南京港(002040)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31

南京港(002040)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富沪深300指数增强Y	022949	63800	0.0132	420442	0.01
汇添富沪深300指数增强C	010556	63800	0.0132	420442	0.01
汇添富沪深300指数增强A	005530	63800	0.0132	420442	0.01
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	55300	0.0114	364427	0.11
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	55300	0.0114	364427	0.11
南方中证2000ETF	159531	35300	0.0073	232627	0.03
华夏中证2000ETF	562660	7700	0.0016	50743	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	2100	0.0004	13839	0.05
东方量化成长灵活配置混合C	020126	1900	0.0004	12521	0.02
东方量化成长灵活配置混合A	005616	1900	0.0004	12521	0.02
国泰中证2000ETF	561370	700	0.0001	4613	0.03

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	70100	0.0145	459155	4.11

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	78100	0.0161	426426	0.23
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	78100	0.0161	426426	0.23
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	70100	0.0145	382746	4.06
南方中证2000ETF	159531	26100	0.0054	142506	0.03
华夏中证2000ETF	562660	24900	0.0051	135954	0.16
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	17000	0.0035	92820	0.2
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	17000	0.0035	92820	0.2
华夏鼎泓债券C	007667	14700	0.003	80262	0.01
华夏鼎泓债券A	007666	14700	0.003	80262	0.01
易方达中证2000ETF	159532	13200	0.0027	72072	0.13
汇添富中证2000ETF	159536	3600	0.0007	19656	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	1900	0.0004	10374	0.05
华夏卓享债券C	011625	1800	0.0004	9828	0.01
华夏卓享债券A	011624	1800	0.0004	9828	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1300	0.0003	7098	0.03
东方量化成长灵活配置混合C	020126	200	0	1092	0
东方量化成长灵活配置混合A	005616	200	0	1092	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	64000	0.0132	396800	4.06

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