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截止日期: |
万家沪港深蓝筹混合C(007183) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
54200 |
21730700 |
9.55 |
||||
2 |
巨子生物 |
02367 |
357200 |
16412000 |
7.21 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
90000 |
13959700 |
6.13 |
||||
4 |
申洲国际 |
02313 |
186500 |
11865400 |
5.21 |
||||
5 |
阿里巴巴-W |
09988 |
100000 |
9919690 |
4.36 |
||||
6 |
中国海洋石油 |
00883 |
540000 |
9456890 |
4.15 |
||||
7 |
中船防务 |
00317 |
780000 |
9284830 |
4.08 |
||||
8 |
中国神华 |
01088 |
277500 |
8771150 |
3.85 |
||||
9 |
中国有色矿业 |
01258 |
1108000 |
6404760 |
2.81 |
||||
10 |
紫金矿业 |
02899 |
400000 |
6370240 |
2.8 |
||||
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中船防务 |
00317 |
1384000 |
22231400 |
9.19 |
||||
2 |
中国石油股份 |
00857 |
2500000 |
18025400 |
7.45 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
720000 |
14719700 |
6.09 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
37200 |
12643600 |
5.23 |
||||
5 |
中国神华 |
01088 |
357500 |
11729900 |
4.85 |
||||
6 |
巨子生物 |
02367 |
277200 |
11599800 |
4.8 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
100000 |
10139900 |
4.19 |
||||
8 |
中国电信 |
00728 |
2300000 |
9719130 |
4.02 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
130000 |
9135930 |
3.78 |
||||
10 |
中远海能 |
01138 |
770000 |
7126020 |
2.95 |
||||
11 |
申洲国际 |
02313 |
76500 |
5337740 |
2.21 |
||||
12 |
中国有色矿业 |
01258 |
850000 |
5283050 |
2.18 |
||||
13 |
华虹半导体 |
01347 |
250000 |
5031150 |
2.08 |
||||
14 |
粉笔 |
02469 |
1300000 |
4947640 |
2.05 |
||||
15 |
中芯国际 |
00981 |
300000 |
4687520 |
1.94 |
||||
16 |
威腾电气 |
688226 |
261684 |
4574240 |
1.89 |
||||
17 |
三美股份 |
603379 |
90000 |
3522600 |
1.46 |
||||
18 |
固生堂 |
02273 |
83500 |
2857830 |
1.18 |
||||
19 |
中远海控 |
01919 |
200000 |
2493440 |
1.03 |
||||
20 |
中国宏桥 |
01378 |
200000 |
2157580 |
0.89 |
||||
21 |
山东黄金 |
01787 |
150000 |
2127460 |
0.88 |
||||
22 |
新集能源 |
601918 |
200000 |
1950000 |
0.81 |
||||
23 |
洛阳钼业 |
03993 |
294000 |
1915860 |
0.79 |
||||
24 |
TCL电子 |
01070 |
325000 |
1874640 |
0.77 |
||||
25 |
比亚迪电子 |
00285 |
50000 |
1779730 |
0.74 |
||||
26 |
京东方A |
000725 |
400000 |
1636000 |
0.68 |
||||
27 |
五矿资源 |
01208 |
600000 |
1631870 |
0.67 |
||||
28 |
泡泡玛特 |
09992 |
45400 |
1584910 |
0.66 |
||||
29 |
太平洋航运 |
02343 |
700000 |
1571640 |
0.65 |
||||
30 |
丘钛科技 |
01478 |
400000 |
1504100 |
0.62 |
||||
31 |
中煤能源 |
01898 |
161000 |
1340110 |
0.55 |
||||
32 |
仕净科技 |
301030 |
54000 |
1329480 |
0.55 |
||||
33 |
招金矿业 |
01818 |
100000 |
1195610 |
0.49 |
||||
34 |
华润电力 |
00836 |
50000 |
1092930 |
0.45 |
||||
35 |
中银航空租赁 |
02588 |
20000 |
1022200 |
0.42 |
||||
36 |
广东宏大 |
002683 |
50000 |
1006500 |
0.42 |
||||
37 |
中国铁塔 |
00788 |
1000000 |
921807 |
0.38 |
||||
38 |
中海物业 |
02669 |
215000 |
918339 |
0.38 |
||||
39 |
中国南方航空股份 |
01055 |
300000 |
799508 |
0.33 |
||||
40 |
越秀地产 |
00123 |
162000 |
754056 |
0.31 |
||||
41 |
雅迪控股 |
01585 |
54000 |
486440 |
0.2 |
||||
42 |
美图公司 |
01357 |
200000 |
481895 |
0.2 |
||||
43 |
东方电气 |
01072 |
40000 |
454150 |
0.19 |
||||
44 |
中石化冠德 |
00934 |
100000 |
369635 |
0.15 |
||||
45 |
绿城管理控股 |
09979 |
50000 |
247336 |
0.1 |
||||
46 |
中集安瑞科 |
03899 |
30000 |
215484 |
0.09 |
||||
47 |
金茂服务 |
00816 |
30212 |
69210.5 |
0.03 |
||||
48 |
京东集团-SW |
09618 |
17 |
1602.76 |
0 |
||||
49 |
嘉必优 |
688089 |
28 |
370.72 |
0 |
||||
50 |
索菲亚 |
002572 |
23 |
352.59 |
0 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中船防务 |
00317 |
1988000 |
19464000 |
6.92 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
920000 |
15112600 |
5.38 |
||||
3 |
巨子生物 |
02367 |
370000 |
14272300 |
5.08 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
150000 |
13163100 |
4.68 |
||||
5 |
紫金矿业 |
02899 |
900000 |
12744300 |
4.53 |
||||
6 |
中国石油股份 |
00857 |
2000000 |
12129600 |
4.31 |
||||
7 |
深圳国际 |
00152 |
1817000 |
9899680 |
3.52 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
150000 |
9097230 |
3.24 |
||||
9 |
腾讯控股 |
00700 |
28700 |
7904260 |
2.81 |
||||
10 |
三一国际 |
00631 |
1671000 |
7619670 |
2.71 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
60000 |
15964000 |
6.36 |
||||
2 |
深圳国际 |
00152 |
1817000 |
10834600 |
4.31 |
||||
3 |
越秀地产 |
00123 |
1860000 |
10720200 |
4.27 |
||||
4 |
中船防务 |
00317 |
1068000 |
10084900 |
4.02 |
||||
5 |
固生堂 |
02273 |
213000 |
9728450 |
3.87 |
||||
6 |
中国宏桥 |
01378 |
1600000 |
9265190 |
3.69 |
||||
7 |
巨子生物 |
02367 |
250000 |
8065360 |
3.21 |
||||
8 |
申洲国际 |
02313 |
100000 |
7286010 |
2.9 |
||||
9 |
康哲药业 |
00867 |
553000 |
6935770 |
2.76 |
||||
10 |
友邦保险 |
01299 |
110000 |
6783510 |
2.7 |
||||
11 |
名创优品 |
09896 |
169600 |
6170850 |
2.46 |
||||
12 |
珍酒李渡 |
06979 |
673400 |
5992640 |
2.39 |
||||
13 |
赛生药业 |
06600 |
428000 |
5399040 |
2.15 |
||||
14 |
中国生物制药 |
01177 |
1700000 |
5345790 |
2.13 |
||||
15 |
药明康德 |
02359 |
70000 |
5039940 |
2.01 |
||||
16 |
和黄医药 |
00013 |
180000 |
4681530 |
1.86 |
||||
17 |
粉笔 |
02469 |
1072000 |
4459040 |
1.78 |
||||
18 |
石四药集团 |
02005 |
836000 |
3742540 |
1.49 |
||||
19 |
中国海外发展 |
00688 |
300000 |
3740880 |
1.49 |
||||
20 |
小鹏汽车-W |
09868 |
70000 |
3596790 |
1.43 |
||||
21 |
云从科技 |
688327 |
200000 |
3372000 |
1.34 |
||||
22 |
快手-W |
01024 |
70000 |
3358900 |
1.34 |
||||
23 |
中国南方航空股份 |
01055 |
1100000 |
3299550 |
1.31 |
||||
24 |
同花顺 |
300033 |
20000 |
3137400 |
1.25 |
||||
25 |
金蝶国际 |
00268 |
300000 |
3093840 |
1.23 |
||||
26 |
三一国际 |
00631 |
430000 |
2942040 |
1.17 |
||||
27 |
安踏体育 |
02020 |
40000 |
2745850 |
1.09 |
||||
28 |
台华新材 |
603055 |
200000 |
2408000 |
0.96 |
||||
29 |
格科微 |
688728 |
100000 |
2047000 |
0.82 |
||||
30 |
洛阳钼业 |
03993 |
510000 |
1973480 |
0.79 |
||||
31 |
中国国航 |
00753 |
400000 |
1790690 |
0.71 |
||||
32 |
紫金矿业 |
02899 |
150000 |
1729070 |
0.69 |
||||
33 |
中海物业 |
02669 |
300000 |
1593130 |
0.63 |
||||
34 |
紫光股份 |
000938 |
80000 |
1548000 |
0.62 |
||||
35 |
泡泡玛特 |
09992 |
83400 |
1530470 |
0.61 |
||||
36 |
盛科通信 |
688702 |
30000 |
1528500 |
0.61 |
||||
37 |
传音控股 |
688036 |
10000 |
1384000 |
0.55 |
||||
38 |
海底捞 |
06862 |
100000 |
1317640 |
0.52 |
||||
39 |
石药集团 |
01093 |
200000 |
1315830 |
0.52 |
||||
40 |
万科企业 |
02202 |
200000 |
1308580 |
0.52 |
||||
41 |
微盟集团 |
02013 |
501000 |
1307570 |
0.52 |
||||
42 |
美图公司 |
01357 |
400000 |
1304960 |
0.52 |
||||
43 |
东方电气 |
01072 |
200000 |
1294080 |
0.52 |
||||
44 |
五矿资源 |
01208 |
600000 |
1256020 |
0.5 |
||||
45 |
中国东方教育 |
00667 |
488000 |
1185190 |
0.47 |
||||
46 |
中国海洋石油 |
00883 |
100000 |
1178090 |
0.47 |
||||
47 |
中际旭创 |
300308 |
10000 |
1129100 |
0.45 |
||||
48 |
康龙化成 |
03759 |
75600 |
1083830 |
0.43 |
||||
49 |
比亚迪电子 |
00285 |
30000 |
995030 |
0.4 |
||||
50 |
特步国际 |
01368 |
200000 |
799286 |
0.32 |
||||
51 |
信达生物 |
01801 |
20000 |
774818 |
0.31 |
||||
52 |
锐捷网络 |
301165 |
20000 |
757800 |
0.3 |
||||
53 |
中国金茂 |
00817 |
1100000 |
747632 |
0.3 |
||||
54 |
三生制药 |
01530 |
100000 |
681477 |
0.27 |
||||
55 |
雅迪控股 |
01585 |
54000 |
671400 |
0.27 |
||||
56 |
泰格医药 |
03347 |
20000 |
640698 |
0.26 |
||||
57 |
药明生物 |
02269 |
20000 |
536482 |
0.21 |
||||
58 |
中船防务 |
600685 |
20000 |
511000 |
0.2 |
||||
59 |
绿城管理控股 |
09979 |
80000 |
389312 |
0.16 |
||||
60 |
TCL电子 |
01070 |
100000 |
231086 |
0.09 |
||||
61 |
东方甄选 |
01797 |
4000 |
100772 |
0.04 |
||||
62 |
金茂服务 |
00816 |
30212 |
49281.7 |
0.02 |
||||
63 |
通达创智 |
001368 |
351 |
8806.59 |
0 |
||||
64 |
京东集团-SW |
09618 |
17 |
1733.15 |
0 |
||||
65 |
嘉必优 |
688089 |
28 |
501.2 |
0 |
||||
66 |
索菲亚 |
002572 |
23 |
366.85 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
快手-W |
01024 |
480000 |
27683100 |
8.26 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
80000 |
22478300 |
6.71 |
||||
3 |
石四药集团 |
02005 |
5202000 |
21671700 |
6.47 |
||||
4 |
名创优品 |
09896 |
405200 |
19353400 |
5.78 |
||||
5 |
越秀地产 |
00123 |
1860000 |
15412300 |
4.6 |
||||
6 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
13424900 |
4.01 |
||||
7 |
中国宏桥 |
01378 |
1900000 |
13372600 |
3.99 |
||||
8 |
申洲国际 |
02313 |
158000 |
10873900 |
3.24 |
||||
9 |
康诺亚-B |
02162 |
231000 |
10577400 |
3.16 |
||||
10 |
中兴通讯 |
00763 |
450000 |
9765880 |
2.91 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
111800 |
34180500 |
9.13 |
||||
2 |
石四药集团 |
02005 |
5202000 |
23980700 |
6.4 |
||||
3 |
中国石油股份 |
00857 |
4500000 |
22487100 |
6.01 |
||||
4 |
华润电力 |
00836 |
1200000 |
19582900 |
5.23 |
||||
5 |
越秀地产 |
00123 |
1950000 |
16378500 |
4.37 |
||||
6 |
中国移动 |
00941 |
250000 |
14763200 |
3.94 |
||||
7 |
中兴通讯 |
00763 |
500000 |
14475100 |
3.87 |
||||
8 |
金山软件 |
03888 |
480000 |
13652700 |
3.65 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
240000 |
11849300 |
3.16 |
||||
10 |
雅迪控股 |
01585 |
680000 |
11172200 |
2.98 |
||||
11 |
安踏体育 |
02020 |
130000 |
9594580 |
2.56 |
||||
12 |
菜百股份 |
605599 |
600000 |
7926000 |
2.12 |
||||
13 |
中国交通建设 |
01800 |
2000000 |
7892150 |
2.11 |
||||
14 |
华电国际电力股份 |
01071 |
1800000 |
6787620 |
1.81 |
||||
15 |
紫金矿业 |
02899 |
600000 |
6361660 |
1.7 |
||||
16 |
高伟电子 |
01415 |
450000 |
6007620 |
1.6 |
||||
17 |
华旺科技 |
605377 |
330000 |
5956500 |
1.59 |
||||
18 |
信义光能 |
00968 |
650000 |
5423550 |
1.45 |
||||
19 |
中国铁建 |
01186 |
1000000 |
5310600 |
1.42 |
||||
20 |
福莱特玻璃 |
06865 |
200000 |
4932590 |
1.32 |
||||
21 |
名创优品 |
09896 |
159600 |
4863240 |
1.3 |
||||
22 |
金山办公 |
688111 |
10000 |
4722200 |
1.26 |
||||
23 |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
650000 |
4536600 |
1.21 |
||||
24 |
中国石油化工股份 |
00386 |
1000000 |
4231890 |
1.13 |
||||
25 |
三一国际 |
00631 |
400000 |
3783810 |
1.01 |
||||
26 |
东方电气 |
01072 |
400000 |
3695300 |
0.99 |
||||
27 |
中国宏桥 |
01378 |
600000 |
3518280 |
0.94 |
||||
28 |
粉笔 |
02469 |
800000 |
3282250 |
0.88 |
||||
29 |
伯特利 |
603596 |
40000 |
3170400 |
0.85 |
||||
30 |
中国电信 |
00728 |
900000 |
3111680 |
0.83 |
||||
31 |
中国海洋石油 |
00883 |
300000 |
3097850 |
0.83 |
||||
32 |
华润啤酒 |
00291 |
50000 |
2378710 |
0.64 |
||||
33 |
信义玻璃 |
00868 |
200000 |
2249630 |
0.6 |
||||
34 |
兴齐眼药 |
300573 |
10000 |
2138000 |
0.57 |
||||
35 |
焦点科技 |
002315 |
50000 |
2000000 |
0.53 |
||||
36 |
中国联通 |
00762 |
400000 |
1910340 |
0.51 |
||||
37 |
中控技术 |
688777 |
29000 |
1820620 |
0.49 |
||||
38 |
招金矿业 |
01818 |
200000 |
1803390 |
0.48 |
||||
39 |
诺辉健康 |
06606 |
70500 |
1777740 |
0.47 |
||||
40 |
中国金茂 |
00817 |
1600000 |
1696440 |
0.45 |
||||
41 |
晶晨股份 |
688099 |
20000 |
1686400 |
0.45 |
||||
42 |
立讯精密 |
002475 |
50000 |
1622500 |
0.43 |
||||
43 |
恺英网络 |
002517 |
100000 |
1574000 |
0.42 |
||||
44 |
德赛西威 |
002920 |
10000 |
1558100 |
0.42 |
||||
45 |
阅文集团 |
00772 |
50000 |
1518960 |
0.41 |
||||
46 |
特步国际 |
01368 |
200000 |
1471480 |
0.39 |
||||
47 |
传音控股 |
688036 |
10000 |
1470000 |
0.39 |
||||
48 |
浪潮信息 |
000977 |
30000 |
1455000 |
0.39 |
||||
49 |
中海物业 |
02669 |
200000 |
1454880 |
0.39 |
||||
50 |
芯原股份 |
688521 |
20000 |
1438400 |
0.38 |
||||
51 |
心动公司 |
02400 |
70000 |
1271410 |
0.34 |
||||
52 |
万兴科技 |
300624 |
10000 |
1171500 |
0.31 |
||||
53 |
华工科技 |
000988 |
30000 |
1140300 |
0.3 |
||||
54 |
石英股份 |
603688 |
10000 |
1138400 |
0.3 |
||||
55 |
富瀚微 |
300613 |
20000 |
1134800 |
0.3 |
||||
56 |
吉宏股份 |
002803 |
50000 |
1023000 |
0.27 |
||||
57 |
友邦保险 |
01299 |
10000 |
729286 |
0.19 |
||||
58 |
猫眼娱乐 |
01896 |
100000 |
661060 |
0.18 |
||||
59 |
遥望科技 |
002291 |
50000 |
655000 |
0.17 |
||||
60 |
医思健康 |
02138 |
164000 |
630524 |
0.17 |
||||
61 |
金茂服务 |
00816 |
30212 |
90528.3 |
0.02 |
||||
62 |
江瀚新材 |
603281 |
1208 |
37303 |
0.01 |
||||
63 |
亿道信息 |
001314 |
508 |
21478.2 |
0.01 |
||||
64 |
福斯达 |
603173 |
588 |
17316.6 |
0 |
||||
65 |
亚通精工 |
603190 |
470 |
14382 |
0 |
||||
66 |
上海建科 |
603153 |
740 |
13135 |
0 |
||||
67 |
一彬科技 |
001278 |
473 |
11247.9 |
0 |
||||
68 |
彩蝶实业 |
603073 |
530 |
11055.8 |
0 |
||||
69 |
播恩集团 |
001366 |
645 |
9945.9 |
0 |
||||
70 |
通达创智 |
001368 |
351 |
8922.42 |
0 |
||||
71 |
京东集团-SW |
09618 |
17 |
2075.19 |
0 |
||||
72 |
嘉必优 |
688089 |
20 |
596 |
0 |
||||
73 |
索菲亚 |
002572 |
23 |
400.66 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
111800 |
37758600 |
9.3 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
460000 |
25611000 |
6.31 |
||||
3 |
石四药集团 |
02005 |
5202000 |
21539900 |
5.31 |
||||
4 |
越秀地产 |
00123 |
2061000 |
21362000 |
5.26 |
||||
5 |
中国电信 |
00728 |
5400000 |
19712500 |
4.86 |
||||
6 |
中国联通 |
00762 |
3800000 |
18761800 |
4.62 |
||||
7 |
中兴通讯 |
00763 |
880000 |
17718300 |
4.37 |
||||
8 |
信义玻璃 |
00868 |
1350000 |
16616200 |
4.09 |
||||
9 |
雅迪控股 |
01585 |
680000 |
12054400 |
2.97 |
||||
10 |
康方生物 |
09926 |
290000 |
10256300 |
2.53 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
药明生物 |
02269 |
616000 |
32932700 |
7.67 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
102800 |
30670600 |
7.14 |
||||
3 |
周黑鸭 |
01458 |
3500000 |
17570600 |
4.09 |
||||
4 |
呷哺呷哺 |
00520 |
2200000 |
17450900 |
4.06 |
||||
5 |
医思健康 |
02138 |
2300000 |
16497800 |
3.84 |
||||
6 |
申洲国际 |
02313 |
210000 |
16470100 |
3.83 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
103000 |
16073600 |
3.74 |
||||
8 |
比亚迪电子 |
00285 |
695000 |
15582600 |
3.63 |
||||
9 |
康方生物-B |
09926 |
390000 |
14980100 |
3.49 |
||||
10 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
668000 |
14828100 |
3.45 |
||||
11 |
越秀地产 |
00123 |
1621000 |
13683500 |
3.19 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
210000 |
13328000 |
3.1 |
||||
13 |
龙湖集团 |
00960 |
600000 |
13023900 |
3.03 |
||||
14 |
雅迪控股 |
01585 |
1050000 |
12249400 |
2.85 |
||||
15 |
中教控股 |
00839 |
1271000 |
11467000 |
2.67 |
||||
16 |
金蝶国际 |
00268 |
600000 |
8972000 |
2.09 |
||||
17 |
时代电气 |
03898 |
248000 |
8584320 |
2 |
||||
18 |
东方电气 |
01072 |
650000 |
7710710 |
1.79 |
||||
19 |
康龙化成 |
03759 |
150000 |
7255590 |
1.69 |
||||
20 |
京东健康 |
06618 |
110000 |
7010830 |
1.63 |
||||
21 |
敏华控股 |
01999 |
1000000 |
6940710 |
1.62 |
||||
22 |
紫金矿业 |
02899 |
700000 |
6615560 |
1.54 |
||||
23 |
碧桂园服务 |
06098 |
359000 |
6234100 |
1.45 |
||||
24 |
兖矿能源 |
01171 |
250000 |
5314960 |
1.24 |
||||
25 |
招金矿业 |
01818 |
650000 |
5039830 |
1.17 |
||||
26 |
银河娱乐 |
00027 |
100000 |
4609270 |
1.07 |
||||
27 |
东威科技 |
688700 |
30552 |
4373520 |
1.02 |
||||
28 |
邮储银行 |
01658 |
1000000 |
4332360 |
1.01 |
||||
29 |
中国联通 |
00762 |
1000000 |
4314490 |
1 |
||||
30 |
云天化 |
600096 |
200000 |
4208000 |
0.98 |
||||
31 |
海吉亚医疗 |
06078 |
82400 |
4121900 |
0.96 |
||||
32 |
绿城中国 |
03900 |
376000 |
3828910 |
0.89 |
||||
33 |
中国联塑 |
02128 |
500000 |
3640080 |
0.85 |
||||
34 |
海康威视 |
002415 |
100000 |
3468000 |
0.81 |
||||
35 |
上海复旦 |
01385 |
126000 |
3320280 |
0.77 |
||||
36 |
爱尔眼科 |
300015 |
100000 |
3107000 |
0.72 |
||||
37 |
中国金茂 |
00817 |
2000000 |
3001390 |
0.7 |
||||
38 |
阿里健康 |
00241 |
400000 |
2376100 |
0.55 |
||||
39 |
中国联通 |
600050 |
500000 |
2240000 |
0.52 |
||||
40 |
宝明科技 |
002992 |
38700 |
2147850 |
0.5 |
||||
41 |
石四药集团 |
02005 |
500000 |
1925000 |
0.45 |
||||
42 |
诺辉健康 |
06606 |
120000 |
1886590 |
0.44 |
||||
43 |
中国移动 |
00941 |
40000 |
1849070 |
0.43 |
||||
44 |
五粮液 |
000858 |
10000 |
1806900 |
0.42 |
||||
45 |
安旭生物 |
688075 |
20000 |
1686000 |
0.39 |
||||
46 |
中国东方教育 |
00667 |
300000 |
1669520 |
0.39 |
||||
47 |
希望教育 |
01765 |
2562000 |
1601990 |
0.37 |
||||
48 |
川恒股份 |
002895 |
50000 |
1303500 |
0.3 |
||||
49 |
保利物业 |
06049 |
30200 |
1242280 |
0.29 |
||||
50 |
友邦保险 |
01299 |
10000 |
775358 |
0.18 |
||||
51 |
广汇能源 |
600256 |
30000 |
270600 |
0.06 |
||||
52 |
金茂服务 |
00816 |
30212 |
110379 |
0.03 |
||||
53 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.02 |
||||
54 |
炜冈科技 |
001256 |
474 |
12390.4 |
0 |
||||
55 |
京东集团-SW |
09618 |
17 |
3343.87 |
0 |
||||
56 |
嘉必优 |
688089 |
20 |
906.4 |
0 |
||||
57 |
索菲亚 |
002572 |
23 |
417.68 |
0 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
200000 |
29955100 |
9.08 |
||||
2 |
越秀地产 |
00123 |
2321000 |
19900500 |
6.03 |
||||
3 |
李宁 |
02331 |
334000 |
18155200 |
5.5 |
||||
4 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
250000 |
16833900 |
5.1 |
||||
5 |
兖矿能源 |
01171 |
650000 |
16784100 |
5.09 |
||||
6 |
上海复旦 |
01385 |
496000 |
16104800 |
4.88 |
||||
7 |
明月镜片 |
301101 |
238717 |
13714300 |
4.16 |
||||
8 |
绿城中国 |
03900 |
994500 |
13276100 |
4.03 |
||||
9 |
时代电气 |
03898 |
398000 |
11878900 |
3.6 |
||||
10 |
长飞光纤光缆 |
06869 |
700000 |
11294600 |
3.42 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
237200 |
39393700 |
8.28 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
451800 |
33769200 |
7.1 |
||||
3 |
旭辉控股集团 |
00884 |
7143864 |
24070900 |
5.06 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
386627 |
23739900 |
4.99 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
334000 |
20765600 |
4.37 |
||||
6 |
协鑫科技 |
03800 |
5850000 |
18960800 |
3.99 |
||||
7 |
越秀地产 |
00123 |
2071000 |
17817200 |
3.75 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
50000 |
16505200 |
3.47 |
||||
9 |
比亚迪股份 |
01211 |
60000 |
16111800 |
3.39 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
46700 |
14153800 |
2.98 |
||||
11 |
时代电气 |
03898 |
398000 |
13172100 |
2.77 |
||||
12 |
比亚迪电子 |
00285 |
600000 |
12699600 |
2.67 |
||||
13 |
兖矿能源 |
01171 |
600000 |
12622600 |
2.65 |
||||
14 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
150000 |
10467500 |
2.2 |
||||
15 |
绿城中国 |
03900 |
700000 |
9733770 |
2.05 |
||||
16 |
旭辉永升服务 |
01995 |
1122000 |
9595230 |
2.02 |
||||
17 |
贵州茅台 |
600519 |
4300 |
8793500 |
1.85 |
||||
18 |
坚朗五金 |
002791 |
60000 |
7783200 |
1.64 |
||||
19 |
吉利汽车 |
00175 |
500000 |
7628300 |
1.6 |
||||
20 |
中国海外发展 |
00688 |
325000 |
6892830 |
1.45 |
||||
21 |
万华化学 |
600309 |
70000 |
6789300 |
1.43 |
||||
22 |
医思健康 |
02138 |
1000000 |
6773100 |
1.42 |
||||
23 |
广汽集团 |
02238 |
1034000 |
6711580 |
1.41 |
||||
24 |
广汇能源 |
600256 |
607400 |
6402000 |
1.35 |
||||
25 |
索菲亚 |
002572 |
199923 |
5497880 |
1.16 |
||||
26 |
安踏体育 |
02020 |
60000 |
4946420 |
1.04 |
||||
27 |
中航光电 |
002179 |
72520 |
4591970 |
0.97 |
||||
28 |
洛阳钼业 |
03993 |
1200000 |
4494880 |
0.95 |
||||
29 |
长城汽车 |
02333 |
300000 |
4140830 |
0.87 |
||||
30 |
华润啤酒 |
00291 |
80000 |
4002290 |
0.84 |
||||
31 |
康方生物-B |
09926 |
200000 |
3942430 |
0.83 |
||||
32 |
中国海洋石油 |
00883 |
400000 |
3543910 |
0.75 |
||||
33 |
合盛硅业 |
603260 |
30000 |
3538800 |
0.74 |
||||
34 |
欧派家居 |
603833 |
20000 |
3013600 |
0.63 |
||||
35 |
百润股份 |
002568 |
100000 |
3004000 |
0.63 |
||||
36 |
西部超导 |
688122 |
30000 |
2766000 |
0.58 |
||||
37 |
仙鹤股份 |
603733 |
100000 |
2660000 |
0.56 |
||||
38 |
巨星农牧 |
603477 |
108500 |
2601830 |
0.55 |
||||
39 |
保利物业 |
06049 |
60200 |
2574120 |
0.54 |
||||
40 |
诺辉健康-B |
06606 |
120000 |
2421900 |
0.51 |
||||
41 |
上声电子 |
688533 |
30000 |
2143200 |
0.45 |
||||
42 |
中国财险 |
02328 |
300000 |
2093510 |
0.44 |
||||
43 |
敏华控股 |
01999 |
282800 |
2050870 |
0.43 |
||||
44 |
保隆科技 |
603197 |
39980 |
1966620 |
0.41 |
||||
45 |
波司登 |
03998 |
462000 |
1924130 |
0.4 |
||||
46 |
石四药集团 |
02005 |
500000 |
1791620 |
0.38 |
||||
47 |
恒帅股份 |
300969 |
20000 |
1693200 |
0.36 |
||||
48 |
中国中药 |
00570 |
400000 |
1659070 |
0.35 |
||||
49 |
金科服务 |
09666 |
94700 |
1635930 |
0.34 |
||||
50 |
山西汾酒 |
600809 |
5000 |
1624000 |
0.34 |
||||
51 |
华润置地 |
01109 |
50000 |
1565000 |
0.33 |
||||
52 |
信达生物 |
01801 |
50000 |
1492310 |
0.31 |
||||
53 |
珀莱雅 |
603605 |
8900 |
1470100 |
0.31 |
||||
54 |
雅迪控股 |
01585 |
100000 |
1313570 |
0.28 |
||||
55 |
理想汽车-W |
02015 |
10000 |
1307590 |
0.27 |
||||
56 |
威胜信息 |
688100 |
50000 |
1049500 |
0.22 |
||||
57 |
中广核新能源 |
01811 |
300000 |
949261 |
0.2 |
||||
58 |
泉峰控股 |
02285 |
20000 |
754278 |
0.16 |
||||
59 |
海信家电 |
00921 |
90000 |
681928 |
0.14 |
||||
60 |
宇华教育 |
06169 |
500000 |
594357 |
0.12 |
||||
61 |
京东集团-SW |
09618 |
2667 |
576584 |
0.12 |
||||
62 |
金茂服务 |
00816 |
30212 |
124018 |
0.03 |
||||
63 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0.01 |
||||
64 |
慕思股份 |
001323 |
573 |
28111.4 |
0.01 |
||||
65 |
联合精密 |
001268 |
409 |
11337.5 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
00941 |
745000 |
32717600 |
7.24 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
100000 |
30348000 |
6.72 |
||||
3 |
旭辉控股集团 |
00884 |
6869100 |
25681900 |
5.68 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
165000 |
20821900 |
4.61 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
365000 |
19256000 |
4.26 |
||||
6 |
邮储银行 |
01658 |
3500000 |
18024700 |
3.99 |
||||
7 |
申洲国际 |
02313 |
205000 |
17423700 |
3.86 |
||||
8 |
金科服务 |
09666 |
730000 |
16754700 |
3.71 |
||||
9 |
比亚迪股份 |
01211 |
90000 |
16379200 |
3.63 |
||||
10 |
石药集团 |
01093 |
1900000 |
13945300 |
3.09 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
56000 |
20914900 |
7 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
90000 |
16585800 |
5.55 |
||||
3 |
旭辉控股集团 |
00884 |
3809100 |
14606200 |
4.89 |
||||
4 |
敏华控股 |
01999 |
1170000 |
11555600 |
3.87 |
||||
5 |
宇华教育 |
06169 |
4742000 |
10817000 |
3.62 |
||||
6 |
华虹半导体 |
01347 |
271000 |
9527490 |
3.19 |
||||
7 |
中国电力 |
02380 |
2000000 |
8584800 |
2.87 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
40000 |
8064810 |
2.7 |
||||
9 |
旭辉永升服务 |
01995 |
722000 |
7130910 |
2.39 |
||||
10 |
石药集团 |
01093 |
1000000 |
6925070 |
2.32 |
||||
11 |
中颖电子 |
300327 |
99910 |
6783890 |
2.27 |
||||
12 |
香港交易所 |
00388 |
18000 |
6702030 |
2.24 |
||||
13 |
融创中国 |
01918 |
600000 |
5778800 |
1.93 |
||||
14 |
坚朗五金 |
002791 |
30000 |
5447700 |
1.82 |
||||
15 |
紫金矿业 |
02899 |
700000 |
5311130 |
1.78 |
||||
16 |
保利物业 |
06049 |
100000 |
5011890 |
1.68 |
||||
17 |
海吉亚医疗 |
06078 |
120000 |
4787870 |
1.6 |
||||
18 |
五粮液 |
000858 |
20000 |
4453200 |
1.49 |
||||
19 |
华润啤酒 |
00291 |
80000 |
4176300 |
1.4 |
||||
20 |
海尔智家 |
06690 |
150000 |
4040990 |
1.35 |
||||
21 |
富瀚微 |
300613 |
24200 |
3945810 |
1.32 |
||||
22 |
碧桂园服务 |
06098 |
100000 |
3818190 |
1.28 |
||||
23 |
中天科技 |
600522 |
220000 |
3731200 |
1.25 |
||||
24 |
振华科技 |
000733 |
30000 |
3728400 |
1.25 |
||||
25 |
中远海控 |
01919 |
300000 |
3708630 |
1.24 |
||||
26 |
华润电力 |
00836 |
160000 |
3414300 |
1.14 |
||||
27 |
迪安诊断 |
300244 |
100000 |
3357000 |
1.12 |
||||
28 |
康宁杰瑞制药-B |
09966 |
300000 |
3335810 |
1.12 |
||||
29 |
金蝶国际 |
00268 |
150000 |
2943360 |
0.98 |
||||
30 |
泡泡玛特 |
09992 |
80000 |
2923740 |
0.98 |
||||
31 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
100000 |
2820720 |
0.94 |
||||
32 |
宝丰能源 |
600989 |
150000 |
2604000 |
0.87 |
||||
33 |
晶晨股份 |
688099 |
20000 |
2604000 |
0.87 |
||||
34 |
康方生物-B |
09926 |
90000 |
2501860 |
0.84 |
||||
35 |
信达生物 |
01801 |
60000 |
2366950 |
0.79 |
||||
36 |
中国建材 |
03323 |
300000 |
2344880 |
0.78 |
||||
37 |
海信家电 |
00921 |
300000 |
2268840 |
0.76 |
||||
38 |
中国中药 |
00570 |
500000 |
2113500 |
0.71 |
||||
39 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
2050000 |
0.69 |
||||
40 |
华润水泥控股 |
01313 |
400000 |
1926270 |
0.64 |
||||
41 |
志特新材 |
300986 |
30000 |
1920300 |
0.64 |
||||
42 |
山西汾酒 |
600809 |
5000 |
1578900 |
0.53 |
||||
43 |
华宝国际 |
00336 |
120000 |
1412810 |
0.47 |
||||
44 |
兖矿能源 |
01171 |
100000 |
1267280 |
0.42 |
||||
45 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
20000 |
1193700 |
0.4 |
||||
46 |
中国移动 |
00941 |
30000 |
1147910 |
0.38 |
||||
47 |
时代电气 |
03898 |
30000 |
1107440 |
0.37 |
||||
48 |
中国财险 |
02328 |
200000 |
1041620 |
0.35 |
||||
49 |
阜博集团 |
03738 |
200000 |
1010550 |
0.34 |
||||
50 |
广发证券 |
01776 |
80000 |
971963 |
0.33 |
||||
51 |
中国高速传动 |
00658 |
200000 |
918982 |
0.31 |
||||
52 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
53 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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