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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 汇添富上证科创板芯片ETF(588750) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 958218 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | -3878.8800 | 2818043.1200 | 0.9393 | -3878.8800 | 50.0000 | |
| 956874 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | -3895.5400 | 2932944.4600 | 0.9776 | -3895.5400 | 50.0000 | |
| 956036 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | -4815.1900 | 3058840.8100 | 1.0196 | -4815.1900 | 50.0000 | |
| 955335 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | -4691.0600 | 3068833.9400 | 1.0229 | -4691.0600 | 50.0000 | |
| 954365 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | -5901.4600 | 3113685.5400 | 1.0379 | -5901.4600 | 50.0000 | |
| 953397 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 19920.1600 | 3058676.1600 | 1.0196 | -3504.8400 | 50.0000 | |
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