杰美特(300868)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-09-26 2021-06-30 2021-02-03 2020-12-31

杰美特(300868)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	1592000	2.3654	34578200	0.96
大成中证360互联网+指数A	002236	1592000	2.3654	34578200	0.96
南方君信灵活配置混合C	010150	198300	0.2946	4307080	1.05
南方君信灵活配置混合A	005741	198300	0.2946	4307080	1.05
国金量化多因子C	016858	146000	0.2169	3171120	0.03
国金量化多因子A	006195	146000	0.2169	3171120	0.03
国金量化精选C	014806	139100	0.2067	3021250	0.04
国金量化精选A	014805	139100	0.2067	3021250	0.04
海富通创业板增强A	005288	38900	0.0578	844908	0.11
海富通创业板增强C	005287	38900	0.0578	844908	0.11
金信量化精选混合C	020434	18600	0.0276	403992	1.87
金信量化精选混合A	002862	18600	0.0276	403992	1.87
华宝量化选股混合发起式C	017716	5500	0.0082	119460	0.17
华宝量化选股混合发起式A	017715	5500	0.0082	119460	0.17
广发量化多因子混合	005225	4300	0.0064	93396	0.12
华夏中证800指数增强C	017986	2400	0.0036	52128	0.04
华夏中证800指数增强A	017985	2400	0.0036	52128	0.04
德邦量化优选股票C	167703	1300	0.0019	28236	0.03
德邦量化优选股票A	167702	1300	0.0019	28236	0.03
华宝新飞跃混合	004335	1000	0.0015	21720	0.01
博时量化平衡混合C	019195	800	0.0012	17376	0.01
博时量化平衡混合A	004495	800	0.0012	17376	0.01
华安物联网主题股票C	016292	593	0.0009	12880	0.01
工银精选金融地产混合C	005938	593	0.0009	12880	0
工银精选金融地产混合A	005937	593	0.0009	12880	0
华安物联网主题股票A	001028	593	0.0009	12880	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	588	0.0009	12771.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	216	0.0003	4691.52	0
诺安行业轮动混合C	019570	216	0.0003	4691.52	0
华安大国新经济股票C	016291	135	0.0002	2932.2	0
华安大国新经济股票A	000549	135	0.0002	2932.2	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	697600	1.0365	12696300	0.95
大成中证360互联网+指数A	002236	697600	1.0365	12696300	0.95
大成景恒混合A	090019	359132	0.5336	6536200	0.31
大成景恒混合C	006038	359132	0.5336	6536200	0.31
国金量化多因子C	016858	344189	0.5114	6264240	0.1
国金量化多因子A	006195	344189	0.5114	6264240	0.1
国金量化精选C	014806	207000	0.3076	3767400	0.07
国金量化精选A	014805	207000	0.3076	3767400	0.07
长城量化小盘股票A	007903	46300	0.0688	842660	0.4
太平中证1000指数增强C	015467	26400	0.0392	480480	0.68
太平中证1000指数增强A	015466	26400	0.0392	480480	0.68
汇添富沪深300指数增强C	010556	22200	0.033	404040	0.02
汇添富沪深300指数增强A	005530	22200	0.033	404040	0.02
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	10000	0.0149	182000	0.92
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	10000	0.0149	182000	0.92
安信量化优选股票C	006347	7700	0.0114	140140	0.26
安信量化优选股票A	006346	7700	0.0114	140140	0.26
泓德睿享一年持有期混合C	009016	4600	0.0068	83720	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	4600	0.0068	83720	0.13
泓德量化精选混合	006336	2900	0.0043	52780	0.02
安信聚利增强债券B	010053	900	0.0013	16380	0.03
安信聚利增强债券C	006840	900	0.0013	16380	0.03
安信聚利增强债券A	006839	900	0.0013	16380	0.03
华安物联网主题股票C	016292	593	0.0009	10792.6	0
工银精选金融地产混合C	005938	593	0.0009	10792.6	0
工银精选金融地产混合A	005937	593	0.0009	10792.6	0
诺安和鑫混合	002560	593	0.0009	10792.6	0
华安物联网主题股票A	001028	593	0.0009	10792.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	588	0.0009	10701.6	0
创金合信量化核心混合C	004360	300	0.0004	5460	0.01
创金合信量化核心混合A	004359	300	0.0004	5460	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	216	0.0003	3931.2	0
华安大国新经济股票C	016291	135	0.0002	2457	0
华安大国新经济股票A	000549	135	0.0002	2457	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	167300	0.2486	2554670	0.12
国金量化多因子A	006195	167300	0.2486	2554670	0.12
大成景恒混合A	090019	87532	0.1301	1336610	0.65
大成景恒混合C	006038	87532	0.1301	1336610	0.65
国金量化精选C	014806	72700	0.108	1110130	0.19
国金量化精选A	014805	72700	0.108	1110130	0.19
广发均衡增长混合C	010535	800	0.0012	12216	0
广发均衡增长混合A	010534	800	0.0012	12216	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	593	0.0009	9055.11	0
大成创业板两年定开混合A	160926	593	0.0009	9055.11	0
华安物联网主题股票C	016292	593	0.0009	9055.11	0
大成科创主题混合(LOF)C	016198	593	0.0009	9055.11	0
大成创业板两年定开混合C	009798	593	0.0009	9055.11	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	593	0.0009	9055.11	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	593	0.0009	9055.11	0
工银精选金融地产混合C	005938	593	0.0009	9055.11	0
工银精选金融地产混合A	005937	593	0.0009	9055.11	0
诺安和鑫混合	002560	593	0.0009	9055.11	0
华安物联网主题股票A	001028	593	0.0009	9055.11	0
诺安中小盘精选混合A	320011	588	0.0009	8978.76	0
诺安行业轮动混合A	320015	216	0.0003	3298.32	0
华安大国新经济股票C	016291	135	0.0002	2061.45	0
华安大国新经济股票A	000549	135	0.0002	2061.45	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	56632	0.0841	1012580	0.79
大成景恒混合C	006038	56632	0.0841	1012580	0.79
国金量化精选C	014806	11600	0.0172	207408	0.24
国金量化精选A	014805	11600	0.0172	207408	0.24
国金量化多策略A	005443	7500	0.0111	134100	0.22
鹏华策略回报混合	004986	5925	0.0088	105939	0.03
国金量化多因子A	006195	4600	0.0068	82248	0.19
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3878	0.0058	69338.6	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3878	0.0058	69338.6	0
工银精选平衡混合	483003	625	0.0009	11175	0
工银美丽城镇股票C	011478	625	0.0009	11175	0
工银美丽城镇股票A	001043	625	0.0009	11175	0
银河创新混合A	519674	593	0.0009	10602.8	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	593	0.0009	10602.8	0
诺安成长混合	320007	593	0.0009	10602.8	0
大成创业板两年定开混合A	160926	593	0.0009	10602.8	0
银河创新混合C	014143	593	0.0009	10602.8	0
大成创业板两年定开混合C	009798	593	0.0009	10602.8	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	593	0.0009	10602.8	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	593	0.0009	10602.8	0
工银精选金融地产混合C	005938	593	0.0009	10602.8	0
工银精选金融地产混合A	005937	593	0.0009	10602.8	0
诺安和鑫混合	002560	593	0.0009	10602.8	0
华安物联网主题股票A	001028	593	0.0009	10602.8	0
诺安中小盘精选混合A	320011	588	0.0009	10513.4	0
南方优选成长混合A	202023	478	0.0007	8546.64	0
南方智锐混合C	007734	478	0.0007	8546.64	0
南方智锐混合A	007733	478	0.0007	8546.64	0
南方优选成长混合C	005206	478	0.0007	8546.64	0
诺安恒鑫混合	006429	264	0.0004	4720.32	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	216	0.0003	3862.08	0
诺安先进制造股票A	001528	205	0.0003	3665.4	0
华安大国新经济股票A	000549	135	0.0002	2413.8	0
诺德灵活配置混合	571002	108	0.0002	1931.04	0
华商双驱优选混合	001449	25	0	447	0
华商未来主题混合	000800	25	0	447	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华策略回报混合	004986	5925	0.0118	152628	0.04
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3878	0.0077	99897.3	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3878	0.0077	99897.3	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	3200	0.0064	82432	0.04
工银精选平衡混合	483003	625	0.0012	16100	0
工银美丽城镇股票C	011478	625	0.0012	16100	0
工银美丽城镇股票A	001043	625	0.0012	16100	0
银河创新混合A	519674	593	0.0012	15275.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	593	0.0012	15275.7	0
诺安成长混合	320007	593	0.0012	15275.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	593	0.0012	15275.7	0
银河创新混合C	014143	593	0.0012	15275.7	0
工银新金融股票C	013355	593	0.0012	15275.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	593	0.0012	15275.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	593	0.0012	15275.7	0
工银金融地产混合C	010696	593	0.0012	15275.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	593	0.0012	15275.7	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	593	0.0012	15275.7	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	593	0.0012	15275.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	593	0.0012	15275.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	593	0.0012	15275.7	0
诺安和鑫混合	002560	593	0.0012	15275.7	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	593	0.0012	15275.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	593	0.0012	15275.7	0
工银新金融股票A	001054	593	0.0012	15275.7	0
华安物联网主题股票A	001028	593	0.0012	15275.7	0
大成高新技术产业股票A	000628	593	0.0012	15275.7	0
工银金融地产混合A	000251	593	0.0012	15275.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	588	0.0012	15146.9	0
大成科技创新混合C	008989	561	0.0011	14451.4	0
大成科技创新混合A	008988	561	0.0011	14451.4	0
博时鑫润混合C	003951	501	0.001	12905.8	0
博时鑫润混合A	003950	501	0.001	12905.8	0
国金量化多策略A	005443	500	0.001	12880	0.03
南方优选成长混合A	202023	478	0.001	12313.3	0
南方智锐混合C	007734	478	0.001	12313.3	0
南方智锐混合A	007733	478	0.001	12313.3	0
南方优选成长混合C	005206	478	0.001	12313.3	0
南方大数据100指数C	004344	478	0.001	12313.3	0
南方大数据100指数A	001113	478	0.001	12313.3	0
金鹰成份优选混合	210001	302	0.0006	7779.52	0
诺安恒鑫混合	006429	264	0.0005	6800.64	0.01
大成优势企业混合C	008272	259	0.0005	6671.84	0
大成优势企业混合A	008271	259	0.0005	6671.84	0
诺安行业轮动混合A	320015	216	0.0004	5564.16	0
金鹰行业优势混合A	210003	216	0.0004	5564.16	0
诺安先进制造股票A	001528	205	0.0004	5280.8	0
华安大国新经济股票A	000549	135	0.0003	3477.6	0
诺德灵活配置混合	571002	108	0.0002	2782.08	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0002	2576	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0002	2576	0
华商双驱优选混合	001449	25	0	644	0
华商未来主题混合	000800	25	0	644	0
招商创新增长混合C	009361	17	0	437.92	0
招商创新增长混合A	009360	17	0	437.92	0
招商医药健康产业股票	000960	17	0	437.92	0

截止日期	2021-09-26
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	593	0.0012	15192.7	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
鹏华策略回报混合	004986	5925	0.0185	181364	0.03
华商双驱优选混合	001449	5925	0.0185	181364	0.02
华商未来主题混合	000800	5925	0.0185	181364	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3878	0.0121	118706	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3878	0.0121	118706	0
广发中证全指可选消费ETF	159936	2500	0.0078	76525	0.03
工银精选平衡混合	483003	625	0.002	19131.2	0
工银美丽城镇股票C	011478	625	0.002	19131.2	0
工银美丽城镇股票A	001043	625	0.002	19131.2	0
华商策略精选混合	630008	593	0.0019	18151.7	0
华商盛世成长混合	630002	593	0.0019	18151.7	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	593	0.0019	18151.7	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	593	0.0019	18151.7	0
长信增利动态策略混合	519993	593	0.0019	18151.7	0
银河创新混合A	519674	593	0.0019	18151.7	0
大成积极成长混合A	519017	593	0.0019	18151.7	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	593	0.0019	18151.7	0
诺安成长混合	320007	593	0.0019	18151.7	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	593	0.0019	18151.7	0
大成创业板两年定开混合A	160926	593	0.0019	18151.7	0
国投瑞银核心企业混合	121003	593	0.0019	18151.7	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	593	0.0019	18151.7	0
大成高新技术产业股票C	011066	593	0.0019	18151.7	0
工银金融地产混合C	010696	593	0.0019	18151.7	0
大成创业板两年定开混合C	009798	593	0.0019	18151.7	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	593	0.0019	18151.7	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	593	0.0019	18151.7	0
工银精选金融地产混合C	005938	593	0.0019	18151.7	0
工银精选金融地产混合A	005937	593	0.0019	18151.7	0
博时乐臻定开混合	003331	593	0.0019	18151.7	0
诺安和鑫混合	002560	593	0.0019	18151.7	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	593	0.0019	18151.7	0
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	593	0.0019	18151.7	0
工银总回报灵活配置混合A	001140	593	0.0019	18151.7	0
华商健康生活混合	001106	593	0.0019	18151.7	0
工银新金融股票A	001054	593	0.0019	18151.7	0
华安物联网主题股票A	001028	593	0.0019	18151.7	0
大成高新技术产业股票A	000628	593	0.0019	18151.7	0
工银金融地产混合A	000251	593	0.0019	18151.7	0
诺安中小盘精选混合A	320011	588	0.0018	17998.7	0
大成科技创新混合C	008989	561	0.0018	17172.2	0
大成科技创新混合A	008988	561	0.0018	17172.2	0
招商创新增长混合C	009361	517	0.0016	15825.4	0
招商创新增长混合A	009360	517	0.0016	15825.4	0
招商医药健康产业股票	000960	517	0.0016	15825.4	0
博时鑫润混合C	003951	501	0.0016	15335.6	0
博时鑫润混合A	003950	501	0.0016	15335.6	0
国寿安保目标策略混合发起C	004819	485	0.0015	14845.8	0
国寿安保目标策略混合发起A	004818	485	0.0015	14845.8	0
南方优选成长混合A	202023	478	0.0015	14631.6	0
南方智锐混合C	007734	478	0.0015	14631.6	0
南方智锐混合A	007733	478	0.0015	14631.6	0
南方优选成长混合C	005206	478	0.0015	14631.6	0
南方大数据100指数C	004344	478	0.0015	14631.6	0
南方大数据100指数A	001113	478	0.0015	14631.6	0
国投瑞银策略精选混合	000165	394	0.0012	12060.3	0
银华长丰混合发起式	008978	372	0.0012	11386.9	0
金鹰成份优选混合	210001	302	0.0009	9244.22	0.01
国寿安保智慧生活股票	001672	270	0.0008	8264.7	0
诺安恒鑫混合	006429	264	0.0008	8081.04	0.01
大成优势企业混合C	008272	259	0.0008	7927.99	0
大成优势企业混合A	008271	259	0.0008	7927.99	0
诺德周期策略混合	570008	254	0.0008	7774.94	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	254	0.0008	7774.94	0
大成灵活配置混合A	000587	239	0.0007	7315.79	0
中信保诚中小盘混合A	550009	232	0.0007	7101.52	0
诺安行业轮动混合A	320015	216	0.0007	6611.76	0
金鹰行业优势混合A	210003	216	0.0007	6611.76	0
诺安先进制造股票A	001528	205	0.0006	6275.05	0
诺安高端制造股票A	001707	157	0.0005	4805.77	0
广发百发大数据精选混合E	001742	140	0.0004	4285.4	0.01
广发百发大数据精选混合A	001741	140	0.0004	4285.4	0.01
华安大国新经济股票A	000549	135	0.0004	4132.35	0
诺德灵活配置混合	571002	108	0.0003	3305.88	0
广发可选消费联接C	002977	100	0.0003	3061	0
广发可选消费联接A	001133	100	0.0003	3061	0
博时医疗保健混合A	050026	93	0.0003	2846.73	0
博时医疗保健混合C	011895	93	0.0003	2846.73	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	93	0.0003	2846.73	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	93	0.0003	2846.73	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	93	0.0003	2846.73	0
融通转型三动力灵活配置混合A/B	000717	93	0.0003	2846.73	0
融通内需驱动混合A/B	161611	91	0.0003	2785.51	0

截止日期	2021-02-03
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	593	0.002	20381.4	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银新生活力灵活配置混合	519772	5925	0.0195	263739	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	5925	0.0195	263739	0
易方达资源行业混合	110025	5925	0.0195	263739	0.03
大成策略回报混合A	090007	5925	0.0195	263739	0.03
信澳研究优选混合A	009511	5925	0.0195	263739	0.01
信澳科技创新一年定开混合C	009438	5925	0.0195	263739	0.02
信澳科技创新一年定开混合A	009437	5925	0.0195	263739	0.02
大成睿裕六月持有股票C	008872	5925	0.0195	263739	0.11
大成睿裕六月持有股票A	008871	5925	0.0195	263739	0.11
交银内核驱动混合	008507	5925	0.0195	263739	0
鹏华策略回报混合	004986	5925	0.0195	263739	0.04
华商双驱优选混合	001449	5925	0.0195	263739	0.02
信澳新能源产业股票	001410	5925	0.0195	263739	0
华商未来主题混合	000800	5925	0.0195	263739	0.04
招商央视财经50指数A	217027	5170	0.017	230132	0.03
招商国证生物医药指数分级	16172E	5170	0.017	230132	0
招商中证白酒指数分级	16172D	5170	0.017	230132	0
招商中证煤炭等权指数分级	16172C	5170	0.017	230132	0.02
招商中证银行指数分级	16172B	5170	0.017	230132	0.02
招商国证生物医药指数分级B	150272	5170	0.017	230132	0
招商国证生物医药指数分级A	150271	5170	0.017	230132	0
招商中证白酒指数分级B	150270	5170	0.017	230132	0
招商中证白酒指数分级A	150269	5170	0.017	230132	0
招商中证煤炭等权指数分级B	150252	5170	0.017	230132	0.02
招商中证煤炭等权指数分级A	150251	5170	0.017	230132	0.02
招商中证银行指数分级B	150250	5170	0.017	230132	0.02
招商中证银行指数分级A	150249	5170	0.017	230132	0.02
招商央视财经50指数C	004410	5170	0.017	230132	0.03
南方内需增长两年持有期股票C	008855	3878	0.0128	172621	0
南方内需增长两年持有期股票A	008854	3878	0.0128	172621	0
招商深证100指数A	217016	3662	0.0121	163006	0.05
招商深证100指数C	004408	3662	0.0121	163006	0.05
德邦新回报灵活配置混合A	003132	2908	0.0096	129444	0.05
大成优势企业混合C	008272	2585	0.0085	115065	0.02
大成优势企业混合A	008271	2585	0.0085	115065	0.02
招商沪深300指数增强C	004191	2570	0.0085	114042	0.02
招商沪深300指数增强A	004190	2570	0.0085	114042	0.02
招商盛合灵活混合C	004143	2570	0.0085	114042	0.02
招商盛合灵活混合A	004142	2570	0.0085	114042	0.02
博时可持续发展100ETF	515090	1186	0.0039	51330.1	0.02
招商量化精选股票C	007950	692	0.0023	30719.7	0.04
招商量化精选股票A	001917	692	0.0023	30719.7	0.04
创金合信医疗保健股票C	003231	684	0.0023	29728.2	0
创金合信医疗保健股票A	003230	684	0.0023	29728.2	0
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	655	0.0022	28470.3	0
银华中小盘混合	180031	646	0.0021	28031.5	0
银华大盘两年定期开放混合	161837	644	0.0021	27942.2	0
银华心怡灵活配置混合A	005794	644	0.0021	27942.2	0
银华心诚灵活配置混合A	005543	644	0.0021	27942.2	0
银华盛世精选灵活配置混合发起式A	003940	644	0.0021	27942.2	0
大成积极成长混合A	519017	625	0.0021	27093.8	0
海富通精选贰号混合	519015	625	0.0021	27093.8	0
海富通精选混合	519011	625	0.0021	27093.8	0
工银精选平衡混合	483003	625	0.0021	27093.8	0
诺安先锋混合A	320003	625	0.0021	27093.8	0
诺安平衡混合	320001	625	0.0021	27093.8	0
大成中小盘混合(LOF)A	160918	625	0.0021	27093.8	0
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	625	0.0021	27093.8	0
富国天合稳健优选混合	100026	625	0.0021	27093.8	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	625	0.0021	27093.8	0
诺安低碳经济股票C	010349	625	0.0021	27093.8	0.01
大成科技消费股票C	008935	625	0.0021	27093.8	0
大成科技消费股票A	008934	625	0.0021	27093.8	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	625	0.0021	27093.8	0
大成行业先锋混合C	008275	625	0.0021	27093.8	0
大成行业先锋混合A	008274	625	0.0021	27093.8	0
国泰江源优势精选灵活配置混合A	005730	625	0.0021	27093.8	0
富国美丽中国混合A	002593	625	0.0021	27093.8	0
国泰大健康股票A	001645	625	0.0021	27093.8	0
诺安低碳经济股票A	001208	625	0.0021	27093.8	0.01
工银美丽城镇股票A	001043	625	0.0021	27093.8	0
银河收益混合	151002	595	0.002	25748.4	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	595	0.002	25754.3	0
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	595	0.002	25754.3	0
博时特许价值混合R	960026	593	0.002	25665	0
工银稳健成长混合H	960023	593	0.002	25665	0
博时沪深300指数R	960022	593	0.002	25665	0
交银成长混合H	960016	593	0.002	25665	0
中银收益混合H	960012	593	0.002	25665	0
中银增长混合H	960011	593	0.002	25665	0
工银核心价值混合H	960010	593	0.002	25665	0
景顺长城核心竞争力混合H	960008	593	0.002	25665	0
广发行业领先混合H	960001	593	0.002	25665	0
东方红启元三年持有混合A	910007	593	0.002	25665	0
财通价值动量混合	720001	593	0.002	25665	0
富安达优势成长混合	710001	593	0.002	25665	0
西部利得沪深300指数C	673101	593	0.002	25665	0
西部利得沪深300指数A	673100	593	0.002	25665	0
西部利得行业主题优选混合C	673043	593	0.002	25665	0.01
西部利得行业主题优选混合A	673040	593	0.002	25665	0.01
华商大盘量化精选混合	630015	593	0.002	25665	0.01
华商主题精选混合	630011	593	0.002	25665	0
华商价值精选混合	630010	593	0.002	25665	0
华商策略精选混合	630008	593	0.002	25665	0
华商动态阿尔法混合	630005	593	0.002	25665	0
华商盛世成长混合	630002	593	0.002	25665	0
华商领先企业混合	630001	593	0.002	25665	0
信澳精华配置混合A	610002	593	0.002	25665	0
信澳领先增长混合A	610001	593	0.002	25665	0
东吴双动力混合A	580002	593	0.002	25665	0.01
东吴嘉禾优势精选混合A	580001	593	0.002	25665	0.01
诺德成长优势混合	570005	593	0.002	25665	0
中信保诚优胜精选混合A	550008	593	0.002	25665	0
中信保诚盛世蓝筹	550003	593	0.002	25665	0
中信保诚精萃成长混合A	550002	593	0.002	25665	0
中信保诚四季红混合A	550001	593	0.002	25665	0
长信银利精选混合A	519996	593	0.002	25665	0
长信金利趋势混合A	519994	593	0.002	25665	0
长信增利动态策略混合	519993	593	0.002	25665	0
长信双利优选混合A	519991	593	0.002	25665	0.01
长信量化先锋混合A	519983	593	0.002	25665	0
长信内需成长混合A	519979	593	0.002	25665	0
长信量化中小盘股票	519975	593	0.002	25665	0.01
长信改革红利混合	519971	593	0.002	25665	0
长信新利混合	519969	593	0.002	25665	0
长信利盈混合A	519963	593	0.002	25665	0
长信利盈混合C	519962	593	0.002	25665	0
长信利广混合A	519961	593	0.002	25665	0
长信利广混合C	519960	593	0.002	25665	0
长信睿进混合A	519957	593	0.002	25665	0
长信睿进混合C	519956	593	0.002	25665	0
长信利泰混合A	519951	593	0.002	25665	0
长信先锐混合A	519937	593	0.002	25665	0
富国消费主题混合A	519915	593	0.002	25665	0
华安安顺灵活配置混合A	519909	593	0.002	25665	0
交银沪港深价值精选混合	519779	593	0.002	25665	0
交银经济新动力混合A	519778	593	0.002	25665	0
交银数据产业灵活配置混合A	519773	593	0.002	25665	0
交银优择回报灵活配置混合C	519771	593	0.002	25665	0
交银优择回报灵活配置混合A	519770	593	0.002	25665	0
交银优选回报灵活配置混合C	519769	593	0.002	25665	0
交银优选回报灵活配置混合A	519768	593	0.002	25665	0
交银荣鑫灵活配置混合A	519766	593	0.002	25665	0
交银多策略回报灵活配置混合C	519761	593	0.002	25665	0
交银新回报灵活配置混合C	519760	593	0.002	25665	0
交银周期回报灵活配置混合C	519759	593	0.002	25665	0
交银多策略回报灵活配置混合A	519755	593	0.002	25665	0
交银新回报灵活配置混合A	519752	593	0.002	25665	0
交银周期回报灵活配置混合A	519738	593	0.002	25665	0
交银新成长混合	519736	593	0.002	25665	0
交银消费新驱动股票	519714	593	0.002	25665	0
交银阿尔法核心混合A	519712	593	0.002	25665	0
交银先进制造混合A	519704	593	0.002	25665	0
交银趋势混合A	519702	593	0.002	25665	0
交银主题优选混合A	519700	593	0.002	25665	0
交银先锋混合A	519698	593	0.002	25665	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	593	0.002	25665	0
交银蓝筹混合	519694	593	0.002	25665	0
交银成长混合A	519692	593	0.002	25665	0
交银稳健配置混合	519690	593	0.002	25665	0
交银精选混合	519688	593	0.002	25665	0
银河主题混合A	519679	593	0.002	25659.1	0
银河创新混合A	519674	593	0.002	25659.1	0
银河康乐股票A	519673	593	0.002	25659.1	0
银河蓝筹混合A	519672	593	0.002	25659.1	0
银河沪深300价值指数A	519671	593	0.002	25659.1	0
银河行业混合A	519670	593	0.002	25659.1	0
银河美丽混合C	519665	593	0.002	25659.1	0.01
银河美丽混合A	519664	593	0.002	25659.1	0.01
银河服务混合A	519655	593	0.002	25659.1	0
银河转型混合A	519651	593	0.002	25659.1	0
银河君信混合I	519618	593	0.002	25659.1	0.01
银河君信混合C	519617	593	0.002	25659.1	0.01
银河君信混合A	519616	593	0.002	25659.1	0.01
国泰金鑫股票A	519606	593	0.002	25665	0
大成沪深300指数A	519300	593	0.002	25665	0
海富通欣享混合A	519229	593	0.002	25665	0
海富通欣享混合C	519228	593	0.002	25665	0
海富通改革驱动混合	519133	593	0.002	25665	0
海富通新内需混合A	519130	593	0.002	25665	0
海富通阿尔法对冲混合A	519062	593	0.002	25665	0
海富通内需热点混合	519056	593	0.002	25665	0
海富通安颐收益混合A	519050	593	0.002	25665	0
富国天博创新混合	519035	593	0.002	25665	0
海富通中小盘混合	519026	593	0.002	25665	0
国泰金鼎价值精选混合	519021	593	0.002	25665	0
大成景阳领先混合A	519019	593	0.002	25665	0
海富通风格优势混合	519013	593	0.002	25665	0
海富通股票混合	519005	593	0.002	25665	0
海富通收益增长混合	519003	593	0.002	25665	0
华安安信消费混合A	519002	593	0.002	25665	0
银华价值优选混合	519001	593	0.002	25665	0
博时央企创新ETF	515900	593	0.002	25665	0
国泰中证全指通信设备ETF	515880	593	0.002	25665	0
富国中证科技50策略ETF	515750	593	0.002	25665	0
富国中证消费50ETF	515650	593	0.002	25665	0
广发中证央企创新驱动ETF	515600	593	0.002	25665	0
泰康300	515380	593	0.002	25665	0
华宝中证电子50ETF	515260	593	0.002	25665	0
易方达中证红利ETF	515180	593	0.002	25665	0
富国中证国企一带一路ETF	515150	593	0.002	25665	0
易方达中证国企一带一路ETF	515110	593	0.002	25665	0
华宝中证科技龙头ETF	515000	593	0.002	25665	0
广发中证传媒ETF	512980	593	0.002	25665	0
博时央企结构调整ETF	512960	593	0.002	25665	0
国泰中证全指证券公司ETF	512880	593	0.002	25665	0
华宝中证银行ETF	512800	593	0.002	25665	0
国泰CES半导体芯片行业ETF	512760	593	0.002	25665	0
国泰中证计算机主题ETF	512720	593	0.002	25665	0
富国中证军工龙头ETF	512710	593	0.002	25665	0
酒ETF	512690	593	0.002	25665	0
广发中证军工ETF	512680	593	0.002	25665	0
国泰中证军工ETF	512660	593	0.002	25665	0
广发中证环保ETF	512580	593	0.002	25665	0
国泰中证生物医药ETF	512290	593	0.002	25665	0
景顺长城中证科技传媒通信150ETF	512220	593	0.002	25665	0.01
华宝中证医疗ETF	512170	593	0.002	25665	0
易方达MSCI中国A股国际通ETF	512090	593	0.002	25665	0
易方达沪深300非银ETF	512070	593	0.002	25665	0
易方达沪深300医药ETF	512010	593	0.002	25665	0
华宝中证全指证券公司ETF	512000	593	0.002	25665	0
易方达中证500ETF	510580	593	0.002	25665	0
广发中证500ETF	510510	593	0.002	25665	0
广发沪深300ETF	510360	593	0.002	25665	0
易方达沪深300ETF发起式	510310	593	0.002	25665	0
易方达证券公司分级B	502012	593	0.002	25665	0
易方达证券公司分级A	502011	593	0.002	25665	0
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	593	0.002	25665	0
西部利得中证500指数增强A	502000	593	0.002	25665	0
中银证券科技创新混合(LOF)	501095	593	0.002	25665	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	593	0.002	25665	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	593	0.002	25665	0
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	501085	593	0.002	25665	0
银华科创主题灵活配置混合(LOF)	501083	593	0.002	25665	0
博时科创主题灵活配置混合A	501082	593	0.002	25665	0
中欧科创主题混合(LOF)A	501081	593	0.002	25665	0
大成科创主题混合(LOF)A	501079	593	0.002	25665	0
广发科创主题灵活配置混合(LOF)	501078	593	0.002	25665	0
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	501077	593	0.002	25665	0
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	593	0.002	25665	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	593	0.002	25665	0
广发睿阳三年定开混合	501070	593	0.002	25665	0
东方红恒元五年定开混合	501066	593	0.002	25665	0
东方红睿泽三年定开混合A	501054	593	0.002	25665	0
东方红目标优选定开混合	501053	593	0.002	25665	0
东方红睿玺三年定开混合A	501049	593	0.002	25665	0
银华明择多策略定期开放混合	501038	593	0.002	25665	0
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)	501029	593	0.002	25665	0
财通多策略福享混合(LOF)	501026	593	0.002	25665	0.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	593	0.002	25665	0
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	501017	593	0.002	25665	0
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	501016	593	0.002	25665	0
工银主题策略混合A	481015	593	0.002	25665	0
工银中小盘混合	481010	593	0.002	25665	0
工银沪深300指数A	481009	593	0.002	25665	0
工银红利混合	481006	593	0.002	25665	0
工银稳健成长混合A	481004	593	0.002	25665	0
工银核心价值混合A	481001	593	0.002	25665	0
光大保德信行业轮动混合	360016	593	0.002	25665	0
光大保德信优势配置混合A	360007	593	0.002	25665	0
光大保德信新增长混合A	360006	593	0.002	25665	0
光大保德信红利混合A	360005	593	0.002	25665	0
光大保德信量化股票A	360001	593	0.002	25665	0
诺安研究精选股票	320022	593	0.002	25665	0
诺安主题精选混合	320012	593	0.002	25665	0
诺安成长混合	320007	593	0.002	25665	0
诺安灵活配置混合	320006	593	0.002	25665	0
诺安价值增长混合	320005	593	0.002	25665	0
广发新经济混合A	270050	593	0.002	25665	0
广发消费品精选混合A	270041	593	0.002	25665	0
广发制造业精选混合A	270028	593	0.002	25665	0
广发行业领先混合A	270025	593	0.002	25665	0
广发内需增长混合A	270022	593	0.002	25665	0
广发聚瑞混合A	270021	593	0.002	25665	0
广发核心精选混合	270008	593	0.002	25665	0
广发大盘成长混合	270007	593	0.002	25665	0
广发策略优选混合	270006	593	0.002	25665	0
广发聚丰混合A	270005	593	0.002	25665	0
广发稳健增长混合A	270002	593	0.002	25665	0
广发聚富混合	270001	593	0.002	25665	0
景顺长城核心竞争力混合A	260116	593	0.002	25665	0
景顺长城能源基建混合A	260112	593	0.002	25665	0
景顺长城精选蓝筹混合	260110	593	0.002	25665	0
景顺长城内需贰号混合	260109	593	0.002	25665	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	593	0.002	25665	0
景顺长城内需增长混合	260104	593	0.002	25665	0
景顺长城动力平衡混合	260103	593	0.002	25665	0
景顺长城优选混合	260101	593	0.002	25665	0
华宝医药生物混合A	240020	593	0.002	25665	0
华宝中证100ETF联接A	240014	593	0.002	25665	0
华宝行业精选混合	240010	593	0.002	25665	0
华宝先进成长混合	240009	593	0.002	25665	0
华宝收益增长混合A	240008	593	0.002	25665	0
华宝多策略增长A	240005	593	0.002	25665	0
华宝动力组合混合A	240004	593	0.002	25665	0
华宝宝康消费品混合	240001	593	0.002	25665	0
大摩多因子策略混合	233009	593	0.002	25665	0
金鹰灵活配置混合C	210011	593	0.002	25665	0
金鹰灵活配置混合A	210010	593	0.002	25665	0
金鹰核心资源混合A	210009	593	0.002	25665	0.01
金鹰策略配置混合	210008	593	0.002	25665	0
金鹰元禧混合A	210006	593	0.002	25665	0
金鹰稳健成长混合	210004	593	0.002	25665	0
鹏华宏观混合	206013	593	0.002	25665	0
鹏华新兴产业混合	206009	593	0.002	25665	0
鹏华消费优选混合	206007	593	0.002	25665	0
鹏华精选成长混合A	206002	593	0.002	25665	0
鹏华前海万科REITS	184801	593	0.002	25665	0
银华和谐主题混合	180018	593	0.002	25665	0
银华领先策略混合	180013	593	0.002	25665	0
银华优质增长混合	180010	593	0.002	25665	0
银华-道琼斯88指数	180003	593	0.002	25665	0
银华优势企业混合	180001	593	0.002	25665	0
东方红均衡优选定开混合	169108	593	0.002	25665	0
东方红恒阳五年定开混合	169107	593	0.002	25665	0
东方红创新优选定开混合	169106	593	0.002	25665	0
东方红睿华沪港深混合A	169105	593	0.002	25665	0
东方红睿满沪港深混合A	169104	593	0.002	25665	0
东方红睿轩三年定开混合	169103	593	0.002	25665	0
东方红睿阳三年定开混合	169102	593	0.002	25665	0
东方红睿丰混合	169101	593	0.002	25665	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	593	0.002	25665	0
九泰锐益混合(LOF)A	168103	593	0.002	25665	0
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	168102	593	0.002	25665	0
九泰锐智事件驱动混合(LOF)	168101	593	0.002	25665	0.02
华商新趋势优选混合	166301	593	0.002	25665	0
中欧恒利三年定期开放混合	166024	593	0.002	25665	0.01
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	166023	593	0.002	25665	0
中欧盛世成长混合(LOF)A	166011	593	0.002	25665	0
中欧新动力混合(LOF)A	166009	593	0.002	25665	0
中欧行业成长混合(LOF)A	166006	593	0.002	25665	0
中欧价值发现混合A	166005	593	0.002	25665	0
中欧新蓝筹混合A	166002	593	0.002	25665	0
中欧新趋势混合(LOF)A	166001	593	0.002	25665	0
信诚中证800金融指数分级	16552B	593	0.002	25665	0
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	593	0.002	25665	0
前海开源中证健康指数	164401	593	0.002	25665	0
中银稳健策略混合	163823	593	0.002	25665	0
中银优选混合A	163807	593	0.002	25665	0
中银策略混合A	163805	593	0.002	25665	0
中银收益混合A	163804	593	0.002	25665	0
中银增长混合A	163803	593	0.002	25665	0
中银中国混合(LOF)A	163801	593	0.002	25665	0
天治核心成长混合(LOF)	163503	593	0.002	25665	0
大摩资源优选混合(LOF)	163302	593	0.002	25665	0
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	593	0.002	25665	0
景顺长城资源垄断混合(LOF)	162607	593	0.002	25665	0
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	593	0.002	25665	0
华宝中证医疗指数分级	16241L	593	0.002	25665	0
华宝新机遇混合	162414	593	0.002	25665	0
融通人工智能指数(LOF)A	161631	593	0.002	25665	0
融通医疗保健行业混合A/B	161616	593	0.002	25665	0
融通创业板指数A/B	161613	593	0.002	25665	0
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	593	0.002	25665	0
融通动力先锋混合A/B	161609	593	0.002	25665	0
融通巨潮100指数A/B	161607	593	0.002	25665	0
融通行业景气混合A/B	161606	593	0.002	25665	0
融通蓝筹成长混合A/B	161605	593	0.002	25665	0
融通深证100指数A/B	161604	593	0.002	25665	0
融通新蓝筹混合	161601	593	0.002	25665	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	593	0.002	25665	0
易方达科顺定开混合(LOF)	161132	593	0.002	25665	0
易方达科润混合(LOF)	161131	593	0.002	25665	0
易方达重组指数分级	16112B	593	0.002	25665	0
富国创业板两年定期开放混合	161040	593	0.002	25665	0
富国中证工业4.0指数分级	16103A	593	0.002	25665	0
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	161038	593	0.002	25665	0
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	161035	593	0.002	25665	0
富国中证新能源汽车指数分级	16102F	593	0.002	25665	0
富国中证全指证券公司指数分级	16102E	593	0.002	25665	0
富国中证国有企业改革指数分级	16102D	593	0.002	25665	0
富国中证移动互联网指数分级	16102C	593	0.002	25665	0
富国中证军工指数分级	16102B	593	0.002	25665	0
富国创业板指数分级	16102A	593	0.002	25665	0
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	593	0.002	25665	0
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	593	0.002	25665	0
大成创业板两年定开混合A	160926	593	0.002	25665	0
大成优选混合(LOF)A	160916	593	0.002	25665	0
大成创新成长混合(LOF)A	160910	593	0.002	25665	0
鹏华证券分级	16063D	593	0.002	25665	0
鹏华酒分级	16063C	593	0.002	25665	0
鹏华银行分级	16063B	593	0.002	25665	0
鹏华中证国防指数分级	16063A	593	0.002	25665	0
鹏华传媒分级	16062D	593	0.002	25665	0
鹏华信息分级	16062B	593	0.002	25665	0
鹏华证券保险分级	16062A	593	0.002	25665	0
鹏华消费领先混合	160624	593	0.002	25665	0
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	593	0.002	25665	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	593	0.002	25665	0
鹏华动力增长混合(LOF)	160610	593	0.002	25665	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	593	0.002	25665	0
鹏华中国50混合	160605	593	0.002	25665	0
鹏华普天收益混合	160603	593	0.002	25665	0
博时研究优选混合C	160528	593	0.002	25665	0
博时研究优选混合A	160527	593	0.002	25665	0
博时优势企业灵活配置混合A	160526	593	0.002	25665	0
博时主题行业混合	160505	593	0.002	25665	0
华安创业板50指数分级	16042A	593	0.002	25665	0
华安中证银行指数分级	16041L	593	0.002	25665	0
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	593	0.002	25665	0
国泰国证有色金属行业指数分级	16022A	593	0.002	25665	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)C	160226	593	0.002	25665	0
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	160225	593	0.002	25665	0
国泰民益灵活配置混合(LOF)A	160220	593	0.002	25665	0
国泰国证医药卫生行业指数分级	16021B	593	0.002	25665	0
国泰国证房地产行业指数分级	16021A	593	0.002	25665	0
国泰估值优势混合(LOF)A	160212	593	0.002	25665	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	593	0.002	25665	0
5GETF	159994	593	0.002	25665	0
龙头券商	159993	593	0.002	25665	0
富国中证央企创新驱动ETF	159974	593	0.002	25665	0.01
博时中证500ETF	159968	593	0.002	25665	0
央企ETF	159959	593	0.002	25665	0
广发创业板ETF	159952	593	0.002	25665	0
华安创业板50ETF	159949	593	0.002	25665	0
广发中证全指金融地产ETF	159940	593	0.002	25665	0
广发中证全指信息技术ETF	159939	593	0.002	25665	0
广发中证全指医药卫生ETF	159938	593	0.002	25665	0
易方达创业板ETF	159915	593	0.002	25665	0
易方达深证100ETF	159901	593	0.002	25665	0
芯片	159813	593	0.002	25665	0
博时5G50ETF	159811	593	0.002	25665	0
易方达中证科技50ETF	159807	593	0.002	25665	0
国泰中证新能源汽车ETF	159806	593	0.002	25665	0
传媒ETF	159805	593	0.002	25665	0.01
广发国证半导体芯片ETF	159801	593	0.002	25665	0
银河稳健混合	151001	593	0.002	25659.1	0
银河研究精选混合A	150968	593	0.002	25659.1	0
富国中证工业4.0指数分级B	150316	593	0.002	25665	0
富国中证工业4.0指数分级A	150315	593	0.002	25665	0
华安创业板50指数分级B	150304	593	0.002	25665	0
华安创业板50指数分级A	150303	593	0.002	25665	0
华安中证银行指数分级B	150300	593	0.002	25665	0
华安中证银行指数分级A	150299	593	0.002	25665	0
华宝中证医疗指数分级B	150262	593	0.002	25665	0
华宝中证医疗指数分级A	150261	593	0.002	25665	0
易方达重组指数分级B	150260	593	0.002	25665	0
易方达重组指数分级A	150259	593	0.002	25665	0
鹏华证券分级B	150236	593	0.002	25665	0
鹏华证券分级A	150235	593	0.002	25665	0
鹏华酒分级B	150230	593	0.002	25665	0
鹏华酒分级A	150229	593	0.002	25665	0
鹏华银行分级B	150228	593	0.002	25665	0
鹏华银行分级A	150227	593	0.002	25665	0
富国中证全指证券公司指数分级B	150224	593	0.002	25665	0
富国中证全指证券公司指数分级A	150223	593	0.002	25665	0
富国中证新能源汽车指数分级B	150212	593	0.002	25665	0
富国中证新能源汽车指数分级A	150211	593	0.002	25665	0
富国中证国有企业改革指数分级B	150210	593	0.002	25665	0
富国中证国有企业改革指数分级A	150209	593	0.002	25665	0
鹏华中证国防指数分级B	150206	593	0.002	25665	0
鹏华中证国防指数分级A	150205	593	0.002	25665	0
鹏华传媒分级B	150204	593	0.002	25665	0
鹏华传媒分级A	150203	593	0.002	25665	0
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	593	0.002	25665	0
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	593	0.002	25665	0
国泰国证有色金属行业指数分级B	150197	593	0.002	25665	0
国泰国证有色金属行业指数分级A	150196	593	0.002	25665	0
富国中证移动互联网指数分级B	150195	593	0.002	25665	0
富国中证移动互联网指数分级A	150194	593	0.002	25665	0
富国中证军工指数分级B	150182	593	0.002	25665	0
富国中证军工指数分级A	150181	593	0.002	25665	0
鹏华信息分级B	150180	593	0.002	25665	0
鹏华信息分级A	150179	593	0.002	25665	0
鹏华证券保险分级B	150178	593	0.002	25665	0
鹏华证券保险分级A	150177	593	0.002	25665	0
信诚中证800金融指数分级B	150158	593	0.002	25665	0
信诚中证800金融指数分级A	150157	593	0.002	25665	0
富国创业板指数分级B	150153	593	0.002	25665	0
富国创业板指数分级A	150152	593	0.002	25665	0
国泰国证医药卫生行业指数分级B	150131	593	0.002	25665	0
国泰国证医药卫生行业指数分级A	150130	593	0.002	25665	0
国泰国证房地产行业指数分级B	150118	593	0.002	25665	0
国泰国证房地产行业指数分级A	150117	593	0.002	25665	0
银河银泰混合	150103	593	0.002	25659.1	0
国投瑞银成长优选混合	121008	593	0.002	25665	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	593	0.002	25665	0
国投瑞银创新动力混合	121005	593	0.002	25665	0
国投瑞银核心企业混合	121003	593	0.002	25665	0
国投瑞银景气行业混合	121002	593	0.002	25665	0
易方达策略成长二号混合	112002	593	0.002	25665	0
易方达沪深300量化增强	110030	593	0.002	25665	0
易方达科讯混合	110029	593	0.002	25665	0
易方达创业板ETF联接A	110026	593	0.002	25665	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	593	0.002	25665	0
易方达消费行业股票	110022	593	0.002	25665	0
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	593	0.002	25665	0
易方达中小盘混合	11001L	593	0.002	25665	0
易方达深证100ETF联接A	110019	593	0.002	25665	0
易方达行业领先混合	110015	593	0.002	25665	0
易方达科翔混合	110013	593	0.002	25665	0
易方达价值成长混合	110010	593	0.002	25665	0
易方达价值精选混合	110009	593	0.002	25665	0
易方达积极成长混合	110005	593	0.002	25665	0
易方达上证50增强A	110003	593	0.002	25665	0
易方达策略成长混合	110002	593	0.002	25665	0
易方达平稳增长混合	110001	593	0.002	25665	0
富国高新技术产业混合	100060	593	0.002	25665	0
富国低碳环保混合	100056	593	0.002	25665	0
富国沪深300增强A	100038	593	0.002	25665	0
富国中证红利指数增强A	100032	593	0.002	25665	0
富国天成红利灵活配置混合	100029	593	0.002	25665	0
富国天瑞强势混合	100022	593	0.002	25665	0
富国天益价值混合A/B	100020	593	0.002	25665	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	593	0.002	25665	0
大成中证红利指数A	090010	593	0.002	25665	0
大成2020生命周期混合A	090006	593	0.002	25665	0
大成精选增值混合A	090004	593	0.002	25665	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	593	0.002	25665	0
大成价值增长混合A	090001	593	0.002	25665	0
博时价值增长贰号	050201	593	0.002	25665	0
博时医疗保健混合A	050026	593	0.002	25665	0
博时回报混合	050022	593	0.002	25665	0
博时特许价值混合A	050010	593	0.002	25665	0
博时新兴成长混合	050009	593	0.002	25665	0
博时第三产业成长混合	050008	593	0.002	25665	0
博时精选混合A	050004	593	0.002	25665	0
博时沪深300指数A	050002	593	0.002	25665	0
博时价值增长混合	050001	593	0.002	25665	0
华安逆向策略混合A	040035	593	0.002	25665	0
华安科技动力混合A	040025	593	0.002	25665	0
华安策略优选混合A	040008	593	0.002	25665	0
华安中小盘成长混合	040007	593	0.002	25665	0
华安宏利混合A	040005	593	0.002	25665	0
华安宝利配置混合	040004	593	0.002	25665	0
华安中国A股增强指数	040002	593	0.002	25665	0
华安创新混合	040001	593	0.002	25665	0
国泰成长优选混合	020026	593	0.002	25665	0
国泰沪深300指数A	020011	593	0.002	25665	0
国泰金牛创新成长混合	020010	593	0.002	25665	0
国泰金鹏蓝筹价值混合	020009	593	0.002	25665	0
国泰金马稳健回报混合A	020005	593	0.002	25665	0
国泰金龙行业精选混合	020003	593	0.002	25665	0
富国医疗保健行业混合C	011151	593	0.002	25665	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	593	0.002	25665	0
富国互联科技股票型C	011126	593	0.002	25665	0
富国文体健康股票C	011125	593	0.002	25665	0
富国创新科技混合C	011120	593	0.002	25665	0
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	593	0.002	25665	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	593	0.002	25665	0
富国军工主题混合C	011113	593	0.002	25665	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	593	0.002	25665	0.01
大成高新技术产业股票C	011066	593	0.002	25665	0
财通资管消费精选混合C	011020	593	0.002	25665	0
华宝红利精选混合C	010841	593	0.002	25665	0.02
工银金融地产混合C	010696	593	0.002	25665	0
工银文体产业股票C	010687	593	0.002	25665	0
工银前沿医疗股票C	010685	593	0.002	25665	0
东方红睿玺三年定开混合C	010506	593	0.002	25665	0
中银创新医疗混合C	010500	593	0.002	25665	0
广发新兴产业精选混合C	010433	593	0.002	25665	0
中银大健康股票C	010321	593	0.002	25665	0
东方红核心优选定开混合C	010292	593	0.002	25665	0
中银新回报混合C	010172	593	0.002	25665	0
中银多策略混合C	010167	593	0.002	25665	0
广发高端制造股票C	010160	593	0.002	25665	0
中银医疗保健混合C	010159	593	0.002	25665	0
广发新经济混合C	010134	593	0.002	25665	0
广发聚瑞混合C	010026	593	0.002	25665	0
广发聚丰混合C	010025	593	0.002	25665	0
广发沪港深新起点股票C	010024	593	0.002	25665	0
广发制造业精选混合C	010023	593	0.002	25665	0
广发消费品精选混合C	010022	593	0.002	25665	0
广发优企精选混合C	010021	593	0.002	25665	0
九泰天富改革混合C	009912	593	0.002	25665	0
鹏华新兴成长混合C	009862	593	0.002	25665	0
鹏华新兴成长混合A	009861	593	0.002	25665	0
融通新能源汽车主题精选C	009835	593	0.002	25665	0
融通转型三动力灵活配置混合C	009828	593	0.002	25665	0
大成创业板两年定开混合C	009798	593	0.002	25665	0
博时研究臻选持有期混合C	009741	593	0.002	25665	0
博时研究臻选持有期混合A	009740	593	0.002	25665	0
华安聚优精选混合	009714	593	0.002	25665	0
富国积极成长一年定期开放混合	009693	593	0.002	25665	0
鹏华安庆混合C	009668	593	0.002	25665	0
鹏华安庆混合A	009667	593	0.002	25665	0
东方阿尔法优势产业混合C	009645	593	0.002	25665	0
东方阿尔法优势产业混合A	009644	593	0.002	25665	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	593	0.002	25665	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	593	0.002	25665	0
交银启汇混合A	009618	593	0.002	25665	0
上银中证500指数增强型C	009614	593	0.002	25659.1	0.01
上银中证500指数增强型A	009613	593	0.002	25659.1	0.01
长信稳健精选混合C	009607	593	0.002	25665	0
长信稳健精选混合A	009606	593	0.002	25665	0
博时研究精选持有期混合C	009592	593	0.002	25665	0
博时研究精选持有期混合A	009591	593	0.002	25665	0
东方红智远三年持有混合	009576	593	0.002	25665	0
鹏华匠心精选混合C类	009571	593	0.002	25665	0
鹏华匠心精选混合A类	009570	593	0.002	25665	0
博时鑫荣稳健混合C	009546	593	0.002	25665	0
博时鑫荣稳健混合A	009545	593	0.002	25665	0
中欧真益稳健一年混合C	009516	593	0.002	25665	0
中欧真益稳健一年混合A	009515	593	0.002	25665	0
国泰宏益一年持有期混合C	009482	593	0.002	25665	0
国泰宏益一年持有期混合A	009481	593	0.002	25665	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	593	0.002	25665	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	593	0.002	25665	0
中银大健康股票A	009414	593	0.002	25665	0
易方达招易一年持有混合C	009413	593	0.002	25665	0
易方达招易一年持有混合A	009412	593	0.002	25665	0
交银启明混合A	009402	593	0.002	25665	0
华安添瑞6个月混合C	009401	593	0.002	25665	0
华安添瑞6个月混合A	009400	593	0.002	25665	0
景顺长城成长领航混合	009376	593	0.002	25665	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	593	0.002	25665	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	593	0.002	25665	0.01
中银顺兴回报一年持有期混合C	009346	593	0.002	25665	0
中银顺兴回报一年持有期混合A	009345	593	0.002	25665	0
易方达优质企业三年持有混合	009342	593	0.002	25665	0
易方达均衡成长股票	009341	593	0.002	25665	0
富国融享18个月定期开放混合A	009334	593	0.002	25665	0
博时恒裕持有期混合C	009333	593	0.002	25665	0
博时恒裕持有期混合A	009332	593	0.002	25665	0
鹏华成长价值混合C	009331	593	0.002	25665	0
鹏华成长价值混合A	009330	593	0.002	25665	0
广发稳健增长混合C	009326	593	0.002	25665	0
广发双擎升级混合C	009314	593	0.002	25665	0
前海联合价值优选混合C	009313	593	0.002	25665	0
前海联合价值优选混合A	009312	593	0.002	25665	0
西部利得中证500指数增强C	009300	593	0.002	25665	0
泰康招泰尊享一年持有期混合C	009286	593	0.002	25665	0
泰康招泰尊享一年持有期混合A	009285	593	0.002	25665	0
融通行业景气混合C	009277	593	0.002	25665	0
融通医疗保健行业混合C	009275	593	0.002	25665	0
融通健康产业灵活配置混合C	009274	593	0.002	25665	0
融通中国风1号灵活配置混合C	009273	593	0.002	25665	0
易方达消费精选股票	009265	593	0.002	25665	0
泓德瑞兴三年持有期混合	009264	593	0.002	25665	0
华宝红利精选混合A	009263	593	0.002	25665	0.02
融通领先成长混合(LOF)C	009241	593	0.002	25665	0
融通人工智能指数(LOF)C	009239	593	0.002	25665	0
鹏华优质企业混合A	009234	593	0.002	25665	0
鹏华安惠混合C	009233	593	0.002	25665	0
鹏华安惠混合A	009232	593	0.002	25665	0
鹏华安和混合C	009231	593	0.002	25665	0
鹏华安和混合A	009230	593	0.002	25665	0
易方达瑞川混合发起式C	009216	593	0.002	25665	0
易方达瑞川混合发起式A	009215	593	0.002	25665	0
中欧嘉和三年混合C	009211	593	0.002	25665	0
中欧嘉和三年混合A	009210	593	0.002	25665	0
景顺长城核心优选一年持有混合	009190	593	0.002	25665	0
鹏华股息精选混合	009188	593	0.002	25665	0.01
广发医疗保健股票C	009163	593	0.002	25665	0
富国医药成长30股票	009162	593	0.002	25665	0
海富通富泽混合C	009157	593	0.002	25665	0
海富通富泽混合A	009156	593	0.002	25665	0
海富通富盈混合C	009155	593	0.002	25665	0
海富通富盈混合A	009154	593	0.002	25665	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	009149	593	0.002	25665	0
广发恒隆一年持有期混合C	009136	593	0.002	25665	0
广发恒隆一年持有期混合A	009135	593	0.002	25665	0
广发小盘成长混合C	009132	593	0.002	25665	0
广发品质回报混合C	009120	593	0.002	25665	0
广发品质回报混合A	009119	593	0.002	25665	0
景顺长城价值领航两年持有混合	009098	593	0.002	25665	0
鹏华安泽混合C	009097	593	0.002	25665	0.01
鹏华安泽混合A	009096	593	0.002	25665	0.01
鹏华价值共赢两年持有期混合	009086	593	0.002	25665	0
银华丰享一年持有期混合	009085	593	0.002	25665	0
工银圆兴混合	009076	593	0.002	25665	0
财通智慧成长混合C	009063	593	0.002	25665	0
财通智慧成长混合A	009062	593	0.002	25665	0
博时科技创新混合C	009058	593	0.002	25665	0
博时科技创新混合A	009057	593	0.002	25665	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	593	0.002	25665	0
工银高质量成长混合C	009030	593	0.002	25665	0
工银高质量成长混合A	009029	593	0.002	25665	0
海富通科技创新混合A	009025	593	0.002	25665	0
海富通科技创新混合C	009024	593	0.002	25665	0
鹏华稳健回报混合A	009023	593	0.002	25665	0
泓德睿享一年持有期混合C	009016	593	0.002	25665	0
泓德睿享一年持有期混合A	009015	593	0.002	25665	0
泓德睿泽混合	009014	593	0.002	25665	0
创金合信鑫祺混合C	009006	593	0.002	25665	0
创金合信鑫祺混合A	009005	593	0.002	25665	0
东方红匠心甄选一年持有混合	008990	593	0.002	25665	0
东方红启东三年持有混合	008985	593	0.002	25665	0
博时成长优选灵活配置混合C	008967	593	0.002	25665	0
博时成长优选灵活配置混合A	008966	593	0.002	25665	0
华商科技创新混合	008961	593	0.002	25665	0.01
长信国防军工量化混合C	008960	593	0.002	25665	0
交银创新领航混合	008955	593	0.002	25665	0
永赢科技驱动C	008920	593	0.002	25665	0
永赢科技驱动A	008919	593	0.002	25665	0
长信先锐混合C	008918	593	0.002	25665	0
广发科技先锋混合	008903	593	0.002	25665	0
富国内需增长混合A	008901	593	0.002	25665	0
创金合信鑫利混合C	008894	593	0.002	25665	0
创金合信鑫利混合A	008893	593	0.002	25665	0
博时产业新趋势混合C	008867	593	0.002	25665	0
博时产业新趋势混合A	008866	593	0.002	25665	0
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	593	0.002	25665	0
德邦大消费混合C	008841	593	0.002	25665	0.01
德邦大消费混合A	008840	593	0.002	25665	0.01
融通通益混合	008837	593	0.002	25665	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	008836	593	0.002	25665	0
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	008835	593	0.002	25665	0
银华汇盈一年持有期混合C	008834	593	0.002	25665	0
银华汇盈一年持有期混合A	008833	593	0.002	25665	0
海富通安益对冲混合A	008831	593	0.002	25665	0
海富通安益对冲混合C	008830	593	0.002	25665	0
鹏华科技创新混合	008811	593	0.002	25665	0
海富通阿尔法对冲混合C	008795	593	0.002	25665	0
东方红安鑫甄选一年持有混合	008770	593	0.002	25665	0
交银科锐科技创新混合A	008734	593	0.002	25665	0
鹏华优质回报两年定开混合	008716	593	0.002	25665	0
景顺长城品质成长混合A	008712	593	0.002	25665	0
广发高股息优享混合C	008705	593	0.002	25665	0
广发高股息优享混合A	008704	593	0.002	25665	0
交银养老2035三年A	008697	593	0.002	25665	0
富国中证红利指数增强C	008682	593	0.002	25665	0
鹏华价值成长混合	008681	593	0.002	25665	0
银华科技创新混合	008671	593	0.002	25665	0
国泰鑫利一年持有期混合C	008667	593	0.002	25665	0
国泰鑫利一年持有期混合A	008666	593	0.002	25665	0
景顺长城科技创新混合A	008657	593	0.002	25665	0
广发科技创新混合A	008638	593	0.002	25665	0
华安科技创新混合A	008635	593	0.002	25665	0.01
华商龙头优势混合	008555	593	0.002	25665	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	593	0.002	25665	0
华商恒益稳健混合	008488	593	0.002	25665	0.01
永赢股息优选C	008481	593	0.002	25665	0
永赢股息优选A	008480	593	0.002	25665	0
融通产业趋势先锋股票	008445	593	0.002	25665	0
国泰大制造两年持有期混合	008415	593	0.002	25665	0
融通产业趋势股票	008382	593	0.002	25665	0
中欧启航三年混合C	008376	593	0.002	25665	0
中欧启航三年混合A	008375	593	0.002	25665	0
富国阿尔法两年持有期混合	008372	593	0.002	25665	0
华安汇智精选混合	008371	593	0.002	25665	0
华安医疗创新混合A	008359	593	0.002	25665	0.01
诺安新兴产业混合	008328	593	0.002	25665	0
东财通信C	008327	593	0.002	25665	0
东财通信A	008326	593	0.002	25665	0
光大保德信研究精选混合A	008313	593	0.002	25665	0.01
圆信永丰优选价值C	008312	593	0.002	25659.1	0
圆信永丰优选价值A	008311	593	0.002	25659.1	0
广发价值优势混合	008297	593	0.002	25665	0
华安现代生活混合	008290	593	0.002	25665	0
易方达研究精选股票	008286	593	0.002	25665	0
财通资管行业精选混合	008277	593	0.002	25665	0.01
广发优质生活混合A	008273	593	0.002	25665	0
大成睿享混合C	008270	593	0.002	25665	0
大成睿享混合A	008269	593	0.002	25665	0

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