獐子岛(002069)基金持股_新浪财经

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獐子岛(002069)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
浙商汇金量化臻选股票C	011825	185400	0.0261	832446	0.83
浙商汇金量化臻选股票A	011824	185400	0.0261	832446	0.83
南方量化成长股票	001421	131200	0.0185	589088	0.46
国金量化精选C	014806	108300	0.0152	486267	0.01
国金量化精选A	014805	108300	0.0152	486267	0.01
华宝中证全指农牧渔指数发起式C	013472	105100	0.0148	471899	0.4
华宝中证全指农牧渔指数发起式A	013471	105100	0.0148	471899	0.4
博道消费智航C	018695	48100	0.0068	215969	0.05
博道消费智航A	010998	48100	0.0068	215969	0.05
华宝量化选股混合发起式C	017716	31900	0.0045	143231	0.2
华宝量化选股混合发起式A	017715	31900	0.0045	143231	0.2
华夏睿磐泰利混合C	005178	25600	0.0036	114944	0.01
华夏睿磐泰利混合A	005177	25600	0.0036	114944	0.01
华夏睿磐泰茂混合C	004721	22800	0.0032	102372	0.01
华夏睿磐泰茂混合A	004720	22800	0.0032	102372	0.01
博时量化多策略股票C	005636	20600	0.0029	92494	0.01
博时量化多策略股票A	005635	20600	0.0029	92494	0.01
华夏鼎融债券C	003302	17600	0.0025	79024	0.01
华夏鼎融债券A	003301	17600	0.0025	79024	0.01
华夏稳茂增益一年持有混合C	017569	10700	0.0015	48043	0.02
华夏稳茂增益一年持有混合A	017568	10700	0.0015	48043	0.02
华夏睿磐泰兴混合C	017151	8000	0.0011	35920	0
华夏睿磐泰兴混合A	004202	8000	0.0011	35920	0
华夏睿磐泰荣混合C	005141	3600	0.0005	16164	0.01
华夏睿磐泰荣混合A	005140	3600	0.0005	16164	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发均衡增长混合C	010535	424300	0.0597	1395950	0.04
广发均衡增长混合A	010534	424300	0.0597	1395950	0.04
中航量化阿尔法六个月持有C	011935	32200	0.0045	105938	0.03
中航量化阿尔法六个月持有A	011934	32200	0.0045	105938	0.03
摩根量化多因子混合	005120	19356	0.0027	63681.2	0.27

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时国企改革主题股票A	001277	10500	0.0015	36435	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实农业产业股票A	003634	1294500	0.1823	11935300	1.12
泰康新机遇灵活配置混合	001910	545892	0.0769	5033120	0.25
泰康策略优选混合	003378	255585	0.036	2356490	0.26
新华积极价值灵活配置混合	001681	82500	0.0116	760650	0.28
新华灵活主题混合	519099	8802	0.0012	81154.4	0.19

截止日期	2017-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中国收益混合A	450001	490800	0.0691	5634380	1.85

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康新机遇灵活配置混合	001910	629950	0.0888	6992440	1.72
摩根健康品质生活混合A	377150	280169	0.0395	3109880	2.06
嘉实智能汽车股票	002168	273800	0.0386	3039180	1.03
国富中国收益混合A	450001	266200	0.0375	2954820	1
嘉实周期优选混合	070027	251600	0.0355	2792760	0.11
嘉实逆向策略股票	000985	251600	0.0355	2792760	0.15
泰康宏泰回报混合A	002767	126962	0.0179	1409280	0.27
泰康恒泰回报混合C	002935	120000	0.0169	1332000	0.27
泰康恒泰回报混合A	002934	120000	0.0169	1332000	0.27
易方达价值精选混合	110009	82600	0.0116	916860	0.03
新华积极价值灵活配置混合	001681	82500	0.0116	915750	0.28
新华灵活主题混合	519099	6402	0.0009	71062.2	0.2

截止日期	2016-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰康新机遇灵活配置混合	001910	799950	0.1128	8583460	2.02
泰康宏泰回报混合A	002767	126962	0.0179	1362300	0.23
泰康恒泰回报混合C	002935	60000	0.0085	643800	0.13
泰康恒泰回报混合A	002934	60000	0.0085	643800	0.13

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	2449950	0.3454	20702100	0.72
中欧价值发现混合E	001882	2449950	0.3454	20702100	0.72
广发百发100指数E	000827	977300	0.1378	8258180	0.7
广发百发100指数A	000826	977300	0.1378	8258180	0.7
国泰金鹿混合	020018	420000	0.0592	3549000	1.06
国泰新经济灵活配置混合A	000742	420000	0.0592	3549000	0.53
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	306504	0.0432	2589960	0.88
广发百发大数据成长混合E	001735	199800	0.0282	1688310	0.32
广发百发大数据成长混合A	001734	199800	0.0282	1688310	0.32
泰康新机遇灵活配置混合	001910	150000	0.0211	1267500	0.23
广发百发大数据精选混合E	001742	106989	0.0151	904057	0.45
广发百发大数据精选混合A	001741	106989	0.0151	904057	0.45
广发国证2000ETF	159907	12783	0.0018	108016	0.03
广发中证全指主要消费ETF	159946	10400	0.0015	87880	0.18
长城久兆中小300指数分级	162010	5754	0.0008	48621.3	0.15
长城久兆积极指数	150058	5754	0.0008	48621.3	0.15
长城久兆稳健指数	150057	5754	0.0008	48621.3	0.15
泰信基本面400指数分级	16290L	5689	0.0008	48072.1	0.11
泰信基本面400B	150095	5689	0.0008	48072.1	0.11
泰信基本面400A	150094	5689	0.0008	48072.1	0.11
嘉实中创400ETF	159918	4200	0.0006	35490	0.02
国联安中小综指(LOF)	162510	3093	0.0004	26135.8	0
广发国证2000ETF联接A	270026	200	0	1690	0
博时创业板ETF联接A	050021	200	0	1690	0.01

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
兴银大健康混合	001730	658815	0.0929	6489330	1.98

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧价值发现混合A	166005	1399950	0.1974	19123300	0.95
中欧价值发现混合E	001882	1399950	0.1974	19123300	0.95
前海开源健康分级	16440A	903900	0.1274	12347300	0.96
前海开源健康分级B	150220	903900	0.1274	12347300	0.96
前海开源健康分级A	150219	903900	0.1274	12347300	0.96
中欧成长优选混合A	166020	709825	0.1001	9696210	2.99
中欧成长优选混合E	001891	709825	0.1001	9696210	2.99
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	200000	0.0282	2732000	0.98
兴银大健康混合	001730	122410	0.0173	1672120	0.43
前海开源中证大农业指数增强A	001027	97800	0.0138	1335950	0.71
广发国证2000ETF	159907	29683	0.0042	405470	0.12
前海开源农业分级	16440L	24500	0.0035	334670	0.66
前海开源农业分级B	150254	24500	0.0035	334670	0.66
前海开源农业分级A	150253	24500	0.0035	334670	0.66
嘉实中创400ETF	159918	17200	0.0024	234952	0.14
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	12000	0.0017	163920	0.48
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	12000	0.0017	163920	0.48
广发中证全指主要消费ETF	159946	11300	0.0016	154358	0.3
长城久兆中小300指数分级	162010	8959	0.0013	122380	0.33
长城久兆积极指数	150058	8959	0.0013	122380	0.33
长城久兆稳健指数	150057	8959	0.0013	122380	0.33
融通农业分级	16163L	7400	0.001	101084	0.26
融通农业分级B	150350	7400	0.001	101084	0.26
融通农业分级A	150349	7400	0.001	101084	0.26
浦银安盛基本面400指数	519117	6294	0.0009	85976	0.11
泰信基本面400指数分级	16290L	4489	0.0006	61319.7	0.11
泰信基本面400B	150095	4489	0.0006	61319.7	0.11
泰信基本面400A	150094	4489	0.0006	61319.7	0.11
博时创业板ETF	159908	3552	0.0005	48520.3	0.11
大摩深证300指数增强	233010	3280	0.0005	44804.8	0.08
国联安中小综指(LOF)	162510	3093	0.0004	42250.4	0.17
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	1700	0.0002	23222	0.15
华富中小企业100指数增强	410010	1502	0.0002	20517.3	0.24
华安沪深300指数分级	160417	1484	0.0002	20271.4	0.08
华安沪深300指数分级B	150105	1484	0.0002	20271.4	0.08
华安沪深300指数分级A	150104	1484	0.0002	20271.4	0.08
嘉实中创400ETF联接A	070030	600	0.0001	8196	0
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	68	0	928.88	0
申万菱信深证成指分级	16310L	50	0	683	0
申万菱信深证成指分级进取	150023	50	0	683	0
申万菱信深证成指分级收益	150022	50	0	683	0
平安深证300指数增强	700002	25	0	341.5	0

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银大盘蓝筹混合	481008	801049	0.1129	8819550	3.44
工银消费服务混合A	481013	559782	0.0789	6163200	3
长盛同辉深证100(LOF)	160809	109614	0.0155	1206850	1.62
长盛同辉深100等权重B	150109	109614	0.0155	1206850	1.62
长盛同辉深100等权重A	150108	109614	0.0155	1206850	1.62
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	71000	0.01	781710	0.06
招商深证100指数A	217016	7291	0.001	80273.9	0.16
诺安中小板等权重ETF	159921	3731	0.0005	41078.3	0.08
华安沪深300指数分级	160417	1484	0.0002	16338.8	0.06
华安沪深300指数分级B	150105	1484	0.0002	16338.8	0.06
华安沪深300指数分级A	150104	1484	0.0002	16338.8	0.06

截止日期	2015-08-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国投瑞银深证100指数(LOF)	161227	1006860	0.1419	19895600	0.32

截止日期	2015-08-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
瑞福进取	150001	1006860	0.1419	19895600	0.19
瑞福分级	121099	1006860	0.1419	19895600	0.19
瑞福优先	121007	1006860	0.1419	19895600	0.19

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商大盘量化精选混合	630015	5249506	0.7472	94176100	2.5
华商量化进取混合	001143	4684022	0.6667	84031400	1.5
瑞福进取	150001	1006860	0.1433	19895600	0.17
瑞福分级	121099	1006860	0.1433	19895600	0.17
瑞福优先	121007	1006860	0.1433	19895600	0.17
汇添富中证主要消费ETF	159928	951077	0.1354	18793300	0.88
工银大盘蓝筹混合	481008	801049	0.114	14370800	3.7
银华深证100指数分级	16181C	565549	0.0805	11175200	0.19
银华锐进	150019	565549	0.0805	11175200	0.19
银华稳进	150018	565549	0.0805	11175200	0.19
工银消费服务混合A	481013	559782	0.0797	10042500	3.46
华夏中小企业100ETF	159902	520320	0.0741	10281500	0.4
南方中证500ETF	510500	470584	0.067	9298740	0.15
易方达深证100ETF	159901	436268	0.0621	8620660	0.13
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	420318	0.0598	8305480	0.37
易方达中小板指数分级进取	150107	420318	0.0598	8305480	0.37
易方达中小板指数分级稳健	150106	420318	0.0598	8305480	0.37
申万菱信中小板指数分级	16311L	317178	0.0451	6267440	0.28
申万菱信中小板指数分级B	150086	317178	0.0451	6267440	0.28
申万菱信中小板指数分级A	150085	317178	0.0451	6267440	0.28
广发中证500ETF	510510	191809	0.0273	3790150	0.15
长盛同辉深证100(LOF)	160809	144714	0.0206	2596170	1.49
长盛同辉深100等权重B	150109	144714	0.0206	2596170	1.49
长盛同辉深100等权重A	150108	144714	0.0206	2596170	1.49
申万菱信深证成指分级	16310L	109550	0.0156	2164710	0.11
申万菱信深证成指分级进取	150023	109550	0.0156	2164710	0.11
申万菱信深证成指分级收益	150022	109550	0.0156	2164710	0.11
嘉实中证500ETF	159922	62700	0.0089	1238950	0.12
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	61200	0.0087	1209310	0.74
天弘中证500ETF联接A	000962	50900	0.0072	1005780	0.1
信诚中证500指数	16551L	43465	0.0062	858868	0.05
信诚中证500指数B	150029	43465	0.0062	858868	0.05
信诚中证500指数A	150028	43465	0.0062	858868	0.05
广发国证2000ETF	159907	35083	0.005	693240	0.23
南方深证成份ETF	159903	33100	0.0047	654056	0.07
汇添富中证主要消费ETF联接A	000248	20000	0.0028	395200	0.02
融通深证成份指数A/B	161612	18800	0.0027	371488	0.15
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	17900	0.0025	353704	0.08
长城久兆中小300指数分级	162010	16701	0.0024	330012	0.35
长城久兆积极指数	150058	16701	0.0024	330012	0.35
长城久兆稳健指数	150057	16701	0.0024	330012	0.35
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	16314	0.0023	322365	0.01
鹏华深证民营ETF	159911	12902	0.0018	254944	0.32
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	11385	0.0016	204247	0.03
嘉实中证主要消费ETF	512600	11000	0.0016	217360	0.93
金鹰中证500指数分级	16210L	8800	0.0013	173888	0.16
金鹰中证500指数分级B	150089	8800	0.0013	173888	0.16
金鹰中证500指数分级A	150088	8800	0.0013	173888	0.16
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	7774	0.0011	153614	0.15
招商深证100指数A	217016	7291	0.001	144070	0.21
汇添富深证300ETF	159912	7286	0.001	143971	0.13
农银汇理中证500指数	660011	6600	0.0009	130416	0.11
广发深证100指数分级	16271L	6563	0.0009	129685	0.22
广发深证100指数分级B	150084	6563	0.0009	129685	0.22
广发深证100指数分级A	150083	6563	0.0009	129685	0.22
华夏MSCI中国A股国际通ETF	512990	5597	0.0008	110597	0.01
工银中证500指数	16480L	4999	0.0007	89682.1	0.11
工银瑞信睿智B	150056	4999	0.0007	89682.1	0.11
工银瑞信睿智A	150055	4999	0.0007	89682.1	0.11
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	4700	0.0007	92872	0.17
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	4700	0.0007	92872	0.17
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	4700	0.0007	92872	0.17
诺德深证300指数分级	165707	4642	0.0007	91725.9	0.29
诺德深证300指数分级B	150093	4642	0.0007	91725.9	0.29
诺德深证300指数分级A	150092	4642	0.0007	91725.9	0.29
农银深证100指数	660014	3927	0.0006	77597.5	0.17
泰信基本面400指数分级	16290L	3789	0.0005	74870.6	0.11
泰信基本面400B	150095	3789	0.0005	74870.6	0.11
泰信基本面400A	150094	3789	0.0005	74870.6	0.11
诺安中小板等权重ETF	159921	3731	0.0005	73724.6	1.05
浦银安盛基本面400指数	519117	3294	0.0005	65089.4	0.07
大摩深证300指数增强	233010	3280	0.0005	64812.8	0.09
嘉实中证500ETF联接A	000008	3200	0.0005	63232	0.01
平安深证300指数增强	700002	3125	0.0004	61750	0.1
银华中证800等权指数增强分级	161825	3105	0.0004	61354.8	0.05
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3105	0.0004	61354.8	0.05
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3105	0.0004	61354.8	0.05
国联安中小综指(LOF)	162510	3093	0.0004	61117.7	0.16
景顺长城中证500ETF	159935	2971	0.0004	58707	0.1
博时创业板ETF	159908	2852	0.0004	56355.5	0.09
华安量化多因子混合(LOF)	160415	1855	0.0003	36654.8	0.08
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	1700	0.0002	33592	0.17
华富中小企业100指数增强	410010	1502	0.0002	29679.5	0.25
华安沪深300指数分级	160417	1484	0.0002	29323.8	0.06
华安沪深300指数分级B	150105	1484	0.0002	29323.8	0.06
华安沪深300指数分级A	150104	1484	0.0002	29323.8	0.06
工银深证100指数分级	16481A	1241	0.0002	22263.5	0.01
工银深证100指数分级B	150113	1241	0.0002	22263.5	0.01
工银深证100指数分级A	150112	1241	0.0002	22263.5	0.01
诺安中证500ETF	510520	1200	0.0002	23712	0.12
广发国证2000ETF联接A	270026	600	0.0001	11856	0
大成中证500深市ETF	159932	600	0.0001	11856	0.19
银华量化智慧动力混合	000062	503	0.0001	9939.28	0.04
中金绝对收益混合	001059	500	0.0001	9880	0
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0.0001	7904	0
博时创业板ETF联接A	050021	200	0	3952	0.01

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	11385	0.0016	214949	0.02
长盛同庆800B	150099	11385	0.0016	214949	0.02
长盛同庆800A	150098	11385	0.0016	214949	0.02

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	3000	0.0004	53880	0.1
华商中证500B	150111	3000	0.0004	53880	0.1
华商中证500A	150110	3000	0.0004	53880	0.1

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华安沪深300指数分级	160417	2184	0.0003	32585.3	0.03
华安沪深300指数分级B	150105	2184	0.0003	32585.3	0.03
华安沪深300指数分级A	150104	2184	0.0003	32585.3	0.03

截止日期	2015-03-23
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安中小综指(LOF)	162510	4193	0.0006	60882.4	0.19
国联安双力中小板分级B	150070	4193	0.0006	60882.4	0.19
国联安双力中小板分级A	150069	4193	0.0006	60882.4	0.19

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华深证100指数分级	16181C	1340256	0.1885	15949000	0.14
银华锐进	150019	1340256	0.1885	15949000	0.14
银华稳进	150018	1340256	0.1885	15949000	0.14
易方达深证100ETF	159901	1238968	0.1742	14743700	0.15
瑞福进取	150001	1096579	0.1542	13049300	0.15
瑞福分级	121099	1096579	0.1542	13049300	0.15
瑞福优先	121007	1096579	0.1542	13049300	0.15
华夏中小企业100ETF	159902	622565	0.0875	7408520	0.37
申万菱信中小板指数分级	16311L	588898	0.0828	7007890	0.36
申万菱信中小板指数分级B	150086	588898	0.0828	7007890	0.36
申万菱信中小板指数分级A	150085	588898	0.0828	7007890	0.36
南方中证500ETF	510500	480784	0.0676	5721330	0.12
广发中证500ETF	510510	230509	0.0324	2743060	0.12
景顺长城中证800食品饮料ETF	512210	85519	0.012	1017680	0.64
广发国证2000ETF	159907	59933	0.0084	713203	0.22
长盛同辉深证100(LOF)	160809	58296	0.0082	693722	0.39
长盛同辉深100等权重B	150109	58296	0.0082	693722	0.39
长盛同辉深100等权重A	150108	58296	0.0082	693722	0.39
汇添富中证主要消费ETF	159928	39084	0.0055	465100	0.49
嘉实中证500ETF	159922	37900	0.0053	451010	0.12
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	24600	0.0035	292740	0.04
嘉实中证主要消费ETF	512600	21800	0.0031	259420	0.48
信诚中证500指数	16551L	20241	0.0028	240868	0.02
信诚中证500指数B	150029	20241	0.0028	240868	0.02
信诚中证500指数A	150028	20241	0.0028	240868	0.02
鹏华深证民营ETF	159911	19902	0.0028	236834	0.28
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	16387	0.0023	195005	0.02
长盛同庆800B	150099	16387	0.0023	195005	0.02
长盛同庆800A	150098	16387	0.0023	195005	0.02
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	14313	0.002	170325	0.12
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	13530	0.0019	161007	0.22
招商深证100指数A	217016	12891	0.0018	153403	0.15
长城久兆中小300指数分级	162010	12381	0.0017	147334	0.27
长城久兆积极指数	150058	12381	0.0017	147334	0.27
长城久兆稳健指数	150057	12381	0.0017	147334	0.27
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	12118	0.0017	144204	0.35
易方达中小板指数分级进取	150107	12118	0.0017	144204	0.35
易方达中小板指数分级稳健	150106	12118	0.0017	144204	0.35
广发深证100指数分级	16271L	11730	0.0016	139587	0.15
广发深证100指数分级B	150084	11730	0.0016	139587	0.15
广发深证100指数分级A	150083	11730	0.0016	139587	0.15
农银深证100指数	660014	9827	0.0014	116941	0.15
农银汇理中证500指数	660011	9200	0.0013	109480	0.11
博时创业板ETF	159908	8652	0.0012	102959	0.09
华商新趋势优选混合	166301	8500	0.0012	101150	0.11
华商中证500B	150111	8500	0.0012	101150	0.11
华商中证500A	150110	8500	0.0012	101150	0.11
诺安中证500ETF	510520	7500	0.0011	89250	0.13
平安深证300指数增强	700002	7025	0.001	83597.5	0.2
工银中证500指数	16480L	6899	0.001	82098.1	0.11
工银瑞信睿智B	150056	6899	0.001	82098.1	0.11
工银瑞信睿智A	150055	6899	0.001	82098.1	0.11
汇添富深证300ETF	159912	6773	0.001	80598.7	0.1
景顺长城中证500ETF	159935	5371	0.0008	63914.9	0.13
大摩深证300指数增强	233010	5180	0.0007	61642	0.07
国联安中小综指(LOF)	162510	5075	0.0007	60392.5	0.23
国联安双力中小板分级B	150070	5075	0.0007	60392.5	0.23
国联安双力中小板分级A	150069	5075	0.0007	60392.5	0.23
工银深证100指数分级	16481A	4741	0.0007	56417.9	0.15
工银深证100指数分级B	150113	4741	0.0007	56417.9	0.15
工银深证100指数分级A	150112	4741	0.0007	56417.9	0.15
浦银安盛基本面400指数	519117	4694	0.0007	55858.6	0.09
华富中小企业100指数增强	410010	3891	0.0005	46302.9	0.39
诺安中小板等权重ETF	159921	3731	0.0005	44398.9	1.02
泰信基本面400指数分级	16290L	3670	0.0005	43673	0.12
泰信基本面400B	150095	3670	0.0005	43673	0.12
泰信基本面400A	150094	3670	0.0005	43673	0.12
华安量化多因子混合(LOF)	160415	3282	0.0005	39055.8	0.07
诺德深证300指数分级	165707	2442	0.0003	29059.8	0.12
诺德深证300指数分级B	150093	2442	0.0003	29059.8	0.12
诺德深证300指数分级A	150092	2442	0.0003	29059.8	0.12
华安沪深300指数分级	160417	2184	0.0003	25989.6	0.03
华安沪深300指数分级B	150105	2184	0.0003	25989.6	0.03
华安沪深300指数分级A	150104	2184	0.0003	25989.6	0.03
银华中证800等权指数增强分级	161825	2003	0.0003	23835.7	0.05
银华中证800等权指数增强分级B	150139	2003	0.0003	23835.7	0.05
银华中证800等权指数增强分级A	150138	2003	0.0003	23835.7	0.05
诺安研究精选股票	320022	1777	0.0002	21146.3	0.72
金鹰中证500指数分级	16210L	1700	0.0002	20230	0.11
金鹰中证500指数分级B	150089	1700	0.0002	20230	0.11
金鹰中证500指数分级A	150088	1700	0.0002	20230	0.11
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	1314	0.0002	15636.6	0
大成中证500深市ETF	159932	1200	0.0002	14280	0.27
银华量化智慧动力混合	000062	900	0.0001	10710	0.04
嘉实中证500ETF联接A	000008	600	0.0001	7140	0

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
招商安润灵活配置混合A	000126	1199997	0.1687	19584000	0.65
国投瑞银策略精选混合	000165	635988	0.0894	10379300	1.77
鹏华消费优选混合	206007	507643	0.0714	8284730	3.61
国投瑞银美丽中国混合A	000663	318200	0.0447	5193020	0.66
国投瑞银优化增强债券C	128112	257322	0.0362	4199500	0.95
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	257322	0.0362	4199500	0.95
华安沪深300指数分级	160417	1967	0.0003	32101.4	0.09
华安沪深300指数分级B	150105	1967	0.0003	32101.4	0.09
华安沪深300指数分级A	150104	1967	0.0003	32101.4	0.09
长盛同瑞中证200指数分级	160808	1674	0.0002	27319.7	0.19
长盛同瑞B	150065	1674	0.0002	27319.7	0.19
长盛同瑞A	150064	1674	0.0002	27319.7	0.19

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国天益价值混合A/B	100020	3090123	0.4345	43199900	0.72
银华深证100指数分级	16181C	3015578	0.4241	42157800	0.26
银华锐进	150019	3015578	0.4241	42157800	0.26
银华稳进	150018	3015578	0.4241	42157800	0.26
融通深证100指数A/B	161604	2058560	0.2895	28778700	0.26
易方达深证100ETF	159901	2009584	0.2826	28094000	0.29
招商优质成长混合(LOF)	161706	1588376	0.2234	22205500	0.92
招商安润灵活配置混合A	000126	1199997	0.1687	16776000	0.51
瑞福进取	150001	1154112	0.1623	16134500	0.27
瑞福分级	121099	1154112	0.1623	16134500	0.27
瑞福优先	121007	1154112	0.1623	16134500	0.27
泰信先行策略混合	290002	1100000	0.1547	15378000	0.43
鹏华消费优选混合	206007	1035782	0.1457	14480200	6.09
华夏中小企业100ETF	159902	843365	0.1186	11790200	0.51
招商安泰偏股混合	217001	792733	0.1115	11082400	2.51
南方中证500ETF	510500	732084	0.1029	10234500	0.2
招商安盈债券A	217024	700000	0.0984	9786000	0.46
金鹰成份优选混合	210001	699884	0.0984	9784380	1.04
华商领先企业混合	630001	607522	0.0854	8493160	0.15
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	587395	0.0826	8211780	0.05
招商核心价值混合	217009	560029	0.0788	7829210	0.29
广发中证500ETF	510510	379970	0.0534	5311980	0.21
招商中小盘混合	217013	291062	0.0409	4069050	1.19
华商稳健双利债券B	630107	268450	0.0378	3752930	0.92
华商稳健双利债券A	630007	268450	0.0378	3752930	0.92
招商优势企业混合A	217021	266400	0.0375	3724270	2.17
招商瑞丰混合发起式A	000314	240990	0.0339	3369040	0.56
申万菱信中小板指数分级	16311L	231973	0.0326	3242980	0.51
申万菱信中小板指数分级B	150086	231973	0.0326	3242980	0.51
申万菱信中小板指数分级A	150085	231973	0.0326	3242980	0.51
万家和谐增长混合A	519181	230000	0.0323	3215400	0.19
鹏华新兴产业混合	206009	149970	0.0211	2096580	0.68
国投瑞银策略精选混合	000165	145188	0.0204	2029730	1.2
摩根行业轮动混合A	377530	133700	0.0188	1869130	0.05
广发国证2000ETF	159907	107861	0.0152	1507900	0.31
招商安泰平衡混合	217002	101855	0.0143	1423930	1.47
基金汉兴	500015	100000	0.0141	1398000	0.05
鹏华宏观混合	206013	100000	0.0141	1398000	0.19
汇添富中证主要消费ETF	159928	96901	0.0136	1354680	0.75
建信沪深300指数(LOF)	165309	89219	0.0125	1247280	0.07
摩根双息平衡混合A	373010	81500	0.0115	1139370	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	75788	0.0107	1059520	0.04
长盛同庆800B	150099	75788	0.0107	1059520	0.04
长盛同庆800A	150098	75788	0.0107	1059520	0.04
华商产业升级混合	630006	70000	0.0098	978600	0.4
招商安瑞进取债券A	217018	69913	0.0098	977384	0.67
安信灵活配置混合	750001	60000	0.0084	838800	2.14
招商丰盛稳定增长混合A	000530	50000	0.007	699000	0.04
鹏华策略优选混合	160627	48986	0.0069	684824	0.03
鹏华深证民营ETF	159911	44009	0.0062	615246	0.42
鹏华中证500指数A类(LOF)	160616	43000	0.006	601140	0.11
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	38368	0.0054	536385	0
诺安中证500ETF	510520	37200	0.0052	520056	0.23
华商稳定增利债券C	630109	31200	0.0044	436176	0.24
华商稳定增利债券A	630009	31200	0.0044	436176	0.24
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	30355	0.0043	424363	0.2
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	24810	0.0035	346844	0.36
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	24518	0.0034	342762	0.5
易方达中小板指数分级进取	150107	24518	0.0034	342762	0.5
易方达中小板指数分级稳健	150106	24518	0.0034	342762	0.5
华富中小企业100指数增强	410010	19722	0.0028	275714	0.44
广发深证100指数分级	16271L	17499	0.0025	244636	0.28
广发深证100指数分级B	150084	17499	0.0025	244636	0.28
广发深证100指数分级A	150083	17499	0.0025	244636	0.28
招商深证100指数A	217016	17291	0.0024	241728	0.27
华安量化多因子混合(LOF)	160415	16482	0.0023	230418	0.17
农银汇理中证500指数	660011	13500	0.0019	188730	0.17
博时创业板ETF	159908	12344	0.0017	172569	0.16
汇添富深证300ETF	159912	10510	0.0015	146930	0.16
中邮中证500指数增强A	590007	10000	0.0014	139800	0.45
汇添富沪深300安中指数A	000368	9944	0.0014	139017	0.09
农银深证100指数	660014	9200	0.0013	128616	0.26
浦银安盛基本面400指数	519117	8654	0.0012	120983	0.16
大摩深证300指数增强	233010	8580	0.0012	119948	0.14
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	8561	0.0012	119683	0.26
景顺长城中证500ETF	159935	8179	0.0012	114342	0.21
工银中证500指数	16480L	7699	0.0011	107632	0.18
工银瑞信睿智B	150056	7699	0.0011	107632	0.18
工银瑞信睿智A	150055	7699	0.0011	107632	0.18
国联安中小综指(LOF)	162510	7641	0.0011	106821	0.34
国联安双力中小板分级B	150070	7641	0.0011	106821	0.34
国联安双力中小板分级A	150069	7641	0.0011	106821	0.34
平安深证300指数增强	700002	7025	0.001	98209.5	0.18
工银深证100指数分级	16481A	6441	0.0009	90045.2	0.27
工银深证100指数分级B	150113	6441	0.0009	90045.2	0.27
工银深证100指数分级A	150112	6441	0.0009	90045.2	0.27
诺德深证300指数分级	165707	6242	0.0009	87263.2	0.17
诺德深证300指数分级B	150093	6242	0.0009	87263.2	0.17
诺德深证300指数分级A	150092	6242	0.0009	87263.2	0.17
银华中证800等权指数增强分级	161825	5800	0.0008	81084	0.12
银华中证800等权指数增强分级B	150139	5800	0.0008	81084	0.12
银华中证800等权指数增强分级A	150138	5800	0.0008	81084	0.12
长盛同瑞中证200指数分级	160808	5573	0.0008	77910.5	0.2
长盛同瑞B	150065	5573	0.0008	77910.5	0.2
长盛同瑞A	150064	5573	0.0008	77910.5	0.2
大成中证500深市ETF	159932	4000	0.0006	55920	0.42
长城久兆中小300指数分级	162010	3980	0.0006	55640.4	0.29
长城久兆积极指数	150058	3980	0.0006	55640.4	0.29
长城久兆稳健指数	150057	3980	0.0006	55640.4	0.29
泰信基本面400指数分级	16290L	3463	0.0005	48412.7	0.14
泰信基本面400B	150095	3463	0.0005	48412.7	0.14
泰信基本面400A	150094	3463	0.0005	48412.7	0.14
诺安中小板等权重ETF	159921	3323	0.0005	46455.5	0.77
金鹰中证500指数分级	16210L	2300	0.0003	32154	0.2
金鹰中证500指数分级B	150089	2300	0.0003	32154	0.2
金鹰中证500指数分级A	150088	2300	0.0003	32154	0.2
华安沪深300指数分级	160417	2222	0.0003	31063.6	0.08
华安沪深300指数分级B	150105	2222	0.0003	31063.6	0.08
华安沪深300指数分级A	150104	2222	0.0003	31063.6	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2200	0.0003	30756	0
诺安研究精选股票	320022	2095	0.0003	29288.1	0.98
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	1852	0.0003	25891	0.08
华商新趋势优选混合	166301	1800	0.0003	25164	0.16
华商中证500B	150111	1800	0.0003	25164	0.16
华商中证500A	150110	1800	0.0003	25164	0.16
光大保德信红利混合A	360005	1000	0.0001	13980	0
嘉实中证500ETF联接A	000008	300	0	4194	0.01
博时创业板ETF联接A	050021	41	0	573.18	0

截止日期	2014-06-09
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	48986	0.0069	698050	0.03

截止日期	2014-01-06
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华沪深300(LOF)	16181L	13035	0.0018	177406	0.07

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华深证100指数分级	16181C	3161892	0.4446	46132000	0.26
银华锐进	150019	3161892	0.4446	46132000	0.26
银华稳进	150018	3161892	0.4446	46132000	0.26
融通深证100指数A/B	161604	2299160	0.3233	33544700	0.27
易方达深证100ETF	159901	2291184	0.3222	33428400	0.28
招商先锋混合	217005	2000000	0.2812	29180000	0.74
嘉实沪深300ETF	159919	1530484	0.2152	22329800	0.08
瑞福进取	150001	1357009	0.1908	19798800	0.29
瑞福分级	121099	1357009	0.1908	19798800	0.29
瑞福优先	121007	1357009	0.1908	19798800	0.29
泰信先行策略混合	290002	1300000	0.1828	18967000	0.47
国富潜力组合混合A-人民币	450003	1094509	0.1539	15968900	0.44
大成价值增长混合A	090001	1058332	0.1488	15441100	0.22
华夏沪深300ETF	510330	1049560	0.1476	15313100	0.08
华夏中小企业100ETF	159902	1031565	0.1451	15050500	0.59
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	795193	0.1118	11601900	0.08
广发行业领先混合A	270025	600000	0.0844	8754000	0.44
景顺长城新兴成长混合A	260108	500000	0.0703	7295000	0.34
华夏优势增长混合	000021	459907	0.0647	6710040	0.05
国富策略回报混合A	450010	411775	0.0579	6007800	1.89
易方达沪深300ETF发起式	510310	308180	0.0433	4496350	0.08
华安中国A股增强指数	040002	221167	0.0311	3226830	0.06
大成沪深300指数A	519300	217027	0.0305	3166420	0.07
申万菱信中小板指数分级	16311L	195789	0.0275	2856560	0.56
申万菱信中小板指数分级B	150086	195789	0.0275	2856560	0.56
申万菱信中小板指数分级A	150085	195789	0.0275	2856560	0.56
国泰沪深300指数A	020011	176952	0.0249	2581730	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	136745	0.0192	1995110	0.11
长盛同庆800B	150099	136745	0.0192	1995110	0.11
长盛同庆800A	150098	136745	0.0192	1995110	0.11
工银沪深300指数A	481009	127179	0.0179	1855540	0.08
广发国证2000ETF	159907	125513	0.0177	1831230	0.34
汇添富中证主要消费ETF	159928	111326	0.0157	1624250	0.78
南方沪深300ETF	159925	106882	0.015	1559410	0.08
广发沪深300ETF联接A	270010	106060	0.0149	1547420	0.08
建信沪深300指数(LOF)	165309	105780	0.0149	1543330	0.08
长盛同辉深证100(LOF)	160809	104215	0.0147	1520500	1.09
长盛同辉深100等权重B	150109	104215	0.0147	1520500	1.09
长盛同辉深100等权重A	150108	104215	0.0147	1520500	1.09
博时特许价值混合A	050010	100000	0.0141	1459000	0.27
长城久泰沪深300指数A	200002	79262	0.0111	1156430	0.08
农银汇理沪深300指数A	660008	77400	0.0109	1129270	0.08
招商优势企业混合A	217021	65600	0.0092	957104	1.78
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	59361	0.0083	866077	0.08
信诚沪深300指数分级	16551A	56336	0.0079	821942	0.14
信诚沪深300指数分级B	150052	56336	0.0079	821942	0.14
信诚沪深300指数分级A	150051	56336	0.0079	821942	0.14
鹏华深证民营ETF	159911	55877	0.0079	815245	0.45
基金普丰	184693	48986	0.0069	714706	0.03
景顺长城沪深300等权重ETF	159924	45861	0.0064	669112	0.31
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	34862	0.0049	508637	0.2
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	28610	0.004	417420	0.35
国富沪深300指数增强A	450008	27118	0.0038	395652	0.07
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	26318	0.0037	383980	0.55
易方达中小板指数分级进取	150107	26318	0.0037	383980	0.55
易方达中小板指数分级稳健	150106	26318	0.0037	383980	0.55
华富中小企业100指数增强	410010	21417	0.003	312474	0.54
华宝宝康配置混合	240002	20483	0.0029	298847	0.04
广发深证100指数分级	16271L	19675	0.0028	287058	0.29
广发深证100指数分级B	150084	19675	0.0028	287058	0.29
广发深证100指数分级A	150083	19675	0.0028	287058	0.29
诺安中小板等权重ETF	159921	19423	0.0027	283382	0.97
长城久兆中小300指数分级	162010	17806	0.0025	259790	0.34
长城久兆积极指数	150058	17806	0.0025	259790	0.34
长城久兆稳健指数	150057	17806	0.0025	259790	0.34
华安量化多因子混合(LOF)	160415	17560	0.0025	256200	0.13
招商深证100指数A	217016	17191	0.0024	250817	0.26
国投瑞银沪深300指数分级	161207	15816	0.0022	230755	0.08
瑞和远见	150009	15816	0.0022	230755	0.08
瑞和小康	150008	15816	0.0022	230755	0.08
汇添富深证300ETF	159912	15233	0.0021	222249	0.17
博时创业板ETF	159908	13749	0.0019	200598	0.16
银华沪深300(LOF)	16181L	13035	0.0018	190181	0.08
工银量化策略混合A	481017	12600	0.0018	183834	0.07
泰信中证200指数	290010	12516	0.0018	182608	0.21
大摩深证300指数增强	233010	10680	0.0015	155821	0.15
国联安中小综指(LOF)	162510	10205	0.0014	148891	0.38
国联安双力中小板分级B	150070	10205	0.0014	148891	0.38
国联安双力中小板分级A	150069	10205	0.0014	148891	0.38
景顺长城公司治理混合	260111	10000	0.0014	145900	0.09
农银深证100指数	660014	9600	0.0013	140064	0.29
国金300指数增强A	167601	8881	0.0012	129574	0.08
国金沪深300指数分级B	150141	8881	0.0012	129574	0.08
国金沪深300指数分级A	150140	8881	0.0012	129574	0.08
鹏华沪深300ETF	159927	8659	0.0012	126335	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	8654	0.0012	126262	0.14
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	8486	0.0012	123811	0.25
长盛沪深300指数(LOF)	160807	8392	0.0012	122439	0.09
平安深证300指数增强	700002	7683	0.0011	112095	0.18
交银消费新驱动股票	519714	7482	0.0011	109162	0.38
工银深证100指数分级	16481A	7141	0.001	104187	0.29
工银深证100指数分级B	150113	7141	0.001	104187	0.29
工银深证100指数分级A	150112	7141	0.001	104187	0.29
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	6805	0.001	99285	0.07
长盛同瑞中证200指数分级	160808	6767	0.001	98730.5	0.19
长盛同瑞B	150065	6767	0.001	98730.5	0.19
长盛同瑞A	150064	6767	0.001	98730.5	0.19
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	5417	0.0008	79034	0
华夏沪深300ETF联接A	000051	4922	0.0007	71812	0
浙商沪深300指数分级	16680L	4808	0.0007	70148.7	0.08
浙商沪深300指数分级进取	150077	4808	0.0007	70148.7	0.08
浙商沪深300指数分级稳健	150076	4808	0.0007	70148.7	0.08
长安沪深300非周期指数A	740101	3788	0.0005	55266.9	0.18
泰信基本面400指数分级	16290L	3602	0.0005	52553.2	0.15
泰信基本面400B	150095	3602	0.0005	52553.2	0.15
泰信基本面400A	150094	3602	0.0005	52553.2	0.15
南方沪深300ETF联接A	202015	2710	0.0004	39538.9	0
华安沪深300指数分级	160417	2430	0.0003	35453.7	0.08
华安沪深300指数分级B	150105	2430	0.0003	35453.7	0.08
华安沪深300指数分级A	150104	2430	0.0003	35453.7	0.08
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	2154	0.0003	31426.9	0.08
国联安股债动态	000060	1623	0.0002	23679.6	0.02
诺德深证300指数分级	165707	1342	0.0002	19579.8	0.03
诺德深证300指数分级B	150093	1342	0.0002	19579.8	0.03
诺德深证300指数分级A	150092	1342	0.0002	19579.8	0.03
诺安研究精选股票	320022	1200	0.0002	17508	0.07
大摩量化配置混合A	233015	1100	0.0002	16049	0.03
光大保德信红利混合A	360005	1000	0.0001	14590	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	2918	0
博时创业板ETF联接A	050021	51	0	744.09	0

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	4000000	0.5625	47400000	0.39
银华深证100指数分级	16181C	3718287	0.5229	44061700	0.25
银华锐进	150019	3718287	0.5229	44061700	0.25
银华稳进	150018	3718287	0.5229	44061700	0.25
易方达深证100ETF	159901	3252457	0.4574	38541600	0.27
融通深证100指数A/B	161604	2687228	0.3779	31843700	0.25
广发行业领先混合A	270025	2000000	0.2812	23700000	1.01
嘉实沪深300ETF	159919	1727402	0.2429	20469700	0.07
泰信先行策略混合	290002	1709478	0.2404	20257300	0.56
瑞福进取	150001	1450550	0.204	17189000	0.26
瑞福分级	121099	1450550	0.204	17189000	0.26
瑞福优先	121007	1450550	0.204	17189000	0.26
华夏中小企业100ETF	159902	1415862	0.1991	16778000	0.58
华夏沪深300ETF	510330	1130700	0.159	13398800	0.07
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	990240	0.1393	11734300	0.07
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	414394	0.0583	4910570	0.07
华安中国A股增强指数	040002	309497	0.0435	3667540	0.07
大成深证成长40ETF	159906	293749	0.0413	3480930	0.27
申万菱信中小板指数分级	16311L	283009	0.0398	3353660	0.57
申万菱信中小板指数分级B	150086	283009	0.0398	3353660	0.57
申万菱信中小板指数分级A	150085	283009	0.0398	3353660	0.57
大成沪深300指数A	519300	254417	0.0358	3014840	0.07
国泰沪深300指数A	020011	220088	0.0309	2608040	0.07
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	175962	0.0247	2085150	0.09
长盛同庆800B	150099	175962	0.0247	2085150	0.09
长盛同庆800A	150098	175962	0.0247	2085150	0.09
长城久泰沪深300指数A	200002	173726	0.0244	2058650	0.07
工银沪深300指数A	481009	166228	0.0234	1969800	0.06
广发沪深300ETF联接A	270010	165258	0.0232	1958310	0.07
广发国证2000ETF	159907	163887	0.023	1942060	0.35
建信沪深300指数(LOF)	165309	139599	0.0196	1654250	0.07
长盛同辉深证100(LOF)	160809	124910	0.0176	1480180	0.95
长盛同辉深100等权重B	150109	124910	0.0176	1480180	0.95
长盛同辉深100等权重A	150108	124910	0.0176	1480180	0.95
南方沪深300ETF	159925	119922	0.0169	1421080	0.07
华夏沪深300ETF联接A	000051	116122	0.0163	1376050	0.01
国富中小盘股票A	450009	105066	0.0148	1245030	0.06
鹏华深证民营ETF	159911	101407	0.0143	1201670	0.47
农银汇理沪深300指数A	660008	93900	0.0132	1112720	0.07
南方沪深300ETF联接A	202015	91331	0.0128	1082270	0.05
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	71897	0.0101	851979	0.2
易方达沪深300ETF发起式	510310	64468	0.0091	763946	0.07
易方达深证100ETF联接A	110019	61109	0.0086	724142	0.01
基金普丰	184693	51194	0.0072	606649	0.03
兴全沪深300指数(LOF)A	163407	50000	0.007	592500	0.05
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	41018	0.0058	486063	0.59
易方达中小板指数分级进取	150107	41018	0.0058	486063	0.59
易方达中小板指数分级稳健	150106	41018	0.0058	486063	0.59
国富沪深300指数增强A	450008	38550	0.0054	456818	0.05
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	35510	0.005	420794	0.29
诺安中小板等权重ETF	159921	34123	0.0048	404358	0.97
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	30900	0.0043	366165	0.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	29985	0.0042	355322	0
华富中小企业100指数增强	410010	29759	0.0042	352644	0.53
华宝宝康配置混合	240002	29449	0.0041	348971	0.04
广发深证100指数分级	16271L	28221	0.004	334419	0.25
广发深证100指数分级B	150084	28221	0.004	334419	0.25
广发深证100指数分级A	150083	28221	0.004	334419	0.25
国联安中小综指(LOF)	162510	24399	0.0034	289128	0.42
国联安双力中小板分级B	150070	24399	0.0034	289128	0.42
国联安双力中小板分级A	150069	24399	0.0034	289128	0.42
汇添富深证300ETF	159912	23700	0.0033	280845	0.17
招商深证100指数A	217016	22031	0.0031	261067	0.24
信诚沪深300指数分级	16551A	20638	0.0029	244560	0.13
信诚沪深300指数分级B	150052	20638	0.0029	244560	0.13
信诚沪深300指数分级A	150051	20638	0.0029	244560	0.13
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	20069	0.0028	237818	0.21
国投瑞银沪深300指数分级	161207	19915	0.0028	235993	0.07
瑞和远见	150009	19915	0.0028	235993	0.07
瑞和小康	150008	19915	0.0028	235993	0.07
华安量化多因子混合(LOF)	160415	19567	0.0028	231869	0.1
大成消费主题混合A	090016	17390	0.0024	206072	0.43
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	17102	0.0024	202659	0.02
银华沪深300(LOF)	16181L	15100	0.0021	178935	0.06
大摩深证300指数增强	233010	14180	0.002	168033	0.14
泰信中证200指数	290010	14109	0.002	167192	0.2
华宝行业精选混合	240010	13857	0.0019	164205	0
博时创业板ETF	159908	13543	0.0019	160485	0.11
农银深证100指数	660014	10900	0.0015	129165	0.24
工银深证100指数分级	16481A	10141	0.0014	120171	0.19
工银深证100指数分级B	150113	10141	0.0014	120171	0.19
工银深证100指数分级A	150112	10141	0.0014	120171	0.19
长城久兆中小300指数分级	162010	10089	0.0014	119555	0.21
长城久兆积极指数	150058	10089	0.0014	119555	0.21
长城久兆稳健指数	150057	10089	0.0014	119555	0.21
长盛沪深300指数(LOF)	160807	9833	0.0014	116521	0.08
浦银安盛基本面400指数	519117	9820	0.0014	116367	0.1
交银消费新驱动股票	519714	9470	0.0013	112220	0.33
平安深证300指数增强	700002	8474	0.0012	100417	0.17
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	7941	0.0011	94100.9	0.06
诺德深证300指数分级	165707	7642	0.0011	90557.7	0.17
诺德深证300指数分级B	150093	7642	0.0011	90557.7	0.17
诺德深证300指数分级A	150092	7642	0.0011	90557.7	0.17
长安沪深300非周期指数A	740101	6595	0.0009	78150.8	0.18
浙商沪深300指数分级	16680L	5813	0.0008	68884	0.07
浙商沪深300指数分级进取	150077	5813	0.0008	68884	0.07
浙商沪深300指数分级稳健	150076	5813	0.0008	68884	0.07
长盛同瑞中证200指数分级	160808	5534	0.0008	65577.9	0.12
长盛同瑞B	150065	5534	0.0008	65577.9	0.12
长盛同瑞A	150064	5534	0.0008	65577.9	0.12
华安沪深300指数分级	160417	3548	0.0005	42043.8	0.07
华安沪深300指数分级B	150105	3548	0.0005	42043.8	0.07
华安沪深300指数分级A	150104	3548	0.0005	42043.8	0.07
泰信基本面400指数分级	16290L	2843	0.0004	33689.6	0.1
泰信基本面400B	150095	2843	0.0004	33689.6	0.1
泰信基本面400A	150094	2843	0.0004	33689.6	0.1
华宸沪深300指数发起式(LOF)	167901	1179	0.0002	13971.2	0.03
光大保德信红利混合A	360005	1000	0.0001	11850	0
国泰中小板300成长ETF联接	020025	553	0.0001	6553.05	0.01

截止日期	2013-02-17
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金开元	184688	69922	0.0098	1176090	0.06

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达深证100ETF	159901	4153301	0.5841	65539100	0.34
中邮核心成长混合	590002	3271196	0.46	51619500	0.4
融通深证100指数A/B	161604	2933451	0.4125	46289900	0.32
银华深证100指数分级	16181C	2800308	0.3938	44188900	0.31
银华锐进	150019	2800308	0.3938	44188900	0.31
银华稳进	150018	2800308	0.3938	44188900	0.31
华夏中小企业100ETF	159902	2500262	0.3516	39454100	0.92
嘉实沪深300ETF	159919	2253984	0.317	35567900	0.09
瑞福进取	150001	1682041	0.2365	26542600	0.36
瑞福分级	121099	1682041	0.2365	26542600	0.36
瑞福优先	121007	1682041	0.2365	26542600	0.36
基金普惠	184689	1299738	0.1828	20509900	1.07
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	1292029	0.1817	20388200	0.09
泰信先行策略混合	290002	1209577	0.1701	19087100	0.56
大成深证成长40ETF	159906	937449	0.1318	14792900	1.03
光大保德信量化股票A	360001	524926	0.0738	8283330	0.09
华安中国A股增强指数	040002	506457	0.0712	7991890	0.12
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	459348	0.0646	7248510	0.13
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	431294	0.0607	6805820	0.08
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	377828	0.0531	5962130	0.13
长盛同庆800B	150099	377828	0.0531	5962130	0.13
长盛同庆800A	150098	377828	0.0531	5962130	0.13
国泰沪深300指数A	020011	319004	0.0449	5033880	0.08
大成沪深300指数A	519300	290093	0.0408	4577670	0.08
广发国证2000ETF	159907	233792	0.0329	3689240	0.58
华夏策略混合	002031	199911	0.0281	3154600	0.29
华夏沪深300ETF联接A	000051	195222	0.0275	3080600	0.02
工银沪深300指数A	481009	194620	0.0274	3071100	0.08
建信沪深300指数(LOF)	165309	168906	0.0238	2665340	0.08
广发沪深300ETF联接A	270010	156956	0.0221	2476770	0.08
易方达中小企业100指数(LOF)A	161118	149118	0.021	2353080	0.95
易方达中小板指数分级进取	150107	149118	0.021	2353080	0.95
易方达中小板指数分级稳健	150106	149118	0.021	2353080	0.95
长盛同辉深证100(LOF)	160809	145680	0.0205	2298830	0.83
长盛同辉深100等权重B	150109	145680	0.0205	2298830	0.83
长盛同辉深100等权重A	150108	145680	0.0205	2298830	0.83
南方沪深300ETF联接A	202015	140465	0.0198	2216540	0.08
鹏华深证民营ETF	159911	136184	0.0192	2148980	0.71
申万菱信中小板指数分级	16311L	132946	0.0187	2097890	0.84
申万菱信中小板指数分级B	150086	132946	0.0187	2097890	0.84
申万菱信中小板指数分级A	150085	132946	0.0187	2097890	0.84
国富中小盘股票A	450009	105066	0.0148	1657940	0.09
农银汇理沪深300指数A	660008	104500	0.0147	1649010	0.08
长城久泰沪深300指数A	200002	103573	0.0146	1634380	0.09
国联安安心成长混合	253010	100000	0.0141	1578000	0.57
中银沪深300等权重指数(LOF)	163821	97960	0.0138	1545810	0.31
国联安中小综指(LOF)	162510	80397	0.0113	1268660	0.63
国联安双力中小板分级B	150070	80397	0.0113	1268660	0.63
国联安双力中小板分级A	150069	80397	0.0113	1268660	0.63
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	78393	0.011	1237040	0.27
信诚沪深300指数分级	16551A	73728	0.0104	1163430	0.34
信诚沪深300指数分级B	150052	73728	0.0104	1163430	0.34
信诚沪深300指数分级A	150051	73728	0.0104	1163430	0.34
易方达深证100ETF联接A	110019	56932	0.008	898387	0.01
基金普丰	184693	51194	0.0072	807841	0.03
广发深证100指数分级	16271L	46477	0.0065	733407	0.32
广发深证100指数分级B	150084	46477	0.0065	733407	0.32
广发深证100指数分级A	150083	46477	0.0065	733407	0.32
国泰中小板300成长ETF	159917	44263	0.0062	698470	0.97
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	44058	0.0062	695235	0.08
国富沪深300指数增强A	450008	39718	0.0056	626750	0.06
国投瑞银沪深300指数分级	161207	38803	0.0055	612311	0.08
瑞和远见	150009	38803	0.0055	612311	0.08
瑞和小康	150008	38803	0.0055	612311	0.08
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	36987	0.0052	583655	0.39
华富中小企业100指数增强	410010	36114	0.0051	569879	0.93
汇添富深证300ETF	159912	32900	0.0046	519162	0.24
招商深证100指数A	217016	32245	0.0045	508826	0.29
农银策略精选混合	660010	30715	0.0043	484683	0.12
泰信优势增长混合	290005	30000	0.0042	473400	0.7
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	27874	0.0039	439852	0.24
工银深证100指数分级	16481A	27141	0.0038	428285	0.36
工银深证100指数分级B	150113	27141	0.0038	428285	0.36
工银深证100指数分级A	150112	27141	0.0038	428285	0.36
华安量化多因子混合(LOF)	160415	26646	0.0037	420474	0.16
长城久兆中小300指数分级	162010	25289	0.0036	399060	0.56
长城久兆积极指数	150058	25289	0.0036	399060	0.56
长城久兆稳健指数	150057	25289	0.0036	399060	0.56
农银深证100指数	660014	24600	0.0035	388188	0.32
华宝宝康配置混合	240002	24449	0.0034	385805	0.05
浦银安盛基本面400指数	519117	20391	0.0029	321770	0.13
华宝行业精选混合	240010	19205	0.0027	303055	0
大成消费主题混合A	090016	19164	0.0027	302408	0.54
长安沪深300非周期指数A	740101	18047	0.0025	284782	0.22
银华沪深300(LOF)	16181L	17227	0.0024	271842	0.08
泰信中证200指数	290010	15915	0.0022	251139	0.26
博时创业板ETF	159908	15726	0.0022	248156	0.13
大摩深证300指数增强	233010	13554	0.0019	213882	0.14
平安深证300指数增强	700002	13187	0.0019	208091	0.21
长盛沪深300指数(LOF)	160807	9387	0.0013	148127	0.08
浙商沪深300指数分级	16680L	9166	0.0013	144639	0.09
浙商沪深300指数分级进取	150077	9166	0.0013	144639	0.09
浙商沪深300指数分级稳健	150076	9166	0.0013	144639	0.09
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	8999	0.0013	142004	0.07
长盛同瑞中证200指数分级	160808	8084	0.0011	127566	0.25
长盛同瑞B	150065	8084	0.0011	127566	0.25
长盛同瑞A	150064	8084	0.0011	127566	0.25
诺德深证300指数分级	165707	7142	0.001	112701	0.21
诺德深证300指数分级B	150093	7142	0.001	112701	0.21
诺德深证300指数分级A	150092	7142	0.001	112701	0.21
华安沪深300指数分级	160417	6902	0.001	108914	0.08
华安沪深300指数分级B	150105	6902	0.001	108914	0.08
华安沪深300指数分级A	150104	6902	0.001	108914	0.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	6626	0.0009	104558	0
泰信基本面400指数分级	16290L	5300	0.0007	83634	0.11
泰信基本面400B	150095	5300	0.0007	83634	0.11
泰信基本面400A	150094	5300	0.0007	83634	0.11
交银阿尔法核心混合A	519712	2469	0.0003	38960.8	0.02
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	1000	0.0001	15780	0.02
光大保德信红利混合A	360005	1000	0.0001	15780	0
博时创业板ETF联接A	050021	44	0	694.32	0

截止日期	2012-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	6159746	0.8662	107488000	1.77

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	7000297	0.9844	145956000	2.28
大成蓝筹稳健混合A	090003	5002836	0.7035	104309000	1.01
易方达深证100ETF	159901	3930685	0.5528	81954800	0.4
融通深证100指数A/B	161604	2868505	0.4034	59808300	0.41
中银增长混合A	163803	2860612	0.4023	59643800	0.84
华夏中小企业100ETF	159902	2393336	0.3366	49901100	1.11
银华深证100指数分级	16181C	1859692	0.2615	38774600	0.42
银华锐进	150019	1859692	0.2615	38774600	0.42
银华稳进	150018	1859692	0.2615	38774600	0.42
景顺长城动力平衡混合	260103	1819445	0.2559	37935400	0.95
国富深化价值混合A	450004	1751138	0.2463	36511200	2.54
国富弹性市值混合A	450002	1738938	0.2445	36256900	0.8
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1549742	0.2179	32312100	4.38
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1500938	0.2111	31294600	0.11
光大保德信红利混合A	360005	1479923	0.2081	30856400	1.41
泰信先行策略混合	290002	1199577	0.1687	25011200	0.7
华夏沪深300ETF联接A	000051	928574	0.1306	19360800	0.11
大成深证成长40ETF	159906	722115	0.1015	15056100	0.99
基金普惠	184689	700000	0.0984	14595000	0.77
融通新蓝筹混合	161601	699917	0.0984	14593300	0.14
光大保德信新增长混合A	360006	677127	0.0952	14118100	1.59
华安中国A股增强指数	040002	620452	0.0873	12936400	0.28
南方积极配置混合(LOF)	160105	606379	0.0853	12643000	0.7
博时沪深300指数A	050002	521230	0.0733	10867600	0.12
华夏盛世混合	000061	499980	0.0703	10424600	0.14
南方稳健成长混合	202001	497682	0.07	10376700	0.25
南方稳健成长贰号混合	202002	466471	0.0656	9725920	0.25
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	407894	0.0574	8504590	0.11
华商盛世成长混合	630002	337189	0.0474	7030390	0.09
大成沪深300指数A	519300	304593	0.0428	6350760	0.11
国泰沪深300指数A	020011	284684	0.04	5935660	0.12
华商策略精选混合	630008	227761	0.032	4748820	0.08
广发国证2000ETF	159907	223192	0.0314	4653550	0.62
工银沪深300指数A	481009	211520	0.0297	4410190	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	209676	0.0295	4371740	0.09
长盛同庆800B	150099	209676	0.0295	4371740	0.09
长盛同庆800A	150098	209676	0.0295	4371740	0.09
鹏华深证民营ETF	159911	172908	0.0243	3605130	1.02
建信沪深300指数(LOF)	165309	168741	0.0237	3518250	0.11
广发沪深300ETF联接A	270010	154583	0.0217	3223060	0.12
泰信优质生活混合	290004	150000	0.0211	3127500	0.23
光大保德信均衡精选混合A	360010	149942	0.0211	3126290	2.53
南方沪深300ETF联接A	202015	134665	0.0189	2807770	0.11
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	128036	0.018	2669550	1.53
农银汇理沪深300指数A	660008	114800	0.0161	2393580	0.11
国富中小盘股票A	450009	105066	0.0148	2190630	0.14
长城久泰沪深300指数A	200002	85573	0.012	1784200	0.11
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	81901	0.0115	1707640	0.35
国联安中小综指(LOF)	162510	77715	0.0109	1620360	0.9
国联安双力中小板分级B	150070	77715	0.0109	1620360	0.9
国联安双力中小板分级A	150069	77715	0.0109	1620360	0.9
基金普丰	184693	54100	0.0076	1127980	0.04
招商深证100指数A	217016	50881	0.0072	1060870	0.4
农银策略精选混合	660010	47126	0.0066	982577	0.21
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	41597	0.0058	867297	0.11
泰信优势增长混合	290005	40000	0.0056	834000	1.52
国泰中小板300成长ETF	159917	36263	0.0051	756084	1.37
东吴深证100指数增强(LOF)	16580L	35091	0.0049	731647	0.45
国富沪深300指数增强A	450008	34718	0.0049	723870	0.08
汇添富深证300ETF	159912	33300	0.0047	694305	0.26
大摩主题优选混合	233011	30000	0.0042	625500	0.33
华富中小企业100指数增强	410010	28767	0.004	599792	0.52
华安量化多因子混合(LOF)	160415	28446	0.004	593099	0.2
华宝宝康配置混合	240002	28050	0.0039	584842	0.07
易方达深证100ETF联接A	110019	26690	0.0038	556486	0.01
大成消费主题混合A	090016	25864	0.0036	539264	0.72
华夏红利混合A	002011	23400	0.0033	487890	0
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	23154	0.0033	482761	0.26
光大保德信行业轮动混合	360016	20000	0.0028	417000	0.41
华宝行业精选混合	240010	19205	0.0027	400424	0
银华沪深300(LOF)	16181L	17530	0.0025	365500	0.11
长城久兆中小300指数分级	162010	17125	0.0024	357056	0.6
长城久兆积极指数	150058	17125	0.0024	357056	0.6
长城久兆稳健指数	150057	17125	0.0024	357056	0.6
博时创业板ETF	159908	17112	0.0024	356785	0.18
泰信中证200指数	290010	16415	0.0023	342253	0.35
大摩深证300指数增强	233010	16167	0.0023	337082	0.21
平安深证300指数增强	700002	12809	0.0018	267068	0.23
中海优质成长混合	398001	10742	0.0015	223971	0.01
长盛沪深300指数(LOF)	160807	10128	0.0014	211169	0.12
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	8644	0.0012	180227	0.09
长盛同瑞中证200指数分级	160808	8561	0.0012	178497	0.32
长盛同瑞B	150065	8561	0.0012	178497	0.32
长盛同瑞A	150064	8561	0.0012	178497	0.32
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	1000	0.0001	20850	0.03
鹏华深证民营ETF联接	206010	700	0.0001	14595	0.01
国泰中小板300成长ETF联接	020025	321	0	6692.85	0.01
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	4170	0
博时创业板ETF联接A	050021	55	0	1146.75	0

截止日期	2012-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国富中小盘股票A	450009	3155066	0.4437	73860100	5.14
农银大盘蓝筹混合	660006	2714393	0.3817	63543900	3.01
国富深化价值混合A	450004	2373246	0.3337	55557700	3.9
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1249829	0.1758	29258500	3.95
中银价值混合A	163810	1118205	0.1572	26177200	2.62
国富沪深300指数增强A	450008	806669	0.1134	18884100	2.23
华商稳健双利债券B	630107	100000	0.0141	2341000	0.35
华商稳健双利债券A	630007	100000	0.0141	2341000	0.35

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城精选蓝筹混合	260110	5527054	0.8145	135744000	1.67
华泰柏瑞盛世中国混合	460001	5061046	0.7458	124299000	1.92
嘉实服务增值行业混合	070006	3929094	0.579	96498600	1.57
易方达深证100ETF	159901	3576996	0.5271	87851000	0.5
中银增长混合A	163803	2860612	0.4215	70256600	1.04
华夏中小企业100ETF	159902	2588079	0.3814	63563200	1.5
融通深证100指数A/B	161604	2496468	0.3679	61313300	0.48
嘉实价值优势混合A	070019	2467634	0.3636	60605100	1.58
农银大盘蓝筹混合	660006	2024914	0.2984	49731900	2.29
基金普惠	184689	2018800	0.2975	49581700	2.69
中银中国混合(LOF)A	163801	1688390	0.2488	41466900	1.24
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1556438	0.2294	38226100	0.15
景顺长城动力平衡混合	260103	1471130	0.2168	36131000	0.87
银华深证100指数分级	16181C	1466019	0.216	36005400	0.48
银华锐进	150019	1466019	0.216	36005400	0.48
银华稳进	150018	1466019	0.216	36005400	0.48
融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	1417942	0.209	34824700	1.24
国富中小盘股票A	450009	1403416	0.2068	34467900	2.39
中银价值混合A	163810	1331454	0.1962	32700500	2.37
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	1249829	0.1842	30695800	3.66
光大保德信中小盘混合A	360012	957127	0.141	23507000	2.13
景顺长城鼎益混合(LOF)A	162605	948753	0.1398	23301400	0.51
中银策略混合A	163805	911542	0.1343	22387500	1.3
中海优质成长混合	398001	889884	0.1311	21855600	0.64
华夏沪深300ETF联接A	000051	888800	0.131	21828900	0.12
华安中国A股增强指数	040002	824003	0.1214	20237500	0.47
景顺长城内需贰号混合	260109	751821	0.1108	18464700	0.44
工银精选平衡混合	483003	724983	0.1068	17805600	0.31
基金景宏	184691	679902	0.1002	16698400	0.95
招商优质成长混合(LOF)	161706	657361	0.0969	16144800	0.44
博时沪深300指数A	050002	531013	0.0783	13041700	0.14
华泰柏瑞积极成长混合	460002	499856	0.0737	12276500	0.56
基金汉盛	500005	485656	0.0716	11927700	0.57
景顺长城内需增长混合	260104	448368	0.0661	11011900	0.42
招商中小盘混合	217013	380000	0.056	9332800	1.95
招商行业领先混合A	217012	350000	0.0516	8596000	0.76
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	317688	0.0468	7802420	0.12
广发国证2000ETF	159907	259836	0.0383	6381570	0.81
大成沪深300指数A	519300	251588	0.0371	6179000	0.11
国泰沪深300指数A	020011	228050	0.0336	5600910	0.11
中银收益混合A	163804	209141	0.0308	5136500	0.2
建信沪深300指数(LOF)	165309	196024	0.0289	4814350	0.15
鹏华深证民营ETF	159911	189508	0.0279	4654320	1.09
工银沪深300指数A	481009	170520	0.0251	4187970	0.11
大成行业轮动混合A	090009	150000	0.0221	3684000	1.18
农银汇理沪深300指数A	660008	123900	0.0183	3042980	0.15
新华灵活主题混合	519099	120000	0.0177	2947200	1.54
广发沪深300ETF联接A	270010	106566	0.0157	2617260	0.11
南方沪深300ETF联接A	202015	102550	0.0151	2518630	0.11
华商稳健双利债券B	630107	100000	0.0147	2456000	0.38
华商稳健双利债券A	630007	100000	0.0147	2456000	0.38
国富潜力组合混合A-人民币	450003	99958	0.0147	2454970	0.06
华夏蓝筹混合(LOF)A	160311	99918	0.0147	2453990	0.03
诺德优选30混合	570007	96894	0.0143	2379720	0.39
长城久泰沪深300指数A	200002	81000	0.0119	1989360	0.14
诺德成长优势混合	570005	78106	0.0115	1918280	2.7
大成深证成长40ETF	159906	77900	0.0115	1913220	0.13
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	161213	69670	0.0103	1711100	0.34
招商安泰偏股混合	217001	63969	0.0094	1571080	0.35
国投瑞银沪深300指数分级	161207	61782	0.0091	1517370	0.12
瑞和远见	150009	61782	0.0091	1517370	0.12
瑞和小康	150008	61782	0.0091	1517370	0.12
汇添富深证300ETF	159912	52300	0.0077	1284490	0.33
金元顺安成长动力灵活配置混合	620002	50000	0.0074	1228000	1.77
泰信优质生活混合	290004	50000	0.0074	1228000	0.08
基金普丰	184693	40600	0.006	997136	0.04
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	160615	37051	0.0055	909973	0.15
国富沪深300指数增强A	450008	36807	0.0054	903980	0.11
华安量化多因子混合(LOF)	160415	36582	0.0054	898454	0.27
招商深证100指数A	217016	31808	0.0047	781204	0.42
华宝宝康配置混合	240002	25800	0.0038	633648	0.07
银华沪深300(LOF)	16181L	23088	0.0034	567041	0.15
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	21730	0.0032	533689	0.29
建信优选成长混合A	530003	20000	0.0029	491200	0.02
泰信优势增长混合	290005	20000	0.0029	491200	0.85
易方达深证100ETF联接A	110019	18600	0.0027	456816	0.01
博时创业板ETF	159908	15485	0.0023	380312	0.18
泰信中证200指数	290010	13492	0.002	331364	0.35
长盛沪深300指数(LOF)	160807	8700	0.0013	213672	0.12
中欧沪深300指数增强(LOF)A	16600A	7848	0.0012	192747	0.1
华泰柏瑞行业领先混合	460007	4914	0.0007	120688	0.01
鹏华深证民营ETF联接	206010	300	0	7368	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	4912	0
博时创业板ETF联接A	050021	78	0	1915.68	0

截止日期	2011-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普惠	184689	2188826	0.3226	55771300	2.82
中银价值混合A	163810	1450646	0.2138	36962500	2.38

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达深证100ETF	159901	2919146	0.4302	70935200	0.38
融通深证100指数A/B	161604	2366972	0.3488	57517400	0.36
华夏中小企业100ETF	159902	1493345	0.2201	36288300	0.75
中银价值混合A	163810	1450646	0.2138	35250700	1.93
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	1123833	0.1656	27309100	0.09
海富通中小盘混合	519026	1099939	0.1621	26728500	1.99
银华深证100指数分级	16181C	865095	0.1275	21021800	0.35
银华锐进	150019	865095	0.1275	21021800	0.35
银华稳进	150018	865095	0.1275	21021800	0.35
光大保德信中小盘混合A	360012	551978	0.0813	13413100	1.09
华夏沪深300ETF联接A	000051	507129	0.0747	12323200	0.06
华商盛世成长混合	630002	387000	0.057	9404100	0.09
华宝多策略增长A	240005	367442	0.0541	8928840	0.16
中海优质成长混合	398001	360900	0.0532	8769870	0.21
易方达沪深300ETF发起式联接A	110020	301288	0.0444	7321300	0.09

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