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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富中证全指自由现金流ETF(561870) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 1042598 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | -9061.0000 | 1015484.0000 | 1.0155 | -9061.0000 | 50.0000 | |
| 1041517 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | -8889.9800 | 1010062.0200 | 1.0101 | -8889.9800 | 50.0000 | |
| 1040439 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | -9016.2600 | 1002801.7400 | 1.0028 | -8845.2600 | 50.0000 | |
| 1039364 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | -9008.9200 | 1000625.0800 | 1.0006 | -9008.9200 | 50.0000 | |
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