品渥食品(300892)基金持股_新浪财经

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2021-03-16 2021-02-03 2020-12-31

品渥食品(300892)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安多策略混合	320016	88600	0.0886	1208500	0.53
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	68300	0.0683	931612	0.42
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	68300	0.0683	931612	0.42
建信中证500指数增强C	005633	57400	0.0574	782936	0.02
建信中证500指数增强A	000478	57400	0.0574	782936	0.02
建信灵活配置混合C	020726	44400	0.0444	605616	0.95
建信灵活配置混合A	000270	44400	0.0444	605616	0.95
南方君信灵活配置混合C	010150	37900	0.0379	516956	0.19
南方君信灵活配置混合A	005741	37900	0.0379	516956	0.19
西部利得量化成长混合C	011228	35800	0.0358	488312	0.05
西部利得量化成长混合A	000006	35800	0.0358	488312	0.05
国金量化多因子C	016858	32700	0.0327	446028	0.01
国金量化多因子A	006195	32700	0.0327	446028	0.01
国金量化精选C	014806	27500	0.0275	375100	0.01
国金量化精选A	014805	27500	0.0275	375100	0.01
西部利得中证1000指数增强C	018158	17500	0.0175	238700	0.02
西部利得中证1000指数增强A	018157	17500	0.0175	238700	0.02
富荣福耀混合C	012877	15900	0.0159	216876	0.25
富荣福耀混合A	012876	15900	0.0159	216876	0.25
国金量化多策略C	017874	14400	0.0144	196416	0.01
国金量化多策略A	005443	14400	0.0144	196416	0.01
国金300指数增强A	167601	11300	0.0113	154132	0.02
国金300指数增强C	017925	11300	0.0113	154132	0.02
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	9700	0.0097	132308	0.07
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	9700	0.0097	132308	0.07
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	7400	0.0074	100936	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	7400	0.0074	100936	0.03
国金中证1000指数增强C	017847	7000	0.007	95480	0.02
国金中证1000指数增强A	017846	7000	0.007	95480	0.02
南方中证2000ETF	159531	3800	0.0038	51832	0.01
工银聚享混合C	011730	3000	0.003	40920	0.1
工银聚享混合A	011729	3000	0.003	40920	0.1
华宝量化选股混合发起式C	017716	2800	0.0028	38192	0.08
华宝量化选股混合发起式A	017715	2800	0.0028	38192	0.08
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2714	0.0027	37019	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2714	0.0027	37019	0
易方达中证2000ETF	159532	2700	0.0027	36828	0.07
建信民丰回报定期开放混合	004413	1600	0.0016	21824	0.04
2000增强ETF	159555	1100	0.0011	15004	0.03
招商沪深300指数增强C	004191	900	0.0009	12276	0
招商沪深300指数增强A	004190	900	0.0009	12276	0
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0008	10912	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	272	0.0003	3710.08	0
诺安中小盘精选混合D	020649	272	0.0003	3710.08	0
诺安中小盘精选混合C	020648	272	0.0003	3710.08	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	227	0.0002	3096.28	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	227	0.0002	3096.28	0
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.0002	2918.96	0
诺安行业轮动混合C	019570	214	0.0002	2918.96	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0002	2728	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0002	2605.24	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0002	2605.24	0
中信建投精选混合C	007469	100	0.0001	1364	0
中信建投精选混合A	007468	100	0.0001	1364	0
广发安享混合C	002117	72	0.0001	982.08	0
广发安享混合A	002116	72	0.0001	982.08	0

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	488300	0.4883	12075700	0.79
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	313831	0.3138	7761040	0.2
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	313831	0.3138	7761040	0.2
国金量化精选C	014806	80300	0.0803	1985820	0.02
国金量化精选A	014805	80300	0.0803	1985820	0.02
国金量化多因子C	016858	41300	0.0413	1021350	0.01
国金量化多因子A	006195	41300	0.0413	1021350	0.01
南方中证500量化增强股票发起C	002907	27300	0.0273	675129	0.12
南方中证500量化增强股票发起A	002906	27300	0.0273	675129	0.12
南方量化成长股票	001421	26700	0.0267	660291	0.51
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	16400	0.0164	405572	0.14
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	16400	0.0164	405572	0.14
广发百发大数据成长混合E	001735	13000	0.013	321490	0.01
广发百发大数据成长混合A	001734	13000	0.013	321490	0.01
中加科鑫混合C	010544	3800	0.0038	93974	0.18
中加科鑫混合A	010543	3800	0.0038	93974	0.18
中加紫金混合C	005374	3500	0.0035	86555	0.81
中加紫金混合A	005373	3500	0.0035	86555	0.81
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2714	0.0027	67117.2	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2714	0.0027	67117.2	0
东方量化多策略混合C	014724	1400	0.0014	34622	0.15
东方量化多策略混合A	006785	1400	0.0014	34622	0.15
汇添富中证2000ETF	159536	800	0.0008	19784	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0004	9892	0.02
南方中证2000ETF	159531	400	0.0004	9892	0.01
南方智锐混合C	007734	314	0.0003	7765.22	0
南方智锐混合A	007733	314	0.0003	7765.22	0
诺安中小盘精选混合A	320011	272	0.0003	6726.56	0
嘉实稳健混合	070003	272	0.0003	6726.56	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	227	0.0002	5613.71	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	227	0.0002	5613.71	0
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.0002	5292.22	0
诺安行业轮动混合C	019570	214	0.0002	5292.22	0
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0002	4946	0.02
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0002	4723.43	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0002	4723.43	0
嘉实农业产业股票C	015468	189	0.0002	4673.97	0
嘉实农业产业股票A	003634	189	0.0002	4673.97	0
中信建投精选混合C	007469	100	0.0001	2473	0
中信建投精选混合A	007468	100	0.0001	2473	0
广发安享混合C	002117	72	0.0001	1780.56	0
广发安享混合A	002116	72	0.0001	1780.56	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	743430	1.5651	17024500	0.9
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	40000	0.0842	916000	0.29
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	40000	0.0842	916000	0.29
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	27200	0.0573	622880	0.74
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	27200	0.0573	622880	0.74
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2714	0.0057	62150.6	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2714	0.0057	62150.6	0
南方智锐混合C	007734	314	0.0007	7190.6	0
南方智锐混合A	007733	314	0.0007	7190.6	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	272	0.0006	6228.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	272	0.0006	6228.8	0
嘉实稳健混合	070003	272	0.0006	6228.8	0
嘉实农业产业股票C	015468	272	0.0006	6228.8	0
汇添富新兴消费股票D	015195	272	0.0006	6228.8	0
汇添富新兴消费股票C	015194	272	0.0006	6228.8	0
嘉实农业产业股票A	003634	272	0.0006	6228.8	0
汇添富多策略定开混合	002746	272	0.0006	6228.8	0
诺安和鑫混合	002560	272	0.0006	6228.8	0
汇添富新兴消费股票A	001726	272	0.0006	6228.8	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	227	0.0005	5198.3	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	227	0.0005	5198.3	0
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.0005	4900.6	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0004	4373.9	0
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0004	4373.9	0
中信建投精选混合C	007469	100	0.0002	2290	0
中信建投精选混合A	007468	100	0.0002	2290	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	72	0.0002	1648.8	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	72	0.0002	1648.8	0
金鹰民丰回报混合	004265	72	0.0002	1648.8	0
广发安享混合C	002117	72	0.0002	1648.8	0
广发安享混合A	002116	72	0.0002	1648.8	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	72	0.0002	1648.8	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	943430	1.9862	27642500	1.3
长城量化精选股票C	011463	35000	0.0737	1025500	0.26
长城量化精选股票A	006926	35000	0.0737	1025500	0.26
金元顺安价值增长混合	620004	14600	0.0307	427780	0.82
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2714	0.0057	79520.2	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2714	0.0057	79520.2	0
大成创业板两年定开混合A	160926	321	0.0007	9405.3	0
大成创业板两年定开混合C	009798	321	0.0007	9405.3	0
南方智锐混合C	007734	314	0.0007	9200.2	0
南方智锐混合A	007733	314	0.0007	9200.2	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	272	0.0006	7969.6	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	272	0.0006	7969.6	0
汇添富逆向投资混合A	470098	272	0.0006	7969.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	272	0.0006	7969.6	0
嘉实稳健混合	070003	272	0.0006	7969.6	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	272	0.0006	7969.6	0
嘉实农业产业股票C	015468	272	0.0006	7969.6	0
汇添富智能制造股票D	015197	272	0.0006	7969.6	0
汇添富智能制造股票C	015196	272	0.0006	7969.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	272	0.0006	7969.6	0
汇添富新兴消费股票C	015194	272	0.0006	7969.6	0
汇添富逆向投资混合D	015182	272	0.0006	7969.6	0
汇添富逆向投资混合C	015181	272	0.0006	7969.6	0
金鹰民安回报定开C	007735	272	0.0006	7969.6	0
金鹰民安回报定开A	006972	272	0.0006	7969.6	0
汇添富智能制造股票A	005802	272	0.0006	7969.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	272	0.0006	7969.6	0
嘉实农业产业股票A	003634	272	0.0006	7969.6	0
汇添富多策略定开混合	002746	272	0.0006	7969.6	0
诺安和鑫混合	002560	272	0.0006	7969.6	0
汇添富新睿精选混合C	002164	272	0.0006	7969.6	0
汇添富新睿精选混合A	001816	272	0.0006	7969.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	272	0.0006	7969.6	0
鹏华养老产业股票	000854	272	0.0006	7969.6	0
汇添富沪深300指数增强C	010556	227	0.0005	6651.1	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	227	0.0005	6651.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.0005	6270.2	0.01
华宝量化对冲混合C	000754	200	0.0004	5860	0
华宝量化对冲混合A	000753	200	0.0004	5860	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0004	5596.3	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0004	5596.3	0.01
中信建投精选混合C	007469	100	0.0002	2930	0
中信建投精选混合A	007468	100	0.0002	2930	0
嘉实优化红利混合A	070032	72	0.0002	2109.6	0
嘉实回报混合	070018	72	0.0002	2109.6	0
嘉实服务增值行业混合	070006	72	0.0002	2109.6	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	72	0.0002	2109.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	72	0.0002	2109.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	72	0.0002	2109.6	0
嘉实优化红利混合C	012616	72	0.0002	2109.6	0
嘉实回报精选股票	008958	72	0.0002	2109.6	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	72	0.0002	2109.6	0
广发安享混合C	002117	72	0.0002	2109.6	0
广发安享混合A	002116	72	0.0002	2109.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	72	0.0002	2109.6	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	1336367	2.8134	40024200	1.55
天弘中证食品饮料ETF	159736	121200	0.2552	3629940	0.05
东方红智远三年持有混合	009576	107000	0.2253	3204650	0.04
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	3100	0.0065	92845	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	3100	0.0065	92845	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2714	0.0057	81284.3	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2714	0.0057	81284.3	0
鹏华策略回报混合	004986	2714	0.0057	81284.3	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	321	0.0007	9613.95	0
大成创业板两年定开混合C	009798	321	0.0007	9613.95	0
工银精选平衡混合	483003	314	0.0007	9404.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	314	0.0007	9404.3	0
南方智锐混合C	007734	314	0.0007	9404.3	0
南方智锐混合A	007733	314	0.0007	9404.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	314	0.0007	9404.3	0
银河创新混合A	519674	272	0.0006	8146.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	272	0.0006	8146.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	272	0.0006	8146.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	272	0.0006	8146.4	0
摩根智选30混合A	370027	272	0.0006	8146.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	272	0.0006	8146.4	0
诺安成长混合	320007	272	0.0006	8146.4	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	272	0.0006	8146.4	0
嘉实稳健混合	070003	272	0.0006	8146.4	0
嘉实农业产业股票C	015468	272	0.0006	8146.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	272	0.0006	8146.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	272	0.0006	8146.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	272	0.0006	8146.4	0
汇添富新兴消费股票C	015194	272	0.0006	8146.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	272	0.0006	8146.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	272	0.0006	8146.4	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	272	0.0006	8146.4	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	272	0.0006	8146.4	0
摩根卓越制造股票C	015075	272	0.0006	8146.4	0
摩根科技前沿混合C	014964	272	0.0006	8146.4	0
银河创新混合C	014143	272	0.0006	8146.4	0
宏利价值长青混合C	009142	272	0.0006	8146.4	0
宏利价值长青混合A	009141	272	0.0006	8146.4	0
摩根慧选成长股票C	008315	272	0.0006	8146.4	0
摩根慧选成长股票A	008314	272	0.0006	8146.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	272	0.0006	8146.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	272	0.0006	8146.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	272	0.0006	8146.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	272	0.0006	8146.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	272	0.0006	8146.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	272	0.0006	8146.4	0
诺安和鑫混合	002560	272	0.0006	8146.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	272	0.0006	8146.4	0.01
广发安享混合C	002117	272	0.0006	8146.4	0
广发安享混合A	002116	272	0.0006	8146.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	272	0.0006	8146.4	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	272	0.0006	8146.4	0
摩根科技前沿混合A	001538	272	0.0006	8146.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	272	0.0006	8146.4	0
摩根卓越制造股票A	001126	272	0.0006	8146.4	0
鹏华养老产业股票	000854	272	0.0006	8146.4	0
诺安恒鑫混合	006429	233	0.0005	6978.35	0.01
汇添富沪深300指数增强C	010556	227	0.0005	6798.65	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	227	0.0005	6798.65	0
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.0005	6409.3	0.01
诺安先进制造股票A	001528	207	0.0004	6199.65	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0004	5720.45	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0004	5720.45	0.01
嘉实优化红利混合A	070032	72	0.0002	2156.4	0
嘉实回报混合	070018	72	0.0002	2156.4	0
嘉实服务增值行业混合	070006	72	0.0002	2156.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	72	0.0002	2156.4	0
嘉实优化红利混合C	012616	72	0.0002	2156.4	0
嘉实回报精选股票	008958	72	0.0002	2156.4	0
华商龙头优势混合	008555	72	0.0002	2156.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	72	0.0002	2156.4	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	72	0.0002	2156.4	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	72	0.0002	2156.4	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	72	0.0002	2156.4	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	72	0.0002	2156.4	0
华商双驱优选混合	001449	14	0	419.3	0
华商未来主题混合	000800	14	0	419.3	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴全有机增长混合	340008	1641155	3.4551	66499600	2.2
东方红智远三年持有混合	009576	532240	1.1205	21566400	0.27
东方红睿满沪港深混合A	169104	425019	0.8948	17221800	0.26
天弘中证食品饮料ETF	159736	102300	0.2154	4145200	0.06
华泰柏瑞量化智慧混合C	006104	6700	0.0141	271484	0.05
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	6700	0.0141	271484	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	5400	0.0114	218808	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	5400	0.0114	218808	0
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2714	0.0057	109971	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2714	0.0057	109971	0
鹏华策略回报混合	004986	2714	0.0057	109971	0.03
南方大数据100指数C	004344	2714	0.0057	109971	0.01
南方大数据100指数A	001113	2714	0.0057	109971	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	2214	0.0047	89711.3	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	321	0.0007	13006.9	0
大成创业板两年定开混合C	009798	321	0.0007	13006.9	0
工银精选平衡混合	483003	314	0.0007	12723.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	314	0.0007	12723.3	0
大成科技创新混合C	008989	314	0.0007	12723.3	0
大成科技创新混合A	008988	314	0.0007	12723.3	0
南方智锐混合C	007734	314	0.0007	12723.3	0
南方智锐混合A	007733	314	0.0007	12723.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	314	0.0007	12723.3	0
中邮核心主题混合	590005	272	0.0006	11021.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	272	0.0006	11021.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	272	0.0006	11021.4	0
银河创新混合A	519674	272	0.0006	11021.4	0
汇添富优势精选混合	519008	272	0.0006	11021.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	272	0.0006	11021.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	272	0.0006	11021.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	272	0.0006	11021.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	272	0.0006	11021.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	272	0.0006	11021.4	0
摩根智选30混合A	370027	272	0.0006	11021.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	272	0.0006	11021.4	0
诺安成长混合	320007	272	0.0006	11021.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	272	0.0006	11021.4	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	272	0.0006	11021.4	0
嘉实稳健混合	070003	272	0.0006	11021.4	0
银河创新混合C	014143	272	0.0006	11021.4	0
广发科技创新混合C	013533	272	0.0006	11021.4	0
中欧创业板两年混合C	009791	272	0.0006	11021.4	0
宏利价值长青混合C	009142	272	0.0006	11021.4	0
宏利价值长青混合A	009141	272	0.0006	11021.4	0
广发科技创新混合A	008638	272	0.0006	11021.4	0
交银内核驱动混合	008507	272	0.0006	11021.4	0
华商恒益稳健混合	008488	272	0.0006	11021.4	0
摩根慧选成长股票C	008315	272	0.0006	11021.4	0
摩根慧选成长股票A	008314	272	0.0006	11021.4	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	272	0.0006	11021.4	0
嘉实价值成长混合	007895	272	0.0006	11021.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	272	0.0006	11021.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	272	0.0006	11021.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	272	0.0006	11021.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	272	0.0006	11021.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	272	0.0006	11021.4	0
博时鑫润混合C	003951	272	0.0006	11021.4	0
博时鑫润混合A	003950	272	0.0006	11021.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	272	0.0006	11021.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	272	0.0006	11021.4	0
诺安和鑫混合	002560	272	0.0006	11021.4	0
汇添富新睿精选混合C	002164	272	0.0006	11021.4	0.01
广发安享混合C	002117	272	0.0006	11021.4	0
广发安享混合A	002116	272	0.0006	11021.4	0
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	272	0.0006	11021.4	0
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	272	0.0006	11021.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	272	0.0006	11021.4	0.01
汇添富新兴消费股票A	001726	272	0.0006	11021.4	0
摩根科技前沿混合A	001538	272	0.0006	11021.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	272	0.0006	11021.4	0
鹏华改革红利股票	001188	272	0.0006	11021.4	0
摩根卓越制造股票A	001126	272	0.0006	11021.4	0
华安物联网主题股票A	001028	272	0.0006	11021.4	0
鹏华养老产业股票	000854	272	0.0006	11021.4	0
汇添富美丽30混合A	000173	272	0.0006	11021.4	0
海富通国策导向混合A	519033	269	0.0006	10899.9	0
诺安恒鑫混合	006429	233	0.0005	9441.16	0.01
汇添富沪深300指数增强C	010556	227	0.0005	9198.04	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	227	0.0005	9198.04	0
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.0005	8671.28	0.01
诺安先进制造股票A	001528	207	0.0004	8387.64	0
金鹰行业优势混合A	210003	191	0.0004	7739.32	0
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0004	7739.32	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0004	7739.32	0.01
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	172	0.0004	6969.44	0
大成高新技术产业股票C	011066	172	0.0004	6969.44	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	172	0.0004	6969.44	0
大成高新技术产业股票A	000628	172	0.0004	6969.44	0
嘉实低价策略股票	001577	168	0.0004	6807.36	0
宏利转型机遇股票C	012800	133	0.0003	5389.16	0
宏利转型机遇股票A	000828	133	0.0003	5389.16	0
华安大国新经济股票A	000549	130	0.0003	5267.6	0
嘉实优化红利混合A	070032	72	0.0002	2917.44	0
嘉实回报混合	070018	72	0.0002	2917.44	0
嘉实服务增值行业混合	070006	72	0.0002	2917.44	0
嘉实增长混合	070002	72	0.0002	2917.44	0
嘉实优化红利混合C	012616	72	0.0002	2917.44	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	72	0.0002	2917.44	0
招商创新增长混合C	009361	72	0.0002	2917.44	0
招商创新增长混合A	009360	72	0.0002	2917.44	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	72	0.0002	2917.44	0
嘉实回报精选股票	008958	72	0.0002	2917.44	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	72	0.0002	2917.44	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	72	0.0002	2917.44	0
华商龙头优势混合	008555	72	0.0002	2917.44	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	72	0.0002	2917.44	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	72	0.0002	2917.44	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	72	0.0002	2917.44	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	72	0.0002	2917.44	0
招商医药健康产业股票	000960	72	0.0002	2917.44	0
嘉实新兴产业股票	000751	72	0.0002	2917.44	0
嘉实泰和混合	000595	72	0.0002	2917.44	0
华商双驱优选混合	001449	14	0	567.28	0
华商未来主题混合	000800	14	0	567.28	0
招商中证1000指数增强C	004195	1	0	40.52	0
招商中证1000指数增强A	004194	1	0	40.52	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	272	0.0006	10798.4	0

截止日期	2021-08-02
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	272	0.0011	10360.5	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红睿满沪港深混合A	169104	1000142	4.0006	45886500	0.55
东方红智远三年持有混合	009576	700240	2.801	32127000	0.35
兴全有机增长混合	340008	199898	0.7996	9171320	0.32
金鹰成份优选混合	210001	2714	0.0109	124518	0.07
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2714	0.0109	124518	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2714	0.0109	124518	0
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	2714	0.0109	124518	0.02
鹏华策略回报混合	004986	2714	0.0109	124518	0.02
南方大数据100指数C	004344	2714	0.0109	124518	0
汇添富民丰回报混合C	004271	2714	0.0109	124518	0.04
汇添富民丰回报混合A	004270	2714	0.0109	124518	0.04
华商双驱优选混合	001449	2714	0.0109	124518	0.01
南方大数据100指数A	001113	2714	0.0109	124518	0
华商未来主题混合	000800	2714	0.0109	124518	0.02
大成创业板两年定开混合A	160926	321	0.0013	14727.5	0
大成创业板两年定开混合C	009798	321	0.0013	14727.5	0
工银精选平衡混合	483003	314	0.0013	14406.3	0
工银美丽城镇股票C	011478	314	0.0013	14406.3	0
大成科技创新混合C	008989	314	0.0013	14406.3	0
大成科技创新混合A	008988	314	0.0013	14406.3	0
南方智锐混合C	007734	314	0.0013	14406.3	0
南方智锐混合A	007733	314	0.0013	14406.3	0
汇添富熙和混合C	004688	314	0.0013	14406.3	0
汇添富熙和混合A	004687	314	0.0013	14406.3	0
工银美丽城镇股票A	001043	314	0.0013	14406.3	0
安信灵活配置混合	750001	272	0.0011	12479.4	0
华商策略精选混合	630008	272	0.0011	12479.4	0
华商盛世成长混合	630002	272	0.0011	12479.4	0
中邮核心主题混合	590005	272	0.0011	12479.4	0
诺德周期策略混合	570008	272	0.0011	12479.4	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	272	0.0011	12479.4	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	272	0.0011	12479.4	0
长信双利优选混合A	519991	272	0.0011	12479.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	272	0.0011	12479.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	272	0.0011	12479.4	0
银河创新混合A	519674	272	0.0011	12479.4	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	272	0.0011	12479.4	0
大成积极成长混合A	519017	272	0.0011	12479.4	0
汇添富优势精选混合	519008	272	0.0011	12479.4	0
海富通股票混合	519005	272	0.0011	12479.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	272	0.0011	12479.4	0
平安新兴产业混合(LOF)	501099	272	0.0011	12479.4	0
嘉实欣荣混合(LOF)A	501091	272	0.0011	12479.4	0
嘉实瑞虹三年定期混合	501088	272	0.0011	12479.4	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	272	0.0011	12479.4	0
东方红睿泽三年定开混合A	50105L	272	0.0011	12479.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	272	0.0011	12479.4	0
汇添富民营活力混合	470009	272	0.0011	12479.4	0
摩根智选30混合A	370027	272	0.0011	12479.4	0
光大保德信行业轮动混合	360016	272	0.0011	12479.4	0
诺安中小盘精选混合A	320011	272	0.0011	12479.4	0
诺安成长混合	320007	272	0.0011	12479.4	0
诺安灵活配置混合	320006	272	0.0011	12479.4	0
招商央视财经50指数A	217027	272	0.0011	12479.4	0
招商深证100指数A	217016	272	0.0011	12479.4	0
招商先锋混合	217005	272	0.0011	12479.4	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	272	0.0011	12479.4	0
中欧创业板两年混合A	166027	272	0.0011	12479.4	0
前海开源沪港深农业混合(LOF)A	164403	272	0.0011	12479.4	0
宏利效率优选混合(LOF)	162207	272	0.0011	12479.4	0
宏利成长混合	162201	272	0.0011	12479.4	0
招商国证生物医药指数A	161726	272	0.0011	12479.4	0
招商中证白酒指数A	161725	272	0.0011	12479.4	0
招商中证煤炭等权指数A	161724	272	0.0011	12479.4	0
招商中证银行指数A	161723	272	0.0011	12479.4	0
国投瑞银核心企业混合	121003	272	0.0011	12479.4	0
国投瑞银景气行业混合	121002	272	0.0011	12479.4	0
富国低碳环保混合	100056	272	0.0011	12479.4	0
嘉实稳健混合	070003	272	0.0011	12479.4	0
招商国证生物医药指数C	012417	272	0.0011	12479.4	0
招商中证白酒指数C	012414	272	0.0011	12479.4	0
广发稳裕混合C	011963	272	0.0011	12479.4	0.01
博时军工主题股票C	011592	272	0.0011	12479.4	0
东方红睿泽三年持有混合C	011032	272	0.0011	12479.4	0
广发鑫裕混合C	009955	272	0.0011	12479.4	0
平安低碳经济混合C	009879	272	0.0011	12479.4	0
平安低碳经济混合A	009878	272	0.0011	12479.4	0
中欧创业板两年混合C	009791	272	0.0011	12479.4	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	272	0.0011	12479.4	0.01
汇添富策略增长灵活配置混合	009715	272	0.0011	12479.4	0
汇添富创新增长一年定开混合C	009684	272	0.0011	12479.4	0
汇添富创新增长一年定开混合A	009683	272	0.0011	12479.4	0
平安研究睿选混合C	009662	272	0.0011	12479.4	0
平安研究睿选混合A	009661	272	0.0011	12479.4	0
光大保德信裕鑫混合C	009441	272	0.0011	12479.4	0
光大保德信裕鑫混合A	009440	272	0.0011	12479.4	0
招商瑞信稳健配置混合C	009424	272	0.0011	12479.4	0
招商瑞信稳健配置混合A	009423	272	0.0011	12479.4	0
汇安核心资产混合C	009382	272	0.0011	12479.4	0
汇安核心资产混合A	009381	272	0.0011	12479.4	0
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	272	0.0011	12479.4	0
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	272	0.0011	12479.4	0
招商创新增长混合C	009361	272	0.0011	12479.4	0
招商创新增长混合A	009360	272	0.0011	12479.4	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	272	0.0011	12479.4	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	272	0.0011	12479.4	0
宏利价值长青混合C	009142	272	0.0011	12479.4	0
宏利价值长青混合A	009141	272	0.0011	12479.4	0
海富通科技创新混合A	009025	272	0.0011	12479.4	0
海富通科技创新混合C	009024	272	0.0011	12479.4	0
平安科技创新混合C	009009	272	0.0011	12479.4	0
平安科技创新混合A	009008	272	0.0011	12479.4	0
平安匠心优选混合C	008950	272	0.0011	12479.4	0
平安匠心优选混合A	008949	272	0.0011	12479.4	0
大成民稳增长混合C	008847	272	0.0011	12479.4	0
大成民稳增长混合A	008846	272	0.0011	12479.4	0
广发科技创新混合A	008638	272	0.0011	12479.4	0
华商龙头优势混合	008555	272	0.0011	12479.4	0
交银内核驱动混合	008507	272	0.0011	12479.4	0
华商恒益稳健混合	008488	272	0.0011	12479.4	0.01
广发招泰混合C	008421	272	0.0011	12479.4	0
广发招泰混合A	008420	272	0.0011	12479.4	0
摩根慧选成长股票C	008315	272	0.0011	12479.4	0
摩根慧选成长股票A	008314	272	0.0011	12479.4	0
海富通先进制造股票A	008085	272	0.0011	12479.4	0
海富通先进制造股票C	008084	272	0.0011	12479.4	0
汇添富大盘核心资产混合A	008063	272	0.0011	12479.4	0
嘉实价值成长混合	007895	272	0.0011	12479.4	0
平安估值精选混合C	007894	272	0.0011	12479.4	0.01
平安估值精选混合A	007893	272	0.0011	12479.4	0.01
民生加银鹏程混合C	007749	272	0.0011	12479.4	0
金鹰民安回报定开C	007735	272	0.0011	12479.4	0
招商瑞文混合C	007726	272	0.0011	12479.4	0
招商瑞文混合A	007725	272	0.0011	12479.4	0
汇添富内需增长股票C	007524	272	0.0011	12479.4	0
汇添富内需增长股票A	007523	272	0.0011	12479.4	0
华安成长创新混合A	007460	272	0.0011	12479.4	0
汇添富科技创新混合C	007356	272	0.0011	12479.4	0
汇添富科技创新混合A	007355	272	0.0011	12479.4	0
招商瑞庆混合C	007085	272	0.0011	12479.4	0
平安高端制造混合C	007083	272	0.0011	12479.4	0
平安高端制造混合A	007082	272	0.0011	12479.4	0
金鹰民安回报定开A	006972	272	0.0011	12479.4	0
华安智能生活混合A	006879	272	0.0011	12479.4	0
长信双利优选混合E	006396	272	0.0011	12479.4	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C	006291	272	0.0011	12479.4	0
南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	006290	272	0.0011	12479.4	0
平安优势产业混合C	006101	272	0.0011	12479.4	0
平安优势产业混合A	006100	272	0.0011	12479.4	0
金鹰信息产业股票C	005885	272	0.0011	12479.4	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	272	0.0011	12479.4	0.01
汇添富智能制造股票A	005802	272	0.0011	12479.4	0
富国转型机遇混合	005739	272	0.0011	12479.4	0
嘉实金融精选股票C	005663	272	0.0011	12479.4	0
嘉实金融精选股票A	005662	272	0.0011	12479.4	0
长信企业精选两年定开混合	005589	272	0.0011	12479.4	0
银华积极成长混合A	005498	272	0.0011	12479.4	0
华夏行业龙头混合	005449	272	0.0011	12479.4	0
万家瑞尧灵活配置混合C	004732	272	0.0011	12479.4	0
万家瑞尧灵活配置混合A	004731	272	0.0011	12479.4	0
民生加银鹏程混合A	004710	272	0.0011	12479.4	0
博时军工主题股票A	004698	272	0.0011	12479.4	0
招商央视财经50指数C	004410	272	0.0011	12479.4	0
招商深证100指数C	004408	272	0.0011	12479.4	0
金鹰民丰回报混合	004265	272	0.0011	12479.4	0
华夏新锦汇混合C	004049	272	0.0011	12479.4	0
华夏新锦汇混合A	004048	272	0.0011	12479.4	0
华夏新锦顺混合C	004047	272	0.0011	12479.4	0
华夏新锦顺混合A	004046	272	0.0011	12479.4	0
博时鑫润混合C	003951	272	0.0011	12479.4	0
博时鑫润混合A	003950	272	0.0011	12479.4	0
汇安沪深300增强C	003885	272	0.0011	12479.4	0
汇安沪深300增强A	003884	272	0.0011	12479.4	0
金鹰信息产业股票A	003853	272	0.0011	12479.4	0
嘉实农业产业股票A	003634	272	0.0011	12479.4	0
博时乐臻定开混合	003331	272	0.0011	12479.4	0
华夏圆和混合A	003300	272	0.0011	12479.4	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	272	0.0011	12479.4	0.01
光大保德信永鑫混合C	003106	272	0.0011	12479.4	0
光大保德信永鑫混合A	003105	272	0.0011	12479.4	0
华夏新锦程混合C	002839	272	0.0011	12479.4	0
华夏新锦程混合A	002838	272	0.0011	12479.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	272	0.0011	12479.4	0
广发稳裕混合A	002622	272	0.0011	12479.4	0.01
中邮未来新蓝筹灵活配置混合	002620	272	0.0011	12479.4	0
招商瑞庆混合A	002574	272	0.0011	12479.4	0
诺安和鑫混合	002560	272	0.0011	12479.4	0
平安安盈灵活配置混合A	002537	272	0.0011	12479.4	0
民生加银鑫喜混合	002455	272	0.0011	12479.4	0
平安睿享文娱混合C	002451	272	0.0011	12479.4	0
平安睿享文娱混合A	002450	272	0.0011	12479.4	0
华夏新活力混合C	002410	272	0.0011	12479.4	0
华夏新活力混合A	002409	272	0.0011	12479.4	0
银华聚利灵活配置混合C	002326	272	0.0011	12479.4	0
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	272	0.0011	12479.4	0
汇添富达欣混合C	002165	272	0.0011	12479.4	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	272	0.0011	12479.4	0
银华万物互联灵活配置混合	002161	272	0.0011	12479.4	0
广发鑫裕混合A	002134	272	0.0011	12479.4	0
广发安享混合C	002117	272	0.0011	12479.4	0
广发安享混合A	002116	272	0.0011	12479.4	0
广发聚盛混合C	002026	272	0.0011	12479.4	0
广发聚盛混合A	002025	272	0.0011	12479.4	0
华夏国企改革混合	001924	272	0.0011	12479.4	0
前海开源沪港深隆鑫混合C	001902	272	0.0011	12479.4	0
前海开源沪港深隆鑫混合A	001901	272	0.0011	12479.4	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	272	0.0011	12479.4	0
光大保德信鼎鑫混合C	001823	272	0.0011	12479.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	272	0.0011	12479.4	0
汇添富达欣混合A	001801	272	0.0011	12479.4	0.01
广发安宏回报混合C	001762	272	0.0011	12479.4	0
广发安宏回报混合A	001761	272	0.0011	12479.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	272	0.0011	12479.4	0
工银新增益混合	001721	272	0.0011	12479.4	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	272	0.0011	12479.4	0
万家瑞益C	001636	272	0.0011	12479.4	0
万家瑞益A	001635	272	0.0011	12479.4	0
摩根科技前沿混合A	001538	272	0.0011	12479.4	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	272	0.0011	12479.4	0
万家瑞丰C	001489	272	0.0011	12479.4	0
万家瑞丰A	001488	272	0.0011	12479.4	0
光大保德信鼎鑫混合A	001464	272	0.0011	12479.4	0
招商移动互联网产业股票基金A	001404	272	0.0011	12479.4	0
平安智慧中国混合	001297	272	0.0011	12479.4	0
银华聚利灵活配置混合A	001280	272	0.0011	12479.4	0
鹏华改革红利股票	001188	272	0.0011	12479.4	0
宏利复兴混合A	001170	272	0.0011	12479.4	0
摩根卓越制造股票A	001126	272	0.0011	12479.4	0
华商健康生活混合	001106	272	0.0011	12479.4	0
华安媒体互联网混合A	001071	272	0.0011	12479.4	0
华安物联网主题股票A	001028	272	0.0011	12479.4	0
招商医药健康产业股票	000960	272	0.0011	12479.4	0
鹏华养老产业股票	000854	272	0.0011	12479.4	0
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	272	0.0011	12479.4	0
前海开源大海洋混合	000690	272	0.0011	12479.4	0
摩根转型动力混合A	000328	272	0.0011	12479.4	0
汇添富美丽30混合A	000173	272	0.0011	12479.4	0
国投瑞银策略精选混合	000165	272	0.0011	12479.4	0
华夏优势增长混合	000021	272	0.0011	12479.4	0
海富通国策导向混合A	519033	269	0.0011	12341.7	0
安信比较优势混合	005587	262	0.001	12020.6	0
大成内需增长混合H	960018	256	0.001	11745.3	0
大成内需增长混合A	090015	256	0.001	11745.3	0
诺安恒鑫混合	006429	233	0.0009	10690	0.01
汇添富沪深300指数增强C	010556	227	0.0009	10414.8	0
汇添富沪深300指数增强A	005530	227	0.0009	10414.8	0
中信保诚中小盘混合A	550009	214	0.0009	9818.32	0
诺安行业轮动混合A	320015	214	0.0009	9818.32	0.01
诺安先进制造股票A	001528	207	0.0008	9497.16	0.01
国投瑞银境煊混合C	001908	198	0.0008	9084.24	0.01
国投瑞银境煊混合A	001907	198	0.0008	9084.24	0.01
金鹰多元策略混合A	002844	194	0.0008	8900.72	0.01
金鹰行业优势混合A	210003	191	0.0008	8763.08	0
大成深证成长40ETF	159906	191	0.0008	8763.08	0.01
嘉实文体娱乐股票C	003054	191	0.0008	8763.08	0.01
嘉实文体娱乐股票A	003053	191	0.0008	8763.08	0.01
圆信永丰致优C	008246	178	0.0007	8166.64	0
圆信永丰致优A	008245	178	0.0007	8166.64	0
大成高新技术产业股票C	011066	172	0.0007	7891.36	0
大成高新技术产业股票A	000628	172	0.0007	7891.36	0
汇安丰裕混合C	004559	168	0.0007	7707.84	0.01
汇安丰裕混合A	004558	168	0.0007	7707.84	0.01
嘉实量化精选股票	001637	168	0.0007	7707.84	0
嘉实低价策略股票	001577	168	0.0007	7707.84	0
工银智能制造股票	002861	152	0.0006	6973.76	0
诺安高端制造股票A	001707	149	0.0006	6836.12	0.01
宏利转型机遇股票A	000828	133	0.0005	6102.04	0
华安大国新经济股票A	000549	130	0.0005	5964.4	0
招商中证500指数增强C	004193	107	0.0004	4909.16	0.01
招商中证500指数增强A	004192	107	0.0004	4909.16	0.01
招商中证1000指数增强C	004195	101	0.0004	4633.88	0
招商中证1000指数增强A	004194	101	0.0004	4633.88	0
招商安泰偏股混合	217001	72	0.0003	3303.36	0
嘉实优化红利混合A	070032	72	0.0003	3303.36	0
嘉实回报混合	070018	72	0.0003	3303.36	0
嘉实服务增值行业混合	070006	72	0.0003	3303.36	0
嘉实增长混合	070002	72	0.0003	3303.36	0
博时医疗保健混合A	050026	72	0.0003	3303.36	0
博时医疗保健混合C	011895	72	0.0003	3303.36	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	72	0.0003	3303.36	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	72	0.0003	3303.36	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	72	0.0003	3303.36	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	72	0.0003	3303.36	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	72	0.0003	3303.36	0
嘉实回报精选股票	008958	72	0.0003	3303.36	0
大成睿裕六月持有股票C	008872	72	0.0003	3303.36	0
大成睿裕六月持有股票A	008871	72	0.0003	3303.36	0
光大保德信诚鑫混合C	003116	72	0.0003	3303.36	0
光大保德信诚鑫混合A	003115	72	0.0003	3303.36	0
光大保德信睿鑫混合C	002075	72	0.0003	3303.36	0
光大保德信睿鑫混合A	001939	72	0.0003	3303.36	0
摩根动态多因子混合A	001219	72	0.0003	3303.36	0
嘉实新兴产业股票	000751	72	0.0003	3303.36	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	72	0.0003	3303.36	0
嘉实泰和混合	000595	72	0.0003	3303.36	0
华夏盛世混合	000061	72	0.0003	3303.36	0

截止日期	2021-03-16
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	272	0.0011	12310.7	0

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	272	0.0011	15329.9	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	196972	0.8307	12896200	1.14
中欧盛世成长混合(LOF)C	004233	196972	0.8307	12896200	1.14
中欧盛世成长混合(LOF)E	001888	196972	0.8307	12896200	1.14
万家消费成长	519193	181229	0.7643	11865400	0.57
嘉实优势成长混合A	003292	138072	0.5823	9039470	1.93
中欧永裕混合C	001307	122772	0.5178	8037620	0.91
中欧永裕混合A	001306	122772	0.5178	8037620	0.91
万家潜力价值混合C	005401	98572	0.4157	6453010	0.62
万家潜力价值混合A	005400	98572	0.4157	6453010	0.62
博时行业轮动混合	050018	92081	0.3884	6028470	2.57
万家科创板2年定期开放混合	506001	89672	0.3782	5870230	0.43
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	501075	78572	0.3314	5143410	0.31
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	007501	78572	0.3314	5143410	0.31
万家新机遇价值驱动A	161910	72072	0.304	4717790	0.6
万家新机遇价值驱动C	006085	72072	0.304	4717790	0.6
万家成长优选混合C	005300	44972	0.1897	2943280	1.07
万家成长优选混合A	005299	44972	0.1897	2943280	1.07
工银总回报灵活配置混合A	001140	40372	0.1703	2642070	0.39
万家智造优势混合C	006133	38900	0.1641	2547170	2.32
万家智造优势混合A	006132	38900	0.1641	2547170	2.32
万家汽车新趋势混合C	006234	22052	0.093	1443130	1.09
万家汽车新趋势混合A	006233	22052	0.093	1443130	1.09
万家臻选混合	005094	17709	0.0747	1158100	0.02
工银添颐债券A	485114	15000	0.0633	982200	0.14
工银添颐债券B	485014	15000	0.0633	982200	0.14
工银现代服务业混合A	002594	12300	0.0519	805404	0.36
华商领先企业混合	630001	2714	0.0114	176225	0.01
交银新生活力灵活配置混合	519772	2714	0.0114	176225	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	2714	0.0114	176225	0
添富悦享定开混合	50106L	2714	0.0114	176225	0.02
金鹰成份优选混合	210001	2714	0.0114	176225	0.07
南方优选成长混合A	202023	2714	0.0114	176225	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	2714	0.0114	176225	0.01
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	2714	0.0114	176225	0.01
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	2714	0.0114	176225	0.02
易方达资源行业混合	110025	2714	0.0114	176225	0.02
大成策略回报混合A	090007	2714	0.0114	176225	0.02
国泰金龙行业精选混合	020003	2714	0.0114	176225	0.01
汇添富稳健收益混合C	009737	2714	0.0114	176225	0
汇添富稳健收益混合A	009736	2714	0.0114	176225	0
大成睿鑫股票C	009070	2714	0.0114	176225	0.01
大成睿鑫股票A	009069	2714	0.0114	176225	0.01
大成睿裕六月持有股票C	008872	2714	0.0114	176225	0.08
大成睿裕六月持有股票A	008871	2714	0.0114	176225	0.08
南方内需增长两年持有期股票C	008855	2714	0.0114	176225	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	2714	0.0114	176225	0
华商龙头优势混合	008555	2714	0.0114	176225	0.02
交银内核驱动混合	008507	2714	0.0114	176225	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	2714	0.0114	176225	0.01
凯石澜龙头经济持有期混合	006430	2714	0.0114	176225	0.02
汇添富智能制造股票A	005802	2714	0.0114	176225	0.02
南方优选成长混合C	005206	2714	0.0114	176225	0
鹏华策略回报混合	004986	2714	0.0114	176225	0.03
南方大数据100指数C	004344	2714	0.0114	176225	0.01
汇添富民丰回报混合C	004271	2714	0.0114	176225	0.04
汇添富民丰回报混合A	004270	2714	0.0114	176225	0.04
万家沪深300指数增强C	002671	2714	0.0114	176225	0.02
万家沪深300指数增强A	002670	2714	0.0114	176225	0.02
华商双驱优选混合	001449	2714	0.0114	176225	0.01
南方大数据100指数A	001113	2714	0.0114	176225	0.01
华夏领先股票	001042	2714	0.0114	176225	0.01
华商未来主题混合	000800	2714	0.0114	176225	0.02
德邦新回报灵活配置混合A	003132	2682	0.0113	174146	0.06
大成内需增长混合H	960018	2552	0.0108	165705	0.04
大成内需增长混合A	090015	2552	0.0108	165705	0.04
泰康泉林量化价值精选混合C	005111	2294	0.0097	148953	0.09
泰康泉林量化价值精选混合A	005000	2294	0.0097	148953	0.09
大成优势企业混合C	008272	2132	0.009	138433	0.03
大成优势企业混合A	008271	2132	0.009	138433	0.03
前海联合国民健康混合C	007111	1357	0.0057	88112.4	0.08
前海联合国民健康混合A	003581	1357	0.0057	88112.4	0.08
汇添富外延增长主题股票A	000925	772	0.0033	49062.7	0
西部利得新盈混合A	673050	544	0.0023	34133.3	0.01
西部利得行业主题优选混合C	673043	544	0.0023	34133.3	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	544	0.0023	34133.3	0.01
西部利得多策略优选混合	673030	544	0.0023	34133.3	0.02
博时可持续发展100ETF	515090	544	0.0023	32645.4	0.02
睿远成长价值混合C	007120	467	0.002	28024.7	0
睿远成长价值混合A	007119	467	0.002	28024.7	0
宏利逆向策略混合	229002	446	0.0019	27858.5	0.01
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	009688	372	0.0016	22870.7	0
宏利改革动力混合C	003550	372	0.0016	22870.7	0.01
宏利改革动力混合A	001017	372	0.0016	22870.7	0.01
嘉实领先成长混合	070022	363	0.0015	22281.4	0
大成创业板两年定开混合A	160926	321	0.0014	19531.2	0
大成创业板两年定开混合C	009798	321	0.0014	19531.2	0
万家新兴蓝筹	519196	314	0.0013	19072.9	0
万家品质生活A	519195	314	0.0013	19072.9	0
万家和谐增长混合A	519181	314	0.0013	19072.9	0
汇添富价值精选混合	519069	314	0.0013	19072.9	0
大成积极成长混合A	519017	314	0.0013	19072.9	0
南方中证全指证券公司ETF	512900	314	0.0013	19072.9	0
南方中证银行ETF	512700	314	0.0013	19072.9	0
南方中证申万有色金属ETF	512400	314	0.0013	19072.9	0
南方中证500信息技术ETF	512330	314	0.0013	19072.9	0
南方中证全指房地产ETF	512200	314	0.0013	19072.9	0
南方MSCI中国A股国际通ETF	512160	314	0.0013	19072.9	0
南方中证500ETF	510500	314	0.0013	19072.9	0
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	501062	314	0.0013	19072.9	0
工银精选平衡混合	483003	314	0.0013	19072.9	0
诺安先锋混合A	320003	314	0.0013	19072.9	0
南方策略优化混合	202019	314	0.0013	19072.9	0
南方隆元产业主题混合	202007	314	0.0013	19072.9	0
万家社会责任C	161913	314	0.0013	19072.9	0
万家社会责任A	161912	314	0.0013	19072.9	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	314	0.0013	19072.9	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	314	0.0013	19072.9	0
南方天元新产业股票(LOF)	160133	314	0.0013	19072.9	0
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	314	0.0013	19072.9	0
南方创业板ETF	159948	314	0.0013	19072.9	0
南方沪深300ETF	159925	314	0.0013	19072.9	0
南方深证成份ETF	159903	314	0.0013	19072.9	0.01
富国天合稳健优选混合	100026	314	0.0013	19072.9	0
嘉实增长混合	070002	314	0.0013	19072.9	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	314	0.0013	19072.9	0
诺安低碳经济股票C	010349	314	0.0013	19072.9	0
南方创业板ETF联接E	010183	314	0.0013	19072.9	0
嘉实远见精选两年持有期混合	009795	314	0.0013	19072.9	0
中科沃土沃鑫成长混合发起C	009747	314	0.0013	19072.9	0.01
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	009551	314	0.0013	19072.9	0
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	009550	314	0.0013	19072.9	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	314	0.0013	19072.9	0
嘉实瑞和两年持有期混合	009137	314	0.0013	19072.9	0
南方沪深300指数增强C	009060	314	0.0013	19072.9	0
南方沪深300指数增强A	009059	314	0.0013	19072.9	0
大成科技创新混合C	008989	314	0.0013	19072.9	0.01
大成科技创新混合A	008988	314	0.0013	19072.9	0.01
大成科技消费股票C	008935	314	0.0013	19072.9	0
大成科技消费股票A	008934	314	0.0013	19072.9	0
大成民稳增长混合C	008847	314	0.0013	19072.9	0
大成民稳增长混合A	008846	314	0.0013	19072.9	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	314	0.0013	19072.9	0
大成行业先锋混合C	008275	314	0.0013	19072.9	0
大成行业先锋混合A	008274	314	0.0013	19072.9	0
南方智锐混合C	007734	314	0.0013	19072.9	0
南方智锐混合A	007733	314	0.0013	19072.9	0
富国睿泽回报混合	007016	314	0.0013	19072.9	0
汇添富研究优选灵活配置混合	006696	314	0.0013	19072.9	0
嘉实消费精选股票C	006605	314	0.0013	19072.9	0
嘉实消费精选股票A	006604	314	0.0013	19072.9	0
南方优享分红灵活配置混合C	006587	314	0.0013	19072.9	0
富国臻选成长灵活配置混合A	005732	314	0.0013	19072.9	0.01
南方优享分红灵活配置混合A	005123	314	0.0013	19072.9	0
南方兴盛先锋灵活配置混合A	004703	314	0.0013	19072.9	0.01
汇添富熙和混合C	004688	314	0.0013	19072.9	0
汇添富熙和混合A	004687	314	0.0013	19072.9	0
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	314	0.0013	19072.9	0
南方创业板ETF联接C	004343	314	0.0013	19072.9	0
南方中证全指证券公司ETF联接C	004070	314	0.0013	19072.9	0
南方中证全指证券公司ETF联接A	004069	314	0.0013	19072.9	0
大成景尚灵活配置混合C	003693	314	0.0013	19072.9	0
大成景尚灵活配置混合A	003692	314	0.0013	19072.9	0
中科沃土沃鑫成长混合发起A	003125	314	0.0013	19072.9	0.01
南方荣欢定期开放混合	003064	314	0.0013	19072.9	0
南方品质优选灵活配置混合A	002851	314	0.0013	19072.9	0
南方创业板ETF联接A	002656	314	0.0013	19072.9	0
富国美丽中国混合A	002593	314	0.0013	19072.9	0
国泰大健康股票A	001645	314	0.0013	19072.9	0
南方大数据300指数C	001426	314	0.0013	19072.9	0.01
南方大数据300指数A	001420	314	0.0013	19072.9	0.01
诺安低碳经济股票A	001208	314	0.0013	19072.9	0
工银美丽城镇股票A	001043	314	0.0013	19072.9	0
嘉实新兴产业股票	000751	314	0.0013	19072.9	0
前海开源沪深300指数A	000656	314	0.0013	19072.9	0.01
嘉实泰和混合	000595	314	0.0013	19072.9	0
南方医药保健灵活配置混合A	000452	314	0.0013	19072.9	0
建信优选成长混合H	960028	272	0.0011	16322.7	0
博时特许价值混合R	960026	272	0.0011	16322.7	0
嘉实成长收益混合H	960024	272	0.0011	16322.7	0
工银稳健成长混合H	960023	272	0.0011	16322.7	0
博时沪深300指数R	960022	272	0.0011	16322.7	0
国富潜力组合混合H	960021	272	0.0011	16322.7	0
南方优选价值混合H	960020	272	0.0011	16322.7	0
交银成长混合H	960016	272	0.0011	16322.7	0
工银核心价值混合H	960010	272	0.0011	16322.7	0
景顺长城核心竞争力混合H类	960008	272	0.0011	16322.7	0
摩根行业轮动混合H	960006	272	0.0011	16322.7	0
摩根双息平衡混合H	960005	272	0.0011	16322.7	0
华夏兴华混合H	960004	272	0.0011	16322.7	0
汇丰晋信动态策略混合H	960003	272	0.0011	16322.7	0
广发行业领先混合H	960001	272	0.0011	16322.7	0
汇丰晋信大盘股票H	960000	272	0.0011	16322.7	0
东方红启元三年持有混合A	910007	272	0.0011	16322.7	0
国金国鑫发起A	762001	272	0.0011	16322.7	0
安信灵活配置混合	750001	272	0.0011	16322.7	0
富安达优势成长混合	710001	272	0.0011	16322.7	0
平安行业先锋混合	700001	272	0.0011	16322.7	0.01
民生加银景气行业混合A	690007	272	0.0011	16322.7	0
民生加银内需增长混合	690005	272	0.0011	16322.7	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	272	0.0011	16322.7	0
浙商聚潮产业成长混合A	688888	272	0.0011	16322.7	0
西部利得新润混合A	673110	272	0.0011	16322.7	0
西部利得沪深300指数C	673101	272	0.0011	16322.7	0
西部利得沪深300指数A	673100	272	0.0011	16322.7	0
西部利得新动力混合C	673073	272	0.0011	16322.7	0
西部利得新动力混合A	673071	272	0.0011	16322.7	0
西部利得新动向混合A	673010	272	0.0011	16322.7	0.01
西部利得策略优选混合A	671010	272	0.0011	16322.7	0
华商大盘量化精选混合	630015	272	0.0011	16322.7	0
华商主题精选混合	630011	272	0.0011	16322.7	0
华商价值精选混合	630010	272	0.0011	16322.7	0
华商策略精选混合	630008	272	0.0011	16322.7	0
华商动态阿尔法混合	630005	272	0.0011	16322.7	0
华商盛世成长混合	630002	272	0.0011	16322.7	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	272	0.0011	16322.7	0
中邮核心主题混合	590005	272	0.0011	16322.7	0
中邮核心优势灵活配置混合A	590003	272	0.0011	16322.7	0
东吴新产业精选股票A	580008	272	0.0011	16322.7	0
东吴进取策略混合A	580005	272	0.0011	16322.7	0.01
东吴行业轮动混合A	580003	272	0.0011	16322.7	0
东吴双动力混合A	580002	272	0.0011	16322.7	0
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	272	0.0011	16322.7	0
诺德周期策略混合	570008	272	0.0011	16322.7	0
诺德成长优势混合	570005	272	0.0011	16322.7	0
中信保诚至远动力混合C	550016	272	0.0011	16322.7	0
中信保诚至远动力混合A	550015	272	0.0011	16322.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	272	0.0011	16322.7	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	272	0.0011	16322.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	272	0.0011	16322.7	0
中信保诚四季红混合A	550001	272	0.0011	16322.7	0
汇丰晋信恒生龙头指数A	540012	272	0.0011	16322.7	0
汇丰晋信科技先锋股票	540010	272	0.0011	16322.7	0
汇丰晋信低碳先锋股票A	540008	272	0.0011	16322.7	0
汇丰晋信大盘股票A	540006	272	0.0011	16322.7	0
汇丰晋信动态策略混合A	540003	272	0.0011	16322.7	0
汇丰晋信龙腾混合A	540002	272	0.0011	16322.7	0
建信内生动力混合A	530011	272	0.0011	16322.7	0
建信核心精选混合	530006	272	0.0011	16322.7	0
建信优化配置混合A	530005	272	0.0011	16322.7	0
建信优选成长混合A	530003	272	0.0011	16322.7	0
建信恒久价值混合	530001	272	0.0011	16322.7	0
长信银利精选混合A	519996	272	0.0011	16322.7	0
长信金利趋势混合A	519994	272	0.0011	16322.7	0
长信增利动态策略混合	519993	272	0.0011	16322.7	0
长信双利优选混合A	519991	272	0.0011	16322.7	0
长信量化先锋混合A	519983	272	0.0011	16322.7	0
长信内需成长混合A	519979	272	0.0011	16322.7	0
长信量化中小盘股票	519975	272	0.0011	16322.7	0
长信改革红利混合	519971	272	0.0011	16322.7	0
长信新利混合	519969	272	0.0011	16322.7	0
长信量化多策略股票A	519965	272	0.0011	16322.7	0.01
长信利盈混合A	519963	272	0.0011	16322.7	0
长信利盈混合C	519962	272	0.0011	16322.7	0
长信利广混合A	519961	272	0.0011	16322.7	0
长信利广混合C	519960	272	0.0011	16322.7	0
长信多利混合A	519959	272	0.0011	16322.7	0
长信睿进混合A	519957	272	0.0011	16322.7	0
长信睿进混合C	519956	272	0.0011	16322.7	0
长信利泰混合A	519951	272	0.0011	16322.7	0
长信利信混合A	519949	272	0.0011	16322.7	0
长信先锐混合A	519937	272	0.0011	16322.7	0
长信电子信息量化混合A	519929	272	0.0011	16322.7	0.01
华夏兴和混合A	519918	272	0.0011	16322.7	0
富国消费主题混合A	519915	272	0.0011	16322.7	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	272	0.0011	16322.7	0
华夏兴华混合	519908	272	0.0011	16322.7	0
交银沪港深价值精选混合	519779	272	0.0011	16322.7	0
交银经济新动力混合A	519778	272	0.0011	16322.7	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	272	0.0011	16322.7	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	272	0.0011	16322.7	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	272	0.0011	16322.7	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	272	0.0011	16322.7	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	272	0.0011	16322.7	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	272	0.0011	16322.7	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	272	0.0011	16322.7	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	272	0.0011	16322.7	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	272	0.0011	16322.7	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	272	0.0011	16322.7	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	272	0.0011	16322.7	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	272	0.0011	16322.7	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	272	0.0011	16322.7	0
交银新成长混合	519736	272	0.0011	16322.7	0
交银消费新驱动股票	519714	272	0.0011	16322.7	0
交银阿尔法核心混合A	519712	272	0.0011	16322.7	0
交银策略回报灵活配置混合	519710	272	0.0011	16322.7	0
交银先进制造混合A	519704	272	0.0011	16322.7	0
交银趋势混合A	519702	272	0.0011	16322.7	0
交银主题优选混合A	519700	272	0.0011	16322.7	0
交银先锋混合A	519698	272	0.0011	16322.7	0
交银优势行业混合	519697	272	0.0011	16322.7	0
交银蓝筹混合	519694	272	0.0011	16322.7	0
交银成长混合A	519692	272	0.0011	16322.7	0
交银稳健配置混合	519690	272	0.0011	16322.7	0
交银精选混合	519688	272	0.0011	16322.7	0
银河主题混合A	519679	272	0.0011	16322.7	0
银河定投宝腾讯济安指数	519677	272	0.0011	16322.7	0.01
银河创新混合A	519674	272	0.0011	16322.7	0
银河康乐股票A	519673	272	0.0011	16322.7	0
银河蓝筹混合A	519672	272	0.0011	16322.7	0
银河沪深300价值指数A	519671	272	0.0011	16322.7	0
银河行业混合A	519670	272	0.0011	16322.7	0
银河成长混合	519668	272	0.0011	16322.7	0
银河美丽混合C	519665	272	0.0011	16322.7	0
银河美丽混合A	519664	272	0.0011	16322.7	0
银河服务混合A	519655	272	0.0011	16322.7	0
银河鑫利混合C	519653	272	0.0011	16322.7	0
银河鑫利混合A	519652	272	0.0011	16322.7	0
银河转型混合A	519651	272	0.0011	16322.7	0
银河鑫利混合I	519646	272	0.0011	16322.7	0
银河睿利混合C	519630	272	0.0011	16322.7	0
银河睿利混合A	519629	272	0.0011	16322.7	0
银河君润混合C	519628	272	0.0011	16322.7	0
银河君润混合A	519627	272	0.0011	16322.7	0
银河君盛混合C	519626	272	0.0011	16322.7	0
银河君盛混合A	519625	272	0.0011	16322.7	0
银河君信混合I	519618	272	0.0011	16322.7	0
银河君信混合C	519617	272	0.0011	16322.7	0
银河君信混合A	519616	272	0.0011	16322.7	0
银河君尚混合I	519615	272	0.0011	16322.7	0
银河君尚混合C	519614	272	0.0011	16322.7	0
银河君尚混合A	519613	272	0.0011	16322.7	0
国泰金鑫股票A	519606	272	0.0011	16322.7	0
大成沪深300指数A	519300	272	0.0011	16322.7	0
海富通欣享混合A	519229	272	0.0011	16322.7	0
海富通欣享混合C	519228	272	0.0011	16322.7	0
海富通欣荣混合A	519224	272	0.0011	16322.7	0
海富通欣荣混合C	519223	272	0.0011	16322.7	0
海富通欣益混合A	519222	272	0.0011	16322.7	0
海富通欣益混合C	519221	272	0.0011	16322.7	0
万家新利	519191	272	0.0011	16322.7	0.01
万家精选A	519185	272	0.0011	16322.7	0
浦银盛世C	519177	272	0.0011	16322.7	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	272	0.0011	16322.7	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	272	0.0011	16322.7	0
海富通富祥混合	519134	272	0.0011	16322.7	0
海富通改革驱动混合	519133	272	0.0011	16322.7	0
海富通新内需混合A	519130	272	0.0011	16322.7	0
浦银盛世A	519127	272	0.0011	16322.7	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	272	0.0011	16322.7	0.01
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	272	0.0011	16322.7	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	272	0.0011	16322.7	0
汇添富成长焦点混合	519068	272	0.0011	16322.7	0

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