海伦钢琴(300329)基金持股_新浪财经

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海伦钢琴(300329)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	4580400	1.8112	34124000	0.95
大成中证360互联网+指数A	002236	4580400	1.8112	34124000	0.95
国金量化多因子C	016858	1272300	0.5031	9478640	0.09
国金量化多因子A	006195	1272300	0.5031	9478640	0.09
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	1170000	0.4627	8716500	0.6
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	1170000	0.4627	8716500	0.6
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	1115245	0.441	8308580	0.22
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	1115245	0.441	8308580	0.22
国金量化精选C	014806	744800	0.2945	5548760	0.06
国金量化精选A	014805	744800	0.2945	5548760	0.06
西部利得量化成长混合C	011228	676500	0.2675	5039920	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	676500	0.2675	5039920	0.09
东方量化成长灵活配置混合C	020126	518600	0.2051	3863570	0.95
东方量化成长灵活配置混合A	005616	518600	0.2051	3863570	0.95
大成动态量化配置策略混合C	015526	391500	0.1548	2916680	0.92
大成动态量化配置策略混合A	003147	391500	0.1548	2916680	0.92
诺安多策略混合	320016	262400	0.1038	1954880	0.36
西部利得中证500指数增强A	502000	199700	0.079	1487760	0.06
西部利得中证500指数增强C	009300	199700	0.079	1487760	0.06
诺安双利债券发起	320021	116400	0.046	867180	0.03
西部利得中证1000指数增强C	018158	94600	0.0374	704770	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	94600	0.0374	704770	0.05
中欧量化驱动混合A	001980	66700	0.0264	496915	0.03
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	64300	0.0254	479035	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	64300	0.0254	479035	0.1
西部利得沪深300指数C	673101	33000	0.013	245850	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	33000	0.013	245850	0.03
泓德泓信混合	002801	28800	0.0114	214560	0.05
汇泉启元未来混合发起式C	014828	27600	0.0109	205620	0.59
汇泉启元未来混合发起式A	014827	27600	0.0109	205620	0.59
西部利得国企红利指数增强A	501059	25700	0.0102	191465	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	25700	0.0102	191465	0.01
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	23400	0.0093	174330	0.13
鑫元恒鑫收益增强E	018849	19300	0.0076	143785	0.14
鑫元恒鑫收益增强D	017583	19300	0.0076	143785	0.14
鑫元恒鑫收益增强C	000579	19300	0.0076	143785	0.14
鑫元恒鑫收益增强A	000578	19300	0.0076	143785	0.14
富荣价值精选混合C	006110	18900	0.0075	140805	0.24
富荣价值精选混合A	006109	18900	0.0075	140805	0.24
创金合信启富优选股票发起C	019339	14200	0.0056	105790	0.57
创金合信启富优选股票发起A	019338	14200	0.0056	105790	0.57
中欧量化动力混合C	015007	12400	0.0049	92380	0.03
中欧量化动力混合A	015006	12400	0.0049	92380	0.03
安信量化优选股票C	006347	12300	0.0049	91635	0.2
安信量化优选股票A	006346	12300	0.0049	91635	0.2
泓德睿享一年持有期混合C	009016	11300	0.0045	84185	0.13
泓德睿享一年持有期混合A	009015	11300	0.0045	84185	0.13
中欧量化动能混合C	014702	11200	0.0044	83440	0.03
中欧量化动能混合A	014701	11200	0.0044	83440	0.03
中欧量化先锋混合C	014996	7900	0.0031	58855	0.02
中欧量化先锋混合A	014995	7900	0.0031	58855	0.02
易方达中证1000量化增强C	017095	7700	0.003	57365	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	7700	0.003	57365	0.02
工银聚享混合C	011730	7300	0.0029	54385	0.1
工银聚享混合A	011729	7300	0.0029	54385	0.1
安信中证500指数增强C	005966	2200	0.0009	16390	0.05
安信中证500指数增强A	005965	2200	0.0009	16390	0.05
汇添富中证500增强策略ETF	560950	600	0.0002	4470	0.01

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	1098400	0.4343	7809620	0.98
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	1098400	0.4343	7809620	0.98

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化精选C	014806	466200	0.1843	3296030	0.07
国金量化精选A	014805	466200	0.1843	3296030	0.07
国金量化多因子C	016858	372800	0.1474	2635700	0.04
国金量化多因子A	006195	372800	0.1474	2635700	0.04
华夏中证500指数增强C	007995	356200	0.1409	2518330	0.07
华夏中证500指数增强A	007994	356200	0.1409	2518330	0.07
西部利得量化成长混合C	011228	343900	0.136	2431370	0.07
西部利得量化成长混合A	000006	343900	0.136	2431370	0.07
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	250000	0.0989	1767500	0.57
中信保诚多策略混合(LOF)C	018561	250000	0.0989	1767500	0.57
华夏中证500指数智选增强C	013234	209700	0.0829	1482580	0.05
华夏中证500指数智选增强A	013233	209700	0.0829	1482580	0.05
西部利得中证500指数增强A	502000	131300	0.0519	928291	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	131300	0.0519	928291	0.04
西部利得中证1000指数增强C	018158	94600	0.0374	668822	0.05
西部利得中证1000指数增强A	018157	94600	0.0374	668822	0.05
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	72500	0.0287	512575	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	72500	0.0287	512575	0.1
渤海汇金量化成长混合A	005536	48500	0.0192	342895	0.88
西部利得沪深300指数C	673101	39500	0.0156	279265	0.04
西部利得沪深300指数A	673100	39500	0.0156	279265	0.04
创金合信量化发现混合C	003242	39300	0.0155	277851	0.5
创金合信量化发现混合A	003241	39300	0.0155	277851	0.5
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	23400	0.0093	165438	0.07
华夏智胜先锋股票(LOF)A	501219	15300	0.0061	108171	0
华夏智胜先锋股票(LOF)C	014198	15300	0.0061	108171	0
泓德睿享一年持有期混合C	009016	11900	0.0047	84133	0.14
泓德睿享一年持有期混合A	009015	11900	0.0047	84133	0.14
泓德量化精选混合	006336	7100	0.0028	50197	0.02
诺安多策略混合	320016	5900	0.0023	41713	0.31
大成绝对收益混合发起C	001792	3000	0.0012	21210	0.04
大成绝对收益混合发起A	001791	3000	0.0012	21210	0.04
华夏智胜价值成长股票C	002872	1800	0.0007	12726	0
华夏智胜价值成长股票A	002871	1800	0.0007	12726	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A	620007	52100	0.0206	374599	0.86
金元顺安优质精选灵活配置混合C	001375	52100	0.0206	374599	0.86

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信保诚多策略混合(LOF)A	165531	95000	0.0376	654550	0.74

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	90300	0.0358	641130	0.93
大成中证360互联网+指数A	002236	90300	0.0358	641130	0.93
南方大数据300指数C	001426	10000	0.004	71000	0.02
南方大数据300指数A	001420	10000	0.004	71000	0.02

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	4800	0.0019	45744	0.42
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	4800	0.0019	45744	0.42
创金合信国证2000指数C	005566	1400	0.0006	13342	0.12
创金合信国证2000指数A	005565	1400	0.0006	13342	0.12

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	196100	0.078	1500160	0.45
大成中证360互联网+指数C	003359	150640	0.0599	1152400	0.93
大成中证360互联网+指数A	002236	150640	0.0599	1152400	0.93
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	122700	0.0488	938655	0.01

截止日期	2019-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
光大保德信中国制造混合A	001740	5977435	2.3787	58459300	4.54
光大保德信优选一年混合	005027	2341600	0.9318	22900800	4.36
华安动态灵活配置混合A	040015	857400	0.3412	8385370	4.2
华安安益灵活配置混合A	001905	714800	0.2845	6990740	3.7
华安新乐享混合A	001800	556800	0.2216	5445500	3.45
华安制造先锋混合A	006154	213100	0.0848	2084120	3.16
华安睿安定开混合C	003509	173000	0.0688	1691940	5.5
华安睿安定开混合A	003508	173000	0.0688	1691940	5.5
大成中证360互联网+指数C	003359	155240	0.0618	1518250	1.05
大成中证360互联网+指数A	002236	155240	0.0618	1518250	1.05

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞量化创优	004394	238200	0.0948	1684070	0.59
创金合信量化多因子股票C	003865	150300	0.0598	1062620	0.17
创金合信量化多因子股票A	002210	150300	0.0598	1062620	0.17
大成中证360互联网+指数C	003359	128140	0.051	905950	0.94
大成中证360互联网+指数A	002236	128140	0.051	905950	0.94
诺安先锋混合A	320003	40436	0.0161	285883	0.01
南方大数据300指数C	001426	30000	0.0119	212100	0.05
南方大数据300指数A	001420	30000	0.0119	212100	0.05
创金合信量化发现混合C	003242	13900	0.0055	98273	0.03
创金合信量化发现混合A	003241	13900	0.0055	98273	0.03
中融量化多因子混合C	004785	11600	0.0046	82012	0.34
中融量化多因子混合A	004065	11600	0.0046	82012	0.34
大成智惠量化多策略混合A	004209	4600	0.0018	32522	0.14
创金合信中证1000增强C	003647	900	0.0004	6363	0.01
创金合信中证1000增强A	003646	900	0.0004	6363	0.01
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	800	0.0003	5656	0.07
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	800	0.0003	5656	0.07
广发百发100指数E	000827	40	0	282.8	0
广发百发100指数A	000826	40	0	282.8	0
广发可选消费联接C	002977	1	0	7.07	0
广发可选消费联接A	001133	1	0	7.07	0

截止日期	2018-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成中证360互联网+指数C	003359	65140	0.0259	566067	0.96
大成中证360互联网+指数A	002236	65140	0.0259	566067	0.96

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达沪深300量化增强	110030	1553725	0.6183	12647300	1.28
银河研究精选混合A	150968	500000	0.199	4070000	0.49
光大保德信创业板股票A	003069	471400	0.1876	3837200	0.69
华泰柏瑞量化创优	004394	203800	0.0811	1658930	0.43
银河智联混合A	519644	110000	0.0438	895400	0.52
大成中证360互联网+指数C	003359	72540	0.0289	590476	0.93
大成中证360互联网+指数A	002236	72540	0.0289	590476	0.93
南方大数据300指数C	001426	21200	0.0084	172568	0.03
南方大数据300指数A	001420	21200	0.0084	172568	0.03
前海开源量化优选C	002496	16800	0.0067	136752	0.26
前海开源量化优选A	002495	16800	0.0067	136752	0.26
广发百发100指数E	000827	40	0	325.6	0
广发百发100指数A	000826	40	0	325.6	0
广发可选消费联接C	002977	1	0	8.14	0
广发可选消费联接A	001133	1	0	8.14	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达沪深300量化增强	110030	696125	0.277	6091090	0.48
大成中证360互联网+指数C	003359	85240	0.0339	745850	0.84
大成中证360互联网+指数A	002236	85240	0.0339	745850	0.84
广发可选消费联接C	002977	301	0.0001	2633.75	0
广发可选消费联接A	001133	301	0.0001	2633.75	0
广发百发100指数E	000827	40	0	350	0
广发百发100指数A	000826	40	0	350	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	3600044	1.4326	42372500	0.61
长信量化先锋混合C	004221	3600044	1.4326	42372500	0.61
工银聚焦30股票	001496	931081	0.3705	10958800	3.15
广发百发100指数E	000827	745840	0.2968	8778540	0.92
广发百发100指数A	000826	745840	0.2968	8778540	0.92
大摩多因子策略混合	233009	573800	0.2283	6753630	0.18
工银中小盘混合	481010	449924	0.179	5295610	1.5
大摩量化多策略股票	001291	159800	0.0636	1880850	0.21
长信先利半年定开混合A	003059	61400	0.0244	722678	0.07
广发中证全指可选消费ETF	159936	21800	0.0087	256586	0.07
光大保德信风格轮动混合A	002305	13000	0.0052	153010	0.27
广发可选消费联接C	002977	801	0.0003	9427.77	0
广发可选消费联接A	001133	801	0.0003	9427.77	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中海优势精选混合	393001	998919	0.3975	13964900	3.07
工银聚焦30股票	001496	931081	0.3705	13016500	3.36
光大保德信事件驱动混合	003704	287223	0.1143	4015380	0.58

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信量化先锋混合A	519983	4762804	1.9749	76681100	0.7
中海优势精选混合	393001	1124288	0.4662	18101000	3.87
工银聚焦30股票	001496	1001081	0.4151	16117400	3.96
南方新兴龙头灵活配置混合	002577	750000	0.311	12075000	1.71
广发百发100指数E	000827	598130	0.248	9629890	0.91
广发百发100指数A	000826	598130	0.248	9629890	0.91
工银中小盘混合	481010	519924	0.2156	8370780	1.9
南方甑智混合	002850	500000	0.2073	8050000	0.71
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	329000	0.1364	5296900	0.6
新华优选分红混合	519087	280000	0.1161	4508000	0.37
融通新趋势灵活配置混合	002955	233499	0.0968	3759330	1.06
国寿安保强国智造混合	003131	220000	0.0912	3542000	0.9
国寿安保稳健回报混合C	002312	190400	0.079	3065440	0.25
国寿安保稳恒混合C	002309	190400	0.079	3065440	0.31
国寿安保稳健回报混合A	001846	190400	0.079	3065440	0.25
国寿安保稳恒混合A	001845	190400	0.079	3065440	0.31
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	180000	0.0746	2898000	0.67
中欧数据挖掘混合A	001990	130000	0.0539	2093000	0.52
浦银安盛红利精选混合A	519115	120000	0.0498	1932000	1.96
广发百发大数据精选混合E	001742	63000	0.0261	1014300	0.63
广发百发大数据精选混合A	001741	63000	0.0261	1014300	0.63
长信先利半年定开混合A	003059	61400	0.0255	988540	0.09
新华泛资源优势混合	519091	36500	0.0151	587650	0.27
广发中证全指可选消费ETF	159936	23000	0.0095	370300	0.09
光大保德信风格轮动混合A	002305	22800	0.0095	367080	0.49
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	19300	0.008	310730	0.29
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	19300	0.008	310730	0.29
海富通东财大数据混合	519132	8400	0.0035	135240	0.2
嘉实中创400ETF	159918	6200	0.0026	99820	0.07
泓德泓业混合	001695	5600	0.0023	90160	0.01
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	3400	0.0014	54740	0.05
大成核心双动力混合A	090011	3100	0.0013	49910	0.02
大摩深证300指数增强	233010	2900	0.0012	46690	0.1
工银量化策略混合A	481017	1163	0.0005	18724.3	0.01
广发可选消费联接C	002977	401	0.0002	6456.1	0
广发可选消费联接A	001133	401	0.0002	6456.1	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1610	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银聚焦30股票	001496	1001081	0.4151	17448800	4.06
工银中小盘混合	481010	519924	0.2156	9062280	1.94
招商安瑞进取债券A	217018	234500	0.0972	4087340	0.96
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	199967	0.0829	3485420	0.29

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	5087620	2.1096	101702000	4.64
工银养老产业股票A	001171	1081562	0.4485	21620400	2.81
工银聚焦30股票	001496	1001081	0.4151	20011600	4.27
工银中小盘混合	481010	420000	0.1742	8395800	1.44
博时宏观回报债券C	050116	272900	0.1132	5455270	0.99
博时宏观回报债券A/B	050016	272900	0.1132	5455270	0.99
新华策略精选股票	001040	168981	0.0701	3377930	0.27
广发中证全指可选消费ETF	159936	20700	0.0086	413793	0.1
博时国企改革主题股票A	001277	12900	0.0053	257871	0.01
嘉实中创400ETF	159918	5700	0.0024	113943	0.07
工银量化策略混合A	481017	3296	0.0014	65887	0.03
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	2100	0.0009	41979	0.33
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	2100	0.0009	41979	0.33
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0.0001	3998	0
广发可选消费联接A	001133	101	0	2018.99	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	4143920	3.3514	111513000	4.8
工银养老产业股票A	001171	1081562	0.8747	29104800	3.72
工银聚焦30股票	001496	1001081	0.8096	26939100	5.89
工银中小盘混合	481010	288000	0.2329	7750080	1.78

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	7080711	5.7265	194578000	6.87
基金银丰	500058	4600000	3.7202	126408000	2.34
工银养老产业股票A	001171	1081562	0.8747	29721300	3.02
工银聚焦30股票	001496	1001081	0.8096	27509700	4.91
长盛电子信息主题混合	000063	400000	0.3235	10992000	0.34
工银中小盘混合	481010	288000	0.2329	7914240	1.77
金鹰产业整合混合A	001366	229600	0.1857	6309410	0.91
新华策略精选股票	001040	168981	0.1367	4643600	0.31
摩根医疗健康股票A	001766	105545	0.0854	2900380	0.95
宏利稳定混合	162203	94300	0.0763	2591360	1.94
工银量化策略混合A	481017	61185	0.0495	1681360	0.85
广发中证全指可选消费ETF	159936	24500	0.0198	673260	0.13
天弘中证休闲娱乐指数C	001612	2200	0.0018	60456	0.48
天弘中证休闲娱乐指数A	001611	2200	0.0018	60456	0.48
工银绝对收益混合发起B	000672	5	0	137.4	0
工银绝对收益混合发起A	000667	5	0	137.4	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
交银先锋混合A	519698	4769723	3.56	103026000	5.6
工银聚焦30股票	001496	750601	0.5602	16213000	1.77
长信量化先锋混合A	519983	545412	0.4071	11780900	0.88
交银强化回报债券C	519735	2000	0.0015	43200	0.01
交银强化回报债券A	519733	2000	0.0015	43200	0.01
交银定期支付月月丰债券C	519731	200	0.0001	4320	0.01
交银定期支付月月丰债券A	519730	200	0.0001	4320	0.01

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰科技创新股票A	001167	4310630	6.2751	150872000	8.65
基金银丰	500058	3300000	4.8039	115500000	2.14
交银精选混合	519688	3077658	4.4802	107718000	3.53
交银先锋混合A	519698	2901718	4.2241	101560000	6
宝盈科技30混合	000698	2610983	3.8009	91384400	1.21
农银行业成长混合A	660001	2316847	3.3727	81089600	2.88
银河服务混合A	519655	1353001	1.9696	47355000	1.15
浙商汇金转型成长	000935	1092884	1.5909	38250900	4.9
工银养老产业股票A	001171	849868	1.2372	29745400	2.59
嘉实新消费股票	001044	625951	0.9112	21908300	0.79
海富通股票混合	519005	620500	0.9033	21717500	1.17
长安宏观策略混合A	740001	520000	0.757	18200000	9.03
宝盈睿丰创新混合C	000796	514772	0.7494	18017000	0.32
宝盈睿丰创新混合A/B	000794	514772	0.7494	18017000	0.32
广发竞争优势混合A	000529	505926	0.7365	17707400	1.38
银河成长混合	519668	500000	0.7279	17500000	1.22
宝盈资源优选混合	213008	456200	0.6641	15967000	0.15
宏利行业精选混合A	162204	434600	0.6327	15211000	1.33
交银趋势混合A	519702	399969	0.5822	13998900	3.82
银河创新混合A	519674	399901	0.5821	13996500	1.21
宏利领先中小盘混合	162214	380801	0.5543	13328000	4.56
宏利首选企业股票A	162208	374913	0.5458	13122000	1.4
金鹰策略配置混合	210008	363356	0.5289	12717500	9.26
工银绝对收益混合发起B	000672	270578	0.3939	9470230	0.06
工银绝对收益混合发起A	000667	270578	0.3939	9470230	0.06
农银行业轮动混合A	660015	250900	0.3652	8781500	3.09
银河稳健混合	151001	250001	0.3639	8750040	1
广发聚富混合	270001	218300	0.3178	7640500	0.31
宝盈新价值混合A	000574	209278	0.3047	7324730	0.81
宏利稳定混合	162203	158400	0.2306	5544000	3.1
招商中小盘混合	217013	154400	0.2248	5404000	1.28
汇添富多元收益债券C	470011	150000	0.2184	5250000	0.37
汇添富多元收益债券A	470010	150000	0.2184	5250000	0.37
工银中小盘混合	481010	130000	0.1892	4550000	1.15
诺德中小盘混合	570006	104285	0.1518	3649980	4.17
新华策略精选股票	001040	101712	0.1481	3559920	0.14
华安安心收益债券B	040037	80000	0.1165	2800000	0.68
华安安心收益债券A	040036	80000	0.1165	2800000	0.68
摩根内需动力混合A	377020	76584	0.1115	2680440	0.06
大摩深证300指数增强	233010	60000	0.0873	2100000	3.04
诺德成长优势混合	570005	53000	0.0772	1855000	3.66
嘉实研究阿尔法股票A	000082	25700	0.0374	899500	0.45
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	22800	0.0332	798000	0.19
大摩多因子策略混合	233009	19000	0.0277	665000	0.02
泰达宏利500指数分级	16221L	9300	0.0135	325500	0.31
泰达进取	150054	9300	0.0135	325500	0.31
泰达稳健	150053	9300	0.0135	325500	0.31
宏利沪深300指数A	162213	5600	0.0082	196000	0.15
工银量化策略混合A	481017	746	0.0011	26110	0.02

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商汇金转型成长	000935	1500000	2.187	43560000	4.21
工银绝对收益混合发起B	000672	578809	0.8439	16808600	0.15
工银绝对收益混合发起A	000667	578809	0.8439	16808600	0.15
诺德中小盘混合	570006	272885	0.3979	7924580	7.6
金鹰策略配置混合	210008	236644	0.345	6872140	6.13
大摩深证300指数增强	233010	79937	0.1165	2321370	2.94

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富成长焦点混合	519068	6118100	8.92	92872800	1.59
基金银丰	500058	3642648	5.3109	55295400	1.63
汇添富民营活力混合	470009	3500788	5.104	53142000	2.41
汇添富消费行业混合	000083	2200000	3.2075	33396000	2.61
银河成长混合	519668	1399986	2.0411	21251800	3.49
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1053371	1.5358	15990200	0.33
银河稳健混合	151001	949836	1.3848	14418500	1.42
银河创新混合A	519674	561300	0.8184	8520530	1.14
摩根阿尔法混合A	377010	380722	0.5551	5779360	0.37
摩根双息平衡混合A	373010	369351	0.5385	5606750	0.18
摩根行业轮动混合A	377530	331858	0.4838	5037600	0.26
诺德中小盘混合	570006	226885	0.3308	3444110	3.73
华宝宝康消费品混合	240001	209902	0.306	3186310	0.22
华安安心收益债券B	040037	120000	0.175	1821600	0.58
华安安心收益债券A	040036	120000	0.175	1821600	0.58
摩根内需动力混合A	377020	76584	0.1117	1162550	0.02
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	60000	0.0875	910800	0.38
鹏华宏观混合	206013	19991	0.0291	303463	0.05
富安达策略精选混合	710002	5000	0.0073	75900	0.13
诺德成长优势混合	570005	100	0.0001	1518	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德中小盘混合	570006	401385	0.5852	7056350	6.03
诺德周期策略混合	570008	77270	0.1127	1358410	5.25

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发小盘成长混合(LOF)A	162703	2767698	4.0352	48739200	0.91
广发内需增长混合A	270022	2655658	3.8719	46766100	5.99
基金银丰	500058	2600000	3.7907	45786000	1.63
诺德中小盘混合	570006	317881	0.4635	5597880	3.93
诺德周期策略混合	570008	50930	0.0743	896877	3.27
建信社会责任混合	530019	18000	0.0262	316980	0.59
国投瑞银稳健增长混合	121006	10000	0.0146	176100	0.01
易方达价值成长混合	110010	10000	0.0146	176100	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺德周期策略混合	570008	87930	0.1282	844128	3.14

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富民营活力混合	470009	3386401	4.9297	31087200	0.96

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富收益增强债券B	410005	225500	1.3447	3560640	0.3
华富收益增强债券A	410004	225500	1.3447	3560640	0.3
东方龙混合	400001	64026	0.3818	1010970	0.08
东方策略成长混合	400007	6000	0.0358	94740	0.11

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达增强回报债券B	110018	723000	4.3113	13303200	0.35
易方达增强回报债券A	110017	723000	4.3113	13303200	0.35
华富收益增强债券B	410005	600000	3.5778	11040000	0.67
华富收益增强债券A	410004	600000	3.5778	11040000	0.67
中银增长混合A	163803	600000	3.5778	11040000	0.15
工银添颐债券A	485114	550000	3.2797	10120000	0.68
工银添颐债券B	485014	550000	3.2797	10120000	0.68
工银增强收益债券A	485105	530000	3.1604	9752000	0.22
工银增强收益债券B	485005	530000	3.1604	9752000	0.22

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