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| 华夏磐锐一年定开混合C(009838) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3786678 | ||||||||
| 基金代码 | 009838 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-13 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了爱柯迪股份有限公司（证券简称：爱柯迪，代码：600933）、重庆顺博铝合金股份有限公司（证券简称：顺博合金，代码：002996）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资爱柯迪、顺博合金本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 爱柯迪 608,407 10,999,998.56 4.11% 10,750,551.69 4.01% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 爱柯迪 1,327,433 23,999,988.64 4.02% 23,455,741.11 3.93% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 顺博合金 1,348,101 10,649,997.90 3.98% 11,701,516.68 4.37% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 顺博合金 2,955,696 23,349,998.40 3.91% 25,655,441.28 4.30% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2024年4月11日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年四月十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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