炜冈科技(001256)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

炜冈科技(001256)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	686880	1.9265	12714100	0.12
国金量化多因子A	006195	686880	1.9265	12714100	0.12
国金量化精选C	014806	419100	1.1755	7757540	0.09
国金量化精选A	014805	419100	1.1755	7757540	0.09
西部利得量化成长混合C	011228	287304	0.8058	5318000	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	287304	0.8058	5318000	0.09
南方量化成长股票	001421	36300	0.1018	671913	0.52
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	25400	0.0712	470154	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	25400	0.0712	470154	0.1
西部利得沪深300指数C	673101	13200	0.037	244332	0.03
西部利得沪深300指数A	673100	13200	0.037	244332	0.03
西部利得国企红利指数增强A	501059	10200	0.0286	188802	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	10200	0.0286	188802	0.01
光大保德信诚鑫混合C	003116	9800	0.0275	181398	0.95
光大保德信诚鑫混合A	003115	9800	0.0275	181398	0.95
大摩量化配置混合A	233015	8800	0.0247	162888	0.16
大摩量化配置混合C	008305	8800	0.0247	162888	0.16
宏利波控回报12个月持有混合	010845	5200	0.0146	96252	0.02
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	4100	0.0115	75891	0.06
宏利改革动力混合C	003550	3700	0.0104	68487	0.07
宏利改革动力混合A	001017	3700	0.0104	68487	0.07
华安中证500指数增强C	014588	3000	0.0084	55530	0.1
华安中证500指数增强A	014587	3000	0.0084	55530	0.1
宏利逆向策略混合	229002	2400	0.0067	44424	0.03
国金智享量化选股混合C	018824	2000	0.0056	37020	0
国金智享量化选股混合A	018823	2000	0.0056	37020	0
海富通富利三个月持有C	010851	1500	0.0042	27765	0.05
海富通富利三个月持有A	010850	1500	0.0042	27765	0.05
汇添富中证2000ETF	159536	1200	0.0034	22212	0.01
嘉实中证2000ETF	159535	600	0.0017	11106	0.02
南方中证2000ETF	159531	600	0.0017	11106	0.02
民生加银内需增长混合	690005	474	0.0013	8773.74	0
新华中小市值优选混合	519097	474	0.0013	8773.74	0.02
诺安行业轮动混合A	320015	474	0.0013	8773.74	0
诺安中小盘精选混合A	320011	474	0.0013	8773.74	0
金鹰灵活配置混合C	210011	474	0.0013	8773.74	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	474	0.0013	8773.74	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	474	0.0013	8773.74	0
鹏华前海万科REITS	184801	474	0.0013	8773.74	0
宏利成长混合	162201	474	0.0013	8773.74	0
鹏华消费领先混合	160624	474	0.0013	8773.74	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	474	0.0013	8773.74	0.01
华安中国A股增强指数	040002	474	0.0013	8773.74	0
诺安先进制造股票C	019607	474	0.0013	8773.74	0
诺安行业轮动混合C	019570	474	0.0013	8773.74	0
鹏华优质企业混合C	019205	474	0.0013	8773.74	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	474	0.0013	8773.74	0
鹏华核心优势混合C	017732	474	0.0013	8773.74	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	474	0.0013	8773.74	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	474	0.0013	8773.74	0
信澳转型创新股票C	015608	474	0.0013	8773.74	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	474	0.0013	8773.74	0
汇添富创新活力混合D	014837	474	0.0013	8773.74	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	474	0.0013	8773.74	0.01
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	474	0.0013	8773.74	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	474	0.0013	8773.74	0
金鹰远见优选混合C	014514	474	0.0013	8773.74	0
金鹰远见优选混合A	014513	474	0.0013	8773.74	0
华安媒体互联网混合C	013620	474	0.0013	8773.74	0
鹏华沃鑫混合C	013535	474	0.0013	8773.74	0
鹏华沃鑫混合A	013534	474	0.0013	8773.74	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	474	0.0013	8773.74	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	474	0.0013	8773.74	0
鹏华品质精选混合A	012785	474	0.0013	8773.74	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	474	0.0013	8773.74	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	474	0.0013	8773.74	0.01
宏利消费服务混合C	011432	474	0.0013	8773.74	0
宏利消费服务混合A	011431	474	0.0013	8773.74	0
宝盈智慧生活混合C	011171	474	0.0013	8773.74	0
宝盈智慧生活混合A	011170	474	0.0013	8773.74	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	474	0.0013	8773.74	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	474	0.0013	8773.74	0
鹏华汇智优选混合C	010895	474	0.0013	8773.74	0
鹏华汇智优选混合A	010894	474	0.0013	8773.74	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	474	0.0013	8773.74	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	474	0.0013	8773.74	0
民生加银质量领先混合C	010660	474	0.0013	8773.74	0
民生加银质量领先混合A	010659	474	0.0013	8773.74	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	474	0.0013	8773.74	0
鹏华成长智选混合C	010265	474	0.0013	8773.74	0
鹏华成长智选混合A	010264	474	0.0013	8773.74	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	474	0.0013	8773.74	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	474	0.0013	8773.74	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	474	0.0013	8773.74	0
民生加银城镇化混合C	009706	474	0.0013	8773.74	0
鹏华优质企业混合A	009234	474	0.0013	8773.74	0
鹏华股息精选混合	009188	474	0.0013	8773.74	0.02
工银圆兴混合	009076	474	0.0013	8773.74	0
汇添富内需增长股票C	007524	474	0.0013	8773.74	0
汇添富内需增长股票A	007523	474	0.0013	8773.74	0
鹏华研究智选混合	007146	474	0.0013	8773.74	0
鹏华核心优势混合A	006976	474	0.0013	8773.74	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	474	0.0013	8773.74	0.02
鹏华研究驱动混合	006230	474	0.0013	8773.74	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	474	0.0013	8773.74	0
宝盈人工智能股票A	005962	474	0.0013	8773.74	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	474	0.0013	8773.74	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	474	0.0013	8773.74	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	474	0.0013	8773.74	0
汇添富创新活力混合A	002419	474	0.0013	8773.74	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0013	8773.74	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	474	0.0013	8773.74	0
诺安先进制造股票A	001528	474	0.0013	8773.74	0
诺安创新驱动混合A	001411	474	0.0013	8773.74	0
信澳转型创新股票A	001105	474	0.0013	8773.74	0
华安媒体互联网混合A	001071	474	0.0013	8773.74	0
鹏华品牌传承混合	000431	474	0.0013	8773.74	0
鹏华环保产业股票	000409	474	0.0013	8773.74	0
民生加银城镇化混合A	000408	474	0.0013	8773.74	0
宏利风险预算混合	162205	400	0.0011	7404	0.01
民生加银新能源智选混合发起C	013372	400	0.0011	7404	0.03
民生加银新能源智选混合发起A	013371	400	0.0011	7404	0.03
博时创新驱动混合C	005483	379	0.0011	7015.29	0.02
博时创新驱动混合A	005482	379	0.0011	7015.29	0.02
国泰中证2000ETF	561370	200	0.0006	3702	0.01
银河美丽混合C	519665	74	0.0002	1369.74	0
银河美丽混合A	519664	74	0.0002	1369.74	0
银河转型混合A	519651	74	0.0002	1369.74	0
银河转型混合C	017762	74	0.0002	1369.74	0
南方领航优选混合C	011904	74	0.0002	1369.74	0
南方领航优选混合A	011903	74	0.0002	1369.74	0
民生加银内核驱动混合C	011844	74	0.0002	1369.74	0
民生加银内核驱动混合A	011843	74	0.0002	1369.74	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	74	0.0002	1369.74	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	74	0.0002	1369.74	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时专精特新主题混合C	014233	102100	0.2864	1878640	0.32
博时专精特新主题混合A	014232	102100	0.2864	1878640	0.32
国金量化精选C	014806	77500	0.2174	1426000	0.03
国金量化精选A	014805	77500	0.2174	1426000	0.03
国金量化多因子C	016858	52900	0.1484	973360	0.02
国金量化多因子A	006195	52900	0.1484	973360	0.02
民生加银内需增长混合	690005	474	0.0013	8721.6	0
中邮中小盘灵活配置混合	590006	474	0.0013	8721.6	0
交银新成长混合	519736	474	0.0013	8721.6	0
新华中小市值优选混合	519097	474	0.0013	8721.6	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	474	0.0013	8721.6	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	474	0.0013	8721.6	0
添富悦享定开混合	50106L	474	0.0013	8721.6	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	474	0.0013	8721.6	0
诺安中小盘精选混合A	320011	474	0.0013	8721.6	0
大摩领先优势混合	233006	474	0.0013	8721.6	0
金鹰灵活配置混合C	210011	474	0.0013	8721.6	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	474	0.0013	8721.6	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	474	0.0013	8721.6	0
鹏华前海万科REITS	184801	474	0.0013	8721.6	0
宏利成长混合	162201	474	0.0013	8721.6	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	474	0.0013	8721.6	0
鹏华消费领先混合	160624	474	0.0013	8721.6	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	474	0.0013	8721.6	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	474	0.0013	8721.6	0.01
华安中国A股增强指数	040002	474	0.0013	8721.6	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	474	0.0013	8721.6	0
鹏华核心优势混合C	017732	474	0.0013	8721.6	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	474	0.0013	8721.6	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	474	0.0013	8721.6	0
华商改革创新股票C	016052	474	0.0013	8721.6	0
信澳转型创新股票C	015608	474	0.0013	8721.6	0
汇添富新兴消费股票D	015195	474	0.0013	8721.6	0
汇添富新兴消费股票C	015194	474	0.0013	8721.6	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	474	0.0013	8721.6	0
华安中证1000指数增强C	015149	474	0.0013	8721.6	0
华安中证1000指数增强A	015148	474	0.0013	8721.6	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	474	0.0013	8721.6	0
汇添富创新活力混合D	014837	474	0.0013	8721.6	0
汇添富创新活力混合C	014836	474	0.0013	8721.6	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	474	0.0013	8721.6	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	474	0.0013	8721.6	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	474	0.0013	8721.6	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	474	0.0013	8721.6	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	474	0.0013	8721.6	0
金鹰远见优选混合A	014513	474	0.0013	8721.6	0
南方专精特新混合C	014190	474	0.0013	8721.6	0
南方专精特新混合A	014189	474	0.0013	8721.6	0
华安媒体互联网混合C	013620	474	0.0013	8721.6	0
鹏华沃鑫混合C	013535	474	0.0013	8721.6	0
鹏华沃鑫混合A	013534	474	0.0013	8721.6	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	474	0.0013	8721.6	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	474	0.0013	8721.6	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	474	0.0013	8721.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	474	0.0013	8721.6	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	474	0.0013	8721.6	0
鹏华品质精选混合A	012785	474	0.0013	8721.6	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	474	0.0013	8721.6	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	474	0.0013	8721.6	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	474	0.0013	8721.6	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	474	0.0013	8721.6	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	474	0.0013	8721.6	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	474	0.0013	8721.6	0
富国港股通策略精选混合C	011636	474	0.0013	8721.6	0
富国港股通策略精选混合A	011635	474	0.0013	8721.6	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	474	0.0013	8721.6	0
宏利消费服务混合C	011432	474	0.0013	8721.6	0
宏利消费服务混合A	011431	474	0.0013	8721.6	0
宝盈智慧生活混合C	011171	474	0.0013	8721.6	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	474	0.0013	8721.6	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	474	0.0013	8721.6	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	474	0.0013	8721.6	0
鹏华汇智优选混合C	010895	474	0.0013	8721.6	0
鹏华汇智优选混合A	010894	474	0.0013	8721.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	474	0.0013	8721.6	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	474	0.0013	8721.6	0
民生加银质量领先混合C	010660	474	0.0013	8721.6	0
民生加银质量领先混合A	010659	474	0.0013	8721.6	0
大摩新兴产业股票	010322	474	0.0013	8721.6	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	474	0.0013	8721.6	0
鹏华成长智选混合C	010265	474	0.0013	8721.6	0
鹏华成长智选混合A	010264	474	0.0013	8721.6	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	474	0.0013	8721.6	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	474	0.0013	8721.6	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	474	0.0013	8721.6	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	474	0.0013	8721.6	0
淳厚欣享C	009939	474	0.0013	8721.6	0
淳厚欣享A	009931	474	0.0013	8721.6	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	474	0.0013	8721.6	0
民生加银城镇化混合C	009706	474	0.0013	8721.6	0
南方创新精选一年混合C	009682	474	0.0013	8721.6	0
南方创新精选一年混合A	009681	474	0.0013	8721.6	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	474	0.0013	8721.6	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	474	0.0013	8721.6	0.01
鹏华优质企业混合A	009234	474	0.0013	8721.6	0
鹏华股息精选混合	009188	474	0.0013	8721.6	0.01
工银圆兴混合	009076	474	0.0013	8721.6	0
宝盈先进制造混合C	007579	474	0.0013	8721.6	0
汇添富内需增长股票C	007524	474	0.0013	8721.6	0
汇添富内需增长股票A	007523	474	0.0013	8721.6	0
鹏华研究智选混合	007146	474	0.0013	8721.6	0
鹏华核心优势混合A	006976	474	0.0013	8721.6	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	474	0.0013	8721.6	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	474	0.0013	8721.6	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	474	0.0013	8721.6	0
宝盈人工智能股票A	005962	474	0.0013	8721.6	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	474	0.0013	8721.6	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	474	0.0013	8721.6	0
富荣福锦混合C	005165	474	0.0013	8721.6	0
富荣福锦混合A	005164	474	0.0013	8721.6	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	474	0.0013	8721.6	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	474	0.0013	8721.6	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	474	0.0013	8721.6	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	474	0.0013	8721.6	0
鹏华兴悦定期开放混合	003780	474	0.0013	8721.6	0
鹏华兴泰定期开放混合	003663	474	0.0013	8721.6	0.02
汇添富多策略定开混合	002746	474	0.0013	8721.6	0
诺安和鑫混合	002560	474	0.0013	8721.6	0
汇添富创新活力混合A	002419	474	0.0013	8721.6	0
华商改革创新股票A	002289	474	0.0013	8721.6	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	474	0.0013	8721.6	0
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0013	8721.6	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	474	0.0013	8721.6	0
汇添富新兴消费股票A	001726	474	0.0013	8721.6	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	001694	474	0.0013	8721.6	0
诺安先进制造股票A	001528	474	0.0013	8721.6	0
诺安创新驱动混合A	001411	474	0.0013	8721.6	0
鹏华文化传媒娱乐股票	001223	474	0.0013	8721.6	0.01
信澳转型创新股票A	001105	474	0.0013	8721.6	0
华安媒体互联网混合A	001071	474	0.0013	8721.6	0
宝盈先进制造混合A	000924	474	0.0013	8721.6	0
鹏华品牌传承混合	000431	474	0.0013	8721.6	0
鹏华环保产业股票	000409	474	0.0013	8721.6	0
民生加银城镇化混合A	000408	474	0.0013	8721.6	0
大摩品质生活精选股票A	000309	474	0.0013	8721.6	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	438	0.0012	8059.2	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	438	0.0012	8059.2	0.02
长信新利混合	519969	415	0.0012	7636	0.01
新华积极价值灵活配置混合	001681	415	0.0012	7636	0.02
博时创新驱动混合C	005483	379	0.0011	6973.6	0.01
博时创新驱动混合A	005482	379	0.0011	6973.6	0.01
银河创新混合A	519674	74	0.0002	1361.6	0
银河美丽混合C	519665	74	0.0002	1361.6	0
银河美丽混合A	519664	74	0.0002	1361.6	0
银河转型混合A	519651	74	0.0002	1361.6	0
银河智联混合A	519644	74	0.0002	1361.6	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	74	0.0002	1361.6	0
银河转型混合C	017762	74	0.0002	1361.6	0
银河智联混合C	017761	74	0.0002	1361.6	0
银河和美生活混合C	015665	74	0.0002	1361.6	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	74	0.0002	1361.6	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	74	0.0002	1361.6	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	74	0.0002	1361.6	0
银河创新混合C	014143	74	0.0002	1361.6	0
南方领航优选混合C	011904	74	0.0002	1361.6	0
南方领航优选混合A	011903	74	0.0002	1361.6	0
民生加银内核驱动混合C	011844	74	0.0002	1361.6	0
民生加银内核驱动混合A	011843	74	0.0002	1361.6	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	74	0.0002	1361.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	74	0.0002	1361.6	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	74	0.0002	1361.6	0
富国生物医药科技混合型C	011308	74	0.0002	1361.6	0
银河产业动力混合A	010898	74	0.0002	1361.6	0
富国生物医药科技混合型A	006218	74	0.0002	1361.6	0
银河和美生活混合A	006128	74	0.0002	1361.6	0
金鹰民丰回报混合	004265	74	0.0002	1361.6	0
民生加银鑫喜混合	002455	74	0.0002	1361.6	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	74	0.0002	1361.6	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红多元策略混合A	910017	474	0.0013	12390.4	0.01
东方红启程三年持有混合A	910009	474	0.0013	12390.4	0
东方红启元三年持有混合A	910007	474	0.0013	12390.4	0
安信灵活配置混合	750001	474	0.0013	12390.4	0
财通价值动量混合	720001	474	0.0013	12390.4	0
民生加银内需增长混合	690005	474	0.0013	12390.4	0
西部利得多策略优选混合	673030	474	0.0013	12390.4	0.01
中邮中证500指数增强A	590007	474	0.0013	12390.4	0.01
中邮中小盘灵活配置混合	590006	474	0.0013	12390.4	0
汇丰晋信消费红利股票	540009	474	0.0013	12390.4	0.01
长信利泰混合A	519951	474	0.0013	12390.4	0
交银经济新动力混合A	519778	474	0.0013	12390.4	0
交银新生活力灵活配置混合	519772	474	0.0013	12390.4	0
交银科技创新灵活配置混合A	519767	474	0.0013	12390.4	0
交银国企改革灵活配置混合A	519756	474	0.0013	12390.4	0
交银新成长混合	519736	474	0.0013	12390.4	0
交银定期支付双息平衡混合	519732	474	0.0013	12390.4	0
交银阿尔法核心混合A	519712	474	0.0013	12390.4	0
交银趋势混合A	519702	474	0.0013	12390.4	0
交银主题优选混合A	519700	474	0.0013	12390.4	0
交银先锋混合A	519698	474	0.0013	12390.4	0
交银优势行业灵活配置混合	519697	474	0.0013	12390.4	0
交银精选混合	519688	474	0.0013	12390.4	0
银河创新混合A	519674	474	0.0013	12390.4	0
银河转型混合A	519651	474	0.0013	12390.4	0
银河智联混合A	519644	474	0.0013	12390.4	0.01
万家新兴蓝筹	519196	474	0.0013	12390.4	0
万家品质生活A	519195	474	0.0013	12390.4	0
万家和谐增长混合A	519181	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛消费升级混合C	519176	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛医疗健康混合A	519171	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛增长动力混合A	519170	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛消费升级混合A	519125	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛新兴产业混合A	519120	474	0.0013	12390.4	0.01
浦银安盛沪深300指数增强A	519116	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛红利精选混合A	519115	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛精致生活混合A	519113	474	0.0013	12390.4	0.01
浦银安盛价值成长混合A	519110	474	0.0013	12390.4	0
新华中小市值优选混合	519097	474	0.0013	12390.4	0.02
新华泛资源优势混合	519091	474	0.0013	12390.4	0
新华优选成长混合	519089	474	0.0013	12390.4	0
国泰金泰灵活配置混合C	519022	474	0.0013	12390.4	0
国泰金泰灵活配置混合A	519020	474	0.0013	12390.4	0
科技龙头ETF	516050	474	0.0013	12390.4	0
平安MSCI中国A股国际ETF	512360	474	0.0013	12390.4	0.01
A50ETF	512150	474	0.0013	12390.4	0.02
工银中证500ETF	510530	474	0.0013	12390.4	0
工银沪深300ETF	510350	474	0.0013	12390.4	0
博时科创板三年定开混合	506005	474	0.0013	12390.4	0
汇添富创新未来混合(LOF)	501206	474	0.0013	12390.4	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	474	0.0013	12390.4	0
交银瑞思混合(LOF)	501092	474	0.0013	12390.4	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	474	0.0013	12390.4	0
华安智联混合(LOF)A	501073	474	0.0013	12390.4	0
泓德丰泽混合(LOF)	501071	474	0.0013	12390.4	0
添富悦享定开混合	50106L	474	0.0013	12390.4	0.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	501064	474	0.0013	12390.4	0
财通福鑫定开混合发起	501046	474	0.0013	12390.4	0
工银中小盘混合	481010	474	0.0013	12390.4	0
汇添富逆向投资混合A	470098	474	0.0013	12390.4	0
诺安行业轮动混合A	320015	474	0.0013	12390.4	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	474	0.0013	12390.4	0
诺安灵活配置混合	320006	474	0.0013	12390.4	0
诺安平衡混合	320001	474	0.0013	12390.4	0
申万菱信新动力混合	310328	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城支柱产业混合	260117	474	0.0013	12390.4	0.02
景顺长城内需贰号混合	260109	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城新兴成长混合A	260108	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城内需增长混合	260104	474	0.0013	12390.4	0
大摩领先优势混合	233006	474	0.0013	12390.4	0
招商大盘蓝筹混合	217010	474	0.0013	12390.4	0
招商核心价值混合	217009	474	0.0013	12390.4	0
宝盈鸿利收益混合A	213001	474	0.0013	12390.4	0
金鹰灵活配置混合C	210011	474	0.0013	12390.4	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	474	0.0013	12390.4	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	474	0.0013	12390.4	0
金鹰成份优选混合	210001	474	0.0013	12390.4	0.01
南方平衡混合	202212	474	0.0013	12390.4	0
南方高端装备混合A	202027	474	0.0013	12390.4	0
南方盛元红利混合	202009	474	0.0013	12390.4	0
南方稳健成长贰号混合	202002	474	0.0013	12390.4	0
南方稳健成长混合	202001	474	0.0013	12390.4	0
鹏华前海万科REITS	184801	474	0.0013	12390.4	0
工银传媒指数A	164818	474	0.0013	12390.4	0.01
中银蓝筹混合	163809	474	0.0013	12390.4	0.01
中银策略混合A	163805	474	0.0013	12390.4	0
中银中国混合(LOF)A	163801	474	0.0013	12390.4	0
申万菱信中证申万医药生物指数A	163118	474	0.0013	12390.4	0
宏利行业精选混合A	162204	474	0.0013	12390.4	0
宏利成长混合	162201	474	0.0013	12390.4	0
万家红利A	161907	474	0.0013	12390.4	0.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	474	0.0013	12390.4	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	474	0.0013	12390.4	0
鹏华消费领先混合	160624	474	0.0013	12390.4	0
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	474	0.0013	12390.4	0
鹏华价值优势混合(LOF)	160607	474	0.0013	12390.4	0
博时创业板两年定开混合	160529	474	0.0013	12390.4	0.01
博时优势企业灵活配置混合A	160526	474	0.0013	12390.4	0
博时睿远事件驱动混合(LOF)	160518	474	0.0013	12390.4	0.01
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	160215	474	0.0013	12390.4	0
国泰中小盘成长混合(LOF)	160211	474	0.0013	12390.4	0
南方创业板2年定期开放混合	160143	474	0.0013	12390.4	0
南方优势产业灵活配置混合(LOF)	160142	474	0.0013	12390.4	0
南方高增长混合(LOF)	160106	474	0.0013	12390.4	0
南方积极配置混合(LOF)	160105	474	0.0013	12390.4	0
湾创ETF	159976	474	0.0013	12390.4	0.01
建信创业板ETF	159956	474	0.0013	12390.4	0.02
互联网龙头ETF	159856	474	0.0013	12390.4	0
兴银国证新能源车电池ETF	159767	474	0.0013	12390.4	0.01
线上消费ETF	159725	474	0.0013	12390.4	0.02
万家国证2000ETF	159628	474	0.0013	12390.4	0
银河收益混合	151002	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银瑞源混合A	121010	474	0.0013	12390.4	0
易方达策略成长二号混合	112002	474	0.0013	12390.4	0
易方达资源行业混合	110025	474	0.0013	12390.4	0
易方达医疗保健行业混合A	110023	474	0.0013	12390.4	0
易方达价值成长混合	110010	474	0.0013	12390.4	0
易方达策略成长混合	110002	474	0.0013	12390.4	0
富国低碳环保混合	100056	474	0.0013	12390.4	0
长盛量化红利混合A	080005	474	0.0013	12390.4	0.01
长盛成长价值混合A	080001	474	0.0013	12390.4	0
博时回报混合	050022	474	0.0013	12390.4	0
华安科技动力混合A	040025	474	0.0013	12390.4	0
华安升级主题混合A	040020	474	0.0013	12390.4	0
华安行业轮动混合	040016	474	0.0013	12390.4	0
华安中小盘成长混合	040007	474	0.0013	12390.4	0
华安宝利配置混合	040004	474	0.0013	12390.4	0
华安中国A股增强指数	040002	474	0.0013	12390.4	0
国泰金龙行业精选混合	020003	474	0.0013	12390.4	0
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	474	0.0013	12390.4	0
东方红多元策略混合C	017494	474	0.0013	12390.4	0.01
景顺长城新兴成长混合C	017110	474	0.0013	12390.4	0
万家和谐增长混合C	016954	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银锐意改革混合C	016780	474	0.0013	12390.4	0.01
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	016617	474	0.0013	12390.4	0
万家品质生活C	016600	474	0.0013	12390.4	0
万家量化睿选C	016556	474	0.0013	12390.4	0
招商均衡成长混合C	016525	474	0.0013	12390.4	0
招商均衡成长混合A	016524	474	0.0013	12390.4	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	474	0.0013	12390.4	0
华安国企改革主题灵活配置混合C	016290	474	0.0013	12390.4	0
华安智联混合(LOF)C	016071	474	0.0013	12390.4	0
鹏华新能源汽车混合C	016068	474	0.0013	12390.4	0
鹏华新能源汽车混合A	016067	474	0.0013	12390.4	0
华商改革创新股票C	016052	474	0.0013	12390.4	0.01
国投瑞银行业睿选混合C	015888	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银行业睿选混合A	015887	474	0.0013	12390.4	0
建信鑫荣回报灵活配置混合C	015812	474	0.0013	12390.4	0.01
景顺长城绩优成长混合C	015755	474	0.0013	12390.4	0
博时优享回报混合C	015750	474	0.0013	12390.4	0
博时优享回报混合A	015749	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城科技创新混合C	015683	474	0.0013	12390.4	0
银河和美生活混合C	015665	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	474	0.0013	12390.4	0
信澳转型创新股票C	015608	474	0.0013	12390.4	0
宏利行业精选混合C	015601	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银瑞源混合C	015572	474	0.0013	12390.4	0
万家红利C	015558	474	0.0013	12390.4	0.01
天弘互联网混合C	015461	474	0.0013	12390.4	0
交银科技创新灵活配置混合C	015394	474	0.0013	12390.4	0
万家瑞兴C	015390	474	0.0013	12390.4	0
中银策略混合C	015365	474	0.0013	12390.4	0
汇丰晋信价值先锋股票C	015364	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	015286	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	015285	474	0.0013	12390.4	0
汇添富智能制造股票D	015197	474	0.0013	12390.4	0
汇添富智能制造股票C	015196	474	0.0013	12390.4	0
汇添富新兴消费股票D	015195	474	0.0013	12390.4	0
汇添富新兴消费股票C	015194	474	0.0013	12390.4	0
汇添富逆向投资混合D	015182	474	0.0013	12390.4	0
汇添富逆向投资混合C	015181	474	0.0013	12390.4	0
申万菱信中证申万医药生物指数C	015176	474	0.0013	12390.4	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	474	0.0013	12390.4	0
华安中证1000指数增强C	015149	474	0.0013	12390.4	0
华安中证1000指数增强A	015148	474	0.0013	12390.4	0
国富均衡增长混合C	015138	474	0.0013	12390.4	0
国富均衡增长混合A	015137	474	0.0013	12390.4	0
华夏永康添福混合C	015067	474	0.0013	12390.4	0.01
工银物流产业股票C	015001	474	0.0013	12390.4	0
华安生态优先混合C	014977	474	0.0013	12390.4	0
华安升级主题混合C	014976	474	0.0013	12390.4	0
华安科技动力混合C	014975	474	0.0013	12390.4	0
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	014972	474	0.0013	12390.4	0
华安低碳生活混合C	014970	474	0.0013	12390.4	0
华夏ESG可持续投资一年持有混合C	014923	474	0.0013	12390.4	0.01
华夏ESG可持续投资一年持有混合A	014922	474	0.0013	12390.4	0.01
财通匠心优选一年持有期混合C	014916	474	0.0013	12390.4	0
财通匠心优选一年持有期混合A	014915	474	0.0013	12390.4	0
汇添富创新活力混合D	014837	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	474	0.0013	12390.4	0.01
景顺长城华城稳健6月持有混合C	014768	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城华城稳健6月持有混合A	014767	474	0.0013	12390.4	0
鹏华成长领航两年持有期混合C	014757	474	0.0013	12390.4	0
鹏华成长领航两年持有期混合A	014756	474	0.0013	12390.4	0
华安景气优选混合C	014755	474	0.0013	12390.4	0
华安景气优选混合A	014754	474	0.0013	12390.4	0
富国天旭均衡混合C	014719	474	0.0013	12390.4	0.01
富国天旭均衡混合A	014718	474	0.0013	12390.4	0.01
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	474	0.0013	12390.4	0.01
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	474	0.0013	12390.4	0.01
工银优质发展混合C	014667	474	0.0013	12390.4	0.01
工银优质发展混合A	014666	474	0.0013	12390.4	0.01
博时回报严选混合C	014601	474	0.0013	12390.4	0.01
博时回报严选混合A	014600	474	0.0013	12390.4	0.01
招商成长先导股票C	014590	474	0.0013	12390.4	0.01
招商成长先导股票A	014589	474	0.0013	12390.4	0.01
中银中国混合(LOF)C	014537	474	0.0013	12390.4	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合C	014523	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富低碳投资一年持有混合A	014522	474	0.0013	12390.4	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	474	0.0013	12390.4	0.01
金鹰远见优选混合A	014513	474	0.0013	12390.4	0.01
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城远见成长混合C	014473	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城远见成长混合A	014472	474	0.0013	12390.4	0
富国趋势优先混合C	014348	474	0.0013	12390.4	0
富国趋势优先混合A	014347	474	0.0013	12390.4	0
万家新机遇龙头企业混合C	014260	474	0.0013	12390.4	0
建信沃信一年持有混合C	014200	474	0.0013	12390.4	0
建信沃信一年持有混合A	014199	474	0.0013	12390.4	0
南方专精特新混合C	014190	474	0.0013	12390.4	0
南方专精特新混合A	014189	474	0.0013	12390.4	0
华夏量化优选股票C	014188	474	0.0013	12390.4	0
华夏量化优选股票A	014187	474	0.0013	12390.4	0
富国大盘价值量化精选混合C	014181	474	0.0013	12390.4	0
华安景气驱动一年持有混合C	014178	474	0.0013	12390.4	0
华安景气驱动一年持有混合A	014177	474	0.0013	12390.4	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	474	0.0013	12390.4	0
银河创新混合C	014143	474	0.0013	12390.4	0
华夏中证1000指数增强C	014126	474	0.0013	12390.4	0
华夏中证1000指数增强A	014125	474	0.0013	12390.4	0
交银经济新动力混合C	014096	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛新兴产业混合C	014061	474	0.0013	12390.4	0.01
富国金安均衡精选混合C	014058	474	0.0013	12390.4	0
富国金安均衡精选混合A	014057	474	0.0013	12390.4	0
民生加银金融优选混合C	014041	474	0.0013	12390.4	0.02
民生加银金融优选混合A	014040	474	0.0013	12390.4	0.02
交银启诚混合C	014039	474	0.0013	12390.4	0
交银启诚混合A	014038	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛红利精选混合C	014029	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛价值成长混合C	014011	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛增长动力混合C	014003	474	0.0013	12390.4	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	013961	474	0.0013	12390.4	0
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	013960	474	0.0013	12390.4	0
交银先锋混合C	013950	474	0.0013	12390.4	0
交银阿尔法核心混合C	013885	474	0.0013	12390.4	0
交银主题优选混合C	013884	474	0.0013	12390.4	0
博时时代消费混合C	013837	474	0.0013	12390.4	0
博时时代消费混合A	013836	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城景气进取混合C	013813	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城景气进取混合A	013812	474	0.0013	12390.4	0
易方达趋势优选混合C	013775	474	0.0013	12390.4	0.02
易方达趋势优选混合A	013774	474	0.0013	12390.4	0.02
华安智能装备主题股票C	013622	474	0.0013	12390.4	0
华安媒体互联网混合C	013620	474	0.0013	12390.4	0
招商均衡回报混合C	013560	474	0.0013	12390.4	0
招商均衡回报混合A	013559	474	0.0013	12390.4	0
鹏华沃鑫混合C	013535	474	0.0013	12390.4	0
鹏华沃鑫混合A	013534	474	0.0013	12390.4	0
博时凤凰领航混合C	013451	474	0.0013	12390.4	0
博时凤凰领航混合A	013450	474	0.0013	12390.4	0
交银趋势混合C	013430	474	0.0013	12390.4	0
太平智行三个月定期开放混合发起式	013422	474	0.0013	12390.4	0
工银新金融股票C	013355	474	0.0013	12390.4	0
工银核心机遇混合C	013342	474	0.0013	12390.4	0
工银核心机遇混合A	013341	474	0.0013	12390.4	0
宏利睿智稳健混合C	013280	474	0.0013	12390.4	0
交银瑞和三年持有期混合	013269	474	0.0013	12390.4	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛医疗健康混合C	013183	474	0.0013	12390.4	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	474	0.0013	12390.4	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	474	0.0013	12390.4	0
富国安诚回报12个月持有期混合C	013144	474	0.0013	12390.4	0
富国安诚回报12个月持有期混合A	013143	474	0.0013	12390.4	0
博时新能源主题混合C	013104	474	0.0013	12390.4	0
博时新能源主题混合A	013103	474	0.0013	12390.4	0
安信远见成长混合C	013096	474	0.0013	12390.4	0
安信远见成长混合A	013095	474	0.0013	12390.4	0
恒越品质生活混合发起式	013028	474	0.0013	12390.4	0.01
建信兴润一年持有混合	013021	474	0.0013	12390.4	0
万家港股通精选混合C	013010	474	0.0013	12390.4	0
万家港股通精选混合A	013009	474	0.0013	12390.4	0
国泰价值领航股票C	013005	474	0.0013	12390.4	0
国泰价值领航股票A	013004	474	0.0013	12390.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	474	0.0013	12390.4	0.02
工银兴瑞一年持有期混合C	012889	474	0.0013	12390.4	0
工银兴瑞一年持有期混合A	012888	474	0.0013	12390.4	0
工银恒兴6个月持有期混合C	012845	474	0.0013	12390.4	0
工银恒兴6个月持有期混合A	012844	474	0.0013	12390.4	0
宝盈新兴产业混合C	012815	474	0.0013	12390.4	0
宏利转型机遇股票C	012800	474	0.0013	12390.4	0
鹏华品质精选混合C	012786	474	0.0013	12390.4	0
鹏华品质精选混合A	012785	474	0.0013	12390.4	0
广发大盘价值混合C	012766	474	0.0013	12390.4	0
广发大盘价值混合A	012765	474	0.0013	12390.4	0
长盛成长价值混合C	012715	474	0.0013	12390.4	0
恒越乐享添利混合C	012573	474	0.0013	12390.4	0.01
恒越乐享添利混合A	012572	474	0.0013	12390.4	0.01
长盛景气优选混合	012556	474	0.0013	12390.4	0
富荣福银混合C	012546	474	0.0013	12390.4	0.01
富荣福银混合A	012545	474	0.0013	12390.4	0.01
长信内需均衡混合C	012494	474	0.0013	12390.4	0
长信内需均衡混合A	012493	474	0.0013	12390.4	0
农银中证新华社民族品牌指数	012394	474	0.0013	12390.4	0
国金ESG持续增长C	012388	474	0.0013	12390.4	0.01
国金ESG持续增长A	012387	474	0.0013	12390.4	0.01
宏利新兴景气龙头混合C	012383	474	0.0013	12390.4	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	474	0.0013	12390.4	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	474	0.0013	12390.4	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	474	0.0013	12390.4	0
汇丰晋信医疗先锋混合C	012359	474	0.0013	12390.4	0.01
汇丰晋信医疗先锋混合A	012358	474	0.0013	12390.4	0.01
易方达核心智造混合	012301	474	0.0013	12390.4	0
天弘鑫悦成长C	012259	474	0.0013	12390.4	0.01
天弘鑫悦成长A	012258	474	0.0013	12390.4	0.01
华安聚弘精选混合C	012235	474	0.0013	12390.4	0
华安聚弘精选混合A	012234	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城港股通全球竞争力混合C	012228	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城港股通全球竞争力混合A	012227	474	0.0013	12390.4	0
中加消费优选混合C	012203	474	0.0013	12390.4	0
中加消费优选混合A	012202	474	0.0013	12390.4	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	474	0.0013	12390.4	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	474	0.0013	12390.4	0.01
国金核心资产一年持有C	012199	474	0.0013	12390.4	0.01
国金核心资产一年持有A	012198	474	0.0013	12390.4	0.01
招商品质成长混合C	012187	474	0.0013	12390.4	0
招商品质成长混合A	012186	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银产业趋势混合C	012149	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	474	0.0013	12390.4	0
工银核心优势混合C	012120	474	0.0013	12390.4	0
工银核心优势混合A	012119	474	0.0013	12390.4	0
信澳新能源精选混合A	012079	474	0.0013	12390.4	0
招商价值成长混合C	012004	474	0.0013	12390.4	0
招商价值成长混合A	012003	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城安盈回报一年持有期混合C类	011998	474	0.0013	12390.4	0.01
景顺长城安盈回报一年持有期混合A类	011997	474	0.0013	12390.4	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	474	0.0013	12390.4	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	474	0.0013	12390.4	0
南方领航优选混合C	011904	474	0.0013	12390.4	0.01
南方领航优选混合A	011903	474	0.0013	12390.4	0.01
南方蓝筹成长混合C	011863	474	0.0013	12390.4	0
南方蓝筹成长混合A	011862	474	0.0013	12390.4	0
民生加银内核驱动混合C	011844	474	0.0013	12390.4	0
民生加银内核驱动混合A	011843	474	0.0013	12390.4	0
易方达产业升级混合C	011823	474	0.0013	12390.4	0
易方达产业升级混合A	011822	474	0.0013	12390.4	0
恒越优势精选混合	011815	474	0.0013	12390.4	0
华安兴安优选一年混合C	011739	474	0.0013	12390.4	0
华安兴安优选一年混合A	011738	474	0.0013	12390.4	0
宝盈祥庆9个月持有混合C	011737	474	0.0013	12390.4	0
宝盈祥庆9个月持有混合A	011736	474	0.0013	12390.4	0
工银聚享混合C	011730	474	0.0013	12390.4	0.01
工银聚享混合A	011729	474	0.0013	12390.4	0.01
招商品质发现混合C	011691	474	0.0013	12390.4	0
招商品质发现混合A	011690	474	0.0013	12390.4	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	474	0.0013	12390.4	0.01
富国港股通策略精选混合C	011636	474	0.0013	12390.4	0
富国港股通策略精选混合A	011635	474	0.0013	12390.4	0
富国消费升级混合C	011567	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	474	0.0013	12390.4	0
鹏华远见回报三年持有期混合	011542	474	0.0013	12390.4	0
博时创新精选混合C	011487	474	0.0013	12390.4	0
博时创新精选混合A	011486	474	0.0013	12390.4	0
工银总回报灵活配置混合C	011477	474	0.0013	12390.4	0
华泰柏瑞医疗健康C	011453	474	0.0013	12390.4	0
华泰柏瑞质量成长混合C	011452	474	0.0013	12390.4	0
宏利消费服务混合C	011432	474	0.0013	12390.4	0
宏利消费服务混合A	011431	474	0.0013	12390.4	0
招商前沿医疗保健股票C	011374	474	0.0013	12390.4	0
招商前沿医疗保健股票A	011373	474	0.0013	12390.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	474	0.0013	12390.4	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	474	0.0013	12390.4	0
国泰医药健康股票C	011326	474	0.0013	12390.4	0
国泰智能汽车股票C	011323	474	0.0013	12390.4	0
国泰大健康股票C	011321	474	0.0013	12390.4	0
工银创新成长混合C	011305	474	0.0013	12390.4	0
工银创新成长混合A	011304	474	0.0013	12390.4	0
易方达智造优势混合C	011301	474	0.0013	12390.4	0
易方达智造优势混合A	011300	474	0.0013	12390.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合C	011272	474	0.0013	12390.4	0
汇添富价值成长均衡投资混合A	011271	474	0.0013	12390.4	0
南方优质企业混合C	011217	474	0.0013	12390.4	0
南方优质企业混合A	011216	474	0.0013	12390.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	474	0.0013	12390.4	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	474	0.0013	12390.4	0
宝盈智慧生活混合C	011171	474	0.0013	12390.4	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	474	0.0013	12390.4	0.01
弘毅远方港股通智选领航混合C	011158	474	0.0013	12390.4	0
弘毅远方港股通智选领航混合A	011157	474	0.0013	12390.4	0
南方军工改革灵活配置混合C	011148	474	0.0013	12390.4	0
富国沪港深价值精选灵活配置混合C	011131	474	0.0013	12390.4	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	011114	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银医疗保健混合C	011082	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	474	0.0013	12390.4	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	474	0.0013	12390.4	0
银河产业动力混合A	010898	474	0.0013	12390.4	0
鹏华汇智优选混合C	010895	474	0.0013	12390.4	0
鹏华汇智优选混合A	010894	474	0.0013	12390.4	0
南方宝升混合C	010880	474	0.0013	12390.4	0
南方宝升混合A	010879	474	0.0013	12390.4	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	474	0.0013	12390.4	0.01
泓德卓远混合C	010865	474	0.0013	12390.4	0
泓德卓远混合A	010864	474	0.0013	12390.4	0
富国天润回报混合C	010844	474	0.0013	12390.4	0
富国天润回报混合A	010843	474	0.0013	12390.4	0
天弘创新成长C	010825	474	0.0013	12390.4	0
天弘创新成长A	010824	474	0.0013	12390.4	0
东方红多元策略混合B	010821	474	0.0013	12390.4	0.01
华安添益一年混合C	010814	474	0.0013	12390.4	0.01
华安添益一年混合A	010813	474	0.0013	12390.4	0.01
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	474	0.0013	12390.4	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	474	0.0013	12390.4	0
宝盈优质成长混合C	010752	474	0.0013	12390.4	0
宝盈优质成长混合A	010751	474	0.0013	12390.4	0
工银金融地产混合C	010696	474	0.0013	12390.4	0
工银传媒指数C	010677	474	0.0013	12390.4	0.01
民生加银质量领先混合C	010660	474	0.0013	12390.4	0
民生加银质量领先混合A	010659	474	0.0013	12390.4	0
华安新兴消费混合C	010555	474	0.0013	12390.4	0
华安新兴消费混合A	010554	474	0.0013	12390.4	0
华泰柏瑞质量精选混合C	010416	474	0.0013	12390.4	0.01
华泰柏瑞质量精选混合A	010415	474	0.0013	12390.4	0.01
工银健康生活混合C	010394	474	0.0013	12390.4	0
工银健康生活混合A	010393	474	0.0013	12390.4	0
易方达医药生物股票C	010388	474	0.0013	12390.4	0
易方达医药生物股票A	010387	474	0.0013	12390.4	0
信澳匠心臻选两年持有期混合	010363	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银远见成长混合C	010339	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银远见成长混合A	010338	474	0.0013	12390.4	0
大摩新兴产业股票	010322	474	0.0013	12390.4	0.01
南方产业升级混合C	010300	474	0.0013	12390.4	0
南方产业升级混合A	010299	474	0.0013	12390.4	0
汇添富品牌驱动六个月持有混合	010298	474	0.0013	12390.4	0
鹏华成长智选混合C	010265	474	0.0013	12390.4	0
鹏华成长智选混合A	010264	474	0.0013	12390.4	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	474	0.0013	12390.4	0
中欧达益稳健一年混合C	010216	474	0.0013	12390.4	0
中欧达益稳健一年混合A	010215	474	0.0013	12390.4	0
中欧互联网混合C	010214	474	0.0013	12390.4	0
中欧互联网混合A	010213	474	0.0013	12390.4	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	474	0.0013	12390.4	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	474	0.0013	12390.4	0
宝盈发展新动能股票C	010129	474	0.0013	12390.4	0.01
宝盈发展新动能股票A	010128	474	0.0013	12390.4	0.01
工银优质成长混合C	010089	474	0.0013	12390.4	0
工银优质成长混合A	010088	474	0.0013	12390.4	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	474	0.0013	12390.4	0
天弘创新领航C	009987	474	0.0013	12390.4	0.01
天弘创新领航A	009986	474	0.0013	12390.4	0.01
万家创业板指数增强C	009982	474	0.0013	12390.4	0.01
万家创业板指数增强A	009981	474	0.0013	12390.4	0.01
淳厚欣享C	009939	474	0.0013	12390.4	0
淳厚欣享A	009931	474	0.0013	12390.4	0
新华景气行业混合C	009886	474	0.0013	12390.4	0
新华景气行业混合A	009885	474	0.0013	12390.4	0
鹏华新兴成长混合C	009862	474	0.0013	12390.4	0
鹏华新兴成长混合A	009861	474	0.0013	12390.4	0
国泰医药健康股票A	009805	474	0.0013	12390.4	0
国泰研究优势混合A	009804	474	0.0013	12390.4	0
太平智选一年定期开放股票发起式	009794	474	0.0013	12390.4	0
汇添富稳健收益混合C	009737	474	0.0013	12390.4	0
汇添富稳健收益混合A	009736	474	0.0013	12390.4	0
华安聚优精选混合	009714	474	0.0013	12390.4	0
工银新兴制造混合C	009708	474	0.0013	12390.4	0
工银新兴制造混合A	009707	474	0.0013	12390.4	0
民生加银城镇化混合C	009706	474	0.0013	12390.4	0
招商成长精选一年定期开放混合C	009696	474	0.0013	12390.4	0
招商成长精选一年定期开放混合A	009695	474	0.0013	12390.4	0
南方创新精选一年混合C	009682	474	0.0013	12390.4	0
南方创新精选一年混合A	009681	474	0.0013	12390.4	0
中欧心益稳健6个月混合C	009622	474	0.0013	12390.4	0
中欧心益稳健6个月混合A	009621	474	0.0013	12390.4	0
上银中证500指数增强型C	009614	474	0.0013	12390.4	0.01
上银中证500指数增强型A	009613	474	0.0013	12390.4	0.01
国金鑫意医药消费C	009508	474	0.0013	12390.4	0
国金鑫意医药消费A	009507	474	0.0013	12390.4	0
宝盈创新驱动股票C	009492	474	0.0013	12390.4	0
宝盈创新驱动股票A	009491	474	0.0013	12390.4	0
汇丰晋信慧盈混合	009475	474	0.0013	12390.4	0.01
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	474	0.0013	12390.4	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	474	0.0013	12390.4	0
宝盈祥明一年定开混合C	009420	474	0.0013	12390.4	0
宝盈祥明一年定开混合A	009419	474	0.0013	12390.4	0
中银科技创新一年定期开放混合	009411	474	0.0013	12390.4	0.01
华安添瑞6个月混合C	009401	474	0.0013	12390.4	0
华安添瑞6个月混合A	009400	474	0.0013	12390.4	0
工银科技创新6个月定开混合C	009365	474	0.0013	12390.4	0.01
工银科技创新6个月定开混合A	009364	474	0.0013	12390.4	0.01
招商丰盈积极配置混合C	009363	474	0.0013	12390.4	0
招商丰盈积极配置混合A	009362	474	0.0013	12390.4	0
招商创新增长混合C	009361	474	0.0013	12390.4	0
招商创新增长混合A	009360	474	0.0013	12390.4	0
鹏华优质企业混合A	009234	474	0.0013	12390.4	0
万家价值优势一年持有期混合	009199	474	0.0013	12390.4	0
鹏华股息精选混合	009188	474	0.0013	12390.4	0.02
华泰保兴科荣混合C	009125	474	0.0013	12390.4	0
华泰保兴科荣混合A	009124	474	0.0013	12390.4	0
工银圆兴混合	009076	474	0.0013	12390.4	0
财通智慧成长混合C	009063	474	0.0013	12390.4	0
财通智慧成长混合A	009062	474	0.0013	12390.4	0
易方达高端制造混合发起式A	009049	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛科技创新优选混合	009048	474	0.0013	12390.4	0.01
工银高质量成长混合C	009030	474	0.0013	12390.4	0
工银高质量成长混合A	009029	474	0.0013	12390.4	0
睿远均衡价值三年持有混合C	008970	474	0.0013	12390.4	0
睿远均衡价值三年持有混合A	008969	474	0.0013	12390.4	0
交银创新领航混合	008955	474	0.0013	12390.4	0
鹏华价值成长混合	008681	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城科技创新混合A	008657	474	0.0013	12390.4	0
华安科技创新混合A	008635	474	0.0013	12390.4	0
泓德丰润三年持有期混合	008545	474	0.0013	12390.4	0
华泰柏瑞质量成长混合A	008528	474	0.0013	12390.4	0
交银内核驱动混合	008507	474	0.0013	12390.4	0
华安汇智精选混合	008371	474	0.0013	12390.4	0
国泰研究精选两年持有期混合	008370	474	0.0013	12390.4	0
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	474	0.0013	12390.4	0.02
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	474	0.0013	12390.4	0.02
华安现代生活混合	008290	474	0.0013	12390.4	0
宝盈研究精选混合C	008228	474	0.0013	12390.4	0
宝盈研究精选混合A	008227	474	0.0013	12390.4	0
华安优质生活混合	008133	474	0.0013	12390.4	0
鹏华价值驱动混合	008132	474	0.0013	12390.4	0
中邮中证500指数增强C	008124	474	0.0013	12390.4	0.01
长信利泰混合E	008071	474	0.0013	12390.4	0
南方上证50指数增强发起C	008057	474	0.0013	12390.4	0
南方上证50指数增强发起A	008056	474	0.0013	12390.4	0
东方红启元三年持有混合B	007887	474	0.0013	12390.4	0
长信利泰混合C	007863	474	0.0013	12390.4	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银新能源混合C	007690	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银新能源混合A	007689	474	0.0013	12390.4	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	474	0.0013	12390.4	0
华泰保兴多策略	007586	474	0.0013	12390.4	0.01
宝盈鸿利收益混合C	007581	474	0.0013	12390.4	0
宝盈先进制造混合C	007579	474	0.0013	12390.4	0
宝盈新锐混合C	007578	474	0.0013	12390.4	0
汇添富内需增长股票C	007524	474	0.0013	12390.4	0
汇添富内需增长股票A	007523	474	0.0013	12390.4	0
工银沪港深股票C	007512	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城绩优成长混合A	007412	474	0.0013	12390.4	0
华泰保兴安盈混合	007385	474	0.0013	12390.4	0
安信核心竞争力混合C	007244	474	0.0013	12390.4	0
安信核心竞争力混合A	007243	474	0.0013	12390.4	0
博时优势企业灵活配置混合C	007234	474	0.0013	12390.4	0
万家沪港深蓝筹混合C	007183	474	0.0013	12390.4	0
万家沪港深蓝筹混合A	007182	474	0.0013	12390.4	0
鹏华研究智选混合	007146	474	0.0013	12390.4	0
永赢高端制造C	007114	474	0.0013	12390.4	0.01
永赢高端制造A	007113	474	0.0013	12390.4	0.01
鹏华核心优势混合A	006976	474	0.0013	12390.4	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	474	0.0013	12390.4	0
博时汇悦回报混合	006813	474	0.0013	12390.4	0.02
富国消费升级混合A	006796	474	0.0013	12390.4	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	474	0.0013	12390.4	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	474	0.0013	12390.4	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	474	0.0013	12390.4	0
华泰保兴吉年利	006642	474	0.0013	12390.4	0
人保行业轮动混合C	006574	474	0.0013	12390.4	0.01
人保行业轮动混合A	006573	474	0.0013	12390.4	0.01
富国优质发展混合C	006528	474	0.0013	12390.4	0
富国优质发展混合A	006527	474	0.0013	12390.4	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	474	0.0013	12390.4	0.02
财通集成电路产业股票C	006503	474	0.0013	12390.4	0.01
财通集成电路产业股票A	006502	474	0.0013	12390.4	0.01
宝盈祥颐定期开放混合C	006399	474	0.0013	12390.4	0
宝盈祥颐定期开放混合A	006398	474	0.0013	12390.4	0
景顺长城集英成长两年定期开放混合	006345	474	0.0013	12390.4	0
诺德量化核心C	006268	474	0.0013	12390.4	0.01
诺德量化核心A	006267	474	0.0013	12390.4	0.01
鹏华研究驱动混合	006230	474	0.0013	12390.4	0.02
银河和美生活混合A	006128	474	0.0013	12390.4	0
华安低碳生活混合A	006122	474	0.0013	12390.4	0
富国大盘价值量化精选混合A	006022	474	0.0013	12390.4	0
工银医药健康股票C	006003	474	0.0013	12390.4	0
工银医药健康股票A	006002	474	0.0013	12390.4	0
宝盈人工智能股票C	005963	474	0.0013	12390.4	0
宝盈人工智能股票A	005962	474	0.0013	12390.4	0
工银聚福混合C	005944	474	0.0013	12390.4	0
工银聚福混合A	005943	474	0.0013	12390.4	0
工银精选金融地产混合C	005938	474	0.0013	12390.4	0
工银精选金融地产混合A	005937	474	0.0013	12390.4	0
前海联合润丰混合C	005935	474	0.0013	12390.4	0.01
华泰保兴成长优选C	005905	474	0.0013	12390.4	0
华泰保兴成长优选A	005904	474	0.0013	12390.4	0
金鹰信息产业股票C	005885	474	0.0013	12390.4	0
浦银安盛量化多策略混合C	005866	474	0.0013	12390.4	0.01
浦银安盛量化多策略混合A	005865	474	0.0013	12390.4	0.01
工银红利优享混合C	005834	474	0.0013	12390.4	0.02
工银红利优享混合A	005833	474	0.0013	12390.4	0.02
申万菱信智能驱动股票A	005825	474	0.0013	12390.4	0
万家新机遇龙头企业混合A	005821	474	0.0013	12390.4	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	474	0.0013	12390.4	0
汇添富智能制造股票A	005802	474	0.0013	12390.4	0
富国转型机遇混合	005739	474	0.0013	12390.4	0
华安睿明两年定开混合C	005696	474	0.0013	12390.4	0
华安睿明两年定开混合A	005695	474	0.0013	12390.4	0
建信中证500指数增强C	005633	474	0.0013	12390.4	0
安信比较优势混合	005587	474	0.0013	12390.4	0
工银新生代消费混合	005526	474	0.0013	12390.4	0.01
金信民长混合C	005413	474	0.0013	12390.4	0.01
金信民长混合A	005412	474	0.0013	12390.4	0.01
泓德臻远回报混合	005395	474	0.0013	12390.4	0
银河睿达混合C	005387	474	0.0013	12390.4	0
银河睿达混合A	005386	474	0.0013	12390.4	0
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	005354	474	0.0013	12390.4	0
诺德量化优选	005347	474	0.0013	12390.4	0.01
万家中证1000指数增强C	005314	474	0.0013	12390.4	0
万家中证1000指数增强A	005313	474	0.0013	12390.4	0
诺德天富	005295	474	0.0013	12390.4	0.02
鹏华优势企业	005268	474	0.0013	12390.4	0
南方高端装备混合C	005207	474	0.0013	12390.4	0
工银沪港深精选混合C	005198	474	0.0013	12390.4	0
工银沪港深精选混合A	005197	474	0.0013	12390.4	0
富荣福锦混合C	005165	474	0.0013	12390.4	0.01
富荣福锦混合A	005164	474	0.0013	12390.4	0.01
华夏永康添福混合A	005128	474	0.0013	12390.4	0.01
万家臻选混合	005094	474	0.0013	12390.4	0
鹏华研究精选混合	005028	474	0.0013	12390.4	0
交银持续成长主题混合A	005001	474	0.0013	12390.4	0
泓德致远混合C	004966	474	0.0013	12390.4	0
泓德致远混合A	004965	474	0.0013	12390.4	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	474	0.0013	12390.4	0
前海联合润丰混合A	004809	474	0.0013	12390.4	0.01
天弘策略精选C	004748	474	0.0013	12390.4	0.01
富国新优享灵活配置混合C	004747	474	0.0013	12390.4	0
长盛创新驱动混合A	004745	474	0.0013	12390.4	0
富国新优享灵活配置混合A	004737	474	0.0013	12390.4	0
天弘策略精选A	004694	474	0.0013	12390.4	0.01
南方安睿混合	004648	474	0.0013	12390.4	0
万家量化睿选A	004641	474	0.0013	12390.4	0
新华鑫泰灵活配置混合	004573	474	0.0013	12390.4	0.02
汇添富年年泰定开混合C	004437	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	474	0.0013	12390.4	0.01
华泰保兴吉年丰C	004375	474	0.0013	12390.4	0
华泰保兴吉年丰A	004374	474	0.0013	12390.4	0
汇丰晋信价值先锋股票A	004350	474	0.0013	12390.4	0
鹏华沪深港互联网股票	004292	474	0.0013	12390.4	0.02
金鹰民丰回报混合	004265	474	0.0013	12390.4	0
南方军工改革灵活配置混合A	004224	474	0.0013	12390.4	0
博时鑫润混合C	003951	474	0.0013	12390.4	0.01
博时鑫润混合A	003950	474	0.0013	12390.4	0.01
汇安丰利混合C	003887	474	0.0013	12390.4	0
汇安丰利混合A	003886	474	0.0013	12390.4	0
汇安沪深300增强C	003885	474	0.0013	12390.4	0
汇安沪深300增强A	003884	474	0.0013	12390.4	0
金鹰信息产业股票A	003853	474	0.0013	12390.4	0
汇安丰恒混合C	003846	474	0.0013	12390.4	0.01
汇安丰恒混合A	003845	474	0.0013	12390.4	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	474	0.0013	12390.4	0
鹏华兴悦定期开放混合	003780	474	0.0013	12390.4	0.01
鹏华兴泰定期开放混合	003663	474	0.0013	12390.4	0.02
申万菱信安鑫精选混合C	003602	474	0.0013	12390.4	0
申万菱信安鑫精选混合A	003601	474	0.0013	12390.4	0
宏利睿智稳健混合A	003501	474	0.0013	12390.4	0
鹏华弘达混合C	003143	474	0.0013	12390.4	0.01
鹏华弘达混合A	003142	474	0.0013	12390.4	0.01
易方达供给改革混合	002910	474	0.0013	12390.4	0
汇添富多策略定开混合	002746	474	0.0013	12390.4	0
鹏华金城混合	002714	474	0.0013	12390.4	0
万家沪深300指数增强C	002671	474	0.0013	12390.4	0
万家沪深300指数增强A	002670	474	0.0013	12390.4	0
招商安博灵活配置混合C	002629	474	0.0013	12390.4	0.01
招商安博灵活配置混合A	002628	474	0.0013	12390.4	0.01
博时工业4.0主题股票	002595	474	0.0013	12390.4	0.02
泓德泓汇混合	002563	474	0.0013	12390.4	0
诺安和鑫混合	002560	474	0.0013	12390.4	0
博时鑫瑞混合C	002559	474	0.0013	12390.4	0
博时鑫瑞混合A	002558	474	0.0013	12390.4	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	474	0.0013	12390.4	0
招商安元灵活配置混合C	002457	474	0.0013	12390.4	0.01
招商安元灵活配置混合A	002456	474	0.0013	12390.4	0.01
民生加银鑫喜混合	002455	474	0.0013	12390.4	0
汇添富创新活力混合A	002419	474	0.0013	12390.4	0.01
工银沪港深股票A	002387	474	0.0013	12390.4	0
华安安康灵活配置混合C	002364	474	0.0013	12390.4	0
华安安康灵活配置混合A	002363	474	0.0013	12390.4	0
南方益和灵活配置混合	002293	474	0.0013	12390.4	0.01
华商改革创新股票A	002289	474	0.0013	12390.4	0.01
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	474	0.0013	12390.4	0.01
招商境远灵活配置混合	002249	474	0.0013	12390.4	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	474	0.0013	12390.4	0
南方转型驱动灵活配置混合	002160	474	0.0013	12390.4	0
汇添富安鑫智选混合C	002158	474	0.0013	12390.4	0
华安新优选C	002144	474	0.0013	12390.4	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	474	0.0013	12390.4	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	474	0.0013	12390.4	0
长安产业精选混合C	002071	474	0.0013	12390.4	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	474	0.0013	12390.4	0
工银新焦点灵活配置混合C	001998	474	0.0013	12390.4	0.02
易方达大健康主题混合	001898	474	0.0013	12390.4	0
易方达环保主题混合A	001856	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银国家安全混合A	001838	474	0.0013	12390.4	0
汇添富新睿精选混合A	001816	474	0.0013	12390.4	0
汇添富安鑫智选混合A	001796	474	0.0013	12390.4	0
国泰智能汽车股票A	001790	474	0.0013	12390.4	0
汇添富新兴消费股票A	001726	474	0.0013	12390.4	0
工银新增利混合	001720	474	0.0013	12390.4	0.01
工银国家战略股票	001719	474	0.0013	12390.4	0
工银物流产业股票A	001718	474	0.0013	12390.4	0
工银新焦点灵活配置混合A	001715	474	0.0013	12390.4	0.02
东方红优势精选混合	001712	474	0.0013	12390.4	0
安信新趋势混合C	001711	474	0.0013	12390.4	0
安信新趋势混合A	001710	474	0.0013	12390.4	0
国投瑞银进宝混合	001704	474	0.0013	12390.4	0

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