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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 广发中证国新港股通央企红利ETF(520900) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 851511 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | -17.9400 | 476181.1300 | 0.9524 | 19.3000 | 100.0000 | |
| 850604 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | -53.7900 | 479403.1400 | 0.9588 | -45.9000 | 100.0000 | |
| 850078 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | -159.9700 | 479328.8200 | 0.9587 | 30.8500 | 100.0000 | |
| 849349 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 9245.3900 | 478553.0900 | 0.9571 | -27.8600 | 100.0000 | |
| 847889 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 9965.7000 | 474070.0500 | 0.9481 | 9505.7400 | 100.0000 | |
| 846985 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0000 | 487001.7700 | 0.9740 | 9729.2500 | 100.0000 | |
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