|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 7423 |
2022 |
4 |
2022-03-01 |
2022-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-01 |
2022-04-01 |
2022-04-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-03-31 |
2022-04-01 |
|
| 7391 |
2022 |
3 |
2022-02-07 |
2022-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-01 |
2022-03-01 |
2022-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-02-28 |
2022-03-01 |
|
| 7362 |
2022 |
2 |
2022-01-04 |
2022-02-06 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-07 |
2022-02-07 |
2022-02-08 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-01-28 |
2022-02-07 |
|
| 7334 |
2022 |
1 |
2021-12-01 |
2022-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
|
| 7300 |
2021 |
12 |
2021-11-01 |
2021-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-11-30 |
2021-12-01 |
|
| 7270 |
2021 |
11 |
2021-10-08 |
2021-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-01 |
2021-11-01 |
2021-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-10-29 |
2021-11-01 |
|
| 7240 |
2021 |
10 |
2021-09-01 |
2021-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-11 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-09-30 |
2021-10-08 |
|
| 7205 |
2021 |
9 |
2021-08-02 |
2021-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-01 |
2021-09-01 |
2021-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-08-31 |
2021-09-01 |
|
| 7172 |
2021 |
8 |
2021-07-01 |
2021-08-01 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-02 |
2021-08-02 |
2021-08-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-07-30 |
2021-08-01 |
|
| 7139 |
2021 |
7 |
2021-06-01 |
2021-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-06-30 |
2021-07-01 |
|
| 7104 |
2021 |
6 |
2021-05-06 |
2021-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-01 |
2021-06-01 |
2021-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-05-31 |
2021-06-01 |
|
| 7071 |
2021 |
5 |
2021-04-01 |
2021-05-05 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-06 |
2021-05-06 |
2021-05-07 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投 |
-- |
2021-04-30 |
2021-05-01 |
|
| 7040 |
2021 |
4 |
2021-03-01 |
2021-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-01 |
2021-04-01 |
2021-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-03-31 |
2021-04-01 |
|
| 7007 |
2021 |
3 |
2021-02-01 |
2021-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
|
| 6974 |
2021 |
2 |
2021-01-04 |
2021-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-01 |
2021-02-01 |
2021-02-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
|
| 6939 |
2021 |
1 |
2020-12-01 |
2021-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-04 |
2021-01-04 |
2021-01-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-12-31 |
2021-01-04 |
|
| 6905 |
2020 |
12 |
2020-11-02 |
2020-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-11-30 |
2020-12-01 |
|
| 6872 |
2020 |
11 |
2020-10-09 |
2020-11-01 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-10-30 |
2020-11-02 |
|
| 6842 |
2020 |
10 |
2020-09-01 |
2020-10-08 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-09 |
2020-10-09 |
2020-10-12 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金” ）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-09-30 |
2020-10-09 |
|
| 6804 |
2020 |
9 |
2020-08-03 |
2020-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-01 |
2020-09-01 |
2020-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金” ）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-08-31 |
2020-09-01 |
|
| 6771 |
2020 |
8 |
2020-07-01 |
2020-08-02 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-03 |
2020-08-03 |
2020-08-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场
证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-07-31 |
2020-08-01 |
|
| 6740 |
2020 |
7 |
2020-06-01 |
2020-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-01 |
2020-07-01 |
2020-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-06-30 |
2020-07-01 |
|
| 6705 |
2020 |
6 |
2020-05-06 |
2020-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-01 |
2020-06-01 |
2020-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-05-29 |
2020-06-01 |
|
| 6674 |
2020 |
5 |
2020-04-01 |
2020-05-05 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-06 |
2020-05-06 |
2020-05-07 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金” ）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-04-30 |
2020-05-06 |
|
| 6641 |
2020 |
4 |
2020-03-02 |
2020-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-03-31 |
2020-04-01 |
|
| 6606 |
2020 |
3 |
2020-02-03 |
2020-03-01 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
|
| 6573 |
2020 |
2 |
2020-01-02 |
2020-02-02 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-03 |
2020-02-03 |
2020-02-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-01-23 |
2020-02-03 |
|
| 6538 |
2020 |
1 |
2019-12-02 |
2020-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
2020-01-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-12-31 |
2020-01-02 |
|
| 6505 |
2019 |
12 |
2019-11-01 |
2019-12-01 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-11-29 |
2019-12-02 |
|
| 6472 |
2019 |
11 |
2019-10-08 |
2019-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-01 |
2019-11-01 |
2019-11-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-10-31 |
2019-11-01 |
|
| 6439 |
2019 |
10 |
2019-09-02 |
2019-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-08 |
2019-10-08 |
2019-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-09-30 |
2019-10-08 |
|
| 6411 |
2019 |
9 |
2019-08-01 |
2019-09-01 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-08-30 |
2019-09-02 |
|
| 6375 |
2019 |
8 |
2019-07-01 |
2019-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-01 |
2019-08-01 |
2019-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-07-31 |
2019-08-01 |
|
| 6343 |
2019 |
7 |
2019-06-03 |
2019-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-06-28 |
2019-07-01 |
|
| 6306 |
2019 |
6 |
2019-05-06 |
2019-06-02 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-03 |
2019-06-03 |
2019-06-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
|
| 6267 |
2019 |
5 |
2019-04-01 |
2019-05-05 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-06 |
2019-05-06 |
2019-05-07 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-04-30 |
2019-05-07 |
|
| 6226 |
2019 |
4 |
2019-03-01 |
2019-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
2019-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-03-29 |
2019-04-01 |
|
| 6182 |
2019 |
3 |
2019-02-01 |
2019-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
2019-03-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-02-28 |
2019-03-01 |
|
| 6158 |
2019 |
2 |
2019-01-02 |
2019-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-01 |
2019-02-01 |
2019-02-11 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-01-31 |
2019-02-12 |
|
| 6111 |
2019 |
1 |
2018-12-03 |
2019-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-02 |
2019-01-02 |
2019-01-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
|
| 6065 |
2018 |
12 |
2018-11-01 |
2018-12-02 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-03 |
2018-12-03 |
2018-12-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-11-30 |
2018-12-03 |
|
| 6026 |
2018 |
11 |
2018-10-08 |
2018-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-01 |
2018-11-01 |
2018-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-10-31 |
2018-11-01 |
|
| 5992 |
2018 |
10 |
2018-09-03 |
2018-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-08 |
2018-10-08 |
2018-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-09-28 |
2018-10-08 |
|
| 5944 |
2018 |
9 |
2018-08-01 |
2018-09-02 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-03 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-08-31 |
2018-09-03 |
|
| 5902 |
2018 |
8 |
2018-07-02 |
2018-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-01 |
2018-08-01 |
2018-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-07-31 |
2018-08-01 |
|
| 5856 |
2018 |
7 |
2018-06-01 |
2018-07-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
|
| 5806 |
2018 |
6 |
2018-05-02 |
2018-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-01 |
2018-06-01 |
2018-06-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-05-31 |
2018-06-01 |
|
| 5765 |
2018 |
5 |
2018-04-02 |
2018-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-02 |
2018-05-02 |
2018-05-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-04-27 |
2018-05-02 |
|
| 5717 |
2018 |
4 |
2018-03-01 |
2018-04-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-03-30 |
2018-04-02 |
|
| 5669 |
2018 |
3 |
2018-02-01 |
2018-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-01 |
2018-03-01 |
2018-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-02-28 |
2018-03-02 |
|
| 5620 |
2018 |
2 |
2018-01-02 |
2018-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-01 |
2018-02-01 |
2018-02-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-01-31 |
2018-02-01 |
|
| 5574 |
2018 |
1 |
2017-12-01 |
2018-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-02 |
2018-01-02 |
2018-01-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-12-29 |
2018-01-02 |
|
| 5525 |
2017 |
12 |
2017-11-01 |
2017-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-01 |
2017-12-01 |
2017-12-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-11-30 |
2017-12-01 |
|
| 5481 |
2017 |
11 |
2017-10-09 |
2017-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-01 |
2017-11-01 |
2017-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-10-31 |
2017-11-01 |
|
| 5433 |
2017 |
10 |
2017-09-01 |
2017-10-08 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-10 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-09-29 |
2017-10-09 |
|
| 5381 |
2017 |
9 |
2017-08-01 |
2017-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-01 |
2017-09-01 |
2017-09-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-08-31 |
2017-09-01 |
|
| 5338 |
2017 |
8 |
2017-07-03 |
2017-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-01 |
2017-08-01 |
2017-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-07-31 |
2017-08-01 |
|
| 5290 |
2017 |
7 |
2017-06-01 |
2017-07-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-03 |
2017-07-03 |
2017-07-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-06-30 |
2017-07-03 |
|
| 5233 |
2017 |
6 |
2017-05-02 |
2017-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-01 |
2017-06-01 |
2017-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-05-31 |
2017-06-01 |
|
| 5182 |
2017 |
5 |
2017-04-05 |
2017-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-02 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-04-28 |
2017-05-02 |
|
| 5130 |
2017 |
4 |
2017-03-01 |
2017-04-04 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-05 |
2017-04-05 |
2017-04-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-03-31 |
2017-04-05 |
|
| 5082 |
2017 |
3 |
2017-02-03 |
2017-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-01 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-02-28 |
2017-03-01 |
|
| 5032 |
2017 |
2 |
2017-01-03 |
2017-02-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-03 |
2017-02-03 |
2017-02-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-01-26 |
2017-02-03 |
|
| 4983 |
2017 |
1 |
2016-12-01 |
2017-01-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-03 |
2017-01-03 |
2017-01-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-12-30 |
2017-01-03 |
|
| 4937 |
2016 |
12 |
2016-11-01 |
2016-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
2016-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-11-30 |
2016-12-01 |
|
| 4893 |
2016 |
11 |
2016-10-10 |
2016-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-01 |
2016-11-01 |
2016-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-10-31 |
2016-11-01 |
|
| 4856 |
2016 |
10 |
2016-09-01 |
2016-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-11 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-09-30 |
2016-10-10 |
|
| 4800 |
2016 |
9 |
2016-08-01 |
2016-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-01 |
2016-09-01 |
2016-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-08-31 |
2016-09-01 |
|
| 4755 |
2016 |
8 |
2016-07-01 |
2016-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-01 |
2016-08-01 |
2016-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-07-29 |
2016-08-01 |
|
| 4710 |
2016 |
7 |
2016-06-01 |
2016-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-01 |
2016-07-01 |
2016-07-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-06-30 |
2016-07-01 |
|
| 4658 |
2016 |
6 |
2016-05-03 |
2016-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-01 |
2016-06-01 |
2016-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-05-31 |
2016-06-01 |
|
| 4610 |
2016 |
5 |
2016-04-01 |
2016-05-02 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-03 |
2016-05-03 |
2016-05-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-04-29 |
2016-05-03 |
|
| 4567 |
2016 |
4 |
2016-03-01 |
2016-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-01 |
2016-04-01 |
2016-04-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金” ）全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-03-31 |
2016-04-01 |
|
| 4520 |
2016 |
3 |
2016-02-01 |
2016-02-29 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-01 |
2016-03-01 |
2016-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-02-29 |
2016-03-01 |
|
| 4472 |
2016 |
2 |
2016-01-04 |
2016-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-01 |
2016-02-01 |
2016-02-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-01-29 |
2016-02-01 |
|
| 4425 |
2016 |
1 |
2015-12-01 |
2016-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-12-31 |
2016-01-04 |
|
| 4374 |
2015 |
12 |
2015-11-02 |
2015-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-01 |
2015-12-01 |
2015-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-11-30 |
2015-12-01 |
|
| 4324 |
2015 |
11 |
2015-10-08 |
2015-11-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-02 |
2015-11-02 |
2015-11-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-10-30 |
2015-11-02 |
|
| 4285 |
2015 |
10 |
2015-09-01 |
2015-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-08 |
2015-10-08 |
2015-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-09-30 |
2015-10-08 |
|
| 4236 |
2015 |
9 |
2015-08-03 |
2015-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-01 |
2015-09-01 |
2015-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-08-31 |
2015-09-01 |
|
| 4188 |
2015 |
8 |
2015-07-01 |
2015-08-02 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-03 |
2015-08-03 |
2015-08-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-07-31 |
2015-08-03 |
|
| 4143 |
2015 |
7 |
2015-06-01 |
2015-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-01 |
2015-07-01 |
2015-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-06-30 |
2015-07-01 |
|
| 4096 |
2015 |
6 |
2015-05-04 |
2015-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
|
| 4052 |
2015 |
5 |
2015-04-01 |
2015-05-03 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-04 |
2015-05-04 |
2015-05-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-04-30 |
2015-05-04 |
|
| 4002 |
2015 |
4 |
2015-03-02 |
2015-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-03-31 |
2015-04-01 |
|
| 3962 |
2015 |
3 |
2015-02-02 |
2015-03-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-02 |
2015-03-02 |
2015-03-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-02-27 |
2015-03-02 |
|
| 3918 |
2015 |
2 |
2015-01-05 |
2015-02-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-02 |
2015-02-02 |
2015-02-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-01-30 |
2015-02-02 |
|
| 3871 |
2015 |
1 |
2014-12-01 |
2015-01-04 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-05 |
2015-01-05 |
2015-01-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-12-31 |
2015-01-05 |
|
| 3822 |
2014 |
2 |
2014-11-03 |
2014-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-01 |
2014-12-01 |
2014-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-11-28 |
2014-12-01 |
|
| 3775 |
2014 |
1 |
2014-10-22 |
2014-11-02 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-03 |
2014-11-03 |
2014-11-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-10-31 |
2014-11-03 |
|
