|
流水号 |
年份 |
次数 |
累计收益计算开始日期 |
累计收益计算截至日期 |
收益支付方式 |
折算年收益率 |
收益支付日 |
收益结转日 |
结转份额赎回起始日 |
收益支付对象 |
附注 |
登记日 |
公告日期 |
| 5254 |
2017 |
6 |
2017-05-15 |
2017-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-06-15 |
2017-06-15 |
2017-06-16 |
2017年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-06-15 |
2017-06-15 |
|
| 5205 |
2017 |
5 |
2017-04-17 |
2017-05-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-05-15 |
2017-05-15 |
2017-05-16 |
2017年5月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-05-15 |
2017-05-15 |
|
| 5152 |
2017 |
4 |
2017-03-15 |
2017-04-16 |
收益再投资 |
-- |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
2017-04-18 |
2017年4月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-04-17 |
2017-04-17 |
|
| 5100 |
2017 |
3 |
2017-02-15 |
2017-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-03-15 |
2017-03-15 |
2017-03-16 |
2017年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-03-15 |
2017-03-15 |
|
| 5054 |
2017 |
2 |
2017-01-16 |
2017-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2017-02-15 |
2017-02-15 |
2017-02-16 |
2017年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-02-15 |
2017-02-15 |
|
| 5001 |
2017 |
1 |
2016-12-15 |
2017-01-15 |
收益再投资 |
-- |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-17 |
2017年1月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
|
| 4955 |
2016 |
12 |
2016-11-15 |
2016-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
2016-12-16 |
2016年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-12-15 |
2016-12-15 |
|
| 4907 |
2016 |
11 |
2016-10-17 |
2016-11-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-11-15 |
2016-11-15 |
2016-11-16 |
2016年11月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-11-15 |
2016-11-15 |
|
| 4869 |
2016 |
10 |
2016-09-19 |
2016-10-16 |
收益再投资 |
-- |
2016-10-17 |
2016-10-17 |
2016-10-18 |
2016年10月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-10-17 |
2016-10-17 |
|
| 4817 |
2016 |
9 |
2016-08-15 |
2016-09-18 |
收益再投资 |
-- |
2016-09-19 |
2016-09-19 |
2016-09-20 |
2016年9月19日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-09-19 |
2016-09-19 |
|
| 4769 |
2016 |
8 |
2016-07-15 |
2016-08-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-08-15 |
2016-08-15 |
2016-08-16 |
2016年8月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-08-15 |
2016-08-15 |
|
| 4727 |
2016 |
7 |
2016-06-15 |
2016-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-07-15 |
2016-07-15 |
2016-07-18 |
2016年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-07-15 |
2016-07-15 |
|
| 4680 |
2016 |
6 |
2016-05-16 |
2016-06-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-06-15 |
2016-06-15 |
2016-06-16 |
2016年6月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-06-15 |
2016-06-15 |
|
| 4630 |
2016 |
5 |
2016-04-15 |
2016-05-15 |
收益再投资 |
-- |
2016-05-16 |
2016-05-16 |
2016-05-17 |
2016年5月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-05-16 |
2016-05-16 |
|
| 4584 |
2016 |
4 |
2016-03-15 |
2016-04-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-18 |
2016年4月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-04-15 |
2016-04-15 |
|
| 4541 |
2016 |
3 |
2016-02-15 |
2016-03-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-03-15 |
2016-03-15 |
2016-03-16 |
2016年3月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-03-15 |
2016-03-15 |
|
| 4482 |
2016 |
2 |
2016-01-15 |
2016-02-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
2016-02-16 |
2016年2月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金A类份额、B类份额、C类份额持有人 |
-- |
2016-02-15 |
2016-02-15 |
|
| 4448 |
2016 |
1 |
2015-12-15 |
2016-01-14 |
收益再投资 |
-- |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-18 |
2016年1月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
|
| 4396 |
2015 |
6 |
2015-11-16 |
2015-12-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-12-15 |
2015-12-15 |
2015-12-16 |
2015年12月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-12-15 |
2015-12-15 |
|
| 4344 |
2015 |
5 |
2015-10-15 |
2015-11-15 |
收益再投资 |
-- |
2015-11-16 |
2015-11-16 |
2015-11-17 |
2015年11月16日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-11-16 |
2015-11-16 |
|
| 4298 |
2015 |
4 |
2015-09-15 |
2015-10-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-10-15 |
2015-10-15 |
2015-10-16 |
2015年10月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-10-15 |
2015-10-15 |
|
| 4253 |
2015 |
3 |
2015-08-17 |
2015-09-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-09-15 |
2015-09-15 |
2015-09-16 |
2015年9月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-09-15 |
2015-09-15 |
|
| 4207 |
2015 |
2 |
2015-07-15 |
2015-08-16 |
收益再投资 |
-- |
2015-08-17 |
2015-08-17 |
2015-08-18 |
2015年8月17日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人。 |
-- |
2015-08-17 |
2015-08-17 |
|
| 4158 |
2015 |
1 |
2015-06-25 |
2015-07-14 |
收益再投资 |
-- |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
2015-07-16 |
2015年7月15日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
-- |
2015-07-15 |
2015-07-15 |
|
