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北信源(300352)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3703 |
20613100 |
||||||||
0.2063 |
11485400 |
||||||||
0.1718 |
9566980 |
||||||||
0.0858 |
4774660 |
||||||||
0.0724 |
4029310 |
||||||||
0.0724 |
4029310 |
||||||||
0.0472 |
2628480 |
||||||||
0.032 |
1782140 |
||||||||
0.0304 |
1691520 |
||||||||
0.0304 |
1691520 |
||||||||
0.0282 |
1571330 |
||||||||
0.0282 |
1571330 |
||||||||
0.0263 |
1463810 |
||||||||
0.0122 |
676992 |
||||||||
0.0122 |
676992 |
||||||||
0.0105 |
582912 |
||||||||
0.0096 |
534912 |
||||||||
0.0096 |
534912 |
||||||||
0.0092 |
514560 |
||||||||
0.009 |
501120 |
||||||||
0.0088 |
491904 |
||||||||
0.0066 |
367488 |
||||||||
0.0066 |
367488 |
||||||||
0.0062 |
345984 |
||||||||
0.0055 |
307968 |
||||||||
0.0055 |
307968 |
||||||||
0.0054 |
300672 |
||||||||
0.0047 |
262272 |
||||||||
0.0045 |
249216 |
||||||||
0.0045 |
249216 |
||||||||
0.0044 |
243514 |
||||||||
0.0043 |
237312 |
||||||||
0.0041 |
228480 |
||||||||
0.0038 |
211200 |
||||||||
0.0032 |
179328 |
||||||||
0.0032 |
179328 |
||||||||
0.0032 |
178560 |
||||||||
0.003 |
168192 |
||||||||
0.003 |
165888 |
||||||||
0.003 |
165888 |
||||||||
0.0025 |
140544 |
||||||||
0.0025 |
140544 |
||||||||
0.0025 |
140260 |
||||||||
0.0025 |
140260 |
||||||||
0.0022 |
122880 |
||||||||
0.002 |
113280 |
||||||||
0.0018 |
98688 |
||||||||
0.0018 |
98688 |
||||||||
0.0014 |
79872 |
||||||||
0.0014 |
79872 |
||||||||
0.0012 |
64128 |
||||||||
0.0012 |
64128 |
||||||||
0.0007 |
41472 |
||||||||
0.0007 |
41472 |
||||||||
0.0007 |
38400 |
||||||||
0.0006 |
33408 |
||||||||
0.0006 |
33408 |
||||||||
0.0005 |
29088 |
||||||||
0.0005 |
29088 |
||||||||
0.0005 |
27264 |
||||||||
0.0005 |
25344 |
||||||||
0.0004 |
24192 |
||||||||
0.0004 |
24192 |
||||||||
0.0001 |
7680 |
||||||||
0.0001 |
7680 |
||||||||
0.0001 |
4608 |
||||||||
0 |
1920 |
||||||||
0 |
1920 |
||||||||
0 |
1536 |
||||||||
0 |
1536 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.123 |
8468420 |
||||||||
0.123 |
8468420 |
||||||||
0.1198 |
8249800 |
||||||||
0.1145 |
7883580 |
||||||||
0.1104 |
7601420 |
||||||||
0.0982 |
6764000 |
||||||||
0.0892 |
6145960 |
||||||||
0.0892 |
6145960 |
||||||||
0.0699 |
4811750 |
||||||||
0.0374 |
2573080 |
||||||||
0.0232 |
1600750 |
||||||||
0.0232 |
1600750 |
||||||||
0.0223 |
1533780 |
||||||||
0.0223 |
1533780 |
||||||||
0.0203 |
1394600 |
||||||||
0.0163 |
1125280 |
||||||||
0.0163 |
1125280 |
||||||||
0.0158 |
1090600 |
||||||||
0.0158 |
1090600 |
||||||||
0.0127 |
877325 |
||||||||
0.0113 |
778050 |
||||||||
0.008 |
551475 |
||||||||
0.0074 |
510625 |
||||||||
0.0064 |
444125 |
||||||||
0.0056 |
385225 |
||||||||
0.0056 |
385225 |
||||||||
0.0053 |
367650 |
||||||||
0.0053 |
366225 |
||||||||
0.0044 |
304475 |
||||||||
0.0044 |
304475 |
||||||||
0.0039 |
271225 |
||||||||
0.0039 |
271225 |
||||||||
0.0036 |
246525 |
||||||||
0.0036 |
246525 |
||||||||
0.0032 |
218500 |
||||||||
0.0032 |
218500 |
||||||||
0.0032 |
217550 |
||||||||
0.0032 |
217550 |
||||||||
0.0029 |
202350 |
||||||||
0.0029 |
202350 |
||||||||
0.0029 |
201875 |
||||||||
0.0029 |
201875 |
||||||||
0.0029 |
199500 |
||||||||
0.0029 |
199500 |
||||||||
0.0022 |
150100 |
||||||||
0.0022 |
150100 |
||||||||
0.0018 |
123025 |
||||||||
0.0018 |
122550 |
||||||||
0.0017 |
118275 |
||||||||
0.0017 |
115425 |
||||||||
0.0014 |
97850 |
||||||||
0.0014 |
97850 |
||||||||
0.0014 |
95000 |
||||||||
0.0014 |
95000 |
||||||||
0.0014 |
93575 |
||||||||
0.0014 |
93575 |
||||||||
0.001 |
66500 |
||||||||
0.0008 |
55100 |
||||||||
0.0008 |
55100 |
||||||||
0.0008 |
55100 |
||||||||
0.0005 |
37406.2 |
||||||||
0.0005 |
37406.2 |
||||||||
0.0004 |
25650 |
||||||||
0.0001 |
3800 |
||||||||
0.0001 |
3800 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1398 |
10214100 |
||||||||
0.1398 |
10214100 |
||||||||
0.1309 |
9566420 |
||||||||
0.1159 |
8465690 |
||||||||
0.0943 |
6891190 |
||||||||
0.0832 |
6080260 |
||||||||
0.0832 |
6080260 |
||||||||
0.0689 |
5036980 |
||||||||
0.0666 |
4864610 |
||||||||
0.0666 |
4864610 |
||||||||
0.0652 |
4760780 |
||||||||
0.0629 |
4599000 |
||||||||
0.0541 |
3954890 |
||||||||
0.0524 |
3825860 |
||||||||
0.0517 |
3779500 |
||||||||
0.0517 |
3779500 |
||||||||
0.0515 |
3763870 |
||||||||
0.0515 |
3763870 |
||||||||
0.0408 |
2981160 |
||||||||
0.0376 |
2749820 |
||||||||
0.0219 |
1596670 |
||||||||
0.0219 |
1596670 |
||||||||
0.0202 |
1478740 |
||||||||
0.0202 |
1478740 |
||||||||
0.0113 |
829080 |
||||||||
0.0108 |
791280 |
||||||||
0.0104 |
759024 |
||||||||
0.0104 |
759024 |
||||||||
0.0095 |
692496 |
||||||||
0.0095 |
692496 |
||||||||
0.0067 |
490896 |
||||||||
0.006 |
438984 |
||||||||
0.0055 |
403200 |
||||||||
0.0055 |
403200 |
||||||||
0.0046 |
335160 |
||||||||
0.004 |
294840 |
||||||||
0.004 |
294840 |
||||||||
0.0033 |
243432 |
||||||||
0.0033 |
243432 |
||||||||
0.0028 |
207144 |
||||||||
0.0028 |
207144 |
||||||||
0.0026 |
193032 |
||||||||
0.0026 |
193032 |
||||||||
0.0026 |
192528 |
||||||||
0.0026 |
192528 |
||||||||
0.0019 |
135576 |
||||||||
0.0019 |
135576 |
||||||||
0.0016 |
113904 |
||||||||
0.0016 |
113904 |
||||||||
0.0014 |
104328 |
||||||||
0.0014 |
104328 |
||||||||
0.0014 |
101808 |
||||||||
0.0013 |
96768 |
||||||||
0.0008 |
59472 |
||||||||
0.0008 |
59472 |
||||||||
0.0006 |
41706 |
||||||||
0.0006 |
41706 |
||||||||
0.0006 |
41328 |
||||||||
0.0006 |
41328 |
||||||||
0.0004 |
26208 |
||||||||
0.0004 |
26208 |
||||||||
0.0003 |
21168 |
||||||||
0.0002 |
15120 |
||||||||
0.0002 |
15120 |
||||||||
0 |
2520 |
||||||||
0 |
2520 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1589 |
9397720 |
||||||||
0.1352 |
7997210 |
||||||||
0.1342 |
7938860 |
||||||||
0.1342 |
7938860 |
||||||||
0.1123 |
6641420 |
||||||||
0.1123 |
6641420 |
||||||||
0.0861 |
5090210 |
||||||||
0.0798 |
4720560 |
||||||||
0.0796 |
4708320 |
||||||||
0.0756 |
4471270 |
||||||||
0.0611 |
3614880 |
||||||||
0.0562 |
3323570 |
||||||||
0.0555 |
3283180 |
||||||||
0.0496 |
2936780 |
||||||||
0.0496 |
2936780 |
||||||||
0.0424 |
2506670 |
||||||||
0.0391 |
2312540 |
||||||||
0.0391 |
2312540 |
||||||||
0.0349 |
2062440 |
||||||||
0.0349 |
2062440 |
||||||||
0.0169 |
998784 |
||||||||
0.0169 |
998784 |
||||||||
0.0138 |
814776 |
||||||||
0.0132 |
782952 |
||||||||
0.0092 |
543864 |
||||||||
0.0092 |
543864 |
||||||||
0.0079 |
465936 |
||||||||
0.0079 |
465936 |
||||||||
0.0069 |
410448 |
||||||||
0.0068 |
399432 |
||||||||
0.0062 |
365568 |
||||||||
0.0062 |
365568 |
||||||||
0.0053 |
315384 |
||||||||
0.0053 |
315384 |
||||||||
0.0048 |
286824 |
||||||||
0.0048 |
286824 |
||||||||
0.0042 |
248472 |
||||||||
0.0042 |
248472 |
||||||||
0.0042 |
246840 |
||||||||
0.0042 |
246840 |
||||||||
0.0025 |
148920 |
||||||||
0.002 |
119952 |
||||||||
0.0017 |
99144 |
||||||||
0.0017 |
99144 |
||||||||
0.0012 |
72216 |
||||||||
0.0012 |
72216 |
||||||||
0.0011 |
67320 |
||||||||
0.0011 |
67320 |
||||||||
0.0011 |
66504 |
||||||||
0.0006 |
34170 |
||||||||
0.0006 |
34170 |
||||||||
0.0006 |
33048 |
||||||||
0.0006 |
33048 |
||||||||
0.0001 |
8160 |
||||||||
0.0001 |
8160 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0821 |
5501030 |
||||||||
0.0821 |
5501030 |
||||||||
0.0435 |
2911890 |
||||||||
0.0328 |
2197270 |
||||||||
0.0328 |
2197270 |
||||||||
0.0318 |
2131210 |
||||||||
0.0272 |
1821200 |
||||||||
0.0253 |
1697390 |
||||||||
0.0253 |
1697390 |
||||||||
0.0253 |
1697390 |
||||||||
0.0251 |
1682840 |
||||||||
0.0149 |
996996 |
||||||||
0.0149 |
996996 |
||||||||
0.0131 |
878262 |
||||||||
0.0131 |
876876 |
||||||||
0.0069 |
460614 |
||||||||
0.0069 |
460614 |
||||||||
0.0068 |
457842 |
||||||||
0.0062 |
413028 |
||||||||
0.0047 |
312312 |
||||||||
0.0047 |
312312 |
||||||||
0.0031 |
206514 |
||||||||
0.0029 |
191730 |
||||||||
0.0019 |
127974 |
||||||||
0.0019 |
127974 |
||||||||
0.0019 |
125664 |
||||||||
0.0013 |
87780 |
||||||||
0.0011 |
70686 |
||||||||
0.0009 |
58212 |
||||||||
0.0007 |
46200 |
||||||||
0.0007 |
46200 |
||||||||
0.0007 |
45738 |
||||||||
0.0007 |
45738 |
||||||||
0.0005 |
35112 |
||||||||
0.0005 |
35112 |
||||||||
0.0004 |
29914.5 |
||||||||
0.0004 |
23617.4 |
||||||||
0.0003 |
20790 |
||||||||
0.0003 |
20790 |
||||||||
0.0002 |
11550 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0542 |
4796430 |
||||||||
0.0542 |
4796430 |
||||||||
0.0264 |
2336600 |
||||||||
0.0257 |
2276520 |
||||||||
0.0257 |
2276520 |
||||||||
0.024 |
2121580 |
||||||||
0.0226 |
2002630 |
||||||||
0.0189 |
1673710 |
||||||||
0.0184 |
1629920 |
||||||||
0.0155 |
1374940 |
||||||||
0.0075 |
659410 |
||||||||
0.0075 |
659410 |
||||||||
0.0058 |
509350 |
||||||||
0.0057 |
506300 |
||||||||
0.0057 |
506300 |
||||||||
0.0056 |
491050 |
||||||||
0.0043 |
381860 |
||||||||
0.0043 |
381860 |
||||||||
0.0027 |
242170 |
||||||||
0.0027 |
236070 |
||||||||
0.0027 |
236070 |
||||||||
0.0021 |
183610 |
||||||||
0.0019 |
170800 |
||||||||
0.0019 |
170800 |
||||||||
0.0013 |
118340 |
||||||||
0.001 |
84790 |
||||||||
0.0006 |
51240 |
||||||||
0.0006 |
50477.5 |
||||||||
0.0003 |
25693.2 |
||||||||
0.0002 |
20740 |
||||||||
0.0002 |
16470 |
||||||||
0.0002 |
16470 |
||||||||
0.0001 |
12810 |
||||||||
0.0001 |
9760 |
||||||||
0.0001 |
9760 |
||||||||
0 |
3050 |
||||||||
0 |
3050 |
||||||||
0 |
610 |
||||||||
0 |
610 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1056 |
10650900 |
||||||||
0.0459 |
4627010 |
||||||||
0.0385 |
3887160 |
||||||||
0.032 |
3232220 |
||||||||
0.0289 |
2912760 |
||||||||
0.0265 |
2671100 |
||||||||
0.0234 |
2364660 |
||||||||
0.017 |
1711460 |
||||||||
0.0138 |
1392000 |
||||||||
0.0138 |
1392000 |
||||||||
0.0118 |
1186680 |
||||||||
0.0086 |
867216 |
||||||||
0.0086 |
867216 |
||||||||
0.0028 |
287448 |
||||||||
0.0022 |
224286 |
||||||||
0.0022 |
224286 |
||||||||
0.0018 |
180264 |
||||||||
0.0016 |
158688 |
||||||||
0.0012 |
116928 |
||||||||
0.0012 |
116928 |
||||||||
0.0009 |
89867.5 |
||||||||
0.0005 |
47850 |
||||||||
0.0003 |
29232 |
||||||||
0.0002 |
20184 |
||||||||
0 |
4872 |
||||||||
0 |
4872 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.292 |
23583100 |
||||||||
0.1358 |
10970100 |
||||||||
0.0805 |
6503530 |
||||||||
0.0517 |
4173600 |
||||||||
0.0262 |
2114810 |
||||||||
0.0209 |
1686600 |
||||||||
0.0209 |
1686600 |
||||||||
0.0209 |
1686600 |
||||||||
0.0105 |
847197 |
||||||||
0.0105 |
847197 |
||||||||
0.0082 |
662830 |
||||||||
0.0039 |
313730 |
||||||||
0.0039 |
313730 |
||||||||
0.0033 |
267360 |
||||||||
0.0023 |
182139 |
||||||||
0.0009 |
71919.8 |
||||||||
0.0008 |
62384 |
||||||||
0.0008 |
62384 |
||||||||
0.0006 |
45534.8 |
||||||||
0.0003 |
22280 |
||||||||
0.0002 |
18381 |
||||||||
0.0002 |
18381 |
||||||||
0 |
2785 |
||||||||
0 |
2785 |
||||||||
2020-11-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0036 |
321678 |
||||||||
0.0036 |
321678 |
||||||||
0.0036 |
321678 |
||||||||
2020-11-18 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
58170.8 |
||||||||
0.0006 |
58170.8 |
||||||||
0.0006 |
58170.8 |
||||||||
2020-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0478 |
104667000 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2939 |
132257000 |
||||||||
0.593 |
60613100 |
||||||||
0.4815 |
49211600 |
||||||||
0.3449 |
35250000 |
||||||||
0.3449 |
35250000 |
||||||||
0.275 |
28105500 |
||||||||
0.2546 |
26020800 |
||||||||
0.1018 |
10401600 |
||||||||
0.0791 |
8089640 |
||||||||
0.0791 |
8089640 |
||||||||
0.0662 |
6770820 |
||||||||
0.0558 |
5702740 |
||||||||
0.0347 |
3550230 |
||||||||
0.0299 |
3051940 |
||||||||
0.0299 |
3051940 |
||||||||
0.0228 |
2331080 |
||||||||
0.0207 |
2115000 |
||||||||
0.0207 |
2115000 |
||||||||
0.0168 |
1713310 |
||||||||
0.016 |
1637010 |
||||||||
0.011 |
1129410 |
||||||||
0.011 |
1129410 |
||||||||
0.011 |
1129410 |
||||||||
0.009 |
917205 |
||||||||
0.009 |
917205 |
||||||||
0.009 |
917205 |
||||||||
0.0071 |
727560 |
||||||||
0.0071 |
727560 |
||||||||
0.0053 |
538620 |
||||||||
0.0053 |
538620 |
||||||||
0.0053 |
538620 |
||||||||
0.0051 |
518880 |
||||||||
0.0046 |
469530 |
||||||||
0.0046 |
469530 |
||||||||
0.0046 |
469530 |
||||||||
0.003 |
310905 |
||||||||
0.0027 |
271425 |
||||||||
0.0026 |
263846 |
||||||||
0.0026 |
263846 |
||||||||
0.0009 |
91029.6 |
||||||||
0.0009 |
90240 |
||||||||
0.0007 |
75963.8 |
||||||||
0.0007 |
75963.8 |
||||||||
0.0007 |
75963.8 |
||||||||
0.0007 |
73320 |
||||||||
0.0007 |
73320 |
||||||||
0.0006 |
64155 |
||||||||
0.0006 |
64155 |
||||||||
0.0006 |
56400 |
||||||||
0.0006 |
56400 |
||||||||
0.0005 |
55695 |
||||||||
0.0004 |
39480 |
||||||||
0.0004 |
39480 |
||||||||
0.0004 |
38070 |
||||||||
0.0004 |
38070 |
||||||||
0.0004 |
36660 |
||||||||
0.0004 |
36660 |
||||||||
0.0003 |
31020 |
||||||||
0.0003 |
31020 |
||||||||
0.0002 |
22560 |
||||||||
0.0002 |
22560 |
||||||||
0.0001 |
8460 |
||||||||
0.0001 |
7050 |
||||||||
0.0001 |
7050 |
||||||||
0 |
705 |
||||||||
0 |
705 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2939 |
136384000 |
||||||||
0.7173 |
75608000 |
||||||||
0.5399 |
56901600 |
||||||||
0.5007 |
52772700 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7966 |
84195100 |
||||||||
0.5432 |
57412100 |
||||||||
0.5296 |
55973900 |
||||||||
0.2153 |
22751600 |
||||||||
0.2153 |
22751600 |
||||||||
0.144 |
15219000 |
||||||||
0.1215 |
12846300 |
||||||||
0.1063 |
11239000 |
||||||||
0.0774 |
8178830 |
||||||||
0.0774 |
8178830 |
||||||||
0.0541 |
5721920 |
||||||||
0.0513 |
5417930 |
||||||||
0.0513 |
5417930 |
||||||||
0.0397 |
4192480 |
||||||||
0.0397 |
4192480 |
||||||||
0.0361 |
3819230 |
||||||||
0.0318 |
3365060 |
||||||||
0.0307 |
3247540 |
||||||||
0.0276 |
2916000 |
||||||||
0.0276 |
2916000 |
||||||||
0.0205 |
2162210 |
||||||||
0.0141 |
1489350 |
||||||||
0.0112 |
1181710 |
||||||||
0.0112 |
1181710 |
||||||||
0.0112 |
1181710 |
||||||||
0.011 |
1166400 |
||||||||
0.011 |
1166400 |
||||||||
0.0069 |
729000 |
||||||||
0.0051 |
537273 |
||||||||
0.0038 |
399492 |
||||||||
0.0038 |
398763 |
||||||||
0.003 |
316386 |
||||||||
0.0025 |
266172 |
||||||||
0.0022 |
229635 |
||||||||
0.0022 |
229635 |
||||||||
0.0014 |
147987 |
||||||||
0.0014 |
147987 |
||||||||
0.0009 |
95499 |
||||||||
0.0009 |
95499 |
||||||||
0.0008 |
86022 |
||||||||
0.0008 |
84381.8 |
||||||||
0.0008 |
84381.8 |
||||||||
0.0008 |
84381.8 |
||||||||
0.0008 |
83835 |
||||||||
0.0008 |
83835 |
||||||||
0.0005 |
56133 |
||||||||
0.0005 |
56133 |
||||||||
0.0004 |
47385 |
||||||||
0.0004 |
47385 |
||||||||
0.0003 |
29160 |
||||||||
0.0003 |
29160 |
||||||||
0.0001 |
10935 |
||||||||
0.0001 |
10935 |
||||||||
0.0001 |
6561 |
||||||||
0.0001 |
6561 |
||||||||
0 |
2551.5 |
||||||||
0 |
2551.5 |
||||||||
0 |
729 |
||||||||
2019-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8587 |
77806100 |
||||||||
0.7947 |
72007800 |
||||||||
0.0118 |
1073750 |
||||||||
0.0108 |
976875 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.745 |
156099000 |
||||||||
0.9001 |
80516300 |
||||||||
0.8311 |
74348500 |
||||||||
0.6266 |
56048900 |
||||||||
0.5403 |
48334900 |
||||||||
0.5002 |
44741100 |
||||||||
0.4845 |
43344200 |
||||||||
0.4832 |
43223300 |
||||||||
0.385 |
34442800 |
||||||||
0.0951 |
8507350 |
||||||||
0.0951 |
8507350 |
||||||||
0.0881 |
7880320 |
||||||||
0.0697 |
6231700 |
||||||||
0.061 |
5460450 |
||||||||
0.061 |
5460450 |
||||||||
0.0397 |
3548370 |
||||||||
0.0397 |
3548370 |
||||||||
0.0354 |
3166620 |
||||||||
0.0282 |
2523530 |
||||||||
0.0282 |
2523530 |
||||||||
0.0269 |
2406300 |
||||||||
0.0248 |
2221200 |
||||||||
0.0207 |
1851000 |
||||||||
0.0124 |
1112450 |
||||||||
0.0118 |
1060010 |
||||||||
0.0109 |
971158 |
||||||||
0.0106 |
945861 |
||||||||
0.0106 |
945861 |
||||||||
0.0106 |
945861 |
||||||||
0.0056 |
496685 |
||||||||
0.0055 |
493600 |
||||||||
0.0048 |
431900 |
||||||||
0.0048 |
429432 |
||||||||
0.0044 |
397965 |
||||||||
0.0038 |
339967 |
||||||||
0.0034 |
308500 |
||||||||
0.0034 |
308500 |
||||||||
0.0025 |
225279 |
||||||||
0.0023 |
203610 |
||||||||
0.001 |
86997 |
||||||||
0.0008 |
75736.8 |
||||||||
0.0008 |
75736.8 |
||||||||
0.0008 |
75736.8 |
||||||||
0.0008 |
74657 |
||||||||
0.0008 |
74657 |
||||||||
0.0007 |
61700 |
||||||||
0.0006 |
56764 |
||||||||
0.0006 |
56764 |
||||||||
0.0002 |
20978 |
||||||||
0.0002 |
20978 |
||||||||
0.0002 |
15733.5 |
||||||||
0.0002 |
15733.5 |
||||||||
0.0001 |
11723 |
||||||||
0.0001 |
11723 |
||||||||
0.0001 |
11106 |
||||||||
0.0001 |
9255 |
||||||||
0.0001 |
9255 |
||||||||
2019-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4701 |
42526200 |
||||||||
0.0364 |
3292420 |
||||||||
0.0364 |
3292420 |
||||||||
0.0282 |
2552160 |
||||||||
0.0282 |
2552160 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7668 |
36576200 |
||||||||
0.4339 |
20694600 |
||||||||
0.1904 |
9082040 |
||||||||
0.1904 |
9082040 |
||||||||
0.0957 |
4566850 |
||||||||
0.069 |
3290000 |
||||||||
0.0532 |
2537000 |
||||||||
0.0532 |
2537000 |
||||||||
0.0397 |
1892080 |
||||||||
0.0397 |
1892080 |
||||||||
0.0315 |
1504850 |
||||||||
0.0282 |
1345610 |
||||||||
0.0282 |
1345610 |
||||||||
0.0128 |
611048 |
||||||||
0.0122 |
579698 |
||||||||
0.01 |
477050 |
||||||||
0.01 |
477050 |
||||||||
0.01 |
477050 |
||||||||
0.0069 |
329000 |
||||||||
0.0047 |
226352 |
||||||||
0.0031 |
148089 |
||||||||
0.0028 |
133574 |
||||||||
0.0021 |
99835 |
||||||||
0.0021 |
99835 |
||||||||
0.0017 |
82579 |
||||||||
0.0017 |
82579 |
||||||||
0.0009 |
44086 |
||||||||
0.0009 |
42687.8 |
||||||||
0.0009 |
42687.8 |
||||||||
0.0009 |
42687.8 |
||||||||
0.0007 |
32900 |
||||||||
0.0004 |
19082 |
||||||||
0.0004 |
17108 |
||||||||
0.0004 |
17108 |
||||||||
0.0002 |
10199 |
||||||||
0.0002 |
10199 |
||||||||
0.0001 |
7073.5 |
||||||||
0.0001 |
7073.5 |
||||||||
0.0001 |
4606 |
||||||||
0.0001 |
4606 |
||||||||
0 |
987 |
||||||||
2018-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2726 |
69785100 |
||||||||
1.2621 |
69208300 |
||||||||
0.6118 |
33547000 |
||||||||
0.4382 |
24028400 |
||||||||
0.1923 |
10545100 |
||||||||
0.1923 |
10545100 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.2621 |
73194100 |
||||||||
0.5228 |
30320800 |
||||||||
0.4755 |
27578300 |
||||||||
0.4659 |
27019000 |
||||||||
0.4382 |
25412200 |
||||||||
0.3483 |
20200000 |
||||||||
0.3017 |
17497700 |
||||||||
0.3017 |
17497700 |
||||||||
0.2614 |
15157700 |
||||||||
0.209 |
12120000 |
||||||||
0.1923 |
11152400 |
||||||||
0.1923 |
11152400 |
||||||||
0.1721 |
9979610 |
||||||||
0.0955 |
5540460 |
||||||||
0.087 |
5044160 |
||||||||
0.076 |
4406830 |
||||||||
0.0697 |
4040000 |
||||||||
0.0364 |
2110780 |
||||||||
0.0364 |
2110780 |
||||||||
0.0241 |
1399050 |
||||||||
0.0209 |
1212000 |
||||||||
0.0209 |
1212000 |
||||||||
0.0179 |
1037880 |
||||||||
0.0179 |
1037880 |
||||||||
0.0139 |
808000 |
||||||||
0.013 |
751844 |
||||||||
0.011 |
635609 |
||||||||
0.0107 |
618120 |
||||||||
0.0107 |
618120 |
||||||||
0.0105 |
611656 |
||||||||
0.0105 |
611656 |
||||||||
0.0105 |
611656 |
||||||||
0.0059 |
342188 |
||||||||
0.0038 |
218208 |
||||||||
0.0037 |
215332 |
||||||||
0.0021 |
121604 |
||||||||
0.0021 |
121604 |
||||||||
0.0021 |
120392 |
||||||||
0.0021 |
120392 |
||||||||
0.0019 |
111504 |
||||||||
0.0019 |
109040 |
||||||||
0.0011 |
65044 |
||||||||
0.0009 |
52823 |
||||||||
0.0009 |
52823 |
||||||||
0.0009 |
52823 |
||||||||
0.0008 |
46763 |
||||||||
0.0007 |
43228 |
||||||||
0.0007 |
43228 |
||||||||
0.0001 |
7676 |
||||||||
0.0001 |
7676 |
||||||||
0.0001 |
7474 |
||||||||
0.0001 |
7474 |
||||||||
0.0001 |
6868 |
||||||||
0.0001 |
6868 |
||||||||
0 |
1818 |
||||||||
0 |
404 |
||||||||
2018-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.03 |
2207740 |
||||||||
0.0297 |
2183170 |
||||||||
0.0297 |
2183170 |
||||||||
0.0251 |
1845950 |
||||||||
0.0119 |
876544 |
||||||||
0.0056 |
410291 |
||||||||
0.0052 |
382976 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0296 |
1693690 |
||||||||
0.0296 |
1693690 |
||||||||
0.0226 |
1290810 |
||||||||
0.0226 |
1290810 |
||||||||
0.0226 |
1290810 |
||||||||
0.0196 |
1121170 |
||||||||
0.0149 |
852516 |
||||||||
0.0149 |
852516 |
||||||||
0.0149 |
852516 |
||||||||
0.0124 |
707127 |
||||||||
0.0124 |
707127 |
||||||||
0.0105 |
600781 |
||||||||
0.0094 |
535027 |
||||||||
0.0049 |
277454 |
||||||||
0.0048 |
276411 |
||||||||
0.0035 |
201288 |
||||||||
0.0034 |
195418 |
||||||||
0.0032 |
181627 |
||||||||
0.0029 |
168354 |
||||||||
0.0017 |
96714 |
||||||||
0.0016 |
89550 |
||||||||
0.0016 |
89550 |
||||||||
0.0013 |
75222 |
||||||||
0.0011 |
63978.5 |
||||||||
0.0011 |
63978.5 |
||||||||
0.0011 |
63978.5 |
||||||||
0.0006 |
34626 |
||||||||
0.0004 |
23880 |
||||||||
0.0003 |
17810.5 |
||||||||
0.0003 |
15124 |
||||||||
0.0003 |
15124 |
||||||||
0.0002 |
11940 |
||||||||
0.0002 |
9353 |
||||||||
0.0001 |
7960 |
||||||||
0.0001 |
7960 |
||||||||
0.0001 |
7164 |
||||||||
0.0001 |
7164 |
||||||||
0 |
2786 |
||||||||
0 |
2786 |
||||||||
0 |
2388 |
||||||||
0 |
2388 |
||||||||
0 |
199 |
||||||||
0 |
199 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3998 |
33116500 |
||||||||
0.3998 |
33116500 |
||||||||
0.3998 |
33116500 |
||||||||
0.3718 |
30799900 |
||||||||
0.2072 |
17162900 |
||||||||
0.0993 |
8222250 |
||||||||
0.0475 |
3937160 |
||||||||
0.0364 |
3013680 |
||||||||
0.0364 |
3013680 |
||||||||
0.0364 |
3013680 |
||||||||
0.0336 |
2779990 |
||||||||
0.0336 |
2779990 |
||||||||
0.0333 |
2761230 |
||||||||
0.0333 |
2761230 |
||||||||
0.0333 |
2761230 |
||||||||
0.033 |
2734400 |
||||||||
0.0326 |
2700640 |
||||||||
0.0326 |
2700640 |
||||||||
0.0326 |
2700640 |
||||||||
0.0196 |
1625180 |
||||||||
0.0162 |
1340950 |
||||||||
0.0162 |
1340950 |
||||||||
0.0162 |
1340950 |
||||||||
0.0152 |
1261240 |
||||||||
0.0131 |
1085190 |
||||||||
0.0114 |
943106 |
||||||||
0.0105 |
867618 |
||||||||
0.0057 |
472852 |
||||||||
0.0053 |
439743 |
||||||||
0.0044 |
368559 |
||||||||
0.0044 |
366510 |
||||||||
0.0043 |
354105 |
||||||||
0.0043 |
354105 |
||||||||
0.004 |
333506 |
||||||||
0.0035 |
291241 |
||||||||
0.0035 |
291241 |
||||||||
0.0018 |
147135 |
||||||||
0.0018 |
145404 |
||||||||
0.0013 |
109486 |
||||||||
0.0013 |
109486 |
||||||||
0.0013 |
109486 |
||||||||
0.0006 |
48468 |
||||||||
0.0001 |
10674.5 |
||||||||
0.0001 |
7789.5 |
||||||||
0.0001 |
7789.5 |
||||||||
0 |
3242.74 |
||||||||
0 |
3242.74 |
||||||||
0 |
577 |
||||||||
0 |
577 |
||||||||
0 |
288.5 |
||||||||
0 |
288.5 |
||||||||
0 |
28.85 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6118 |
68189700 |
||||||||
0.6118 |
68189700 |
||||||||
0.6118 |
68189700 |
||||||||
0.5334 |
59449200 |
||||||||
0.5006 |
55794600 |
||||||||
0.3329 |
37102400 |
||||||||
0.1366 |
15219400 |
||||||||
0.1366 |
15219400 |
||||||||
0.1366 |
15219400 |
||||||||
0.0993 |
11063700 |
||||||||
0.0801 |
8925900 |
||||||||
0.0801 |
8925900 |
||||||||
0.0801 |
8925900 |
||||||||
0.0416 |
4640390 |
||||||||
0.0416 |
4640390 |
||||||||
0.0416 |
4640390 |
||||||||
0.0354 |
3940230 |
||||||||
0.0277 |
3082170 |
||||||||
0.0273 |
3047390 |
||||||||
0.0249 |
2776790 |
||||||||
0.0249 |
2776790 |
||||||||
0.0216 |
2407230 |
||||||||
0.019 |
2115690 |
||||||||
0.019 |
2115690 |
||||||||
0.019 |
2115690 |
||||||||
0.0152 |
1697090 |
||||||||
0.0131 |
1464040 |
||||||||
0.0097 |
1079740 |
||||||||
0.0097 |
1079740 |
||||||||
0.0091 |
1019220 |
||||||||
0.0091 |
1017080 |
||||||||
0.006 |
664987 |
||||||||
0.0057 |
640297 |
||||||||
0.0053 |
591714 |
||||||||
0.0039 |
435560 |
||||||||
0.0037 |
417897 |
||||||||
0.0035 |
388200 |
||||||||
0.003 |
330552 |
||||||||
0.0024 |
271740 |
||||||||
0.0022 |
243790 |
||||||||
0.0017 |
188277 |
||||||||
0.0015 |
168673 |
||||||||
0.0015 |
168673 |
||||||||
0.0015 |
168673 |
||||||||
0.0013 |
149069 |
||||||||
0.0002 |
17469 |
||||||||
0.0002 |
17469 |
||||||||
0.0001 |
9258.57 |
||||||||
0 |
3299.7 |
||||||||
0 |
1941 |
||||||||
0 |
1941 |
||||||||
0 |
38.82 |
||||||||
2016-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.04 |
3416840 |
||||||||
0.0386 |
3298960 |
||||||||
0.0386 |
3298960 |
||||||||
0.0117 |
1001310 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3157 |
124519000 |
||||||||
0.6537 |
61866600 |
||||||||
0.5918 |
56010000 |
||||||||
0.4291 |
40609500 |
||||||||
0.4291 |
40609500 |
||||||||
0.4291 |
40609500 |
||||||||
0.3677 |
34795900 |
||||||||
0.3602 |
34093300 |
||||||||
0.3501 |
33132200 |
||||||||
0.3399 |
32167600 |
||||||||
0.2719 |
25735500 |
||||||||
0.271 |
25649900 |
||||||||
0.271 |
25649900 |
||||||||
0.2583 |
24442000 |
||||||||
0.2583 |
24442000 |
||||||||
0.2583 |
24442000 |
||||||||
0.217 |
20537000 |
||||||||
0.1976 |
18697600 |
||||||||
0.1911 |
18085600 |
||||||||
0.1611 |
15249200 |
||||||||
0.1611 |
15249200 |
||||||||
0.1518 |
14369900 |
||||||||
0.1124 |
10641900 |
||||||||
0.1087 |
10285900 |
||||||||
0.1047 |
9911160 |
||||||||
0.0696 |
6588640 |
||||||||
0.063 |
5960730 |
||||||||
0.0592 |
5601000 |
||||||||
0.0463 |
4380560 |
||||||||
0.0463 |
4380560 |
||||||||
0.0463 |
4380560 |
||||||||
0.0389 |
3685510 |
||||||||
0.0323 |
3060010 |
||||||||
0.031 |
2929320 |
||||||||
0.0293 |
2773600 |
||||||||
0.0293 |
2773600 |
||||||||
0.0293 |
2773600 |
||||||||
0.0267 |
2522320 |
||||||||
0.0237 |
2240400 |
||||||||
0.0232 |
2199330 |
||||||||
0.0197 |
1867000 |
||||||||
0.0183 |
1728110 |
||||||||
0.0183 |
1728110 |
||||||||
0.0183 |
1728110 |
||||||||
0.0172 |
1632390 |
||||||||
0.0164 |
1549610 |
||||||||
0.016 |
1510160 |
||||||||
0.0156 |
1480530 |
||||||||
0.0156 |
1480530 |
||||||||
0.0156 |
1480530 |
||||||||
0.0155 |
1467840 |
||||||||
0.0155 |
1467840 |
||||||||
0.0155 |
1467840 |
||||||||
0.0149 |
1412570 |
||||||||
0.012 |
1135320 |
||||||||
0.0116 |
1098170 |
||||||||
0.0094 |
885462 |
||||||||
0.0084 |
793662 |
||||||||
0.0084 |
793662 |
||||||||
0.0084 |
793662 |
||||||||
0.0077 |
726076 |
||||||||
0.0065 |
615886 |
||||||||
0.0064 |
602481 |
||||||||
0.0064 |
602481 |
||||||||
0.0059 |
560100 |
||||||||
0.0053 |
504650 |
||||||||
0.0053 |
499609 |
||||||||
0.0045 |
424742 |
||||||||
0.0038 |
361078 |
||||||||
0.0025 |
235242 |
||||||||
0.0015 |
144263 |
||||||||
0.0015 |
144263 |
||||||||
0.0015 |
143386 |
||||||||
0.0012 |
117434 |
||||||||
0.0012 |
117434 |
||||||||
0.0012 |
117434 |
||||||||
0.001 |
97644.1 |
||||||||
0.001 |
94096.8 |
||||||||
0.001 |
94096.8 |
||||||||
0.0003 |
29872 |
||||||||
0.0003 |
24271 |
||||||||
0.0001 |
6907.9 |
||||||||
0 |
3734 |
||||||||
0 |
3341.93 |
||||||||
0 |
1306.9 |
||||||||
0 |
1306.9 |
||||||||
0 |
746.8 |
||||||||
0 |
746.8 |
||||||||
0 |
37.34 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.426 |
42929400 |
||||||||
0.1105 |
11135500 |
||||||||
0.1105 |
11135500 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0278 |
171118000 |
||||||||
0.9907 |
164941000 |
||||||||
0.9907 |
164941000 |
||||||||
0.7496 |
124798000 |
||||||||
0.5591 |
93078600 |
||||||||
0.5471 |
91087600 |
||||||||
0.5424 |
90295200 |
||||||||
0.5285 |
87980200 |
||||||||
0.5101 |
84918900 |
||||||||
0.4685 |
77994900 |
||||||||
0.4497 |
74874300 |
||||||||
0.3997 |
66541000 |
||||||||
0.3351 |
55790400 |
||||||||
0.3351 |
55790400 |
||||||||
0.3351 |
55790400 |
||||||||
0.3023 |
50336100 |
||||||||
0.2981 |
49628500 |
||||||||
0.2742 |
45655000 |
||||||||
0.2624 |
43679400 |
||||||||
0.2615 |
43534400 |
||||||||
0.2549 |
42430800 |
||||||||
0.2294 |
38195000 |
||||||||
0.2187 |
36409000 |
||||||||
0.2099 |
34939000 |
||||||||
0.2061 |
34315500 |
||||||||
0.1946 |
32403500 |
||||||||
0.1874 |
31199400 |
||||||||
0.1874 |
31199400 |
||||||||
0.1798 |
29933300 |
||||||||
0.1771 |
29485700 |
||||||||
0.1732 |
28837000 |
||||||||
0.1495 |
24885100 |
||||||||
0.1427 |
23755700 |
||||||||
0.1385 |
23050400 |
||||||||
0.1285 |
21385700 |
||||||||
0.1224 |
20379800 |
||||||||
0.1202 |
20014800 |
||||||||
0.1131 |
18837400 |
||||||||
0.1124 |
18720000 |
||||||||
0.1099 |
18301800 |
||||||||
0.1048 |
17440800 |
||||||||
0.1047 |
17434600 |
||||||||
0.0954 |
15874600 |
||||||||
0.0954 |
15874600 |
||||||||
0.0954 |
15874600 |
||||||||
0.0952 |
15855800 |
||||||||
0.0882 |
14688500 |
||||||||
0.0866 |
14414500 |
||||||||
0.086 |
14314500 |
||||||||
0.0855 |
14227200 |
||||||||
0.0855 |
14227200 |
||||||||
0.075 |
12480000 |
||||||||
0.073 |
12156100 |
||||||||
0.0683 |
11369300 |
||||||||
0.0665 |
11077700 |
||||||||
0.057 |
9484800 |
||||||||
0.0562 |
9360000 |
||||||||
0.0562 |
9360000 |
||||||||
0.0527 |
8779680 |
||||||||
0.0516 |
8596100 |
||||||||
0.0506 |
8421190 |
||||||||
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