国投瑞银白银期货(LOF)A

(161226)开放式-商品型

基金经理：赵建

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8771	净值增长率:-0.18%	累计净值:0.8771
净值更新日期:2024/5/8	基金简称:国投白银LOF	最新规模:12.42亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达黄	5.1983	-0.12%
国泰黄金	5.1908	-0.12%
博时黄金	5.2375	-0.12%
博时黄金	5.2512	-0.12%
华安黄金	5.2551	-0.12%
易方达黄	1.8419	-0.13%
博时黄金	5.3344	-0.13%
嘉实上海	1.1891	-0.13%
工银黄金	1.2725	-0.13%
天弘上海	1.2669	-0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2050	2.90%
国投瑞银	0.9680	2.76%
国投瑞银	0.9740	2.74%
国投瑞银	0.8787	1.56%
国投瑞银	0.8767	1.55%
国投瑞银	1.4280	0.63%
国投瑞银	0.9540	0.63%
国投瑞银	2.6557	0.58%
国投瑞银	2.5176	0.58%
国投瑞银	2.5067	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.79%	13.09%	15.07%	4.27%	0.83%	-4.18%	-12.29%
同类排名(商品型)	1/19	14/14	1/20	16/16	10/10	10/10	--
同类平均(商品型)	14.38%	18.15%	12.54%	13.87%	8.28%	36.22%	-
年化收益率(%)	33.57%	13.09%	15.07%	4.27%	0.83%	-1.39%	-1.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
商品		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
商品		-0.34	-10.71	-12.39	-5.17	-8.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			-1.89%	1/1	-6.24%	0/1	0.00%	0/1	0.00%	0/1

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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39	0	分享图片	潘传波198601	04-24 09:13
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28	0	国际涨	江忍是哥哥呀	04-15 14:25
477	2	周五涨这么少只是零头	用户7029934390	04-15 10:08
43	0	涨是按照一半上涨？	江忍是哥哥呀	04-12 20:28
32	1	跌是按照原值下跌	江忍是哥哥呀	04-12 20:28
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