嘉必优(688089)基金持股_新浪财经

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鑫元价值精选A(005493) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中科创达	300496	130619	6864030	8.76
2	经纬恒润	688326	76720	6571840	8.39
3	五粮液	000858	38100	6191630	7.9
4	龙源电力	00916	906000	5760000	7.35
5	大唐新能源	01798	2610000	5036860	6.43
6	深信服	300454	69820	4904860	6.26
7	芒果超媒	300413	153700	4045380	5.16
8	微盟集团	02013	2330000	3929190	5.02
9	用友网络	600588	338779	3895960	4.97
10	金山云	03896	2490000	3817280	4.87

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国核电	601985	679800	7246670	8.51
2	天山铝业	002532	880000	7136800	8.38
3	中国铝业	601600	925300	7060040	8.29
4	云铝股份	000807	518600	7006290	8.22
5	中国电力	02380	1882000	6956540	8.16
6	中广核电力	01816	2152000	6756460	7.93
7	大唐新能源	01798	3646000	6721820	7.89
8	华润电力	00836	304000	6645040	7.8
9	龙源电力	00916	1035000	6631260	7.78
10	神火股份	000933	253900	5136400	6.03
11	诺辉健康	06606	277000	3574770	4.2
12	紫金矿业	601899	202200	3552650	4.17
13	山金国际	000975	162600	2648750	3.11
14	华宝国际	00336	389000	848528	1

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国宏桥	01378	684000	5456710	8.98
2	华润电力	00836	294000	4866760	8.01
3	龙源电力	00916	964000	4789050	7.88
4	银泰黄金	000975	212000	3835080	6.31
5	洛阳钼业	603993	459300	3821380	6.29
6	中国铝业	601600	511900	3788060	6.23
7	长江电力	600900	151100	3766920	6.2
8	中国核电	601985	404800	3720110	6.12
9	中国广核	003816	919300	3713970	6.11
10	云铝股份	000807	267600	3692880	6.08

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国电力	02380	2318000	6028770	8.03
2	华润电力	00836	420000	5952780	7.92
3	大唐新能源	01798	3637000	5932660	7.9
4	五粮液	000858	41905	5879690	7.83
5	龙源电力	00916	1091000	5853020	7.79
6	诺辉健康	06606	236000	4951040	6.59
7	青岛啤酒	600600	63200	4724200	6.29
8	海尔智家	600690	186500	3916500	5.21
9	泸州老窖	000568	21600	3875470	5.16
10	顺丰控股	002352	92800	3749120	4.99
11	海底捞	06862	274000	3610340	4.81
12	贵州茅台	600519	2000	3452000	4.6
13	山西汾酒	600809	14600	3368660	4.48
14	奥赛康	002755	209600	2267870	3.02
15	百胜中国	09987	7300	2197640	2.93
16	海泰新光	688677	35242	1875930	2.5
17	维力医疗	603309	130000	1849900	2.46

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中航光电	002179	152562	6453370	8.17
2	福能股份	600483	750000	6390000	8.09
3	华润电力	00836	466000	6388580	8.09
4	国电电力	600795	1707000	6281760	7.96
5	华能国际电力股份	00902	1772000	6178950	7.83
6	国投电力	600886	466300	5488350	6.95
7	龙源电力	00916	873000	5463440	6.92
8	航天电器	002025	70000	3992800	5.06
9	大唐新能源	01798	2253000	3845400	4.87
10	中国电力	02380	1308000	3420740	4.33

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华能国际	600011	772700	7155200	7.89
2	国电电力	600795	1850478	7087330	7.81
3	宝新能源	000690	1005100	7055800	7.78
4	华电国际	600027	1053200	7045910	7.77
5	华润电力	00836	424000	6919280	7.63
6	诺辉健康	06606	220000	5547550	6.12
7	大唐发电	601991	1368300	4529070	4.99
8	粤电力A	000539	613200	4476360	4.94
9	皖能电力	000543	664700	4387020	4.84
10	大唐发电	00991	3200000	4366500	4.81
11	上海电力	600021	372400	4010750	4.42
12	中国电力	02380	1152000	3058910	3.37
13	建投能源	000600	350300	2707820	2.99
14	京能电力	600578	664500	2598200	2.86
15	腾盛博药-B	02137	697500	2019270	2.23
16	紫光国微	002049	20000	1865000	2.06
17	龙源电力	00916	235000	1748490	1.93
18	腾讯控股	00700	5700	1742650	1.92
19	基石药业-B	02616	745000	1710320	1.89
20	阅文集团	00772	54600	1658710	1.83
21	甘源食品	002991	20100	1541670	1.7

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华润电力	00836	316000	4625250	7.78
2	宝新能源	000690	758800	4590740	7.72
3	华能国际电力股份	00902	1153048	4158690	6.99
4	诺辉健康	06606	142000	3381180	5.69
5	大唐发电	601991	988900	2996370	5.04
6	中航光电	002179	54900	2968990	4.99
7	振华科技	000733	32800	2953970	4.97
8	华电国际	600027	510000	2952900	4.97
9	华电国际电力股份	01071	1012000	2852650	4.8
10	大唐发电	00991	425	528.31	0

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中航光电	002179	58500	3378960	5.9
2	国电电力	600795	646400	2760130	4.82
3	华电国际	600027	431500	2537220	4.43
4	华能国际	600011	329300	2505970	4.37
5	华润电力	00836	166000	2366590	4.13
6	华能国际电力股份	00902	650000	2142510	3.74
7	中顺洁柔	002511	123500	1696890	2.96
8	泡泡玛特	09992	91200	1614660	2.82
9	阅文集团	00772	53800	1456160	2.54
10	思摩尔国际	06969	131000	1418260	2.47
11	航天电器	002025	21200	1404500	2.45
12	纳微科技	688690	28000	1403080	2.45
13	雷电微力	301050	15500	1196140	2.09
14	全聚德	002186	52300	1194010	2.08
15	用友网络	600588	48500	1172240	2.05
16	贝泰妮	300957	7800	1164070	2.03
17	温氏股份	300498	59000	1158170	2.02
18	维达国际	03331	56000	1150530	2.01
19	亚盛医药-B	06855	49100	1127190	1.97
20	中粮家佳康	01610	562000	1119500	1.95
21	航发动力	600893	26300	1111960	1.94
22	五粮液	000858	6100	1102210	1.92
23	春秋航空	601021	17100	1098680	1.92
24	中航沈飞	600760	18700	1096380	1.91
25	华域汽车	600741	63200	1095260	1.91
26	华电国际电力股份	01071	376000	1084860	1.89
27	北京控股	00392	48500	1083090	1.89
28	海尔智家	600690	44200	1081130	1.89
29	金龙鱼	300999	24800	1080290	1.88
30	农夫山泉	09633	27400	1079370	1.88
31	和黄医药	00013	49500	1061200	1.85
32	恒辉安防	300952	33500	622430	1.09
33	中船防务	600685	26900	558444	0.97
34	平安好医生	01833	26000	494693	0.86
35	瑞声科技	02018	30000	478078	0.83
36	大唐发电	00991	340000	385714	0.67
37	诺辉健康	06606	20000	314431	0.55
38	东方电气	01072	25000	296566	0.52
39	华宝国际	00336	60000	215993	0.38
40	首创证券	601136	4739	82553.4	0.14
41	尚太科技	001301	989	58390.6	0.1
42	宁波远洋	601022	1289	17401.5	0.03

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	44000	1886300	3.38
2	纳微科技	688690	28000	1872640	3.36
3	贵州茅台	600519	1000	1872500	3.36
4	国光电气	688776	8000	1863920	3.34
5	爱博医疗	688050	9358	1821250	3.27
6	恒瑞医药	600276	48200	1691820	3.03
7	嘉必优	688089	42772	1670670	3
8	盛航股份	001205	56900	1657500	2.97
9	百克生物	688276	28548	1641510	2.94
10	福瑞股份	300049	82100	1580420	2.83

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	49000	2959110	4.69
2	温氏股份	300498	110000	2341900	3.71
3	长春高新	000661	10000	2334200	3.7
4	腾讯控股	00700	7500	2273100	3.6
5	中远海能	01138	500000	2137980	3.39
6	安徽建工	600502	250000	1800000	2.85
7	保利发展	600048	100000	1746000	2.77
8	宇晶股份	002943	30000	1545000	2.45
9	耐世特	01316	300000	1446980	2.29
10	索菲亚	002572	50000	1375000	2.18
11	美团-W	03690	8000	1328620	2.11
12	澜起科技	688008	21000	1272180	2.02
13	盈康生命	300143	111600	1266660	2.01
14	南山控股	002314	300000	1242000	1.97
15	中粮工科	301058	70000	1217300	1.93
16	招商南油	601975	300000	1209000	1.92
17	大北农	002385	150000	1171500	1.86
18	贵州茅台	600519	500	1022500	1.62
19	中国交建	601800	100000	928000	1.47
20	抚顺特钢	600399	50000	895000	1.42
21	重庆啤酒	600132	6100	894260	1.42
22	海尔智家	600690	30000	823800	1.31
23	青岛啤酒股份	00168	10000	697835	1.11
24	涪陵榨菜	002507	20000	690400	1.09
25	国光电气	688776	4000	679960	1.08
26	中航光电	002179	10000	633200	1
27	锦江酒店	600754	10000	629000	1
28	万科A	000002	30000	615000	0.98
29	乐鑫科技	688018	5000	562000	0.89
30	用友网络	600588	20000	434200	0.69
31	福元医药	601089	1706	35911.3	0.06
32	联合精密	001268	409	11337.5	0.02

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	90000	2280600	3.76
2	宁德时代	300750	4000	2049200	3.38
3	温氏股份	300498	90000	1984500	3.27
4	格力电器	000651	60000	1938000	3.19
5	三峡能源	600905	300116	1842710	3.04
6	贵州茅台	600519	1000	1719000	2.83
7	美的集团	000333	30000	1710000	2.82
8	牧原股份	002714	30000	1705800	2.81
9	明泰铝业	601677	40000	1652000	2.72
10	北方稀土	600111	40000	1549200	2.55

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	7000	4116000	5.46
2	华宝国际	00336	300000	3532030	4.69
3	三峡能源	600905	400116	3004870	3.99
4	阳光电源	300274	20000	2916000	3.87
5	东方财富	300059	70000	2597700	3.45
6	招商银行	600036	50000	2435500	3.23
7	药明康德	603259	19500	2312310	3.07
8	乐鑫科技	688018	12000	2280480	3.03
9	隆平高科	000998	90000	2093400	2.78
10	贵州茅台	600519	1000	2050000	2.72
11	皓元医药	688131	8000	1989440	2.64
12	广发证券	000776	77150	1897120	2.52
13	星源材质	300568	48595	1784890	2.37
14	华泰证券	601688	90000	1598400	2.12
15	中信证券	600030	60000	1584600	2.1
16	大北农	002385	150000	1573500	2.09
17	继峰股份	603997	80000	1286400	1.71
18	永艺股份	603600	100000	1235000	1.64
19	亿纬锂能	300014	10000	1181800	1.57
20	恒力石化	600346	50000	1148500	1.52
21	妙可蓝多	600882	20000	1120000	1.49
22	JS环球生活	01691	100000	1074330	1.43
23	中兵红箭	000519	40000	1066800	1.42
24	韦尔股份	603501	3000	932310	1.24
25	宁波银行	002142	22000	842160	1.12
26	包钢股份	600010	300000	837000	1.11
27	中国核电	601985	100000	830000	1.1
28	歌尔股份	002241	15000	811500	1.08
29	国电南瑞	600406	20000	800600	1.06
30	中新药业	600329	25000	785250	1.04
31	许继电气	000400	30000	783000	1.04
32	金地集团	600383	60000	778200	1.03
33	隆基股份	601012	9000	775800	1.03
34	光线传媒	300251	60000	771000	1.02
35	宏发股份	600885	10000	746400	0.99
36	中国巨石	600176	40000	728000	0.97
37	长春高新	000661	2500	678500	0.9
38	紫光国微	002049	3000	675000	0.9
39	福斯特	603806	5000	652750	0.87
40	璞泰来	603659	4000	642440	0.85
41	三花智控	002050	25000	632500	0.84
42	小米集团-W	01810	40000	618106	0.82
43	中航光电	002179	6000	603360	0.8
44	捷佳伟创	300724	5000	571500	0.76
45	江苏新能	603693	20000	569200	0.76
46	济川药业	600566	20000	566800	0.75
47	内蒙新华	603230	954	24680	0.03
48	长江材料	001296	310	18376.8	0.02
49	泰慕士	001234	333	5504.49	0.01
50	汇通集团	603176	1924	4713.8	0.01

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三峡能源	600905	832116	5774880	7.88
2	宁德时代	300750	8000	4205840	5.74
3	中航光电	002179	32000	2625280	3.58
4	药明康德	603259	15000	2292000	3.13
5	西部材料	002149	130000	2254200	3.08
6	星源材质	300568	49995	2252270	3.07
7	阳光电源	300274	15000	2225700	3.04
8	乐鑫科技	688018	10000	2093100	2.86
9	东方财富	300059	50000	1718500	2.35
10	运达股份	300772	30000	1569000	2.14

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	12000	5831220	6.62
2	宁德时代	300750	10000	5348000	6.07
3	三峡能源	600905	832116	4718100	5.36
4	恒生电子	600570	39934	3723850	4.23
5	乐鑫科技	688018	15000	3501300	3.97
6	东方财富	300059	100000	3279000	3.72
7	舜宇光学科技	02382	15000	3062890	3.48
8	歌尔股份	002241	60000	2564400	2.91
9	兴业证券	601377	250000	2415000	2.74
10	药明康德	603259	15000	2348850	2.67
11	中公教育	002607	100000	2089000	2.37
12	中信证券	600030	80000	1995200	2.26
13	韦尔股份	603501	6000	1932000	2.19
14	华兰生物	002007	50000	1834000	2.08
15	中国移动	00941	45000	1817890	2.06
16	中国建筑国际	03311	400000	1764010	2
17	中国太平	00966	150000	1612570	1.83
18	越秀交通基建	01052	400000	1497740	1.7
19	康泰生物	300601	10000	1490000	1.69
20	杭州银行	600926	100000	1475000	1.67
21	中国巨石	600176	94624	1467620	1.67
22	完美世界	002624	60000	1434600	1.63
23	中国平安	601318	20000	1285600	1.46
24	建设银行	601939	190000	1263500	1.43
25	三友化工	600409	120000	1213200	1.38
26	潞安环能	601699	100000	1181000	1.34
27	恩捷股份	002812	5000	1170500	1.33
28	捷佳伟创	300724	10000	1160100	1.32
29	长电科技	600584	30000	1130400	1.28
30	格力电器	000651	20000	1042000	1.18
31	广发证券	01776	120000	1004490	1.14
32	璞泰来	603659	7000	956200	1.09
33	杰瑞股份	002353	20000	894000	1.01
34	应流股份	603308	42000	867300	0.98
35	药明生物	02269	7000	828835	0.94
36	贵州茅台	600519	400	822680	0.93
37	中航光电	002179	10000	790200	0.9
38	华宝国际	00336	50000	778827	0.88
39	拓普集团	601689	20000	748600	0.85
40	方大炭素	600516	100000	744000	0.84
41	东方证券	03958	150000	702692	0.8
42	郑煤机	601717	60000	697800	0.79
43	北方华创	002371	2500	693450	0.79
44	火炬电子	603678	10000	675000	0.77
45	星源材质	300568	15995	661713	0.75
46	瀚蓝环境	600323	30000	653700	0.74
47	钢研高纳	300034	20000	644200	0.73
48	紫金矿业	601899	60000	581400	0.66
49	航天电器	002025	10000	501700	0.57
50	中航重机	600765	20000	453000	0.51
51	恒力石化	600346	10000	262400	0.3
52	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.04
53	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0.02
54	税友股份	603171	637	12230.4	0.01
55	德才股份	605287	349	11014.4	0.01
56	杭州热电	605011	525	4662	0.01

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	10000	5155600	7.84
2	宁德时代	300750	10000	3221700	4.9
3	贵州茅台	600519	1300	2611700	3.97
4	中国太平	00966	150000	2008150	3.05
5	闻泰科技	600745	20000	1960000	2.98
6	中国移动	00941	45000	1937790	2.95
7	中国建筑国际	03311	400000	1801920	2.74
8	智飞生物	300122	10000	1724900	2.62
9	恒生电子	600570	20000	1680000	2.56
10	中国平安	601318	20000	1574000	2.39
11	中国平安	02318	20000	1564430	2.38

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	10000	4746850	6.82
2	宁德时代	300750	13000	4564430	6.56
3	中国平安	601318	30000	2609400	3.75
4	贵州茅台	600519	1300	2597400	3.73
5	格力电器	000651	40000	2477600	3.56
6	立讯精密	002475	40000	2244800	3.23
7	恒生电子	600570	20000	2098000	3.02
8	世联行	002285	400000	1968000	2.83
9	中信证券	06030	130000	1912540	2.75
10	香港交易所	00388	5000	1788480	2.57
11	海螺水泥	00914	40000	1634460	2.35
12	东方财富	300059	50000	1550000	2.23
13	药明康德	603259	11200	1508860	2.17
14	工商银行	601398	300000	1497000	2.15
15	海康威视	002415	30000	1455300	2.09
16	舜宇光学科技	02382	10000	1428260	2.05
17	完美世界	002624	48000	1416000	2.04
18	长春高新	000661	3000	1346730	1.94
19	司太立	603520	19949	1313240	1.89
20	科前生物	688526	30000	1248000	1.79
21	应流股份	603308	40000	1188000	1.71
22	中航沈飞	600760	15000	1172700	1.69
23	安图生物	603658	8000	1161440	1.67
24	恩捷股份	002812	8000	1134240	1.63
25	中公教育	002607	30000	1053900	1.51
26	赣锋锂业	002460	10000	1012000	1.45
27	鹏鼎控股	002938	20000	993400	1.43
28	恒瑞医药	600276	8400	936264	1.35
29	紫金矿业	601899	100000	929000	1.34
30	光威复材	300699	10000	890500	1.28
31	中金公司	03908	50000	883722	1.27
32	福斯特	603806	10000	854000	1.23
33	顺鑫农业	000860	10000	725400	1.04
34	药石科技	300725	5100	703800	1.01
35	璞泰来	603659	6000	674340	0.97
36	海大集团	002311	9988	654214	0.94
37	智飞生物	300122	4000	591640	0.85
38	吉大正元	003029	716	18716.2	0.03
39	振邦智能	003028	432	18010.1	0.03
40	一鸣食品	605179	740	13068.4	0.02
41	西大门	605155	350	10668	0.02
42	新亚电子	605277	481	8152.95	0.01
43	祖名股份	003030	480	7286.4	0.01
44	中瓷电子	003031	387	5909.49	0.01

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	15000	3138000	4.89
2	腾讯控股	00700	6000	2696790	4.2
3	格力电器	000651	50000	2665000	4.15
4	贵州茅台	600519	1300	2169050	3.38
5	中国建材	03323	250000	2148470	3.35
6	东方证券	03958	450000	2032480	3.17
7	恒生电子	600570	20000	1971800	3.07
8	中信证券	06030	130000	1967100	3.07
9	立讯精密	002475	30000	1713900	2.67
10	完美世界	002624	48000	1598400	2.49

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	京沪高铁	601816	837394	5166720	7.87
2	腾讯控股	00700	11000	5009850	7.63
3	金城医药	300233	130300	4006720	6.1
4	格力电器	000651	50000	2828500	4.31
5	恒生电子	600570	20000	2154000	3.28
6	贵州茅台	600519	1300	1901740	2.9
7	宁德时代	300750	10000	1743600	2.66
8	完美世界	002624	30000	1729200	2.63
9	迈瑞医疗	300760	5000	1528500	2.33
10	舜宇光学科技	02382	12000	1359200	2.07
11	中兴通讯	000063	30000	1203900	1.83
12	华正新材	603186	23000	1144710	1.74
13	碧水源	300070	140000	1136800	1.73
14	药明康德	603259	11200	1081920	1.65
15	光环新网	300383	40000	1042800	1.59
16	健康元	600380	64024	1039750	1.58
17	康弘药业	002773	20000	992000	1.51
18	兆易创新	603986	4000	943640	1.44
19	招商银行	600036	25000	843000	1.28
20	中国铁建	601186	100000	838000	1.28
21	浪潮信息	000977	20000	783600	1.19
22	华友钴业	603799	20000	777200	1.18
23	恒瑞医药	600276	8400	775320	1.18
24	普利制药	300630	10000	739500	1.13
25	金地集团	600383	50000	685000	1.04
26	意华股份	002897	20000	685000	1.04
27	中微公司	688012	3000	657930	1
28	联化科技	002250	30000	654000	1
29	芒果超媒	300413	10000	652000	0.99
30	中远海能	600026	100000	646000	0.98
31	宁夏建材	600449	50000	611000	0.93
32	水晶光电	002273	35000	599900	0.91
33	东山精密	002384	20000	599000	0.91
34	生益科技	600183	20000	585400	0.89
35	星期六	002291	25000	577500	0.88
36	中国平安	601318	8000	571200	0.87
37	诚迈科技	300598	3000	568200	0.87
38	赣锋锂业	002460	10000	535700	0.82
39	丽珠集团	000513	10000	480100	0.73
40	祁连山	600720	27900	453375	0.69
41	滨江集团	002244	100000	427000	0.65
42	博雅生物	300294	10000	374900	0.57
43	通化东宝	600867	20000	348600	0.53
44	千方科技	002373	12000	287880	0.44
45	东睦股份	600114	25000	259500	0.4
46	甘李药业	603087	193	19357.9	0.03
47	帝科股份	300842	455	18527.6	0.03
48	博汇股份	300839	502	11751.8	0.02
49	捷安高科	300845	470	8286.1	0.01
50	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0.01
51	酷特智能	300840	1185	7038.9	0.01
52	首都在线	300846	1131	3811.47	0.01

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	京沪高铁	601816	837394	4706150	8.36
2	完美世界	002624	50000	2377500	4.22
3	腾讯控股	00700	6000	2084330	3.7
4	三七互娱	002555	60000	1959600	3.48
5	贵州茅台	600519	1300	1444300	2.57
6	迈瑞医疗	300760	5500	1439350	2.56
7	舜宇光学科技	02382	15000	1430850	2.54
8	恒生电子	600570	16000	1406400	2.5
9	联化科技	002250	100000	1393000	2.47
10	华泰证券	601688	80000	1378400	2.45

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒生电子	600570	30000	2331900	4.21
2	歌尔股份	002241	100000	1992000	3.6
3	舜宇光学科技	02382	15000	1812610	3.28
4	思创医惠	300078	140000	1719200	3.11
5	立讯精密	002475	39610	1445760	2.61
6	华友钴业	603799	35000	1378650	2.49
7	老板电器	002508	40000	1352400	2.44
8	完美世界	002624	30000	1324200	2.39
9	联化科技	002250	75000	1284750	2.32
10	中国太平	00966	70000	1211450	2.19
11	浪潮信息	000977	40000	1204000	2.18
12	中航光电	002179	30000	1171800	2.12
13	东山精密	002384	50000	1157500	2.09
14	中牧股份	600195	100000	1155000	2.09
15	长电科技	600584	50000	1099000	1.99
16	海大集团	002311	30000	1080000	1.95
17	拓普集团	601689	60000	1045800	1.89
18	三花智控	002050	60000	1039800	1.88
19	中国铁建	601186	100000	1014000	1.83
20	丽珠集团	000513	30000	1011000	1.83
21	海康威视	002415	30000	982200	1.78
22	水晶光电	002273	60000	969600	1.75
23	绝味食品	603517	20000	929000	1.68
24	东睦股份	600114	100000	858000	1.55
25	烽火通信	600498	30000	823500	1.49
26	当升科技	300073	30000	819000	1.48
27	华域汽车	600741	30000	779700	1.41
28	京东方A	000725	150000	681000	1.23
29	TCL科技	000100	150000	670500	1.21
30	宋城演艺	300144	20000	618200	1.12
31	瑞声科技	02018	10000	609130	1.1
32	天齐锂业	002466	20000	603600	1.09
33	金地集团	600383	40000	580000	1.05
34	易见股份	600093	40000	558400	1.01
35	蓝思科技	300433	40000	552800	1
36	金螳螂	002081	60000	529200	0.96
37	中国中药	00570	150000	505220	0.91
38	中国国旅	601888	5000	444750	0.8
39	菲利华	300395	20000	438000	0.79
40	启明星辰	002439	12300	415740	0.75
41	科安达	002972	1075	21532.2	0.04
42	神驰机电	603109	435	11514.5	0.02
43	侨银环保	002973	1146	6578.04	0.01

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	歌尔股份	002241	135400	2380330	4.6
2	立讯精密	002475	69970	1872400	3.62
3	恒生电子	600570	25000	1848250	3.57
4	腾讯控股	00700	6000	1787060	3.45
5	春秋航空	601021	40000	1702000	3.29
6	中炬高新	600872	40000	1697200	3.28
7	海通证券	600837	116500	1665950	3.22
8	海康威视	002415	50000	1615000	3.12
9	上汽集团	600104	60000	1426800	2.76
10	通化东宝	600867	80000	1400000	2.71

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	山东黄金	600547	67872	2794290	5.58
2	中国中药	00570	750000	2507030	5.01
3	上汽集团	600104	60000	1530000	3.05
4	春秋航空	601021	30000	1350000	2.7
5	药明康德	603259	14800	1282860	2.56
6	中炬高新	600872	27900	1194960	2.39
7	紫金矿业	601899	282000	1063140	2.12
8	银泰资源	000975	80300	1059160	2.11
9	立讯精密	002475	42500	1053580	2.1
10	永辉超市	601933	100000	1021000	2.04
11	东方电气	600875	93100	988722	1.97
12	中国铁建	601186	96400	959180	1.92
13	盛达矿业	000603	70000	782600	1.56
14	四维图新	002405	38000	611800	1.22
15	招商银行	600036	16300	586474	1.17
16	千方科技	002373	28100	480510	0.96
17	长江电力	600900	25000	447500	0.89
18	金贵银业	002716	8230	64194	0.13

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中药	00570	750000	3004410	5.59
2	科伦药业	002422	81102	2347900	4.37
3	中航科工	02357	470000	2019840	3.76
4	白云机场	600004	135100	1996780	3.72
5	科大讯飞	002230	47900	1738290	3.24
6	长江电力	600900	100000	1687000	3.14
7	春秋航空	601021	40000	1624000	3.02
8	兴业证券	601377	208900	1514520	2.82
9	紫金矿业	601899	415800	1459460	2.72
10	恒生电子	600570	15000	1313400	2.44

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中药	00570	750000	2996600	6.22
2	中航光电	002179	83461	2810970	5.84
3	中航科工	02357	640000	2758980	5.73
4	长江电力	600900	120000	1905600	3.96
5	用友网络	600588	80045	1704960	3.54
6	中国铁建	601186	155334	1688480	3.51
7	山东黄金	600547	50211	1518880	3.15
8	佳发教育	300559	41032	1413550	2.94
9	市北高新	600604	160000	1233600	2.56
10	恒生电子	600570	23400	1216330	2.53
11	华泰证券	601688	75000	1215000	2.52
12	石基信息	002153	40000	1038400	2.16
13	长海股份	300196	100000	883000	1.83
14	中航沈飞	600760	30000	831300	1.73
15	金融街	000402	126800	816592	1.7
16	中信证券	600030	50000	800500	1.66
17	白云机场	600004	74500	748725	1.56
18	利亚德	300296	83672	643438	1.34
19	汇川技术	300124	30000	604200	1.26
20	烽火通信	600498	20000	569400	1.18
21	中国国贸	600007	40000	512000	1.06
22	大族激光	002008	10000	303600	0.63
23	中炬高新	600872	10000	294600	0.61
24	金贵银业	002716	39800	243974	0.51
25	张江高科	600895	15948	238423	0.5
26	大秦铁路	601006	8000	65840	0.14

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中药	00570	750000	3511000	7.16
2	中航光电	002179	73988	3255470	6.64
3	内蒙一机	600967	130700	1808890	3.69
4	大族激光	002008	40900	1732930	3.53
5	中国铁建	601186	149504	1666970	3.4
6	三生制药	01530	130000	1505420	3.07
7	中国巨石	600176	141202	1498150	3.06
8	中航沈飞	600760	38800	1478280	3.02
9	长春高新	000661	6115	1449260	2.96
10	东山精密	002384	106800	1308300	2.67

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中药	00570	550000	3148560	6.07
2	中航光电	002179	80000	3120000	6.01
3	中航科工	02357	500000	1968640	3.8
4	利亚德	300296	135900	1750390	3.37
5	浪潮信息	000977	72100	1719580	3.31
6	中国巨石	600176	141620	1448770	2.79
7	海康威视	002415	37000	1373810	2.65
8	桐昆股份	601233	79160	1363140	2.63
9	中国建筑国际	03311	200000	1357390	2.62
10	佳发教育	300559	43321	1287930	2.48
11	富安娜	002327	112900	1223840	2.36
12	上海家化	600315	30105	1193060	2.3
13	汇川技术	300124	30000	984600	1.9
14	复星医药	600196	23500	972665	1.88
15	兆易创新	603986	8960	972339	1.87
16	恒逸石化	000703	60218	896044	1.73
17	长春高新	000661	3826	871180	1.68
18	广联达	002410	29455	816787	1.57
19	农业银行	601288	226600	779504	1.5
20	中国医药	600056	40073	732134	1.41
21	龙马环卫	603686	29900	730756	1.41
22	分众传媒	002027	74747	715329	1.38
23	美的集团	000333	12900	673638	1.3
24	腾讯控股	00700	2000	664026	1.28
25	南威软件	603636	72902	640080	1.23
26	华东医药	000963	12000	579000	1.12
27	欧菲科技	002456	30000	483900	0.93
28	长海股份	300196	44859	457113	0.88
29	广电运通	002152	75530	444116	0.86
30	风语筑	603466	15400	404250	0.78
31	舍得酒业	600702	10900	393381	0.76
32	海螺水泥	600585	10000	334800	0.65
33	苏宁易购	002024	18300	257664	0.5
34	乐普医疗	300003	7000	256760	0.49
35	大族激光	002008	65	3457.35	0.01

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国建筑国际	03311	150000	1151400	2.55
2	长春高新	000661	5300	972974	2.15
3	格力电器	000651	20000	938000	2.08
4	中国国航	601111	78900	934965	2.07
5	南方航空	600029	88500	921285	2.04
6	招商蛇口	001979	41600	906880	2.01
7	平安银行	000001	80000	872000	1.93
8	中国巨石	600176	50000	777000	1.72
9	中国石化	600028	112700	730296	1.62
10	以岭药业	002603	45900	707778	1.57

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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