流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
3305 |
2013 |
7 |
2013-12-01 |
2013-12-30 |
收益再投资 |
-- |
2013-12-31 |
2013-12-31 |
2014-01-02 |
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-12-31 |
2013-12-25 |
|
3060 |
2013 |
6 |
2013-06-03 |
2013-07-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-07-02 |
2013-07-02 |
2013-07-03 |
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-07-02 |
2013-06-26 |
|
3015 |
2013 |
5 |
2013-05-02 |
2013-06-02 |
收益再投资 |
-- |
2013-06-03 |
2013-06-03 |
2013-06-04 |
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人 |
-- |
2013-06-03 |
2013-05-29 |
|
2967 |
2013 |
4 |
2013-04-02 |
2013-05-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-05-02 |
2013-05-02 |
2013-05-03 |
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-05-02 |
2013-04-24 |
|
2925 |
2013 |
3 |
2013-03-04 |
2013-04-01 |
收益再投资 |
-- |
2013-04-02 |
2013-04-02 |
2013-04-03 |
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-04-02 |
2013-03-27 |
|
2878 |
2013 |
2 |
2013-02-04 |
2013-03-03 |
收益再投资 |
-- |
2013-03-04 |
2013-03-04 |
2013-03-05 |
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-03-04 |
2013-02-26 |
|
2833 |
2013 |
1 |
2013-01-04 |
2013-02-03 |
收益再投资 |
-- |
2013-02-04 |
2013-02-04 |
2013-02-05 |
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-02-04 |
2013-01-29 |
|
2789 |
2012 |
1 |
2012-12-11 |
2013-01-03 |
收益再投资 |
-- |
2013-01-04 |
2013-01-04 |
2013-01-07 |
收益结转基金份额日登记在册的本基金全体份额持有人。 |
-- |
2013-01-04 |
2012-12-26 |
|