|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 595 |
2007 |
4 |
2007-03-15 |
2007-04-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-04-16 |
2007-04-16 |
2007-04-17 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-04-16 |
2007-04-13 |
|
| 573 |
2007 |
3 |
2007-02-15 |
2007-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-03-15 |
2007-03-15 |
2007-03-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2007-03-15 |
2007-03-15 |
|
| 537 |
2007 |
2 |
2007-01-15 |
2007-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-02-15 |
2007-02-15 |
2007-02-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2007-02-15 |
2007-02-12 |
|
| 524 |
2007 |
1 |
2006-12-15 |
2007-01-14 |
收益再投资 |
0 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
2007-01-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2007-01-15 |
2007-01-16 |
|
| 490 |
2006 |
12 |
2006-11-15 |
2006-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-12-15 |
2006-12-15 |
2006-12-18 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-12-15 |
2006-12-15 |
|
| 459 |
2006 |
11 |
2006-10-15 |
2006-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-11-15 |
2006-11-15 |
2006-11-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-11-15 |
2006-11-15 |
|
| 430 |
2006 |
10 |
2006-09-15 |
2006-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-10-16 |
2006-10-16 |
2006-10-17 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-10-16 |
2006-10-13 |
|
| 407 |
2006 |
9 |
2006-08-15 |
2006-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-09-15 |
2006-09-15 |
2006-09-18 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2006-09-15 |
2006-09-15 |
|
| 381 |
2006 |
8 |
2006-07-15 |
2006-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-08-15 |
2006-08-15 |
2006-08-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-08-15 |
2006-08-15 |
|
| 358 |
2006 |
7 |
2006-06-15 |
2006-07-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-07-17 |
2006-07-17 |
2006-07-18 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-07-17 |
2006-07-15 |
|
| 338 |
2006 |
6 |
2006-05-15 |
2006-06-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-06-15 |
2006-06-15 |
2006-06-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
|
-- |
2006-06-15 |
2006-06-15 |
|
| 317 |
2006 |
5 |
2006-04-15 |
2006-05-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-05-15 |
2006-05-15 |
2006-05-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-05-15 |
2006-05-15 |
|
| 296 |
2006 |
4 |
2006-03-15 |
2006-04-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-04-17 |
2006-04-17 |
2006-04-18 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-04-17 |
2006-04-14 |
|
| 279 |
2006 |
3 |
2006-02-15 |
2006-03-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-03-15 |
2006-03-15 |
2006-03-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-03-15 |
2006-03-15 |
|
| 258 |
2006 |
2 |
2006-01-15 |
2006-02-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-02-15 |
2006-02-15 |
2006-02-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-02-15 |
2006-02-15 |
|
| 224 |
2006 |
1 |
2005-12-15 |
2006-01-14 |
收益再投资 |
0 |
2006-01-16 |
2006-01-16 |
2006-01-17 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2006-01-16 |
2006-01-14 |
|
| 202 |
2005 |
6 |
2005-11-15 |
2005-12-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-12-15 |
2005-12-15 |
2005-12-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-12-15 |
2005-12-15 |
|
| 183 |
2005 |
5 |
2005-10-15 |
2005-11-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-11-15 |
2005-11-15 |
2005-11-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-11-15 |
2005-11-15 |
|
| 167 |
2005 |
4 |
2005-09-15 |
2005-10-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-10-17 |
2005-10-17 |
2005-10-18 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-10-17 |
2005-10-15 |
|
| 150 |
2005 |
3 |
2005-08-15 |
2005-09-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-09-15 |
2005-09-15 |
2005-09-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-09-15 |
2005-09-15 |
|
| 131 |
2005 |
2 |
2005-07-15 |
2005-08-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-08-15 |
2005-08-15 |
2005-08-16 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-08-15 |
2005-08-15 |
|
| 115 |
2005 |
1 |
2005-05-30 |
2005-07-14 |
收益再投资 |
0 |
2005-07-15 |
2005-07-15 |
2005-07-18 |
收益支付日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
-- |
2005-07-15 |
2005-07-15 |
|
