华夏磐锐一年定开混合C
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近3月涨幅
9.86%
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近1年涨幅
-12.05%
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近3年涨幅
2.79%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.35% | -12.05% | -13.41% | 9.81% | -15.57% | 2.79% | 3.63% |
同类排行(偏股混合型) | 3/4 | 3/4 | 4/5 | 1/6 | 4/6 | 1/4 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -7.85% | -12.35% | -4.65% | -5.00% | -14.65% | -11.95% | -- |
年化收益率(%) | -24.70% | -12.05% | -40.45% | 9.81% | -15.57% | 0.93% | 1.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泰禾智能 | -- | -- | 6.54% | 20.00% | 2 | -8 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 5.71% | 3.63% | 123 | -227 | 咨询 |
株冶集团 | -- | -- | 5.33% | 22.53% | 76 | -83 | 咨询 |
赛托生物 | -- | -- | 4.63% | -14.58% | 7 | -103 | 咨询 |
光迅科技 | -- | -- | 4.05% | -10.00% | 38 | -224 | 咨询 |
中孚信息 | -- | -- | 4.04% | 新进 | 4 | -43 | 咨询 |
无锡振华 | -- | -- | 3.34% | 0.60% | 34 | -170 | 咨询 |
佳力图 | -- | -- | 3.33% | -23.27% | 3 | -12 | 咨询 |
飞荣达 | -- | -- | 3.28% | -30.06% | 5 | -243 | 咨询 |
博敏电子 | -- | -- | 2.63% | -22.65% | 6 | -128 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-05-06 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-04-30 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-04-25 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-04-24 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-04-17 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-04-13 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-04-10 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏磐锐一年定开混合C(009838)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)持有人结构
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报告期
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)持仓变化
报告日
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)全部持股
报告日
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华夏磐锐一年定开混合C(009838)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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