*ST海投(000616)基金持股_新浪财经

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2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31

*ST海投(000616)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	3554900	0.2486	8531760	0.44
华夏中证全指房地产ETF	515060	191700	0.0134	460080	0.42
南方中证房地产ETF发起联接E	010989	2100	0.0001	5040	0
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	2100	0.0001	5040	0
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	2100	0.0001	5040	0

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	873600	0.0611	2332510	0.46
华夏中证全指房地产ETF	515060	168200	0.0118	449094	0.42

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	405800	0.0284	986094	1.93
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)C	007798	405800	0.0284	986094	1.93
南方中证全指房地产ETF	512200	292500	0.0205	710775	0.39
国投瑞银中证创业指数分级	161223	41400	0.0029	100602	0.44
国投瑞银中证创业指数分级B	150214	41400	0.0029	100602	0.44
国投瑞银中证创业指数分级A	150213	41400	0.0029	100602	0.44
创金合信国证2000指数C	005566	4900	0.0003	11907	0.11
创金合信国证2000指数A	005565	4900	0.0003	11907	0.11
南方中证房地产ETF发起联接C	004643	1200	0.0001	2916	0.01
南方中证房地产ETF发起联接A	004642	1200	0.0001	2916	0.01

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A	163119	295200	0.0206	876744	1.76
嘉实润和量化定期混合	005166	213400	0.0149	633798	0.18
嘉实润泽量化定期混合	005167	182500	0.0128	542025	0.13
嘉实量化精选股票	001637	159600	0.0112	474012	0.18
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)	501069	144600	0.0101	429462	0.79
银河嘉谊混合C	005460	105000	0.0073	311850	0.33
银河嘉谊混合A	005459	105000	0.0073	311850	0.33
南方中证全指房地产ETF	512200	92300	0.0065	274131	0.39
创金合信国证2000指数C	005566	7600	0.0005	22572	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	7600	0.0005	22572	0.21

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证全指房地产ETF	512200	74200	0.0052	178822	0.37
创金合信国证2000指数C	005566	7900	0.0006	19039	0.21
创金合信国证2000指数A	005565	7900	0.0006	19039	0.21

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