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截至日期: |
一心堂(002727)项目:基金持股 | |||||||||
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2024-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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3.2886 |
373968000 |
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3.2886 |
373968000 |
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2.5275 |
287417000 |
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2.5275 |
287417000 |
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0.8054 |
91584000 |
||||||||
0.8054 |
91584000 |
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0.6947 |
79004900 |
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0.6947 |
79004900 |
||||||||
0.5967 |
67860800 |
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0.5967 |
67860800 |
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0.5687 |
64666600 |
||||||||
0.5687 |
64666600 |
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0.4449 |
50594400 |
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0.4449 |
50594400 |
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0.274 |
31156600 |
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0.274 |
31156600 |
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0.2454 |
27908300 |
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0.2454 |
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0.2143 |
24365400 |
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0.2143 |
24365400 |
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0.1819 |
20690400 |
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0.1819 |
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0.1691 |
19229700 |
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19229700 |
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0.1572 |
17876100 |
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17876100 |
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0.1301 |
14800400 |
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14357700 |
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0.0952 |
10822400 |
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0.0804 |
9139320 |
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0.0729 |
8288350 |
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7954450 |
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7712140 |
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0.0541 |
6153300 |
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0.0539 |
6124680 |
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0.038 |
4317800 |
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0.03 |
3409600 |
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1803060 |
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942552 |
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0.0067 |
763200 |
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477000 |
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0.0033 |
372060 |
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0.0033 |
372060 |
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2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.5581 |
490948000 |
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3.5581 |
490948000 |
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2.929 |
404142000 |
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1.0709 |
147767000 |
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0.7976 |
110052000 |
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0.7164 |
98846900 |
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0.6546 |
90324000 |
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0.5698 |
78616600 |
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0.5162 |
71229600 |
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0.3365 |
46425200 |
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46320000 |
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0.2435 |
33598200 |
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0.2432 |
33562200 |
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0.2206 |
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||||||||
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||||||||
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26752100 |
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0.1728 |
23848100 |
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22307700 |
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||||||||
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16212000 |
||||||||
0.1175 |
16212000 |
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15311100 |
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||||||||
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14866400 |
||||||||
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14771400 |
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||||||||
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11580000 |
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11255800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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7703020 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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6948000 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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0.0265 |
3650020 |
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3242400 |
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||||||||
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||||||||
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2316000 |
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||||||||
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||||||||
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2223360 |
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||||||||
0.0147 |
2021870 |
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||||||||
0.0134 |
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||||||||
0.0127 |
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||||||||
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1611940 |
||||||||
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1551720 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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1158000 |
||||||||
0.0084 |
1158000 |
||||||||
0.0084 |
1158000 |
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0.0084 |
1158000 |
||||||||
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1144100 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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829128 |
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||||||||
0.0054 |
744548 |
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||||||||
0.0053 |
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||||||||
0.0052 |
717960 |
||||||||
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||||||||
0.0051 |
706380 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0043 |
590580 |
||||||||
0.0042 |
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||||||||
0.0042 |
583632 |
||||||||
0.0041 |
567420 |
||||||||
0.0041 |
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||||||||
0.0041 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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555840 |
||||||||
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479412 |
||||||||
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479412 |
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||||||||
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463200 |
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444672 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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338136 |
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338136 |
||||||||
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338136 |
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338136 |
||||||||
0.0025 |
338136 |
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||||||||
0.0024 |
333504 |
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||||||||
0.0023 |
324240 |
||||||||
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||||||||
0.0023 |
321924 |
||||||||
0.0023 |
321924 |
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||||||||
0.0023 |
317292 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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115800 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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53268 |
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53268 |
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53268 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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18528 |
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18528 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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||||||||
0.0001 |
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6948 |
||||||||
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6948 |
||||||||
0 |
2316 |
||||||||
0 |
2316 |
||||||||
0 |
2316 |
||||||||
0 |
2316 |
||||||||
0 |
2316 |
||||||||
0 |
2316 |
||||||||
0 |
486.36 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
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3.561 |
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||||||||
3.561 |
491980000 |
||||||||
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||||||||
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0.7721 |
106674000 |
||||||||
0.7721 |
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||||||||
0.7418 |
102493000 |
||||||||
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||||||||
0.6596 |
91127400 |
||||||||
0.6596 |
91127400 |
||||||||
0.5588 |
77206500 |
||||||||
0.5588 |
77206500 |
||||||||
0.5071 |
70067300 |
||||||||
0.5071 |
70067300 |
||||||||
0.4999 |
69062100 |
||||||||
0.4999 |
69062100 |
||||||||
0.4446 |
61420200 |
||||||||
0.4446 |
61420200 |
||||||||
0.2758 |
38110400 |
||||||||
0.2758 |
38110400 |
||||||||
0.2221 |
30690700 |
||||||||
0.2221 |
30690700 |
||||||||
0.1897 |
26207000 |
||||||||
0.1897 |
26207000 |
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0.1451 |
20047800 |
||||||||
0.1451 |
20047800 |
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0.1175 |
16233000 |
||||||||
0.1175 |
16233000 |
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13505900 |
||||||||
0.0978 |
13505900 |
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0.0924 |
12759100 |
||||||||
0.0924 |
12759100 |
||||||||
0.0802 |
11075500 |
||||||||
0.0802 |
11075500 |
||||||||
0.0772 |
10667400 |
||||||||
0.0772 |
10667400 |
||||||||
0.0731 |
10096900 |
||||||||
0.0731 |
10096900 |
||||||||
0.0678 |
9373400 |
||||||||
0.0678 |
9373400 |
||||||||
0.0671 |
9276000 |
||||||||
0.0671 |
9276000 |
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0.0495 |
6841050 |
||||||||
0.0495 |
6841050 |
||||||||
0.045 |
6214920 |
||||||||
0.045 |
6214920 |
||||||||
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0.0318 |
4389870 |
||||||||
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0.0287 |
3965490 |
||||||||
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||||||||
0.0259 |
3573580 |
||||||||
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0.0199 |
2750330 |
||||||||
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||||||||
0.015 |
2070870 |
||||||||
0.015 |
2070870 |
||||||||
0.0101 |
1391400 |
||||||||
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||||||||
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739761 |
||||||||
0.0054 |
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0.005 |
695700 |
||||||||
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||||||||
0.003 |
417420 |
||||||||
0.003 |
417420 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
4.062 |
638880000 |
||||||||
4.062 |
638880000 |
||||||||
2.9809 |
468854000 |
||||||||
2.9809 |
468854000 |
||||||||
1.7478 |
274906000 |
||||||||
1.7478 |
274906000 |
||||||||
0.9977 |
156922000 |
||||||||
0.9977 |
156922000 |
||||||||
0.8057 |
126720000 |
||||||||
0.8057 |
126720000 |
||||||||
0.6546 |
102958000 |
||||||||
0.6546 |
102958000 |
||||||||
0.5955 |
93663100 |
||||||||
0.5955 |
93663100 |
||||||||
0.544 |
85562400 |
||||||||
0.544 |
85562400 |
||||||||
0.5143 |
80897400 |
||||||||
0.5143 |
80897400 |
||||||||
0.5071 |
79766100 |
||||||||
0.5071 |
79766100 |
||||||||
0.4247 |
66790600 |
||||||||
0.4247 |
66790600 |
||||||||
0.4118 |
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0.2947 |
46355800 |
||||||||
0.2947 |
46355800 |
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0.244 |
38380300 |
||||||||
0.244 |
38380300 |
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0.2316 |
36432000 |
||||||||
0.2316 |
36432000 |
||||||||
0.2221 |
34939000 |
||||||||
0.2221 |
34939000 |
||||||||
0.2121 |
33362200 |
||||||||
0.2121 |
33362200 |
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0.1897 |
29834600 |
||||||||
0.1897 |
29834600 |
||||||||
0.1802 |
28345700 |
||||||||
0.1802 |
28345700 |
||||||||
0.1678 |
25870000 |
||||||||
0.1678 |
25870000 |
||||||||
0.1208 |
18994800 |
||||||||
0.1208 |
18994800 |
||||||||
0.1202 |
18904000 |
||||||||
0.1163 |
18292600 |
||||||||
0.1163 |
18292600 |
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0.115 |
18085700 |
||||||||
0.115 |
18085700 |
||||||||
0.1111 |
17474200 |
||||||||
0.1111 |
17474200 |
||||||||
0.1024 |
16104000 |
||||||||
0.1024 |
16104000 |
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0.0983 |
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0.0968 |
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0.0967 |
15203800 |
||||||||
0.0967 |
15203800 |
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0.0952 |
14973700 |
||||||||
0.0952 |
14973700 |
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13672600 |
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0.0861 |
13545800 |
||||||||
0.0861 |
13545800 |
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0.0839 |
13200000 |
||||||||
0.0839 |
13200000 |
||||||||
0.0839 |
13200000 |
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0.0819 |
12877900 |
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0.0799 |
12566400 |
||||||||
0.0799 |
12566400 |
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0.0769 |
12093800 |
||||||||
0.0769 |
12093800 |
||||||||
0.0757 |
11901100 |
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0.0749 |
11787600 |
||||||||
0.0749 |
11787600 |
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0.0745 |
11719200 |
||||||||
0.0745 |
11719200 |
||||||||
0.0731 |
11494600 |
||||||||
0.0731 |
11494600 |
||||||||
0.0678 |
10670900 |
||||||||
0.0678 |
10670900 |
||||||||
0.0667 |
10496600 |
||||||||
0.0667 |
10496600 |
||||||||
0.0637 |
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9802320 |
||||||||
0.0623 |
9802320 |
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0.059 |
9279600 |
||||||||
0.059 |
9279600 |
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0.0567 |
8923200 |
||||||||
0.0567 |
8923200 |
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0.0537 |
8450640 |
||||||||
0.0537 |
8450640 |
||||||||
0.0503 |
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0.0498 |
7824960 |
||||||||
0.0498 |
7824960 |
||||||||
0.0483 |
7603200 |
||||||||
0.0477 |
7500240 |
||||||||
0.0477 |
7500240 |
||||||||
0.0467 |
7344480 |
||||||||
0.045 |
7080480 |
||||||||
0.045 |
7080480 |
||||||||
0.0428 |
6724080 |
||||||||
0.0428 |
6724080 |
||||||||
0.0415 |
6526080 |
||||||||
0.0415 |
6526080 |
||||||||
0.0415 |
6523440 |
||||||||
0.0415 |
6523440 |
||||||||
0.0363 |
5707680 |
||||||||
0.036 |
5665440 |
||||||||
0.036 |
5665440 |
||||||||
0.0358 |
5633210 |
||||||||
0.0339 |
5332800 |
||||||||
0.0339 |
5332800 |
||||||||
0.0336 |
5280000 |
||||||||
0.0336 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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554400 |
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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174240 |
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||||||||
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||||||||
0.0008 |
129360 |
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126720 |
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116160 |
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||||||||
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108240 |
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97680 |
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97680 |
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||||||||
0.0006 |
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||||||||
0.0006 |
97680 |
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97680 |
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97680 |
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||||||||
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92400 |
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||||||||
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73920 |
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73920 |
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||||||||
0.0005 |
71280 |
||||||||
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71280 |
||||||||
0.0005 |
71280 |
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||||||||
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63808.8 |
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||||||||
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60720 |
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||||||||
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55440 |
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||||||||
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52800 |
||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
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||||||||
0.0003 |
44880 |
||||||||
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44880 |
||||||||
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||||||||
0.0003 |
39600 |
||||||||
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39600 |
||||||||
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||||||||
0.0002 |
36960 |
||||||||
0.0002 |
29040 |
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0.0002 |
29040 |
||||||||
0.0002 |
29040 |
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0.0002 |
29040 |
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0.0002 |
29040 |
||||||||
0.0002 |
29040 |
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0.0002 |
29040 |
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0.0002 |
26400 |
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0.0002 |
26400 |
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0.0002 |
23760 |
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0.0002 |
23760 |
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0.0002 |
23760 |
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0.0002 |
23760 |
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0.0002 |
23760 |
||||||||
0.0001 |
15840 |
||||||||
0.0001 |
15840 |
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0.0001 |
15840 |
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0.0001 |
15840 |
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0 |
5280 |
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0 |
5280 |
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0 |
2640 |
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0 |
2640 |
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0 |
2640 |
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0 |
2640 |
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0 |
554.4 |
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0 |
264 |
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0 |
264 |
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0 |
264 |
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2023-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
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4.6964 |
988776000 |
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4.6964 |
988776000 |
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1.7997 |
378905000 |
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1.7997 |
378905000 |
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1.3265 |
279285000 |
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1.3265 |
279285000 |
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0.9592 |
201954000 |
||||||||
0.9592 |
201954000 |
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0.9511 |
200236000 |
||||||||
0.9511 |
200236000 |
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0.8605 |
181169000 |
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0.8605 |
181169000 |
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0.6733 |
141760000 |
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0.6733 |
141760000 |
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0.4399 |
92626000 |
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0.4399 |
92626000 |
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0.4298 |
90480000 |
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0.4298 |
90480000 |
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0.4159 |
87563900 |
||||||||
0.4159 |
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0.3826 |
80556700 |
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0.3826 |
80556700 |
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0.3824 |
80517600 |
||||||||
0.3824 |
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0.3436 |
72333500 |
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0.2042 |
42988700 |
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0.2042 |
42988700 |
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