嘉必优

- 688089

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
截止日期:
万家沪港深蓝筹混合C(007183)  基金持股情况
截止日期
2024-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
54200
21730700
9.55
2
巨子生物
02367
357200
16412000
7.21
3
美团-W
03690
90000
13959700
6.13
4
申洲国际
02313
186500
11865400
5.21
5
阿里巴巴-W
09988
100000
9919690
4.36
6
中国海洋石油
00883
540000
9456890
4.15
7
中船防务
00317
780000
9284830
4.08
8
中国神华
01088
277500
8771150
3.85
9
中国有色矿业
01258
1108000
6404760
2.81
10
紫金矿业
02899
400000
6370240
2.8
截止日期
2024-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中船防务
00317
1384000
22231400
9.19
2
中国石油股份
00857
2500000
18025400
7.45
3
中国海洋石油
00883
720000
14719700
6.09
4
腾讯控股
00700
37200
12643600
5.23
5
中国神华
01088
357500
11729900
4.85
6
巨子生物
02367
277200
11599800
4.8
7
美团-W
03690
100000
10139900
4.19
8
中国电信
00728
2300000
9719130
4.02
9
中国移动
00941
130000
9135930
3.78
10
中远海能
01138
770000
7126020
2.95
11
申洲国际
02313
76500
5337740
2.21
12
中国有色矿业
01258
850000
5283050
2.18
13
华虹半导体
01347
250000
5031150
2.08
14
粉笔
02469
1300000
4947640
2.05
15
中芯国际
00981
300000
4687520
1.94
16
威腾电气
688226
261684
4574240
1.89
17
三美股份
603379
90000
3522600
1.46
18
固生堂
02273
83500
2857830
1.18
19
中远海控
01919
200000
2493440
1.03
20
中国宏桥
01378
200000
2157580
0.89
21
山东黄金
01787
150000
2127460
0.88
22
新集能源
601918
200000
1950000
0.81
23
洛阳钼业
03993
294000
1915860
0.79
24
TCL电子
01070
325000
1874640
0.77
25
比亚迪电子
00285
50000
1779730
0.74
26
京东方A
000725
400000
1636000
0.68
27
五矿资源
01208
600000
1631870
0.67
28
泡泡玛特
09992
45400
1584910
0.66
29
太平洋航运
02343
700000
1571640
0.65
30
丘钛科技
01478
400000
1504100
0.62
31
中煤能源
01898
161000
1340110
0.55
32
仕净科技
301030
54000
1329480
0.55
33
招金矿业
01818
100000
1195610
0.49
34
华润电力
00836
50000
1092930
0.45
35
中银航空租赁
02588
20000
1022200
0.42
36
广东宏大
002683
50000
1006500
0.42
37
中国铁塔
00788
1000000
921807
0.38
38
中海物业
02669
215000
918339
0.38
39
中国南方航空股份
01055
300000
799508
0.33
40
越秀地产
00123
162000
754056
0.31
41
雅迪控股
01585
54000
486440
0.2
42
美图公司
01357
200000
481895
0.2
43
东方电气
01072
40000
454150
0.19
44
中石化冠德
00934
100000
369635
0.15
45
绿城管理控股
09979
50000
247336
0.1
46
中集安瑞科
03899
30000
215484
0.09
47
金茂服务
00816
30212
69210.5
0.03
48
京东集团-SW
09618
17
1602.76
0
49
嘉必优
688089
28
370.72
0
50
索菲亚
002572
23
352.59
0
截止日期
2024-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中船防务
00317
1988000
19464000
6.92
2
中国海洋石油
00883
920000
15112600
5.38
3
巨子生物
02367
370000
14272300
5.08
4
美团-W
03690
150000
13163100
4.68
5
紫金矿业
02899
900000
12744300
4.53
6
中国石油股份
00857
2000000
12129600
4.31
7
深圳国际
00152
1817000
9899680
3.52
8
中国移动
00941
150000
9097230
3.24
9
腾讯控股
00700
28700
7904260
2.81
10
三一国际
00631
1671000
7619670
2.71
截止日期
2023-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
60000
15964000
6.36
2
深圳国际
00152
1817000
10834600
4.31
3
越秀地产
00123
1860000
10720200
4.27
4
中船防务
00317
1068000
10084900
4.02
5
固生堂
02273
213000
9728450
3.87
6
中国宏桥
01378
1600000
9265190
3.69
7
巨子生物
02367
250000
8065360
3.21
8
申洲国际
02313
100000
7286010
2.9
9
康哲药业
00867
553000
6935770
2.76
10
友邦保险
01299
110000
6783510
2.7
11
名创优品
09896
169600
6170850
2.46
12
珍酒李渡
06979
673400
5992640
2.39
13
赛生药业
06600
428000
5399040
2.15
14
中国生物制药
01177
1700000
5345790
2.13
15
药明康德
02359
70000
5039940
2.01
16
和黄医药
00013
180000
4681530
1.86
17
粉笔
02469
1072000
4459040
1.78
18
石四药集团
02005
836000
3742540
1.49
19
中国海外发展
00688
300000
3740880
1.49
20
小鹏汽车-W
09868
70000
3596790
1.43
21
云从科技
688327
200000
3372000
1.34
22
快手-W
01024
70000
3358900
1.34
23
中国南方航空股份
01055
1100000
3299550
1.31
24
同花顺
300033
20000
3137400
1.25
25
金蝶国际
00268
300000
3093840
1.23
26
三一国际
00631
430000
2942040
1.17
27
安踏体育
02020
40000
2745850
1.09
28
台华新材
603055
200000
2408000
0.96
29
格科微
688728
100000
2047000
0.82
30
洛阳钼业
03993
510000
1973480
0.79
31
中国国航
00753
400000
1790690
0.71
32
紫金矿业
02899
150000
1729070
0.69
33
中海物业
02669
300000
1593130
0.63
34
紫光股份
000938
80000
1548000
0.62
35
泡泡玛特
09992
83400
1530470
0.61
36
盛科通信
688702
30000
1528500
0.61
37
传音控股
688036
10000
1384000
0.55
38
海底捞
06862
100000
1317640
0.52
39
石药集团
01093
200000
1315830
0.52
40
万科企业
02202
200000
1308580
0.52
41
微盟集团
02013
501000
1307570
0.52
42
美图公司
01357
400000
1304960
0.52
43
东方电气
01072
200000
1294080
0.52
44
五矿资源
01208
600000
1256020
0.5
45
中国东方教育
00667
488000
1185190
0.47
46
中国海洋石油
00883
100000
1178090
0.47
47
中际旭创
300308
10000
1129100
0.45
48
康龙化成
03759
75600
1083830
0.43
49
比亚迪电子
00285
30000
995030
0.4
50
特步国际
01368
200000
799286
0.32
51
信达生物
01801
20000
774818
0.31
52
锐捷网络
301165
20000
757800
0.3
53
中国金茂
00817
1100000
747632
0.3
54
三生制药
01530
100000
681477
0.27
55
雅迪控股
01585
54000
671400
0.27
56
泰格医药
03347
20000
640698
0.26
57
药明生物
02269
20000
536482
0.21
58
中船防务
600685
20000
511000
0.2
59
绿城管理控股
09979
80000
389312
0.16
60
TCL电子
01070
100000
231086
0.09
61
东方甄选
01797
4000
100772
0.04
62
金茂服务
00816
30212
49281.7
0.02
63
通达创智
001368
351
8806.59
0
64
京东集团-SW
09618
17
1733.15
0
65
嘉必优
688089
28
501.2
0
66
索菲亚
002572
23
366.85
0
截止日期
2023-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
快手-W
01024
480000
27683100
8.26
2
腾讯控股
00700
80000
22478300
6.71
3
石四药集团
02005
5202000
21671700
6.47
4
名创优品
09896
405200
19353400
5.78
5
越秀地产
00123
1860000
15412300
4.6
6
香港交易所
00388
50000
13424900
4.01
7
中国宏桥
01378
1900000
13372600
3.99
8
申洲国际
02313
158000
10873900
3.24
9
康诺亚-B
02162
231000
10577400
3.16
10
中兴通讯
00763
450000
9765880
2.91
截止日期
2023-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
111800
34180500
9.13
2
石四药集团
02005
5202000
23980700
6.4
3
中国石油股份
00857
4500000
22487100
6.01
4
华润电力
00836
1200000
19582900
5.23
5
越秀地产
00123
1950000
16378500
4.37
6
中国移动
00941
250000
14763200
3.94
7
中兴通讯
00763
500000
14475100
3.87
8
金山软件
03888
480000
13652700
3.65
9
快手-W
01024
240000
11849300
3.16
10
雅迪控股
01585
680000
11172200
2.98
11
安踏体育
02020
130000
9594580
2.56
12
菜百股份
605599
600000
7926000
2.12
13
中国交通建设
01800
2000000
7892150
2.11
14
华电国际电力股份
01071
1800000
6787620
1.81
15
紫金矿业
02899
600000
6361660
1.7
16
高伟电子
01415
450000
6007620
1.6
17
华旺科技
605377
330000
5956500
1.59
18
信义光能
00968
650000
5423550
1.45
19
中国铁建
01186
1000000
5310600
1.42
20
福莱特玻璃
06865
200000
4932590
1.32
21
名创优品
09896
159600
4863240
1.3
22
金山办公
688111
10000
4722200
1.26
23
安徽皖通高速公路
00995
650000
4536600
1.21
24
中国石油化工股份
00386
1000000
4231890
1.13
25
三一国际
00631
400000
3783810
1.01
26
东方电气
01072
400000
3695300
0.99
27
中国宏桥
01378
600000
3518280
0.94
28
粉笔
02469
800000
3282250
0.88
29
伯特利
603596
40000
3170400
0.85
30
中国电信
00728
900000
3111680
0.83
31
中国海洋石油
00883
300000
3097850
0.83
32
华润啤酒
00291
50000
2378710
0.64
33
信义玻璃
00868
200000
2249630
0.6
34
兴齐眼药
300573
10000
2138000
0.57
35
焦点科技
002315
50000
2000000
0.53
36
中国联通
00762
400000
1910340
0.51
37
中控技术
688777
29000
1820620
0.49
38
招金矿业
01818
200000
1803390
0.48
39
诺辉健康
06606
70500
1777740
0.47
40
中国金茂
00817
1600000
1696440
0.45
41
晶晨股份
688099
20000
1686400
0.45
42
立讯精密
002475
50000
1622500
0.43
43
恺英网络
002517
100000
1574000
0.42
44
德赛西威
002920
10000
1558100
0.42
45
阅文集团
00772
50000
1518960
0.41
46
特步国际
01368
200000
1471480
0.39
47
传音控股
688036
10000
1470000
0.39
48
浪潮信息
000977
30000
1455000
0.39
49
中海物业
02669
200000
1454880
0.39
50
芯原股份
688521
20000
1438400
0.38
51
心动公司
02400
70000
1271410
0.34
52
万兴科技
300624
10000
1171500
0.31
53
华工科技
000988
30000
1140300
0.3
54
石英股份
603688
10000
1138400
0.3
55
富瀚微
300613
20000
1134800
0.3
56
吉宏股份
002803
50000
1023000
0.27
57
友邦保险
01299
10000
729286
0.19
58
猫眼娱乐
01896
100000
661060
0.18
59
遥望科技
002291
50000
655000
0.17
60
医思健康
02138
164000
630524
0.17
61
金茂服务
00816
30212
90528.3
0.02
62
江瀚新材
603281
1208
37303
0.01
63
亿道信息
001314
508
21478.2
0.01
64
福斯达
603173
588
17316.6
0
65
亚通精工
603190
470
14382
0
66
上海建科
603153
740
13135
0
67
一彬科技
001278
473
11247.9
0
68
彩蝶实业
603073
530
11055.8
0
69
播恩集团
001366
645
9945.9
0
70
通达创智
001368
351
8922.42
0
71
京东集团-SW
09618
17
2075.19
0
72
嘉必优
688089
20
596
0
73
索菲亚
002572
23
400.66
0
截止日期
2023-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
111800
37758600
9.3
2
中国移动
00941
460000
25611000
6.31
3
石四药集团
02005
5202000
21539900
5.31
4
越秀地产
00123
2061000
21362000
5.26
5
中国电信
00728
5400000
19712500
4.86
6
中国联通
00762
3800000
18761800
4.62
7
中兴通讯
00763
880000
17718300
4.37
8
信义玻璃
00868
1350000
16616200
4.09
9
雅迪控股
01585
680000
12054400
2.97
10
康方生物
09926
290000
10256300
2.53
截止日期
2022-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
药明生物
02269
616000
32932700
7.67
2
腾讯控股
00700
102800
30670600
7.14
3
周黑鸭
01458
3500000
17570600
4.09
4
呷哺呷哺
00520
2200000
17450900
4.06
5
医思健康
02138
2300000
16497800
3.84
6
申洲国际
02313
210000
16470100
3.83
7
美团-W
03690
103000
16073600
3.74
8
比亚迪电子
00285
695000
15582600
3.63
9
康方生物-B
09926
390000
14980100
3.49
10
金斯瑞生物科技
01548
668000
14828100
3.45
11
越秀地产
00123
1621000
13683500
3.19
12
快手-W
01024
210000
13328000
3.1
13
龙湖集团
00960
600000
13023900
3.03
14
雅迪控股
01585
1050000
12249400
2.85
15
中教控股
00839
1271000
11467000
2.67
16
金蝶国际
00268
600000
8972000
2.09
17
时代电气
03898
248000
8584320
2
18
东方电气
01072
650000
7710710
1.79
19
康龙化成
03759
150000
7255590
1.69
20
京东健康
06618
110000
7010830
1.63
21
敏华控股
01999
1000000
6940710
1.62
22
紫金矿业
02899
700000
6615560
1.54
23
碧桂园服务
06098
359000
6234100
1.45
24
兖矿能源
01171
250000
5314960
1.24
25
招金矿业
01818
650000
5039830
1.17
26
银河娱乐
00027
100000
4609270
1.07
27
东威科技
688700
30552
4373520
1.02
28
邮储银行
01658
1000000
4332360
1.01
29
中国联通
00762
1000000
4314490
1
30
云天化
600096
200000
4208000
0.98
31
海吉亚医疗
06078
82400
4121900
0.96
32
绿城中国
03900
376000
3828910
0.89
33
中国联塑
02128
500000
3640080
0.85
34
海康威视
002415
100000
3468000
0.81
35
上海复旦
01385
126000
3320280
0.77
36
爱尔眼科
300015
100000
3107000
0.72
37
中国金茂
00817
2000000
3001390
0.7
38
阿里健康
00241
400000
2376100
0.55
39
中国联通
600050
500000
2240000
0.52
40
宝明科技
002992
38700
2147850
0.5
41
石四药集团
02005
500000
1925000
0.45
42
诺辉健康
06606
120000
1886590
0.44
43
中国移动
00941
40000
1849070
0.43
44
五粮液
000858
10000
1806900
0.42
45
安旭生物
688075
20000
1686000
0.39
46
中国东方教育
00667
300000
1669520
0.39
47
希望教育
01765
2562000
1601990
0.37
48
川恒股份
002895
50000
1303500
0.3
49
保利物业
06049
30200
1242280
0.29
50
友邦保险
01299
10000
775358
0.18
51
广汇能源
600256
30000
270600
0.06
52
金茂服务
00816
30212
110379
0.03
53
尚太科技
001301
1164
68722.6
0.02
54
炜冈科技
001256
474
12390.4
0
55
京东集团-SW
09618
17
3343.87
0
56
嘉必优
688089
20
906.4
0
57
索菲亚
002572
23
417.68
0
截止日期
2022-09-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
美团-W
03690
200000
29955100
9.08
2
越秀地产
00123
2321000
19900500
6.03
3
李宁
02331
334000
18155200
5.5
4
青岛啤酒股份
00168
250000
16833900
5.1
5
兖矿能源
01171
650000
16784100
5.09
6
上海复旦
01385
496000
16104800
4.88
7
明月镜片
301101
238717
13714300
4.16
8
绿城中国
03900
994500
13276100
4.03
9
时代电气
03898
398000
11878900
3.6
10
长飞光纤光缆
06869
700000
11294600
3.42
截止日期
2022-06-30
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
美团-W
03690
237200
39393700
8.28
2
快手-W
01024
451800
33769200
7.1
3
旭辉控股集团
00884
7143864
24070900
5.06
4
药明生物
02269
386627
23739900
4.99
5
李宁
02331
334000
20765600
4.37
6
协鑫科技
03800
5850000
18960800
3.99
7
越秀地产
00123
2071000
17817200
3.75
8
香港交易所
00388
50000
16505200
3.47
9
比亚迪股份
01211
60000
16111800
3.39
10
腾讯控股
00700
46700
14153800
2.98
11
时代电气
03898
398000
13172100
2.77
12
比亚迪电子
00285
600000
12699600
2.67
13
兖矿能源
01171
600000
12622600
2.65
14
青岛啤酒股份
00168
150000
10467500
2.2
15
绿城中国
03900
700000
9733770
2.05
16
旭辉永升服务
01995
1122000
9595230
2.02
17
贵州茅台
600519
4300
8793500
1.85
18
坚朗五金
002791
60000
7783200
1.64
19
吉利汽车
00175
500000
7628300
1.6
20
中国海外发展
00688
325000
6892830
1.45
21
万华化学
600309
70000
6789300
1.43
22
医思健康
02138
1000000
6773100
1.42
23
广汽集团
02238
1034000
6711580
1.41
24
广汇能源
600256
607400
6402000
1.35
25
索菲亚
002572
199923
5497880
1.16
26
安踏体育
02020
60000
4946420
1.04
27
中航光电
002179
72520
4591970
0.97
28
洛阳钼业
03993
1200000
4494880
0.95
29
长城汽车
02333
300000
4140830
0.87
30
华润啤酒
00291
80000
4002290
0.84
31
康方生物-B
09926
200000
3942430
0.83
32
中国海洋石油
00883
400000
3543910
0.75
33
合盛硅业
603260
30000
3538800
0.74
34
欧派家居
603833
20000
3013600
0.63
35
百润股份
002568
100000
3004000
0.63
36
西部超导
688122
30000
2766000
0.58
37
仙鹤股份
603733
100000
2660000
0.56
38
巨星农牧
603477
108500
2601830
0.55
39
保利物业
06049
60200
2574120
0.54
40
诺辉健康-B
06606
120000
2421900
0.51
41
上声电子
688533
30000
2143200
0.45
42
中国财险
02328
300000
2093510
0.44
43
敏华控股
01999
282800
2050870
0.43
44
保隆科技
603197
39980
1966620
0.41
45
波司登
03998
462000
1924130
0.4
46
石四药集团
02005
500000
1791620
0.38
47
恒帅股份
300969
20000
1693200
0.36
48
中国中药
00570
400000
1659070
0.35
49
金科服务
09666
94700
1635930
0.34
50
山西汾酒
600809
5000
1624000
0.34
51
华润置地
01109
50000
1565000
0.33
52
信达生物
01801
50000
1492310
0.31
53
珀莱雅
603605
8900
1470100
0.31
54
雅迪控股
01585
100000
1313570
0.28
55
理想汽车-W
02015
10000
1307590
0.27
56
威胜信息
688100
50000
1049500
0.22
57
中广核新能源
01811
300000
949261
0.2
58
泉峰控股
02285
20000
754278
0.16
59
海信家电
00921
90000
681928
0.14
60
宇华教育
06169
500000
594357
0.12
61
京东集团-SW
09618
2667
576584
0.12
62
金茂服务
00816
30212
124018
0.03
63
福元医药
601089
1749
36816.4
0.01
64
慕思股份
001323
573
28111.4
0.01
65
联合精密
001268
409
11337.5
0
截止日期
2022-03-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
中国移动
00941
745000
32717600
7.24
2
腾讯控股
00700
100000
30348000
6.72
3
旭辉控股集团
00884
6869100
25681900
5.68
4
美团-W
03690
165000
20821900
4.61
5
药明生物
02269
365000
19256000
4.26
6
邮储银行
01658
3500000
18024700
3.99
7
申洲国际
02313
205000
17423700
3.86
8
金科服务
09666
730000
16754700
3.71
9
比亚迪股份
01211
90000
16379200
3.63
10
石药集团
01093
1900000
13945300
3.09
截止日期
2021-12-31
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
腾讯控股
00700
56000
20914900
7
2
美团-W
03690
90000
16585800
5.55
3
旭辉控股集团
00884
3809100
14606200
4.89
4
敏华控股
01999
1170000
11555600
3.87
5
宇华教育
06169
4742000
10817000
3.62
6
华虹半导体
01347
271000
9527490
3.19
7
中国电力
02380
2000000
8584800
2.87
8
舜宇光学科技
02382
40000
8064810
2.7
9
旭辉永升服务
01995
722000
7130910
2.39
10
石药集团
01093
1000000
6925070
2.32
11
中颖电子
300327
99910
6783890
2.27
12
香港交易所
00388
18000
6702030
2.24
13
融创中国
01918
600000
5778800
1.93
14
坚朗五金
002791
30000
5447700
1.82
15
紫金矿业
02899
700000
5311130
1.78
16
保利物业
06049
100000
5011890
1.68
17
海吉亚医疗
06078
120000
4787870
1.6
18
五粮液
000858
20000
4453200
1.49
19
华润啤酒
00291
80000
4176300
1.4
20
海尔智家
06690
150000
4040990
1.35
21
富瀚微
300613
24200
3945810
1.32
22
碧桂园服务
06098
100000
3818190
1.28
23
中天科技
600522
220000
3731200
1.25
24
振华科技
000733
30000
3728400
1.25
25
中远海控
01919
300000
3708630
1.24
26
华润电力
00836
160000
3414300
1.14
27
迪安诊断
300244
100000
3357000
1.12
28
康宁杰瑞制药-B
09966
300000
3335810
1.12
29
金蝶国际
00268
150000
2943360
0.98
30
泡泡玛特
09992
80000
2923740
0.98
31
金斯瑞生物科技
01548
100000
2820720
0.94
32
宝丰能源
600989
150000
2604000
0.87
33
晶晨股份
688099
20000
2604000
0.87
34
康方生物-B
09926
90000
2501860
0.84
35
信达生物
01801
60000
2366950
0.79
36
中国建材
03323
300000
2344880
0.78
37
海信家电
00921
300000
2268840
0.76
38
中国中药
00570
500000
2113500
0.71
39
贵州茅台
600519
1000
2050000
0.69
40
华润水泥控股
01313
400000
1926270
0.64
41
志特新材
300986
30000
1920300
0.64
42
山西汾酒
600809
5000
1578900
0.53
43
华宝国际
00336
120000
1412810
0.47
44
兖矿能源
01171
100000
1267280
0.42
45
青岛啤酒股份
00168
20000
1193700
0.4
46
中国移动
00941
30000
1147910
0.38
47
时代电气
03898
30000
1107440
0.37
48
中国财险
02328
200000
1041620
0.35
49
阜博集团
03738
200000
1010550
0.34
50
广发证券
01776
80000
971963
0.33
51
中国高速传动
00658
200000
918982
0.31
52
泰慕士
001234
333
5504.49
0
53
汇通集团
603176
1924
4713.8
0
截止日期
编号
证券简称
证券代码
持仓数量(股/张)
持仓市值(元)
占净值比例(%)
1
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