南京港(002040)基金持股_新浪财经

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2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30

南京港(002040)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞中证2000指数增强C	019924	78100	0.0161	426426	0.23
华泰柏瑞中证2000指数增强A	019923	78100	0.0161	426426	0.23
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	70100	0.0145	382746	4.06
南方中证2000ETF	159531	26100	0.0054	142506	0.03
华夏中证2000ETF	562660	24900	0.0051	135954	0.16
工银平衡回报6个月持有期债券C	012741	17000	0.0035	92820	0.2
工银平衡回报6个月持有期债券A	012740	17000	0.0035	92820	0.2
华夏鼎泓债券C	007667	14700	0.003	80262	0.01
华夏鼎泓债券A	007666	14700	0.003	80262	0.01
易方达中证2000ETF	159532	13200	0.0027	72072	0.13
汇添富中证2000ETF	159536	3600	0.0007	19656	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	1900	0.0004	10374	0.05
华夏卓享债券C	011625	1800	0.0004	9828	0.01
华夏卓享债券A	011624	1800	0.0004	9828	0.01
国泰中证2000ETF	561370	1300	0.0003	7098	0.03
东方量化成长灵活配置混合C	020126	200	0	1092	0
东方量化成长灵活配置混合A	005616	200	0	1092	0

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
北信瑞丰平安中国主题灵活配置	001154	64000	0.0132	396800	4.06

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安优质精选灵活配置混合A类	620007	852000	0.176	6074760	0.16
金元顺安优质精选灵活配置混合C类	001375	852000	0.176	6074760	0.16
大摩多因子策略混合	233009	599530	0.1239	4274650	0.58
国泰君安量化选股混合发起D	018963	52200	0.0108	372186	0.01
国泰君安量化选股混合发起C	016467	52200	0.0108	372186	0.01
国泰君安量化选股混合发起A	016466	52200	0.0108	372186	0.01
A股ETF	563330	21500	0.0044	153295	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	5600	0.0012	39928	0.03
嘉实中证2000ETF	159535	3100	0.0006	22103	0.05
南方中证2000ETF	159531	2700	0.0006	19251	0.03
国泰中证2000ETF	561370	1000	0.0002	7130	0.03

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启灵活配置混合	004685	24400	0.005	163480	0.01

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