738 |
||||||||
0.0004 |
19738 |
||||||||
0.0003 |
18070 |
||||||||
0.0002 |
10842 |
||||||||
0.0002 |
10842 |
||||||||
0.0002 |
9452 |
||||||||
0.0002 |
9452 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0466 |
2782650 |
||||||||
0.0466 |
2782650 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4038 |
23740300 |
||||||||
0.2408 |
14160200 |
||||||||
0.1514 |
8902660 |
||||||||
0.1514 |
8902660 |
||||||||
0.131 |
7699490 |
||||||||
0.1157 |
6802850 |
||||||||
0.0692 |
4067340 |
||||||||
0.0675 |
3967310 |
||||||||
0.0675 |
3967310 |
||||||||
0.0631 |
3712790 |
||||||||
0.0509 |
2995240 |
||||||||
0.0376 |
2212750 |
||||||||
0.0376 |
2212750 |
||||||||
0.0247 |
1453830 |
||||||||
0.0195 |
1145790 |
||||||||
0.0142 |
834426 |
||||||||
0.0142 |
834426 |
||||||||
0.0116 |
679802 |
||||||||
0.006 |
353944 |
||||||||
0.004 |
235862 |
||||||||
0.004 |
235862 |
||||||||
0.0025 |
146772 |
||||||||
0.0025 |
146772 |
||||||||
0.0014 |
82144 |
||||||||
0.0012 |
70366 |
||||||||
0.0012 |
70366 |
||||||||
0.0006 |
34126 |
||||||||
0.0006 |
34126 |
||||||||
0.0006 |
33522 |
||||||||
0.0006 |
33522 |
||||||||
2023-04-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
34272 |
||||||||
0.0006 |
34272 |
||||||||
2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0085 |
514176 |
||||||||
0.0085 |
514176 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1805 |
11033300 |
||||||||
0.1805 |
11033300 |
||||||||
0.1353 |
8273270 |
||||||||
0.0854 |
5220250 |
||||||||
0.0809 |
4947700 |
||||||||
0.0799 |
4883010 |
||||||||
0.0757 |
4627730 |
||||||||
0.0441 |
2695690 |
||||||||
0.0261 |
1597950 |
||||||||
0.0261 |
1597950 |
||||||||
0.0204 |
1248150 |
||||||||
0.0204 |
1248150 |
||||||||
0.0088 |
539766 |
||||||||
0.0088 |
539766 |
||||||||
0.0075 |
460324 |
||||||||
0.0075 |
460324 |
||||||||
0.0069 |
423586 |
||||||||
0.0064 |
390616 |
||||||||
0.0061 |
375230 |
||||||||
0.0061 |
375230 |
||||||||
0.0036 |
219486 |
||||||||
0.0036 |
219486 |
||||||||
0.002 |
124344 |
||||||||
0.0011 |
70022 |
||||||||
0.0011 |
70022 |
||||||||
0.0006 |
35482 |
||||||||
0.0006 |
35482 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0631 |
4300100 |
||||||||
0.0318 |
2165800 |
||||||||
0.0249 |
1694700 |
||||||||
0.0122 |
829720 |
||||||||
0.0122 |
829720 |
||||||||
0.0068 |
465850 |
||||||||
0.0061 |
418250 |
||||||||
0.0061 |
418250 |
||||||||
0.0057 |
388850 |
||||||||
0.0019 |
130550 |
||||||||
0.0019 |
130550 |
||||||||
0.0018 |
120400 |
||||||||
0.0018 |
120400 |
||||||||
0.0008 |
56350 |
||||||||
0.0004 |
30450 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1407 |
9669730 |
||||||||
0.1407 |
9669730 |
||||||||
0.1256 |
8632620 |
||||||||
0.0949 |
6519200 |
||||||||
0.0949 |
6519200 |
||||||||
0.0226 |
1554610 |
||||||||
0.0149 |
1025820 |
||||||||
0.0065 |
447604 |
||||||||
0.0065 |
447604 |
||||||||
0.0058 |
396066 |
||||||||
0.0043 |
296520 |
||||||||
0.0043 |
296520 |
||||||||
0.0031 |
212859 |
||||||||
0.0031 |
212859 |
||||||||
0.0027 |
184266 |
||||||||
0.0027 |
184266 |
||||||||
0.0019 |
132375 |
||||||||
0.0019 |
132375 |
||||||||
0.0006 |
39536 |
||||||||
0.0006 |
38124 |
||||||||
0 |
2471 |
||||||||
0 |
2471 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0349 |
1924680 |
||||||||
0.0141 |
779382 |
||||||||
0.0139 |
766930 |
||||||||
0.0118 |
648070 |
||||||||
0.0018 |
97918 |
||||||||
0.0012 |
63392 |
||||||||
0.0012 |
63392 |
||||||||
0.0005 |
27451 |
||||||||
0.0003 |
15282 |
||||||||
0.0002 |
11577.5 |
||||||||
0 |
2547 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0415 |
2989230 |
||||||||
0.0414 |
2982200 |
||||||||
0.0138 |
993450 |
||||||||
0.0082 |
591630 |
||||||||
0.0008 |
55500 |
||||||||
0.0008 |
55500 |
||||||||
0.0006 |
40700 |
||||||||
0.0003 |
19206.7 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0007 |
42051 |
||||||||
0.0007 |
42051 |
||||||||
0.0007 |
42051 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0247 |
1522170 |
||||||||
0.0088 |
542888 |
||||||||
0.003 |
187388 |
||||||||
0.0008 |
48032 |
||||||||
0.0008 |
48032 |
||||||||
0.0008 |
48032 |
||||||||
0.0007 |
44240 |
||||||||
0.0007 |
44240 |
||||||||
0.0005 |
28095.6 |
||||||||
0 |
2844 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0667 |
4856020 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0153 |
866016 |
||||||||
0.0102 |
577344 |
||||||||
0.0102 |
577344 |
||||||||
0.0072 |
406527 |
||||||||
0.004 |
224943 |
||||||||
0.0038 |
214176 |
||||||||
0.0024 |
134151 |
||||||||
0.0024 |
134151 |
||||||||
0.0012 |
66612.8 |
||||||||
0.0008 |
44814 |
||||||||
0.0008 |
44814 |
||||||||
0.0008 |
44232 |
||||||||
0.0008 |
44232 |
||||||||
0.0008 |
44232 |
||||||||
0.0003 |
16005 |
||||||||
0.0003 |
16005 |
||||||||
0.0002 |
11931 |
||||||||
0.0002 |
11931 |
||||||||
0 |
2037 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0065 |
441264 |
||||||||
0.0044 |
295452 |
||||||||
0.0034 |
233654 |
||||||||
0.0012 |
77920.7 |
||||||||
0.001 |
66120 |
||||||||
0.001 |
66120 |
||||||||
0.001 |
65772 |
||||||||
0.001 |
65772 |
||||||||
0.001 |
65772 |
||||||||
0.0006 |
40716 |
||||||||
0.0004 |
27144 |
||||||||
0.0004 |
27144 |
||||||||
0.0003 |
17748 |
||||||||
0.0003 |
17748 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0211 |
1084620 |
||||||||
0.0061 |
313632 |
||||||||
0.0056 |
288288 |
||||||||
0.0032 |
165000 |
||||||||
0.0012 |
60168.2 |
||||||||
0.001 |
52272 |
||||||||
0.001 |
52272 |
||||||||
0.001 |
52272 |
||||||||
0.0009 |
47256 |
||||||||
0.0005 |
24288 |
||||||||
0.0005 |
24288 |
||||||||
0.0004 |
21120 |
||||||||
0.0004 |
21120 |
||||||||
0.0004 |
20856 |
||||||||
0.0004 |
20856 |
||||||||
0.0004 |
18744 |
||||||||
0.0004 |
18744 |
||||||||
0.0003 |
17160 |
||||||||
0.0003 |
17160 |
||||||||
0.0003 |
15576 |
||||||||
0.0003 |
15576 |
||||||||
0.0001 |
3432 |
||||||||
0.0001 |
3432 |
||||||||
0 |
528 |
||||||||
0 |
55.44 |
||||||||
0 |
55.44 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8492 |
104049000 |
||||||||
0.5456 |
30700800 |
||||||||
0.1305 |
7344210 |
||||||||
0.0889 |
5002080 |
||||||||
0.0889 |
5002080 |
||||||||
0.062 |
3491120 |
||||||||
0.0486 |
2733770 |
||||||||
0.041 |
2307380 |
||||||||
0.0264 |
1484590 |
||||||||
0.0245 |
1379110 |
||||||||
0.0145 |
816714 |
||||||||
0.0142 |
799085 |
||||||||
0.0142 |
799085 |
||||||||
0.0096 |
539274 |
||||||||
0.0096 |
539274 |
||||||||
0.0096 |
539274 |
||||||||
0.0069 |
388052 |
||||||||
0.0067 |
379613 |
||||||||
0.0058 |
328882 |
||||||||
0.0057 |
322235 |
||||||||
0.0057 |
322235 |
||||||||
0.0046 |
256921 |
||||||||
0.0042 |
234668 |
||||||||
0.0042 |
233801 |
||||||||
0.004 |
223686 |
||||||||
0.0038 |
216461 |
||||||||
0.0038 |
216461 |
||||||||
0.0036 |
202011 |
||||||||
0.0036 |
202011 |
||||||||
0.0032 |
178602 |
||||||||
0.0028 |
157794 |
||||||||
0.0028 |
157794 |
||||||||
0.0028 |
157794 |
||||||||
0.0022 |
121380 |
||||||||
0.0017 |
96815 |
||||||||
0.0017 |
95370 |
||||||||
0.0017 |
94214 |
||||||||
0.0011 |
60664 |
||||||||
0.001 |
56644 |
||||||||
0.001 |
53751.1 |
||||||||
0.0007 |
40460 |
||||||||
0.0007 |
40460 |
||||||||
0.0007 |
40171 |
||||||||
0.0007 |
39795.3 |
||||||||
0.0007 |
37281 |
||||||||
0.0007 |
37281 |
||||||||
0.0006 |
35547 |
||||||||
0.0006 |
33524 |
||||||||
0.0006 |
32946 |
||||||||
0.0006 |
32946 |
||||||||
0.0006 |
31212 |
||||||||
0.0006 |
31212 |
||||||||
0.0005 |
29767 |
||||||||
0.0005 |
29767 |
||||||||
0.0004 |
23987 |
||||||||
0.0004 |
23987 |
||||||||
0.0003 |
17629 |
||||||||
0.0003 |
17629 |
||||||||
0.0002 |
12138 |
||||||||
0.0002 |
10461.8 |
||||||||
2018-05-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0009 |
63888 |
||||||||
0.0009 |
63888 |
||||||||
0.0009 |
63888 |
||||||||
2018-01-17 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0044 |
358664 |
||||||||
0.0044 |
358664 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8492 |
147972000 |
||||||||
0.3471 |
27777800 |
||||||||
0.3395 |
27164900 |
||||||||
0.1329 |
10633200 |
||||||||
0.0763 |
6106840 |
||||||||
0.0366 |
2928420 |
||||||||
0.027 |
2159160 |
||||||||
0.0187 |
1499330 |
||||||||
0.0161 |
1285610 |
||||||||
0.0152 |
1212450 |
||||||||
0.0152 |
1212450 |
||||||||
0.015 |
1201760 |
||||||||
0.015 |
1201760 |
||||||||
0.0146 |
1167650 |
||||||||
0.0137 |
1098190 |
||||||||
0.0133 |
1064900 |
||||||||
0.0125 |
1003050 |
||||||||
0.0106 |
850252 |
||||||||
0.0102 |
812958 |
||||||||
0.0066 |
531834 |
||||||||
0.0066 |
531834 |
||||||||
0.0061 |
491967 |
||||||||
0.0058 |
466074 |
||||||||
0.0058 |
461553 |
||||||||
0.0058 |
461553 |
||||||||
0.0058 |
461553 |
||||||||
0.0052 |
419220 |
||||||||
0.0052 |
419220 |
||||||||
0.0052 |
419220 |
||||||||
0.0051 |
409603 |
||||||||
0.0049 |
388806 |
||||||||
0.0042 |
339897 |
||||||||
0.0041 |
331677 |
||||||||
0.0041 |
331677 |
||||||||
0.004 |
320169 |
||||||||
0.004 |
316881 |
||||||||
0.0038 |
306606 |
||||||||
0.0038 |
306606 |
||||||||
0.0035 |
276192 |
||||||||
0.0035 |
276192 |
||||||||
0.0031 |
251943 |
||||||||
0.0031 |
251943 |
||||||||
0.0031 |
251943 |
||||||||
0.0023 |
187416 |
||||||||
0.0022 |
177141 |
||||||||
0.0022 |
175908 |
||||||||
0.0017 |
136452 |
||||||||
0.0016 |
124122 |
||||||||
0.0013 |
103572 |
||||||||
0.0013 |
103572 |
||||||||
0.0012 |
98229 |
||||||||
0.0012 |
98229 |
||||||||
0.0012 |
95352 |
||||||||
0.001 |
83807 |
||||||||
0.0009 |
75829.5 |
||||||||
0.0009 |
75829.5 |
||||||||
0.0009 |
75829.5 |
||||||||
0.0008 |
63832.4 |
||||||||
0.0007 |
59471.7 |
||||||||
0.0007 |
53430 |
||||||||
0.0007 |
53430 |
||||||||
0.0007 |
53019 |
||||||||
0.0007 |
53019 |
||||||||
0.0006 |
50964 |
||||||||
0.0006 |
45210 |
||||||||
0.0004 |
29592 |
||||||||
0.0004 |
28770 |
||||||||
0.0004 |
28770 |
||||||||
0.0002 |
18084 |
||||||||
0.0001 |
5343 |
||||||||
0 |
2466 |
||||||||
0 |
2466 |
||||||||
0 |
1644 |
||||||||
0 |
1644 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3395 |
31328800 |
||||||||
0.0046 |
425652 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8492 |
155173000 |
||||||||
0.361 |
30290200 |
||||||||
0.3395 |
28486800 |
||||||||
0.1027 |
8620000 |
||||||||
0.0994 |
8337040 |
||||||||
0.0749 |
6283760 |
||||||||
0.0533 |
4476270 |
||||||||
0.0463 |
3883310 |
||||||||
0.0453 |
3802330 |
||||||||
0.0425 |
3569540 |
||||||||
0.0334 |
2800210 |
||||||||
0.0237 |
1988630 |
||||||||
0.0202 |
1693720 |
||||||||
0.0193 |
1621850 |
||||||||
0.0173 |
1448300 |
||||||||
0.0168 |
1411090 |
||||||||
0.0158 |
1328070 |
||||||||
0.0125 |
1051860 |
||||||||
0.0117 |
981404 |
||||||||
0.0116 |
975353 |
||||||||
0.0092 |
768042 |
||||||||
0.0074 |
621502 |
||||||||
0.0064 |
538823 |
||||||||
0.0064 |
534009 |
||||||||
0.0063 |
531423 |
||||||||
0.0061 |
509873 |
||||||||
0.006 |
507244 |
||||||||
0.0059 |
493064 |
||||||||
0.0055 |
465049 |
||||||||
0.0047 |
394796 |
||||||||
0.0046 |
388331 |
||||||||
0.0046 |
388331 |
||||||||
0.0046 |
388331 |
||||||||
0.0042 |
353420 |
||||||||
0.0037 |
310320 |
||||||||
0.0037 |
310320 |
||||||||
0.0036 |
305579 |
||||||||
0.0034 |
282736 |
||||||||
0.0034 |
282736 |
||||||||
0.0031 |
260324 |
||||||||
0.003 |
248256 |
||||||||
0.0028 |
237912 |
||||||||
0.0028 |
235891 |
||||||||
0.0027 |
225844 |
||||||||
0.0026 |
219379 |
||||||||
0.0023 |
192657 |
||||||||
0.002 |
166797 |
||||||||
0.002 |
166797 |
||||||||
0.002 |
165073 |
||||||||
0.002 |
165073 |
||||||||
0.002 |
165073 |
||||||||
0.0017 |
146540 |
||||||||
0.0017 |
144816 |
||||||||
0.0015 |
124128 |
||||||||
0.0015 |
124128 |
||||||||
0.0014 |
118740 |
||||||||
0.0014 |
118740 |
||||||||
0.0014 |
118740 |
||||||||
0.0013 |
112491 |
||||||||
0.0013 |
112491 |
||||||||
0.0012 |
101716 |
||||||||
0.0011 |
93057.2 |
||||||||
0.001 |
84907 |
||||||||
0.001 |
84907 |
||||||||
0.001 |
82109.8 |
||||||||
0.001 |
82109.8 |
||||||||
0.0008 |
70684 |
||||||||
0.0008 |
70684 |
||||||||
0.0008 |
65813.7 |
||||||||
0.0007 |
54737 |
||||||||
0.0005 |
43531 |
||||||||
0.0004 |
34480 |
||||||||
0.0004 |
34049 |
||||||||
0.0002 |
17671 |
||||||||
0.0001 |
6034 |
||||||||
0 |
1724 |
||||||||
0 |
1293 |
||||||||
0 |
176.71 |
||||||||
0 |
176.71 |
||||||||
2017-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0154 |
1569000 |
||||||||
0.0154 |
1569000 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8492 |
205937000 |
||||||||
0.375 |
41756000 |
||||||||
0.375 |
41756000 |
||||||||
0.3646 |
40607200 |
||||||||
0.3588 |
39957100 |
||||||||
0.3588 |
39957100 |
||||||||
0.3395 |
37806100 |
||||||||
0.3223 |
35896400 |
||||||||
0.2174 |
24212300 |
||||||||
0.2003 |
22308000 |
||||||||
0.1874 |
20867700 |
||||||||
0.1798 |
20020000 |
||||||||
0.1437 |
16004000 |
||||||||
0.1333 |
14846800 |
||||||||
0.115 |
12801400 |
||||||||
0.1101 |
12258200 |
||||||||
0.1072 |
11936500 |
||||||||
0.1032 |
11491600 |
||||||||
0.1027 |
11440000 |
||||||||
0.1027 |
11440000 |
||||||||
0.0992 |
11046500 |
||||||||
0.0946 |
10539000 |
||||||||
0.0946 |
10539000 |
||||||||
0.0946 |
10539000 |
||||||||
0.0897 |
9987180 |
||||||||
0.0514 |
5720000 |
||||||||
0.0509 |
5664010 |
||||||||
0.0492 |
5479470 |
||||||||
0.0409 |
4559410 |
||||||||
0.036 |
4004000 |
||||||||
0.036 |
4004000 |
||||||||
0.036 |
4004000 |
||||||||
0.036 |
4004000 |
||||||||
0.036 |
4004000 |
||||||||
0.0342 |
3803800 |
||||||||
0.0342 |
3803800 |
||||||||
0.0308 |
3432000 |
||||||||
0.0273 |
3039610 |
||||||||
0.027 |
3003000 |
||||||||
0.0257 |
2860000 |
||||||||
0.0257 |
2860000 |
||||||||
0.0215 |
2398400 |
||||||||
0.0212 |
2360500 |
||||||||
0.0212 |
2360500 |
||||||||
0.0212 |
2360500 |
||||||||
0.0205 |
2288000 |
||||||||
0.0203 |
2262830 |
||||||||
0.0183 |
2039940 |
||||||||
0.018 |
2002000 |
||||||||
0.0177 |
1976260 |
||||||||
0.0176 |
1956700 |
||||||||
0.0175 |
1944800 |
||||||||
0.017 |
1896180 |
||||||||
0.017 |
1895040 |
||||||||
0.0166 |
1843200 |
||||||||
0.0154 |
1716000 |
||||||||
0.0113 |
1262400 |
||||||||
0.01 |
1111400 |
||||||||
0.0099 |
1102270 |
||||||||
0.0097 |
1079070 |
||||||||
0.0091 |
1011300 |
||||||||
0.0089 |
987272 |
||||||||
0.0084 |
938080 |
||||||||
0.0075 |
836264 |
||||||||
0.0069 |
767624 |
||||||||
0.0066 |
738177 |
||||||||
0.0059 |
656656 |
||||||||
0.0058 |
649220 |
||||||||
0.0056 |
620620 |
||||||||
0.0054 |
605748 |
||||||||
0.0053 |
594308 |
||||||||
0.0051 |
566852 |
||||||||
0.0037 |
408408 |
||||||||
0.0035 |
390676 |
||||||||
0.0035 |
390676 |
||||||||
0.0035 |
390676 |
||||||||
0.0034 |
378092 |
||||||||
0.0032 |
358072 |
||||||||
0.003 |
338052 |
||||||||
0.0024 |
268554 |
||||||||
0.0024 |
268554 |
||||||||
0.0024 |
268554 |
||||||||
0.0021 |
228800 |
||||||||
0.0021 |
228800 |
||||||||
0.0021 |
228800 |
||||||||
0.002 |
220792 |
||||||||
0.0019 |
208208 |
||||||||
0.0019 |
208208 |
||||||||
0.0019 |
208208 |
||||||||
0.0017 |
193908 |
||||||||
0.0017 |
187616 |
||||||||
0.0017 |
187616 |
||||||||
0.0016 |
182468 |
||||||||
0.0016 |
173888 |
||||||||
0.0015 |
167596 |
||||||||
0.0014 |
160160 |
||||||||
0.0014 |
160160 |
||||||||
0.0014 |
159016 |
||||||||
0.0009 |
104504 |
||||||||
0.0004 |
44564.5 |
||||||||
0.0003 |
35504 |
||||||||
0.0003 |
35504 |
||||||||
0.0003 |
35504 |
||||||||
0.0003 |
28600 |
||||||||
0.0003 |
28600 |
||||||||
0.0001 |
14534.5 |
||||||||
0.0001 |
9152 |
||||||||
0.0001 |
8008 |
||||||||
0.0001 |
8008 |
||||||||
0 |
3432 |
||||||||
0 |
3432 |
||||||||
0 |
2288 |
||||||||
0 |
1144 |
||||||||
0 |
1144 |
||||||||
0 |
11.44 |
||||||||
0 |
11.44 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.565 |
57750000 |
||||||||
0.4503 |
46024100 |
||||||||
0.4503 |
46024100 |
||||||||
0.273 |
27909300 |
||||||||
0.1765 |
18044200 |
||||||||
0.0382 |
3908620 |
||||||||
0.0308 |
3150000 |
||||||||
0.0116 |
1182280 |
||||||||
2016-08-24 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0004 |
42849 |
||||||||
0.0004 |
42849 |
||||||||
0.0004 |
42849 |
||||||||
2016-07-28 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.003 |
293553 |
||||||||
0.003 |
293553 |
||||||||
0.003 |
293553 |
||||||||
2016-07-19 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.021 |
2200530 |
||||||||
0.021 |
2200530 |
||||||||
0.021 |
2200530 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8492 |
181815000 |
||||||||
0.4165 |
40954700 |
||||||||
0.4012 |
39448400 |
||||||||
0.3768 |
37047300 |
||||||||
0.3395 |
33377800 |
||||||||
0.2222 |
21846300 |
||||||||
0.2218 |
21806400 |
||||||||
0.1857 |
18256300 |
||||||||
0.1284 |
12625000 |
||||||||
0.1273 |
12519200 |
||||||||
0.0822 |
8080000 |
||||||||
0.0808 |
7947180 |
||||||||
0.0633 |
6223670 |
||||||||
0.0514 |
5050000 |
||||||||
0.049 |
4814740 |
||||||||
0.049 |
4814740 |
||||||||
0.0421 |
4143580 |
||||||||
0.0364 |
3574390 |
||||||||
0.0308 |
3030000 |
||||||||
0.0258 |
2540520 |
||||||||
0.0258 |
2540520 |
||||||||
0.0258 |
2540520 |
||||||||
0.025 |
2459830 |
||||||||
0.0223 |
2188920 |
||||||||
0.0211 |
2078080 |
||||||||
0.0211 |
2078080 |
||||||||
0.0211 |
2078080 |
||||||||
0.0197 |
1940210 |
||||||||
0.0195 |
1918510 |
||||||||
0.0192 |
1885330 |
||||||||
0.0183 |
1799320 |
||||||||
0.0172 |
1686860 |
||||||||
0.0148 |
1456420 |
||||||||
0.0124 |
1219070 |
||||||||
0.011 |
1077190 |
||||||||
0.0092 |
902940 |
||||||||
0.0089 |
872135 |
||||||||
0.008 |
786790 |
||||||||
0.0075 |
736048 |
||||||||
0.0069 |
682967 |
||||||||
0.0068 |
672155 |
||||||||
0.0059 |
583780 |
||||||||
0.0051 |
505000 |
||||||||
0.005 |
487830 |
||||||||
0.0048 |
470660 |
||||||||
0.0036 |
356530 |
||||||||
0.0036 |
356530 |
||||||||
0.0036 |
356530 |
||||||||
0.0033 |
329260 |
||||||||
0.0033 |
328654 |
||||||||
0.0033 |
327745 |
||||||||
0.0033 |
324210 |
||||||||
0.0033 |
324210 |
||||||||
0.0033 |
324210 |
||||||||
0.0029 |
287850 |
||||||||
0.0024 |
238360 |
||||||||
0.0022 |
212100 |
||||||||
0.0018 |
181800 |
||||||||
0.0018 |
178770 |
||||||||
0.0018 |
173215 |
||||||||
0.0014 |
134330 |
||||||||
0.0012 |
122210 |
||||||||
0.0012 |
122210 |
||||||||
0.0011 |
106404 |
||||||||
0.001 |
101505 |
||||||||
0.001 |
101505 |
||||||||
0.001 |
101505 |
||||||||
0.001 |
98727.5 |
||||||||
0.001 |
98727.5 |
||||||||
0.001 |
98727.5 |
||||||||
0.0006 |
61610 |
||||||||
0.0005 |
53060.4 |
||||||||
0.0005 |
53060.4 |
||||||||
0.0005 |
53060.4 |
||||||||
0.0005 |
46919.6 |
||||||||
0.0005 |
44945 |
||||||||
0.0004 |
37370 |
||||||||
0.0004 |
35855 |
||||||||
0.0002 |
19695 |
||||||||
0.0001 |
14140 |
||||||||
0.0001 |
14140 |
||||||||
0.0001 |
13786.5 |
||||||||
0.0001 |
6060 |
||||||||
0.0001 |
6060 |
||||||||
0.0001 |
5555 |
||||||||
0 |
3030 |
||||||||
0 |
2525 |
||||||||
0 |
2525 |
||||||||
0 |
2020 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0514 |
5590000 |
||||||||
0.0103 |
1118000 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.8492 |
264262000 |
||||||||
0.6729 |
96153700 |
||||||||
0.3752 |
53612100 |
||||||||
0.3429 |
49005200 |
||||||||
0.2271 |
32456000 |
||||||||
0.2055 |
29360000 |
||||||||
0.1857 |
26534800 |
||||||||
0.1126 |
16095500 |
||||||||
0.1045 |
14928100 |
||||||||
0.086 |
12294200 |
||||||||
0.0514 |
7340000 |
||||||||
0.0511 |
7305210 |
||||||||
0.0505 |
7220440 |
||||||||
0.049 |
6998050 |
||||||||
0.0483 |
6901800 |
||||||||
0.0332 |
4750310 |
||||||||
0.0316 |
4510430 |
||||||||
0.0273 |
3900480 |
||||||||
0.024 |
3429250 |
||||||||
0.0208 |
2973450 |
||||||||
0.0205 |
2936000 |
||||||||
0.0204 |
2912750 |
||||||||
0.0192 |
2743500 |
||||||||
0.0192 |
2743500 |
||||||||
0.0192 |
2743500 |
||||||||
0.0167 |
2387200 |
||||||||
0.0149 |
2135210 |
||||||||
0.0136 |
1938490 |
||||||||
0.0135 |
1928950 |
||||||||
0.0128 |
1835000 |
||||||||
0.0123 |
1761600 |
||||||||
0.0122 |
1744750 |
||||||||
0.0116 |
1663240 |
||||||||
0.0109 |
1558280 |
||||||||
0.01 |
1428360 |
||||||||
0.0097 |
1382860 |
||||||||
0.0096 |
1366360 |
||||||||
0.0094 |
1341020 |
||||||||
0.009 |
1280100 |
||||||||
0.0084 |
1205530 |
||||||||
0.0084 |
1194950 |
||||||||
0.0084 |
1194950 |
||||||||
0.0084 |
1194950 |
||||||||
0.0049 |
697300 |
||||||||
0.0039 |
562978 |
||||||||
0.0038 |
545362 |
||||||||
0.0033 |
477687 |
||||||||
0.0032 |
456548 |
||||||||
0.0028 |
405902 |
||||||||
0.0022 |
311216 |
||||||||
0.0021 |
305344 |
||||||||
0.0021 |
297270 |
||||||||
0.0021 |
297270 |
||||||||
0.0021 |
297270 |
||||||||
0.002 |
284792 |
||||||||
0.0016 |
230476 |
||||||||
0.0016 |
229192 |
||||||||
0.0016 |
226806 |
||||||||
0.0014 |
204052 |
||||||||
0.0014 |
203318 |
||||||||
0.0013 |
184014 |
||||||||
0.0012 |
169840 |
||||||||
0.0011 |
161847 |
||||||||
0.0011 |
161847 |
||||||||
0.0011 |
161847 |
||||||||
0.001 |
143864 |
||||||||
0.001 |
143864 |
||||||||
0.001 |
143864 |
||||||||
0.0009 |
127716 |
||||||||
0.0008 |
108632 |
||||||||
0.0008 |
108632 |
||||||||
0.0005 |
73333.9 |
||||||||
0.0005 |
69730 |
||||||||
0.0004 |
60239.4 |
||||||||
0.0004 |
60239.4 |
||||||||
0.0004 |
60239.4 |
||||||||
0.0003 |
49912 |
||||||||
0.0003 |
49912 |
||||||||
0.0003 |
49912 |
||||||||
0.0003 |
45456.6 |
||||||||
0.0003 |
45456.6 |
||||||||
0.0003 |
45456.6 |
||||||||
0.0002 |
28626 |
||||||||
0.0001 |
17616 |
||||||||
0.0001 |
17616 |
||||||||
0.0001 |
17616 |
||||||||
0.0001 |
8074 |
||||||||
0.0001 |
8074 |
||||||||
0 |
1468 |
||||||||
0 |
14.68 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7823 |
109810000 |
||||||||
0.6427 |
90214100 |
||||||||
0.2683 |
37666500 |
||||||||
0.226 |
31724000 |
||||||||
0.0717 |
10068000 |
||||||||
0.0382 |
5364960 |
||||||||
0.0154 |
2163000 |
||||||||
0.0135 |
1889020 |
||||||||
0.0053 |
739746 |
||||||||
0.0035 |
485954 |
||||||||
0.0035 |
485954 |
||||||||
0.0035 |
485954 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2568 |
51796600 |
||||||||
0.1967 |
39665500 |
||||||||
0.1859 |
37488400 |
||||||||
0.173 |
34884700 |
||||||||
0.1727 |
34843100 |
||||||||
0.1189 |
23974100 |
||||||||
0.0913 |
18413000 |
||||||||
0.0501 |
10103200 |
||||||||
0.0341 |
6872780 |
||||||||
0.0304 |
6127240 |
||||||||
0.0302 |
6096590 |
||||||||
0.0302 |
6096590 |
||||||||
0.0302 |
6096590 |
||||||||
0.0266 |
5363390 |
||||||||
0.0262 |
5282570 |
||||||||
0.0231 |
4665450 |
||||||||
0.021 |
4231340 |
||||||||
0.0204 |
4114830 |
||||||||
0.0189 |
3818510 |
||||||||
0.0167 |
3359750 |
||||||||
0.0154 |
3108000 |
||||||||
0.015 |
3032410 |
||||||||
0.0142 |
2863930 |
||||||||
0.0124 |
2510230 |
||||||||
0.0122 |
2465680 |
||||||||
0.0121 |
2447860 |
||||||||
0.0121 |
2447860 |
||||||||
0.0121 |
2447860 |
||||||||
0.0119 |
2400110 |
||||||||
0.0118 |
2375050 |
||||||||
0.0114 |
2292320 |
||||||||
0.0114 |
2292320 |
||||||||
0.0111 |
2247920 |
||||||||
0.0108 |
2177500 |
||||||||
0.01 |
2020200 |
||||||||
0.0077 |
1544950 |
||||||||
0.0076 |
1526030 |
||||||||
0.0071 |
1424390 |
||||||||
0.0066 |
1322970 |
||||||||
0.0053 |
1074330 |
||||||||
0.0047 |
948976 |
||||||||
0.0047 |
942760 |
||||||||
0.0045 |
915948 |
||||||||
0.0041 |
828800 |
||||||||
0.0035 |
709660 |
||||||||
0.0034 |
682413 |
||||||||
0.0029 |
587163 |
||||||||
0.0027 |
548148 |
||||||||
0.0025 |
512820 |
||||||||
0.0024 |
483387 |
||||||||
0.0024 |
474892 |
||||||||
0.0024 |
474892 |
||||||||
0.0024 |
474892 |
||||||||
0.0021 |
416731 |
||||||||
0.0019 |
377508 |
||||||||
0.0018 |
362600 |
||||||||
0.0017 |
351204 |
||||||||
0.0017 |
349267 |
||||||||
0.0017 |
342916 |
||||||||
0.0017 |
339808 |
||||||||
0.0014 |
272686 |
||||||||
0.0014 |
272686 |
||||||||
0.0014 |
272686 |
||||||||
0.0013 |
267247 |
||||||||
0.001 |
202652 |
||||||||
0.001 |
202652 |
||||||||
0.001 |
202652 |
||||||||
0.001 |
197203 |
||||||||
0.0009 |
182958 |
||||||||
0.0009 |
176110 |
||||||||
0.0008 |
157472 |
||||||||
0.0008 |
151391 |
||||||||
0.0007 |
148873 |
||||||||
0.0007 |
145040 |
||||||||
0.0007 |
145040 |
||||||||
0.0007 |
141352 |
||||||||
0.0007 |
141352 |
||||||||
0.0007 |
141352 |
||||||||
0.0007 |
136452 |
||||||||
0.0007 |
136452 |
||||||||
0.0007 |
136452 |
||||||||
0.0006 |
129500 |
||||||||
0.0005 |
105009 |
||||||||
0.0005 |
93240 |
||||||||
0.0004 |
76249.6 |
||||||||
0.0004 |
76021.7 |
||||||||
0.0004 |
76021.7 |
||||||||
0.0004 |
76021.7 |
||||||||
0.0003 |
68303.5 |
||||||||
0.0003 |
68303.5 |
||||||||
0.0003 |
68303.5 |
||||||||
0.0002 |
49728 |
||||||||
0.0002 |
32406.1 |
||||||||
0 |
8288 |
||||||||
0 |
8288 |
||||||||
0 |
7718.2 |
||||||||
0 |
5180 |
||||||||
0 |
2123.8 |
||||||||
0 |
828.8 |
||||||||
2015-05-21 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0047 |
1081340 |
||||||||
0.0047 |
1081340 |
||||||||
0.0047 |
1081340 |
||||||||
2015-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0827 |
16452600 |
||||||||
0.0726 |
14442000 |
||||||||
0.0253 |
5043170 |
||||||||
0.0236 |
4704270 |
||||||||
0.0205 |
4088000 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.565 |
102740000 |
||||||||
0.5087 |
92495700 |
||||||||
0.4361 |
79308000 |
||||||||
0.3595 |
65378500 |
||||||||
0.3352 |
60952400 |
||||||||
0.277 |
50362200 |
||||||||
0.2496 |
45391100 |
||||||||
0.2055 |
37360000 |
||||||||
0.1936 |
35198000 |
||||||||
0.1541 |
28020000 |
||||||||
0.1149 |
20898500 |
||||||||
0.0838 |
15244900 |
||||||||
0.0815 |
14819600 |
||||||||
0.0815 |
14819600 |
||||||||
0.0815 |
14819600 |
||||||||
0.0674 |
12260400 |
||||||||
0.0663 |
12047100 |
||||||||
0.0539 |
9807000 |
||||||||
0.0502 |
9122200 |
||||||||
0.0486 |
8843180 |
||||||||
0.0486 |
8838400 |
||||||||
0.0481 |
8740620 |
||||||||
0.0439 |
7987620 |
||||||||
0.0414 |
7528530 |
||||||||
0.0411 |
7472000 |
||||||||
0.0399 |
7260410 |
||||||||
0.036 |
6539150 |
||||||||
0.0345 |
6270880 |
||||||||
0.0331 |
6011430 |
||||||||
0.0299 |
5428410 |
||||||||
0.0294 |
5344390 |
||||||||
0.0267 |
4858670 |
||||||||
0.0267 |
4856800 |
||||||||
0.0243 |
4419420 |
||||||||
0.0236 |
4293230 |
||||||||
0.0232 |
4211230 |
||||||||
0.0205 |
3736000 |
||||||||
0.0205 |
3736000 |
||||||||
0.0191 |
3480480 |
||||||||
0.017 |
3093410 |
||||||||
0.0169 |
3075660 |
||||||||
0.0144 |
2611460 |
||||||||
0.0141 |
2562940 |
||||||||
0.0127 |
2311100 |
||||||||
0.0111 |
2013240 |
||||||||
0.0109 |
1987830 |
||||||||
0.0108 |
1961400 |
||||||||
0.0108 |
1961400 |
||||||||
0.0107 |
1938980 |
||||||||
0.0106 |
1935250 |
||||||||
0.0068 |
1231620 |
||||||||
0.0068 |
1231620 |
||||||||
0.0068 |
1231620 |
||||||||
0.0061 |
1101190 |
||||||||
0.0059 |
1073290 |
||||||||
0.0051 |
934000 |
||||||||
0.0042 |
759342 |
||||||||
0.004 |
734787 |
||||||||
0.004 |
734787 |
||||||||
0.004 |
734787 |
||||||||
0.004 |
731229 |
||||||||
0.0034 |
621110 |
||||||||
0.0034 |
611976 |
||||||||
0.0034 |
611976 |
||||||||
0.0034 |
611976 |
||||||||
0.0029 |
518389 |
||||||||
0.0029 |
518389 |
||||||||
0.0029 |
518389 |
||||||||
0.0028 |
510991 |
||||||||
0.0028 |
507255 |
||||||||
0.0028 |
502212 |
||||||||
0.0025 |
446172 |
||||||||
0.0025 |
445537 |
||||||||
0.0022 |
404562 |
||||||||
0.0022 |
404562 |
||||||||
0.0022 |
404562 |
||||||||
0.0017 |
312367 |
||||||||
0.0014 |
262688 |
||||||||
0.0014 |
252740 |
||||||||
0.0013 |
240972 |
||||||||
0.0013 |
232678 |
||||||||
0.0013 |
229764 |
||||||||
0.0012 |
218883 |
||||||||
0.0011 |
191311 |
||||||||
0.0011 |
191311 |
||||||||
0.0009 |
161031 |
||||||||
0.0009 |
161031 |
||||||||
0.0009 |
161031 |
||||||||
0.0008 |
149066 |
||||||||
0.0008 |
145442 |
||||||||
0.0008 |
145442 |
||||||||
0.0008 |
145442 |
||||||||
0.0007 |
120486 |
||||||||
0.0006 |
107522 |
||||||||
0.0006 |
107522 |
||||||||
0.0006 |
107522 |
||||||||
0.0005 |
92027 |
||||||||
0.0004 |
72366.3 |
||||||||
0.0004 |
67248 |
||||||||
0.0003 |
55106 |
||||||||
0.0003 |
54368.1 |
||||||||
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