致远新能(300985)基金持股_新浪财经

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致远新能(300985)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发远见智选混合C	016874	178500	0.4913	5433540	2.89
广发远见智选混合A	016873	178500	0.4913	5433540	2.89
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	36600	0.1007	1114100	0.62
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	36600	0.1007	1114100	0.62

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安精致生活混合C	011129	511800	1.4086	19300000	0.75
华安精致生活混合A	011128	511800	1.4086	19300000	0.75
华安聚嘉精选混合C	011252	455700	1.2542	17184400	0.75
华安聚嘉精选混合A	011251	455700	1.2542	17184400	0.75
华安汇嘉精选混合C	010386	424400	1.1681	16004100	0.72
华安汇嘉精选混合A	010385	424400	1.1681	16004100	0.72
华安品质甄选混合C	013681	372500	1.0252	14047000	1.03
华安品质甄选混合A	013680	372500	1.0252	14047000	1.03
华安优嘉精选混合C	016022	211600	0.5824	7979440	0.83
华安优嘉精选混合A	016021	211600	0.5824	7979440	0.83
金元顺安丰利债券A	620003	72800	0.2004	2745290	0.25
诺德新能源汽车C	014830	66000	0.1817	2488860	3.05
诺德新能源汽车A	014829	66000	0.1817	2488860	3.05
博时专精特新主题混合C	014233	43400	0.1194	1636610	0.24
博时专精特新主题混合A	014232	43400	0.1194	1636610	0.24
南华瑞盈混合发起C	004846	37600	0.1035	1417900	0.42
南华瑞盈混合发起A	004845	37600	0.1035	1417900	0.42
泓德泓信混合	002801	11200	0.0308	422352	0.1
招商国证2000指数增强C	018787	9100	0.025	343161	0.09
招商国证2000指数增强A	018786	9100	0.025	343161	0.09
中信建投量化进取C	011411	8000	0.022	301680	0.05
中信建投量化进取A	011410	8000	0.022	301680	0.05
永赢优质精选混合发起C	014650	5100	0.014	192321	2.89
永赢优质精选混合发起A	014649	5100	0.014	192321	2.89
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	4700	0.0129	177237	0.05
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	4700	0.0129	177237	0.05
天弘国证2000指数增强C	017548	4200	0.0116	158382	0.09
天弘国证2000指数增强A	017547	4200	0.0116	158382	0.09
景顺长城国证2000指数增强C	019014	3300	0.0091	124443	0.14
景顺长城国证2000指数增强A	019013	3300	0.0091	124443	0.14
景顺长城创业板综指增强C	019239	3100	0.0085	116901	0.05
富荣量化精选混合发起C	014557	3100	0.0085	116901	1.43
富荣量化精选混合发起A	014556	3100	0.0085	116901	1.43
景顺长城创业板综指增强A	008072	3100	0.0085	116901	0.05
广发量化多因子混合	005225	2500	0.0069	94275	0.12
中信建投中证1000指数增强C	015785	2300	0.0063	86733	0.02
中信建投中证1000指数增强A	015784	2300	0.0063	86733	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1354	0.0037	51059.3	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	1354	0.0037	51059.3	0.01
易方达中证2000ETF	159532	1300	0.0036	49023	0.06
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	1300	0.0036	49023	0.12
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	1300	0.0036	49023	0.12
汇添富中证2000ETF	159536	1100	0.003	41481	0.03
诺安中证500增强C	010355	900	0.0025	33939	0.09
诺安中证500增强A	001351	900	0.0025	33939	0.09
博时量化多策略股票C	005636	800	0.0022	30168	0
博时量化多策略股票A	005635	800	0.0022	30168	0
南方中证2000ETF	159531	600	0.0017	22626	0.03
诺安中小盘精选混合A	320011	295	0.0008	11124.5	0
嘉实稳健混合	070003	295	0.0008	11124.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	295	0.0008	11124.5	0
南方匠心优选股票C	011221	295	0.0008	11124.5	0
南方匠心优选股票A	011220	295	0.0008	11124.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	295	0.0008	11124.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	295	0.0008	11124.5	0
鹏华研究智选混合	007146	295	0.0008	11124.5	0
南方智诚混合	006921	295	0.0008	11124.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	295	0.0008	11124.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	295	0.0008	11124.5	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	295	0.0008	11124.5	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	295	0.0008	11124.5	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	295	0.0008	11124.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	295	0.0008	11124.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	207	0.0006	7805.97	0
嘉实农业产业股票A	003634	207	0.0006	7805.97	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	7542	0.03
诺安行业轮动混合A	320015	174	0.0005	6561.54	0
诺安行业轮动混合C	019570	174	0.0005	6561.54	0
广发多因子混合	002943	100	0.0003	3771	0
华富成长趋势混合A	410003	95	0.0003	3582.45	0
华富成长趋势混合C	020383	95	0.0003	3582.45	0
广发安享混合C	002117	95	0.0003	3582.45	0
广发安享混合A	002116	95	0.0003	3582.45	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	452.52	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	452.52	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实文体娱乐股票C	003054	1354	0.0037	37505.8	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	1354	0.0037	37505.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	295	0.0008	8171.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	295	0.0008	8171.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	295	0.0008	8171.5	0
嘉实稳健混合	070003	295	0.0008	8171.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	295	0.0008	8171.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	295	0.0008	8171.5	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	295	0.0008	8171.5	0
南方匠心优选股票C	011221	295	0.0008	8171.5	0
南方匠心优选股票A	011220	295	0.0008	8171.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	295	0.0008	8171.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	295	0.0008	8171.5	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	295	0.0008	8171.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	295	0.0008	8171.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	295	0.0008	8171.5	0
鹏华研究智选混合	007146	295	0.0008	8171.5	0
南方智诚混合	006921	295	0.0008	8171.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	295	0.0008	8171.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	295	0.0008	8171.5	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	295	0.0008	8171.5	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	295	0.0008	8171.5	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	295	0.0008	8171.5	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	295	0.0008	8171.5	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	295	0.0008	8171.5	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	295	0.0008	8171.5	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	295	0.0008	8171.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	295	0.0008	8171.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	295	0.0008	8171.5	0
诺安行业轮动混合A	320015	174	0.0005	4819.8	0
华富成长趋势混合A	410003	95	0.0003	2631.5	0
广发安享混合C	002117	95	0.0003	2631.5	0
广发安享混合A	002116	95	0.0003	2631.5	0
上银内需增长股票C	015754	36	0.0001	997.2	0
上银内需增长股票A	009899	36	0.0001	997.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	332.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	332.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	9	0	249.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	9	0	249.3	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安和鑫混合	002560	2945	0.0081	61668.3	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	1354	0.0037	28352.8	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1354	0.0037	28352.8	0.03
中银增长混合H	960011	295	0.0008	6177.3	0
诺安中小盘精选混合A	320011	295	0.0008	6177.3	0
鹏华价值精选股票	206012	295	0.0008	6177.3	0
中银增长混合A	163803	295	0.0008	6177.3	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	295	0.0008	6177.3	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	295	0.0008	6177.3	0
嘉实稳健混合	070003	295	0.0008	6177.3	0
嘉实农业产业股票C	015468	295	0.0008	6177.3	0
中银增长混合C	012236	295	0.0008	6177.3	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	295	0.0008	6177.3	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	295	0.0008	6177.3	0
南方匠心优选股票C	011221	295	0.0008	6177.3	0
南方匠心优选股票A	011220	295	0.0008	6177.3	0
鹏华成长智选混合C	010265	295	0.0008	6177.3	0
鹏华成长智选混合A	010264	295	0.0008	6177.3	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	295	0.0008	6177.3	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	295	0.0008	6177.3	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	295	0.0008	6177.3	0
鹏华研究智选混合	007146	295	0.0008	6177.3	0
南方智诚混合	006921	295	0.0008	6177.3	0
工银聚福混合C	005944	295	0.0008	6177.3	0
工银聚福混合A	005943	295	0.0008	6177.3	0
工银精选金融地产混合C	005938	295	0.0008	6177.3	0
工银精选金融地产混合A	005937	295	0.0008	6177.3	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	295	0.0008	6177.3	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	295	0.0008	6177.3	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	295	0.0008	6177.3	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	295	0.0008	6177.3	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	295	0.0008	6177.3	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	295	0.0008	6177.3	0
长盛创新驱动混合A	004745	295	0.0008	6177.3	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	295	0.0008	6177.3	0
嘉实农业产业股票A	003634	295	0.0008	6177.3	0
工银新生利混合	002000	295	0.0008	6177.3	0.01
工银总回报灵活配置混合A	001140	295	0.0008	6177.3	0
中银战略新兴产业股票C	010812	289	0.0008	6051.66	0
中银战略新兴产业股票A	001677	289	0.0008	6051.66	0
诺安行业轮动混合A	320015	174	0.0005	3643.56	0
华富成长趋势混合A	410003	95	0.0003	1989.3	0
广发安盈混合C	002119	95	0.0003	1989.3	0
广发安盈混合A	002118	95	0.0003	1989.3	0
广发安享混合C	002117	95	0.0003	1989.3	0
广发安享混合A	002116	95	0.0003	1989.3	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	92	0.0003	1926.48	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	92	0.0003	1926.48	0
上银内需增长股票C	015754	36	0.0001	753.84	0
上银内需增长股票A	009899	36	0.0001	753.84	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	251.28	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	251.28	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	9	0	188.46	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	9	0	188.46	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河创新混合A	519674	2945	0.0081	84521.5	0
工银精选平衡混合	483003	2945	0.0081	84521.5	0
诺安成长混合	320007	2945	0.0081	84521.5	0
银河创新混合C	014143	2945	0.0081	84521.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2945	0.0081	84521.5	0
工银优质成长混合C	010089	2945	0.0081	84521.5	0
工银优质成长混合A	010088	2945	0.0081	84521.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2945	0.0081	84521.5	0
诺安和鑫混合	002560	2945	0.0081	84521.5	0
国金量化多策略A	005443	2800	0.0077	80360	0.13
嘉实文体娱乐股票C	003054	1354	0.0037	38859.8	0.03
嘉实文体娱乐股票A	003053	1354	0.0037	38859.8	0.03
中银增长混合H	960011	295	0.0008	8466.5	0
交银经济新动力混合A	519778	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	295	0.0008	8466.5	0
诺安中小盘精选混合A	320011	295	0.0008	8466.5	0
鹏华价值精选股票	206012	295	0.0008	8466.5	0
中银增长混合A	163803	295	0.0008	8466.5	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	295	0.0008	8466.5	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	295	0.0008	8466.5	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	295	0.0008	8466.5	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	295	0.0008	8466.5	0
嘉实稳健混合	070003	295	0.0008	8466.5	0
银河和美生活混合C	015665	295	0.0008	8466.5	0
嘉实农业产业股票C	015468	295	0.0008	8466.5	0
交银经济新动力混合C	014096	295	0.0008	8466.5	0
中银增长混合C	012236	295	0.0008	8466.5	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	295	0.0008	8466.5	0
南方匠心优选股票C	011221	295	0.0008	8466.5	0
南方匠心优选股票A	011220	295	0.0008	8466.5	0
富国成长领航混合	010966	295	0.0008	8466.5	0
富国均衡优选混合	010662	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	295	0.0008	8466.5	0
鹏华成长智选混合C	010265	295	0.0008	8466.5	0
鹏华成长智选混合A	010264	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	295	0.0008	8466.5	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	295	0.0008	8466.5	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	295	0.0008	8466.5	0
中加聚庆定开混合C	009165	295	0.0008	8466.5	0
中加聚庆定开混合A	009164	295	0.0008	8466.5	0
交银创新领航混合	008955	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	295	0.0008	8466.5	0
中加科丰价值精选混合	008356	295	0.0008	8466.5	0
嘉实科技创新混合	007343	295	0.0008	8466.5	0
鹏华研究智选混合	007146	295	0.0008	8466.5	0
南方智诚混合	006921	295	0.0008	8466.5	0
银河和美生活混合A	006128	295	0.0008	8466.5	0
工银聚福混合C	005944	295	0.0008	8466.5	0
工银聚福混合A	005943	295	0.0008	8466.5	0
工银精选金融地产混合C	005938	295	0.0008	8466.5	0
工银精选金融地产混合A	005937	295	0.0008	8466.5	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	295	0.0008	8466.5	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	295	0.0008	8466.5	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	295	0.0008	8466.5	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	295	0.0008	8466.5	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	295	0.0008	8466.5	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	295	0.0008	8466.5	0
长盛创新驱动混合A	004745	295	0.0008	8466.5	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	295	0.0008	8466.5	0
嘉实农业产业股票A	003634	295	0.0008	8466.5	0
广发安盈混合C	002119	295	0.0008	8466.5	0
广发安盈混合A	002118	295	0.0008	8466.5	0
广发安享混合C	002117	295	0.0008	8466.5	0
广发安享混合A	002116	295	0.0008	8466.5	0
工银新生利混合	002000	295	0.0008	8466.5	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	295	0.0008	8466.5	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	295	0.0008	8466.5	0
嘉实先进制造股票	001039	295	0.0008	8466.5	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	295	0.0008	8466.5	0
中银战略新兴产业股票C	010812	289	0.0008	8294.3	0
中银战略新兴产业股票A	001677	289	0.0008	8294.3	0
长盛成长价值混合A	080001	280	0.0008	8036	0
长盛成长价值混合C	012715	280	0.0008	8036	0
国泰景气行业灵活配置混合	003593	257	0.0007	7375.9	0
南华瑞盈混合发起C	004846	180	0.0005	5166	0
南华瑞盈混合发起A	004845	180	0.0005	5166	0
诺安先进制造股票A	001528	177	0.0005	5079.9	0
诺安行业轮动混合A	320015	174	0.0005	4993.8	0
诺安恒鑫混合	006429	151	0.0004	4333.7	0.01
华商领先企业混合	630001	95	0.0003	2726.5	0
华富成长趋势混合A	410003	95	0.0003	2726.5	0
工银养老产业股票C	012238	95	0.0003	2726.5	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	95	0.0003	2726.5	0
工银养老产业股票A	001171	95	0.0003	2726.5	0
泰达宏利创盈混合B	001142	95	0.0003	2726.5	0
泰达宏利创盈混合A	001141	95	0.0003	2726.5	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	92	0.0003	2640.4	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	92	0.0003	2640.4	0
华商景气优选混合	010403	45	0.0001	1291.5	0
华商龙头优势混合	008555	45	0.0001	1291.5	0
华商双驱优选混合	001449	45	0.0001	1291.5	0
华商未来主题混合	000800	45	0.0001	1291.5	0
上银内需增长股票C	015754	36	0.0001	1033.2	0
上银内需增长股票A	009899	36	0.0001	1033.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	344.4	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	344.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	9	0	258.3	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	9	0	258.3	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安创新驱动混合C	002051	418200	1.2546	20500200	5.15
诺安创新驱动混合A	001411	418200	1.2546	20500200	5.15
长城久恒混合A	200001	36200	0.1086	1774520	1.39
信澳精华配置混合A	610002	2945	0.0088	144364	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	2945	0.0088	144364	0.01
银河创新混合A	519674	2945	0.0088	144364	0
华安安信消费混合A	519002	2945	0.0088	144364	0
工银精选平衡混合	483003	2945	0.0088	144364	0.01
诺安成长混合	320007	2945	0.0088	144364	0
华安科技动力混合A	040025	2945	0.0088	144364	0.01
华安中小盘成长混合	040007	2945	0.0088	144364	0.01
银河创新混合C	014143	2945	0.0088	144364	0
华安安信消费混合C	013686	2945	0.0088	144364	0
华安智能装备主题股票C	013622	2945	0.0088	144364	0.01
信澳精华配置混合C	012772	2945	0.0088	144364	0.01
工银美丽城镇股票C	011478	2945	0.0088	144364	0.01
华安精致生活混合C	011129	2945	0.0088	144364	0
华安精致生活混合A	011128	2945	0.0088	144364	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2945	0.0088	144364	0
创金合信医药消费股票C	010586	2945	0.0088	144364	0.03
创金合信医药消费股票A	010585	2945	0.0088	144364	0.03
工银优质成长混合C	010089	2945	0.0088	144364	0.01
工银优质成长混合A	010088	2945	0.0088	144364	0.01
华安低碳生活混合A	006122	2945	0.0088	144364	0.02
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2945	0.0088	144364	0
南方大数据100指数C	004344	2945	0.0088	144364	0.01
诺安和鑫混合	002560	2945	0.0088	144364	0
南方大数据100指数A	001113	2945	0.0088	144364	0.01
华安智能装备主题股票A	001072	2945	0.0088	144364	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	2945	0.0088	144364	0.01
华安科技创新混合A	008635	2444	0.0073	119805	0.03
嘉实创新先锋混合C	009995	1472	0.0044	72157.4	0.01
嘉实创新先锋混合A	009994	1472	0.0044	72157.4	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	1354	0.0041	66373.1	0.05
嘉实文体娱乐股票A	003053	1354	0.0041	66373.1	0.05
华商景气优选混合	010403	345	0.001	16911.9	0.02
华商未来主题混合	000800	345	0.001	16911.9	0
中银增长混合H	960011	295	0.0009	14460.9	0
摩根行业轮动混合H	960006	295	0.0009	14460.9	0
摩根双息平衡混合H	960005	295	0.0009	14460.9	0
信澳红利回报混合	610005	295	0.0009	14460.9	0
交银经济新动力混合A	519778	295	0.0009	14460.9	0
交银阿尔法核心混合A	519712	295	0.0009	14460.9	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	295	0.0009	14460.9	0
银河行业混合A	519670	295	0.0009	14460.9	0
银河服务混合A	519655	295	0.0009	14460.9	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	295	0.0009	14460.9	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	295	0.0009	14460.9	0
中海医疗保健主题股票A	399011	295	0.0009	14460.9	0
摩根行业轮动混合A	377530	295	0.0009	14460.9	0
摩根双息平衡混合A	373010	295	0.0009	14460.9	0
摩根核心优选混合A	370024	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信行业轮动混合	360016	295	0.0009	14460.9	0
诺安中小盘精选混合A	320011	295	0.0009	14460.9	0
鹏华价值精选股票	206012	295	0.0009	14460.9	0
中欧创业板两年混合A	166027	295	0.0009	14460.9	0
中欧远见两年定期开放混合A	166025	295	0.0009	14460.9	0
中银增长混合A	163803	295	0.0009	14460.9	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	295	0.0009	14460.9	0
银华深证100指数(LOF)	161812	295	0.0009	14460.9	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	295	0.0009	14460.9	0
嘉实创业板两年定期混合	160727	295	0.0009	14460.9	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	295	0.0009	14460.9	0
银河收益混合	151002	295	0.0009	14460.9	0
富国低碳环保混合	100056	295	0.0009	14460.9	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	295	0.0009	14460.9	0
嘉实领先成长混合	070022	295	0.0009	14460.9	0
嘉实策略混合	070011	295	0.0009	14460.9	0
嘉实稳健混合	070003	295	0.0009	14460.9	0
摩根行业轮动混合C	014641	295	0.0009	14460.9	0
交银经济新动力混合C	014096	295	0.0009	14460.9	0
交银阿尔法核心混合C	013885	295	0.0009	14460.9	0
工银新金融股票C	013355	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信先进服务业混合C	013350	295	0.0009	14460.9	0
工银养老产业股票C	012238	295	0.0009	14460.9	0
中银增长混合C	012236	295	0.0009	14460.9	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	295	0.0009	14460.9	0
嘉实阿尔法优选混合C	011247	295	0.0009	14460.9	0
嘉实阿尔法优选混合A	011246	295	0.0009	14460.9	0
摩根行业睿选股票C	011237	295	0.0009	14460.9	0
摩根行业睿选股票A	011236	295	0.0009	14460.9	0
南方匠心优选股票C	011221	295	0.0009	14460.9	0
南方匠心优选股票A	011220	295	0.0009	14460.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	295	0.0009	14460.9	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	295	0.0009	14460.9	0
信澳至诚精选混合A	011186	295	0.0009	14460.9	0
富国清洁能源产业灵活配置混合C	011127	295	0.0009	14460.9	0
富国成长领航混合	010966	295	0.0009	14460.9	0
华商甄选回报混合A	010761	295	0.0009	14460.9	0
工银金融地产混合C	010696	295	0.0009	14460.9	0
富国均衡优选混合	010662	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞质量领先混合C	010609	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞质量领先混合A	010608	295	0.0009	14460.9	0
华商双擎领航混合	010550	295	0.0009	14460.9	0
嘉实竞争力优选混合C	010438	295	0.0009	14460.9	0
嘉实竞争力优选混合A	010437	295	0.0009	14460.9	0
中欧睿见混合A	010429	295	0.0009	14460.9	0
中欧悦享生活混合C	010337	295	0.0009	14460.9	0
中欧悦享生活混合A	010336	295	0.0009	14460.9	0
鹏华成长智选混合C	010265	295	0.0009	14460.9	0
鹏华成长智选混合A	010264	295	0.0009	14460.9	0
宝盈发展新动能股票C	010129	295	0.0009	14460.9	0
宝盈发展新动能股票A	010128	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞价值增长混合C	010037	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	295	0.0009	14460.9	0
信澳蓝筹精选股票	009988	295	0.0009	14460.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合C	009821	295	0.0009	14460.9	0
嘉实浦惠6个月持有期混合A	009820	295	0.0009	14460.9	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	295	0.0009	14460.9	0
中欧创业板两年混合C	009791	295	0.0009	14460.9	0
广发聚荣一年持有期混合C	009526	295	0.0009	14460.9	0
广发聚荣一年持有期混合A	009525	295	0.0009	14460.9	0
宝盈创新驱动股票C	009492	295	0.0009	14460.9	0
宝盈创新驱动股票A	009491	295	0.0009	14460.9	0
博时恒裕持有期混合C	009333	295	0.0009	14460.9	0
博时恒裕持有期混合A	009332	295	0.0009	14460.9	0
中加聚庆定开混合C	009165	295	0.0009	14460.9	0
中加聚庆定开混合A	009164	295	0.0009	14460.9	0
博时科技创新混合C	009058	295	0.0009	14460.9	0
博时科技创新混合A	009057	295	0.0009	14460.9	0
创金合信鑫祺混合C	009006	295	0.0009	14460.9	0
创金合信鑫祺混合A	009005	295	0.0009	14460.9	0
交银创新领航混合	008955	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	295	0.0009	14460.9	0
华泰紫金泰盈混合C	008405	295	0.0009	14460.9	0
华泰紫金泰盈混合A	008404	295	0.0009	14460.9	0
中加科丰价值精选混合	008356	295	0.0009	14460.9	0
诺安新兴产业混合	008328	295	0.0009	14460.9	0
宝盈研究精选混合C	008228	295	0.0009	14460.9	0
宝盈研究精选混合A	008227	295	0.0009	14460.9	0
中加科盈混合C	008034	295	0.0009	14460.9	0
中加科盈混合A	008033	295	0.0009	14460.9	0
嘉实价值成长混合	007895	295	0.0009	14460.9	0
宝盈先进制造混合C	007579	295	0.0009	14460.9	0
嘉实科技创新混合	007343	295	0.0009	14460.9	0
鹏华研究智选混合	007146	295	0.0009	14460.9	0
中欧远见两年定期开放混合C	007101	295	0.0009	14460.9	0
南方智诚混合	006921	295	0.0009	14460.9	0
富国优质发展混合C	006528	295	0.0009	14460.9	0
富国优质发展混合A	006527	295	0.0009	14460.9	0
鹏华养老2035混合(FOF)A	006296	295	0.0009	14460.9	0
银河和美生活混合A	006128	295	0.0009	14460.9	0
宝盈人工智能股票C	005963	295	0.0009	14460.9	0
宝盈人工智能股票A	005962	295	0.0009	14460.9	0
工银聚福混合C	005944	295	0.0009	14460.9	0
工银聚福混合A	005943	295	0.0009	14460.9	0
工银精选金融地产混合C	005938	295	0.0009	14460.9	0
工银精选金融地产混合A	005937	295	0.0009	14460.9	0
创金合信新能源汽车股票C	005928	295	0.0009	14460.9	0
创金合信新能源汽车股票A	005927	295	0.0009	14460.9	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合C	005811	295	0.0009	14460.9	0
南方瑞祥一年定开灵活配置混合A	005810	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	295	0.0009	14460.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票C	005763	295	0.0009	14460.9	0
富国转型机遇混合	005739	295	0.0009	14460.9	0
中欧品质消费股票C	005621	295	0.0009	14460.9	0
中欧品质消费股票A	005620	295	0.0009	14460.9	0
银河睿达混合C	005387	295	0.0009	14460.9	0
银河睿达混合A	005386	295	0.0009	14460.9	0
富国清洁能源产业灵活配置混合A	005368	295	0.0009	14460.9	0
嘉实医药健康股票C	005304	295	0.0009	14460.9	0
嘉实医药健康股票A	005303	295	0.0009	14460.9	0
中欧时代智慧混合C	005242	295	0.0009	14460.9	0
中欧时代智慧混合A	005241	295	0.0009	14460.9	0
银华新能源新材料量化股票发起式C	005038	295	0.0009	14460.9	0
银华新能源新材料量化股票发起式A	005037	295	0.0009	14460.9	0
交银持续成长主题混合A	005001	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	295	0.0009	14460.9	0
华商鑫安混合	004895	295	0.0009	14460.9	0
中科沃土沃嘉混合C	004764	295	0.0009	14460.9	0
中科沃土沃嘉混合A	004763	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳吉混合C	004757	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳吉混合A	004756	295	0.0009	14460.9	0
长盛创新驱动混合A	004745	295	0.0009	14460.9	0
中欧电子信息产业沪港深股票A	004616	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳寿混合C	004406	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳寿混合A	004405	295	0.0009	14460.9	0
南方智慧精选灵活配置混合	004357	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳荣混合C	004280	295	0.0009	14460.9	0
国寿安保稳荣混合A	004279	295	0.0009	14460.9	0
嘉实农业产业股票A	003634	295	0.0009	14460.9	0
创金合信医疗保健股票C	003231	295	0.0009	14460.9	0
创金合信医疗保健股票A	003230	295	0.0009	14460.9	0
华富弘鑫灵活配置混合C	003183	295	0.0009	14460.9	0
华富弘鑫灵活配置混合A	003182	295	0.0009	14460.9	0
华富益鑫灵活配置混合C	002729	295	0.0009	14460.9	0
华富益鑫灵活配置混合A	002728	295	0.0009	14460.9	0
中欧消费主题股票C	002697	295	0.0009	14460.9	0
华商万众创新混合A	002669	295	0.0009	14460.9	0
中欧消费主题股票A	002621	295	0.0009	14460.9	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信先进服务业混合A	002472	295	0.0009	14460.9	0
民生加银鑫喜混合	002455	295	0.0009	14460.9	0
宏利创益混合B	002273	295	0.0009	14460.9	0.01
广发安盈混合C	002119	295	0.0009	14460.9	0
广发安盈混合A	002118	295	0.0009	14460.9	0
广发安享混合C	002117	295	0.0009	14460.9	0
广发安享混合A	002116	295	0.0009	14460.9	0
工银新生利混合	002000	295	0.0009	14460.9	0
易方达大健康主题混合	001898	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	295	0.0009	14460.9	0
富国新动力灵活配置混合C	001510	295	0.0009	14460.9	0
富国新动力灵活配置混合A	001508	295	0.0009	14460.9	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	295	0.0009	14460.9	0
宏利创益混合A	001418	295	0.0009	14460.9	0.01
工银养老产业股票A	001171	295	0.0009	14460.9	0
泰达宏利创盈混合B	001142	295	0.0009	14460.9	0
泰达宏利创盈混合A	001141	295	0.0009	14460.9	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	295	0.0009	14460.9	0
华商健康生活混合	001106	295	0.0009	14460.9	0
华泰柏瑞消费成长混合	001069	295	0.0009	14460.9	0
工银新金融股票A	001054	295	0.0009	14460.9	0
嘉实先进制造股票	001039	295	0.0009	14460.9	0
华安物联网主题股票A	001028	295	0.0009	14460.9	0
诺安新经济股票	000971	295	0.0009	14460.9	0
宝盈先进制造混合A	000924	295	0.0009	14460.9	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	295	0.0009	14460.9	0
嘉实医疗保健股票	000711	295	0.0009	14460.9	0
华商创新成长混合发起式	000541	295	0.0009	14460.9	0
工银金融地产混合A	000251	295	0.0009	14460.9	0
长盛电子信息主题混合	000063	295	0.0009	14460.9	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	292	0.0009	14313.8	0
中银战略新兴产业股票C	010812	289	0.0009	14166.8	0
鹏华核心优势混合A	006976	289	0.0009	14166.8	0.01
中银战略新兴产业股票A	001677	289	0.0009	14166.8	0
嘉实绝对收益策略定期混合C	014216	283	0.0008	13872.7	0
嘉实绝对收益策略定期混合A	000414	283	0.0008	13872.7	0
信澳周期动力混合A	010963	281	0.0008	13774.6	0
长盛成长价值混合A	080001	280	0.0008	13725.6	0.01
长盛成长价值混合C	012715	280	0.0008	13725.6	0.01
国泰景气行业灵活配置混合	003593	257	0.0008	12598.1	0
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	251	0.0008	12304	0
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	251	0.0008	12304	0
博时鑫润混合C	003951	242	0.0007	11862.8	0
博时鑫润混合A	003950	242	0.0007	11862.8	0
创金合信消费主题股票C	003191	242	0.0007	11862.8	0
创金合信消费主题股票A	003190	242	0.0007	11862.8	0
中邮军民融合灵活配置混合	004139	221	0.0007	10833.4	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	201	0.0006	9853.02	0.03
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	201	0.0006	9853.02	0.03
嘉实量化阿尔法混合	070017	198	0.0006	9705.96	0
博时医疗保健混合A	050026	195	0.0006	9558.9	0
博时医疗保健混合C	011895	195	0.0006	9558.9	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	192	0.0006	9411.84	0.01
工银新焦点灵活配置混合A	001715	192	0.0006	9411.84	0.01
南华瑞盈混合发起C	004846	180	0.0005	8823.6	0
南华瑞盈混合发起A	004845	180	0.0005	8823.6	0
诺安先进制造股票A	001528	177	0.0005	8676.54	0
诺安行业轮动混合A	320015	174	0.0005	8529.48	0.01
万家瑞隆A	003751	154	0.0005	7549.08	0
诺安恒鑫混合	006429	151	0.0005	7402.02	0.01
申万菱信智能驱动股票A	005825	109	0.0003	5343.18	0
华富价值增长混合A	410007	98	0.0003	4803.96	0
华商领先企业混合	630001	95	0.0003	4656.9	0
华富成长趋势混合A	410003	95	0.0003	4656.9	0
嘉实增长混合	070002	95	0.0003	4656.9	0
工银信息产业混合C	011474	95	0.0003	4656.9	0
工银创新成长混合C	011305	95	0.0003	4656.9	0
工银创新成长混合A	011304	95	0.0003	4656.9	0
嘉实核心成长混合C	010187	95	0.0003	4656.9	0
嘉实核心成长混合A	010186	95	0.0003	4656.9	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	95	0.0003	4656.9	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	95	0.0003	4656.9	0
华富成长企业精选股票A	009398	95	0.0003	4656.9	0
招商创新增长混合C	009361	95	0.0003	4656.9	0
招商创新增长混合A	009360	95	0.0003	4656.9	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	95	0.0003	4656.9	0
华商高端装备制造股票A	008009	95	0.0003	4656.9	0
工银互联网加股票	001409	95	0.0003	4656.9	0
招商医药健康产业股票	000960	95	0.0003	4656.9	0
嘉实新兴产业股票	000751	95	0.0003	4656.9	0
嘉实泰和混合	000595	95	0.0003	4656.9	0
工银信息产业混合A	000263	95	0.0003	4656.9	0
中信建投中证500指数增强C	006441	59	0.0002	2892.18	0
中信建投中证500指数增强A	006440	59	0.0002	2892.18	0
工银红利优享混合C	005834	57	0.0002	2794.14	0
工银红利优享混合A	005833	57	0.0002	2794.14	0
华商龙头优势混合	008555	45	0.0001	2205.9	0
华商双驱优选混合	001449	45	0.0001	2205.9	0
上银内需增长股票A	009899	36	0.0001	1764.72	0
招商中证1000指数增强C	004195	27	0.0001	1323.54	0
招商中证1000指数增强A	004194	27	0.0001	1323.54	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	12	0	588.24	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	12	0	588.24	0
华富产业升级灵活配置混合A	002064	1	0	49.02	0

截止日期	2021-11-25
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实量化精选股票	001637	168	0.0005	6518.4	0

截止日期	2021-10-12
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴业聚丰混合A	002668	295	0.0009	8546.15	0
兴业聚盈混合A	002494	295	0.0009	8546.15	0

截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华兴利混合	002643	295	0.0009	9097.8	0.07

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	295	0.0009	9077.15	0

截止日期	2021-09-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中小盘混合	11001L	295	0.0009	10749.8	0

截止日期	2021-08-10
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐益混合(LOF)A	168103	295	0.0009	8557.95	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实产业优选混合(LOF)A	501189	295	0.0009	7484.15	0
易方达科润混合(LOF)	161131	295	0.0009	7484.15	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	295	0.0009	7484.15	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安康灵活配置混合C	002364	114247	0.3614	3299390	0.2
华安安康灵活配置混合A	002363	114247	0.3614	3299390	0.2
富安达优势成长混合	710001	2945	0.0093	83877.5	0.01
华商策略精选混合	630008	2945	0.0093	83877.5	0.01
华商盛世成长混合	630002	2945	0.0093	83877.5	0
信澳精华配置混合A	610002	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安安顺灵活配置混合A	519909	2945	0.0093	83877.5	0.01
银河创新混合A	519674	2945	0.0093	84609	0
华夏稳增混合	519029	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安安信消费混合A	519002	2945	0.0093	83877.5	0
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	501202	2945	0.0093	83877.5	0.01
工银精选平衡混合	483003	2945	0.0093	83877.5	0
诺安成长混合	320007	2945	0.0093	83877.5	0
招商安泰偏股混合	217001	2945	0.0093	83877.5	0.02
南方优选成长混合A	202023	2945	0.0093	83877.5	0
南方绩优成长混合A	202003	2945	0.0093	83877.5	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	2945	0.0093	83877.5	0.01
广发中证全指金融地产ETF	159940	2945	0.0093	83877.5	0
易方达资源行业混合	110025	2945	0.0093	83877.5	0.01
嘉实稳健混合	070003	2945	0.0093	83877.5	0
博时医疗保健混合A	050026	2945	0.0093	83877.5	0
博时回报混合	050022	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安逆向策略混合A	040035	2945	0.0093	83877.5	0
华安科技动力混合A	040025	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安策略优选混合A	040008	2945	0.0093	83877.5	0
华安中小盘成长混合	040007	2945	0.0093	83877.5	0
华安中国A股增强指数	040002	2945	0.0093	83877.5	0
华安创新混合	040001	2945	0.0093	83877.5	0
信澳精华配置混合C	012772	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时医疗保健混合C	011895	2945	0.0093	83877.5	0
博时军工主题股票C	011592	2945	0.0093	83877.5	0
工银美丽城镇股票C	011478	2945	0.0093	83877.5	0
中泰开阳价值优选混合C	011437	2945	0.0093	83877.5	0
富国医疗保健行业混合C	011151	2945	0.0093	83877.5	0
华安精致生活混合C	011129	2945	0.0093	83877.5	0
华安精致生活混合A	011128	2945	0.0093	83877.5	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	2945	0.0093	83877.5	0
博时创新经济混合C	010995	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时创新经济混合A	010994	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安优势企业混合C	010788	2945	0.0093	83877.5	0
华安优势企业混合A	010787	2945	0.0093	83877.5	0
华商甄选回报混合A	010761	2945	0.0093	83877.5	0
创金合信医药消费股票C	010586	2945	0.0093	83877.5	0.02
创金合信医药消费股票A	010585	2945	0.0093	83877.5	0.02
华商景气优选混合	010403	2945	0.0093	83877.5	0.06
华安汇嘉精选混合C	010386	2945	0.0093	83877.5	0
华安汇嘉精选混合A	010385	2945	0.0093	83877.5	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	2945	0.0093	83877.5	0
南方阿尔法混合C	010358	2945	0.0093	83877.5	0
南方阿尔法混合A	010357	2945	0.0093	83877.5	0
浙商智选经济动能混合C	010149	2945	0.0093	83877.5	0.01
浙商智选经济动能混合A	010148	2945	0.0093	83877.5	0.01
工银优质成长混合C	010089	2945	0.0093	83877.5	0
工银优质成长混合A	010088	2945	0.0093	83877.5	0
圆信永丰兴研C	010065	2945	0.0093	84609	0
圆信永丰兴研A	010064	2945	0.0093	84609	0
嘉实前沿创新混合	009993	2945	0.0093	83877.5	0
南方创新驱动混合C	009930	2945	0.0093	83877.5	0
南方创新驱动混合A	009929	2945	0.0093	83877.5	0
中金泰顺12个月定期开放混合	009843	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时研究臻选持有期混合C	009741	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时研究臻选持有期混合A	009740	2945	0.0093	83877.5	0.01
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	009663	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时产业新趋势混合C	008867	2945	0.0093	83877.5	0.01
博时产业新趋势混合A	008866	2945	0.0093	83877.5	0.01
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2945	0.0093	83877.5	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2945	0.0093	83877.5	0
华商龙头优势混合	008555	2945	0.0093	83877.5	0.02
南方ESG股票C	008265	2945	0.0093	83877.5	0.01
南方ESG股票A	008264	2945	0.0093	83877.5	0.01
圆信永丰致优C	008246	2945	0.0093	84609	0.01
圆信永丰致优A	008245	2945	0.0093	84609	0.01
光大保德信消费股票A	008234	2945	0.0093	83877.5	0.03
南方智锐混合C	007734	2945	0.0093	83877.5	0.01
南方智锐混合A	007733	2945	0.0093	83877.5	0.01
中泰开阳价值优选混合A	007549	2945	0.0093	83877.5	0
华安成长创新混合A	007460	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安智能生活混合A	006879	2945	0.0093	83877.5	0
南方新优享灵活配置混合C	006590	2945	0.0093	83877.5	0
南方绩优成长混合C	006540	2945	0.0093	83877.5	0
信澳先进智造股票型	006257	2945	0.0093	83877.5	0
华安低碳生活混合A	006122	2945	0.0093	83877.5	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	2945	0.0093	83877.5	0
南方成安优选灵活配置混合	005742	2945	0.0093	83877.5	0
南方优选成长混合C	005206	2945	0.0093	83877.5	0
富国精准医疗灵活配置混合A	005176	2945	0.0093	83877.5	0
鹏华策略回报混合	004986	2945	0.0093	83877.5	0.01
圆信永丰优悦生活	004959	2945	0.0093	84609	0.01
圆信永丰优享生活	004958	2945	0.0093	84609	0
博时军工主题股票A	004698	2945	0.0093	83877.5	0
嘉实前沿科技沪港深股票A	004450	2945	0.0093	83877.5	0
南方大数据100指数C	004344	2945	0.0093	83877.5	0
华安新丰利混合C	003804	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安新丰利混合A	003803	2945	0.0093	83877.5	0.01
创金合信医疗保健股票C	003231	2945	0.0093	83877.5	0.01
创金合信医疗保健股票A	003230	2945	0.0093	83877.5	0.01
前海联合新思路混合C	002779	2945	0.0093	83877.5	0.03
前海联合新思路混合A	002778	2945	0.0093	83877.5	0.03
诺安和鑫混合	002560	2945	0.0093	83877.5	0
博时丝路主题股票C	002556	2945	0.0093	83877.5	0.01
华夏回报二号混合	002021	2945	0.0093	83877.5	0
圆信永丰优加生活	001736	2945	0.0093	84609	0
工银新增益混合	001721	2945	0.0093	83877.5	0.02
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	2945	0.0093	83877.5	0
南方君选灵活配置混合	001536	2945	0.0093	83877.5	0.02
华商双驱优选混合	001449	2945	0.0093	83877.5	0.01
信澳新能源产业股票	001410	2945	0.0093	83877.5	0
招商国企改革主题混合	001403	2945	0.0093	83877.5	0.03
博时丝路主题股票A	001236	2945	0.0093	83877.5	0.01
南方改革机遇混合	001181	2945	0.0093	83877.5	0.02
南方大数据100指数A	001113	2945	0.0093	83877.5	0
华商健康生活混合	001106	2945	0.0093	83877.5	0.02
华安智能装备主题股票A	001072	2945	0.0093	83877.5	0.01
华安媒体互联网混合A	001071	2945	0.0093	83877.5	0
南方创新经济灵活配置混合	001053	2945	0.0093	83877.5	0
工银美丽城镇股票A	001043	2945	0.0093	83877.5	0
华安物联网主题股票A	001028	2945	0.0093	83877.5	0.02
华泰柏瑞量化优选混合	000877	2945	0.0093	83877.5	0.02
华商未来主题混合	000800	2945	0.0093	83877.5	0.02
嘉实对冲套利定期混合A	000585	2945	0.0093	83877.5	0.02
南方新优享灵活配置混合A	000527	2945	0.0093	83877.5	0
富国医疗保健行业混合A/B	000220	2945	0.0093	83877.5	0
信澳研究优选混合A	009511	2914	0.0092	82981.9	0.01
富国医药成长30股票	009162	2845	0.009	80988.5	0.01
中金消费升级	001193	2709	0.0086	77157.3	0.02
信澳新目标灵活配置混合A	003456	2650	0.0084	75477.3	0.02
招商中小盘混合	217013	2503	0.0079	71287.6	0.02
华安科技创新混合A	008635	2444	0.0077	69607.6	0.02
信澳星奕混合C	011223	2430	0.0077	68999.1	0
信澳星奕混合A	011188	2430	0.0077	68999.1	0
博时战略新材料主题混合C	011341	2385	0.0075	67927.5	0.02
博时战略新材料主题混合A	011340	2385	0.0075	67927.5	0.02
南方核心竞争混合	202213	2356	0.0075	67102	0.04
国寿安保成长优选股票A	001521	2356	0.0075	67102	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合C	006531	2120	0.0067	60381.8	0.02
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	2120	0.0067	60381.8	0.02
国联安鑫汇混合C	004130	2032	0.0064	57872.2	0.02
国联安鑫汇混合A	004129	2032	0.0064	57872.2	0.02
财通中证ESG100指数增强C	003184	1914	0.0061	54512.1	0.03
财通中证ESG100指数增强A	000042	1914	0.0061	54512.1	0.03
嘉实研究精选混合	070013	1545	0.0049	43431.4	0
嘉实创新先锋混合C	009995	1472	0.0047	41322.5	0
嘉实创新先锋混合A	009994	1472	0.0047	41322.5	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	1443	0.0046	41096.7	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	1354	0.0043	38562.2	0.02
嘉实文体娱乐股票A	003053	1354	0.0043	38562.2	0.02
摩根MSCI中国A股ETF	515770	1295	0.0041	36882.1	0.02
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	1089	0.0034	31016.5	0.01
华夏经典混合	288001	945	0.003	26097.4	0
华安大国新经济股票A	000549	824	0.0026	23466.7	0.02
华润元大富时中国A50指数C	010573	695	0.0022	18874.9	0.01
华润元大富时中国A50指数A	000835	695	0.0022	18874.9	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合C	007632	692	0.0022	18800.5	0.01
华润元大安鑫灵活配置混合A	000273	692	0.0022	18800.5	0.01
华润元大量化优选混合C	007827	680	0.0022	18502.8	0.01
华润元大量化优选混合A	000646	680	0.0022	18502.8	0.01
华安中证电子50ETF	515320	590	0.0019	14637.9	0
博时量化价值股票C	005961	460	0.0015	12228.6	0.02
博时量化价值股票A	005960	460	0.0015	12228.6	0.02
国富策略回报混合A	450010	445	0.0014	11652.5	0
富国消费升级混合C	011567	445	0.0014	11652.5	0
富国消费升级混合A	006796	445	0.0014	11652.5	0
长盛信息安全量化混合	004397	445	0.0014	12384	0
长盛盛世混合C	002157	445	0.0014	12384	0
长盛盛世混合A	002156	445	0.0014	12384	0
华夏盛世混合	000061	445	0.0014	11652.5	0
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	404	0.0013	10023.2	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	404	0.0013	10023.2	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	394	0.0012	10179.1	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	394	0.0012	10179.1	0
中银创新医疗混合C	010500	348	0.0011	8850.12	0
中银大健康股票C	010321	348	0.0011	8850.12	0
中银医疗保健混合C	010159	348	0.0011	8850.12	0
中银大健康股票A	009414	348	0.0011	8850.12	0
中银创新医疗混合A	007718	348	0.0011	8850.12	0
中银医疗保健混合A	005689	348	0.0011	8850.12	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	345	0.0011	8763.45	0
南方中证银行ETF	512700	345	0.0011	8763.45	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	345	0.0011	8763.45	0
南方中证500信息技术ETF	512330	345	0.0011	8763.45	0
南方中证全指房地产ETF	512200	345	0.0011	8763.45	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	345	0.0011	8763.45	0
南方中证1000ETF	512100	345	0.0011	8763.45	0
南方中证500ETF	510500	345	0.0011	8763.45	0
南方策略优化混合	202019	345	0.0011	8763.45	0
南方稳健成长贰号混合	202002	345	0.0011	8763.45	0
南方稳健成长混合	202001	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	345	0.0011	8763.45	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板ETF	159948	345	0.0011	8763.45	0
南方沪深300ETF	159925	345	0.0011	8763.45	0
南方深证成份ETF	159903	345	0.0011	8763.45	0
嘉实优化红利混合A	070032	345	0.0011	8763.45	0
嘉实回报混合	070018	345	0.0011	8763.45	0
嘉实服务增值行业混合	070006	345	0.0011	8763.45	0
南方银行联接E	012547	345	0.0011	8763.45	0
华夏内需驱动混合C	011279	345	0.0011	8763.45	0
华夏内需驱动混合A	011278	345	0.0011	8763.45	0
嘉实品质回报混合	011248	345	0.0011	8763.45	0
南方优质企业混合C	011217	345	0.0011	8763.45	0
南方优质企业混合A	011216	345	0.0011	8763.45	0
南方消费升级混合C	010888	345	0.0011	8763.45	0
南方消费升级混合A	010887	345	0.0011	8763.45	0
南方产业升级混合C	010300	345	0.0011	8763.45	0
南方产业升级混合A	010299	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板ETF联接E	010183	345	0.0011	8763.45	0
嘉实回报精选股票	008958	345	0.0011	8763.45	0
上银鑫卓混合A	008244	345	0.0011	9495.05	0
华夏行业龙头混合	005449	345	0.0011	8763.45	0
南方银行联接C	004598	345	0.0011	8763.45	0
南方银行联接A	004597	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板ETF联接C	004343	345	0.0011	8763.45	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	345	0.0011	8763.45	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	345	0.0011	8763.45	0
南方产业智选股票	003956	345	0.0011	8763.45	0
南方创业板ETF联接A	002656	345	0.0011	8763.45	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	345	0.0011	8763.45	0
南方大数据300指数C	001426	345	0.0011	8763.45	0
南方大数据300指数A	001420	345	0.0011	8763.45	0
长盛转型升级混合	001197	345	0.0011	9495.05	0
长盛研发回报混合	007063	327	0.001	8994.23	0
上银鑫恒混合A	010313	308	0.001	8544.52	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	297	0.0009	7437.93	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	297	0.0009	7437.93	0
银华品质消费股票	009852	296	0.0009	7347.84	0
华泰柏瑞量化增强混合H	960041	295	0.0009	7318.95	0
博时特许价值混合R	960026	295	0.0009	7318.95	0
嘉实成长收益混合H	960024	295	0.0009	7318.95	0
工银稳健成长混合H	960023	295	0.0009	7318.95	0
博时沪深300指数R	960022	295	0.0009	7318.95	0
国富潜力组合混合H	960021	295	0.0009	7318.95	0
南方优选价值混合H	960020	295	0.0009	7318.95	0
交银成长混合H	960016	295	0.0009	7318.95	0
中银收益混合H	960012	295	0.0009	7318.95	0
中银增长混合H	960011	295	0.0009	7318.95	0
工银核心价值混合H	960010	295	0.0009	7318.95	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	295	0.0009	7318.95	0
摩根行业轮动混合H	960006	295	0.0009	7318.95	0
摩根双息平衡混合H	960005	295	0.0009	7318.95	0
华夏兴华混合H	960004	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	295	0.0009	7318.95	0
华夏回报混合H	960002	295	0.0009	7318.95	0
广发行业领先混合H	960001	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	295	0.0009	7318.95	0
东方红启阳三年持有混合A	910024	295	0.0009	7318.95	0
东方红启航三年持有混合A	910022	295	0.0009	7318.95	0
东方红启程三年持有混合A	910009	295	0.0009	7318.95	0
东方红启元三年持有混合A	910007	295	0.0009	7318.95	0
东方红启盛三年持有混合A	910006	295	0.0009	7318.95	0
国金国鑫发起A	762001	295	0.0009	7318.95	0
安信灵活配置混合	750001	295	0.0009	7318.95	0
财通价值动量混合	720001	295	0.0009	7318.95	0
民生加银景气行业混合A	690007	295	0.0009	7318.95	0
民生加银内需增长混合	690005	295	0.0009	7318.95	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	295	0.0009	7318.95	0
西部利得沪深300指数C	673101	295	0.0009	7318.95	0
西部利得沪深300指数A	673100	295	0.0009	7318.95	0
西部利得新动力混合C	673073	295	0.0009	7318.95	0
西部利得新动力混合A	673071	295	0.0009	7318.95	0
西部利得景瑞混合A	673060	295	0.0009	7318.95	0
西部利得新盈混合A	673050	295	0.0009	7318.95	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	295	0.0009	7318.95	0
西部利得行业主题优选混合A	673040	295	0.0009	7318.95	0
西部利得策略优选混合A	671010	295	0.0009	7318.95	0
华商大盘量化精选混合	630015	295	0.0009	7318.95	0
华商主题精选混合	630011	295	0.0009	7318.95	0
华商价值精选混合	630010	295	0.0009	7318.95	0
华商动态阿尔法混合	630005	295	0.0009	7318.95	0
华商领先企业混合	630001	295	0.0009	7318.95	0
信澳红利回报混合	610005	295	0.0009	7318.95	0
信澳领先增长混合A	610001	295	0.0009	7318.95	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	295	0.0009	7318.95	0
东吴新产业精选股票A	580008	295	0.0009	7318.95	0
东吴行业轮动混合A	580003	295	0.0009	7318.95	0
东吴双动力混合A	580002	295	0.0009	7318.95	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	295	0.0009	7318.95	0
汇丰晋信龙腾混合A	540002	295	0.0009	7318.95	0
华夏兴和混合A	519918	295	0.0009	7318.95	0
富国消费主题混合A	519915	295	0.0009	7318.95	0
华夏兴华混合	519908	295	0.0009	7318.95	0
交银沪港深价值精选混合	519779	295	0.0009	7318.95	0
交银经济新动力混合A	519778	295	0.0009	7318.95	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	295	0.0009	7318.95	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	295	0.0009	7318.95	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	295	0.0009	7318.95	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	295	0.0009	7318.95	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	295	0.0009	7318.95	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	295	0.0009	7318.95	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	295	0.0009	7318.95	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	295	0.0009	7318.95	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	295	0.0009	7318.95	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	295	0.0009	7318.95	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	295	0.0009	7318.95	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	295	0.0009	7318.95	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	295	0.0009	7318.95	0
交银新成长混合	519736	295	0.0009	7318.95	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	295	0.0009	7318.95	0
交银消费新驱动股票	519714	295	0.0009	7318.95	0
交银阿尔法核心混合A	519712	295	0.0009	7318.95	0
交银策略回报混合	519710	295	0.0009	7318.95	0
交银先进制造混合A	519704	295	0.0009	7318.95	0
交银趋势混合A	519702	295	0.0009	7318.95	0
交银主题优选混合A	519700	295	0.0009	7318.95	0
交银先锋混合A	519698	295	0.0009	7318.95	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	295	0.0009	7318.95	0
交银蓝筹混合	519694	295	0.0009	7318.95	0
交银成长混合A	519692	295	0.0009	7318.95	0
交银稳健配置混合	519690	295	0.0009	7318.95	0
交银精选混合	519688	295	0.0009	7318.95	0
银河主题混合A	519679	295	0.0009	8050.55	0
银河康乐股票A	519673	295	0.0009	8050.55	0
银河蓝筹混合A	519672	295	0.0009	8050.55	0
银河沪深300价值指数A	519671	295	0.0009	8050.55	0
银河行业混合A	519670	295	0.0009	8050.55	0
银河成长混合	519668	295	0.0009	8050.55	0
银河美丽混合C	519665	295	0.0009	8050.55	0
银河美丽混合A	519664	295	0.0009	8050.55	0
银河服务混合A	519655	295	0.0009	8050.55	0
银河鑫利混合C	519653	295	0.0009	8050.55	0
银河鑫利混合A	519652	295	0.0009	8050.55	0
银河转型混合A	519651	295	0.0009	8050.55	0
银河鑫利混合I	519646	295	0.0009	8050.55	0
银河睿利混合C	519630	295	0.0009	8050.55	0
银河睿利混合A	519629	295	0.0009	8050.55	0
银河君润混合C	519628	295	0.0009	8050.55	0
银河君润混合A	519627	295	0.0009	8050.55	0
银河君盛混合C	519626	295	0.0009	8050.55	0
银河君盛混合A	519625	295	0.0009	8050.55	0
银河君耀混合C	519624	295	0.0009	8050.55	0
银河君耀混合A	519623	295	0.0009	8050.55	0
银河君信混合I	519618	295	0.0009	8050.55	0
银河君信混合C	519617	295	0.0009	8050.55	0
银河君信混合A	519616	295	0.0009	8050.55	0
银河君尚混合I	519615	295	0.0009	8050.55	0
银河君尚混合C	519614	295	0.0009	8050.55	0
银河君尚混合A	519613	295	0.0009	8050.55	0
国泰金鑫股票A	519606	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣享混合A	519229	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣享混合C	519228	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣荣混合A	519224	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣荣混合C	519223	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣益混合A	519222	295	0.0009	7318.95	0
海富通欣益混合C	519221	295	0.0009	7318.95	0
万家颐达A	519197	295	0.0009	7318.95	0
万家新兴蓝筹	519196	295	0.0009	7318.95	0
万家品质生活A	519195	295	0.0009	7318.95	0
万家消费成长	519193	295	0.0009	7318.95	0
万家精选A	519185	295	0.0009	7318.95	0
万家和谐增长混合A	519181	295	0.0009	7318.95	0
海富通富祥混合	519134	295	0.0009	7318.95	0
海富通改革驱动混合	519133	295	0.0009	7318.95	0
海富通新内需混合A	519130	295	0.0009	7318.95	0
长盛中证100指数	519100	295	0.0009	8050.55	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	295	0.0009	7318.95	0
海富通内需热点混合	519056	295	0.0009	7318.95	0
海富通安颐收益混合A	519050	295	0.0009	7318.95	0
长盛同德主题混合	519039	295	0.0009	8050.55	0
富国天博创新混合	519035	295	0.0009	7318.95	0
海富通中小盘混合	519026	295	0.0009	7318.95	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	295	0.0009	7318.95	0
海富通精选贰号混合	519015	295	0.0009	7318.95	0
海富通风格优势混合	519013	295	0.0009	7318.95	0
海富通精选混合	519011	295	0.0009	7318.95	0
海富通股票混合	519005	295	0.0009	7318.95	0
海富通收益增长混合	519003	295	0.0009	7318.95	0
银华价值优选混合	519001	295	0.0009	7318.95	0
国寿安保沪港深300ETF	517300	295	0.0009	7318.95	0
富国中证沪港深500ETF	517100	295	0.0009	7318.95	0
互联网50	517050	295	0.0009	7318.95	0
沪港深	517000	295	0.0009	7318.95	0
光伏50	516880	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证智能制造主题ETF	516800	295	0.0009	7318.95	0
稀土ETF	516780	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证细分化工产业主题ETF	516220	295	0.0009	7318.95	0
南方中证新能源ETF	516160	295	0.0009	7318.95	0
嘉实中证稀土产业ETF	516150	295	0.0009	7318.95	0
富国中证细分化工产业主题ETF	516120	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证创新药产业ETF	516080	295	0.0009	7318.95	0
华宝化工ETF	516020	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证动漫游戏ETF	516010	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证大数据产业ETF	516000	295	0.0009	7318.95	0
华富中证人工智能产业ETF	515980	295	0.0009	7318.95	0
博时智能消费ETF	515920	295	0.0009	7318.95	0
博时央企创新ETF	515900	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	295	0.0009	7318.95	0
嘉实新兴科技100ETF	515860	295	0.0009	7318.95	0
光伏ETF	515790	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证浙江国资创新发展ETF	515760	295	0.0009	7318.95	0
富国中证科技50策略ETF	515750	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	515710	295	0.0009	7318.95	0
嘉实央企创新驱动ETF	515680	295	0.0009	7318.95	0
国联安沪深300ETF	515660	295	0.0009	7318.95	0
富国中证消费50ETF	515650	295	0.0009	7318.95	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	295	0.0009	7318.95	0
华泰柏瑞中证科技100ETF	515580	295	0.0009	7318.95	0
富国中证大数据产业ETF	515400	295	0.0009	7318.95	0
泰康300	515380	295	0.0009	7318.95	0
天弘沪深300ETF	515330	295	0.0009	7318.95	0
天弘中证银行ETF	515290	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证电子50ETF	515260	295	0.0009	7318.95	0
富国中证智能汽车主题ETF	515250	295	0.0009	7318.95	0
国泰中证钢铁ETF	515210	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证红利ETF	515180	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	515170	295	0.0009	7318.95	0
招商MSCI中国A股国际通ETF	515160	295	0.0009	7318.95	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	295	0.0009	7318.95	0
广发中证创新药产业ETF	515120	295	0.0009	7318.95	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	295	0.0009	7318.95	0
招商中证红利ETF	515080	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证人工智能主题ETF	515070	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证5G通信主题ETF	515050	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证新能源汽车ETF	515030	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证银行ETF	515020	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证全指证券公司ETF	515010	295	0.0009	7318.95	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	295	0.0009	7318.95	0
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	295	0.0009	7318.95	0
广发中证传媒ETF	512980	295	0.0009	7318.95	0
博时央企结构调整ETF	512960	295	0.0009	7318.95	0
华夏中证央企ETF	512950	295	0.0009	7318.95	0
广发中证100ETF	512910	295	0.0009	7318.95	0

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