最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 822912 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | -12166.0300 | 2909655.9700 | 0.9699 | -3913.0300 | 50.0000 | |
| 822020 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | -1105.5900 | 2883261.4100 | 0.9611 | -11007.5900 | 50.0000 | |
| 821129 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | -29646.9100 | 2898059.0900 | 0.9660 | -1183.9100 | 50.0000 | |
| 820240 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 24158.8400 | 2908827.8400 | 0.9696 | -29672.1600 | 50.0000 | |
| 819350 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 31984.4600 | 2875286.4600 | 0.9584 | 28198.4600 | 50.0000 | |
| 818462 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 45294.8700 | 2935807.8700 | 0.9786 | 28103.8700 | 50.0000 | |
| 817574 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | -11884.8100 | 2978968.1900 | 0.9930 | 39515.1900 | 50.0000 | |
| 816686 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0000 | 2970170.5900 | 0.9901 | -12757.4100 | 50.0000 | |
| ↑返回页顶↑ |