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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
5720000 |
116940000 |
9.86 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
5231600 |
91919200 |
7.75 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
193600 |
65801200 |
5.55 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
535700 |
54319300 |
4.58 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
325713 |
46736600 |
3.94 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
977364 |
37589400 |
3.17 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
164000 |
34584300 |
2.92 |
||||
8 |
中微公司 |
688012 |
236785 |
33448200 |
2.82 |
||||
9 |
科伦药业 |
002422 |
1083900 |
32874700 |
2.77 |
||||
10 |
思源电气 |
002028 |
461537 |
30876800 |
2.6 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
6058000 |
99512900 |
8.25 |
||||
2 |
紫金矿业 |
601899 |
5360900 |
90170300 |
7.47 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
44500 |
75779000 |
6.28 |
||||
4 |
泸州老窖 |
000568 |
351800 |
64938800 |
5.38 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
212700 |
58579700 |
4.86 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
1024264 |
47085400 |
3.9 |
||||
7 |
中微公司 |
688012 |
232426 |
34701200 |
2.88 |
||||
8 |
山西汾酒 |
600809 |
131300 |
32179000 |
2.67 |
||||
9 |
科伦药业 |
002422 |
1030500 |
31481800 |
2.61 |
||||
10 |
陕西煤业 |
601225 |
1045800 |
26239100 |
2.17 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
371300 |
10853100 |
0.9 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
66600 |
114952000 |
9.14 |
||||
2 |
泸州老窖 |
000568 |
391200 |
70189100 |
5.58 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
5842000 |
68823800 |
5.47 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
250200 |
66569800 |
5.29 |
||||
5 |
恒瑞医药 |
600276 |
954364 |
43165900 |
3.43 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
3355900 |
41814500 |
3.32 |
||||
7 |
立讯精密 |
002475 |
1033400 |
35600600 |
2.83 |
||||
8 |
万华化学 |
600309 |
429100 |
32963500 |
2.62 |
||||
9 |
古井贡酒 |
000596 |
136900 |
31870300 |
2.53 |
||||
10 |
宁德时代 |
300750 |
194200 |
31705100 |
2.52 |
||||
11 |
拓荆科技 |
688072 |
129110 |
29863100 |
2.37 |
||||
12 |
中微公司 |
688012 |
191825 |
29464300 |
2.34 |
||||
13 |
恩华药业 |
002262 |
1034040 |
28043200 |
2.23 |
||||
14 |
精测电子 |
300567 |
302100 |
26470000 |
2.1 |
||||
15 |
山西汾酒 |
600809 |
107500 |
24803500 |
1.97 |
||||
16 |
三花智控 |
002050 |
752700 |
22129400 |
1.76 |
||||
17 |
福耀玻璃 |
600660 |
581600 |
21746000 |
1.73 |
||||
18 |
中航重机 |
600765 |
1126184 |
21521400 |
1.71 |
||||
19 |
同仁堂 |
600085 |
381800 |
20502700 |
1.63 |
||||
20 |
双环传动 |
002472 |
759400 |
19759600 |
1.57 |
||||
21 |
爱尔眼科 |
300015 |
1233657 |
19516500 |
1.55 |
||||
22 |
汇川技术 |
300124 |
278700 |
17597100 |
1.4 |
||||
23 |
拓普集团 |
601689 |
218880 |
16087700 |
1.28 |
||||
24 |
三环集团 |
300408 |
525108 |
15464400 |
1.23 |
||||
25 |
李宁 |
02331 |
779000 |
14754300 |
1.17 |
||||
26 |
菲利华 |
300395 |
399200 |
14594800 |
1.16 |
||||
27 |
仙琚制药 |
002332 |
1125463 |
14372200 |
1.14 |
||||
28 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
278000 |
13201100 |
1.05 |
||||
29 |
药明生物 |
02269 |
487000 |
13063300 |
1.04 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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