|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 7841 |
2023 |
6 |
2023-05-11 |
2023-06-12 |
收益再投资 |
-- |
2023-06-12 |
2023-06-12 |
2023-06-14 |
收益支 付日在 中国 证券登 记结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 全
体持有人。 |
-- |
2023-06-12 |
2023-06-10 |
|
| 7806 |
2023 |
5 |
2023-04-11 |
2023-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2023-05-10 |
2023-05-10 |
2023-05-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2023-05-10 |
2023-05-10 |
|
| 7778 |
2023 |
4 |
2023-03-13 |
2023-04-10 |
收益再投资 |
-- |
2023-04-10 |
2023-04-10 |
2023-04-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2023-04-10 |
2023-04-10 |
|
| 7747 |
2023 |
3 |
2023-02-13 |
2023-03-12 |
收益再投资 |
-- |
2023-03-10 |
2023-03-10 |
2023-03-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2023-03-10 |
2023-03-10 |
|
| 7716 |
2023 |
2 |
2023-01-11 |
2023-02-12 |
收益再投资 |
-- |
2023-02-10 |
2023-02-10 |
2023-02-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2023-02-10 |
2023-02-10 |
|
| 7686 |
2023 |
1 |
2022-12-13 |
2023-01-10 |
收益再投资 |
-- |
2023-01-10 |
2023-01-10 |
2023-01-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2023-01-10 |
2023-01-10 |
|
| 7658 |
2022 |
12 |
2022-11-11 |
2022-12-12 |
收益再投资 |
-- |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
|
| 7628 |
2022 |
11 |
2022-10-11 |
2022-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
2022-11-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
|
| 7595 |
2022 |
10 |
2022-09-14 |
2022-10-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
2022-10-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2022-10-10 |
2022-10-10 |
|
| 7570 |
2022 |
9 |
2022-08-11 |
2022-09-13 |
收益再投资 |
-- |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-15 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2022-09-13 |
2022-09-13 |
|
| 7544 |
2022 |
8 |
2022-07-12 |
2022-08-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-08-10 |
2022-08-10 |
2022-08-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2022-08-10 |
2022-08-10 |
|
| 7515 |
2022 |
7 |
2022-06-13 |
2022-07-11 |
收益再投资 |
-- |
2022-07-11 |
2022-07-11 |
2022-07-13 |
收益支付日在中国证券登记结算 有限 责任公 司登记 在册 的本基 金全体持有人。 |
-- |
2022-07-11 |
2022-07-11 |
|
| 7486 |
2022 |
6 |
2022-05-11 |
2022-06-12 |
收益再投资 |
-- |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2022-06-10 |
2022-06-10 |
|
| 7460 |
2022 |
5 |
2022-04-12 |
2022-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-05-10 |
2022-05-10 |
2022-05-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全
体持有人。 |
-- |
2022-05-10 |
2022-05-10 |
|
| 7433 |
2022 |
4 |
2022-03-11 |
2022-04-11 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2022-04-11 |
2022-04-11 |
|
| 7397 |
2022 |
3 |
2022-02-11 |
2022-03-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2022-03-10 |
2022-03-10 |
|
| 7365 |
2022 |
2 |
2022-01-11 |
2022-02-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-10 |
2022-02-10 |
2022-02-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全
体持有人。 |
-- |
2022-02-10 |
2022-02-10 |
|
| 7337 |
2022 |
1 |
2021-12-13 |
2022-01-10 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
2022-01-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2022-01-10 |
2022-01-10 |
|
| 7305 |
2021 |
12 |
2021-11-11 |
2021-12-12 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
|
| 7276 |
2021 |
11 |
2021-10-12 |
2021-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
|
| 7241 |
2021 |
10 |
2021-09-13 |
2021-10-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-11 |
2021-10-11 |
2021-10-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-10-11 |
2021-10-11 |
|
| 7206 |
2021 |
9 |
2021-08-11 |
2021-09-12 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
2021-09-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-09-10 |
2021-09-10 |
|
| 7173 |
2021 |
8 |
2021-07-13 |
2021-08-10 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
2021-08-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2021-08-10 |
2021-08-10 |
|
| 7140 |
2021 |
7 |
2021-06-11 |
2021-07-12 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-07-12 |
2021-07-12 |
|
| 7107 |
2021 |
6 |
2021-05-11 |
2021-06-10 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-15 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
|
| 7074 |
2021 |
5 |
2021-04-13 |
2021-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-10 |
2021-05-10 |
2021-05-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-05-10 |
2021-05-10 |
|
| 7043 |
2021 |
4 |
2021-03-11 |
2021-04-12 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-04-12 |
2021-04-10 |
|
| 7008 |
2021 |
3 |
2021-02-18 |
2021-03-10 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-10 |
2021-03-10 |
2021-03-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-03-10 |
2021-03-10 |
|
| 6979 |
2021 |
2 |
2021-01-12 |
2021-02-17 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-10 |
2021-02-10 |
2021-02-19 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-02-10 |
2021-02-09 |
|
| 6942 |
2021 |
1 |
2020-12-11 |
2021-01-11 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
|
| 6911 |
2020 |
12 |
2020-11-11 |
2020-12-10 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-12-10 |
2020-12-10 |
|
| 6876 |
2020 |
11 |
2020-10-13 |
2020-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
2020-11-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-11-10 |
2020-11-10 |
|
| 6843 |
2020 |
10 |
2020-09-11 |
2020-10-12 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-12 |
2020-10-12 |
2020-10-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-10-12 |
2020-10-09 |
|
| 6810 |
2020 |
9 |
2020-08-11 |
2020-09-10 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
2020-09-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
|
| 6779 |
2020 |
8 |
2020-07-13 |
2020-08-10 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-10 |
2020-08-10 |
2020-08-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-08-10 |
2020-08-10 |
|
| 6746 |
2020 |
7 |
2020-06-11 |
2020-07-12 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-07-10 |
2020-07-10 |
|
| 6713 |
2020 |
6 |
2020-05-12 |
2020-06-10 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-10 |
2020-06-10 |
2020-06-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2020-06-10 |
2020-06-10 |
|
| 6680 |
2020 |
5 |
2020-04-13 |
2020-05-11 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
2020-05-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
|
| 6645 |
2020 |
4 |
2020-03-11 |
2020-04-12 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-10 |
2020-04-10 |
2020-04-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-04-10 |
2020-04-10 |
|
| 6610 |
2020 |
3 |
2020-02-11 |
2020-03-10 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-10 |
2020-03-10 |
2020-03-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-03-10 |
2020-03-10 |
|
| 6577 |
2020 |
2 |
2020-01-13 |
2020-02-10 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-10 |
2020-02-10 |
2020-02-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-02-10 |
2020-02-10 |
|
| 6546 |
2020 |
1 |
2019-12-11 |
2020-01-12 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-12 |
2020-01-12 |
2020-01-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2020-01-12 |
2020-01-10 |
|
| 6511 |
2019 |
12 |
2019-11-12 |
2019-12-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
|
| 6480 |
2019 |
11 |
2019-10-11 |
2019-11-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
2019-11-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-11-11 |
2019-11-11 |
|
| 6447 |
2019 |
10 |
2019-09-11 |
2019-10-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-10 |
2019-10-10 |
2019-10-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-10-10 |
2019-10-10 |
|
| 6412 |
2019 |
9 |
2019-08-13 |
2019-09-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-10 |
2019-09-10 |
2019-09-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-09-10 |
2019-09-10 |
|
| 6381 |
2019 |
8 |
2019-07-11 |
2019-08-12 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-12 |
2019-08-12 |
2019-08-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-08-12 |
2019-08-12 |
|
| 6344 |
2019 |
7 |
2019-06-11 |
2019-07-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-10 |
2019-07-10 |
2019-07-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-07-10 |
2019-07-10 |
|
| 6309 |
2019 |
6 |
2019-05-13 |
2019-06-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-06-10 |
2019-06-10 |
|
| 6276 |
2019 |
5 |
2019-04-11 |
2019-05-12 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
2019-05-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
|
| 6231 |
2019 |
4 |
2019-03-12 |
2019-04-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
2019-04-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-04-10 |
2019-04-10 |
|
| 6192 |
2019 |
3 |
2019-02-12 |
2019-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
|
| 6151 |
2019 |
2 |
2019-01-11 |
2019-02-11 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
2019-02-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-02-11 |
2019-02-11 |
|
| 6112 |
2019 |
1 |
2018-12-11 |
2019-01-10 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
2019-01-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
|
| 6073 |
2018 |
12 |
2018-11-13 |
2018-12-10 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-12-10 |
2018-12-10 |
|
| 6036 |
2018 |
11 |
2018-10-11 |
2018-11-12 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
2018-11-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-11-12 |
2018-11-12 |
|
| 5997 |
2018 |
10 |
2018-09-11 |
2018-10-10 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-10 |
2018-10-10 |
2018-10-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-10-10 |
2018-10-11 |
|
| 5954 |
2018 |
9 |
2018-08-13 |
2018-09-10 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-10 |
2018-09-10 |
2018-09-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-09-10 |
2018-09-12 |
|
| 5910 |
2018 |
8 |
2018-07-11 |
2018-08-12 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-10 |
2018-08-10 |
2018-08-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-08-10 |
2018-08-10 |
|
| 5862 |
2018 |
7 |
2018-06-12 |
2018-07-10 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
|
| 5814 |
2018 |
6 |
2018-05-11 |
2018-06-11 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-11 |
2018-06-11 |
2018-06-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-06-11 |
2018-06-09 |
|
| 5770 |
2018 |
5 |
2018-04-11 |
2018-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-10 |
2018-05-10 |
2018-05-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-05-10 |
2018-05-10 |
|
| 5724 |
2018 |
4 |
2018-03-13 |
2018-04-10 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-10 |
2018-04-10 |
2018-04-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-04-10 |
2018-04-10 |
|
| 5672 |
2018 |
3 |
2018-02-13 |
2018-03-12 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-12 |
2018-03-12 |
2018-03-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-03-12 |
2018-03-12 |
|
| 5626 |
2018 |
2 |
2018-01-11 |
2018-02-12 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-02-12 |
2018-02-10 |
|
| 5580 |
2018 |
1 |
2017-12-12 |
2018-01-10 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-10 |
2018-01-10 |
2018-01-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2018-01-10 |
2018-01-10 |
|
| 5530 |
2017 |
12 |
2017-11-13 |
2017-12-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-12-11 |
2017-12-11 |
|
| 5484 |
2017 |
11 |
2017-10-11 |
2017-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-10 |
2017-11-10 |
2017-11-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-11-10 |
2017-11-10 |
|
| 5434 |
2017 |
10 |
2017-09-12 |
2017-10-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-10 |
2017-10-10 |
2017-10-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-10-10 |
2017-10-10 |
|
| 5387 |
2017 |
9 |
2017-08-11 |
2017-09-11 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
|
| 5340 |
2017 |
8 |
2017-07-11 |
2017-08-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-10 |
2017-08-10 |
2017-08-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-08-10 |
2017-08-10 |
|
| 5291 |
2017 |
7 |
2017-06-13 |
2017-07-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-10 |
2017-07-10 |
2017-07-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-07-10 |
2017-07-10 |
|
| 5238 |
2017 |
6 |
2017-05-11 |
2017-06-12 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-12 |
2017-06-12 |
2017-06-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-06-12 |
2017-06-12 |
|
| 5192 |
2017 |
5 |
2017-04-11 |
2017-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-10 |
2017-05-10 |
2017-05-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-05-10 |
2017-05-10 |
|
| 5138 |
2017 |
4 |
2017-03-13 |
2017-04-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-10 |
2017-04-10 |
2017-04-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-04-10 |
2017-04-10 |
|
| 5087 |
2017 |
3 |
2017-02-13 |
2017-03-12 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-10 |
2017-03-10 |
2017-03-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-03-10 |
2017-03-10 |
|
| 5039 |
2017 |
2 |
2017-01-11 |
2017-02-12 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-10 |
2017-02-10 |
2017-02-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-02-10 |
2017-02-10 |
|
| 4988 |
2017 |
1 |
2016-12-13 |
2017-01-10 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-10 |
2017-01-10 |
2017-01-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2017-01-10 |
2017-01-10 |
|
| 4942 |
2016 |
12 |
2016-11-11 |
2016-12-12 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-12 |
2016-12-12 |
2016-12-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-12-12 |
2016-12-10 |
|
| 4898 |
2016 |
11 |
2016-10-11 |
2016-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-10 |
2016-11-10 |
2016-11-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-11-10 |
2016-11-10 |
|
| 4851 |
2016 |
10 |
2016-09-13 |
2016-10-10 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
|
| 4804 |
2016 |
9 |
2016-08-11 |
2016-09-12 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-12 |
2016-09-12 |
2016-09-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-09-12 |
2016-09-12 |
|
| 4760 |
2016 |
8 |
2016-07-12 |
2016-08-10 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-10 |
2016-08-10 |
2016-08-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-08-10 |
2016-08-10 |
|
| 4716 |
2016 |
7 |
2016-06-14 |
2016-07-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-11 |
2016-07-11 |
2016-07-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-07-11 |
2016-07-11 |
|
| 4667 |
2016 |
6 |
2016-05-11 |
2016-06-13 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-13 |
2016-06-13 |
2016-06-15 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-06-13 |
2016-06-13 |
|
| 4618 |
2016 |
5 |
2016-04-12 |
2016-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-10 |
2016-05-10 |
2016-05-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-05-10 |
2016-05-10 |
|
| 4573 |
2016 |
4 |
2016-03-11 |
2016-04-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-11 |
2016-04-11 |
2016-04-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-04-11 |
2016-04-11 |
|
| 4527 |
2016 |
3 |
2016-02-16 |
2016-03-10 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-10 |
2016-03-10 |
2016-03-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-03-10 |
2016-03-10 |
|
| 4491 |
2016 |
2 |
2016-01-12 |
2016-02-15 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
2016-02-17 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
|
| 4433 |
2016 |
1 |
2015-12-11 |
2016-01-11 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-11 |
2016-01-11 |
2016-01-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2016-01-11 |
2016-01-11 |
|
| 4380 |
2015 |
12 |
2015-11-11 |
2015-12-10 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-10 |
2015-12-10 |
2015-12-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-12-10 |
2015-12-10 |
|
| 4384 |
2015 |
11 |
2015-10-13 |
2015-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-10 |
2015-11-10 |
2015-11-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-11-10 |
2015-11-10 |
|
| 4289 |
2015 |
10 |
2015-09-11 |
2015-10-12 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-12 |
2015-10-12 |
2015-10-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-10-12 |
2015-10-12 |
|
| 4240 |
2015 |
9 |
2015-08-11 |
2015-09-10 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-10 |
2015-09-10 |
2015-09-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-09-10 |
2015-09-10 |
|
| 4193 |
2015 |
8 |
2015-07-13 |
2015-08-10 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-10 |
2015-08-10 |
2015-08-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2015-08-10 |
2015-08-10 |
|
| 4148 |
2015 |
7 |
2015-06-11 |
2015-07-12 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-10 |
2015-07-10 |
2015-07-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-07-10 |
2015-07-10 |
|
| 4102 |
2015 |
6 |
2015-05-12 |
2015-06-10 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
2015-06-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2015-06-10 |
2015-06-10 |
|
| 4058 |
2015 |
5 |
2015-04-13 |
2015-05-11 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-11 |
2015-05-11 |
2015-05-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-05-11 |
2015-05-11 |
|
| 4016 |
2015 |
4 |
2015-03-11 |
2015-04-12 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-10 |
2015-04-10 |
2015-04-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-04-10 |
2015-04-10 |
|
| 4012 |
2015 |
3 |
2015-02-11 |
2015-03-10 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-10 |
2015-03-10 |
2015-03-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-03-10 |
2015-03-10 |
|
| 3922 |
2015 |
2 |
2015-01-13 |
2015-02-10 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-10 |
2015-02-10 |
2015-02-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-02-10 |
2015-02-10 |
|
| 3877 |
2015 |
1 |
2014-12-11 |
2015-01-12 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-12 |
2015-01-12 |
2015-01-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2015-01-12 |
2015-01-12 |
|
| 3828 |
2014 |
12 |
2014-11-11 |
2014-12-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-10 |
2014-12-10 |
2014-12-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-12-10 |
2014-12-10 |
|
| 3782 |
2014 |
11 |
2014-10-13 |
2014-11-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-10 |
2014-11-10 |
2014-11-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-11-10 |
2014-11-10 |
|
| 3733 |
2014 |
10 |
2014-09-11 |
2014-10-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-10 |
2014-10-10 |
2014-10-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-10-10 |
2014-10-10 |
|
| 3680 |
2014 |
9 |
2014-08-12 |
2014-09-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-10 |
2014-09-10 |
2014-09-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-09-10 |
2014-09-10 |
|
| 3631 |
2014 |
8 |
2014-07-11 |
2014-08-11 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-11 |
2014-08-11 |
2014-08-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-08-11 |
2014-08-11 |
|
| 3585 |
2014 |
7 |
2014-06-11 |
2014-07-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-10 |
2014-07-10 |
2014-07-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-07-10 |
2014-07-10 |
|
| 3537 |
2014 |
6 |
2014-05-13 |
2014-06-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-10 |
2014-06-10 |
2014-06-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-06-10 |
2014-06-10 |
|
| 3493 |
2014 |
5 |
2014-04-11 |
2014-05-12 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-12 |
2014-05-12 |
2014-05-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-05-12 |
2014-05-12 |
|
| 3453 |
2014 |
4 |
2014-03-11 |
2014-04-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-10 |
2014-04-10 |
2014-04-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-04-10 |
2014-04-10 |
|
| 3408 |
2014 |
3 |
2014-02-11 |
2014-03-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-10 |
2014-03-10 |
2014-03-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2014-03-10 |
2014-03-10 |
|
| 3369 |
2014 |
2 |
2014-01-13 |
2014-02-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-10 |
2014-02-10 |
2014-02-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2014-02-10 |
2014-02-10 |
|
| 3327 |
2014 |
1 |
2013-12-11 |
2014-01-10 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-10 |
2014-01-10 |
2014-01-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2014-01-10 |
2014-01-10 |
|
| 3280 |
2013 |
12 |
2013-11-12 |
2013-12-10 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-10 |
2013-12-10 |
2013-12-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-12-10 |
2013-12-11 |
|
| 3239 |
2013 |
11 |
2013-10-11 |
2013-11-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-11 |
2013-11-11 |
2013-11-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-11-11 |
2013-11-11 |
|
| 3198 |
2013 |
10 |
2013-09-11 |
2013-10-10 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-10 |
2013-10-10 |
2013-10-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2013-10-10 |
2013-10-10 |
|
| 3156 |
2013 |
9 |
2013-08-13 |
2013-09-10 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-10 |
2013-09-10 |
2013-09-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-09-10 |
2013-09-10 |
|
| 3114 |
2013 |
8 |
2013-07-11 |
2013-08-12 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-12 |
2013-08-12 |
2013-08-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-08-12 |
2013-08-12 |
|
| 3077 |
2013 |
7 |
2013-06-14 |
2013-07-10 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-10 |
2013-07-10 |
2013-07-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-07-10 |
2013-07-10 |
|
| 3032 |
2013 |
6 |
2013-05-11 |
2013-06-13 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-13 |
2013-06-13 |
2013-06-17 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-06-13 |
2013-06-13 |
|
| 2984 |
2013 |
5 |
2013-04-11 |
2013-05-10 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-10 |
2013-05-10 |
2013-05-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-05-10 |
2013-05-10 |
|
| 2944 |
2013 |
4 |
2013-03-12 |
2013-04-10 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-10 |
2013-04-10 |
2013-04-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-04-10 |
2013-04-12 |
|
| 2894 |
2013 |
3 |
2013-02-19 |
2013-03-11 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-11 |
2013-03-11 |
2013-03-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-03-11 |
2013-03-11 |
|
| 2860 |
2013 |
2 |
2013-01-11 |
2013-02-18 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-18 |
2013-02-18 |
2013-02-20 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-02-18 |
2013-02-19 |
|
| 2804 |
2013 |
1 |
2012-12-11 |
2013-01-10 |
收益再投资 |
0 |
2013-01-10 |
2013-01-10 |
2013-01-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2013-01-10 |
2013-01-10 |
|
| 2758 |
2012 |
12 |
2012-11-13 |
2012-12-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-12-10 |
2012-12-10 |
2012-12-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-12-10 |
2012-12-10 |
|
| 2719 |
2012 |
11 |
2012-10-11 |
2012-11-12 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-12 |
2012-11-12 |
2012-11-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2012-11-12 |
2012-11-12 |
|
| 2668 |
2012 |
10 |
2012-09-11 |
2012-10-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-10 |
2012-10-10 |
2012-10-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-10-10 |
2012-10-10 |
|
| 2621 |
2012 |
9 |
2012-08-11 |
2012-09-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-10 |
2012-09-10 |
2012-09-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-09-10 |
2012-09-10 |
|
| 2580 |
2012 |
8 |
2012-07-11 |
2012-08-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-10 |
2012-08-10 |
2012-08-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-08-10 |
2012-08-10 |
|
| 2541 |
2012 |
7 |
2012-06-12 |
2012-07-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-10 |
2012-07-10 |
2012-07-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2012-07-10 |
2012-07-10 |
|
| 2495 |
2012 |
6 |
2012-05-11 |
2012-06-11 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-11 |
2012-06-11 |
2012-06-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-06-11 |
2012-06-11 |
|
| 2460 |
2012 |
5 |
2012-04-11 |
2012-05-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-10 |
2012-05-10 |
2012-05-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2012-05-10 |
2012-05-10 |
|
| 2419 |
2012 |
4 |
2012-03-13 |
2012-04-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-10 |
2012-04-10 |
2012-04-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2012-04-10 |
2012-04-10 |
|
| 2384 |
2012 |
3 |
2012-02-11 |
2012-03-12 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-12 |
2012-03-12 |
2012-03-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-03-12 |
2012-03-12 |
|
| 2344 |
2012 |
2 |
2012-01-11 |
2012-02-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-10 |
2012-02-10 |
2012-02-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2012-02-10 |
2012-02-10 |
|
| 2310 |
2012 |
1 |
2011-12-13 |
2012-01-10 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-10 |
2012-01-10 |
2012-01-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2012-01-10 |
2012-01-13 |
|
| 2268 |
2011 |
12 |
2011-11-11 |
2011-12-12 |
收益再投资 |
0 |
2011-12-12 |
2011-12-12 |
2011-12-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-12-12 |
2011-12-12 |
|
| 2230 |
2011 |
11 |
2011-10-11 |
2011-11-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-11-10 |
2011-11-10 |
2011-11-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-11-10 |
2011-11-10 |
|
| 2197 |
2011 |
10 |
2011-09-14 |
2011-10-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-10-10 |
2011-10-10 |
2011-10-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-10-10 |
2011-10-11 |
|
| 2161 |
2011 |
9 |
2011-08-11 |
2011-09-13 |
收益再投资 |
0 |
2011-09-13 |
2011-09-13 |
2011-09-15 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-09-13 |
2011-09-13 |
|
| 2125 |
2011 |
8 |
2011-07-12 |
2011-08-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-08-10 |
2011-08-10 |
2011-08-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-08-10 |
2011-08-10 |
|
| 2086 |
2011 |
7 |
2011-06-11 |
2011-07-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-07-11 |
2011-07-11 |
2011-07-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2011-07-11 |
2011-07-11 |
|
| 2053 |
2011 |
6 |
2011-05-11 |
2011-06-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-06-10 |
2011-06-10 |
2011-06-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-06-10 |
2011-06-10 |
|
| 2018 |
2011 |
5 |
2011-04-12 |
2011-05-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-05-10 |
2011-05-10 |
2011-05-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-05-10 |
2011-05-10 |
|
| 1983 |
2011 |
4 |
2011-03-11 |
2011-04-11 |
收益再投资 |
0 |
2011-04-11 |
2011-04-11 |
2011-04-13 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-04-11 |
2011-04-11 |
|
| 1947 |
2011 |
3 |
2011-02-11 |
2011-03-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-03-10 |
2011-03-10 |
2011-03-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-03-10 |
2011-03-10 |
|
| 1938 |
2011 |
2 |
2011-01-11 |
2011-02-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-02-10 |
2011-02-10 |
2011-02-14 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-02-10 |
2011-02-10 |
|
| 1876 |
2011 |
1 |
2010-12-11 |
2011-01-10 |
收益再投资 |
0 |
2011-01-10 |
2011-01-10 |
2011-01-12 |
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2011-01-10 |
2011-01-11 |
|
| 1839 |
2010 |
12 |
2010-11-11 |
2010-12-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-12-10 |
2010-12-11 |
2010-12-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-12-10 |
2010-12-10 |
|
| 1801 |
2010 |
11 |
2010-10-12 |
2010-11-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-11-10 |
2010-11-11 |
2010-11-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-11-10 |
2010-11-10 |
|
| 1780 |
2010 |
10 |
2010-09-11 |
2010-10-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-10-11 |
2010-10-12 |
2010-10-13 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-10-11 |
2010-10-11 |
|
| 1733 |
2010 |
9 |
2010-08-11 |
2010-09-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-09-10 |
2010-09-11 |
2010-09-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-09-10 |
2010-09-10 |
|
| 1700 |
2010 |
8 |
2010-07-13 |
2010-08-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-08-10 |
2010-08-11 |
2010-08-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2010-08-10 |
2010-08-10 |
|
| 1669 |
2010 |
7 |
2010-06-11 |
2010-07-12 |
收益再投资 |
0 |
2010-07-12 |
2010-07-13 |
2010-07-14 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-07-12 |
2010-07-12 |
|
| 1637 |
2010 |
6 |
2010-05-11 |
2010-06-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-06-10 |
2010-06-11 |
2010-06-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2010-06-10 |
2010-06-10 |
|
| 1607 |
2010 |
5 |
2010-04-13 |
2010-05-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-05-10 |
2010-05-11 |
2010-05-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2010-05-10 |
2010-05-11 |
|
| 1580 |
2010 |
4 |
2010-03-11 |
2010-04-12 |
收益再投资 |
0 |
2010-04-12 |
2010-04-12 |
2010-04-14 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2010-04-12 |
2010-04-13 |
|
| 1549 |
2010 |
3 |
2010-02-11 |
2010-03-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-03-10 |
2010-03-10 |
2010-03-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2010-03-10 |
2010-03-10 |
|
| 1519 |
2010 |
2 |
2010-01-12 |
2010-02-10 |
收益再投资 |
0 |
2010-02-10 |
2010-02-10 |
2010-02-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2010-02-10 |
2010-02-10 |
|
| 1489 |
2010 |
1 |
2009-12-11 |
2010-01-11 |
收益再投资 |
0 |
2010-01-11 |
2010-01-11 |
2010-01-13 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2010-01-11 |
2010-01-12 |
|
| 1463 |
2009 |
12 |
2009-11-11 |
2009-12-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-12-10 |
2009-12-10 |
2009-12-14 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-12-10 |
2009-12-11 |
|
| 1435 |
2009 |
11 |
2009-10-13 |
2009-11-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-11-10 |
2009-11-10 |
2009-11-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-11-10 |
2009-11-11 |
|
| 1407 |
2009 |
10 |
2009-09-11 |
2009-10-12 |
收益再投资 |
0 |
2009-10-12 |
2009-10-12 |
2009-10-14 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-10-12 |
2009-10-13 |
|
| 1379 |
2009 |
9 |
2009-08-11 |
2009-09-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-09-10 |
2009-09-10 |
2009-09-14 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-09-10 |
2009-09-11 |
|
| 1351 |
2009 |
8 |
2009-07-11 |
2009-08-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-08-10 |
2009-08-10 |
2009-08-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-08-10 |
2009-08-11 |
|
| 1324 |
2009 |
7 |
2009-06-11 |
2009-07-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-07-10 |
2009-07-10 |
2009-07-14 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-07-10 |
2009-07-11 |
|
| 1296 |
2009 |
6 |
2009-05-12 |
2009-06-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-06-10 |
2009-06-10 |
2009-06-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-06-10 |
2009-06-11 |
|
| 1269 |
2009 |
5 |
2009-04-11 |
2009-05-11 |
收益再投资 |
0 |
2009-05-11 |
2009-05-11 |
2009-05-13 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-05-11 |
2009-05-12 |
|
| 1242 |
2009 |
4 |
2009-03-11 |
2009-04-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-04-10 |
2009-04-10 |
2009-04-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2009-04-10 |
2009-04-11 |
|
| 1215 |
2009 |
3 |
2009-02-11 |
2009-03-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-03-10 |
2009-03-10 |
2009-03-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-03-10 |
2009-03-11 |
|
| 1189 |
2009 |
2 |
2009-01-13 |
2009-02-10 |
收益再投资 |
0 |
2009-02-10 |
2009-02-10 |
2009-02-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2009-02-10 |
2009-02-11 |
|
| 1161 |
2009 |
1 |
2008-12-11 |
2009-01-12 |
收益再投资 |
0 |
2009-01-12 |
2009-01-12 |
2009-01-14 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2009-01-12 |
2009-01-12 |
|
| 1132 |
2008 |
12 |
2008-11-11 |
2008-12-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-12-10 |
2008-12-10 |
2008-12-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-12-10 |
2008-12-10 |
|
| 1107 |
2008 |
11 |
2008-10-11 |
2008-11-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-11-10 |
2008-11-10 |
2008-11-12 |
收益支付日登记在册的本基金全体持有人 |
-- |
2008-11-10 |
2008-11-11 |
|
| 1079 |
2008 |
10 |
2008-09-11 |
2008-10-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-10-10 |
2008-10-10 |
2008-10-14 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-10-10 |
2008-10-11 |
|
| 1053 |
2008 |
9 |
2008-08-12 |
2008-09-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-09-10 |
2008-09-10 |
2008-09-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2008-09-10 |
2008-09-11 |
|
| 1025 |
2008 |
8 |
2008-07-11 |
2008-08-11 |
收益再投资 |
0 |
2008-08-11 |
2008-08-11 |
2008-08-13 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-08-11 |
2008-08-12 |
|
| 997 |
2008 |
7 |
2008-06-11 |
2008-07-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-07-10 |
2008-07-10 |
2008-07-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-07-10 |
2008-07-11 |
|
| 969 |
2008 |
6 |
2008-05-13 |
2008-06-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-06-10 |
2008-06-10 |
2008-06-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-06-10 |
2008-06-11 |
|
| 943 |
2008 |
5 |
2008-04-11 |
2008-05-12 |
收益再投资 |
0 |
2008-05-12 |
2008-05-12 |
2008-05-14 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-05-12 |
2008-05-14 |
|
| 944 |
2008 |
4 |
2008-03-11 |
2008-04-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-04-10 |
2008-04-10 |
2008-04-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-04-10 |
2008-04-11 |
|
| 887 |
2008 |
3 |
2008-02-14 |
2008-03-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-03-10 |
2008-03-10 |
2008-03-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-03-10 |
2008-03-11 |
|
| 862 |
2008 |
2 |
2008-01-11 |
2008-02-13 |
收益再投资 |
0 |
2008-02-13 |
2008-02-13 |
2008-02-15 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2008-02-13 |
2008-02-15 |
|
| 832 |
2008 |
1 |
2007-12-11 |
2008-01-10 |
收益再投资 |
0 |
2008-01-10 |
2008-01-10 |
2008-01-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2008-01-10 |
2008-01-11 |
|
| 805 |
2007 |
12 |
2007-11-13 |
2007-12-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-12-10 |
2007-12-10 |
2007-12-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2007-12-10 |
2007-12-11 |
|
| 778 |
2007 |
11 |
2007-10-11 |
2007-11-12 |
收益再投资 |
0 |
2007-11-12 |
2007-11-12 |
2007-11-14 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-11-12 |
2007-11-13 |
|
| 753 |
2007 |
10 |
2007-09-11 |
2007-10-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-10-10 |
2007-10-10 |
2007-10-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-10-10 |
2007-10-10 |
|
| 730 |
2007 |
9 |
2007-08-11 |
2007-09-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-09-10 |
2007-09-10 |
2007-09-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-09-10 |
2007-09-12 |
|
| 701 |
2007 |
8 |
2007-07-11 |
2007-08-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-08-10 |
2007-08-10 |
2007-08-14 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2007-08-10 |
2007-08-10 |
|
| 675 |
2007 |
7 |
2007-06-12 |
2007-07-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-07-10 |
2007-07-10 |
2007-07-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-07-10 |
2007-07-11 |
|
| 647 |
2007 |
6 |
2007-05-11 |
2007-06-11 |
收益再投资 |
0 |
2007-06-11 |
2007-06-11 |
2007-06-13 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-06-11 |
2007-06-11 |
|
| 621 |
2007 |
5 |
2007-04-11 |
2007-05-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-05-10 |
2007-05-10 |
2007-05-14 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-05-10 |
2007-05-11 |
|
| 592 |
2007 |
4 |
2007-03-13 |
2007-04-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-04-10 |
2007-04-10 |
2007-04-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-04-10 |
2007-04-10 |
|
| 570 |
2007 |
3 |
2007-02-13 |
2007-03-12 |
收益再投资 |
0 |
2007-03-12 |
2007-03-12 |
2007-03-14 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-03-12 |
2007-03-13 |
|
| 541 |
2007 |
2 |
2007-01-11 |
2007-02-12 |
收益再投资 |
0 |
2007-02-12 |
2007-02-12 |
2007-02-14 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-02-12 |
2007-02-13 |
|
| 542 |
2007 |
1 |
2006-12-12 |
2007-01-10 |
收益再投资 |
0 |
2007-01-10 |
2007-01-10 |
2007-01-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-01-10 |
2007-01-10 |
|
| 486 |
2006 |
6 |
2006-11-11 |
2006-12-11 |
收益再投资 |
0 |
2006-12-11 |
2006-12-11 |
2006-12-13 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-12-11 |
2006-12-12 |
|
| 454 |
2006 |
5 |
2006-10-11 |
2006-11-10 |
收益再投资 |
0 |
2006-11-10 |
2006-11-10 |
2006-11-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-11-10 |
2006-11-10 |
|
| 425 |
2006 |
4 |
2006-09-12 |
2006-10-10 |
收益再投资 |
0 |
2006-10-10 |
2006-10-10 |
2006-10-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-10-10 |
2006-10-10 |
|
| 400 |
2006 |
3 |
2006-08-11 |
2006-09-11 |
收益再投资 |
0 |
2006-09-11 |
2006-09-11 |
2006-09-13 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
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2006-09-11 |
2006-09-08 |
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| 375 |
2006 |
2 |
2006-07-11 |
2006-08-10 |
收益再投资 |
0 |
2006-08-10 |
2006-08-10 |
2006-08-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
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2006-08-10 |
2006-08-09 |
|
| 353 |
2006 |
1 |
2006-05-24 |
2006-07-10 |
收益再投资 |
0 |
2006-07-10 |
2006-07-10 |
2006-07-12 |
收益支付日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
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2006-07-10 |
2006-07-07 |
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