农心科技(001231)基金持股_新浪财经

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2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31

农心科技(001231)项目：基金持股
截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
西部利得量化成长混合C	011228	246200	0.4978	5128350	0.09
西部利得量化成长混合A	000006	246200	0.4978	5128350	0.09
诺安多策略混合	320016	100700	0.2036	2097580	0.39
西部利得中证500指数增强A	502000	68800	0.1391	1433100	0.05
西部利得中证500指数增强C	009300	68800	0.1391	1433100	0.05
中欧量化驱动混合A	001980	54588	0.1104	1137070	0.06
诺安双利债券发起	320021	44000	0.089	916520	0.04
南方中证500量化增强股票发起C	002907	31600	0.0639	658228	0.11
南方中证500量化增强股票发起A	002906	31600	0.0639	658228	0.11
西部利得中证1000指数增强C	018158	27400	0.0554	570742	0.04
西部利得中证1000指数增强A	018157	27400	0.0554	570742	0.04
西部利得量化优选一年持有期混合C	010780	22279	0.045	464072	0.1
西部利得量化优选一年持有期混合A	010779	22279	0.045	464072	0.1
国金量化精选C	014806	16800	0.034	349944	0
国金量化精选A	014805	16800	0.034	349944	0
西部利得沪深300指数C	673101	11400	0.0231	237462	0.02
西部利得沪深300指数A	673100	11400	0.0231	237462	0.02
中欧量化动力混合C	015007	9400	0.019	195802	0.06
中欧量化动力混合A	015006	9400	0.019	195802	0.06
中欧量化动能混合C	014702	8800	0.0178	183304	0.06
中欧量化动能混合A	014701	8800	0.0178	183304	0.06
西部利得国企红利指数增强A	501059	8700	0.0176	181221	0.01
西部利得国企红利指数增强C	009439	8700	0.0176	181221	0.01
恒生前海兴享混合C	014745	7300	0.0148	152059	0.66
恒生前海兴享混合A	014744	7300	0.0148	152059	0.66
富荣价值精选混合C	006110	6900	0.014	143727	0.25
富荣价值精选混合A	006109	6900	0.014	143727	0.25
中欧量化先锋混合C	014996	6500	0.0131	135395	0.06
中欧量化先锋混合A	014995	6500	0.0131	135395	0.06
西部利得量化价值一年持有期混合	011849	6500	0.0131	135395	0.1
宏利波控回报12个月持有混合	010845	4400	0.0089	91652	0.01
泓德睿享一年持有期混合C	009016	3900	0.0079	81237	0.12
泓德睿享一年持有期混合A	009015	3900	0.0079	81237	0.12
宏利改革动力混合C	003550	3100	0.0063	64573	0.07
宏利改革动力混合A	001017	3100	0.0063	64573	0.07
易方达中证1000量化增强C	017095	2600	0.0053	54158	0.02
易方达中证1000量化增强A	017094	2600	0.0053	54158	0.02
工银聚享混合C	011730	2500	0.0051	52075	0.1
工银聚享混合A	011729	2500	0.0051	52075	0.1
宏利逆向策略混合	229002	2100	0.0042	43743	0.03
建信精工制造指数增强	001397	1500	0.003	31245	0.06
宏利风险预算混合	162205	400	0.0008	8332	0.01
民生加银内需增长混合	690005	355	0.0007	7394.65	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	355	0.0007	7394.65	0
新华中小市值优选混合	519097	355	0.0007	7394.65	0.01
诺安行业轮动混合A	320015	355	0.0007	7394.65	0
诺安中小盘精选混合A	320011	355	0.0007	7394.65	0
金鹰灵活配置混合C	210011	355	0.0007	7394.65	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	355	0.0007	7394.65	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	355	0.0007	7394.65	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	355	0.0007	7394.65	0.01
宏利成长混合	162201	355	0.0007	7394.65	0
鹏华消费领先混合	160624	355	0.0007	7394.65	0
民生加银品牌蓝筹混合C	019838	355	0.0007	7394.65	0
诺安行业轮动混合C	019570	355	0.0007	7394.65	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	355	0.0007	7394.65	0
鹏华核心优势混合C	017732	355	0.0007	7394.65	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	355	0.0007	7394.65	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	355	0.0007	7394.65	0
汇添富创新活力混合C	014836	355	0.0007	7394.65	0
金鹰远见优选混合C	014514	355	0.0007	7394.65	0
金鹰远见优选混合A	014513	355	0.0007	7394.65	0
鹏华沃鑫混合C	013535	355	0.0007	7394.65	0
鹏华沃鑫混合A	013534	355	0.0007	7394.65	0
金鹰大视野混合C	013210	355	0.0007	7394.65	0.01
金鹰大视野混合A	013209	355	0.0007	7394.65	0.01
华夏能源革新股票C	013188	355	0.0007	7394.65	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	355	0.0007	7394.65	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	355	0.0007	7394.65	0
鹏华品质精选混合A	012785	355	0.0007	7394.65	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	355	0.0007	7394.65	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	355	0.0007	7394.65	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	355	0.0007	7394.65	0
宝盈智慧生活混合A	011170	355	0.0007	7394.65	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	355	0.0007	7394.65	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	355	0.0007	7394.65	0
鹏华汇智优选混合C	010895	355	0.0007	7394.65	0
鹏华汇智优选混合A	010894	355	0.0007	7394.65	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	355	0.0007	7394.65	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	355	0.0007	7394.65	0
民生加银质量领先混合C	010660	355	0.0007	7394.65	0
民生加银质量领先混合A	010659	355	0.0007	7394.65	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	355	0.0007	7394.65	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	355	0.0007	7394.65	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	355	0.0007	7394.65	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	355	0.0007	7394.65	0
民生加银城镇化混合C	009706	355	0.0007	7394.65	0
大成睿鑫股票C	009070	355	0.0007	7394.65	0
大成睿鑫股票A	009069	355	0.0007	7394.65	0
鹏华核心优势混合A	006976	355	0.0007	7394.65	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	355	0.0007	7394.65	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	355	0.0007	7394.65	0
宝盈人工智能股票A	005962	355	0.0007	7394.65	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	355	0.0007	7394.65	0
华夏能源革新股票A	003834	355	0.0007	7394.65	0
汇添富创新活力混合A	002419	355	0.0007	7394.65	0
诺安创新驱动混合C	002051	355	0.0007	7394.65	0
诺安创新驱动混合A	001411	355	0.0007	7394.65	0
鹏华改革红利股票	001188	355	0.0007	7394.65	0
鹏华品牌传承混合	000431	355	0.0007	7394.65	0
鹏华环保产业股票	000409	355	0.0007	7394.65	0
民生加银城镇化混合A	000408	355	0.0007	7394.65	0
博时创新驱动混合C	005483	279	0.0006	5811.57	0.02
博时创新驱动混合A	005482	279	0.0006	5811.57	0.02
华富价值增长混合A	410007	55	0.0001	1145.65	0
华富成长趋势混合A	410003	55	0.0001	1145.65	0
鹏华价值精选股票	206012	55	0.0001	1145.65	0
华富成长趋势混合C	020383	55	0.0001	1145.65	0
华富价值增长混合C	020380	55	0.0001	1145.65	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	55	0.0001	1145.65	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	55	0.0001	1145.65	0
民生加银内核驱动混合C	011844	55	0.0001	1145.65	0
民生加银内核驱动混合A	011843	55	0.0001	1145.65	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	55	0.0001	1145.65	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	55	0.0001	1145.65	0
大成核心价值甄选混合C	010930	55	0.0001	1145.65	0
大成核心价值甄选混合A	010929	55	0.0001	1145.65	0
华富成长企业精选股票A	009398	55	0.0001	1145.65	0
大成科技创新混合C	008989	55	0.0001	1145.65	0
大成科技创新混合A	008988	55	0.0001	1145.65	0
鹏华策略回报混合	004986	55	0.0001	1145.65	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	55	0.0001	1145.65	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	55	0.0001	1145.65	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成绝对收益混合发起C	001792	1200	0.0048	28548	0.06
大成绝对收益混合发起A	001791	1200	0.0048	28548	0.06
民生加银内需增长混合	690005	355	0.0014	8445.45	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	355	0.0014	8445.45	0
交银新成长混合	519736	355	0.0014	8445.45	0
新华中小市值优选混合	519097	355	0.0014	8445.45	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	355	0.0014	8445.45	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	355	0.0014	8445.45	0
添富悦享定开混合	50106L	355	0.0014	8445.45	0.01
华富成长趋势混合A	410003	355	0.0014	8445.45	0
诺安行业轮动混合A	320015	355	0.0014	8445.45	0
诺安中小盘精选混合A	320011	355	0.0014	8445.45	0
金鹰灵活配置混合C	210011	355	0.0014	8445.45	0.01
金鹰灵活配置混合A	210010	355	0.0014	8445.45	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	355	0.0014	8445.45	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	355	0.0014	8445.45	0.02
宏利成长混合	162201	355	0.0014	8445.45	0
鹏华消费领先混合	160624	355	0.0014	8445.45	0
华安中国A股增强指数	040002	355	0.0014	8445.45	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	355	0.0014	8445.45	0
鹏华核心优势混合C	017732	355	0.0014	8445.45	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	355	0.0014	8445.45	0.02
汇添富新兴消费股票D	015195	355	0.0014	8445.45	0
汇添富新兴消费股票C	015194	355	0.0014	8445.45	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	355	0.0014	8445.45	0
汇添富创新活力混合D	014837	355	0.0014	8445.45	0
汇添富创新活力混合C	014836	355	0.0014	8445.45	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	355	0.0014	8445.45	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	355	0.0014	8445.45	0.01
金鹰远见优选混合C	014514	355	0.0014	8445.45	0
金鹰远见优选混合A	014513	355	0.0014	8445.45	0
大成北交所两年定开混合C	014272	355	0.0014	8445.45	0
大成北交所两年定开混合A	014271	355	0.0014	8445.45	0
鹏华沃鑫混合C	013535	355	0.0014	8445.45	0
鹏华沃鑫混合A	013534	355	0.0014	8445.45	0
金鹰大视野混合C	013210	355	0.0014	8445.45	0
金鹰大视野混合A	013209	355	0.0014	8445.45	0
华夏能源革新股票C	013188	355	0.0014	8445.45	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	355	0.0014	8445.45	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	355	0.0014	8445.45	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	355	0.0014	8445.45	0.01
鹏华品质精选混合C	012786	355	0.0014	8445.45	0
鹏华品质精选混合A	012785	355	0.0014	8445.45	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	355	0.0014	8445.45	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	355	0.0014	8445.45	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	355	0.0014	8445.45	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	355	0.0014	8445.45	0.01
博时新能源汽车主题混合C	011939	355	0.0014	8445.45	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	355	0.0014	8445.45	0
宝盈智慧生活混合C	011171	355	0.0014	8445.45	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	355	0.0014	8445.45	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	355	0.0014	8445.45	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	355	0.0014	8445.45	0
鹏华汇智优选混合C	010895	355	0.0014	8445.45	0
鹏华汇智优选混合A	010894	355	0.0014	8445.45	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	355	0.0014	8445.45	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	355	0.0014	8445.45	0
民生加银质量领先混合C	010660	355	0.0014	8445.45	0
民生加银质量领先混合A	010659	355	0.0014	8445.45	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	355	0.0014	8445.45	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	355	0.0014	8445.45	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	355	0.0014	8445.45	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	355	0.0014	8445.45	0
淳厚欣享C	009939	355	0.0014	8445.45	0
淳厚欣享A	009931	355	0.0014	8445.45	0
民生加银城镇化混合C	009706	355	0.0014	8445.45	0
大成睿鑫股票C	009070	355	0.0014	8445.45	0
大成睿鑫股票A	009069	355	0.0014	8445.45	0
宝盈先进制造混合C	007579	355	0.0014	8445.45	0
鹏华核心优势混合A	006976	355	0.0014	8445.45	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	355	0.0014	8445.45	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	355	0.0014	8445.45	0
宝盈人工智能股票A	005962	355	0.0014	8445.45	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	355	0.0014	8445.45	0
富荣福锦混合C	005165	355	0.0014	8445.45	0
富荣福锦混合A	005164	355	0.0014	8445.45	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	355	0.0014	8445.45	0
华夏能源革新股票A	003834	355	0.0014	8445.45	0
汇添富多策略定开混合	002746	355	0.0014	8445.45	0
诺安和鑫混合	002560	355	0.0014	8445.45	0
汇添富创新活力混合A	002419	355	0.0014	8445.45	0
诺安创新驱动混合C	002051	355	0.0014	8445.45	0
汇添富新兴消费股票A	001726	355	0.0014	8445.45	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	355	0.0014	8445.45	0.02
诺安创新驱动混合A	001411	355	0.0014	8445.45	0
鹏华改革红利股票	001188	355	0.0014	8445.45	0
宝盈先进制造混合A	000924	355	0.0014	8445.45	0
鹏华品牌传承混合	000431	355	0.0014	8445.45	0
鹏华环保产业股票	000409	355	0.0014	8445.45	0
民生加银城镇化混合A	000408	355	0.0014	8445.45	0
博时创新驱动混合C	005483	279	0.0011	6637.41	0.01
博时创新驱动混合A	005482	279	0.0011	6637.41	0.01
银河创新混合A	519674	55	0.0002	1308.45	0
银河智联混合A	519644	55	0.0002	1308.45	0
华富价值增长混合A	410007	55	0.0002	1308.45	0
光大保德信量化股票A	360001	55	0.0002	1308.45	0
鹏华价值精选股票	206012	55	0.0002	1308.45	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	55	0.0002	1308.45	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	55	0.0002	1308.45	0
银河智联混合C	017761	55	0.0002	1308.45	0
银河和美生活混合C	015665	55	0.0002	1308.45	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	55	0.0002	1308.45	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	55	0.0002	1308.45	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	55	0.0002	1308.45	0
银河创新混合C	014143	55	0.0002	1308.45	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	55	0.0002	1308.45	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	55	0.0002	1308.45	0
民生加银内核驱动混合C	011844	55	0.0002	1308.45	0
民生加银内核驱动混合A	011843	55	0.0002	1308.45	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	55	0.0002	1308.45	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	55	0.0002	1308.45	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	55	0.0002	1308.45	0
富国生物医药科技混合型C	011308	55	0.0002	1308.45	0
光大保德信锦弘混合C	011232	55	0.0002	1308.45	0
光大保德信锦弘混合A	011231	55	0.0002	1308.45	0
大成核心价值甄选混合C	010930	55	0.0002	1308.45	0
大成核心价值甄选混合A	010929	55	0.0002	1308.45	0
银河产业动力混合A	010898	55	0.0002	1308.45	0
华富成长企业精选股票A	009398	55	0.0002	1308.45	0
大成科技创新混合C	008989	55	0.0002	1308.45	0
大成科技创新混合A	008988	55	0.0002	1308.45	0
光大保德信量化股票C	007479	55	0.0002	1308.45	0
富国生物医药科技混合型A	006218	55	0.0002	1308.45	0
银河和美生活混合A	006128	55	0.0002	1308.45	0
鹏华策略回报混合	004986	55	0.0002	1308.45	0
金鹰民丰回报混合	004265	55	0.0002	1308.45	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	55	0.0002	1308.45	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	55	0.0002	1308.45	0
民生加银鑫喜混合	002455	55	0.0002	1308.45	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	55	0.0002	1308.45	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
东方红启程三年持有混合A	910009	355	0.0014	8037.2	0
东方红启元三年持有混合A	910007	355	0.0014	8037.2	0
民生加银内需增长混合	690005	355	0.0014	8037.2	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	355	0.0014	8037.2	0.01
交银经济新动力混合A	519778	355	0.0014	8037.2	0
交银新成长混合	519736	355	0.0014	8037.2	0
交银精选混合	519688	355	0.0014	8037.2	0
银河主题混合A	519679	355	0.0014	8037.2	0
银河创新混合A	519674	355	0.0014	8037.2	0
银河智联混合A	519644	355	0.0014	8037.2	0.01
新华中小市值优选混合	519097	355	0.0014	8037.2	0.01
新华泛资源优势混合	519091	355	0.0014	8037.2	0
新华优选成长混合	519089	355	0.0014	8037.2	0
民生加银沪深300ETF	515350	355	0.0014	8037.2	0.01
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	355	0.0014	8037.2	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	355	0.0014	8037.2	0
添富悦享定开混合	50106L	355	0.0014	8037.2	0
汇添富逆向投资混合A	470098	355	0.0014	8037.2	0
华富价值增长混合A	410007	355	0.0014	8037.2	0
华富成长趋势混合A	410003	355	0.0014	8037.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	355	0.0014	8037.2	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	355	0.0014	8037.2	0
金鹰灵活配置混合C	210011	355	0.0014	8037.2	0
金鹰灵活配置混合A	210010	355	0.0014	8037.2	0
金鹰技术领先混合A	210007	355	0.0014	8037.2	0.01
金鹰稳健成长混合	210004	355	0.0014	8037.2	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	355	0.0014	8037.2	0.02
宏利成长混合	162201	355	0.0014	8037.2	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	355	0.0014	8037.2	0
鹏华消费领先混合	160624	355	0.0014	8037.2	0
博时创业板两年定开混合	160529	355	0.0014	8037.2	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	355	0.0014	8037.2	0
大成价值增长混合A	090001	355	0.0014	8037.2	0
华安中国A股增强指数	040002	355	0.0014	8037.2	0
富国研究精选灵活配置混合C	016313	355	0.0014	8037.2	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	355	0.0014	8037.2	0.02
银河和美生活混合C	015665	355	0.0014	8037.2	0
汇添富智能制造股票D	015197	355	0.0014	8037.2	0
汇添富智能制造股票C	015196	355	0.0014	8037.2	0
汇添富新兴消费股票D	015195	355	0.0014	8037.2	0
汇添富新兴消费股票C	015194	355	0.0014	8037.2	0
汇添富逆向投资混合D	015182	355	0.0014	8037.2	0
汇添富逆向投资混合C	015181	355	0.0014	8037.2	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	355	0.0014	8037.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	355	0.0014	8037.2	0
汇添富创新活力混合C	014836	355	0.0014	8037.2	0
富国天旭均衡混合C	014719	355	0.0014	8037.2	0
富国天旭均衡混合A	014718	355	0.0014	8037.2	0
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	355	0.0014	8037.2	0.01
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	355	0.0014	8037.2	0.01
大成专精特新混合C	014652	355	0.0014	8037.2	0.01
大成专精特新混合A	014651	355	0.0014	8037.2	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	355	0.0014	8037.2	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	355	0.0014	8037.2	0
金鹰远见优选混合C	014514	355	0.0014	8037.2	0
金鹰远见优选混合A	014513	355	0.0014	8037.2	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	355	0.0014	8037.2	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	355	0.0014	8037.2	0
富国趋势优先混合C	014348	355	0.0014	8037.2	0
富国趋势优先混合A	014347	355	0.0014	8037.2	0
大成北交所两年定开混合C	014272	355	0.0014	8037.2	0
大成北交所两年定开混合A	014271	355	0.0014	8037.2	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	355	0.0014	8037.2	0
银河创新混合C	014143	355	0.0014	8037.2	0
交银经济新动力混合C	014096	355	0.0014	8037.2	0
富国金安均衡精选混合C	014058	355	0.0014	8037.2	0
富国金安均衡精选混合A	014057	355	0.0014	8037.2	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	355	0.0014	8037.2	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	355	0.0014	8037.2	0
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	355	0.0014	8037.2	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	355	0.0014	8037.2	0
鹏华沃鑫混合C	013535	355	0.0014	8037.2	0
鹏华沃鑫混合A	013534	355	0.0014	8037.2	0
交银瑞卓三年持有期混合	013247	355	0.0014	8037.2	0
金鹰大视野混合C	013210	355	0.0014	8037.2	0
金鹰大视野混合A	013209	355	0.0014	8037.2	0
华夏能源革新股票C	013188	355	0.0014	8037.2	0
汇添富碳中和主题混合C	013148	355	0.0014	8037.2	0
汇添富碳中和主题混合A	013147	355	0.0014	8037.2	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	355	0.0014	8037.2	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	355	0.0014	8037.2	0
鹏华品质精选混合C	012786	355	0.0014	8037.2	0
鹏华品质精选混合A	012785	355	0.0014	8037.2	0
长盛景气优选混合	012556	355	0.0014	8037.2	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	355	0.0014	8037.2	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	355	0.0014	8037.2	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	355	0.0014	8037.2	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	355	0.0014	8037.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	355	0.0014	8037.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	355	0.0014	8037.2	0.01
国投瑞银产业趋势混合C	012149	355	0.0014	8037.2	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	355	0.0014	8037.2	0
博时新能源汽车主题混合C	011939	355	0.0014	8037.2	0
博时新能源汽车主题混合A	011938	355	0.0014	8037.2	0
民生加银内核驱动混合C	011844	355	0.0014	8037.2	0
民生加银内核驱动混合A	011843	355	0.0014	8037.2	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	355	0.0014	8037.2	0
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	355	0.0014	8037.2	0
汇添富稳健盈和一年持有混合	011562	355	0.0014	8037.2	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	355	0.0014	8037.2	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	355	0.0014	8037.2	0
上银医疗健康混合C	011289	355	0.0014	8037.2	0.01
上银医疗健康混合A	011288	355	0.0014	8037.2	0.01
富国稳健策略6个月持有期混合C	011213	355	0.0014	8037.2	0
富国稳健策略6个月持有期混合A	011212	355	0.0014	8037.2	0
宝盈智慧生活混合C	011171	355	0.0014	8037.2	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	355	0.0014	8037.2	0.01
富国沪港深业绩驱动混合型C	011117	355	0.0014	8037.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	355	0.0014	8037.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	355	0.0014	8037.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	355	0.0014	8037.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	355	0.0014	8037.2	0
银河产业动力混合A	010898	355	0.0014	8037.2	0
鹏华汇智优选混合C	010895	355	0.0014	8037.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	355	0.0014	8037.2	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	355	0.0014	8037.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	355	0.0014	8037.2	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	355	0.0014	8037.2	0
民生加银质量领先混合C	010660	355	0.0014	8037.2	0
民生加银质量领先混合A	010659	355	0.0014	8037.2	0
大成成长进取混合C	010372	355	0.0014	8037.2	0
大成成长进取混合A	010371	355	0.0014	8037.2	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	355	0.0014	8037.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	355	0.0014	8037.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	355	0.0014	8037.2	0
宝盈发展新动能股票C	010129	355	0.0014	8037.2	0
宝盈发展新动能股票A	010128	355	0.0014	8037.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	355	0.0014	8037.2	0
万家创业板指数增强C	009982	355	0.0014	8037.2	0
万家创业板指数增强A	009981	355	0.0014	8037.2	0
淳厚欣享C	009939	355	0.0014	8037.2	0
淳厚欣享A	009931	355	0.0014	8037.2	0
新华景气行业混合C	009886	355	0.0014	8037.2	0
新华景气行业混合A	009885	355	0.0014	8037.2	0
汇添富稳健收益混合C	009737	355	0.0014	8037.2	0
汇添富稳健收益混合A	009736	355	0.0014	8037.2	0
民生加银城镇化混合C	009706	355	0.0014	8037.2	0
宝盈创新驱动股票C	009492	355	0.0014	8037.2	0
宝盈创新驱动股票A	009491	355	0.0014	8037.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合C	009469	355	0.0014	8037.2	0
博时健康成长双周定期可赎回混合A	009468	355	0.0014	8037.2	0
华富成长企业精选股票A	009398	355	0.0014	8037.2	0
大成睿鑫股票C	009070	355	0.0014	8037.2	0
大成睿鑫股票A	009069	355	0.0014	8037.2	0
交银创新领航混合	008955	355	0.0014	8037.2	0
大成优势企业混合C	008272	355	0.0014	8037.2	0
大成优势企业混合A	008271	355	0.0014	8037.2	0
宝盈研究精选混合C	008228	355	0.0014	8037.2	0
宝盈研究精选混合A	008227	355	0.0014	8037.2	0
鹏华价值驱动混合	008132	355	0.0014	8037.2	0
东方红启元三年持有混合B	007887	355	0.0014	8037.2	0
金鹰民安回报定开混合C	007735	355	0.0014	8037.2	0
国投瑞银新能源混合C	007690	355	0.0014	8037.2	0
国投瑞银新能源混合A	007689	355	0.0014	8037.2	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	355	0.0014	8037.2	0
宝盈先进制造混合C	007579	355	0.0014	8037.2	0
鹏华核心优势混合A	006976	355	0.0014	8037.2	0
金鹰民安回报定开混合A	006972	355	0.0014	8037.2	0
博时汇悦回报混合	006813	355	0.0014	8037.2	0.01
国投瑞银先进制造混合	006736	355	0.0014	8037.2	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	355	0.0014	8037.2	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	355	0.0014	8037.2	0
富国优质发展混合C	006528	355	0.0014	8037.2	0
富国优质发展混合A	006527	355	0.0014	8037.2	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	355	0.0014	8037.2	0.01
银河和美生活混合A	006128	355	0.0014	8037.2	0
宝盈人工智能股票C	005963	355	0.0014	8037.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	355	0.0014	8037.2	0
富国沪港深业绩驱动混合型A	005847	355	0.0014	8037.2	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	355	0.0014	8037.2	0
汇添富智能制造股票A	005802	355	0.0014	8037.2	0
富国转型机遇混合	005739	355	0.0014	8037.2	0
万家中证1000指数增强C	005314	355	0.0014	8037.2	0
万家中证1000指数增强A	005313	355	0.0014	8037.2	0
富荣福锦混合C	005165	355	0.0014	8037.2	0
富荣福锦混合A	005164	355	0.0014	8037.2	0
长盛创新驱动混合A	004745	355	0.0014	8037.2	0
新华鑫泰灵活配置混合	004573	355	0.0014	8037.2	0.01
金鹰民丰回报混合	004265	355	0.0014	8037.2	0
博时鑫润混合C	003951	355	0.0014	8037.2	0
博时鑫润混合A	003950	355	0.0014	8037.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	355	0.0014	8037.2	0
华夏能源革新股票A	003834	355	0.0014	8037.2	0
汇添富多策略定开混合	002746	355	0.0014	8037.2	0
万家沪深300指数增强C	002671	355	0.0014	8037.2	0
万家沪深300指数增强A	002670	355	0.0014	8037.2	0
诺安和鑫混合	002560	355	0.0014	8037.2	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	355	0.0014	8037.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	355	0.0014	8037.2	0
新华科技创新主题灵活配置混合	002272	355	0.0014	8037.2	0
金鹰技术领先混合C	002196	355	0.0014	8037.2	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	355	0.0014	8037.2	0
新华鑫动力灵活配置混合C	002084	355	0.0014	8037.2	0
新华鑫动力灵活配置混合A	002083	355	0.0014	8037.2	0
诺安创新驱动混合C	002051	355	0.0014	8037.2	0
汇添富新睿精选混合A	001816	355	0.0014	8037.2	0
汇添富新兴消费股票A	001726	355	0.0014	8037.2	0
东方红优势精选混合	001712	355	0.0014	8037.2	0
国投瑞银进宝混合	001704	355	0.0014	8037.2	0
新华积极价值灵活配置混合	001681	355	0.0014	8037.2	0.02
国寿安保成长优选股票A	001521	355	0.0014	8037.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	355	0.0014	8037.2	0
鹏华改革红利股票	001188	355	0.0014	8037.2	0
宝盈先进制造混合A	000924	355	0.0014	8037.2	0
富国研究精选灵活配置混合A	000880	355	0.0014	8037.2	0
宏利转型机遇股票A	000828	355	0.0014	8037.2	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	355	0.0014	8037.2	0
鹏华品牌传承混合	000431	355	0.0014	8037.2	0
鹏华环保产业股票	000409	355	0.0014	8037.2	0
民生加银城镇化混合A	000408	355	0.0014	8037.2	0
国投瑞银创新医疗混合A	005520	312	0.0012	7063.68	0.01
博时创新驱动混合C	005483	279	0.0011	6316.56	0.01
博时创新驱动混合A	005482	279	0.0011	6316.56	0.01
长信内需均衡混合C	012494	155	0.0006	3509.2	0
长信内需均衡混合A	012493	155	0.0006	3509.2	0
民生加银鑫喜混合	002455	155	0.0006	3509.2	0
光大保德信量化股票A	360001	55	0.0002	1245.2	0
鹏华价值精选股票	206012	55	0.0002	1245.2	0
富国天源沪港深平衡混合A/B	100016	55	0.0002	1245.2	0
汇添富行业整合混合D	015191	55	0.0002	1245.2	0
汇添富行业整合混合C	015190	55	0.0002	1245.2	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	55	0.0002	1245.2	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	55	0.0002	1245.2	0
富国天源沪港深平衡混合C	014931	55	0.0002	1245.2	0
汇添富产业升级混合C	013366	55	0.0002	1245.2	0
汇添富产业升级混合A	013365	55	0.0002	1245.2	0
富国生物医药科技混合型C	011308	55	0.0002	1245.2	0
光大保德信锦弘混合C	011232	55	0.0002	1245.2	0
光大保德信锦弘混合A	011231	55	0.0002	1245.2	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	55	0.0002	1245.2	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	55	0.0002	1245.2	0
宝盈祥乐一年持有期混合C	010858	55	0.0002	1245.2	0
宝盈祥乐一年持有期混合A	010857	55	0.0002	1245.2	0
大成科技创新混合C	008989	55	0.0002	1245.2	0
大成科技创新混合A	008988	55	0.0002	1245.2	0
宝盈祥利稳健配置混合C	008325	55	0.0002	1245.2	0
宝盈祥利稳健配置混合A	008324	55	0.0002	1245.2	0
富国生物医药科技混合型A	006218	55	0.0002	1245.2	0
汇添富行业整合混合A	005351	55	0.0002	1245.2	0
鹏华策略回报混合	004986	55	0.0002	1245.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	55	0.0002	1245.2	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	55	0.0002	1245.2	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	55	0.0002	1245.2	0

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