|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 7422 |
2022 |
4 |
2022-03-01 |
2022-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2022-04-01 |
2022-04-01 |
2022-04-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-03-31 |
2022-04-01 |
|
| 7390 |
2022 |
3 |
2022-02-07 |
2022-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2022-03-01 |
2022-03-01 |
2022-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-02-28 |
2022-03-01 |
|
| 7361 |
2022 |
2 |
2022-01-04 |
2022-02-06 |
收益再投资 |
-- |
2022-02-07 |
2022-02-07 |
2022-02-08 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2022-01-28 |
2022-02-07 |
|
| 7333 |
2022 |
1 |
2021-12-01 |
2022-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
|
| 7299 |
2021 |
12 |
2021-11-01 |
2021-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-11-30 |
2021-12-01 |
|
| 7269 |
2021 |
11 |
2021-10-08 |
2021-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-11-01 |
2021-11-01 |
2021-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-10-29 |
2021-11-01 |
|
| 7239 |
2021 |
10 |
2021-09-01 |
2021-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-11 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 |
-- |
2021-09-30 |
2021-10-08 |
|
| 7204 |
2021 |
9 |
2021-08-02 |
2021-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-09-01 |
2021-09-01 |
2021-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-08-31 |
2021-09-01 |
|
| 7171 |
2021 |
8 |
2021-07-01 |
2021-08-01 |
收益再投资 |
-- |
2021-08-02 |
2021-08-02 |
2021-08-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-07-30 |
2021-08-01 |
|
| 7138 |
2021 |
7 |
2021-06-01 |
2021-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-06-30 |
2021-07-01 |
|
| 7103 |
2021 |
6 |
2021-05-06 |
2021-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-06-01 |
2021-06-01 |
2021-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-05-31 |
2021-06-01 |
|
| 7070 |
2021 |
5 |
2021-04-01 |
2021-05-05 |
收益再投资 |
-- |
2021-05-06 |
2021-05-06 |
2021-05-07 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投 |
-- |
2021-04-30 |
2021-05-01 |
|
| 7039 |
2021 |
4 |
2021-03-01 |
2021-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-04-01 |
2021-04-01 |
2021-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-03-31 |
2021-04-01 |
|
| 7006 |
2021 |
3 |
2021-02-01 |
2021-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2021-03-01 |
2021-03-01 |
2021-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-02-26 |
2021-03-01 |
|
| 6973 |
2021 |
2 |
2021-01-04 |
2021-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2021-02-01 |
2021-02-01 |
2021-02-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
|
| 6938 |
2021 |
1 |
2020-12-01 |
2021-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2021-01-04 |
2021-01-04 |
2021-01-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-12-31 |
2021-01-04 |
|
| 6904 |
2020 |
12 |
2020-11-02 |
2020-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-12-01 |
2020-12-01 |
2020-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-11-30 |
2020-12-01 |
|
| 6871 |
2020 |
11 |
2020-10-09 |
2020-11-01 |
收益再投资 |
-- |
2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-10-30 |
2020-11-02 |
|
| 6841 |
2020 |
10 |
2020-09-01 |
2020-10-08 |
收益再投资 |
-- |
2020-10-09 |
2020-10-09 |
2020-10-12 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金” ）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-09-30 |
2020-10-09 |
|
| 6803 |
2020 |
9 |
2020-08-03 |
2020-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2020-09-01 |
2020-09-01 |
2020-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理股份有限公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金” ）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-08-31 |
2020-09-01 |
|
| 6770 |
2020 |
8 |
2020-07-01 |
2020-08-02 |
收益再投资 |
-- |
2020-08-03 |
2020-08-03 |
2020-08-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场
证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-07-31 |
2020-08-01 |
|
| 6739 |
2020 |
7 |
2020-06-01 |
2020-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2020-07-01 |
2020-07-01 |
2020-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-06-30 |
2020-07-01 |
|
| 6704 |
2020 |
6 |
2020-05-06 |
2020-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2020-06-01 |
2020-06-01 |
2020-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-05-29 |
2020-06-01 |
|
| 6673 |
2020 |
5 |
2020-04-01 |
2020-05-05 |
收益再投资 |
-- |
2020-05-06 |
2020-05-06 |
2020-05-07 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金” ）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-04-30 |
2020-05-06 |
|
| 6640 |
2020 |
4 |
2020-03-02 |
2020-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-03-31 |
2020-04-01 |
|
| 6605 |
2020 |
3 |
2020-02-03 |
2020-03-01 |
收益再投资 |
-- |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
|
| 6572 |
2020 |
2 |
2020-01-02 |
2020-02-02 |
收益再投资 |
-- |
2020-02-03 |
2020-02-03 |
2020-02-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2020-01-23 |
2020-02-03 |
|
| 6537 |
2020 |
1 |
2019-12-02 |
2020-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2020-01-02 |
2020-01-02 |
2020-01-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-12-31 |
2020-01-02 |
|
| 6504 |
2019 |
12 |
2019-11-01 |
2019-12-01 |
收益再投资 |
-- |
2019-12-02 |
2019-12-02 |
2019-12-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-11-29 |
2019-12-02 |
|
| 6471 |
2019 |
11 |
2019-10-08 |
2019-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2019-11-01 |
2019-11-01 |
2019-11-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-10-31 |
2019-11-01 |
|
| 6438 |
2019 |
10 |
2019-09-02 |
2019-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2019-10-08 |
2019-10-08 |
2019-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-09-30 |
2019-10-08 |
|
| 6410 |
2019 |
9 |
2019-08-01 |
2019-09-01 |
收益再投资 |
-- |
2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-08-30 |
2019-09-02 |
|
| 6374 |
2019 |
8 |
2019-07-01 |
2019-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2019-08-01 |
2019-08-01 |
2019-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-07-31 |
2019-08-01 |
|
| 6342 |
2019 |
7 |
2019-06-03 |
2019-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2019-07-01 |
2019-07-01 |
2019-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-06-28 |
2019-07-01 |
|
| 6305 |
2019 |
6 |
2019-05-06 |
2019-06-02 |
收益再投资 |
-- |
2019-06-03 |
2019-06-03 |
2019-06-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
|
| 6266 |
2019 |
5 |
2019-04-01 |
2019-05-05 |
收益再投资 |
-- |
2019-05-06 |
2019-05-06 |
2019-05-07 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-04-30 |
2019-05-07 |
|
| 6225 |
2019 |
4 |
2019-03-01 |
2019-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2019-04-01 |
2019-04-01 |
2019-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-03-29 |
2019-04-01 |
|
| 6181 |
2019 |
3 |
2019-02-01 |
2019-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2019-03-01 |
2019-03-01 |
2019-03-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-02-28 |
2019-03-01 |
|
| 6157 |
2019 |
2 |
2019-01-02 |
2019-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2019-02-01 |
2019-02-01 |
2019-02-11 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2019-01-31 |
2019-02-12 |
|
| 6110 |
2019 |
1 |
2018-12-03 |
2019-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2019-01-02 |
2019-01-02 |
2019-01-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
|
| 6064 |
2018 |
12 |
2018-11-01 |
2018-12-02 |
收益再投资 |
-- |
2018-12-03 |
2018-12-03 |
2018-12-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-11-30 |
2018-12-03 |
|
| 6025 |
2018 |
11 |
2018-10-08 |
2018-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-11-01 |
2018-11-01 |
2018-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-10-31 |
2018-11-01 |
|
| 5991 |
2018 |
10 |
2018-09-03 |
2018-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2018-10-08 |
2018-10-08 |
2018-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-09-28 |
2018-10-08 |
|
| 5943 |
2018 |
9 |
2018-08-01 |
2018-09-02 |
收益再投资 |
-- |
2018-09-03 |
2018-09-03 |
2018-09-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-08-31 |
2018-09-03 |
|
| 5901 |
2018 |
8 |
2018-07-02 |
2018-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-08-01 |
2018-08-01 |
2018-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-07-31 |
2018-08-01 |
|
| 5855 |
2018 |
7 |
2018-06-01 |
2018-07-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
|
| 5805 |
2018 |
6 |
2018-05-02 |
2018-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-06-01 |
2018-06-01 |
2018-06-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-05-31 |
2018-06-01 |
|
| 5764 |
2018 |
5 |
2018-04-02 |
2018-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-05-02 |
2018-05-02 |
2018-05-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-04-27 |
2018-05-02 |
|
| 5716 |
2018 |
4 |
2018-03-01 |
2018-04-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-03-30 |
2018-04-02 |
|
| 5668 |
2018 |
3 |
2018-02-01 |
2018-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2018-03-01 |
2018-03-01 |
2018-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-02-28 |
2018-03-02 |
|
| 5619 |
2018 |
2 |
2018-01-02 |
2018-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2018-02-01 |
2018-02-01 |
2018-02-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2018-01-31 |
2018-02-01 |
|
| 5573 |
2018 |
1 |
2017-12-01 |
2018-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2018-01-02 |
2018-01-02 |
2018-01-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-12-29 |
2018-01-02 |
|
| 5524 |
2017 |
12 |
2017-11-01 |
2017-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2017-12-01 |
2017-12-01 |
2017-12-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-11-30 |
2017-12-01 |
|
| 5480 |
2017 |
11 |
2017-10-09 |
2017-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-11-01 |
2017-11-01 |
2017-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-10-31 |
2017-11-01 |
|
| 5432 |
2017 |
10 |
2017-09-01 |
2017-10-08 |
收益再投资 |
-- |
2017-10-09 |
2017-10-09 |
2017-10-10 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-09-29 |
2017-10-09 |
|
| 5380 |
2017 |
9 |
2017-08-01 |
2017-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-09-01 |
2017-09-01 |
2017-09-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-08-31 |
2017-09-01 |
|
| 5337 |
2017 |
8 |
2017-07-03 |
2017-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-08-01 |
2017-08-01 |
2017-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-07-31 |
2017-08-01 |
|
| 5289 |
2017 |
7 |
2017-06-01 |
2017-07-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-07-03 |
2017-07-03 |
2017-07-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-06-30 |
2017-07-03 |
|
| 5232 |
2017 |
6 |
2017-05-02 |
2017-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-01 |
2017-06-01 |
2017-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-05-31 |
2017-06-01 |
|
| 5181 |
2017 |
5 |
2017-04-05 |
2017-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-02 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-04-28 |
2017-05-02 |
|
| 5129 |
2017 |
4 |
2017-03-01 |
2017-04-04 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-05 |
2017-04-05 |
2017-04-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-03-31 |
2017-04-05 |
|
| 5081 |
2017 |
3 |
2017-02-03 |
2017-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-01 |
2017-03-01 |
2017-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-02-28 |
2017-03-01 |
|
| 5031 |
2017 |
2 |
2017-01-03 |
2017-02-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-03 |
2017-02-03 |
2017-02-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2017-01-26 |
2017-02-03 |
|
| 4982 |
2017 |
1 |
2016-12-01 |
2017-01-02 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-03 |
2017-01-03 |
2017-01-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-12-30 |
2017-01-03 |
|
| 4936 |
2016 |
12 |
2016-11-01 |
2016-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-01 |
2016-12-01 |
2016-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-11-30 |
2016-12-01 |
|
| 4892 |
2016 |
11 |
2016-10-10 |
2016-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-01 |
2016-11-01 |
2016-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-10-31 |
2016-11-01 |
|
| 4855 |
2016 |
10 |
2016-09-01 |
2016-10-09 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-11 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-09-30 |
2016-10-10 |
|
| 4799 |
2016 |
9 |
2016-08-01 |
2016-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-01 |
2016-09-01 |
2016-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-08-31 |
2016-09-01 |
|
| 4754 |
2016 |
8 |
2016-07-01 |
2016-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-01 |
2016-08-01 |
2016-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-07-29 |
2016-08-01 |
|
| 4709 |
2016 |
7 |
2016-06-01 |
2016-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-01 |
2016-07-01 |
2016-07-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-06-30 |
2016-07-01 |
|
| 4657 |
2016 |
6 |
2016-05-03 |
2016-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-01 |
2016-06-01 |
2016-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-05-31 |
2016-06-01 |
|
| 4609 |
2016 |
5 |
2016-04-01 |
2016-05-02 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-03 |
2016-05-03 |
2016-05-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-04-29 |
2016-05-03 |
|
| 4566 |
2016 |
4 |
2016-03-01 |
2016-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-01 |
2016-04-01 |
2016-04-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金” ）全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-03-31 |
2016-04-01 |
|
| 4519 |
2016 |
3 |
2016-02-01 |
2016-02-29 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-01 |
2016-03-01 |
2016-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-02-29 |
2016-03-01 |
|
| 4471 |
2016 |
2 |
2016-01-04 |
2016-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-01 |
2016-02-01 |
2016-02-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2016-01-29 |
2016-02-01 |
|
| 4424 |
2016 |
1 |
2015-12-01 |
2016-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-04 |
2016-01-04 |
2016-01-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-12-31 |
2016-01-04 |
|
| 4373 |
2015 |
12 |
2015-11-02 |
2015-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-01 |
2015-12-01 |
2015-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-11-30 |
2015-12-01 |
|
| 4323 |
2015 |
11 |
2015-10-08 |
2015-11-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-02 |
2015-11-02 |
2015-11-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-10-30 |
2015-11-02 |
|
| 4284 |
2015 |
10 |
2015-09-01 |
2015-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-08 |
2015-10-08 |
2015-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-09-30 |
2015-10-08 |
|
| 4235 |
2015 |
9 |
2015-08-03 |
2015-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-01 |
2015-09-01 |
2015-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-08-31 |
2015-09-01 |
|
| 4187 |
2015 |
8 |
2015-07-01 |
2015-08-02 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-03 |
2015-08-03 |
2015-08-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-07-31 |
2015-08-03 |
|
| 4142 |
2015 |
7 |
2015-06-01 |
2015-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-01 |
2015-07-01 |
2015-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-06-30 |
2015-07-01 |
|
| 4095 |
2015 |
6 |
2015-05-04 |
2015-05-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-06-01 |
2015-06-01 |
2015-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-05-29 |
2015-06-01 |
|
| 4051 |
2015 |
5 |
2015-04-01 |
2015-05-03 |
收益再投资 |
-- |
2015-05-04 |
2015-05-04 |
2015-05-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-04-30 |
2015-05-04 |
|
| 4001 |
2015 |
4 |
2015-03-02 |
2015-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-03-31 |
2015-04-01 |
|
| 3961 |
2015 |
3 |
2015-02-02 |
2015-03-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-03-02 |
2015-03-02 |
2015-03-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-02-27 |
2015-03-02 |
|
| 3917 |
2015 |
2 |
2015-01-05 |
2015-02-01 |
收益再投资 |
-- |
2015-02-02 |
2015-02-02 |
2015-02-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2015-01-30 |
2015-02-02 |
|
| 3870 |
2015 |
1 |
2014-12-01 |
2015-01-04 |
收益再投资 |
-- |
2015-01-05 |
2015-01-05 |
2015-01-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-12-31 |
2015-01-05 |
|
| 3821 |
2014 |
12 |
2014-11-03 |
2014-11-30 |
收益再投资 |
-- |
2014-12-01 |
2014-12-01 |
2014-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-11-28 |
2014-12-01 |
|
| 3774 |
2014 |
11 |
2014-10-08 |
2014-11-02 |
收益再投资 |
-- |
2014-11-03 |
2014-11-03 |
2014-11-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-10-31 |
2014-11-03 |
|
| 3729 |
2014 |
10 |
2014-09-01 |
2014-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2014-10-08 |
2014-10-08 |
2014-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-09-30 |
2014-10-08 |
|
| 3670 |
2014 |
9 |
2014-08-01 |
2014-08-31 |
收益再投资 |
-- |
2014-09-01 |
2014-09-01 |
2014-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-08-29 |
2014-09-01 |
|
| 3626 |
2014 |
8 |
2014-07-01 |
2014-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2014-08-01 |
2014-08-01 |
2014-08-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-07-31 |
2014-08-01 |
|
| 3579 |
2014 |
7 |
2014-06-03 |
2014-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2014-07-01 |
2014-07-01 |
2014-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-06-30 |
2014-07-01 |
|
| 3530 |
2014 |
6 |
2014-05-05 |
2014-06-02 |
收益再投资 |
-- |
2014-06-03 |
2014-06-03 |
2014-06-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-05-30 |
2014-06-03 |
|
| 3487 |
2014 |
5 |
2014-04-01 |
2014-05-04 |
收益再投资 |
-- |
2014-05-05 |
2014-05-05 |
2014-05-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-04-30 |
2014-05-05 |
|
| 3443 |
2014 |
4 |
2014-03-03 |
2014-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2014-04-01 |
2014-04-01 |
2014-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-03-31 |
2014-04-01 |
|
| 3401 |
2014 |
3 |
2014-02-07 |
2014-03-02 |
收益再投资 |
-- |
2014-03-03 |
2014-03-03 |
2014-03-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-02-28 |
2014-03-03 |
|
| 3364 |
2014 |
2 |
2014-01-02 |
2014-02-06 |
收益再投资 |
-- |
2014-02-07 |
2014-02-07 |
2014-02-10 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2014-01-30 |
2014-02-07 |
|
| 3319 |
2014 |
1 |
2013-12-02 |
2014-01-01 |
收益再投资 |
-- |
2014-01-02 |
2014-01-02 |
2014-01-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 |
-- |
2013-12-31 |
2014-01-02 |
|
| 3271 |
2013 |
12 |
2013-11-01 |
2013-12-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-02 |
2013-12-02 |
2013-12-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-11-29 |
2013-12-02 |
|
| 3232 |
2013 |
11 |
2013-10-08 |
2013-10-31 |
收益再投资 |
-- |
2013-11-01 |
2013-11-01 |
2013-11-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-10-31 |
2013-11-01 |
|
| 3195 |
2013 |
10 |
2013-09-02 |
2013-10-07 |
收益再投资 |
-- |
2013-10-08 |
2013-10-08 |
2013-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-09-30 |
2013-10-08 |
|
| 3147 |
2013 |
9 |
2013-08-01 |
2013-09-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-09-02 |
2013-09-02 |
2013-09-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-08-30 |
2013-09-02 |
|
| 3108 |
2013 |
8 |
2013-07-01 |
2013-07-31 |
收益再投资 |
-- |
2013-08-01 |
2013-08-01 |
2013-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-07-31 |
2013-08-01 |
|
| 3070 |
2013 |
7 |
2013-06-03 |
2013-06-30 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-01 |
2013-07-01 |
2013-07-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-06-28 |
2013-07-01 |
|
| 3019 |
2013 |
6 |
2013-05-02 |
2013-06-02 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-03 |
2013-06-03 |
2013-06-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-05-31 |
2013-06-03 |
|
| 2979 |
2013 |
5 |
2013-04-01 |
2013-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-02 |
2013-05-02 |
2013-05-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-04-26 |
2013-05-02 |
|
| 2934 |
2013 |
4 |
2013-03-01 |
2013-03-31 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-01 |
2013-04-01 |
2013-04-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-03-29 |
2013-04-01 |
|
| 2886 |
2013 |
3 |
2013-02-01 |
2013-02-28 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-01 |
2013-03-01 |
2013-03-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-02-28 |
2013-02-28 |
|
| 2841 |
2013 |
2 |
2013-01-04 |
2013-01-31 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-01 |
2013-02-01 |
2013-02-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2013-01-31 |
2013-02-01 |
|
| 2797 |
2013 |
1 |
2012-12-03 |
2013-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-04 |
2013-01-04 |
2013-01-07 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-12-31 |
2013-01-04 |
|
| 2752 |
2012 |
12 |
2012-11-01 |
2012-12-02 |
收益再投资 |
0 |
2012-12-03 |
2012-12-03 |
2012-12-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-11-30 |
2012-12-03 |
|
| 2703 |
2012 |
11 |
2012-10-08 |
2012-10-31 |
收益再投资 |
0 |
2012-11-01 |
2012-11-01 |
2012-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人
|
-- |
2012-10-31 |
2012-11-01 |
|
| 2663 |
2012 |
10 |
2012-09-03 |
2012-10-07 |
收益再投资 |
0 |
2012-10-08 |
2012-10-08 |
2012-10-09 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2012-09-28 |
2012-10-08 |
|
| 2614 |
2012 |
9 |
2012-08-01 |
2012-09-02 |
收益再投资 |
0 |
2012-09-03 |
2012-09-03 |
2012-09-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 |
-- |
2012-08-31 |
2012-09-03 |
|
| 2573 |
2012 |
8 |
2012-07-02 |
2012-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2012-08-01 |
2012-08-01 |
2012-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）全体基金份额持有人。
|
-- |
2012-07-31 |
2012-08-01 |
|
| 2523 |
2012 |
7 |
2012-06-01 |
2012-07-01 |
收益再投资 |
0 |
2012-07-02 |
2012-07-02 |
2012-07-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2012-06-29 |
2012-06-29 |
|
| 2487 |
2012 |
6 |
2012-05-02 |
2012-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2012-06-01 |
2012-06-01 |
2012-06-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。
|
-- |
2012-05-31 |
2012-05-31 |
|
| 2451 |
2012 |
5 |
2012-04-05 |
2012-05-01 |
收益再投资 |
0 |
2012-05-02 |
2012-05-02 |
2012-05-03 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-04-27 |
2012-05-02 |
|
| 2411 |
2012 |
4 |
2012-03-01 |
2012-04-04 |
收益再投资 |
0 |
2012-04-05 |
2012-04-05 |
2012-04-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-03-30 |
2012-03-30 |
|
| 2375 |
2012 |
3 |
2012-02-01 |
2012-02-29 |
收益再投资 |
0 |
2012-03-01 |
2012-03-01 |
2012-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-02-29 |
2012-03-01 |
|
| 2334 |
2012 |
2 |
2012-01-04 |
2012-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2012-02-01 |
2012-02-01 |
2012-02-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金全体基金份额持有人。 |
-- |
2012-01-31 |
2012-02-01 |
|
| 2294 |
2012 |
1 |
2011-12-01 |
2012-01-03 |
收益再投资 |
0 |
2012-01-04 |
2012-01-04 |
2012-01-05 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-12-30 |
2011-12-29 |
|
| 2261 |
2011 |
12 |
2011-11-01 |
2011-11-30 |
收益再投资 |
0 |
2011-12-01 |
2011-12-01 |
2011-12-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。
|
-- |
2011-11-30 |
2011-12-01 |
|
| 2223 |
2011 |
11 |
2011-10-10 |
2011-10-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-11-01 |
2011-11-01 |
2011-11-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-10-31 |
2011-11-02 |
|
| 2224 |
2011 |
10 |
2011-09-01 |
2011-10-09 |
收益再投资 |
0 |
2011-10-10 |
2011-10-10 |
2011-10-11 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。
|
-- |
2011-09-30 |
2011-10-10 |
|
| 2154 |
2011 |
9 |
2011-08-01 |
2011-08-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-09-01 |
2011-09-01 |
2011-09-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-08-31 |
2011-09-01 |
|
| 2115 |
2011 |
8 |
2011-07-01 |
2011-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-08-01 |
2011-08-01 |
2011-08-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-07-29 |
2011-07-29 |
|
| 2079 |
2011 |
7 |
2011-06-01 |
2011-06-30 |
收益再投资 |
0 |
2011-07-01 |
2011-07-01 |
2011-07-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。
|
-- |
2011-06-30 |
2011-07-01 |
|
| 2046 |
2011 |
6 |
2011-05-03 |
2011-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-06-01 |
2011-06-01 |
2011-06-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-05-31 |
2011-06-01 |
|
| 2012 |
2011 |
5 |
2011-04-01 |
2011-05-02 |
收益再投资 |
0 |
2011-05-03 |
2011-05-03 |
2011-05-04 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
-- |
2011-04-29 |
2011-05-03 |
|
| 1976 |
2011 |
4 |
2011-03-01 |
2011-03-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-04-01 |
2011-04-01 |
2011-04-06 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。
|
-- |
2011-03-31 |
2011-04-01 |
|
| 1942 |
2011 |
3 |
2011-02-01 |
2011-02-28 |
收益再投资 |
0 |
2011-03-01 |
2011-03-01 |
2011-03-02 |
收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人 |
-- |
2011-02-28 |
2011-03-01 |
|
| 1905 |
2011 |
2 |
2011-01-04 |
2011-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2011-02-01 |
2011-02-01 |
2011-02-09 |
-- |
-- |
-- |
2011-02-01 |
|
| 1868 |
2011 |
1 |
2010-12-01 |
2011-01-03 |
收益再投资 |
0 |
2011-01-04 |
2011-01-04 |
2011-01-05 |
-- |
-- |
-- |
2011-01-04 |
|
| 1833 |
2010 |
12 |
2010-11-01 |
2010-11-30 |
收益再投资 |
0 |
2010-12-01 |
2010-12-01 |
2010-12-02 |
-- |
-- |
-- |
2010-12-01 |
|
| 1797 |
2010 |
11 |
2010-10-08 |
2010-10-31 |
收益再投资 |
0 |
2010-11-01 |
2010-11-01 |
2010-11-02 |
-- |
-- |
-- |
2010-11-01 |
|
| 1764 |
2010 |
10 |
2010-09-01 |
2010-10-07 |
收益再投资 |
0 |
2010-10-08 |
2010-10-08 |
2010-10-11 |
-- |
-- |
-- |
2010-10-08 |
|
| 1729 |
2010 |
9 |
2010-08-02 |
2010-08-31 |
收益再投资 |
0 |
2010-09-01 |
2010-09-01 |
2010-09-02 |
-- |
-- |
-- |
2010-09-01 |
|
| 1697 |
2010 |
8 |
2010-07-01 |
2010-08-01 |
收益再投资 |
0 |
2010-08-02 |
2010-08-02 |
2010-08-03 |
-- |
-- |
-- |
2010-08-02 |
|
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2010 |
7 |
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2010-06-30 |
收益再投资 |
0 |
2010-07-01 |
2010-07-01 |
2010-07-02 |
-- |
-- |
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2010-07-01 |
|
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2010 |
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收益再投资 |
0 |
2010-06-01 |
2010-06-01 |
2010-06-02 |
-- |
-- |
-- |
2010-06-01 |
|
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2010 |
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收益再投资 |
0 |
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2010-05-04 |
2010-05-05 |
-- |
-- |
-- |
2010-05-04 |
|
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2010 |
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2010-03-31 |
收益再投资 |
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2010-04-01 |
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-- |
-- |
-- |
2010-04-01 |
|
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2010 |
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收益再投资 |
0 |
2010-03-01 |
2010-03-01 |
2010-03-02 |
-- |
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2010-03-01 |
|
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2010 |
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2010-01-04 |
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收益再投资 |
0 |
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2010-02-01 |
2010-02-02 |
-- |
-- |
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2010-02-01 |
|
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2010 |
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2010-01-04 |
2010-01-04 |
2010-01-05 |
-- |
[2010-01-04]电话咨询，网站遗漏 |
-- |
2010-01-04 |
|
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2009 |
12 |
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2009-12-01 |
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|
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2009 |
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2009-11-02 |
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2009-10-09 |
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-- |
-- |
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2009 |
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2009-09-01 |
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-- |
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2009 |
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2009-08-03 |
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2009-08-03 |
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0 |
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2009-07-01 |
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-- |
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2009-07-01 |
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2009 |
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2009-05-04 |
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收益再投资 |
0 |
2009-06-01 |
2009-06-01 |
2009-06-02 |
-- |
-- |
-- |
2009-06-01 |
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2009 |
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0 |
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2009-05-04 |
2009-05-05 |
-- |
-- |
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2009-05-04 |
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2009 |
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0 |
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2009-04-01 |
2009-04-02 |
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-- |
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2009-04-01 |
|
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2009 |
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2009-02-02 |
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收益再投资 |
0 |
2009-03-02 |
2009-03-02 |
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-- |
-- |
-- |
2009-03-02 |
|
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2009 |
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收益再投资 |
0 |
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2009-02-02 |
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-- |
-- |
2009-02-02 |
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2009 |
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0 |
2009-01-05 |
2009-01-05 |
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-- |
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2009-01-05 |
|
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2008 |
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2008-11-03 |
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收益再投资 |
0 |
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2008-12-01 |
2008-12-02 |
-- |
-- |
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2008-12-01 |
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2008 |
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收益再投资 |
0 |
2008-11-03 |
2008-11-03 |
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-- |
-- |
-- |
2008-11-04 |
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2008 |
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收益再投资 |
0 |
2008-10-06 |
2008-10-06 |
2008-10-07 |
-- |
-- |
-- |
2008-10-06 |
|
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2008 |
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2008-08-01 |
2008-08-31 |
收益再投资 |
0 |
2008-09-01 |
2008-09-01 |
2008-09-02 |
本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 |
-- |
-- |
2008-09-01 |
|
| 1018 |
2008 |
8 |
2008-07-01 |
2008-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2008-08-01 |
2008-08-01 |
2008-08-04 |
-- |
-- |
-- |
2008-08-01 |
|
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2008 |
7 |
2008-06-02 |
2008-06-30 |
收益再投资 |
0 |
2008-07-01 |
2008-07-01 |
2008-07-02 |
-- |
-- |
-- |
2008-07-01 |
|
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2008-05-05 |
2008-06-01 |
收益再投资 |
0 |
2008-06-02 |
2008-06-02 |
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-- |
-- |
-- |
2008-06-02 |
|
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2008 |
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2008-04-01 |
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收益再投资 |
0 |
2008-05-05 |
2008-05-05 |
2008-05-06 |
-- |
-- |
-- |
2008-05-05 |
|
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2008 |
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2008-03-03 |
2008-03-31 |
收益再投资 |
0 |
2008-04-01 |
2008-04-01 |
2008-04-02 |
-- |
-- |
-- |
2008-04-01 |
|
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2008 |
3 |
2008-02-01 |
2008-03-02 |
收益再投资 |
0 |
2008-03-03 |
2008-03-03 |
2008-03-04 |
-- |
-- |
-- |
2008-03-03 |
|
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2008 |
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2008-01-02 |
2008-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2008-02-01 |
2008-02-01 |
2008-02-04 |
-- |
-- |
-- |
2008-02-01 |
|
| 829 |
2008 |
1 |
2007-12-03 |
2008-01-01 |
收益再投资 |
0 |
2008-01-02 |
2008-01-02 |
2008-01-03 |
-- |
-- |
-- |
2008-01-03 |
|
| 798 |
2007 |
12 |
2007-11-02 |
2007-12-02 |
收益再投资 |
0 |
2007-12-03 |
2007-12-03 |
2007-12-04 |
-- |
-- |
-- |
2007-12-03 |
|
| 774 |
2007 |
11 |
2007-10-08 |
2007-11-01 |
收益再投资 |
0 |
2007-11-02 |
2007-11-02 |
2007-11-03 |
-- |
-- |
-- |
2007-11-02 |
|
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2007 |
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2007-09-03 |
2007-10-07 |
收益再投资 |
0 |
2007-10-08 |
2007-10-08 |
2007-10-09 |
-- |
-- |
-- |
2007-10-08 |
|
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2007 |
9 |
2007-08-01 |
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收益再投资 |
0 |
2007-09-03 |
2007-09-03 |
2007-09-04 |
-- |
-- |
-- |
2007-09-03 |
|
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2007 |
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2007-07-02 |
2007-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2007-08-01 |
2007-08-01 |
2007-08-02 |
-- |
-- |
-- |
2007-08-01 |
|
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2007 |
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2007-06-01 |
2007-07-01 |
收益再投资 |
0 |
2007-07-02 |
2007-07-02 |
2007-07-03 |
-- |
-- |
-- |
2007-07-02 |
|
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2007 |
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2007-05-08 |
2007-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2007-06-01 |
2007-06-01 |
2007-06-02 |
-- |
-- |
-- |
2007-06-01 |
|
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2007 |
5 |
2007-04-02 |
2007-05-07 |
收益再投资 |
0 |
2007-05-08 |
2007-05-08 |
2007-05-09 |
-- |
-- |
-- |
2007-05-08 |
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2007 |
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2007-03-01 |
2007-04-01 |
收益再投资 |
0 |
2007-04-02 |
2007-04-02 |
2007-04-03 |
-- |
-- |
-- |
2007-04-02 |
|
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2007 |
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2007-02-01 |
2007-02-28 |
收益再投资 |
0 |
2007-03-01 |
2007-03-01 |
2007-03-02 |
-- |
-- |
-- |
2007-03-01 |
|
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2007 |
2 |
2007-01-04 |
2007-01-31 |
收益再投资 |
0 |
2007-02-01 |
2007-02-01 |
2007-02-02 |
-- |
-- |
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2007-02-01 |
|
| 510 |
2007 |
1 |
2006-12-01 |
2007-01-03 |
收益再投资 |
0 |
2007-01-04 |
2007-01-04 |
2007-01-05 |
-- |
-- |
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2007-01-04 |
|
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2006 |
3 |
2006-11-01 |
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收益再投资 |
0 |
2006-12-01 |
2006-12-01 |
2006-12-02 |
-- |
-- |
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2006-12-01 |
|
| 453 |
2006 |
2 |
2006-10-09 |
2006-10-31 |
收益再投资 |
0 |
2006-11-01 |
2006-11-01 |
2006-11-02 |
-- |
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2006-11-01 |
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2006 |
1 |
2006-08-02 |
2006-10-08 |
收益再投资 |
0 |
2006-10-09 |
2006-10-09 |
2006-10-10 |
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2006-10-09 |
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