国寿安保创新医药股票C
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近3月涨幅
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-18.03%
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数据日期:2022-10-17
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-10-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 19.78% | -18.03% | -- | -- | -16.76% | -- | -25.83% |
同类排行(普通股票型) | 90/836 | 218/706 | -- | -- | 241/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.05% | -11.68% | -- | -- | -20.10% | -20.20% | -- |
年化收益率(%) | 39.56% | -18.03% | -- | -- | -16.76% | -- | -14.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
益丰药房 | -- | -- | 5.98% | 23.81% | 105 | -663 | 咨询 |
大参林 | -- | -- | 5.46% | 27.27% | 29 | -600 | 咨询 |
海尔生物 | -- | -- | 4.89% | 12.41% | 5 | -235 | 咨询 |
奕瑞科技 | -- | -- | 4.70% | -12.96% | 52 | -902 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 4.49% | -40.21% | 793 | -1163 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 3.89% | 2.37% | 277 | -1663 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 3.01% | 285.90% | 65 | -748 | 咨询 |
我武生物 | -- | -- | 2.93% | 173.83% | 1 | -355 | 咨询 |
华海药业 | -- | -- | 2.88% | 11.20% | 12 | -331 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 2.86% | 新进 | 71 | -442 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
国寿安保创新医药股票型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-11-04 |
国寿安保创新医药股票型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-11-04 |
关于《国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 基金契约(修改) | 2022-11-04 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
国寿安保创新医药股票型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保创新医药股票型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2022-10-18 |
国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保创新医药股票型证券... | 基金持有人大会, | 2022-09-13 |
国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保创新医药股票型证券... | 基金持有人大会, | 2022-09-09 |
国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保创新医药股票型证券... | 基金持有人大会 | 2022-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保创新医药股票C(009503)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保创新医药股票C(009503)持有人结构
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报告期
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国寿安保创新医药股票C(009503)十大持有人
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报告日
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国寿安保创新医药股票C(009503)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保创新医药股票C(009503)持仓变化
报告日
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国寿安保创新医药股票C(009503)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保创新医药股票C(009503)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 1.0997 | 3.49% | |
申万菱信 | 1.0988 | 3.47% | |
长城全球 | 1.2972 | 3.36% | |
长城全球 | 1.3043 | 3.35% | |
嘉实全球 | 1.4272 | 3.26% |