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贝因美(002570)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	3709600	0.3435	14652900	0.27
兴业聚利灵活配置混合A	001272	279400	0.0259	1103630	0.28
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	156139	0.0145	616749	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	156139	0.0145	616749	0.01
长城量化小盘股票C	019272	150205	0.0139	593310	0.12
长城量化小盘股票A	007903	150205	0.0139	593310	0.12
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	113700	0.0105	449115	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	113700	0.0105	449115	0.1
大摩量化配置混合A	233015	61100	0.0057	241345	0.23
大摩量化配置混合C	008305	61100	0.0057	241345	0.23
华夏中证2000ETF	562660	42700	0.004	168665	0.18
汇添富中证2000ETF	159536	30500	0.0028	120475	0.08
东财食品饮料指数增强C	012341	30200	0.0028	119290	0.25
东财食品饮料指数增强A	012340	30200	0.0028	119290	0.25
平安国证2000ETF	159521	29900	0.0028	118105	0.11
易方达中证2000ETF	159532	19100	0.0018	75445	0.1
嘉实中证2000ETF	159535	16900	0.0016	66755	0.15
中银量化精选混合C	010484	15700	0.0015	62015	0.05
中银量化精选混合A	003717	15700	0.0015	62015	0.05
南方中证2000ETF	159531	15000	0.0014	59250	0.08
景顺长城国证2000ETF	159522	12900	0.0012	50955	0.08
嘉实新添益定期混合C	007267	5500	0.0005	21725	0.04
嘉实新添益定期混合A	007266	5500	0.0005	21725	0.04
银华长荣混合A	011855	5065	0.0005	20006.8	0
国泰中证2000ETF	561370	4400	0.0004	17380	0.07
银华长丰混合发起式	008978	2454	0.0002	9693.3	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	3389800	0.3139	14440500	0.27
景顺长城量化精选股票	000978	639200	0.0592	2722990	0.43
景顺长城中证500指数增强C	016935	518400	0.048	2208380	0.17
景顺长城中证500指数增强A	006682	518400	0.048	2208380	0.17
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	263800	0.0244	1123790	0.33
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	263800	0.0244	1123790	0.33
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	163839	0.0152	697954	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	163839	0.0152	697954	0.01
国泰民裕进取灵活配置混合	006354	39200	0.0036	166992	0.33
银华长荣混合A	011855	35065	0.0032	149377	0.02
银华长丰混合发起式	008978	11454	0.0011	48794	0.03
九泰久福量化C	010121	6700	0.0006	28542	0.06
九泰久福量化A	010120	6700	0.0006	28542	0.06

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	3056000	0.283	16533000	0.24
广发养老指数C	002982	2985700	0.2764	16152600	1.24
广发养老指数A	000968	2985700	0.2764	16152600	1.24
华夏内需驱动混合C	011279	1898400	0.1758	10270300	0.45
华夏内需驱动混合A	011278	1898400	0.1758	10270300	0.45
华夏稳盛混合	005450	1639800	0.1518	8871320	0.56
富国丰利增强债券	004902	1549900	0.1435	8384960	0.13
国富均衡增长混合C	015138	768600	0.0712	4158130	0.48
国富均衡增长混合A	015137	768600	0.0712	4158130	0.48
景顺长城中证500指数增强C	016935	766615	0.071	4147390	0.24
景顺长城中证500指数增强A	006682	766615	0.071	4147390	0.24
博道远航混合C	007127	752500	0.0697	4071020	0.35
博道远航混合A	007126	752500	0.0697	4071020	0.35
华夏行业龙头混合	005449	742000	0.0687	4014220	0.56
华夏消费优选混合C	011912	659700	0.0611	3568980	0.55
华夏消费优选混合A	011911	659700	0.0611	3568980	0.55
华夏翔阳两年定开混合	501093	638200	0.0591	3452660	0.47
华夏阿尔法精选混合C	011937	405900	0.0376	2195920	0.56
华夏阿尔法精选混合A	011936	405900	0.0376	2195920	0.56
富国沪深300增强A	100038	371800	0.0344	2011440	0.03
富国沪深300增强C	013291	371800	0.0344	2011440	0.03
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	331300	0.0307	1792330	0.19
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	331300	0.0307	1792330	0.19
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	303500	0.0281	1641940	0.02
富国中证500指数增强(LOF)C	013332	303500	0.0281	1641940	0.02
景顺长城量化精选股票	000978	293000	0.0271	1585130	0.21
景顺长城量化成长演化混合	009992	251100	0.0232	1358450	0.59
国金量化多因子C	016858	248000	0.023	1341680	0.06
国金量化多因子A	006195	248000	0.023	1341680	0.06
富国中证红利指数增强A	100032	244700	0.0227	1323830	0.02
富国中证红利指数增强C	008682	244700	0.0227	1323830	0.02
华宝养老ETF	516560	186600	0.0173	1009510	1.28
富国中证1000指数增强(LOF)A	161039	147000	0.0136	795270	0.03
富国中证1000指数增强(LOF)C	013331	147000	0.0136	795270	0.03
景顺长城泰阳回报混合C	010774	144100	0.0133	779581	0.22
景顺长城泰阳回报混合A	010773	144100	0.0133	779581	0.22
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	70839	0.0066	383239	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	70839	0.0066	383239	0.01
景顺长城量化先锋混合A	006201	43500	0.004	235335	0.46
海富通安益对冲混合A	008831	36800	0.0034	199088	0.06
海富通安益对冲混合C	008830	36800	0.0034	199088	0.06
银华长荣混合A	011855	35065	0.0032	189702	0.02
海富通量化多因子混合A	005081	32100	0.003	173661	0.07
海富通量化多因子混合C	005080	32100	0.003	173661	0.07
海富通欣享混合A	519229	22600	0.0021	122266	0.02
海富通欣享混合C	519228	22600	0.0021	122266	0.02
九泰天利量化股票C	011590	18300	0.0017	99003	0.17
九泰天利量化股票A	011589	18300	0.0017	99003	0.17
国金量化精选C	014806	12400	0.0011	67084	0.01
国金量化精选A	014805	12400	0.0011	67084	0.01
银华长丰混合发起式	008978	11454	0.0011	61966.1	0.03
富国MSCI中国A股国际通指数增强A	006034	7700	0.0007	41657	0.02
海富通欣益混合A	519222	5200	0.0005	28132	0.08
海富通欣益混合C	519221	5200	0.0005	28132	0.08

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富鑫颐收益混合C	012813	340000	0.0315	1815600	0.98
国富鑫颐收益混合A	012812	340000	0.0315	1815600	0.98

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳周期动力混合C	015455	5714700	0.5291	28287800	0.6
信澳周期动力混合A	010963	5714700	0.5291	28287800	0.6
天弘中证食品饮料ETF	159736	2937000	0.2719	14538200	0.18
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	1450600	0.1343	7180470	0.13
嘉实量化精选股票	001637	254400	0.0236	1259280	0.19
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	80739	0.0075	399658	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	80739	0.0075	399658	0
长城久润混合A	002512	31600	0.0029	156420	0.41
国泰君安中证500指数增强C	014156	14700	0.0014	72765	0.01
国泰君安中证500指数增强A	014155	14700	0.0014	72765	0.01
国金量化多策略A	005443	9500	0.0009	47025	0.08

截止日期	2022-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实内需精选混合C	014075	2126600	0.208	10654300	0.92
嘉实内需精选混合A	014074	2126600	0.208	10654300	0.92

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2706700	0.2647	13858300	0.19
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	112439	0.011	575688	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	112439	0.011	575688	0.01
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0.0001	4096	0.06

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	2320700	0.227	13483300	0.21
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	2320700	0.227	13483300	0.21
蜂巢恒利债券C	008036	25000	0.0024	145250	0.05
蜂巢恒利债券A	008035	25000	0.0024	145250	0.05
蜂巢卓睿混合C	006858	16000	0.0016	92960	0.55
蜂巢卓睿混合A	006857	16000	0.0016	92960	0.55
国联安中小综指(LOF)	162510	800	0.0001	4648	0.07

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1383300	0.1353	8604130	0.2
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1383300	0.1353	8604130	0.2
前海开源中证健康指数	164401	796000	0.0778	4951120	0.94
华安物联网主题股票A	001028	106900	0.0105	664918	0.09
同泰慧选混合C	008094	52600	0.0051	327172	0.48
同泰慧选混合A	008093	52600	0.0051	327172	0.48
华安大国新经济股票A	000549	15976	0.0016	99370.7	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	900	0.0001	5598	0.07

截止日期	2020-12-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源健康分级	16440A	841000	0.0822	5239430	0.91
前海开源健康分级B	150220	841000	0.0822	5239430	0.91
前海开源健康分级A	150219	841000	0.0822	5239430	0.91

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安先锋混合A	320003	1000000	0.0978	6440000	0.18
华安物联网主题股票A	001028	172500	0.0169	1110900	0.11
同泰慧择混合C	008051	90900	0.0089	585396	1.15
同泰慧择混合A	008050	90900	0.0089	585396	1.15
华安大国新经济股票A	000549	18076	0.0018	116409	0.06
富安达中证500指数增强A	007943	3200	0.0003	20608	0.04
国联安中小综指(LOF)	162510	1200	0.0001	7728	0.09

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安物联网主题股票A	001028	172500	0.0169	924600	0.08
华安大国新经济股票A	000549	27776	0.0027	148879	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	1500	0.0001	8040	0.09

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长安鑫禧混合C	005478	600000	0.0587	4068000	2.11
长安鑫禧混合A	005477	600000	0.0587	4068000	2.11
华安物联网主题股票A	001028	311800	0.0305	2114000	0.23
长安宏观策略混合A	740001	50000	0.0049	339000	0.49
华安大国新经济股票A	000549	38276	0.0037	259511	0.16

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安物联网主题股票A	001028	311800	0.0305	1546530	0.2
华安大国新经济股票A	000549	38276	0.0037	189849	0.14

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安物联网主题股票A	001028	311800	0.0305	1437400	0.15
华安大国新经济股票A	000549	38276	0.0037	176452	0.1

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰稳健成长混合	210004	6500000	0.6357	46800000	2.76
华安中小盘成长混合	040007	1000000	0.0978	7200000	0.37
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	761707	0.0745	5484290	0.36
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	761707	0.0745	5484290	0.36
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	761707	0.0745	5484290	0.36
诺安先锋混合A	320003	704010	0.0689	5068870	0.13
华安行业轮动混合	040016	500000	0.0489	3600000	0.56
华安物联网主题股票A	001028	311800	0.0305	2244960	0.18
国泰金泰灵活配置混合C	519022	289361	0.0283	2083400	2
国泰金泰灵活配置混合A	519020	289361	0.0283	2083400	2
前海开源多元策略混合C	004497	220400	0.0216	1586880	1.31
前海开源多元策略混合A	004496	220400	0.0216	1586880	1.31
华安中国A股增强指数	040002	127048	0.0124	914746	0.04
华夏中小企业100ETF	159902	95869	0.0094	690257	0.03
华安大国新经济股票A	000549	44076	0.0043	317347	0.15
大摩多因子策略混合	233009	38300	0.0037	275760	0.01
南方深证成份ETF	159903	35700	0.0035	257040	0.06
深证ETF	159943	26500	0.0026	190800	0.06
前海开源强势共识100强股票	001849	26400	0.0026	190080	0.67
广发国证2000ETF	159907	18022	0.0018	129758	0.06
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	12000	0.0012	86400	0.02
融通深证成份指数A/B	161612	11764	0.0012	84700.8	0.05
融通深证成份指数C	004875	11764	0.0012	84700.8	0.05
民生加银城镇化混合A	000408	7200	0.0007	51840	0.02
民生加银内需增长混合	690005	7000	0.0007	50400	0.02
嘉实中创400ETF	159918	6400	0.0006	46080	0.04
浦银安盛基本面400指数	519117	6304	0.0006	45388.8	0.09
泰信基本面400指数分级	16290L	5698	0.0006	41025.6	0.07
泰信基本面400B	150095	5698	0.0006	41025.6	0.07
泰信基本面400A	150094	5698	0.0006	41025.6	0.07
博时创业板ETF	159908	5333	0.0005	38397.6	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	2400	0.0002	17280	0.11
广发国证2000ETF联接A	270026	1200	0.0001	8640	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1200	0.0001	8640	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0	2880	0
南方深证成份ETF联接C	004345	400	0	2880	0
博时富时中国A股指数	005183	200	0	1440	0.02
长城久兆中小300指数分级	162010	122	0	878.4	0
长城久兆积极指数	150058	122	0	878.4	0
长城久兆稳健指数	150057	122	0	878.4	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金鹿混合	020018	4003951	0.3916	41120600	2.52
金鹰策略配置混合	210008	450000	0.044	4621500	4.7

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧新动力混合(LOF)A	166009	8654315	0.8464	117699000	4.42
中欧新动力混合(LOF)C	004236	8654315	0.8464	117699000	4.42
中欧新动力混合(LOF)E	001883	8654315	0.8464	117699000	4.42
金鹰稳健成长混合	210004	6600000	0.6455	89760000	3.38
国泰金鹿混合	020018	4186860	0.4095	56941300	3.25
兴全轻资产混合(LOF)	163412	3309335	0.3236	45007000	0.89
兴全合润分级混合	16340L	2509891	0.2455	34134500	0.98
兴全合润分级混合B	150017	2509891	0.2455	34134500	0.98
兴全合润分级混合A	150016	2509891	0.2455	34134500	0.98
中银智能制造股票A	001476	1994430	0.1951	27124200	1.11
东方新思路灵活配置混合C	001385	1800000	0.176	24480000	3.65
东方新思路灵活配置混合A	001384	1800000	0.176	24480000	3.65
华宝多策略增长A	240005	1200000	0.1174	16320000	0.85
东方策略成长混合	400007	1090000	0.1066	14824000	2.89
中银新经济灵活配置混合A	000805	991170	0.0969	13479900	1.65
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	894688	0.0875	12167800	0.15
华夏中小企业100ETF	159902	837869	0.0819	11395000	0.46
华宝收益增长混合A	240008	809317	0.0791	11006700	0.77
中欧养老混合A	001955	550000	0.0538	7480000	3.33
国泰金泰灵活配置混合C	519022	549574	0.0537	7474210	5.93
国泰金泰灵活配置混合A	519020	549574	0.0537	7474210	5.93
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	510000	0.0499	6936000	1.81
中欧瑾和灵活配置混合C	001174	499941	0.0489	6799200	2.37
中欧瑾和灵活配置混合A	001173	499941	0.0489	6799200	2.37
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	353208	0.0345	4803630	0.79
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	353208	0.0345	4803630	0.79
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	353208	0.0345	4803630	0.79
东方新兴成长混合	400025	350000	0.0342	4760000	2.73
前海开源健康分级	16440A	338207	0.0331	4599620	0.9
前海开源健康分级B	150220	338207	0.0331	4599620	0.9
前海开源健康分级A	150219	338207	0.0331	4599620	0.9
工银互联网加股票	001409	325000	0.0318	4420000	0.08
华安物联网主题股票A	001028	311800	0.0305	4240480	0.3
华安行业轮动混合	040016	300000	0.0293	4080000	0.55
安信动态策略混合C	002029	263639	0.0258	3585490	0.85
安信动态策略混合A	001185	263639	0.0258	3585490	0.85
申万菱信深证成指分级	16310L	245439	0.024	3337970	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	245439	0.024	3337970	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	245439	0.024	3337970	0.11
工银文体产业股票A	001714	215805	0.0211	2934950	1.09
兴全精选混合	163411	211679	0.0207	2878830	0.32
光大保德信新增长混合A	360006	170000	0.0166	2312000	0.97
中邮新思路灵活配置混合	001224	160000	0.0156	2176000	2.44
泰达宏利500指数分级	16221L	143300	0.014	1948880	0.68
泰达进取	150054	143300	0.014	1948880	0.68
泰达稳健	150053	143300	0.014	1948880	0.68
华安中国A股增强指数	040002	139648	0.0137	1899210	0.08
泓德泓业混合	001695	117700	0.0115	1600720	0.17
大成景秀灵活配置混合C	002370	100000	0.0098	1360000	0.45
大成景秀灵活配置混合A	001159	100000	0.0098	1360000	0.45
博时天颐债券C	050123	93600	0.0092	1272960	0.19
博时天颐债券A	050023	93600	0.0092	1272960	0.19
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	92836	0.0091	1262570	0.41
易方达中小板指数分级进取	150107	92836	0.0091	1262570	0.41
易方达中小板指数分级稳健	150106	92836	0.0091	1262570	0.41
东方民丰回报赢安混合C	004006	60000	0.0059	816000	0.36
东方民丰回报赢安混合A	004005	60000	0.0059	816000	0.36
红土创新改革红利混合	002250	60000	0.0059	816000	3.09
广发国证2000ETF	159907	51222	0.005	696619	0.28
大成景穗灵活配置混合C	002372	50000	0.0049	680000	0.29
大成景穗灵活配置混合A	001263	50000	0.0049	680000	0.29
申万菱信中小企业100指数(LOF)A	163111	46441	0.0045	631598	0.39
华安大国新经济股票A	000549	44076	0.0043	599434	0.25
南方深证成份ETF	159903	43900	0.0043	597040	0.12
东方大健康混合	002173	40000	0.0039	544000	3.32
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	36300	0.0036	493680	0.99
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	36300	0.0036	493680	0.99
大成景恒混合A	090019	35900	0.0035	488240	0.34
深证ETF	159943	34200	0.0033	465120	0.12
嘉实中创400ETF	159918	30400	0.003	413440	0.3
前海开源强势共识100强股票	001849	29400	0.0029	399840	0.87
大成可转债增强债券A	090017	24800	0.0024	337280	0.67
大成景利混合	000865	21600	0.0021	293760	0.71
广发中证全指主要消费ETF	159946	16100	0.0016	218960	0.58
融通深证成份指数A/B	161612	13564	0.0013	184470	0.12
南方中证1000ETF	512100	12800	0.0013	174080	0.16
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	12600	0.0012	171360	0.04
华宝中证1000指数	162413	9600	0.0009	130560	0.15
华宝中证1000指数分级B	150264	9600	0.0009	130560	0.15
华宝中证1000指数分级A	150263	9600	0.0009	130560	0.15
诺安中小板等权重ETF	159921	7820	0.0008	106352	0.96
浦银安盛基本面400指数	519117	6304	0.0006	85734.4	0.15
博时创业板ETF	159908	5433	0.0005	73888.8	0.14
长城久兆中小300指数分级	162010	5322	0.0005	72379.2	0.28
长城久兆积极指数	150058	5322	0.0005	72379.2	0.28
长城久兆稳健指数	150057	5322	0.0005	72379.2	0.28
泰信基本面400指数分级	16290L	4612	0.0005	62723.2	0.12
泰信基本面400B	150095	4612	0.0005	62723.2	0.12
泰信基本面400A	150094	4612	0.0005	62723.2	0.12
易方达深证成指ETF	159950	4400	0.0004	59840	0.1
国联安中小综指(LOF)	162510	2800	0.0003	38080	0.21
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	2500	0.0002	34000	0.02
华富中小企业100指数增强	410010	2479	0.0002	33714.4	0.42
中信保诚新兴产业混合A	000209	1900	0.0002	25840	0.11
嘉实中创400ETF联接A	070030	1000	0.0001	13600	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	400	0	5440	0
泰达宏利量化股票	001733	200	0	2720	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1360	0
博时创业板ETF联接A	050021	100	0	1360	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	1360	0

截止日期	2017-05-08
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万菱信中小板指数分级	16311L	107999	0.0106	1441790	0.46
申万菱信中小板指数分级B	150086	107999	0.0106	1441790	0.46
申万菱信中小板指数分级A	150085	107999	0.0106	1441790	0.46

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商移动互联网产业股票基金A	001404	4341283	0.4246	56306400	2.92
东方新思路灵活配置混合C	001385	2199845	0.2151	28532000	4.12
东方新思路灵活配置混合A	001384	2199845	0.2151	28532000	4.12
招商安泰偏股混合	217001	1488927	0.1456	19311400	3.27
东方策略成长混合	400007	1299925	0.1271	16860000	3.32
招商安盈债券A	217024	1226560	0.12	15908500	0.53
招商安润灵活配置混合A	000126	1223100	0.1196	15863600	0.35
兴全可转债混合	340001	1214446	0.1188	15751400	0.72
国泰金鹿混合	020018	1064982	0.1042	13812800	0.74
招商增荣灵活配置混合(LOF)	161727	985100	0.0963	12776700	1.06
东方新兴成长混合	400025	550000	0.0538	7133500	4.21
融通新机遇灵活配置混合	002049	550000	0.0538	7133500	0.56
融通通鑫灵活配置混合	001470	500000	0.0489	6485000	0.51
大成景盛一年定期债券C	002947	485319	0.0475	6294590	0.52
大成景盛一年定期债券A	002946	485319	0.0475	6294590	0.52
兴全精选混合	163411	411679	0.0403	5339480	0.56
大成景利混合	000865	394100	0.0385	5111480	1.04
招商安元灵活配置混合C	002457	284000	0.0278	3683480	0.21
招商安元灵活配置混合A	002456	284000	0.0278	3683480	0.21
国泰金泰灵活配置混合C	519022	263200	0.0257	3413700	2.57
国泰金泰灵活配置混合A	519020	263200	0.0257	3413700	2.57
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	230600	0.0226	2990880	7.53
招商安瑞进取债券A	217018	213800	0.0209	2772990	1.75
大成景恒混合A	090019	35900	0.0035	465623	0.31

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	8607380	0.8418	112929000	2.77
中欧新动力混合(LOF)A	166009	5099805	0.4987	66909400	2.67
中欧新动力混合(LOF)E	001883	5099805	0.4987	66909400	2.67
中银智能制造股票A	001476	4941951	0.4833	64838400	2.54
兴全轻资产混合(LOF)	163412	4288118	0.4194	56260100	1.01
博时裕隆混合A	000652	3661335	0.3581	48036700	3.89
中海优质成长混合	398001	3242191	0.3171	42537500	2.89
海富通股票混合	519005	3155922	0.3086	41405700	4.29
兴全合润分级混合	16340L	3119800	0.3051	40931800	1.04
兴全合润分级混合B	150017	3119800	0.3051	40931800	1.04
兴全合润分级混合A	150016	3119800	0.3051	40931800	1.04
华宝服务优选混合	000124	2961487	0.2896	38854700	2.23
建信优选成长混合H	960028	2905216	0.2841	38116400	1.64
建信优选成长混合A	530003	2905216	0.2841	38116400	1.64
金鹰稳健成长混合	210004	2600000	0.2543	34112000	1.16
华宝收益增长混合A	240008	2288281	0.2238	30022200	1.91
华宝多策略增长A	240005	1925000	0.1883	25256000	1.13
融通动力先锋混合A/B	161609	1765396	0.1727	23162000	2.04
兴全可转债混合	340001	1700000	0.1663	22304000	1.03
富国中小盘精选混合A/B	000940	1688459	0.1651	22152600	2.24
国泰新经济灵活配置混合A	000742	1600000	0.1565	20992000	2.62
摩根安全战略股票A	001009	1531820	0.1498	20097500	1.98
华安升级主题混合A	040020	1262708	0.1235	16566700	2.03
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1194688	0.1168	15674300	0.23
融通行业景气混合A/B	161606	1089902	0.1066	14299500	1.12
南方积极配置混合(LOF)	160105	1009100	0.0987	13239400	1.47
融通新能源灵活配置混合A/B	001471	1000033	0.0978	13120400	0.97
华夏行业混合(LOF)	160314	1000000	0.0978	13120000	0.47
东方策略成长混合	400007	999972	0.0978	13119600	2.53
融通互联网传媒灵活配置混合	001150	985000	0.0963	12923200	0.53
华安安信消费混合A	519002	969995	0.0949	12726300	2.26
华夏中小企业100ETF	159902	950069	0.0929	12464900	0.52
摩根核心优选混合A	370024	934400	0.0914	12259300	1.56
前海开源健康分级	16440A	829249	0.0811	10879700	1
前海开源健康分级B	150220	829249	0.0811	10879700	1
前海开源健康分级A	150219	829249	0.0811	10879700	1
长盛同德主题混合	519039	824428	0.0806	10816500	0.66
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	810233	0.0792	10630300	1.03
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	810233	0.0792	10630300	1.03
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	810233	0.0792	10630300	1.03
大摩消费领航混合	233008	800000	0.0782	10496000	5.29
华宝万物互联混合A	001534	765400	0.0749	10042000	2.08
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	700000	0.0685	9184000	2.14
兴全精选混合	163411	676876	0.0662	8880610	0.89
中欧消费主题股票C	002697	651800	0.0637	8551620	2.21
中欧消费主题股票A	002621	651800	0.0637	8551620	2.21
中银主题策略混合A	163822	637533	0.0623	8364430	2.44
中银优选混合A	163807	615000	0.0601	8068800	3.1
东方新思路灵活配置混合C	001385	600000	0.0587	7872000	1.12
东方新思路灵活配置混合A	001384	600000	0.0587	7872000	1.12
信澳转型创新股票A	001105	600000	0.0587	7872000	1.12
融通新机遇灵活配置混合	002049	550000	0.0538	7216000	0.57
诺安研究精选股票	320022	500000	0.0489	6560000	0.74
国泰金鹿混合	020018	500000	0.0489	6560000	0.34
前海开源清洁能源混合C	002360	500000	0.0489	6560000	0.58
融通通鑫灵活配置混合	001470	500000	0.0489	6560000	0.52
前海开源清洁能源混合A	001278	500000	0.0489	6560000	0.58
招商移动互联网产业股票基金A	001404	487800	0.0477	6399940	0.31
国泰互联网+股票	001542	449100	0.0439	5892190	0.98
信澳领先增长混合A	610001	429978	0.0421	5641310	0.43
华宝生态中国混合A	000612	421600	0.0412	5531390	0.54
益民创新优势混合	560003	390300	0.0382	5120740	0.61
摩根双核平衡混合A	373020	384000	0.0376	5038080	1.98
工银互联网加股票	001409	370000	0.0362	4854400	0.07
东方新兴成长混合	400025	350000	0.0342	4592000	2.94
诺安精选回报混合	002067	344600	0.0337	4521150	0.45
华夏优势增长混合	000021	329300	0.0322	4320420	0.07
诺安创新驱动混合C	002051	327872	0.0321	4301680	0.43
诺安创新驱动混合A	001411	327872	0.0321	4301680	0.43
农银物联网混合	002191	324800	0.0318	4261380	2.2
申万菱信深证成指分级	16310L	320468	0.0313	4204540	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	320468	0.0313	4204540	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	320468	0.0313	4204540	0.11
南方中国梦灵活配置混合A	000554	318100	0.0311	4173470	1.47
华安物联网主题股票A	001028	311800	0.0305	4090820	0.26
诺安积极回报混合A	001706	308000	0.0301	4040960	0.4
诺安优选回报混合	001743	306600	0.03	4022590	0.39
诺安稳健回报混合C	002052	303100	0.0296	3976670	0.26
诺安稳健回报混合A	000714	303100	0.0296	3976670	0.26
建信积极配置混合	530012	289600	0.0283	3799550	1.48
摩根行业轮动混合H	960006	286892	0.0281	3764020	0.49
摩根行业轮动混合A	377530	286892	0.0281	3764020	0.49
诺安进取回报混合	001744	271000	0.0265	3555520	0.97
红土创新新兴产业混合	001753	267400	0.0262	3508290	3.16
工银文体产业股票A	001714	267093	0.0261	3504260	1.46
中银新经济灵活配置混合A	000805	259970	0.0254	3410810	0.35
建信健康民生混合A	000547	238837	0.0234	3133540	3.35
诺安优势行业混合C	002053	231261	0.0226	3034140	0.38
诺安优势行业混合A	000538	231261	0.0226	3034140	0.38
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	219401	0.0215	2878540	6.83
新华策略精选股票	001040	218900	0.0214	2871970	0.25
华安中国A股增强指数	040002	217600	0.0213	2854910	0.08
信澳消费优选混合	610007	200600	0.0196	2631870	2.9
新华钻石品质企业混合	519093	200000	0.0196	2624000	0.59
中欧养老混合A	001955	180000	0.0176	2361600	3.43
东方成长收益灵活配置A	400013	179996	0.0176	2361550	0.47
申万菱信中小板指数分级	16311L	168865	0.0165	2215510	0.47
申万菱信中小板指数分级B	150086	168865	0.0165	2215510	0.47
申万菱信中小板指数分级A	150085	168865	0.0165	2215510	0.47
海富通领先成长混合	519025	166000	0.0162	2177920	1.69
国泰安康定期支付混合C	002061	160000	0.0156	2099200	0.39
国泰安康定期支付混合A	000367	160000	0.0156	2099200	0.39
华宝大盘精选混合	240011	156529	0.0153	2053660	2.19
中海魅力长三角混合	001864	156200	0.0153	2049340	4.01
融通通景灵活配置混合	002791	150000	0.0147	1968000	0.33
华宝品质生活股票	000867	140200	0.0137	1839420	0.8
南方中证100指数A	202211	126994	0.0124	1666160	0.33
融通新消费灵活配置混合	002605	111200	0.0109	1458940	2.67
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	111136	0.0109	1458100	0.48
易方达中小板指数分级进取	150107	111136	0.0109	1458100	0.48
易方达中小板指数分级稳健	150106	111136	0.0109	1458100	0.48
东方合家保本混合	002648	100000	0.0098	1312000	0.19
广发百发大数据成长混合E	001735	94600	0.0093	1241150	0.3
广发百发大数据成长混合A	001734	94600	0.0093	1241150	0.3
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	84700	0.0083	1111260	1.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	84700	0.0083	1111260	1.01
大成互联网思维混合A	001144	79500	0.0078	1043040	0.07
英大领先回报	000458	77300	0.0076	1014180	1.08
华安大国新经济股票A	000549	75500	0.0074	990560	0.34
融通内需驱动混合A/B	161611	70700	0.0069	927584	0.35
中银战略新兴产业股票A	001677	55500	0.0054	728160	0.6
广发国证2000ETF	159907	55322	0.0054	725825	0.27
南方深证成份ETF	159903	45900	0.0045	602208	0.12
深证ETF	159943	42300	0.0041	554976	0.13
前海开源强势共识100强股票	001849	41460	0.0041	543955	0.98
东方大健康混合	002173	40000	0.0039	524800	2.9
嘉实中创400ETF	159918	33700	0.0033	442144	0.29
信澳精华配置混合A	610002	28800	0.0028	377856	0.5
广发中证全指主要消费ETF	159946	24000	0.0023	314880	0.64
红土创新改革红利混合	002250	20000	0.002	262400	0.79
南方中证1000ETF	512100	17900	0.0018	234848	0.15
融通深证成份指数A/B	161612	15364	0.0015	201576	0.13
诺安中小板等权重ETF	159921	12520	0.0012	164262	0.96
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	12500	0.0012	164000	0.05
大成景利混合	000865	11200	0.0011	146944	0.32
华宝中证1000指数	162413	11000	0.0011	144320	0.14
华宝中证1000指数分级B	150264	11000	0.0011	144320	0.14
华宝中证1000指数分级A	150263	11000	0.0011	144320	0.14
浦银安盛基本面400指数	519117	7804	0.0008	102388	0.17
博时创业板ETF	159908	6333	0.0006	83089	0.19
泰信基本面400指数分级	16290L	5943	0.0006	77972.2	0.18
泰信基本面400B	150095	5943	0.0006	77972.2	0.18
泰信基本面400A	150094	5943	0.0006	77972.2	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	5721	0.0006	75059.5	0.26
长城久兆积极指数	150058	5721	0.0006	75059.5	0.26
长城久兆稳健指数	150057	5721	0.0006	75059.5	0.26
国联安中小综指(LOF)	162510	4500	0.0004	59040	0.19
华富中小企业100指数增强	410010	2279	0.0002	29900.5	0.34
大摩深证300指数增强	233010	2100	0.0002	27552	0.06
诺德深证300指数分级	165707	1869	0.0002	24521.3	0.16
诺德深证300指数分级B	150093	1869	0.0002	24521.3	0.16
诺德深证300指数分级A	150092	1869	0.0002	24521.3	0.16
广发国证2000ETF联接A	270026	500	0	6560	0
广发主要消费联接C	002976	300	0	3936	0.01
广发主要消费联接A	001458	300	0	3936	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1312	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	100	0	1312	0
国联安股债动态	000060	48	0	629.76	0.02

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时裕隆混合A	000652	6035729	0.5903	69712700	8.11
大摩消费领航混合	233008	1200500	0.1174	13865800	5.79
长盛动态精选混合	510081	1113843	0.1089	12864900	2.01
中欧成长优选混合A	166020	500000	0.0489	5775000	2.33
中欧成长优选混合E	001891	500000	0.0489	5775000	2.33
东方盛世灵活配置混合A	002497	300000	0.0293	3465000	0.43
融通中国风1号灵活配置混合A/B	001852	244700	0.0239	2826280	5.75

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时裕隆混合A	000652	5547029	0.5425	70946500	9.49
诺安低碳经济股票A	001208	3000000	0.2934	38370000	2.01
长盛同德主题混合	519039	2224428	0.2175	28450400	1.61
招商大盘蓝筹混合	217010	1999925	0.1956	25579000	2.57
东方精选混合	400003	1499929	0.1467	19184100	0.52
前海开源健康分级	16440A	1477195	0.1445	18893300	1.04
前海开源健康分级B	150220	1477195	0.1445	18893300	1.04
前海开源健康分级A	150219	1477195	0.1445	18893300	1.04
华夏中小企业100ETF	159902	1174269	0.1148	15018900	0.52
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1134775	0.111	14513800	1.03
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1134775	0.111	14513800	1.03
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1134775	0.111	14513800	1.03
长盛动态精选混合	510081	1113843	0.1089	14246100	2.08
嘉实事件驱动股票	001416	918300	0.0898	11745100	0.11
工银美丽城镇股票A	001043	756652	0.074	9677580	1.28
博时产业新动力混合A	000936	566814	0.0554	7249550	2.04
东方睿鑫热点挖掘C类	001121	500000	0.0489	6395000	2.76
东方睿鑫热点挖掘A类	001120	500000	0.0489	6395000	2.76
信澳领先增长混合A	610001	464400	0.0454	5939680	0.41
新华稳健回报灵活配置混合发起	001004	400000	0.0391	5116000	1.23
东方新兴成长混合	400025	360000	0.0352	4604400	2.51
申万菱信深证成指分级	16310L	280827	0.0275	3591780	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	280827	0.0275	3591780	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	280827	0.0275	3591780	0.11
东方荣家保本混合	002480	280000	0.0274	3581200	0.84
博时国企改革主题股票A	001277	233800	0.0229	2990300	0.15
申万菱信中小板指数分级	16311L	184421	0.018	2358740	0.45
申万菱信中小板指数分级B	150086	184421	0.018	2358740	0.45
申万菱信中小板指数分级A	150085	184421	0.018	2358740	0.45
中海环保新能源混合	398051	154572	0.0151	1976980	3.04
东方盛世灵活配置混合A	002497	150000	0.0147	1918500	0.38
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	135836	0.0133	1737340	0.46
易方达中小板指数分级进取	150107	135836	0.0133	1737340	0.46
易方达中小板指数分级稳健	150106	135836	0.0133	1737340	0.46
广发百发100指数E	000827	121900	0.0119	1559100	0.13
广发百发100指数A	000826	121900	0.0119	1559100	0.13
嘉实量化阿尔法混合	070017	120000	0.0117	1534800	0.54
国都创新驱动	002020	120000	0.0117	1534800	0.75
新华优选分红混合	519087	71600	0.007	915764	0.07
广发国证2000ETF	159907	65122	0.0064	832910	0.27
深证ETF	159943	53800	0.0053	688102	0.12
南方深证成份ETF	159903	52100	0.0051	666359	0.12
嘉实中创400ETF	159918	26400	0.0026	337656	0.2
泓德泓富混合C	001376	25000	0.0024	319750	0.01
泓德泓富混合A	001357	25000	0.0024	319750	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	23600	0.0023	301844	0.91
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	23600	0.0023	301844	0.91
广发中证全指主要消费ETF	159946	21300	0.0021	272427	0.57
诺安中小板等权重ETF	159921	15620	0.0015	199780	0.93
融通深证成份指数A/B	161612	15364	0.0015	196506	0.12
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	14900	0.0015	190571	0.05
华宝中证1000指数	162413	12400	0.0012	158596	0.13
华宝中证1000指数分级B	150264	12400	0.0012	158596	0.13
华宝中证1000指数分级A	150263	12400	0.0012	158596	0.13
新华优选消费混合	519150	10000	0.001	127900	0.02
汇添富深证300ETF	159912	9035	0.0009	115558	0.15
平安深证300指数增强	700002	9000	0.0009	115110	0.21
浦银安盛基本面400指数	519117	8904	0.0009	113882	0.19
长城久兆中小300指数分级	162010	7321	0.0007	93635.6	0.29
长城久兆积极指数	150058	7321	0.0007	93635.6	0.29
长城久兆稳健指数	150057	7321	0.0007	93635.6	0.29
大摩深证300指数增强	233010	6790	0.0007	86844.1	0.18
泰信基本面400指数分级	16290L	6543	0.0006	83685	0.19
泰信基本面400B	150095	6543	0.0006	83685	0.19
泰信基本面400A	150094	6543	0.0006	83685	0.19
中欧数据挖掘混合A	001990	6500	0.0006	83135	0.03
博时创业板ETF	159908	5633	0.0006	72046.1	0.19
国联安中小综指(LOF)	162510	3600	0.0004	46044	0
华安量化多因子混合(LOF)	160415	3584	0.0004	45839.4	0.16
华富中小企业100指数增强	410010	2479	0.0002	31706.4	0.42
华润元大中创100ETF	159942	2400	0.0002	30696	0.02
诺德深证300指数分级	165707	1669	0.0002	21346.5	0.16
诺德深证300指数分级B	150093	1669	0.0002	21346.5	0.16
诺德深证300指数分级A	150092	1669	0.0002	21346.5	0.16
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0001	8953	0.01
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0	5116	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	300	0	3837	0.01
国联安股债动态	000060	48	0	613.92	0.02
建信精工制造指数增强	001397	10	0	127.9	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时裕隆混合A	000652	5580861	0.5458	66468100	9.32

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	1690207	0.1666	25234800	1.31
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	1690207	0.1666	25234800	1.31
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	1690207	0.1666	25234800	1.31
华夏中小企业100ETF	159902	1124469	0.1108	16788300	0.57
银华深证100指数分级	16181C	949755	0.0936	14179800	0.27
银华锐进	150019	949755	0.0936	14179800	0.27
银华稳进	150018	949755	0.0936	14179800	0.27
前海开源健康分级	16440A	863195	0.0851	12887500	1
前海开源健康分级B	150220	863195	0.0851	12887500	1
前海开源健康分级A	150219	863195	0.0851	12887500	1
融通深证100指数A/B	161604	790428	0.0779	11801100	0.18
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	208736	0.0206	3116430	0.47
易方达中小板指数分级进取	150107	208736	0.0206	3116430	0.47
易方达中小板指数分级稳健	150106	208736	0.0206	3116430	0.47
申万菱信中小板指数分级	16311L	208087	0.0205	3106740	0.47
申万菱信中小板指数分级B	150086	208087	0.0205	3106740	0.47
申万菱信中小板指数分级A	150085	208087	0.0205	3106740	0.47
申万菱信深证成指分级	16310L	167341	0.0165	2498400	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	167341	0.0165	2498400	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	167341	0.0165	2498400	0.11
兴银大健康混合	001730	113017	0.0111	1687340	0.43
华夏沪深300ETF	510330	112980	0.0111	1686790	0.01
光大保德信量化股票A	360001	109593	0.0108	1636220	0.04
广发国证2000ETF	159907	67622	0.0067	1009600	0.31
深证ETF	159943	63700	0.0063	951041	0.12
南方深证成份ETF	159903	54100	0.0053	807713	0.13
华润元大中创100ETF	159942	37200	0.0037	555396	0.45
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	22200	0.0022	331446	0.97
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	22200	0.0022	331446	0.97
国投瑞银沪深300指数分级	161207	20700	0.002	309051	0.23
瑞和远见	150009	20700	0.002	309051	0.23
瑞和小康	150008	20700	0.002	309051	0.23
广发中证全指主要消费ETF	159946	20500	0.002	306065	0.6
诺安中小板等权重ETF	159921	18520	0.0018	276504	0.74
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	17300	0.0017	258289	0.05
融通深证成份指数A/B	161612	15764	0.0016	235357	0.12
南方绝对收益策略定开混合发起	000844	14600	0.0014	217978	0.02
交银深证300价值ETF	159913	13500	0.0013	201555	0.4
嘉实深证基本面120ETF	159910	11223	0.0011	167559	0.19
招商深证100指数A	217016	10825	0.0011	161617	0.27
汇添富深证300ETF	159912	9035	0.0009	134893	0.16
浦银安盛基本面400指数	519117	8904	0.0009	132937	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	6902	0.0007	103047	0.28
长城久兆积极指数	150058	6902	0.0007	103047	0.28
长城久兆稳健指数	150057	6902	0.0007	103047	0.28
大摩深证300指数增强	233010	6790	0.0007	101375	0.18
平安深证300指数增强	700002	6518	0.0006	97313.7	0.18
泰信基本面400指数分级	16290L	6443	0.0006	96194	0.17
泰信基本面400B	150095	6443	0.0006	96194	0.17
泰信基本面400A	150094	6443	0.0006	96194	0.17
国富沪深300指数增强A	450008	6012	0.0006	89759.2	0.04
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	5415	0.0005	80846	0.51
博时创业板ETF	159908	4833	0.0005	72156.7	0.16
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	3995	0.0004	59645.4	0.07
中欧沪深300指数增强(LOF)E	00188E	3995	0.0004	59645.4	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	3600	0.0004	53748	0.22
华安量化多因子混合(LOF)	160415	3584	0.0004	53509.1	0.15
诺德深证300指数分级	165707	2569	0.0003	38355.2	0.21
诺德深证300指数分级B	150093	2569	0.0003	38355.2	0.21
诺德深证300指数分级A	150092	2569	0.0003	38355.2	0.21
华富中小企业100指数增强	410010	2479	0.0002	37011.5	0.42
华安沪深300指数分级	160417	1817	0.0002	27127.8	0.11
华安沪深300指数分级B	150105	1817	0.0002	27127.8	0.11
华安沪深300指数分级A	150104	1817	0.0002	27127.8	0.11
交银深证300价值联接	519706	300	0	4479	0.01
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	300	0	4479	0.01
国联安股债动态	000060	96	0	1433.28	0.04
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	64	0	955.52	0
农银深证100指数	660014	60	0	895.8	0

截止日期	2015-08-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
瑞福进取	150001	921350	0.0901	15091700	0.14
瑞福分级	121099	921350	0.0901	15091700	0.14
瑞福优先	121007	921350	0.0901	15091700	0.14

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信双利优选混合A	519991	11374205	1.1124	220773000	10.12
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	4055649	0.3966	78720100	2.11
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	4055649	0.3966	78720100	2.11
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	4055649	0.3966	78720100	2.11
融通新蓝筹混合	161601	3000068	0.2934	58231300	1.17
建信核心精选混合	530006	2343240	0.2292	45482300	2.63
瑞福进取	150001	2240078	0.2191	43479900	0.37
瑞福分级	121099	2240078	0.2191	43479900	0.37
瑞福优先	121007	2240078	0.2191	43479900	0.37
融通深证100指数A/B	161604	1710097	0.1672	33193000	0.4
宏利行业精选混合A	162204	1304540	0.1276	25321100	2.21
嘉实沪深300ETF	159919	1256765	0.1229	24393800	0.09
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1221639	0.1195	23712000	0.09
汇添富中证主要消费ETF	159928	1113644	0.1089	21615800	1.01
易方达深证100ETF	159901	1101721	0.1077	21384400	0.32
银华深证100指数分级	16181C	1069217	0.1046	20753500	0.36
银华锐进	150019	1069217	0.1046	20753500	0.36
银华稳进	150018	1069217	0.1046	20753500	0.36
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	1002336	0.098	19455300	0.87
易方达中小板指数分级进取	150107	1002336	0.098	19455300	0.87
易方达中小板指数分级稳健	150106	1002336	0.098	19455300	0.87
诺安价值增长混合	320005	1000000	0.0978	19410000	0.64
融通动力先锋混合A/B	161609	1000000	0.0978	19410000	1.31
华夏沪深300ETF	510330	953984	0.0933	18516800	0.11
华夏中小企业100ETF	159902	910469	0.089	17672200	0.69
申万菱信中小板指数分级	16311L	743437	0.0727	14430100	0.65
申万菱信中小板指数分级B	150086	743437	0.0727	14430100	0.65
申万菱信中小板指数分级A	150085	743437	0.0727	14430100	0.65
信澳领先增长混合A	610001	697598	0.0682	13540400	0.62
建信中小盘先锋股票A	000729	501938	0.0491	9742620	2.02
泰信先行策略混合	290002	499952	0.0489	9704070	0.44
华夏行业混合(LOF)	160314	440000	0.043	8540400	0.18
宏利领先中小盘混合	162214	437591	0.0428	8493640	2.9
大成互联网思维混合A	001144	244485	0.0239	4745450	0.19
长信恒利优势混合	519987	240000	0.0235	4658400	2.81
宏利稳定混合	162203	224891	0.022	4365130	2.44
易方达沪深300ETF发起式	510310	194102	0.019	3767520	0.09
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	191959	0.0188	3725920	0.17
申万菱信深证成指分级	16310L	141441	0.0138	2745370	0.14
申万菱信深证成指分级进取	150023	141441	0.0138	2745370	0.14
申万菱信深证成指分级收益	150022	141441	0.0138	2745370	0.14
工银消费服务混合A	481013	140000	0.0137	2717400	0.94
国泰沪深300指数A	020011	131180	0.0128	2546200	0.08
工银沪深300指数A	481009	120484	0.0118	2338590	0.08
大成沪深300指数A	519300	109777	0.0107	2130770	0.07
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	108900	0.0107	2113750	1.3
东吴新经济混合A	580006	100959	0.0099	1959610	2.42
长城久泰沪深300指数A	200002	79241	0.0077	1538070	0.1
信诚沪深300指数分级	16551A	77083	0.0075	1496180	0.08
信诚沪深300指数分级B	150052	77083	0.0075	1496180	0.08
信诚沪深300指数分级A	150051	77083	0.0075	1496180	0.08
广发沪深300ETF联接A	270010	76177	0.0074	1478600	0.08
南方深证成份ETF	159903	70300	0.0069	1364520	0.15
南方沪深300ETF	159925	69015	0.0067	1339580	0.09
广发国证2000ETF	159907	66922	0.0065	1298960	0.43
光大保德信量化股票A	360001	65593	0.0064	1273160	0.03
东吴多策略混合A	580009	63834	0.0062	1239020	2.18
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	62435	0.0061	1211860	0.14
长盛同辉深证100(LOF)	160809	61069	0.006	1185350	0.68
长盛同辉深100等权重B	150109	61069	0.006	1185350	0.68
长盛同辉深100等权重A	150108	61069	0.006	1185350	0.68
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	60000	0.0059	1164600	0.05
农银汇理沪深300指数A	660008	48991	0.0048	950915	0.08
东吴安享量化混合A	580007	47050	0.0046	913240	2.92
工银深证100指数分级	16481A	46140	0.0045	895577	0.41
工银深证100指数分级B	150113	46140	0.0045	895577	0.41
工银深证100指数分级A	150112	46140	0.0045	895577	0.41
国寿安保沪深300ETF联接A	000613	40800	0.004	791928	0.1
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	40500	0.004	786105	0.07
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	30200	0.003	586182	0
天弘沪深300ETF联接A	000961	29200	0.0029	566772	0.08
建信沪深300指数(LOF)	165309	29047	0.0028	563802	0.08
景顺长城沪深300等权重ETF	159924	26969	0.0026	523468	0.28
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	26182	0.0026	508193	0.07
长城久兆中小300指数分级	162010	21948	0.0021	426011	0.45
长城久兆积极指数	150058	21948	0.0021	426011	0.45
长城久兆稳健指数	150057	21948	0.0021	426011	0.45
鹏华深证民营ETF	159911	21315	0.0021	413724	0.52
融通深证成份指数A/B	161612	21164	0.0021	410793	0.16
汇添富沪深300安中指数A	000368	19749	0.0019	383328	0.1
嘉实深证基本面120ETF	159910	17523	0.0017	340121	0.21
国富沪深300指数增强A	450008	17112	0.0017	332144	0.11
银华沪深300指数分级	16181B	15046	0.0015	292043	0.08
银华沪深300指数分级B	150168	15046	0.0015	292043	0.08
银华沪深300指数分级A	150167	15046	0.0015	292043	0.08
招商深证100指数A	217016	13525	0.0013	262520	0.39
华夏沪深300ETF联接A	000051	12293	0.0012	238607	0
广发深证100指数分级	16271L	12211	0.0012	237016	0.4
广发深证100指数分级B	150084	12211	0.0012	237016	0.4
广发深证100指数分级A	150083	12211	0.0012	237016	0.4
大摩量化配置混合A	233015	11700	0.0011	227097	0.01
嘉实中证主要消费ETF	512600	11400	0.0011	221274	0.95
汇添富深证300ETF	159912	11119	0.0011	215820	0.2
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	11032	0.0011	214131	0.21
交银深证300价值ETF	159913	10600	0.001	205746	0.48
长盛同瑞中证200指数分级	160808	10569	0.001	205144	0.28
长盛同瑞B	150065	10569	0.001	205144	0.28
长盛同瑞A	150064	10569	0.001	205144	0.28
长安沪深300非周期指数A	740101	9918	0.001	192508	0.22
浦银安盛基本面400指数	519117	9704	0.0009	188355	0.2
华宝宝康配置混合	240002	9285	0.0009	180222	0.03
农银深证100指数	660014	8960	0.0009	173914	0.38
国泰中小板300成长ETF	159917	8610	0.0008	167120	0.76
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	8222	0.0008	159589	0.25
上投摩根中证消费指数	370023	7684	0.0008	149146	0.35
银华中证800等权指数增强分级	161825	7427	0.0007	144158	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	7427	0.0007	144158	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	7427	0.0007	144158	0.11
大摩深证300指数增强	233010	7190	0.0007	139558	0.2
泰信基本面400指数分级	16290L	6743	0.0007	130882	0.19
泰信基本面400B	150095	6743	0.0007	130882	0.19
泰信基本面400A	150094	6743	0.0007	130882	0.19
平安深证300指数增强	700002	6518	0.0006	126514	0.2
国投瑞银沪深300指数分级	161207	6405	0.0006	124321	0.07
瑞和远见	150009	6405	0.0006	124321	0.07
瑞和小康	150008	6405	0.0006	124321	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	6137	0.0006	119119	0.31
长盛沪深300指数(LOF)	160807	6128	0.0006	118944	0.08
泰信中证200指数	290010	5630	0.0006	109278	0.2
博时创业板ETF	159908	5233	0.0005	101573	0.16
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	5215	0.0005	101223	0.53
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	4807	0.0005	93303.9	0.02
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	4695	0.0005	91130	0.08
华安沪深300增强C	000313	4600	0.0004	89286	0.1
华安沪深300增强A	000312	4600	0.0004	89286	0.1
国金300指数增强A	167601	4284	0.0004	83152.4	0.08
国金沪深300指数分级B	150141	4284	0.0004	83152.4	0.08
国金沪深300指数分级A	150140	4284	0.0004	83152.4	0.08
华安沪深300指数分级	160417	3617	0.0004	70206	0.15
华安沪深300指数分级B	150105	3617	0.0004	70206	0.15
华安沪深300指数分级A	150104	3617	0.0004	70206	0.15
华富中小企业100指数增强	410010	3594	0.0004	69759.5	0.6
华安量化多因子混合(LOF)	160415	3584	0.0004	69565.4	0.16
诺德深证300指数分级	165707	3269	0.0003	63451.3	0.2
诺德深证300指数分级B	150093	3269	0.0003	63451.3	0.2
诺德深证300指数分级A	150092	3269	0.0003	63451.3	0.2
诺安中小板等权重ETF	159921	2920	0.0003	56677.2	0.81
鹏华沪深300ETF	159927	2460	0.0002	47748.6	0.09
浙商沪深300指数分级	16680L	2418	0.0002	46933.4	0.08
浙商沪深300指数分级进取	150077	2418	0.0002	46933.4	0.08
浙商沪深300指数分级稳健	150076	2418	0.0002	46933.4	0.08
前海开源健康分级	16440A	2200	0.0002	42702	0
前海开源健康分级B	150220	2200	0.0002	42702	0
前海开源健康分级A	150219	2200	0.0002	42702	0
交银消费新驱动股票	519714	1600	0.0002	31056	0.33
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	944	0.0001	18323	0.08
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0	7764	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	300	0	5823	0.01
国联安股债动态	000060	248	0	4813.68	0.08
交银深证300价值联接	519706	200	0	3882	0.01
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	200	0	3882	0
广发养老指数A	000968	111	0	2154.51	0
前海开源沪深300指数A	000656	100	0	1941	0
南方沪深300ETF联接A	202015	65	0	1261.65	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	35982	0.0035	802039	0.08
长盛同庆800B	150099	35982	0.0035	802039	0.08
长盛同庆800A	150098	35982	0.0035	802039	0.08

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长信双利优选混合A	519991	10003462	0.9783	206772000	8.06
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	2420999	0.2368	50042000	2.57
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2420999	0.2368	50042000	2.57
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2420999	0.2368	50042000	2.57
长信恒利优势混合	519987	419914	0.0411	8679620	5.9

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	5837	0.0006	115456	0.36
国联安双力中小板分级B	150070	5837	0.0006	115456	0.36
国联安双力中小板分级A	150069	5837	0.0006	115456	0.36

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	10000000	0.978	161900000	2.98
长信双利优选混合A	519991	8250056	0.8068	133568000	8.26
诺安灵活配置混合	320006	6000000	0.5868	97140000	1.69
诺安价值增长混合	320005	4257601	0.4164	68930600	1.22
融通深证100指数A/B	161604	3543033	0.3465	57361700	0.46
嘉实沪深300ETF	159919	3367966	0.3294	54527400	0.12
银华深证100指数分级	16181C	2979204	0.2914	48233300	0.43
银华锐进	150019	2979204	0.2914	48233300	0.43
银华稳进	150018	2979204	0.2914	48233300	0.43
易方达深证100ETF	159901	2751321	0.2691	44543900	0.47
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	2617214	0.256	42372700	0.13
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	2590452	0.2533	41939400	2.34
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	2590452	0.2533	41939400	2.34
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	2590452	0.2533	41939400	2.34
瑞福进取	150001	2432787	0.2379	39386800	0.46
瑞福分级	121099	2432787	0.2379	39386800	0.46
瑞福优先	121007	2432787	0.2379	39386800	0.46
华夏沪深300ETF	510330	2169684	0.2122	35127200	0.12
华夏中小企业100ETF	159902	1425969	0.1395	23086400	1.14
申万菱信中小板指数分级	16311L	1309041	0.128	21193400	1.08
申万菱信中小板指数分级B	150086	1309041	0.128	21193400	1.08
申万菱信中小板指数分级A	150085	1309041	0.128	21193400	1.08
国投瑞银核心企业混合	121003	634229	0.062	10268200	0.23
易方达沪深300ETF发起式	510310	516740	0.0505	8366020	0.12
中信保诚盛世蓝筹	550003	500000	0.0489	8095000	2.42
长信恒利优势混合	519987	489914	0.0479	7931710	5.18
中欧价值发现混合A	166005	447950	0.0438	7252310	0.43
中欧新动力混合(LOF)A	166009	402953	0.0394	6523810	0.22
大成沪深300指数A	519300	378253	0.037	6123920	0.1
国泰沪深300指数A	020011	335960	0.0329	5439190	0.11
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	300000	0.0293	4857000	2.06
工银沪深300指数A	481009	253684	0.0248	4107140	0.11
泰信优势增长混合	290005	200000	0.0196	3238000	0.47
广发沪深300ETF联接A	270010	184341	0.018	2984480	0.11
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	178900	0.0175	2896390	1.81
建信沪深300指数(LOF)	165309	177603	0.0174	2875390	0.11
长城久泰沪深300指数A	200002	136112	0.0133	2203650	0.11
广发国证2000ETF	159907	133022	0.013	2153630	0.67
国寿安保沪深300ETF联接A	000613	130400	0.0128	2111180	0.11
农银汇理沪深300指数A	660008	129491	0.0127	2096460	0.11
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	120154	0.0118	1945290	0.01
长盛同辉深证100(LOF)	160809	107792	0.0105	1745150	0.98
长盛同辉深100等权重B	150109	107792	0.0105	1745150	0.98
长盛同辉深100等权重A	150108	107792	0.0105	1745150	0.98
新华行业周期轮换混合A	519095	100000	0.0098	1619000	0.79
汇添富中证主要消费ETF	159928	83906	0.0082	1358440	1.42
华夏沪深300ETF联接A	000051	60926	0.006	986392	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	52262	0.0051	846122	0.08
长盛同庆800B	150099	52262	0.0051	846122	0.08
长盛同庆800A	150098	52262	0.0051	846122	0.08
嘉实中证主要消费ETF	512600	46200	0.0045	747978	1.37
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	45307	0.0044	733520	0.11
鹏华深证民营ETF	159911	43915	0.0043	710984	0.83
嘉实深证基本面120ETF	159910	36223	0.0035	586450	0.25
广发深证100指数分级	16271L	31382	0.0031	508075	0.55
广发深证100指数分级B	150084	31382	0.0031	508075	0.55
广发深证100指数分级A	150083	31382	0.0031	508075	0.55
景顺长城沪深300等权重ETF	159924	31369	0.0031	507864	0.3
银华沪深300指数分级	16181B	30964	0.003	501307	0.11
银华沪深300指数分级B	150168	30964	0.003	501307	0.11
银华沪深300指数分级A	150167	30964	0.003	501307	0.11
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	30912	0.003	500465	0.35
招商深证100指数A	217016	28625	0.0028	463439	0.46
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	26936	0.0026	436094	1.07
易方达中小板指数分级进取	150107	26936	0.0026	436094	1.07
易方达中小板指数分级稳健	150106	26936	0.0026	436094	1.07
国泰中小板300成长ETF	159917	23810	0.0023	385484	1.43
长城久兆中小300指数分级	162010	22908	0.0022	370881	0.68
长城久兆积极指数	150058	22908	0.0022	370881	0.68
长城久兆稳健指数	150057	22908	0.0022	370881	0.68
农银深证100指数	660014	21860	0.0021	353913	0.46
国投瑞银沪深300指数分级	161207	21811	0.0021	353120	0.08
瑞和远见	150009	21811	0.0021	353120	0.08
瑞和小康	150008	21811	0.0021	353120	0.08
交银深证300价值ETF	159913	21602	0.0021	349736	0.66
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	21095	0.0021	341528	0.11
新华鑫利灵活配置混合	519165	21000	0.0021	339990	0.16
南方成份精选混合A	202005	19440	0.0019	314734	0
泰信中证200指数	290010	19104	0.0019	309294	0.35
华宝宝康配置混合	240002	18825	0.0018	304777	0.05
汇添富沪深300安中指数A	000368	18743	0.0018	303449	0.12
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	17258	0.0017	279407	0.39
上投摩根中证消费指数	370023	17197	0.0017	278419	0.51
博时创业板ETF	159908	16033	0.0016	259574	0.22
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	15322	0.0015	248063	0.3
汇添富深证300ETF	159912	15177	0.0015	245716	0.3
大摩深证300指数增强	233010	13690	0.0013	221641	0.27
长盛沪深300指数(LOF)	160807	13099	0.0013	212073	0.09
国富沪深300指数增强A	450008	11108	0.0011	179839	0.02
工银深证100指数分级	16481A	10640	0.001	172262	0.46
工银深证100指数分级B	150113	10640	0.001	172262	0.46
工银深证100指数分级A	150112	10640	0.001	172262	0.46
长安沪深300非周期指数A	740101	10059	0.001	162855	0.3
信诚沪深300指数分级	16551A	8594	0.0008	139137	0.02
信诚沪深300指数分级B	150052	8594	0.0008	139137	0.02
信诚沪深300指数分级A	150051	8594	0.0008	139137	0.02
华安沪深300指数分级	160417	8567	0.0008	138700	0.14
华安沪深300指数分级B	150105	8567	0.0008	138700	0.14
华安沪深300指数分级A	150104	8567	0.0008	138700	0.14
浦银安盛基本面400指数	519117	8404	0.0008	136061	0.23
工银绝对收益混合发起B	000672	7984	0.0008	129261	0.03
工银绝对收益混合发起A	000667	7984	0.0008	129261	0.03
国联安中小综指(LOF)	162510	7710	0.0008	124825	0.47
国联安双力中小板分级B	150070	7710	0.0008	124825	0.47
国联安双力中小板分级A	150069	7710	0.0008	124825	0.47
华安量化多因子混合(LOF)	160415	7600	0.0007	123044	0.21
华富中小企业100指数增强	410010	7344	0.0007	118899	0.99
平安深证300指数增强	700002	6518	0.0006	105526	0.25
鹏华沪深300ETF	159927	6260	0.0006	101349	0.12
泰信基本面400指数分级	16290L	5893	0.0006	95407.7	0.25
泰信基本面400B	150095	5893	0.0006	95407.7	0.25
泰信基本面400A	150094	5893	0.0006	95407.7	0.25
浙商沪深300指数分级	16680L	5886	0.0006	95294.3	0.11
浙商沪深300指数分级进取	150077	5886	0.0006	95294.3	0.11
浙商沪深300指数分级稳健	150076	5886	0.0006	95294.3	0.11
华安沪深300增强C	000313	5200	0.0005	84188	0.07
华安沪深300增强A	000312	5200	0.0005	84188	0.07
诺德深证300指数分级	165707	4669	0.0005	75591.1	0.32
诺德深证300指数分级B	150093	4669	0.0005	75591.1	0.32
诺德深证300指数分级A	150092	4669	0.0005	75591.1	0.32
国金300指数增强A	167601	4513	0.0004	73065.5	0.11
国金沪深300指数分级B	150141	4513	0.0004	73065.5	0.11
国金沪深300指数分级A	150140	4513	0.0004	73065.5	0.11
前海开源沪深300指数A	000656	3300	0.0003	53427	0.14
诺安中小板等权重ETF	159921	2920	0.0003	47274.8	1.09
交银消费新驱动股票	519714	2659	0.0003	43049.2	0.39
长盛同瑞中证200指数分级	160808	2439	0.0002	39487.4	0.33
长盛同瑞B	150065	2439	0.0002	39487.4	0.33
长盛同瑞A	150064	2439	0.0002	39487.4	0.33
诺安研究精选股票	320022	2046	0.0002	33124.7	1.12
易方达深证100ETF联接A	110019	2000	0.0002	32380	0
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	1701	0.0002	27539.2	0.1
银华中证800等权指数增强分级	161825	1617	0.0002	26179.2	0.06
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1617	0.0002	26179.2	0.06
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1617	0.0002	26179.2	0.06
南方沪深300ETF联接A	202015	1400	0.0001	22666	0
国联安股债动态	000060	1092	0.0001	17679.5	0.03
嘉实深证基本面120ETF联接A	070023	740	0.0001	11980.6	0.01
大摩量化配置混合A	233015	700	0.0001	11333	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	400	0	6476	0.01
光大保德信中小盘混合A	360012	100	0	1619	0
光大保德信均衡精选混合A	360010	100	0	1619	0
交银深证300价值联接	519706	93	0	1505.67	0
华夏希望债券C	001013	1	0	16.19	0
华夏希望债券A	001011	1	0	16.19	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	11022466	1.078	185067000	3.8
诺安灵活配置混合	320006	9097145	0.8897	152741000	4
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	4886325	0.4779	82041400	3.21
长信双利优选混合A	519991	3260000	0.3188	54735400	4.91
泰信优质生活混合	290004	1899944	0.1858	31900100	3.12
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	150000	0.0147	2518500	2.67
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	71400	0.007	1198810	2.06
中信保诚三得益债券B	550005	60500	0.0059	1015800	0.14
中信保诚三得益债券A	550004	60500	0.0059	1015800	0.14
诺安研究精选股票	320022	2635	0.0003	44241.6	1.34

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	11022466	1.078	158283000	3.42
诺安灵活配置混合	320006	9097145	0.8897	130635000	4.59
银华深证100指数分级	16181C	6956937	0.6804	99901600	0.61
银华锐进	150019	6956937	0.6804	99901600	0.61
银华稳进	150018	6956937	0.6804	99901600	0.61
诺安价值增长混合	320005	5515202	0.5394	79198300	1.69
融通深证100指数A/B	161604	4942352	0.4834	70972200	0.64
兴全绿色投资混合(LOF)	163409	4886325	0.4779	70167600	3.51
易方达深证100ETF	159901	4498461	0.4399	64597900	0.66
长信双利优选混合A	519991	3260000	0.3188	47661200	7.11
嘉实沪深300ETF	159919	3152727	0.3083	45273200	0.17
瑞福进取	150001	2493547	0.2439	35807300	0.61
瑞福分级	121099	2493547	0.2439	35807300	0.61
瑞福优先	121007	2493547	0.2439	35807300	0.61
华夏沪深300ETF	510330	2354584	0.2303	33811800	0.17
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	2112414	0.2066	30334300	0.17
华夏中小企业100ETF	159902	2092169	0.2046	30043500	1.3
华安创新混合	040001	2013917	0.197	28919800	0.64
长城品牌优选混合A	200008	1920000	0.1878	27571200	0.36
宝盈资源优选混合	213008	968344	0.0947	13905400	1.28
富国高新技术产业混合	100060	772652	0.0756	11095300	3.07
国投瑞银核心企业混合	121003	634229	0.062	9107530	0.26
申万菱信中小板指数分级	16311L	602605	0.0589	8653410	1.36
申万菱信中小板指数分级B	150086	602605	0.0589	8653410	1.36
申万菱信中小板指数分级A	150085	602605	0.0589	8653410	1.36
易方达沪深300ETF发起式	510310	532888	0.0521	7652270	0.17
兴全可转债混合	340001	500000	0.0489	7180000	0.25
中欧价值发现混合A	166005	447950	0.0438	6432560	0.53
大成沪深300指数A	519300	428653	0.0419	6155460	0.15
中欧新动力混合(LOF)A	166009	402953	0.0394	5786400	0.47
国泰沪深300指数A	020011	372762	0.0365	5352860	0.16
泰信先行策略混合	290002	300000	0.0293	4308000	0.12
南方新兴消费增长分级股票	16012A	255206	0.025	3664760	3.4
南方新兴消费进取	150050	255206	0.025	3664760	3.4
南方新兴消费收益	150049	255206	0.025	3664760	3.4
广发国证2000ETF	159907	248022	0.0243	3561600	0.73
工银沪深300指数A	481009	233884	0.0229	3358570	0.16
汇添富中证主要消费ETF	159928	209929	0.0205	3014580	1.67
华安中国A股增强指数	040002	208302	0.0204	2991220	0.05
南方沪深300ETF	159925	201015	0.0197	2886580	0.17
信诚沪深300指数分级	16551A	189476	0.0185	2720880	0.26
信诚沪深300指数分级B	150052	189476	0.0185	2720880	0.26
信诚沪深300指数分级A	150051	189476	0.0185	2720880	0.26
建信沪深300指数(LOF)	165309	183397	0.0179	2633580	0.14
广发沪深300ETF联接A	270010	169627	0.0166	2435840	0.15

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