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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根沪深300自由现金流ETF(563900) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 1039442 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 7213.2600 | 1007486.2600 | 1.0075 | 7519.2600 | 50.0000 | |
| 1038368 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 7460.2100 | 1007518.2100 | 1.0075 | 7460.2100 | 50.0000 | |
| 1037295 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 5583.0300 | 998815.0300 | 0.9988 | 8073.0300 | 50.0000 | |
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