嘉必优(688089)基金持股_新浪财经

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招商瑞联1年持有期混合C(015269) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	常熟银行	601128	184580	1356660	1.71
2	杰瑞股份	002353	25400	835660	1.06
3	人福医药	600079	35300	744477	0.94
4	春风动力	603129	4400	721072	0.91
5	中际旭创	300308	4200	650412	0.82
6	恺英网络	002517	48500	576665	0.73
7	腾讯控股	00700	1422	570131	0.72
8	安井食品	603345	5100	506634	0.64
9	沪电股份	002463	11100	445776	0.56
10	洛阳钼业	603993	38900	338430	0.43
11	洛阳钼业	03993	32707	225046	0.28

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	常熟银行	601128	184580	1397270	1.63
2	浙江鼎力	603338	16100	972762	1.13
3	杰瑞股份	002353	25400	891032	1.04
4	行动教育	605098	16800	716016	0.84
5	春风动力	603129	4400	626296	0.73
6	沪电股份	002463	16900	616850	0.72
7	人福医药	600079	35300	606101	0.71
8	中际旭创	300308	4200	579096	0.68
9	安井食品	603345	7200	535032	0.62
10	洛阳钼业	603993	59300	504050	0.59
11	恺英网络	002517	51100	488005	0.57
12	腾讯控股	00700	1422	483312	0.56
13	兴业银锡	000426	31800	431844	0.5
14	洛阳钼业	03993	65707	428182	0.5
15	潮宏基	002345	85900	405448	0.47
16	工业富联	601138	14100	386340	0.45
17	法兰泰克	603966	55980	384583	0.45
18	中国海油	600938	11600	382800	0.45
19	光大环境	00257	99000	354193	0.41
20	波司登	03998	76000	337801	0.39
21	中曼石油	603619	14100	330222	0.39
22	高伟电子	01415	14352	321575	0.38
23	光线传媒	300251	38200	321262	0.37
24	郑煤机	601717	20300	300440	0.35
25	雅克科技	002409	4700	295677	0.34
26	嘉友国际	603871	16636	294291	0.34
27	仙乐健康	300791	11570	291564	0.34
28	中芯国际	00981	17330	270783	0.32
29	神州泰岳	300002	31900	259028	0.3
30	中船防务	00317	16000	257011	0.3
31	天孚通信	300394	2900	256418	0.3
32	美图公司	01357	106000	255404	0.3
33	快手-W	01024	5900	248509	0.29
34	海康威视	002415	7500	231825	0.27
35	春秋航空	601021	4100	230953	0.27
36	德邦股份	603056	17200	225320	0.26
37	中远海能	01138	24000	222110	0.26
38	粉笔	02469	57500	218838	0.26
39	潍柴动力	02338	16000	218167	0.25
40	永创智能	603901	30500	216245	0.25
41	立中集团	300428	11500	213785	0.25
42	华新水泥	06655	30700	211265	0.25
43	西部水泥	02233	220000	206813	0.24
44	中国动力	600482	10500	204540	0.24
45	中国船舶	600150	5000	203550	0.24
46	药明康德	603259	5000	195950	0.23
47	猫眼娱乐	01896	24400	179269	0.21
48	水羊股份	300740	12200	179096	0.21
49	中材国际	600970	14600	176076	0.21
50	华润电力	00836	8000	174869	0.2
51	阅文集团	00772	7600	174450	0.2
52	招商积余	001914	17300	173346	0.2
53	芒果超媒	300413	8100	169290	0.2
54	株冶集团	600961	17900	168976	0.2
55	建霖家居	603408	12600	166194	0.19
56	海油工程	600583	27000	159570	0.19
57	中国海外发展	00688	12000	148292	0.17
58	中教控股	00839	36000	148183	0.17
59	科德教育	300192	15000	147300	0.17
60	同花顺	300033	1400	145180	0.17
61	中国海洋石油	00883	7000	143108	0.17
62	伊之密	300415	6700	139226	0.16
63	新易盛	300502	1300	137215	0.16
64	郑煤机	00564	14000	136719	0.16
65	瀚蓝环境	600323	5900	123310	0.14
66	海大集团	002311	2600	122330	0.14
67	先声药业	02096	22543	117892	0.14
68	潍柴动力	000338	6200	100688	0.12
69	保利物业	06049	3800	100231	0.12
70	盛达资源	000603	8200	97006	0.11
71	石头科技	688169	214	84016.4	0.1
72	中海油田服务	02883	12000	82141.2	0.1
73	山东黄金	01787	5750	81552.5	0.1
74	牧原股份	002714	1800	78480	0.09
75	TCL科技	000100	17500	75600	0.09
76	万达电影	002739	6000	72540	0.08
77	金山软件	03888	3400	69975.2	0.08
78	中国海外宏洋集团	00081	37000	66187.5	0.08
79	智飞生物	300122	2350	65870.5	0.08
80	百济神州	06160	600	47203.8	0.06
81	钱江摩托	000913	2900	45704	0.05
82	常熟汽饰	603035	3500	44380	0.05
83	中海物业	02669	10000	42713.4	0.05
84	中谷物流	603565	4400	38456	0.04
85	泰格医药	03347	1500	37784.9	0.04
86	中广核电力	01816	12000	37675.4	0.04
87	长电科技	600584	1100	34881	0.04
88	三花智控	002050	1600	30528	0.04
89	巨星农牧	603477	1000	28700	0.03
90	匠心家居	301061	500	23480	0.03
91	双环传动	002472	800	17616	0.02
92	泡泡玛特	09992	400	13964	0.02
93	药明康德	02359	500	13325.1	0.02
94	绿城管理控股	09979	2000	9893.45	0.01
95	药明合联	02268	500	7894.68	0.01

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	常熟银行	601128	172600	1232360	1.07
2	浙江鼎力	603338	16600	951180	0.83
3	嘉友国际	603871	37140	906959	0.79
4	海康威视	002415	27200	874752	0.76
5	行动教育	605098	18100	787169	0.68
6	杰瑞股份	002353	25400	769112	0.67
7	春风动力	603129	6400	767360	0.67
8	安井食品	603345	8600	710790	0.62
9	洛阳钼业	603993	69900	581568	0.51
10	郑煤机	601717	34800	520260	0.45
11	洛阳钼业	03993	74707	450375	0.39
12	郑煤机	00564	21000	178953	0.16

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	43400	1506850	1.16
2	三七互娱	002555	65300	1228290	0.95
3	常熟银行	601128	177600	1134860	0.88
4	安井食品	603345	9800	1025180	0.79
5	人福医药	600079	40100	996886	0.77
6	浙江鼎力	603338	18400	941528	0.73
7	行动教育	605098	23300	898215	0.69
8	法兰泰克	603966	98980	809656	0.62
9	智飞生物	300122	11850	724154	0.56
10	春风动力	603129	6500	664560	0.51
11	嘉友国际	603871	38240	606486	0.47
12	杰瑞股份	002353	21100	593121	0.46
13	兴业银锡	000426	61800	561144	0.43
14	中国核电	601985	73600	552000	0.43
15	芒果超媒	300413	21600	544320	0.42
16	沪电股份	002463	24200	535304	0.41
17	科锐国际	300662	18800	519256	0.4
18	潮宏基	002345	74800	509388	0.39
19	京沪高铁	601816	96200	473304	0.37
20	嘉益股份	301004	10200	463590	0.36
21	恺英网络	002517	39300	438981	0.34
22	高伟电子	01415	21000	438656	0.34
23	鱼跃医疗	002223	12200	421876	0.33
24	光线传媒	300251	51600	420540	0.32
25	波司登	03998	132000	419870	0.32
26	三人行	605168	6606	418556	0.32
27	郑煤机	601717	32100	406065	0.31
28	启明星辰	002439	14900	402300	0.31
29	腾讯控股	00700	1422	378346	0.29
30	快手-W	01024	7800	374278	0.29
31	洛阳钼业	603993	70500	366600	0.28
32	航天宏图	688066	8606	363517	0.28
33	斯迪克	300806	24880	350062	0.27
34	中兴通讯	000063	12800	338944	0.26
35	烽火通信	600498	19800	329472	0.25
36	工业富联	601138	21500	325080	0.25
37	中兴通讯	00763	20400	322411	0.25
38	中国海油	600938	14900	312453	0.24
39	中芯国际	00981	16830	302898	0.23
40	青松建化	600425	76100	300595	0.23
41	金力永磁	300748	14800	299256	0.23
42	永创智能	603901	24700	293930	0.23
43	天地科技	600582	53400	290496	0.22
44	洛阳钼业	03993	74707	289083	0.22
45	千禾味业	603027	17100	276507	0.21
46	常熟汽饰	603035	14400	271728	0.21
47	仙乐健康	300791	7800	270348	0.21
48	伊之密	300415	15100	266213	0.21
49	汤臣倍健	300146	15500	263965	0.2
50	中国国航	00753	58000	259650	0.2
51	雅克科技	002409	4600	256358	0.2
52	同花顺	300033	1600	250992	0.19
53	长盈精密	300115	18100	239825	0.18
54	德邦股份	603056	16500	238755	0.18
55	立中集团	300428	10600	223872	0.17
56	中国海外发展	00688	17000	211983	0.16
57	招商积余	001914	17700	211692	0.16
58	中海油田服务	02883	28000	202486	0.16
59	阅文集团	00772	7600	200075	0.15
60	猫眼娱乐	01896	24400	198564	0.15
61	金山软件	03888	8400	183455	0.14
62	中国船舶	600150	6100	179584	0.14
63	药明康德	603259	2300	167348	0.13
64	春秋航空	601021	3300	165660	0.13
65	杰普特	688025	1753	162240	0.13
66	科德教育	300192	15500	152985	0.12
67	锐科激光	300747	6400	150592	0.12
68	迈瑞医疗	300760	500	145300	0.11
69	美图公司	01357	44000	143545	0.11
70	先声药业	02096	22543	137487	0.11
71	中际旭创	300308	1200	135492	0.1
72	泛微网络	603039	2880	135072	0.1
73	中船防务	00317	14000	132199	0.1
74	周黑鸭	01458	64000	129336	0.1
75	粉笔	02469	30000	124786	0.1
76	丸美股份	603983	4600	116242	0.09
77	海油工程	600583	18100	107514	0.08
78	商汤-W	00020	97000	101968	0.08
79	凯立新材	688269	2744	101555	0.08
80	保利物业	06049	3800	99176.7	0.08
81	神州泰岳	300002	10400	92040	0.07
82	海格通信	002465	6700	86095	0.07
83	万达电影	002739	6400	83328	0.06
84	联德股份	605060	4400	82280	0.06
85	海大集团	002311	1700	76347	0.06
86	完美世界	002624	6000	71040	0.05
87	晨光生物	300138	5000	67150	0.05
88	宝钛股份	600456	2000	62780	0.05
89	大族激光	002008	2700	55944	0.04
90	泡泡玛特	09992	2800	51382.7	0.04
91	小鹏汽车-W	09868	900	46244.4	0.04
92	宏华数科	688789	425	42461.8	0.03
93	建霖家居	603408	3300	42372	0.03
94	美团-W	03690	500	37109.7	0.03
95	潍柴动力	02338	3000	35451.3	0.03
96	胜宏科技	300476	1600	29520	0.02
97	中曼石油	603619	1500	27780	0.02
98	药明生物	02269	1000	26824.1	0.02
99	美年健康	002044	4300	25843	0.02
100	广深铁路股份	00525	18000	24794.2	0.02
101	牧原股份	002714	600	24708	0.02
102	奥比中光	688322	611	22961.4	0.02
103	金力永磁	06680	1200	10918.1	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海康威视	002415	43400	1466920	0.94
2	三七互娱	002555	67300	1460410	0.94
3	春风动力	603129	10400	1458080	0.94
4	法兰泰克	603966	147680	1367520	0.88
5	常熟银行	601128	177600	1300030	0.83
6	安井食品	603345	9800	1215200	0.78
7	人福医药	600079	46100	1115160	0.72
8	行动教育	605098	26000	1050920	0.67
9	浙江鼎力	603338	19800	1044450	0.67
10	中兴通讯	000063	15700	513076	0.33
11	中兴通讯	00763	20400	442720	0.28

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三七互娱	002555	138900	4844830	0.83
2	春风动力	603129	21000	3399900	0.58
3	人福医药	600079	103800	2796370	0.48
4	工业富联	601138	104500	2633400	0.45
5	常熟银行	601128	366100	2496800	0.43
6	潮宏基	002345	304500	2393370	0.41
7	长沙银行	601577	302800	2349730	0.4
8	海康威视	002415	67400	2231610	0.38
9	浙江鼎力	603338	39300	2201190	0.38
10	行动教育	605098	52700	2086390	0.36
11	安井食品	603345	14100	2069880	0.35
12	兴业银锡	000426	232300	2062820	0.35
13	恺英网络	002517	127700	2010000	0.34
14	航天宏图	688066	31832	1938570	0.33
15	芒果超媒	300413	56400	1929440	0.33
16	汤臣倍健	300146	79100	1896820	0.32
17	科锐国际	300662	53500	1892300	0.32
18	法兰泰克	603966	144400	1823770	0.31
19	沪电股份	002463	85600	1792460	0.31
20	斯迪克	300806	94940	1777280	0.3
21	江苏银行	600919	231900	1704460	0.29
22	三人行	605168	19706	1693530	0.29
23	完美世界	002624	91900	1552190	0.26
24	杰瑞股份	002353	59100	1485180	0.25
25	启明星辰	002439	47800	1422530	0.24
26	泛微网络	603039	16700	1363220	0.23
27	京沪高铁	601816	257400	1353920	0.23
28	洛阳钼业	603993	244400	1302650	0.22
29	盟升电子	688311	18129	1267940	0.22
30	鱼跃医疗	002223	35000	1259650	0.22
31	快手-W	01024	25300	1249110	0.21
32	视源股份	002841	18600	1243220	0.21
33	嘉益股份	301004	30700	1191160	0.2
34	中国核电	601985	165300	1165360	0.2
35	中海油田服务	02883	156000	1163580	0.2
36	同花顺	300033	6400	1121790	0.19
37	长盈精密	300115	93900	1118350	0.19
38	青松建化	600425	243200	1074940	0.18
39	千禾味业	603027	48500	1024320	0.17
40	中兴通讯	000063	22300	1015540	0.17
41	伊之密	300415	52500	1008000	0.17
42	中国海油	600938	55300	1002040	0.17
43	智飞生物	300122	22050	974610	0.17
44	申通快递	002468	85000	919700	0.16
45	锐科激光	300747	29100	886968	0.15
46	冰川网络	300533	17400	869304	0.15
47	烽火通信	600498	40100	816837	0.14
48	恒生电子	600570	18200	806078	0.14
49	金山软件	03888	26600	756586	0.13
50	波司登	03998	240000	730208	0.12
51	中芯国际	00981	38500	724123	0.12
52	光线传媒	300251	87700	709493	0.12
53	仙乐健康	300791	24300	705672	0.12
54	腾讯控股	00700	2300	703176	0.12
55	洛阳钼业	03993	186000	703102	0.12
56	致远互联	688369	12413	686439	0.12
57	天地科技	600582	116200	677446	0.12
58	中国核建	601611	78100	659945	0.11
59	常熟汽饰	603035	33800	656734	0.11
60	卫宁健康	300253	60500	654610	0.11
61	健康元	600380	51300	652023	0.11
62	杰普特	688025	7434	649360	0.11
63	郑煤机	601717	50000	622500	0.11
64	雅克科技	002409	8300	604904	0.1
65	万华化学	600309	6700	588528	0.1
66	招商积余	001914	39000	586950	0.1
67	瑞鹄模具	002997	19200	570816	0.1
68	中国国航	00753	102000	524754	0.09
69	中国船舶	600150	15600	513396	0.09
70	中兴通讯	00763	17600	509523	0.09
71	中际旭创	300308	3400	501330	0.09
72	老凤祥	600612	6900	482172	0.08
73	高伟电子	01415	36000	480610	0.08
74	奥普特	688686	2829	465314	0.08
75	中国海外发展	00688	29500	464549	0.08
76	华鲁恒升	600426	15000	459450	0.08
77	心动公司	02400	24800	450443	0.08
78	先声药业	02096	62543	447468	0.08
79	中炬高新	600872	12100	445159	0.08
80	汇川技术	300124	6900	443049	0.08
81	丸美股份	603983	13400	433490	0.07
82	周黑鸭	01458	148000	418911	0.07
83	北京人力	600861	17800	412960	0.07
84	中文在线	300364	21600	384912	0.07
85	南山铝业	600219	126200	381124	0.07
86	阅文集团	00772	12400	376703	0.06
87	商汤-W	00020	188000	358798	0.06
88	嘉友国际	603871	21840	343106	0.06
89	猫眼娱乐	01896	47200	312020	0.05
90	吉利汽车	00175	35000	308494	0.05
91	春秋航空	601021	5300	304591	0.05
92	三利谱	002876	8500	281945	0.05
93	中金公司	03908	22000	278696	0.05
94	凯立新材	688269	3574	227985	0.04
95	深信服	300454	1900	215175	0.04
96	中船防务	00317	20000	210211	0.04
97	泸州老窖	000568	900	188613	0.03

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三七互娱	002555	173300	4930380	0.85
2	人福医药	600079	103800	2779760	0.48
3	恺英网络	002517	219800	2661780	0.46
4	春风动力	603129	21000	2647470	0.46
5	潮宏基	002345	322000	2537360	0.44
6	科锐国际	300662	53500	2378080	0.41
7	常熟银行	601128	317200	2363140	0.41
8	安井食品	603345	14100	2307180	0.4
9	芒果超媒	300413	56400	2100340	0.36
10	洛阳钼业	603993	234000	1401660	0.24
11	洛阳钼业	03993	186000	773425	0.13

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三七互娱	002555	135200	2447120	0.43
2	常熟银行	601128	317200	2394860	0.42
3	金钼股份	601958	188200	2173710	0.38
4	江阴银行	002807	544200	2160470	0.38
5	潮宏基	002345	346100	1820490	0.32
6	人福医药	600079	76100	1818030	0.32
7	先声药业	02096	165000	1712670	0.3
8	春风动力	603129	15200	1710300	0.3
9	安井食品	603345	10100	1634990	0.29
10	智飞生物	300122	18300	1607290	0.28
11	杰瑞股份	002353	56900	1588080	0.28
12	法兰泰克	603966	134800	1529980	0.27
13	科锐国际	300662	31200	1528800	0.27
14	仙乐健康	300791	39900	1467120	0.26
15	常熟汽饰	603035	62700	1332380	0.23
16	嘉必优	688089	28874	1308570	0.23
17	京沪高铁	601816	245600	1208350	0.21
18	千禾味业	603027	48500	1007830	0.18
19	航天宏图	688066	10861	928616	0.16
20	恺英网络	002517	131000	859360	0.15
21	中国海油	600938	55300	840560	0.15
22	伊之密	300415	47100	834141	0.15
23	春秋航空	601021	12400	796700	0.14
24	周黑鸭	01458	155000	778128	0.14
25	招商积余	001914	50200	772076	0.14
26	万华化学	600309	8300	768995	0.14
27	长盈精密	300115	72500	748925	0.13
28	三利谱	002876	19100	695240	0.12
29	中国核电	601985	112700	676200	0.12
30	苏州银行	002966	85600	665968	0.12
31	嘉益股份	301004	21400	637292	0.11
32	郑煤机	601717	50000	558000	0.1
33	中国海外发展	00688	29500	542840	0.1
34	科济药业-B	02171	39000	521866	0.09
35	江苏银行	600919	71400	520506	0.09
36	金山软件	03888	22200	517578	0.09
37	汤臣倍健	300146	22200	506604	0.09
38	华鲁恒升	600426	15000	497250	0.09
39	鱼跃医疗	002223	15600	497016	0.09
40	天地科技	600582	95300	495560	0.09
41	浙江鼎力	603338	10100	483285	0.09
42	健帆生物	300529	14300	442871	0.08
43	中国国航	00753	70000	434576	0.08
44	金蝶国际	00268	29000	433647	0.08
45	中国中免	601888	2000	432060	0.08
46	瑞丰银行	601528	67600	426556	0.08
47	中国移动	600941	5200	351884	0.06
48	南山铝业	600219	94700	309669	0.05
49	吉利汽车	00175	30000	305498	0.05
50	波司登	03998	88000	291635	0.05
51	斯迪克	300806	12400	290780	0.05
52	立讯精密	002475	8900	282575	0.05
53	振华科技	000733	2400	274152	0.05
54	中金公司	03908	19600	260871	0.05
55	信达生物	01801	7500	224434	0.04
56	泸州老窖	000568	900	201852	0.04
57	绝味食品	603517	3300	201597	0.04
58	隆利科技	300752	11900	200039	0.04
59	快手-W	01024	3100	196747	0.03
60	兴森科技	002436	17000	164560	0.03
61	中教控股	00839	18000	162396	0.03
62	中际旭创	300308	5100	137853	0.02
63	金斯瑞生物科技	01548	4000	88791	0.02
64	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01

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