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流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 29 |
2004 |
6 |
2004-07-01 |
2004-07-31 |
收益再投资 |
0 |
2004-07-30 |
2004-07-30 |
2004-08-02 |
收益支付日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
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-- |
2004-07-30 |
2004-08-02 |
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| 24 |
2004 |
5 |
2004-06-01 |
2004-06-30 |
收益再投资 |
0 |
2004-06-30 |
2004-06-30 |
2004-07-01 |
收益支付日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
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收益结转的基金份额可赎回起始日：
招商基金直销网点、招商银行、招商证券代销网点：2004年7月1日
华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、联合证券代销网点：2004年7月2日。 |
2004-06-30 |
2004-07-01 |
|
| 13 |
2004 |
4 |
2004-05-01 |
2004-05-31 |
收益再投资 |
0 |
2004-05-31 |
2004-05-31 |
2004-06-01 |
收益支付日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-05-31 |
2004-06-01 |
|
| 12 |
2004 |
3 |
2004-04-01 |
2004-04-30 |
收益再投资 |
0 |
2004-04-30 |
2004-04-30 |
2004-05-10 |
收益支付日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-04-30 |
2004-05-10 |
|
| 11 |
2004 |
2 |
2004-03-01 |
2004-03-31 |
收益再投资 |
0 |
2004-03-31 |
2004-03-31 |
2004-04-01 |
收益支付日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2004-03-31 |
2004-04-01 |
|
| 10 |
2004 |
1 |
2004-01-14 |
2004-02-29 |
收益再投资 |
1.852 |
2004-02-27 |
2004-02-27 |
2004-03-01 |
收益支付日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
投资者于2004年2月27日在招商银行、招商证券代销网点、招商基金直销网点或2004年2月26日-27日在华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、联合证券代销网点所申购的基金份额不享有2004年2月27日-29日的累计收益,赎回的基金份额享有2004年2月27日-29日的累计收益。
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2004-02-27 |
2004-03-01 |
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