中银益利混合C
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21.56%
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数据日期:2023-4-4
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-04-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.24% | -1.14% | -- | 2.06% | -9.09% | 21.56% | 58.27% |
同类排行(平衡混合型) | 2586/4876 | 2625/4670 | -- | 539/5046 | 1829/4927 | 1268/2065 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.20% | -10.29% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | 2.48% | -1.14% | -- | 2.06% | -9.09% | 7.19% | 8.39% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国联通 | -- | -- | 1.47% | 600.00% | 941 | +779 | 咨询 |
太极股份 | -- | -- | 1.47% | 新进 | 449 | +379 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 1.41% | 新进 | 1580 | +1179 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 1.33% | 新进 | 1361 | +1069 | 咨询 |
漫步者 | -- | -- | 1.17% | 新进 | 257 | +246 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 1.11% | 新进 | 797 | +682 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 1.08% | 新进 | 1151 | +878 | 咨询 |
容知日新 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 190 | +158 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 1.05% | 新进 | 979 | +912 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 1.04% | 新进 | 776 | +675 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
中银益利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-05-31 |
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中银基金管理有限公司关于新增中航证券有限公司为旗下部分基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2023-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银益利混合C(002617)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银益利混合C(002617)十大持有人
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中银益利混合C(002617)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银益利混合C(002617)持仓变化
报告日
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中银益利混合C(002617)全部持股
报告日
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中银益利混合C(002617)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家全球 | 0.4130 | 1.93% |