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截止日期: |
国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
裕同科技 |
002831 |
5761444 |
147435000 |
1.56 |
||||
2 |
顾家家居 |
603816 |
3770721 |
121757000 |
1.29 |
||||
3 |
电投能源 |
002128 |
5503110 |
116116000 |
1.23 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
6803293 |
72523100 |
0.77 |
||||
5 |
TCL科技 |
000100 |
16768200 |
72438600 |
0.77 |
||||
6 |
长江电力 |
600900 |
2413889 |
69809700 |
0.74 |
||||
7 |
一心堂 |
002727 |
4443436 |
67051400 |
0.71 |
||||
8 |
赛轮轮胎 |
601058 |
4287761 |
60028700 |
0.64 |
||||
9 |
招商轮船 |
601872 |
6606300 |
55823200 |
0.59 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
1125100 |
52936000 |
0.56 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
顾家家居 |
603816 |
4018421 |
148159000 |
1.77 |
||||
2 |
裕同科技 |
002831 |
5761444 |
142826000 |
1.71 |
||||
3 |
电投能源 |
002128 |
6624896 |
111365000 |
1.33 |
||||
4 |
长江电力 |
600900 |
3311189 |
82547900 |
0.99 |
||||
5 |
中国核电 |
601985 |
8398993 |
77186700 |
0.92 |
||||
6 |
招商轮船 |
601872 |
9250200 |
73631600 |
0.88 |
||||
7 |
一心堂 |
002727 |
3389236 |
64666600 |
0.77 |
||||
8 |
赛轮轮胎 |
601058 |
3800161 |
55786400 |
0.67 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
1252700 |
55244100 |
0.66 |
||||
10 |
TCL科技 |
000100 |
11485900 |
53639200 |
0.64 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
裕同科技 |
002831 |
6096744 |
167721000 |
1.91 |
||||
2 |
顾家家居 |
603816 |
4099821 |
143494000 |
1.64 |
||||
3 |
中煤能源 |
601898 |
10320200 |
100003000 |
1.14 |
||||
4 |
电投能源 |
002128 |
6829796 |
97461200 |
1.11 |
||||
5 |
华设集团 |
603018 |
12366012 |
93981700 |
1.07 |
||||
6 |
一心堂 |
002727 |
3394500 |
78616600 |
0.9 |
||||
7 |
招商轮船 |
601872 |
12776000 |
75122900 |
0.86 |
||||
8 |
华发股份 |
600325 |
9210326 |
64547700 |
0.74 |
||||
9 |
中国核电 |
601985 |
8398993 |
62992400 |
0.72 |
||||
10 |
淮北矿业 |
600985 |
3559823 |
59199900 |
0.68 |
||||
11 |
海大集团 |
002311 |
1252700 |
56258800 |
0.64 |
||||
12 |
宏发股份 |
600885 |
1977700 |
54663600 |
0.62 |
||||
13 |
玲珑轮胎 |
601966 |
2798700 |
53819000 |
0.61 |
||||
14 |
东山精密 |
002384 |
2407250 |
43763800 |
0.5 |
||||
15 |
招商蛇口 |
001979 |
4430337 |
42221100 |
0.48 |
||||
16 |
温氏股份 |
300498 |
1655800 |
33215300 |
0.38 |
||||
17 |
顺鑫农业 |
000860 |
1443400 |
30730000 |
0.35 |
||||
18 |
远兴能源 |
000683 |
4919551 |
28877800 |
0.33 |
||||
19 |
招商银行 |
600036 |
1015649 |
28255400 |
0.32 |
||||
20 |
索通发展 |
603612 |
1752000 |
26963300 |
0.31 |
||||
21 |
九州通 |
600998 |
3494320 |
24495200 |
0.28 |
||||
22 |
宁德时代 |
300750 |
149943 |
24479700 |
0.28 |
||||
23 |
美的集团 |
000333 |
446300 |
24381400 |
0.28 |
||||
24 |
云铝股份 |
000807 |
1947426 |
23797500 |
0.27 |
||||
25 |
安井食品 |
603345 |
225324 |
23571100 |
0.27 |
||||
26 |
TCL科技 |
000100 |
5405000 |
23241500 |
0.27 |
||||
27 |
扬农化工 |
600486 |
351426 |
22182000 |
0.25 |
||||
28 |
苏试试验 |
300416 |
1206606 |
22165400 |
0.25 |
||||
29 |
中宠股份 |
002891 |
813401 |
21433100 |
0.24 |
||||
30 |
罗莱生活 |
002293 |
1891372 |
17570800 |
0.2 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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