京能热力(002893)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30

京能热力(002893)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南华瑞盈混合发起C	004846	250000	0.1233	2365000	0.84
南华瑞盈混合发起A	004845	250000	0.1233	2365000	0.84

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安丰利债券A	620003	192000	0.0947	1994880	0.22
金元顺安丰利债券C	020499	192000	0.0947	1994880	0.22

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达中证万得并购重组指数(LOF)	161123	152400	0.0751	1656590	0.42
博时宏观回报债券C	050116	137700	0.0679	1496800	0.08
博时宏观回报债券A/B	050016	137700	0.0679	1496800	0.08
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	014441	90400	0.0446	982648	0.12
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	014440	90400	0.0446	982648	0.12
博时恒旭一年持有期混合C	010776	59500	0.0293	646765	0.11
博时恒旭一年持有期混合A	010775	59500	0.0293	646765	0.11
博时乐臻定开混合	003331	15900	0.0078	172833	0.09
博时恒盈稳健一年持有期混合C	013322	11800	0.0058	128266	0.12
博时恒盈稳健一年持有期混合A	013321	11800	0.0058	128266	0.12
博时恒进持有期混合C	010548	10900	0.0054	118483	0.11
博时恒进持有期混合A	010547	10900	0.0054	118483	0.11

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	354200	0.1747	3814730	0.1
西部利得量化成长混合A	000006	354200	0.1747	3814730	0.1
广发百发100指数E	000827	239200	0.1179	2576180	0.98
广发百发100指数A	000826	239200	0.1179	2576180	0.98
西部利得中证500指数增强A	502000	103300	0.0509	1112540	0.04
西部利得中证500指数增强C	009300	103300	0.0509	1112540	0.04
万家家瑞债券C	004572	102600	0.0506	1105000	0.08
万家家瑞债券A	004571	102600	0.0506	1105000	0.08
南方大数据300指数C	001426	69000	0.034	743130	0.34
南方大数据300指数A	001420	69000	0.034	743130	0.34
西部利得中证1000指数增强C	018158	66700	0.0329	718359	0.06
西部利得中证1000指数增强A	018157	66700	0.0329	718359	0.06
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	61200	0.0302	659124	0.13
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	61200	0.0302	659124	0.13

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