魅视科技(001229)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31

魅视科技(001229)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
同泰产业升级混合C	014939	117800	0.4006	4378630	5.89
同泰产业升级混合A	014938	117800	0.4006	4378630	5.89
同泰慧盈混合C	008179	47900	0.1629	1780440	5.26
同泰慧盈混合A	008178	47900	0.1629	1780440	5.26
同泰慧择混合C	008051	38400	0.1306	1427330	6.26
同泰慧择混合A	008050	38400	0.1306	1427330	6.26

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	566400	1.9261	20163800	0.2
国金量化多因子A	006195	566400	1.9261	20163800	0.2
国金量化精选C	014806	379947	1.2921	13526100	0.16
国金量化精选A	014805	379947	1.2921	13526100	0.16
西部利得量化成长混合C	011228	221200	0.7522	7874720	0.14
西部利得量化成长混合A	000006	221200	0.7522	7874720	0.14
博时专精特新主题混合C	014233	99100	0.337	3527960	0.51
博时专精特新主题混合A	014232	99100	0.337	3527960	0.51
汇添富中证1000指数增强C	017954	44200	0.1503	1573520	0.21
汇添富中证1000指数增强A	017953	44200	0.1503	1573520	0.21
申万菱信量化小盘股票(LOF)A	163110	30000	0.102	1068000	0.07
申万菱信量化小盘股票(LOF)C	013918	30000	0.102	1068000	0.07
南方大数据300指数C	001426	13600	0.0462	484160	0.18
南方大数据300指数A	001420	13600	0.0462	484160	0.18
中信建投量化进取C	011411	11200	0.0381	398720	0.07
中信建投量化进取A	011410	11200	0.0381	398720	0.07
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	016516	7300	0.0248	259880	0.96
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	016515	7300	0.0248	259880	0.96
中信建投量化精选6个月持有期混合C	012879	6600	0.0224	234960	0.07
中信建投量化精选6个月持有期混合A	012878	6600	0.0224	234960	0.07
光大保德信诚鑫混合C	003116	5100	0.0173	181560	0.95
光大保德信诚鑫混合A	003115	5100	0.0173	181560	0.95
大摩量化配置混合A	233015	4900	0.0167	174440	0.17
大摩量化配置混合C	008305	4900	0.0167	174440	0.17
中银量化精选混合C	010484	3800	0.0129	135280	0.12
中银量化精选混合A	003717	3800	0.0129	135280	0.12
华宝量化选股混合发起式C	017716	3400	0.0116	121040	0.17
华宝量化选股混合发起式A	017715	3400	0.0116	121040	0.17
中信建投中证1000指数增强C	015785	3300	0.0112	117480	0.03
中信建投中证1000指数增强A	015784	3300	0.0112	117480	0.03
国金智享量化选股混合C	018824	3200	0.0109	113920	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	3200	0.0109	113920	0.01
中信建投中证500增强C	006441	2800	0.0095	99680	0.02
中信建投中证500增强A	006440	2800	0.0095	99680	0.02
中信建投睿利C	004635	1600	0.0054	56960	0.21
中信建投睿利A	003308	1600	0.0054	56960	0.21
博时价值臻选持有期混合C	009858	1500	0.0051	53400	0.01
博时价值臻选持有期混合A	009857	1500	0.0051	53400	0.01
诺德量化优选	005347	1200	0.0041	42720	0.03
建信鑫稳回报灵活配置混合C	004618	1100	0.0037	39160	0.08
建信鑫稳回报灵活配置混合A	004617	1100	0.0037	39160	0.08
汇添富中证2000ETF	159536	900	0.0031	32040	0.02
光大保德信多策略智选18个月混合	004457	900	0.0031	32040	0.17
华宝新飞跃混合	004335	600	0.002	21360	0.01
汇添富华证专精特新100指数发起式C	018775	500	0.0017	17800	0.2
汇添富华证专精特新100指数发起式A	018774	500	0.0017	17800	0.2
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	015922	500	0.0017	17800	0.04
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	015921	500	0.0017	17800	0.04
嘉实中证2000ETF	159535	400	0.0014	14240	0.03
南方中证2000ETF	159531	400	0.0014	14240	0.02
新华中小市值优选混合	519097	347	0.0012	12353.2	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	347	0.0012	12353.2	0
诺安行业轮动混合A	320015	347	0.0012	12353.2	0
诺安中小盘精选混合A	320011	347	0.0012	12353.2	0
鹏华价值精选股票	206012	347	0.0012	12353.2	0.01
南方平衡配置混合	202212	347	0.0012	12353.2	0.01
鹏华消费领先混合	160624	347	0.0012	12353.2	0.01
诺安行业轮动混合C	019570	347	0.0012	12353.2	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	347	0.0012	12353.2	0
鹏华核心优势混合C	017732	347	0.0012	12353.2	0
汇添富创新活力混合D	014837	347	0.0012	12353.2	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	347	0.0012	12353.2	0.01
鹏华沃鑫混合C	013535	347	0.0012	12353.2	0
鹏华沃鑫混合A	013534	347	0.0012	12353.2	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	347	0.0012	12353.2	0.03
鹏华品质精选混合C	012786	347	0.0012	12353.2	0
鹏华品质精选混合A	012785	347	0.0012	12353.2	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	347	0.0012	12353.2	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	347	0.0012	12353.2	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	347	0.0012	12353.2	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	347	0.0012	12353.2	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	347	0.0012	12353.2	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	347	0.0012	12353.2	0
鹏华汇智优选混合C	010895	347	0.0012	12353.2	0
鹏华汇智优选混合A	010894	347	0.0012	12353.2	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	347	0.0012	12353.2	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	347	0.0012	12353.2	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	347	0.0012	12353.2	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	347	0.0012	12353.2	0
大成睿鑫股票C	009070	347	0.0012	12353.2	0
大成睿鑫股票A	009069	347	0.0012	12353.2	0
汇添富内需增长股票C	007524	347	0.0012	12353.2	0
汇添富内需增长股票A	007523	347	0.0012	12353.2	0
南方科技创新混合C	007341	347	0.0012	12353.2	0
南方科技创新混合A	007340	347	0.0012	12353.2	0
鹏华核心优势混合A	006976	347	0.0012	12353.2	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	347	0.0012	12353.2	0.03
宝盈人工智能股票C	005963	347	0.0012	12353.2	0
宝盈人工智能股票A	005962	347	0.0012	12353.2	0
鹏华策略回报混合	004986	347	0.0012	12353.2	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	347	0.0012	12353.2	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	347	0.0012	12353.2	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	347	0.0012	12353.2	0
汇添富创新活力混合A	002419	347	0.0012	12353.2	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	347	0.0012	12353.2	0
诺安创新驱动混合A	001411	347	0.0012	12353.2	0
鹏华改革红利股票	001188	347	0.0012	12353.2	0
鹏华品牌传承混合	000431	347	0.0012	12353.2	0
鹏华环保产业股票	000409	347	0.0012	12353.2	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	324	0.0011	11534.4	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	324	0.0011	11534.4	0.02
国泰中证2000ETF	561370	100	0.0003	3560	0.01
银河美丽混合C	519665	47	0.0002	1673.2	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0002	1673.2	0
银河转型混合A	519651	47	0.0002	1673.2	0
银河智联混合A	519644	47	0.0002	1673.2	0
华富价值增长混合A	410007	47	0.0002	1673.2	0
华富成长趋势混合A	410003	47	0.0002	1673.2	0
华富成长趋势混合C	020383	47	0.0002	1673.2	0
华富价值增长混合C	020380	47	0.0002	1673.2	0
光大保德信锦弘混合E	020366	47	0.0002	1673.2	0
银河产业动力混合C	018870	47	0.0002	1673.2	0
银河转型混合C	017762	47	0.0002	1673.2	0
银河智联混合C	017761	47	0.0002	1673.2	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	47	0.0002	1673.2	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	47	0.0002	1673.2	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	47	0.0002	1673.2	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	47	0.0002	1673.2	0
光大保德信锦弘混合C	011232	47	0.0002	1673.2	0
光大保德信锦弘混合A	011231	47	0.0002	1673.2	0
大成核心价值甄选混合C	010930	47	0.0002	1673.2	0
大成核心价值甄选混合A	010929	47	0.0002	1673.2	0
银河产业动力混合A	010898	47	0.0002	1673.2	0
华富成长企业精选股票A	009398	47	0.0002	1673.2	0
大成科技创新混合C	008989	47	0.0002	1673.2	0
大成科技创新混合A	008988	47	0.0002	1673.2	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	47	0.0002	1673.2	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	47	0.0002	1673.2	0

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国金量化多因子C	016858	105900	0.4236	3526470	0.06
国金量化多因子A	006195	105900	0.4236	3526470	0.06
博时成长优选灵活配置混合C	008967	55000	0.22	1831500	0.48
博时成长优选灵活配置混合A	008966	55000	0.22	1831500	0.48
国金量化精选C	014806	53500	0.214	1781550	0.04
国金量化精选A	014805	53500	0.214	1781550	0.04
建信深证100指数增强	530018	2500	0.01	83250	0.1
博时价值臻选持有期混合C	009858	1500	0.006	49950	0.01
博时价值臻选持有期混合A	009857	1500	0.006	49950	0.01
民生加银内需增长混合	690005	347	0.0014	11555.1	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	347	0.0014	11555.1	0
交银新成长混合	519736	347	0.0014	11555.1	0
新华中小市值优选混合	519097	347	0.0014	11555.1	0.02
南方科创板3年定开混合	506000	347	0.0014	11555.1	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	347	0.0014	11555.1	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	347	0.0014	11555.1	0
诺安行业轮动混合A	320015	347	0.0014	11555.1	0
诺安中小盘精选混合A	320011	347	0.0014	11555.1	0
鹏华价值精选股票	206012	347	0.0014	11555.1	0
南方平衡配置混合	202212	347	0.0014	11555.1	0.01
鹏华消费领先混合	160624	347	0.0014	11555.1	0
鹏华沪深港新兴成长混合C	018710	347	0.0014	11555.1	0
鹏华核心优势混合C	017732	347	0.0014	11555.1	0
汇添富新兴消费股票D	015195	347	0.0014	11555.1	0
汇添富新兴消费股票C	015194	347	0.0014	11555.1	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	347	0.0014	11555.1	0
汇添富创新活力混合D	014837	347	0.0014	11555.1	0.01
汇添富创新活力混合C	014836	347	0.0014	11555.1	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	347	0.0014	11555.1	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	347	0.0014	11555.1	0.01
大成北交所两年定开混合C	014272	347	0.0014	11555.1	0
大成北交所两年定开混合A	014271	347	0.0014	11555.1	0
鹏华沃鑫混合C	013535	347	0.0014	11555.1	0
鹏华沃鑫混合A	013534	347	0.0014	11555.1	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	347	0.0014	11555.1	0.02
鹏华品质精选混合C	012786	347	0.0014	11555.1	0
鹏华品质精选混合A	012785	347	0.0014	11555.1	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	347	0.0014	11555.1	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	347	0.0014	11555.1	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	347	0.0014	11555.1	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	347	0.0014	11555.1	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	347	0.0014	11555.1	0
宝盈智慧生活混合C	011171	347	0.0014	11555.1	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	347	0.0014	11555.1	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	347	0.0014	11555.1	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	347	0.0014	11555.1	0
鹏华汇智优选混合C	010895	347	0.0014	11555.1	0
鹏华汇智优选混合A	010894	347	0.0014	11555.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	347	0.0014	11555.1	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	347	0.0014	11555.1	0
民生加银质量领先混合C	010660	347	0.0014	11555.1	0
民生加银质量领先混合A	010659	347	0.0014	11555.1	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	347	0.0014	11555.1	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	347	0.0014	11555.1	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	347	0.0014	11555.1	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	347	0.0014	11555.1	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	347	0.0014	11555.1	0
淳厚欣享C	009939	347	0.0014	11555.1	0
淳厚欣享A	009931	347	0.0014	11555.1	0
民生加银城镇化混合C	009706	347	0.0014	11555.1	0
大成睿鑫股票C	009070	347	0.0014	11555.1	0
大成睿鑫股票A	009069	347	0.0014	11555.1	0
宝盈先进制造混合C	007579	347	0.0014	11555.1	0
汇添富内需增长股票C	007524	347	0.0014	11555.1	0
汇添富内需增长股票A	007523	347	0.0014	11555.1	0
南方科技创新混合C	007341	347	0.0014	11555.1	0
南方科技创新混合A	007340	347	0.0014	11555.1	0
鹏华核心优势混合A	006976	347	0.0014	11555.1	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	347	0.0014	11555.1	0.02
宝盈人工智能股票C	005963	347	0.0014	11555.1	0
宝盈人工智能股票A	005962	347	0.0014	11555.1	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	347	0.0014	11555.1	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	347	0.0014	11555.1	0
富荣福锦混合C	005165	347	0.0014	11555.1	0.01
富荣福锦混合A	005164	347	0.0014	11555.1	0.01
鹏华策略回报混合	004986	347	0.0014	11555.1	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	347	0.0014	11555.1	0
汇添富年年泰定开混合C	004437	347	0.0014	11555.1	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	347	0.0014	11555.1	0.01
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	347	0.0014	11555.1	0
汇添富多策略定开混合	002746	347	0.0014	11555.1	0
诺安和鑫混合	002560	347	0.0014	11555.1	0
汇添富创新活力混合A	002419	347	0.0014	11555.1	0.01
诺安创新驱动混合C	002051	347	0.0014	11555.1	0
汇添富新兴消费股票A	001726	347	0.0014	11555.1	0
诺安创新驱动混合A	001411	347	0.0014	11555.1	0
鹏华改革红利股票	001188	347	0.0014	11555.1	0
宝盈先进制造混合A	000924	347	0.0014	11555.1	0
鹏华品牌传承混合	000431	347	0.0014	11555.1	0
鹏华环保产业股票	000409	347	0.0014	11555.1	0
民生加银城镇化混合A	000408	347	0.0014	11555.1	0
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	324	0.0013	10789.2	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	324	0.0013	10789.2	0.02
新华积极价值灵活配置混合A	001681	324	0.0013	10789.2	0.02
银河美丽混合C	519665	47	0.0002	1565.1	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0002	1565.1	0
银河转型混合A	519651	47	0.0002	1565.1	0
银河智联混合A	519644	47	0.0002	1565.1	0
华富价值增长混合A	410007	47	0.0002	1565.1	0
华富成长趋势混合A	410003	47	0.0002	1565.1	0
光大保德信量化股票A	360001	47	0.0002	1565.1	0
国联安精选混合	257020	47	0.0002	1565.1	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	47	0.0002	1565.1	0
大成新锐产业混合A	090018	47	0.0002	1565.1	0
大成新锐产业混合C	018460	47	0.0002	1565.1	0
银河转型混合C	017762	47	0.0002	1565.1	0
银河智联混合C	017761	47	0.0002	1565.1	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	47	0.0002	1565.1	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	47	0.0002	1565.1	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	47	0.0002	1565.1	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	47	0.0002	1565.1	0
大成聚优成长混合C	014225	47	0.0002	1565.1	0
大成聚优成长混合A	014224	47	0.0002	1565.1	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	47	0.0002	1565.1	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	47	0.0002	1565.1	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	47	0.0002	1565.1	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	47	0.0002	1565.1	0
大成核心趋势混合C	012520	47	0.0002	1565.1	0
大成核心趋势混合A	012519	47	0.0002	1565.1	0
民生加银内核驱动混合C	011844	47	0.0002	1565.1	0
民生加银内核驱动混合A	011843	47	0.0002	1565.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	47	0.0002	1565.1	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	47	0.0002	1565.1	0
光大保德信锦弘混合C	011232	47	0.0002	1565.1	0
光大保德信锦弘混合A	011231	47	0.0002	1565.1	0
大成核心价值甄选混合C	010930	47	0.0002	1565.1	0
大成核心价值甄选混合A	010929	47	0.0002	1565.1	0
银河产业动力混合A	010898	47	0.0002	1565.1	0
大成产业趋势混合C	010827	47	0.0002	1565.1	0
大成产业趋势混合A	010826	47	0.0002	1565.1	0
华富成长企业精选股票A	009398	47	0.0002	1565.1	0
大成科技创新混合C	008989	47	0.0002	1565.1	0
大成科技创新混合A	008988	47	0.0002	1565.1	0
光大保德信量化股票C	007479	47	0.0002	1565.1	0
国联安核心资产混合	006864	47	0.0002	1565.1	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	47	0.0002	1565.1	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	47	0.0002	1565.1	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	47	0.0002	1565.1	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	47	0.0002	1565.1	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	47	0.0002	1565.1	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	47	0.0002	1565.1	0

截止日期	2023-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时成长优选灵活配置混合C	008967	375500	1.502	13311500	3.23
博时成长优选灵活配置混合A	008966	375500	1.502	13311500	3.23

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
创金合信芯片产业股票发起C	013340	70000	0.28	1878800	1.02
创金合信芯片产业股票发起A	013339	70000	0.28	1878800	1.02
创金合信ESG责任投资股票C	011150	14900	0.0596	399916	1.84
创金合信ESG责任投资股票A	011149	14900	0.0596	399916	1.84
创金沪港深精选混合	001662	11200	0.0448	300608	0.45
创金合信物联网主题股票发起C	013870	10000	0.04	268400	0.91
创金合信物联网主题股票发起A	013869	10000	0.04	268400	0.91
创金合信稳健增利6个月持有期C	009269	7300	0.0292	195932	0.38
创金合信稳健增利6个月持有期A	009268	7300	0.0292	195932	0.38
东方红启程三年持有混合A	910009	347	0.0014	9313.48	0
东方红启元三年持有混合A	910007	347	0.0014	9313.48	0
民生加银内需增长混合	690005	347	0.0014	9313.48	0
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	347	0.0014	9313.48	0.01
交银新成长混合	519736	347	0.0014	9313.48	0
交银精选混合	519688	347	0.0014	9313.48	0
银河智联混合A	519644	347	0.0014	9313.48	0.01
新华中小市值优选混合	519097	347	0.0014	9313.48	0.01
新华泛资源优势混合	519091	347	0.0014	9313.48	0
新华优选成长混合	519089	347	0.0014	9313.48	0
民生加银沪深300ETF	515350	347	0.0014	9313.48	0.01
南方科创板3年定开混合	506000	347	0.0014	9313.48	0
汇添富核心精选混合(LOF)	501188	347	0.0014	9313.48	0
交银瑞丰混合(LOF)	501087	347	0.0014	9313.48	0
添富悦享定开混合	50106L	347	0.0014	9313.48	0
汇添富逆向投资混合A	470098	347	0.0014	9313.48	0
诺安行业轮动混合A	320015	347	0.0014	9313.48	0.01
诺安中小盘精选混合A	320011	347	0.0014	9313.48	0
大摩领先优势混合	233006	347	0.0014	9313.48	0
鹏华价值精选股票	206012	347	0.0014	9313.48	0
南方平衡配置混合	202212	347	0.0014	9313.48	0
浙商聚潮新思维混合A	166801	347	0.0014	9313.48	0.01
宏利成长混合	162201	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	161219	347	0.0014	9313.48	0
长盛同智优势混合(LOF)	160805	347	0.0014	9313.48	0
鹏华消费领先混合	160624	347	0.0014	9313.48	0
大成蓝筹稳健混合A	090003	347	0.0014	9313.48	0
大成价值增长混合A	090001	347	0.0014	9313.48	0
华安中国A股增强指数	040002	347	0.0014	9313.48	0
中欧睿见混合C	015481	347	0.0014	9313.48	0
天弘互联网混合C	015461	347	0.0014	9313.48	0
汇添富智能制造股票D	015197	347	0.0014	9313.48	0
汇添富智能制造股票C	015196	347	0.0014	9313.48	0
汇添富新兴消费股票D	015195	347	0.0014	9313.48	0
汇添富新兴消费股票C	015194	347	0.0014	9313.48	0
汇添富逆向投资混合D	015182	347	0.0014	9313.48	0
汇添富逆向投资混合C	015181	347	0.0014	9313.48	0
申万菱信智能驱动股票C	015159	347	0.0014	9313.48	0
长城新能源股票发起式C	014903	347	0.0014	9313.48	0.01
长城新能源股票发起式A	014902	347	0.0014	9313.48	0.01
汇添富创新活力混合D	014837	347	0.0014	9313.48	0
汇添富创新活力混合C	014836	347	0.0014	9313.48	0
浙商大数据智选消费C	014813	347	0.0014	9313.48	0
长盛先进制造六个月持有混合C	014696	347	0.0014	9313.48	0.01
长盛先进制造六个月持有混合A	014695	347	0.0014	9313.48	0.01
汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	014527	347	0.0014	9313.48	0
汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	014526	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银产业升级两年持有混合C	014489	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银产业升级两年持有混合A	014488	347	0.0014	9313.48	0
长城久源混合C	014381	347	0.0014	9313.48	0.01
大成北交所两年定开混合C	014272	347	0.0014	9313.48	0
大成北交所两年定开混合A	014271	347	0.0014	9313.48	0
新华鑫益灵活配置混合A	014150	347	0.0014	9313.48	0
浙商聚潮新思维混合C	014085	347	0.0014	9313.48	0.01
大成匠心卓越三年持有混合C	013854	347	0.0014	9313.48	0
大成匠心卓越三年持有混合A	013853	347	0.0014	9313.48	0
鹏华沃鑫混合C	013535	347	0.0014	9313.48	0
鹏华沃鑫混合A	013534	347	0.0014	9313.48	0
长城行业轮动混合C	013484	347	0.0014	9313.48	0
鹏华优选回报灵活配置混合C	012997	347	0.0014	9313.48	0.01
宏利转型机遇股票C	012800	347	0.0014	9313.48	0
鹏华品质精选混合C	012786	347	0.0014	9313.48	0
鹏华品质精选混合A	012785	347	0.0014	9313.48	0
长盛景气优选混合	012556	347	0.0014	9313.48	0
大成成长回报六个月持有混合C	012474	347	0.0014	9313.48	0
大成成长回报六个月持有混合A	012473	347	0.0014	9313.48	0
宏利新兴景气龙头混合C	012383	347	0.0014	9313.48	0
宏利新兴景气龙头混合A	012382	347	0.0014	9313.48	0
大摩优享六个月持有期混合C	012369	347	0.0014	9313.48	0
大摩优享六个月持有期混合A	012368	347	0.0014	9313.48	0
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	012201	347	0.0014	9313.48	0.01
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A	012200	347	0.0014	9313.48	0.01
国投瑞银产业趋势混合C	012149	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银产业趋势混合A	012148	347	0.0014	9313.48	0
民生加银内核驱动混合C	011844	347	0.0014	9313.48	0
民生加银内核驱动混合A	011843	347	0.0014	9313.48	0
汇添富均衡精选六个月持有混合C	011682	347	0.0014	9313.48	0.01
汇添富均衡精选六个月持有混合A	011681	347	0.0014	9313.48	0.01
华泰柏瑞医疗健康C	011453	347	0.0014	9313.48	0
金鹰年年邮益一年持有混合C	011352	347	0.0014	9313.48	0
金鹰年年邮益一年持有混合A	011351	347	0.0014	9313.48	0
上银医疗健康混合C	011289	347	0.0014	9313.48	0.01
上银医疗健康混合A	011288	347	0.0014	9313.48	0.01
宝盈智慧生活混合C	011171	347	0.0014	9313.48	0.01
宝盈智慧生活混合A	011170	347	0.0014	9313.48	0.01
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	011022	347	0.0014	9313.48	0
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	011021	347	0.0014	9313.48	0
大成核心价值甄选混合C	010930	347	0.0014	9313.48	0
大成核心价值甄选混合A	010929	347	0.0014	9313.48	0
银河产业动力混合A	010898	347	0.0014	9313.48	0
鹏华汇智优选混合C	010895	347	0.0014	9313.48	0
鹏华汇智优选混合A	010894	347	0.0014	9313.48	0
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	010870	347	0.0014	9313.48	0
民生加银价值发现一年持有期混合C	010796	347	0.0014	9313.48	0
民生加银价值发现一年持有期混合A	010795	347	0.0014	9313.48	0
民生加银质量领先混合C	010660	347	0.0014	9313.48	0
民生加银质量领先混合A	010659	347	0.0014	9313.48	0
中欧睿见混合A	010429	347	0.0014	9313.48	0
大成成长进取混合C	010372	347	0.0014	9313.48	0
大成成长进取混合A	010371	347	0.0014	9313.48	0
大摩新兴产业股票	010322	347	0.0014	9313.48	0
汇添富稳健添益一年持有混合	010219	347	0.0014	9313.48	0
宏利高研发6个月持有混合C	010136	347	0.0014	9313.48	0
宏利高研发6个月持有混合A	010135	347	0.0014	9313.48	0
宝盈发展新动能股票C	010129	347	0.0014	9313.48	0
宝盈发展新动能股票A	010128	347	0.0014	9313.48	0
汇添富稳健添盈一年持有混合	010045	347	0.0014	9313.48	0
华泰柏瑞生物医药混合C	010031	347	0.0014	9313.48	0
天弘创新领航C	009987	347	0.0014	9313.48	0
天弘创新领航A	009986	347	0.0014	9313.48	0
万家创业板指数增强C	009982	347	0.0014	9313.48	0.01
万家创业板指数增强A	009981	347	0.0014	9313.48	0.01
淳厚欣享C	009939	347	0.0014	9313.48	0
淳厚欣享A	009931	347	0.0014	9313.48	0
新华景气行业混合C	009886	347	0.0014	9313.48	0
新华景气行业混合A	009885	347	0.0014	9313.48	0
汇添富稳健收益混合C	009737	347	0.0014	9313.48	0
汇添富稳健收益混合A	009736	347	0.0014	9313.48	0
民生加银城镇化混合C	009706	347	0.0014	9313.48	0
宝盈创新驱动股票C	009492	347	0.0014	9313.48	0
宝盈创新驱动股票A	009491	347	0.0014	9313.48	0
汇安核心资产混合C	009382	347	0.0014	9313.48	0
汇安核心资产混合A	009381	347	0.0014	9313.48	0
浙商科创一个月滚动持有混合C	009354	347	0.0014	9313.48	0
浙商科创一个月滚动持有混合A	009353	347	0.0014	9313.48	0
大成睿鑫股票C	009070	347	0.0014	9313.48	0
大成睿鑫股票A	009069	347	0.0014	9313.48	0
大成优势企业混合C	008272	347	0.0014	9313.48	0
大成优势企业混合A	008271	347	0.0014	9313.48	0
宝盈研究精选混合C	008228	347	0.0014	9313.48	0
宝盈研究精选混合A	008227	347	0.0014	9313.48	0
鹏华价值驱动混合	008132	347	0.0014	9313.48	0
东方红启元三年持有混合B	007887	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银新能源混合C	007690	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银新能源混合A	007689	347	0.0014	9313.48	0
汇添富竞争优势灵活配置混合	007639	347	0.0014	9313.48	0
宝盈先进制造混合C	007579	347	0.0014	9313.48	0
汇添富内需增长股票C	007524	347	0.0014	9313.48	0
汇添富内需增长股票A	007523	347	0.0014	9313.48	0
南方科技创新混合C	007341	347	0.0014	9313.48	0
南方科技创新混合A	007340	347	0.0014	9313.48	0
金鹰鑫益混合E	007233	347	0.0014	9313.48	0
鹏华核心优势混合A	006976	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银先进制造混合	006736	347	0.0014	9313.48	0
万家中证500指数增强发起式C	006730	347	0.0014	9313.48	0
万家中证500指数增强发起式A	006729	347	0.0014	9313.48	0
鹏华优选回报灵活配置混合A	006526	347	0.0014	9313.48	0.01
宝盈人工智能股票C	005963	347	0.0014	9313.48	0
宝盈人工智能股票A	005962	347	0.0014	9313.48	0
申万菱信智能驱动股票A	005825	347	0.0014	9313.48	0
华泰柏瑞医疗健康A	005805	347	0.0014	9313.48	0
汇添富智能制造股票A	005802	347	0.0014	9313.48	0
诺德量化优选	005347	347	0.0014	9313.48	0
万家中证1000指数增强C	005314	347	0.0014	9313.48	0
万家中证1000指数增强A	005313	347	0.0014	9313.48	0
富荣福锦混合C	005165	347	0.0014	9313.48	0
富荣福锦混合A	005164	347	0.0014	9313.48	0
鹏华策略回报混合	004986	347	0.0014	9313.48	0
华泰柏瑞生物医药混合A	004905	347	0.0014	9313.48	0
长盛创新驱动混合A	004745	347	0.0014	9313.48	0
新华鑫泰灵活配置混合	004573	347	0.0014	9313.48	0.02
汇添富年年泰定开混合C	004437	347	0.0014	9313.48	0.01
汇添富年年泰定开混合A	004436	347	0.0014	9313.48	0.01
金鹰医疗健康股票C	004041	347	0.0014	9313.48	0
金鹰医疗健康股票A	004040	347	0.0014	9313.48	0
汇安沪深300增强C	003885	347	0.0014	9313.48	0
汇安沪深300增强A	003884	347	0.0014	9313.48	0
鹏华沪深港新兴成长混合A	003835	347	0.0014	9313.48	0
金鹰鑫益混合C	003485	347	0.0014	9313.48	0
金鹰鑫益混合A	003484	347	0.0014	9313.48	0
浙商大数据智选消费A	002967	347	0.0014	9313.48	0
汇添富多策略定开混合	002746	347	0.0014	9313.48	0
长城久源混合A	002703	347	0.0014	9313.48	0.01
万家沪深300指数增强C	002671	347	0.0014	9313.48	0
万家沪深300指数增强A	002670	347	0.0014	9313.48	0
诺安和鑫混合	002560	347	0.0014	9313.48	0
宝盈互联网沪港深混合	002482	347	0.0014	9313.48	0
汇添富创新活力混合A	002419	347	0.0014	9313.48	0
长城行业轮动混合A	002296	347	0.0014	9313.48	0
南方益和灵活配置混合	002293	347	0.0014	9313.48	0.01
汇添富新睿精选混合C	002164	347	0.0014	9313.48	0
诺安创新驱动混合C	002051	347	0.0014	9313.48	0
汇添富新睿精选混合A	001816	347	0.0014	9313.48	0
汇添富新兴消费股票A	001726	347	0.0014	9313.48	0
东方红优势精选混合	001712	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银进宝混合	001704	347	0.0014	9313.48	0
诺安创新驱动混合A	001411	347	0.0014	9313.48	0
天弘互联网混合A	001210	347	0.0014	9313.48	0
鹏华改革红利股票	001188	347	0.0014	9313.48	0
宝盈先进制造混合A	000924	347	0.0014	9313.48	0
宏利转型机遇股票A	000828	347	0.0014	9313.48	0
国投瑞银美丽中国混合A	000663	347	0.0014	9313.48	0
新华鑫益灵活配置混合C	000584	347	0.0014	9313.48	0
鹏华品牌传承混合	000431	347	0.0014	9313.48	0
鹏华环保产业股票	000409	347	0.0014	9313.48	0
民生加银城镇化混合A	000408	347	0.0014	9313.48	0
大摩品质生活精选股票A	000309	347	0.0014	9313.48	0
A50ETF	512150	335	0.0013	8991.4	0.01
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	168105	324	0.0013	8696.16	0.02
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	015688	324	0.0013	8696.16	0.02
汇安量化优选C	005600	324	0.0013	8696.16	0.02
汇安量化优选A	005599	324	0.0013	8696.16	0.02
新华积极价值灵活配置混合A	001681	324	0.0013	8696.16	0.02
国投瑞银创新医疗混合A	005520	266	0.0011	7139.44	0.01
汇安量化先锋混合C	007776	197	0.0008	5287.48	0.02
汇安量化先锋混合A	007775	197	0.0008	5287.48	0.02
银河美丽混合C	519665	47	0.0002	1261.48	0
银河美丽混合A	519664	47	0.0002	1261.48	0
银河转型混合A	519651	47	0.0002	1261.48	0
华富价值增长混合A	410007	47	0.0002	1261.48	0
华富成长趋势混合A	410003	47	0.0002	1261.48	0
光大保德信量化股票A	360001	47	0.0002	1261.48	0
国联安精选混合	257020	47	0.0002	1261.48	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	161233	47	0.0002	1261.48	0
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	161232	47	0.0002	1261.48	0
大成新锐产业混合A	090018	47	0.0002	1261.48	0
汇添富行业整合混合D	015191	47	0.0002	1261.48	0
汇添富行业整合混合C	015190	47	0.0002	1261.48	0
汇添富国企创新增长股票D	015124	47	0.0002	1261.48	0
汇添富国企创新增长股票C	015123	47	0.0002	1261.48	0
国联安核心趋势一年持有混合C	014326	47	0.0002	1261.48	0
国联安核心趋势一年持有混合A	014325	47	0.0002	1261.48	0
大成聚优成长混合C	014225	47	0.0002	1261.48	0
大成聚优成长混合A	014224	47	0.0002	1261.48	0
华富卓越成长一年持有期混合C	014025	47	0.0002	1261.48	0
华富卓越成长一年持有期混合A	014024	47	0.0002	1261.48	0
大成景气精选六个月持有混合C	013436	47	0.0002	1261.48	0
大成景气精选六个月持有混合A	013435	47	0.0002	1261.48	0
汇添富产业升级混合C	013366	47	0.0002	1261.48	0
汇添富产业升级混合A	013365	47	0.0002	1261.48	0
大成核心趋势混合C	012520	47	0.0002	1261.48	0
大成核心趋势混合A	012519	47	0.0002	1261.48	0
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	011618	47	0.0002	1261.48	0
光大保德信锦弘混合C	011232	47	0.0002	1261.48	0
光大保德信锦弘混合A	011231	47	0.0002	1261.48	0
汇添富ESG可持续成长股票C	011123	47	0.0002	1261.48	0
汇添富ESG可持续成长股票A	011122	47	0.0002	1261.48	0
大成产业趋势混合C	010827	47	0.0002	1261.48	0
大成产业趋势混合A	010826	47	0.0002	1261.48	0
华富成长企业精选股票A	009398	47	0.0002	1261.48	0
大成科技创新混合C	008989	47	0.0002	1261.48	0
大成科技创新混合A	008988	47	0.0002	1261.48	0
国联安核心资产混合	006864	47	0.0002	1261.48	0
汇添富行业整合混合A	005351	47	0.0002	1261.48	0
华富天鑫灵活配置混合C	003153	47	0.0002	1261.48	0
华富天鑫灵活配置混合A	003152	47	0.0002	1261.48	0
大成国企改革灵活配置混合A	002258	47	0.0002	1261.48	0
汇添富国企创新增长股票A	001490	47	0.0002	1261.48	0
大成睿景灵活配置混合C	001301	47	0.0002	1261.48	0
大成睿景灵活配置混合A	001300	47	0.0002	1261.48	0

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