皇氏集团(002329)基金持股_新浪财经

最近访问股
我的自选股

截至日期:

皇氏集团(002329)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2089400	0.273	13539300	0.25
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	87900	0.0115	569592	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	87900	0.0115	569592	0.01
中证2000	563300	80100	0.0105	519048	0.05
富国中证2000ETF	563200	38200	0.005	247536	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	17200	0.0022	111456	0.07
东财食品饮料指数增强C	012341	17200	0.0022	111456	0.23
东财食品饮料指数增强A	012340	17200	0.0022	111456	0.23
易方达中证2000ETF	159532	13300	0.0017	86184	0.11
南方中证2000ETF	159531	8500	0.0011	55080	0.07
景顺长城国证2000ETF	159522	7900	0.001	51192	0.08
国泰中证2000ETF	561370	2500	0.0003	16200	0.06
华夏中证800指数增强C	017986	100	0	648	0
华夏中证800指数增强A	017985	100	0	648	0

截止日期	2023-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	2699600	0.3528	16359600	1.32
广发养老指数A	000968	2699600	0.3528	16359600	1.32

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发养老指数C	002982	2655200	0.347	17258800	1.36
广发养老指数A	000968	2655200	0.347	17258800	1.36
天弘中证食品饮料ETF	159736	1909800	0.2496	12413700	0.23
广发国证2000ETF	159907	289500	0.0378	1881750	0.35
华宝养老ETF	516560	152600	0.0199	991900	1.44
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	92200	0.012	599300	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	92200	0.012	599300	0.01

截止日期	2023-06-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发国证2000ETF	159907	60500	0.0079	354530	0.37

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	1768200	0.2412	13491400	0.19
弘毅远方港股通智选领航混合C	011158	137100	0.0187	1046070	0.28
弘毅远方港股通智选领航混合A	011157	137100	0.0187	1046070	0.28
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	20000	0.0027	152600	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	20000	0.0027	152600	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中信建投量化进取C	011411	229800	0.0313	1415570	0.16
中信建投量化进取A	011410	229800	0.0313	1415570	0.16
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	78900	0.0108	486024	0.08
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	78900	0.0108	486024	0.08
上银核心成长混合C	009919	4300	0.0006	26488	0.2
上银核心成长混合A	009918	4300	0.0006	26488	0.2

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多策略A	005443	11700	0.0016	51480	0.12
国金量化多因子A	006195	2000	0.0003	8800	0.25

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	1425668	0.1945	7199620	0.11
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	1425668	0.1945	7199620	0.11
中信建投量化进取C	011411	1015000	0.1385	5125750	0.34
中信建投量化进取A	011410	1015000	0.1385	5125750	0.34
中信建投中证500增强C	006441	21700	0.003	109585	0.06
中信建投中证500增强A	006440	21700	0.003	109585	0.06

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	971368	0.1325	4410010	0.1
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	971368	0.1325	4410010	0.1
银华食品饮料量化股票发起式C	005236	64900	0.0089	294646	0.1
银华食品饮料量化股票发起式A	005235	64900	0.0089	294646	0.1

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	511868	0.0707	3419280	0.24
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	511868	0.0707	3419280	0.24

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	394568	0.0545	1736100	0.24
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	394568	0.0545	1736100	0.24
华宝中证1000指数	162413	5840	0.0008	25696	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	5840	0.0008	25696	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	5840	0.0008	25696	0.05

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	249768	0.0345	1231360	0.24
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	249768	0.0345	1231360	0.24
嘉实润泽量化定期混合	005167	205400	0.0284	1012620	0.25
嘉实量化精选股票	001637	148000	0.0204	729640	0.27
南方中证1000ETF	512100	27800	0.0038	137054	0.07
嘉实润和量化定期混合	005166	24600	0.0034	121278	0.03
广发国证2000ETF	159907	7600	0.001	37468	0.02
创金合信国证2000指数C	005566	7500	0.001	36975	0.35
创金合信国证2000指数A	005565	7500	0.001	36975	0.35
华宝中证1000指数	162413	6040	0.0008	29777.2	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	6040	0.0008	29777.2	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	6040	0.0008	29777.2	0.06
广发中证1000ETF联接C	006487	5800	0.0008	28594	0.06
广发中证1000ETF联接A	006486	5800	0.0008	28594	0.06

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	780319	0.1077	2536040	0.17
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	780319	0.1077	2536040	0.17
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	780319	0.1077	2536040	0.17
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	352168	0.0486	1144550	0.23
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	352168	0.0486	1144550	0.23
万家中证1000指数增强C	005314	31400	0.0043	102050	1.02
万家中证1000指数增强A	005313	31400	0.0043	102050	1.02
南方中证1000ETF	512100	20800	0.0029	67600	0.06
创金合信中证1000增强C	003647	18900	0.0026	61425	0.14
创金合信中证1000增强A	003646	18900	0.0026	61425	0.14
广发国证2000ETF	159907	17900	0.0025	58175	0.03
创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)	501035	8100	0.0011	26325	0.01
创金合信国证2000指数C	005566	7100	0.001	23075	0.26
创金合信国证2000指数A	005565	7100	0.001	23075	0.26
华宝中证1000指数	162413	6640	0.0009	21580	0.05
华宝中证1000指数分级B	150264	6640	0.0009	21580	0.05
华宝中证1000指数分级A	150263	6640	0.0009	21580	0.05
诺德深证300指数分级	165707	700	0.0001	2275	0.05
诺德深证300指数分级B	150093	700	0.0001	2275	0.05
诺德深证300指数分级A	150092	700	0.0001	2275	0.05

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	717519	0.0991	3056630	0.17
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	717519	0.0991	3056630	0.17
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	717519	0.0991	3056630	0.17
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	278468	0.0385	1186270	0.24
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	278468	0.0385	1186270	0.24
前海开源健康分级	16440A	233502	0.0322	994718	0.3
前海开源健康分级B	150220	233502	0.0322	994718	0.3
前海开源健康分级A	150219	233502	0.0322	994718	0.3
泰达宏利量化股票	001733	38200	0.0053	162732	0.23
广发国证2000ETF	159907	27600	0.0038	117576	0.06
广发中证全指主要消费ETF	159946	19960	0.0028	85029.6	0.15
招商中证1000指数增强C	004195	19600	0.0027	83496	0.29
招商中证1000指数增强A	004194	19600	0.0027	83496	0.29
南方中证1000ETF	512100	13000	0.0018	55380	0.06
嘉实中创400ETF	159918	9000	0.0012	38340	0.04
华宝中证1000指数	162413	6440	0.0009	27434.4	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	6440	0.0009	27434.4	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	6440	0.0009	27434.4	0.06
银华量化智慧动力混合	000062	5700	0.0008	24282	0.05
长城久兆中小300指数分级	162010	3400	0.0005	14484	0.08
长城久兆积极指数	150058	3400	0.0005	14484	0.08
长城久兆稳健指数	150057	3400	0.0005	14484	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	800	0.0001	3408	0
嘉实中创400ETF联接C	005727	800	0.0001	3408	0
诺德深证300指数分级	165707	700	0.0001	2982	0.05
诺德深证300指数分级B	150093	700	0.0001	2982	0.05
诺德深证300指数分级A	150092	700	0.0001	2982	0.05

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	698319	0.0964	4553040	0.3
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	698319	0.0964	4553040	0.3
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	698319	0.0964	4553040	0.3
前海开源健康分级	16440A	382402	0.0528	2493260	0.59
前海开源健康分级B	150220	382402	0.0528	2493260	0.59
前海开源健康分级A	150219	382402	0.0528	2493260	0.59
大摩多因子策略混合	233009	214600	0.0296	1399190	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	206768	0.0286	1348130	0.32
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	206768	0.0286	1348130	0.32
平安鑫安混合C	001665	161500	0.0223	1052980	0.41
平安鑫安混合A	001664	161500	0.0223	1052980	0.41
平安转型创新混合C	004391	46200	0.0064	301224	0.26
平安转型创新混合A	004390	46200	0.0064	301224	0.26
广发国证2000ETF	159907	36700	0.0051	239284	0.1
南方深证成份ETF	159903	33000	0.0046	215160	0.05
华泰柏瑞行业竞争优势混合	001310	30000	0.0041	195600	0.1
广发中证全指主要消费ETF	159946	25660	0.0035	167303	0.19
深证ETF	159943	24900	0.0034	162348	0.05
嘉实中创400ETF	159918	23900	0.0033	155828	0.14
融通深证成份指数A/B	161612	11000	0.0015	71720	0.05
融通深证成份指数C	004875	11000	0.0015	71720	0.05
南方中证1000ETF	512100	9500	0.0013	61940	0.06
华宝中证1000指数	162413	6640	0.0009	43292.8	0.06
华宝中证1000指数分级B	150264	6640	0.0009	43292.8	0.06
华宝中证1000指数分级A	150263	6640	0.0009	43292.8	0.06
平安深证300指数增强	700002	5357	0.0007	34927.6	0.05
长城久兆中小300指数分级	162010	3700	0.0005	24124	0.1
长城久兆积极指数	150058	3700	0.0005	24124	0.1
长城久兆稳健指数	150057	3700	0.0005	24124	0.1
泰达宏利量化股票	001733	2500	0.0003	16300	0.01
大摩深证300指数增强	233010	2100	0.0003	13692	0.03
广发主要消费联接C	002976	2000	0.0003	13040	0.01
广发主要消费联接A	001458	2000	0.0003	13040	0.01
华夏睿磐泰兴混合A	004202	1900	0.0003	12388	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	1200	0.0002	7824	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	1100	0.0002	7172	0.01
华夏鼎融债券C	003302	1100	0.0002	7172	0
华夏鼎融债券A	003301	1100	0.0002	7172	0
诺德深证300指数分级	165707	700	0.0001	4564	0.05
诺德深证300指数分级B	150093	700	0.0001	4564	0.05
诺德深证300指数分级A	150092	700	0.0001	4564	0.05
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	1956	0
南方深证成份ETF联接C	004345	300	0	1956	0
博时富时中国A股指数	005183	200	0	1304	0.01

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合H	960023	3200985	0.4729	29129000	2.45
工银稳健成长混合A	481004	3200985	0.4729	29129000	2.45

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	27057494	4.0533	260023000	4.79
工银稳健成长混合H	960023	7556085	1.1319	72614000	6.11
工银稳健成长混合A	481004	7556085	1.1319	72614000	6.11
工银创新动力股票	000893	5027532	0.7531	48314600	3.96
南方改革机遇灵活配置混合	001181	2000000	0.2996	19220000	1.07
南方策略优化混合	202019	1192100	0.1786	11456100	0.93
南方量化成长股票	001421	971500	0.1455	9336120	0.84
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	651000	0.0975	6256110	0.29
长信量化多策略股票A	519965	552800	0.0828	5312410	1.66
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	534598	0.0801	5137490	0.65
前海开源健康分级	16440A	480002	0.0719	4612820	0.9
前海开源健康分级B	150220	480002	0.0719	4612820	0.9
前海开源健康分级A	150219	480002	0.0719	4612820	0.9
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	374293	0.0561	3596960	0.59
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	374293	0.0561	3596960	0.59
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	374293	0.0561	3596960	0.59
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	358000	0.0536	3440380	0.61
华泰柏瑞量化增强混合A	000172	244400	0.0366	2348680	0.05
中银研究精选灵活配置混合A	000939	231200	0.0346	2221830	0.67
申万菱信深证成指分级	16310L	228201	0.0342	2193010	0.07
申万菱信深证成指分级进取	150023	228201	0.0342	2193010	0.07
申万菱信深证成指分级收益	150022	228201	0.0342	2193010	0.07
华泰柏瑞量化优选混合	000877	214900	0.0322	2065190	0.23
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	167000	0.025	1604870	0.75
南方大数据300指数C	001426	116500	0.0175	1119560	0.11
南方大数据300指数A	001420	116500	0.0175	1119560	0.11
中银优秀企业混合	000432	83300	0.0125	800513	1.24
国富沪深300指数增强A	450008	49100	0.0074	471851	0.18
广发国证2000ETF	159907	40800	0.0061	392088	0.16
南方深证成份ETF	159903	40100	0.006	385361	0.08
深证ETF	159943	30700	0.0046	295027	0.08
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	29768	0.0045	286070	0.57
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	29768	0.0045	286070	0.57
嘉实中创400ETF	159918	28200	0.0042	271002	0.2
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	21100	0.0032	202771	0.36
金鹰持久增利债券(LOF)E	004267	21100	0.0032	202771	0.36
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	002269	20200	0.003	194122	0.23
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	14100	0.0021	135501	0.03
广发中证全指主要消费ETF	159946	13260	0.002	127429	0.34
融通深证成份指数A/B	161612	12400	0.0019	119164	0.07
金鹰先进制造股票(LOF)A	162107	11000	0.0016	105710	0.63
南方中证1000ETF	512100	10400	0.0016	99944	0.09
东兴量化多策略混合	003208	10200	0.0015	98022	0.38
泰达宏利量化股票	001733	10200	0.0015	98022	0.04
汇添富深证300ETF	159912	8900	0.0013	85529	0.09
华宝中证1000指数	162413	7840	0.0012	75342.4	0.09
华宝中证1000指数分级B	150264	7840	0.0012	75342.4	0.09
华宝中证1000指数分级A	150263	7840	0.0012	75342.4	0.09
易方达深证成指ETF	159950	4100	0.0006	39401	0.06
长城久兆中小300指数分级	162010	3800	0.0006	36518	0.14
长城久兆积极指数	150058	3800	0.0006	36518	0.14
长城久兆稳健指数	150057	3800	0.0006	36518	0.14
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2700	0.0004	25947	0.09
宏利集利债券C	162299	2600	0.0004	24986	0
宏利集利债券A	162210	2600	0.0004	24986	0
大摩深证300指数增强	233010	2100	0.0003	20181	0.04
泰达宏利收益债券B	000170	1900	0.0003	18259	0.08
泰达宏利收益债券A	000169	1900	0.0003	18259	0.08
诺德深证300指数分级	165707	1500	0.0002	14415	0.1
诺德深证300指数分级B	150093	1500	0.0002	14415	0.1
诺德深证300指数分级A	150092	1500	0.0002	14415	0.1
嘉实中创400ETF联接A	070030	900	0.0001	8649	0.01
广发国证2000ETF联接A	270026	400	0.0001	3844	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	961	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	961	0

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	30366921	4.549	384142000	6.3
工银稳健成长混合H	960023	7802085	1.1688	98696400	7.31
工银稳健成长混合A	481004	7802085	1.1688	98696400	7.31
工银创新动力股票	000893	3979032	0.5961	50334800	3.9

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	36080519	5.4049	509457000	7.21
工银稳健成长混合H	960023	8102085	1.2137	114401000	7.94
工银稳健成长混合A	481004	8102085	1.2137	114401000	7.94
工银创新动力股票	000893	6546570	0.9807	92437600	5.66
南方改革机遇灵活配置混合	001181	2000000	0.2996	28240000	1.4
宝盈资源优选混合	213008	1262700	0.1892	17829300	0.42
宝盈策略增长混合	213003	1245800	0.1866	17590700	0.56
前海开源健康分级	16440A	798298	0.1196	11272000	1.04
前海开源健康分级B	150220	798298	0.1196	11272000	1.04
前海开源健康分级A	150219	798298	0.1196	11272000	1.04
大摩主题优选混合	233011	726012	0.1088	10251300	1.92
汇添富美丽30混合A	000173	700000	0.1049	9884000	0.42
大摩领先优势混合	233006	669300	0.1003	9450520	1.95
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	563334	0.0844	7954280	0.77
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	563334	0.0844	7954280	0.77
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	563334	0.0844	7954280	0.77
申万菱信深证成指分级	16310L	292950	0.0439	4136450	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	292950	0.0439	4136450	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	292950	0.0439	4136450	0.11
大摩基础行业混合	233001	182100	0.0273	2571250	1.95
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	69781	0.0105	985308	0.9
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	69781	0.0105	985308	0.9
广发国证2000ETF	159907	43400	0.0065	612808	0.23
南方深证成份ETF	159903	41900	0.0063	591628	0.12
深证ETF	159943	29000	0.0043	409480	0.09
嘉实中创400ETF	159918	23400	0.0035	330408	0.22
广发中证全指主要消费ETF	159946	19660	0.0029	277599	0.57
国富沪深300指数增强A	450008	16900	0.0025	238628	0.12
南方中证1000ETF	512100	14500	0.0022	204740	0.13
中银中国混合(LOF)A	163801	14400	0.0022	203328	0.01
融通深证成份指数A/B	161612	10100	0.0015	142612	0.09
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	9100	0.0014	128492	0.04
国富中证100指数增强(LOF)	164508	9000	0.0013	127080	0.17
国富中证100指数增强分级B	150136	9000	0.0013	127080	0.17
国富中证100指数增强分级A	150135	9000	0.0013	127080	0.17
华宝中证1000指数	162413	8940	0.0013	126233	0.12
华宝中证1000指数分级B	150264	8940	0.0013	126233	0.12
华宝中证1000指数分级A	150263	8940	0.0013	126233	0.12
汇添富深证300ETF	159912	8100	0.0012	114372	0.15
工银量化策略混合A	481017	6025	0.0009	85073	0.06
长城久兆中小300指数分级	162010	3700	0.0006	52244	0.18
长城久兆积极指数	150058	3700	0.0006	52244	0.18
长城久兆稳健指数	150057	3700	0.0006	52244	0.18
华安量化多因子混合(LOF)	160415	2700	0.0004	38124	0.14
广发国证2000ETF联接A	270026	300	0	4236	0
广发主要消费联接C	002976	300	0	4236	0.02
广发主要消费联接A	001458	300	0	4236	0.02
南方深证成份ETF联接A	202017	200	0	2824	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	200	0	2824	0
诺德成长优势混合	570005	100	0	1412	0

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	41508471	6.4279	674098000	8.68
工银稳健成长混合H	960023	10282085	1.5923	166981000	8.68
工银稳健成长混合A	481004	10282085	1.5923	166981000	8.68
工银创新动力股票	000893	7132525	1.1045	115832000	6.8
国富中证100指数增强(LOF)	164508	14600	0.0023	237104	0.27
国富中证100指数增强分级B	150136	14600	0.0023	237104	0.27
国富中证100指数增强分级A	150135	14600	0.0023	237104	0.27

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	41508471	6.9273	622212000	7.45
工银稳健成长混合H	960023	10003602	1.6695	149954000	7.44
工银稳健成长混合A	481004	10003602	1.6695	149954000	7.44
工银信息产业混合A	000263	8098046	1.3515	121390000	9.78
工银创新动力股票	000893	7132525	1.1903	106917000	5.61
摩根阿尔法混合A	377010	4925320	0.822	73830500	3.61
国联安精选混合	257020	3600000	0.6008	53964000	2.59
摩根双息平衡混合H	960005	3155676	0.5266	47303600	1.83
摩根双息平衡混合A	373010	3155676	0.5266	47303600	1.83
摩根行业轮动混合H	960006	2693876	0.4496	40381200	2.64
摩根行业轮动混合A	377530	2693876	0.4496	40381200	2.64
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	2603112	0.4344	39020600	5.58
华安物联网主题股票A	001028	1872590	0.3125	28070100	1.56
摩根核心优选混合A	370024	1839193	0.3069	27569500	2.64
建信鑫丰回报灵活配置混合C	002141	1549843	0.2587	23232100	1.12
建信鑫丰回报灵活配置混合A	001408	1549843	0.2587	23232100	1.12
中银新动力股票A	000996	1317190	0.2198	19744700	0.72
前海开源健康分级	16440A	1223352	0.2042	18338000	1.01
前海开源健康分级B	150220	1223352	0.2042	18338000	1.01
前海开源健康分级A	150219	1223352	0.2042	18338000	1.01
民生加银策略精选混合A	000136	1200000	0.2003	17988000	2.17
摩根成长先锋混合A	378010	1075400	0.1795	16120200	1.55
融通成长30灵活配置混合A/B	002252	999912	0.1669	14988700	2.26
建信汇利灵活配置混合	002573	899960	0.1502	13490400	0.28
工银绝对收益混合发起B	000672	830719	0.1386	12452500	0.23
工银绝对收益混合发起A	000667	830719	0.1386	12452500	0.23
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	801576	0.1338	12015600	0.85
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	801576	0.1338	12015600	0.85
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	801576	0.1338	12015600	0.85
博时价值增长混合	050001	673424	0.1124	10094600	0.21
景顺长城量化精选股票	000978	597360	0.0997	8954430	1.09
工银量化策略混合A	481017	501360	0.0837	7515390	3.42
新华钻石品质企业混合	519093	500034	0.0835	7495510	1.52
摩根中国优势混合A	375010	424500	0.0708	6363260	0.52
华安大国新经济股票A	000549	365100	0.0609	5472850	1.25
汇丰晋信新动力混合A	000965	350450	0.0585	5253250	1.01
新华中小市值优选混合	519097	330000	0.0551	4946700	1.37
工银月月薪定期支付债券C	002492	320000	0.0534	4796800	0.54
工银月月薪定期支付债券A	000236	320000	0.0534	4796800	0.54
南方国策动力股票	001692	300000	0.0501	4497000	1.28
博时价值增长贰号	050201	263687	0.044	3952670	0.21
博时国企改革主题股票A	001277	231700	0.0387	3473180	0.18
诺德成长优势混合	570005	200100	0.0334	2999500	2.1
民生加银红利回报混合	690009	200000	0.0334	2998000	1.96
申万菱信深证成指分级	16310L	195300	0.0326	2927550	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	195300	0.0326	2927550	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	195300	0.0326	2927550	0.09
华泰柏瑞量化智慧混合A	001244	183340	0.0306	2748270	0.52
中信保诚中小盘混合A	550009	161713	0.027	2424080	3.52
华商新趋势优选混合	166301	150000	0.025	2248500	2.03
华商新动力混合A	001723	150000	0.025	2248500	1.7
南方大数据300指数C	001426	120000	0.02	1798800	0.14
南方大数据300指数A	001420	120000	0.02	1798800	0.14
民生加银景气行业混合A	690007	117300	0.0196	1758330	1.23
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	112063	0.0187	1679820	0.57
摩根智选30混合A	370027	95000	0.0159	1424050	0.52
博时特许价值混合A	050010	93700	0.0156	1404560	0.4
金元顺安价值增长混合	620004	78000	0.013	1169220	4.07
中信保诚新兴产业混合A	000209	63400	0.0106	950366	2.84
中信保诚幸福消费混合	000551	60000	0.01	899400	5.02
博时中证淘金大数据100I	001243	57600	0.0096	863424	0.05
博时中证淘金大数据100A	001242	57600	0.0096	863424	0.05
长信恒利优势混合	519987	56200	0.0094	842438	1.83
九泰久盛量化混合A	001897	55658	0.0093	834313	0.47
中银优秀企业混合	000432	52800	0.0088	791472	1.56
天治低碳经济混合	350002	50000	0.0083	749500	2.22
泓德泓益量化混合	002562	43600	0.0073	653564	0.2
浙商聚潮策略配置混合	680001	41100	0.0069	616089	0.03
深证ETF	159943	31800	0.0053	476682	0.08
长信量化多策略股票A	519965	31600	0.0053	473684	0.41
嘉实中创400ETF	159918	26500	0.0044	397235	0.23
广发国证2000ETF	159907	26400	0.0044	395736	0.13
景顺长城沪深300指数增强A	000311	22574	0.0038	338384	0.08
南方深证成份ETF	159903	18900	0.0032	283311	0.05
南方策略优化混合	202019	16600	0.0028	248834	0.05
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	15280	0.0026	229047	0.69
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	15280	0.0026	229047	0.69
长信新利混合	519969	14770	0.0025	221402	0.6
广发中证全指主要消费ETF	159946	13960	0.0023	209260	0.43
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	11200	0.0019	167888	0.05
建信沪深300指数(LOF)	165309	10800	0.0018	161892	0.04
建信中证500指数增强A	000478	8300	0.0014	124417	0.05
华宝中证1000指数	162413	8140	0.0014	122019	0.1
华宝中证1000指数分级B	150264	8140	0.0014	122019	0.1
华宝中证1000指数分级A	150263	8140	0.0014	122019	0.1
建信精工制造指数增强	001397	6600	0.0011	98934	0.11
中欧数据挖掘混合A	001990	6100	0.001	91439	0.03
金鹰持久增利债券(LOF)C	162105	3600	0.0006	53964	0.16
平安鑫享混合C	001610	2600	0.0004	38974	0
平安鑫享混合A	001609	2600	0.0004	38974	0
永赢量化灵活配置混合发起式	001754	1400	0.0002	20986	0.02
宏利沪深300指数A	162213	1100	0.0002	16489	0
银华量化智慧动力混合	000062	600	0.0001	8994	0.07
嘉实中创400ETF联接A	070030	500	0.0001	7495	0

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	41508471	6.9273	694437000	8.06
工银创新动力股票	000893	16469766	2.7486	275539000	9.64
工银稳健成长混合A	481004	11053420	1.8447	184924000	8
中银新动力股票A	000996	10048938	1.6771	168119000	5.82
华安媒体互联网混合A	001071	8354564	1.3943	139772000	6.76
工银信息产业混合A	000263	7537904	1.258	126109000	9.43
摩根阿尔法混合A	377010	4925320	0.822	82400600	3.76
富国中小盘精选混合A/B	000940	4195328	0.7002	70187800	4.74
中银新经济灵活配置混合A	000805	4176811	0.6971	69878000	5.15
摩根行业轮动混合H	960006	3999606	0.6675	66913400	3.83
摩根行业轮动混合A	377530	3999606	0.6675	66913400	3.83
华安宝利配置混合	040004	3921919	0.6545	65613700	2.73
摩根双息平衡混合H	960005	3640154	0.6075	60899800	2.35
摩根双息平衡混合A	373010	3640154	0.6075	60899800	2.35
东吴新趋势价值线混合	001322	2929726	0.4889	49014300	8.33
东吴双动力混合A	580002	2555133	0.4264	42747400	2.38
华安物联网主题股票A	001028	2379515	0.3971	39809300	2.3
南方创新经济灵活配置混合	001053	2028530	0.3385	33937300	2.17
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1929226	0.322	32276000	4.02
摩根核心优选混合A	370024	1893490	0.316	31678100	2.8
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1772871	0.2959	29660100	4.37
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1253112	0.2091	20964600	2.82
中银主题策略混合A	163822	1086579	0.1813	18178500	5.01
华安大国新经济股票A	000549	1046889	0.1747	17514500	4.06
富国天盛灵活配置混合	000634	686987	0.1147	11493300	3.02
东吴新产业精选股票A	580008	437350	0.073	7316870	5.44
建信鑫丰回报灵活配置混合C	002141	399950	0.0667	6691160	0.33
建信鑫丰回报灵活配置混合A	001408	399950	0.0667	6691160	0.33
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	358933	0.0599	6004950	2.92
工银量化策略混合A	481017	357442	0.0597	5980000	2.85
华安添鑫中短债A	040045	306600	0.0512	5129420	1.43
南方新优享灵活配置混合A	000527	251000	0.0419	4199230	2.18
华安强化收益债券B	040013	190000	0.0317	3178700	1.16
华安强化收益债券A	040012	190000	0.0317	3178700	1.16
华安安心收益债券B	040037	180000	0.03	3011400	1.32
华安安心收益债券A	040036	180000	0.03	3011400	1.32
诺德中小盘混合	570006	130000	0.0217	2174900	4.32
中银美丽中国混合	000120	86500	0.0144	1447140	2.87
中信保诚幸福消费混合	000551	30000	0.005	501900	2.82

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	37369807	6.2366	1042620000	9.33
工银创新动力股票	000893	14812417	2.472	413266000	10.22
工银稳健成长混合A	481004	10576995	1.7652	295098000	10.06
工银信息产业混合A	000263	10230832	1.7074	285440000	9.75
中银新动力股票A	000996	10072387	1.681	281020000	7.04
嘉实策略混合	070011	6894284	1.1506	192351000	2.59
易方达价值精选混合	110009	5681944	0.9483	158526000	3.96
基金科瑞	500056	5541470	0.9248	154607000	2.97
富国中小盘精选混合A/B	000940	5000000	0.8344	139500000	7.71
摩根阿尔法混合A	377010	4925320	0.822	137416000	5.55
中银新经济灵活配置混合A	000805	4732358	0.7898	132033000	8.84
华安媒体互联网混合A	001071	4598472	0.7674	128297000	6.76
华安创新混合	040001	4043534	0.6748	112815000	3.59
易方达科翔混合	110013	3800000	0.6342	106020000	3.64
富国天博创新混合	519035	3471989	0.5794	96868500	3.67
华安宝利配置混合	040004	3455719	0.5767	96414600	4.38
中银智能制造股票A	001476	3415264	0.57	95285900	2.3
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	3000000	0.5007	83700000	7.44
摩根核心优选混合A	370024	2792418	0.466	77908500	3.19
华安智能装备主题股票A	001072	2778030	0.4636	77507000	4.02
易方达平稳增长混合	110001	2600000	0.4339	72540000	3.24
东吴新趋势价值线混合	001322	2550126	0.4256	71148500	9.13
摩根双息平衡混合A	373010	2543765	0.4245	70971000	2.43
华安物联网主题股票A	001028	2509865	0.4189	70025200	3.27
摩根成长先锋混合A	378010	2339484	0.3904	65271600	5
东吴双动力混合A	580002	2226033	0.3715	62106300	9.13
摩根行业轮动混合A	377530	2050973	0.3423	57222100	2.23
工银核心价值混合A	481001	2000000	0.3338	55800000	1.12
华安宏利混合A	040005	1812690	0.3025	50574100	1.6
交银蓝筹混合	519694	1810130	0.3021	50502600	1.61
诺安低碳经济股票A	001208	1799939	0.3004	50218300	2.21
华安国企改革主题灵活配置混合A	001445	1661606	0.2773	46358800	5.89
富国高端制造行业股票A/B	000513	1532614	0.2558	42759900	3.63
中银宏观策略混合A	001127	1303267	0.2175	36361100	1.36
华安大国新经济股票A	000549	1077420	0.1798	30060000	6.02
平安智慧中国混合	001297	1061288	0.1771	29609900	2.21
易方达新经济混合	001018	1045000	0.1744	29155500	4.48
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	973213	0.1624	27152600	1.41
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	973213	0.1624	27152600	1.41
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	973213	0.1624	27152600	1.41
摩根智慧互联股票A	001313	957520	0.1598	26714800	1
华安逆向策略混合A	040035	872582	0.1456	24345000	1.27
华宝服务优选混合	000124	862647	0.144	24067900	0.54
中银主题策略混合A	163822	855503	0.1428	23868500	6.9
广发聚富混合	270001	808000	0.1348	22543200	1.01
华宝万物互联混合A	001534	766056	0.1278	21373000	2.05
富国天惠成长混合(LOF)A/B	161005	600000	0.1001	16740000	0.41
东吴新产业精选股票A	580008	585558	0.0977	16337100	8.62
华安安信消费混合A	519002	572300	0.0955	15967200	3.53
中银优选混合A	163807	570003	0.0951	15903100	3.75
富国天成红利灵活配置混合	100029	551880	0.0921	15397500	0.53
前海开源健康分级	16440A	470693	0.0786	13132300	1.02
前海开源健康分级B	150220	470693	0.0786	13132300	1.02
前海开源健康分级A	150219	470693	0.0786	13132300	1.02
富国通胀通缩主题轮动混合A/B	100039	470000	0.0784	13113000	4.54
摩根整合驱动混合A	001192	464716	0.0776	12965600	0.51
华安生态优先混合A	000294	400458	0.0668	11172800	6
富国天瑞强势混合	100022	384101	0.0641	10716400	0.63
华安升级主题混合A	040020	373100	0.0623	10409500	3.49
广发竞争优势混合A	000529	368147	0.0614	10271300	1.16
华安科技动力混合A	040025	360000	0.0601	10044000	2.73
泰信先行策略混合	290002	343525	0.0573	9584350	0.5
华安添鑫中短债A	040045	306600	0.0512	8554140	1.42
摩根转型动力混合A	000328	268700	0.0448	7496730	0.3
国泰金鑫股票A	519606	256200	0.0428	7147980	1.39
摩根中小盘混合A	379010	218340	0.0364	6091690	1
南方优选成长混合A	202023	216000	0.036	6026400	1.49
宏利领先中小盘混合	162214	200000	0.0334	5580000	1.95
新华战略新兴产业灵活配置混合	001294	199961	0.0334	5578910	0.69
华安安心收益债券B	040037	180000	0.03	5022000	1.53
华安安心收益债券A	040036	180000	0.03	5022000	1.53
工银量化策略混合A	481017	171034	0.0285	4771850	2.41
交银强化回报债券C	519735	170000	0.0284	4743000	0.46
交银强化回报债券A/B	519733	170000	0.0284	4743000	0.46
富国天盛灵活配置混合	000634	163573	0.0273	4563690	0.98
招商中小盘混合	217013	145300	0.0242	4053870	1.49
富国新动力灵活配置混合C	001510	125780	0.021	3509260	3.16
富国新动力灵活配置混合A	001508	125780	0.021	3509260	3.16
天治财富增长混合	350001	120000	0.02	3348000	2.73
宏利稳定混合	162203	106038	0.0177	2958460	2.22
交银稳固收益债券A	519726	100000	0.0167	2790000	1.09
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	82776	0.0138	2309450	0.93
富国沪深300指数增强A/B	100038	81946	0.0137	2286290	0.15
国泰成长优选混合	020026	80225	0.0134	2238280	1.99
南方大数据300指数C	001426	77200	0.0129	2153880	0.14
南方大数据300指数A	001420	77200	0.0129	2153880	0.14
交银定期支付双息平衡混合	519732	76600	0.0128	2137140	2.04
中银中小盘成长混合	163818	74600	0.0124	2081340	3.62
摩根新兴服务股票A	001482	71000	0.0118	1980900	1.07
兴银大健康混合	001730	65923	0.011	1839250	0.47
诺德中小盘混合	570006	60000	0.01	1674000	2.57
中银美丽中国混合	000120	56500	0.0094	1576350	2.5
国投瑞银信息消费混合A	000845	52100	0.0087	1453590	0.55
交银增强收益债券	519729	50000	0.0083	1395000	0.83
国泰事件驱动混合A	020023	46600	0.0078	1300140	1.4
工银绝对收益混合发起B	000672	29107	0.0049	812085	0.01
工银绝对收益混合发起A	000667	29107	0.0049	812085	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	14080	0.0023	392832	1.14
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	14080	0.0023	392832	1.14
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	13600	0.0023	379440	0.07
广发中证全指主要消费ETF	159946	13460	0.0022	375534	0.74
华宝中证1000指数	162413	10640	0.0018	296856	0.16
华宝中证1000指数分级B	150264	10640	0.0018	296856	0.16
华宝中证1000指数分级A	150263	10640	0.0018	296856	0.16
交银定期支付月月丰债券C	519731	10000	0.0017	279000	0.54
交银定期支付月月丰债券A	519730	10000	0.0017	279000	0.54
富国中证红利指数增强A/B	100032	7184	0.0012	200434	0.05
嘉实中创400ETF	159918	5700	0.001	159030	0.09
平安鑫享混合C	001610	2600	0.0004	72540	0
平安鑫享混合A	001609	2600	0.0004	72540	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	507	0.0001	14145.3	0
国富沪深300指数增强A	450008	182	0	5077.8	0
华商产业升级混合	630006	30	0	837	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银互联网加股票	001409	22465909	3.7493	286665000	3.15
工银创新动力股票	000893	16847888	2.8117	214979000	6.78
工银信息产业混合A	000263	15949056	2.6617	203510000	9.71
工银稳健成长混合A	481004	12429998	2.0744	158607000	6.34
中银新动力股票A	000996	8290290	1.3836	105784000	2.94
摩根整合驱动混合A	001192	7298933	1.2181	93134400	4.95
摩根阿尔法混合A	377010	5339419	0.8911	68131000	2.78
中银新经济灵活配置混合A	000805	4732358	0.7898	60384900	7.75
摩根核心优选混合A	370024	3360234	0.5608	42876600	2.26
摩根双息平衡混合A	373010	2907962	0.4853	37105600	1.51
富国中小盘精选混合A/B	000940	2076942	0.3466	26501800	3.15
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1916978	0.3199	24460600	3.42
中信保诚周期轮动混合(LOF)A	165516	1093700	0.1825	13955600	2.1
中银主题策略混合A	163822	855503	0.1428	10916200	7.72
国联安优势混合	257030	799980	0.1335	10207700	3.52
富国天盛灵活配置混合	000634	740860	0.1236	9453370	2.35
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	445640	0.0744	5686370	2.43
工银量化策略混合A	481017	291888	0.0487	3724490	3.03

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	11498742	5.3732	664167000	14.51
工银信息产业混合A	000263	6332722	2.9592	365778000	12.2
兴全社会责任混合	340007	6038991	2.822	348752000	4.44
工银创新动力股票	000893	5737103	2.6809	331375000	5.7
嘉实研究精选混合	070013	4141200	1.9351	239196000	3.48
富国中小盘精选混合A/B	000940	4000000	1.8692	231000000	15.82
摩根整合驱动混合A	001192	2106762	0.9845	121666000	3.48
摩根阿尔法混合A	377010	2072728	0.9686	119700000	2.62
中银新经济灵活配置混合A	000805	1797834	0.8401	103843000	7.41
中银新动力股票A	000996	1542832	0.7209	89114000	1.58
工银核心价值混合A	481001	1530344	0.7151	88392700	1.54
兴全全球视野股票	340006	1157827	0.541	66864500	1.37
嘉实新收益混合	000870	1149264	0.537	66381500	4.04
兴全趋势投资混合(LOF)	163402	1061646	0.4961	61310100	0.83
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	1023461	0.4783	59104900	5.58
宝盈泛沿海混合	213002	899926	0.4205	51970700	1.83
嘉实稳健混合	070003	799987	0.3738	46207200	0.93
基金科瑞	500056	700000	0.3271	48636000	0.92
富国高端制造行业股票A/B	000513	643977	0.3009	37189700	3.48
工银绝对收益混合发起B	000672	624867	0.292	36092300	0.22
工银绝对收益混合发起A	000667	624867	0.292	36092300	0.22
易方达新兴成长混合	000404	584910	0.2733	40639500	1.83
华夏红利混合A	002011	500000	0.2336	34740000	0.23
中银主题策略混合A	163822	407070	0.1902	23512400	8.88
富国沪深300指数增强A/B	100038	374611	0.1751	21633800	0.73
工银金融地产混合A	000251	336127	0.1571	19414700	0.49
工银量化策略混合A	481017	330940	0.1546	19115100	11.59
易方达价值精选混合	110009	229933	0.1074	15975700	0.35
华安升级主题混合A	040020	194000	0.0907	13479100	3.65
国联安主题驱动混合	257050	169600	0.0793	9796100	7.98
华安安信消费混合A	519002	159825	0.0747	11104600	2.24
华安物联网主题股票A	001028	149800	0.07	10408100	0.36
工银国企改革股票	001008	125500	0.0586	7248880	0.15
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	88755	0.0415	6166700	0.17
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	88755	0.0415	6166700	0.17
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	88755	0.0415	6166700	0.17
华安大国新经济股票A	000549	67600	0.0316	4696850	0.75
富国中证500指数增强(LOF)A/B	161017	56100	0.0262	3239780	1
景顺长城量化精选股票	000978	50102	0.0234	2893390	0.24
工银双债LOF	164814	50000	0.0234	2888000	0.59
长信恒利优势混合	519987	49932	0.0233	2883570	1.74
长盛同智优势混合(LOF)	160805	39923	0.0187	2305550	0.15
华泰柏瑞量化驱动混合A	001074	34200	0.016	2376220	0.11
富国天成红利灵活配置混合	100029	26700	0.0125	1541920	0.03
南方策略优化混合	202019	16500	0.0077	1146420	0.2
富国中证红利指数增强A/B	100032	12200	0.0057	704550	0.12
招商安泰平衡混合	217002	6133	0.0029	426121	0.37
建信沪深300指数(LOF)	165309	4556	0.0021	316551	0.04
景顺长城沪深300指数增强A	000311	1810	0.0008	104528	0.01
富国消费主题混合A	519915	574	0.0003	33148.5	0
中金绝对收益混合	001059	500	0.0002	34740	0
博时沪深300指数A	050002	482	0.0002	33489.4	0
浦银安盛价值成长混合A	519110	181	0.0001	12575.9	0
天弘精选混合A	420001	93	0	5370.75	0
国富沪深300指数增强A	450008	65	0	4516.2	0
东方龙混合	400001	51	0	3543.48	0
南方新兴消费增长分级股票	16012A	9	0	625.32	0
南方新兴消费进取	150050	9	0	625.32	0
南方新兴消费收益	150049	9	0	625.32	0

截止日期	2015-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	1317005	0.6154	43013400	2.01

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	13279685	6.2055	405296000	7.04
工银信息产业混合A	000263	6138044	2.8682	187333000	5.49
工银量化策略混合A	481017	450021	0.2103	13734600	7.09
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	56779	0.0265	1732900	0.09
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	56779	0.0265	1732900	0.09
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	56779	0.0265	1732900	0.09

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银稳健成长混合A	481004	13208185	6.172	390962000	9.54
工银信息产业混合A	000263	5793530	2.7073	171488000	5.44
富国消费主题混合A	519915	1800000	0.8411	50130000	1.65
工银精选平衡混合	483003	1777890	0.8308	52625500	1.53
财通可持续混合	000017	1518963	0.7098	44961300	9.11
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	1449902	0.6775	40379800	0.83
工银核心价值混合A	481001	1299747	0.6074	38472500	0.61
工银高端制造股票	000793	1199733	0.5606	35512100	1.81
基金科瑞	500056	838885	0.392	23362900	0.65
宏利品质生活混合	162211	652508	0.3049	19314200	7.93
南方盛元红利混合	202009	600000	0.2804	16710000	1.17
华泰柏瑞创新升级混合A	000566	513960	0.2402	14313800	2.85
工银主题策略混合A	481015	450138	0.2103	13324100	4.72
宏利领先中小盘混合	162214	407398	0.1904	12059000	4.58
申万菱信新动力混合	310328	399911	0.1869	11137500	0.34
农银高增长混合	000039	365450	0.1708	10817300	2.84
工银金融地产混合A	000251	336127	0.1571	9949360	0.31
农银研究精选混合	000336	304658	0.1424	9017880	4.6
工银添颐债券A	485114	300000	0.1402	8880000	0.94
工银添颐债券B	485014	300000	0.1402	8880000	0.94
宏利市值优选混合A	162209	297101	0.1388	8794190	0.2
广发成长优选混合	000214	198457	0.0927	5527030	2.4
富国天盛灵活配置混合	000634	174054	0.0813	4847400	0.49
工银添福债券B	000185	120000	0.0561	3552000	0.37
工银添福债券A	000184	120000	0.0561	3552000	0.37
易方达价值精选混合	110009	110000	0.0514	3063500	0.09
富国宏观策略灵活配置混合A/B	000029	102022	0.0477	2841310	0.47
大成景阳领先混合A	519019	100000	0.0467	2785000	0.14
易方达平稳增长混合	110001	100000	0.0467	2785000	0.14
易方达科翔混合	110013	90000	0.0421	2506500	0.29
财通价值动量混合A	720001	81000	0.0379	2397600	5.29
嘉实量化阿尔法混合	070017	75900	0.0355	2113820	0.44
大成内需增长混合A	090015	71000	0.0332	1977350	0.64
国泰国证食品饮料行业指数分级	16022B	63700	0.0298	1774040	0.1
国泰国证食品饮料行业指数分级B	150199	63700	0.0298	1774040	0.1
国泰国证食品饮料行业指数分级A	150198	63700	0.0298	1774040	0.1
工银绝对收益混合发起B	000672	57739	0.027	1709070	0.33
工银绝对收益混合发起A	000667	57739	0.027	1709070	0.33
工银量化策略混合A	481017	50320	0.0235	1489470	0.93
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	50000	0.0234	1392500	0.58
华富量子生命力混合A	410009	36000	0.0168	1002600	1.49
大成消费主题混合A	090016	27200	0.0127	757520	1.79
浙商聚潮新思维混合A	166801	23400	0.0109	651690	0.98
建信沪深300指数(LOF)	165309	23310	0.0109	649184	0.03
中信保诚新机遇混合(LOF)	165512	20000	0.0093	557000	0.99
建信深证100指数增强	530018	14000	0.0065	389900	0.24
建信中证500指数增强A	000478	5389	0.0025	150084	0.17
宏利逆向策略混合	229002	3600	0.0017	106560	0.13
华泰柏瑞量化先行混合A	460009	3500	0.0016	97475	0.14
国泰国策驱动灵活配置混合A	000511	2095	0.001	58345.8	0.14
华商盛世成长混合	630002	110	0.0001	3063.5	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	100	0	2785	0
国富沪深300指数增强A	450008	65	0	1810.25	0
国泰事件驱动混合A	020023	1	0	27.85	0

截止日期	2014-12-11
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金汉兴	500015	1800000	0.8411	50130000	1.57

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浦银安盛红利精选混合A	519115	676181	0.316	11136700	3.03
广发成长优选混合	000214	651900	0.3046	10736800	1.74
宏利领先中小盘混合	162214	477016	0.2229	7856450	1.65
益民红利成长混合	560002	448709	0.2097	7390240	1.08
浦银安盛消费升级混合A	519125	303262	0.1417	4994720	4.08
宏利稳定混合	162203	272350	0.1273	4485600	2.94
浦银安盛精致生活混合A	519113	105450	0.0493	1736760	2.03
工银精选平衡混合	483003	86200	0.0403	1419710	0.04
大摩基础行业混合	233001	76200	0.0356	1255010	2.07
浦银安盛新兴产业混合A	519120	50291	0.0235	828293	0.78
国富沪深300指数增强A	450008	40599	0.019	668666	0.13
大摩多因子策略混合	233009	31500	0.0147	518805	0.12
大摩量化配置混合A	233015	1543	0.0007	25413.2	0.03

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安策略优选混合A	040008	175000	0.0818	2138500	0.03
新华灵活主题混合	519099	37500	0.0175	458250	0.92
大摩量化配置混合A	233015	11100	0.0052	135642	0.25

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
诺安平衡混合	320001	800000	0.3738	9904000	0.21
诺安新动力灵活配置混合A	320018	246000	0.115	3045480	2.33
华安安心收益债券B	040037	132900	0.0621	1645300	0.34
华安安心收益债券A	040036	132900	0.0621	1645300	0.34

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安安心收益债券B	040037	559571	0.2615	6323150	1.15
华安安心收益债券A	040036	559571	0.2615	6323150	1.15

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实中创400ETF	159918	6000	0.0049	56220	0.02

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	2138101	1.7377	26298600	3.19
嘉实中创400ETF	159918	29500	0.024	362850	0.13
农银策略精选混合	660010	23154	0.0188	284794	0.06
易方达价值成长混合	110010	10000	0.0081	123000	0
嘉实中创400ETF联接A	070030	700	0.0006	8610	0
大摩多因子策略混合	233009	400	0.0003	4920	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富竞争力优选混合A	410001	2138101	1.7377	28543600	3.4
天治稳健双盈债券	350006	40000	0.0325	534000	1.05

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金景宏	184691	2846999	2.3139	38861500	2.21
易方达价值成长混合	110010	2000000	1.6255	27300000	0.16
华富竞争力优选混合A	410001	1978572	1.6081	27007500	3.09

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成2020生命周期混合A	090006	3292000	2.6756	59684000	0.59
基金景宏	184691	2945600	2.394	53403700	2.27
易方达价值成长混合	110010	2000000	1.6255	36260000	0.16
新华中小市值优选混合	519097	171800	0.1396	3114730	0.64

截止日期	2011-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金景宏	184691	1769700	2.8766	81193800	3.29

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成2020生命周期混合A	090006	1900000	7.037	93689000	0.8
基金景宏	184691	1865176	6.9081	91971800	3.24
易方达价值成长混合	110010	1062000	3.9333	52367200	0.2
银华富裕主题混合A	180012	770608	2.8541	37998700	0.33

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金景宏	184691	1865176	6.9081	73003000	2.7

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成2020生命周期混合A	090006	2679313	9.9234	64169500	0.74
基金景宏	184691	1865176	6.9081	44671000	1.98
易方达价值成长混合	110010	1803287	6.6788	43188700	0.19
银华富裕主题混合A	180012	1020654	3.7802	24444700	0.27
易方达积极成长混合	110005	650000	2.4074	15567500	0.24
银华-道琼斯88指数	180003	399906	1.4811	9577750	0.09
大成行业轮动混合A	090009	300000	1.1111	7185000	0.75
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	51032	0.189	1222220	0.04
基金久嘉	184722	43876	0.1625	1050830	0.06
南方策略优化混合	202019	40258	0.1491	964179	0.06
基金汉盛	500005	38000	0.1407	910100	0.03
招商安心收益债券C	217011	36857	0.1365	882725	0.16
嘉实债券A	070005	20800	0.077	498160	0.02

截止日期	2010-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰金龙债券C	020012	37801	0.175	1048600	0.45
国泰金龙债券A	020002	37801	0.175	1048600	0.45

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
民生加银增强收益债券C	690202	51033	0	1025760	0.15
民生加银增强收益债券A	690002	51033	0	1025760	0.15
建信恒久价值混合	530001	51033	0	1025760	0.04
汇添富增强收益债券A	519078	51033	0	1025760	0.07
长盛全债指数增强债券A/B	510080	51033	0	1025760	0.14
基金金鑫	500011	51033	0	1025760	0.03
工银添利债券A	485107	51033	0	1025760	0.03
工银增强收益债券A	485105	51033	0	1025760	0.02
工银添利债券B	485007	51033	0	1025760	0.03
工银增强收益债券B	485005	51033	0	1025760	0.02
汇添富增强收益债券C	470078	51033	0	1025760	0.07
富国优化增强债券C	100037	51033	0	1025760	0.06
富国优化增强债券A/B	100035	51033	0	1025760	0.06
富国天瑞强势混合	100022	51033	0	1025760	0.01
富国天利增长债券A/B	100018	51033	0	1025760	0.03
华夏希望债券C	001013	51033	0	1025760	0.01
华夏希望债券A	001011	51033	0	1025760	0.01
建信稳定增利债券C	530008	51032	0	1025740	0.04
富国天博创新混合	519035	51032	0	1025740	0.01
基金汉盛	500005	51032	0	1025740	0.03
东方龙混合	400001	51032	0	1025740	0.11
华夏稳定双利债券C	288102	51032	0	1025740	0.06
富国天丰强化债券(LOF)	161010	51032	0	1025740	0.05
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	51032	0	1025740	0.02
嘉实债券A	070005	51032	0	1025740	0.07
华夏债券C	001003	51032	0	1025740	0.02
华夏债券A	001001	51032	0	1025740	0.02
泰信双息双利债券	290003	47253	0	949785	0.17
国泰双利债券C	020020	47253	0	949785	0.18
国泰双利债券A	020019	47253	0	949785	0.18
国泰金龙债券C	020012	37801	0	759800	0.3
国泰金龙债券A	020002	37801	0	759800	0.3
招商安心收益债券C	217011	36857	0	740826	0.12
国联安增利债券B	253021	28352	0	569875	0.06
国联安增利债券A	253020	28352	0	569875	0.06
长盛积极配置债券	080003	24572	0	493897	0.32
中银增利债券	163806	23626	0	474883	0.09
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	500	0	10050	0
金元顺安丰利债券A	620003	500	0	10050	0
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	500	0	10050	0.01
东吴优信稳健债券C	582201	500	0	10050	0
东吴优信稳健债券A	582001	500	0	10050	0
华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	500	0	10050	0
万家稳健增利债券C	519187	500	0	10050	0
万家稳健增利债券A	519186	500	0	10050	0
新华泛资源优势混合	519091	500	0	10050	0
华夏上证50ETF	510050	500	0	10050	0
基金安信	500003	500	0	10050	0
华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	500	0	10050	0
国富成长动力混合	450007	500	0	10050	0
摩根成长先锋混合A	378010	500	0	10050	0
天治低碳经济混合	350002	500	0	10050	0.01
兴全有机增长混合	340008	500	0	10050	0
诺安中证100指数A	320010	500	0	10050	0
诺安先锋混合A	320003	500	0	10050	0
申万菱信盛利精选混合	310308	500	0	10050	0
国联安精选混合	257020	500	0	10050	0
长城稳健增利债券A	200009	500	0	10050	0.01
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	500	0	10050	0
国投瑞银稳健增长混合	121006	500	0	10050	0.01
国投瑞银核心企业混合	121003	500	0	10050	0
嘉实量化阿尔法混合	070017	500	0	10050	0
嘉实稳健混合	070003	500	0	10050	0
嘉实增长混合	070002	500	0	10050	0
华安核心优选混合A	040011	500	0	10050	0
华安中国A股增强指数	040002	500	0	10050	0

点击近期部分数据内容

↑返回页顶↑

名称	价格(元)	涨跌幅
尚未添加自选, 点击进入

我的自选股>>
以下为热门股票

股市必察	每日提示
新股上市	龙虎榜单
股市雷达

公司简介	股本结构
主要股东	流通股东
基金持股	公司高管
公司章程	相关资料

分时走势	行情中心
大单追踪	成交明细
分价图表	持仓分析

分红配股	新股发行
增发情况	招股说明
上市公告

皇氏集团

- 002329

-

- -

-

公司资料意见反馈