最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 851512 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 292.3900 | 947944.3800 | 0.9479 | 0.0200 | 100.0000 | |
| 850605 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | -176.4100 | 954119.3700 | 0.9541 | 0.3800 | 100.0000 | |
| 850079 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | -109.4200 | 953979.8500 | 0.9540 | 1.0400 | 100.0000 | |
| 848793 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | -525.8000 | 952285.7400 | 0.9523 | 0.2900 | 100.0000 | |
| 847890 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1371.4400 | 943180.8800 | 0.9432 | 0.4100 | 100.0000 | |
| 846986 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 436.5100 | 968532.0800 | 0.9685 | 0.8300 | 100.0000 | |
| ↑返回页顶↑ |